Im dynamischen Bereich von Ricebran Technologies (RIBT)Das Verständnis der Wettbewerbslandschaft ist entscheidend für die strategische Entscheidungsfindung. Nutzung Michael Porters Fünf -Kräfte -RahmenWir können Schlüsselelemente analysieren, die die Position des Unternehmens beeinflussen: die Verhandlungskraft von Lieferanten, Die Verhandlungskraft der Kunden, Wettbewerbsrivalität, Die Bedrohung durch Ersatzstoffeund die Bedrohung durch neue Teilnehmer. Jede dieser Kräfte stellt einzigartige Herausforderungen und Chancen, die das operative Umfeld beeinflussen. Tauchen Sie tiefer, um herauszufinden, wie diese Faktoren innerhalb der Geschäftsstrategie von RITT zusammenspielen und sich auf ihre Marktleistung auswirken.
Ricebran Technologies (RIBT) - Porters fünf Kräfte: Verhandlungskraft von Lieferanten
Begrenzte Anzahl hochwertiger Reisbran-Lieferanten
Die Versorgung mit hochwertiger Reiskleie ist begrenzt und wirkt sich auf die Verhandlungsposition von Ricebran Technologies aus. Ab 2023 Quellen Quellen Rice Kleie von ungefähr ungefähr 10 bis 15 Primärlieferanten In den Vereinigten Staaten, wobei sich die meisten in Regionen mit hoher Reisproduktion wie Arkansas und Kalifornien konzentrieren.
Potenzial für vertikale Integration durch Lieferanten
Lieferanten können die vertikale Integration in Betracht ziehen, um ihre Kontrolle über Preise und Lieferketten zu erhöhen. Zum Beispiel könnten sich große Lieferanten dafür entscheiden, selbst in den Verarbeitungsmarkt einzutreten, was möglicherweise zu a führt 10-20% steigen In den Inputkosten für RIBT, wenn sie sich entschieden, höhere Preise in der Lieferkette zu verlangen.
Differenzierte Produkte von Lieferanten, die den Preiswettbewerb reduzieren
Viele Lieferanten bieten differenzierte Reiskleie -Produkte an, die den direkten Preis -Leistungs -Verhältnis verringern. Ab 2023 bieten die Lieferanten von RIBT einzigartige Mischungen von Reiskleie, die spezifische gesundheitsorientierte Märkte richten, was zu einem führt 10% -15% Prämie über Standard -Reiskleiepreise.
Abhängigkeit von konsistenter und qualitativ hochwertiger Versorgung
Ricebran Technologies stützt sich stark auf eine konsistente und qualitativ hochwertige Versorgung mit Reiskleie. Zahlungsbedingungen derzeit durchschnittlich $ 300- $ 400 pro Tonneund jede Störung des Angebots könnte zu erheblichen betrieblichen Herausforderungen und erhöhten Inputkosten führen.
Die Input der Lieferanten für die Endproduktqualität von entscheidender Bedeutung
Die Qualität der Inputs der Lieferanten ist für die Endprodukte von RIBT von entscheidender Bedeutung und beeinflusst sowohl den Ernährungsgehalt als auch für die Haltbarkeit. Zum Beispiel kann mit hohem Alpha-Tocopherol-Reiskleie die Haltlebensdauer durch Over erhöhen 30% Im Vergleich zu Alternativen mit geringerer Qualität veranschaulicht die Wichtigkeit der Sicherung hochwertiger Lieferanten.
Verträge und langfristige Vereinbarungen können Strom mindern
Um die Lieferantenleistung zu verringern, schließt RIPT langfristige Verträge mit wichtigen Lieferanten ab, die die Preise stabilisieren und ein konsequentes Angebot gewährleisten. Nach ihrem jüngsten Finanzbericht decken Verträge ungefähr ab 70% ihrer erwarteten Rohstoffbedürfnisse Für das Jahr schützen Sie sie vor abrupten Preissteigerungen.
Lieferantenfaktor | Auswirkungen auf RIBT | Aktueller Status |
---|---|---|
Anzahl der Lieferanten | Begrenzte Selektion erhöht die Verhandlungsleistung | 10 bis 15 Primärlieferanten |
Potenzielle vertikale Integration | Risiko erhöhter Kosten | 10-20% potenzieller Anstieg |
Differenzierte Produkte | Reduziert den Preiswettbewerb | 10% -15% Preisprämie |
Konsequente Angebotskosten | Betriebsstabilität | $ 300- $ 400 pro Tonne |
Qualitätseingabetaste | Beeinflusst die Produktqualität und die Lebensdauer | 30% Zunahme der Haltbarkeit mit hochwertigen Inputs |
Vertragsabdeckung | Stabilisiert Angebot und Preise | 70% des Rohstoffbedarfs bedeckt |
Ricebran Technologies (RIBT) - Porters fünf Kräfte: Verhandlungskraft der Kunden
Große Kunden können niedrigere Preise erfordern
Ricebran Technologies bedient verschiedene Kunden, die von Lebensmittelherstellern bis hin zu Herstellern der Ernährungsergänzungsmittel reichen. Nach ihren Berichten machen Einnahmen aus den fünf besten Kunden ungefähr ungefähr 50% des Gesamtumsatzes. Diese hohe Konzentration ermöglicht große Kunden erhebliche Verhandlungsleistung, sodass sie niedrigere Preise und bessere Bedingungen aushandeln können.
Verfügbarkeit alternativer Reisbranprodukte
Der Markt für Reisbranprodukte ist wettbewerbsfähig und präsentiert verschiedene Alternativen wie Weizenkleie oder Haferbran. Laut einem Bericht von MarketsandMarkets wird der globale Bran -Markt voraussichtlich auswachsen 1,8 Milliarden US -Dollar im Jahr 2021 bis 2,8 Milliarden US -Dollar Bis 2026 erhöht die Verfügbarkeit von Substituten die Käuferleistung. Ein genauerer Blick auf die Preisgestaltung von Wettbewerbern zeigt, dass häufig Alternativen bewertet werden 5-15% niedriger als Reiskleieprodukte, die sich auf die Preisstrategie von RIBT auswirken.
Die Preissensitivität der Kunden wirkt sich auf die Rentabilität aus
Die Preissensitivität bei den Verbrauchern bleibt ein kritischer Faktor, der die Rentabilität von Ricebran Technologies beeinflusst. Eine von Nielsen durchgeführte Umfrage zeigte darauf hin 63% der Verbraucher glauben, dass der Preis der wichtigste Faktor beim Kauf von Lebensmitteln ist. Diese Empfindlichkeit kann zu a führen 10-15% Rückgang der Nachfrage, wenn Wettbewerber Alternativen günstigeren Alternativen anbieten.
Anpassungsanforderungen von wichtigen Clients
Schlüsselkunden fordern häufig kundenspezifische Lösungen an, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind und die Verhandlungsleistung beeinflussen können. Wie RIBTs Geschäftsbericht feststellt, können benutzerdefinierte Produkte umgeben 30% des Gesamtumsatzes, was darauf hinweist, dass Kunden, die einzigartige Produkte benötigen, einen erhöhten Einfluss auf Verhandlungen haben. Diese Anpassungsnachfrage kann zu zusätzlichen Kosten führen, die sich auf die Gesamtpreisstrukturen auswirken können.
Markentreue beeinflusst die Verhandlungsmacht
Die Markentreue kann die Kundenverhandlungsmacht in gewissem Maße abschwächen. RIBTs Loyalitätsmetriken zeigen das ungefähr 40% seiner Kundenstamm kehrt aufgrund des Markenvertrauens und des wahrgenommenen Wertes konsequent zurück. Wenn die Wettbewerber jedoch erfolgreich Marketingstrategien nutzen, kann diese Loyalität nachlassen, was die Verhandlungsstärke des Kunden erhöht.
Umschaltungskosten für Kunden relativ niedrig
Die Schaltkosten für Kunden auf dem Reiskleiemarkt sind deutlich niedrig. Eine Marktanalyse zeigt das 70% von Verbrauchern zitieren minimale Kosten, die mit wechselnden Lieferanten verbunden sind. Die einfache Umstellung kann auf RIBT zusätzlichen Druck ausüben, um die Wettbewerbspreise und die Qualität zu erhalten, um die Abwanderung von Kunden zu verhindern.
Faktor | Auswirkungen auf die Verhandlungsleistung | Statistische Daten |
---|---|---|
Große Kundenkonzentration | Hoch | Top -Kunden machen 50% des Umsatzes aus |
Verfügbarkeit von Alternativen | Hoch | Wettbewerber Preisprodukte 5-15% niedriger |
Preissensitivität | Hoch | 63% priorisieren den Preis bei Kaufentscheidungen |
Anpassungsanfragen | Mäßig | Sonderprodukte sind 30% des Umsatzes |
Markentreue | Mäßig | 40% der Kunden loyal gegenüber RIBT |
Kosten umschalten | Niedrig | 70% geben niedrige Kosten an, um Lieferanten zu wechseln |
Ricebran Technologies (RIBT) - Porters fünf Kräfte: Wettbewerbsrivalität
Präsenz zahlreicher Wettbewerber auf dem Reiskleiemarkt
Der Rice Bran -Markt hat eine Vielzahl von Spielern, wobei über 100 Unternehmen weltweit tätig sind. Zu den wichtigsten Wettbewerbern gehören Unternehmen wie Tamaki -Reis, Shree Renuka Zucker, Und Sonnenmittel. Ab 2022 wurde die Größe des globalen Marktes für Reiskleie mit ungefähr ungefähr bewertet 2,1 Milliarden US -Dollar und soll in einer CAGR von wachsen 5.5% von 2023 bis 2030.
Aggressive Preiswettbewerb für die Margen
Der Preiswettbewerb ist intensiv, mit durchschnittlichen Preissenkungen von rund um 10-15% Jährlich aufgrund des Zustroms von kostengünstigen Produzenten, insbesondere aus Asien. Die Preise für Reiskleie haben zwischengeschwan $1,000 Und $1,500 pro Tonne in den letzten Jahren, die die Gewinnmargen für Unternehmen wie Ricebran Technologies direkt beeinflussen.
Hohe Differenzierung zwischen konkurrierenden Produkten
Die Produktdifferenzierung zeigt sich im Rice Bransector, wo Unternehmen eine Reihe von Produkten anbieten, einschließlich organisch, Nicht-Gentor, Und Nutrazeutika. Verbraucherpräferenzen haben sich auf Produkte mit gesundheitlichen Vorteilen verlagert, was zu a führt 20% Zunahme der Nachfrage nach angereicherten Reisbranprodukten. Diese Differenzierung ermöglicht es Unternehmen, bestimmte Marktsegmente effektiv anzusprechen.
Bedeutende Investitionen in Marketing und F & E
Im Jahr 2023 haben Ricebran Technologies ungefähr zugewiesen 1,5 Millionen US -Dollar auf Marketingbemühungen und konzentriert sich auf Markenbewusstsein und Produkterziehung. Wettbewerber investieren ähnlich; Zum Beispiel, Sonnenmittel herum investiert 2 Millionen Dollar in F & E zur Entwicklung neuer Formulierungen von Reiskleienöl. Die gesamten F & E -Ausgaben der Branche werden geschätzt auf 100 Millionen Dollar jährlich.
Häufige neue Produkteinführungen durch Wettbewerber
Die Branche bezeugt eine hohe Häufigkeit neuer Produkteinführungen mit einem Durchschnitt von durchschnittlich 15-20 Neue Einträge pro Jahr. Allein im Jahr 2022 allein 30 Reisbranprodukte wurden in den Markt eingeführt, was sowohl gesundheitsbewusste Verbraucher als auch auf das kulinarische Segment abzielte. Diese ständige Innovation schafft zusätzlichen Druck auf bestehende Spieler, um ihre Angebote relevant zu halten.
Branchenwachstumsrate, die die Rivalitätsintensität beeinflusst
Die Reisbran -Industrie verzeichnet ein erhebliches Wachstum mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5.8% Projiziert bis 2025. Dieses Wachstum zieht neue Teilnehmer an und verstärkt den Wettbewerb weiter. Das zunehmende Gesundheitsbewusstsein bei den Verbrauchern und die steigende Nachfrage nach pflanzlichen Ölen tragen wesentliche Faktoren für dieses Wachstum bei.
Faktor | Daten |
---|---|
Globaler Marktgröße für Reiskleie (2022) | 2,1 Milliarden US -Dollar |
Projiziertes CAGR (2023-2030) | 5.5% |
Durchschnittliche Preissenkung jährlich | 10-15% |
Reis -Kleieölpreisspanne | 1.000 bis 1.500 USD pro Tonne |
Investition in Marketing (RIBT, 2023) | 1,5 Millionen US -Dollar |
Neue Produkteinführungen (jährlicher Durchschnitt) | 15-20 |
Jährliche Wachstumsrate (2023-2025) | 5.8% |
Ricebran Technologies (RIBT) - Porters fünf Kräfte: Bedrohung durch Ersatzstoffe
Verfügbarkeit alternativer Gesundheitsergänzungsmittel
Der Markt für Gesundheitsergänzungsmittel hat erheblich zugenommen, wobei der globale Markt für Ernährungsergänzungsmittel rechtzeitig zu erreichen ist 377,2 Milliarden US -Dollar Bis 2024. Dieses Wachstum umfasst eine Vielzahl von Alternativen zu Produkten, die von Ricebran -Technologien angeboten werden, wie z. B. Kräuterpräparate, Vitamine und Mineralien. Die Prävalenz von Online -Marktplätzen hat diese Alternativen auch für Verbraucher zunehmend zugänglich gemacht.
Verbraucherpräferenz für herkömmliche Ergänzungen
Trotz des Aufstiegs alternativer Gesundheitsprodukte bevorzugen viele Verbraucher weiterhin herkömmliche Ergänzungen. Untersuchungen des Rates für verantwortungsbewusste Ernährung im Jahr 2021 ergab, dass dies rund um 77% Von den US -Erwachsenen berichteten, dass die Nahrungsergänzungsmittel konsumiert wurden, was auf eine starke Markentreue gegenüber etablierten Produkten hinweist. Traditionelle Vitamine und Mineralien behalten eine Marktanteilsdominanz bei, wobei Multivitamine einen Jahresumsatz von ungefähr entstehen 4,3 Milliarden US -Dollar allein in den USA.
Substitution durch synthetische Ernährungsprodukte
Die Entstehung synthetischer Ernährungsprodukte hat einen potenziellen Wettbewerb für Ricebran -Technologien geschaffen. Der Markt für synthetische Ergänzung, insbesondere Proteinpulver und Mahlzeitenersatz 14,98 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2020 sind diese Produkte, die oft günstiger als ihre natürlichen Kollegen sind, preisempfindliche Verbraucher.
Leicht zugängliche alternative Zutaten in der Ernährung
Zusätzlich zu Nahrungsergänzungsmitteln können Verbraucher ähnliche gesundheitliche Vorteile von natürlichen Nahrungsquellen erzielen, die leicht verfügbar sind. Zum Beispiel werden Quinoa, Chia -Samen und bestimmte Hülsenfrüchte häufig als Ersatz für Reiskleie als Produkte angesehen. Daten aus der Lebensmittel- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) zeigen eine zunehmende globale Produktion von Quinoa mit fast 178.000 Tonnen produziert im Jahr 2021 und hilft, die Verfügbarkeit zu erhöhen.
Relative Kosteneffizienz von Ersatzstoffen
Die Kosteneffizienz von Alternativen stellt eine erhebliche Bedrohung dar, da die Verbraucher zunehmend einen Wert in ihren Einkäufen suchen. Im Durchschnitt können die Kosten für synthetische Nahrungsergänzungsmittel ungefähr sein 20%-30% niedriger als natürliche Nahrungsergänzungsmittel, was sie zu einer attraktiven Option macht. Zum Beispiel kann ein beliebtes Proteinpulver von reichen von 25 bis $ 50 Für eine 2-Pfund-Wanne, während die äquivalenten Gesundheitsprodukte von Reisbran im Einzelhandel im Einzelhandel im Einzelhandel 30 bis $ 70.
Leistung und gesundheitliche Vorteile von Ersatzstoffen
Verschiedene Ersatzstoffe weisen vergleichbare Leistung und gesundheitliche Vorteile auf. Untersuchungen zeigen, dass Soja-Protein-Isolat, das häufig in synthetischen Nahrungsergänzungsmitteln verwendet wird, eine hochwertige Proteinquelle mit einem biologischen Wert (BV) von rund umgeben kann 74ähnlich wie der Proteinwert von Rice Bran. Darüber hinaus haben mehrere Studien gezeigt, dass Produkte, die Omega-3-Fettsäuren oder Probiotika enthalten-sowohl in synthetischen als auch in traditionellen Nahrungsergänzungsmitteln-auch zu vorteilhaften Gesundheitsergebnissen liefern.
Art des Produkts | Marktwert (2020) | Wachstumsrate (CAGR) | Gemeinsame Preisspanne |
---|---|---|---|
Traditionelle Ergänzungen | 4,3 Milliarden US -Dollar (Multivitamine) | 8.6% | $30 - $70 |
Synthetische Ernährungsprodukte | 14,98 Milliarden US -Dollar | 7.8% | $25 - $50 |
Quinoa (als Alternative) | Nicht separat quantifiziert, Produktion bei der Produktion bei 178.000 Tonnen | N / A | N / A |
Ricebran Technologies (RIBT) - Porters fünf Kräfte: Bedrohung durch Neueinsteiger
Hohe Kapitalanforderungen für die erste Einrichtung
Die anfängliche Kapitalinvestition für den Eintritt in den Markt für Reiskleie -Öl -Extraktion kann erheblich sein. Zum Beispiel kann das Einrichten von Extraktionseinrichtungen von der Einrichtung von Abläufen von reichen von 500.000 bis 2 Millionen US -Dollarabhängig von der Technologie und dem Umfang der Produktion.
Skaleneffekte, die etablierte Spieler genossen haben
Etablierte Unternehmen wie Ricebran Technologies profitieren von Skaleneffekten, wobei die Produktionskosten mit zunehmendem Produktionsbetrag sinken. Zum Beispiel haben Unternehmen mit großen Produktionskapazitäten häufig Kosten pro Einheit, dh 30-50% niedriger im Vergleich zu kleineren Teilnehmern. Die Verarbeitungskapazität von Ricebran wurde bei gemeldet jährlich 50.000 Tonnen Tonnen In den letzten Jahren.
Starke Markenidentität bestehender Unternehmen
Bestehende Unternehmen auf dem Markt besitzen eine gut etablierte Markenerkennung. Ricebran Technologies hat seine Marke entwickelt, die für hochwertige Produkte mit Reiskleie und Reiskleie bekannt ist. Diese Markentreue kann Jahre dauern, bis die Marktumfragen dies widerspiegeln, die dies widerspiegeln über 60% von Verbrauchern bevorzugen bekannte Marken in Nahrungsergänzungsmitteln und Gesundheitsnahrungsmitteln.
Regulatorische Hürden in Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmittelmärkten
Neue Teilnehmer stehen vor verschiedenen regulatorischen Herausforderungen, die sowohl zeitaufwändig als auch kostspielig sein können. Die Einhaltung der FDA -Vorschriften beinhaltet beispielsweise eine strenge Prüfung. Die Kosten für die Einhaltung einer neuen Einrichtung können von der Abteilung von Abländern 100.000 bis 500.000 US -Dollarbasierend auf der Komplexität von Produkten. Ab 2023 kann die Inspektionsgebühr der FDA zusätzliche Kosten von rund um 18.000 USD pro Standort.
Ein begrenzter Zugang zu Rohstoffen für neue Teilnehmer
Der Zugang zu Reiskleie, dem primären Rohstoff, kann für neue Teilnehmer begrenzt sein. Die Reisproduktion wurde bei gemeldet weltweit etwa 500 Millionen Tonnen im Jahr 2022, wobei Reiskleie repräsentiert ungefähr 10% dieser Ertrag. Etablierte Unternehmen wie Ricebran haben langfristige Verträge und strategische Partnerschaften, was es den Neuankömmlingen erschwert, ein angemessenes Angebot zu gewährleisten.
Hohe Kosten für Technologie und Innovation erforderlich
Die technologische Investition, die für die effiziente Extraktion und Verarbeitung von Reiskleie erforderlich ist, ist erheblich. Moderne Extraktionsgeräte können kosten. 250.000 bis 1 Million US -Dollar. Darüber hinaus ist kontinuierliche Innovation wesentlich, wobei die jährlichen Forschungs- und Entwicklungsausgaben von von 3-5% des Umsatzes Für führende Unternehmen in diesem Sektor. Zum Beispiel wurde Ricebrans F & E -Budget gemeldet 1 Million US -Dollar im Jahr 2022.
Faktor | Details |
---|---|
Kapitalanforderungen | 500.000 bis 2 Millionen US -Dollar |
Skaleneffekte | 30-50% niedrigere Produktionskosten |
Markentreue | 60% der Verbraucherpräferenz für bekannte Marken |
Regulierungskosten | 100.000 bis 500.000 US -Dollar Konformitätskosten |
Globale Reisproduktion | 500 Millionen Tonnen im Jahr 2022 |
Rohstoffausbeute | 10% Reiskleie aus der globalen Produktion |
Technologiekosten | 250.000 bis 1 Million US -Dollar für Ausrüstung |
F & E -Ausgaben | 3-5% des Umsatzes |
F & E -Budget von Ricebran | 1 Million US -Dollar im Jahr 2022 |
Bei der Navigation der Komplexität der Reisbran -Industrie ist das Verständnis von Michael Porters fünf Kräften für Ricebran Technologies (RIPT) von wesentlicher Bedeutung, sich strategisch zu positionieren. Durch Erkennung der Verhandlungskraft von Lieferanten und die Verhandlungskraft der Kunden, RIBT kann seine Beschaffungs- und Preisstrategien zur Minderung von Risiken anpassen. Außerdem die Wettbewerbsrivalität und die Bedrohung durch Ersatzstoffe Mandat kontinuierlicher Innovation und Marketinganpassungen zur Aufrechterhaltung des Marktanteils. Schließlich die adressierte Bedrohung durch neue Teilnehmer Durch starke Markentreue und Skaleneffekte werden in dieser dynamischen Landschaft entscheidend sein, um langfristig erfolgreich zu sein.
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Real-Time Price ()
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Total Valuation
has a market cap or net worth of . The enterprise value is .A valuation method that multiplies the price of a company's shares by the total number of outstanding shares.
Enterprise value measures the total value of a company's outstanding shares, adjusted for debt and levels of cash and short-term investments.
Enterprise Value = Market Cap + Total Debt - Cash & Equivalents - Short-Term Investments
Valuation Ratios
The trailing PE ratio is . 's PEG ratio is .The price-to-earnings (P/E) ratio is a valuation metric that shows how expensive a stock is relative to earnings.
PE Ratio = Stock Price / Earnings Per Share
The price-to-sales (P/S) ratio is a commonly used valuation metric. It shows how expensive a stock is compared to revenue.
PS Ratio = Market Capitalization / Revenue
The price-to-book (P/B) ratio measures a stock's price relative to book value. Book value is also called Shareholders' equity.
PB Ratio = Market Capitalization / Shareholders' Equity
The price to free cash flow (P/FCF) ratio is similar to the P/E ratio, except it uses free cash flow instead of accounting earnings.
P/FCF Ratio = Market Capitalization / Free Cash Flow
The price/earnings to growth (PEG) ratio is calculated by dividing a company's PE ratio by its expected earnings growth.
PEG Ratio = PE Ratio / Expected Earnings Growth
Enterprise Valuation
The stock's EV/EBITDA ratio is , with a EV/FCF ratio of .The enterprise value to sales (EV/Sales) ratio is similar to the price-to-sales ratio, but the price is adjusted for the company's debt and cash levels.
EV/Sales Ratio = Enterprise Value / Revenue
The EV/EBITDA ratio measures a company's valuation relative to its EBITDA, or Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization.
EV/EBITDA Ratio = Enterprise Value / EBITDA
The EV/EBIT is a valuation metric that measures a company's price relative to EBIT, or Earnings Before Interest and Taxes.
EV/EBIT Ratio = Enterprise Value / EBIT
The enterprise value to free cash flow (EV/FCF) ratio is similar to the price to free cash flow ratio, except the price is adjusted for the company's cash and debt.
EV/FCF Ratio = Enterprise Value / Free Cash Flow
Financial Efficiency
Return on equity (ROE) is and return on invested capital (ROIC) is .Return on equity (ROE) is a profitability metric that shows how efficient a company is at using its equity (or "net" assets) to generate profits. It is calculated by dividing the company's net income by the average shareholders' equity over the past 12 months.
ROE = (Net Income / Average Shareholders' Equity) * 100%
Return on assets (ROA) is a metric that measures how much profit a company is able to generate using its assets. It is calculated by dividing net income by the average total assets for the past 12 months.
ROA = (Net Income / Average Total Assets) * 100%
Return on invested capital (ROIC) measures how effective a company is at investing its capital in order to increase profits. It is calculated by dividing the EBIT (Earnings Before Interest & Taxes) by the average invested capital in the previous year.
ROIC = (EBIT / Average Invested Capital) * 100%
The asset turnover ratio measures the amount of sales relative to a company's assets. It indicates how efficiently the company uses its assets to generate revenue.
Asset Turnover Ratio = Revenue / Average Assets
The inventory turnover ratio measures how many times inventory has been sold and replaced during a time period.
Inventory Turnover Ratio = Cost of Revenue / Average Inventory
Margins
Trailing 12 months gross margin is , with operating and profit margins of and .Gross margin is the percentage of revenue left as gross profits, after subtracting cost of goods sold from the revenue.
Gross Margin = (Gross Profit / Revenue) * 100%
Operating margin is the percentage of revenue left as operating income, after subtracting cost of revenue and all operating expenses from the revenue.
Operating Margin = (Operating Income / Revenue) * 100%
Pretax margin is the percentage of revenue left as profits before subtracting taxes.
Pretax Margin = (Pretax Income / Revenue) * 100%
Profit margin is the percentage of revenue left as net income, or profits, after subtracting all costs and expenses from the revenue.
Profit Margin = (Net Income / Revenue) * 100%
EBITDA margin is the percentage of revenue left as EBITDA, after subtracting all expenses except interest, taxes, depreciation and amortization from revenue.
EBITDA Margin = (EBITDA / Revenue) * 100%
Income Statement
In the last 12 months, had revenue of and earned in profits. Earnings per share (EPS) was .Revenue is the amount of money a company receives from its main business activities, such as sales of products or services. Revenue is also called sales.
Gross profit is a company’s profit after subtracting the costs directly linked to making and delivering its products and services.
Gross Profit = Revenue - Cost of Revenue
Operating income is the amount of profit in a company after paying for all the expenses related to its core operations.
Operating Income = Revenue - Cost of Revenue - Operating Expenses
Pretax income is a company's profits before accounting for income taxes.
Pretax Income = Net Income + Income Taxes
Net income is a company's accounting profits after subtracting all costs and expenses from the revenue. It is also called earnings, profits or "the bottom line"
Net Income = Revenue - All Expenses
EBITDA stands for "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization." It is a commonly used measure of profitability.
EBITDA = Net Income + Interest + Taxes + Depreciation and Amortization
EBIT stands for "Earnings Before Interest and Taxes" and is a commonly used measure of earnings or profits. It is similar to operating income.
EBIT = Net Income + Interest + Taxes
Earnings per share is the portion of a company's profit that is allocated to each individual stock. Diluted EPS is calculated by dividing net income by "diluted" shares outstanding.
Diluted EPS = Net Income / Shares Outstanding (Diluted)
Financial Position
The company has a trailing 12 months (ttm) current ratio of , with a ttm Debt / Equity ratio of .The current ratio is used to measure a company's short-term liquidity. A low number can indicate that a company will have trouble paying its upcoming liabilities.
Current Ratio = Current Assets / Current Liabilities
The quick ratio measure a company's short-term liquidity. A low number indicates that the company may have trouble paying its upcoming financial obligations.
Quick Ratio = (Cash + Short-Term Investments + Accounts Receivable) / Current Liabilities
The debt-to-equity ratio measures a company's debt levels relative to its shareholders' equity or book value. A high ratio implies that a company has a lot of debt.
Debt / Equity Ratio = Total Debt / Shareholders' Equity
The debt-to-EBIT ratio is a company's debt levels relative to its trailing twelve-month EBIT. A high ratio implies that debt is high relative to the company's earnings.
Debt / EBIT Ratio = Total Debt / EBIT (ttm)
Dividends & Yields
This stock pays an annual dividend of , which amounts to a dividend yield of .Total amount paid to each outstanding share in dividends during the period.
The dividend yield is how much a stock pays in dividends each year, as a percentage of the stock price.
Dividend Yield = (Annual Dividends Per Share / Stock Price) * 100%
The earnings yield is a valuation metric that measures a company's profits relative to stock price, expressed as a percentage yield. It is the inverse of the P/E ratio.
Earnings Yield = (Earnings Per Share / Stock Price) * 100%
The free cash flow (FCF) yield measures a company's free cash flow relative to its price, shown as a percentage. It is the inverse of the P/FCF ratio.
FCF Yield = (Free Cash Flow / Market Cap) * 100%
The change in dividend payments per share, compared to the previous period.
Dividend Growth = ((Current Dividend / Previous Dividend) - 1) * 100%
The payout ratio is the percentage of a company's profits that are paid out as dividends. A high ratio implies that the dividend payments may not be sustainable.
Payout Ratio = (Dividends Per Share / Earnings Per Share) * 100%
Balance Sheet
The company has in cash and in debt, giving a net cash position of .Cash and cash equivalents is the sum of "Cash & Equivalents" and "Short-Term Investments." This is the amount of money that a company has quick access to, assuming that the cash equivalents and short-term investments can be sold at a short notice.
Cash & Cash Equivalents = Cash & Equivalents + Short-Term Investments
Total debt is the total amount of liabilities categorized as "debt" on the balance sheet. It includes both current and long-term (non-current) debt.
Total Debt = Current Debt + Long-Term Debt
Net Cash / Debt is an indicator of the financial position of a company. It is calculated by taking the total amount of cash and cash equivalents and subtracting the total debt.
Net Cash / Debt = Total Cash - Total Debt
Shareholders’ equity is also called book value or net worth. It can be seen as the amount of money held by investors inside the company. It is calculated by subtracting all liabilities from all assets.
Shareholders' Equity = Total Assets - Total Liabilities
Book value per share is the total amount of book value attributable to each individual stock. It is calculated by dividing book value (shareholders' equity) by the number of outstanding shares.
Book Value Per Share = Book Value / Shares Outstanding
Working capital is the amount of money available to a business to conduct its day-to-day operations. It is calculated by subtracting total current liabilities from total current assets.
Working Capital = Current Assets - Current Liabilities
Cash Flow
In the last 12 months, operating cash flow of the company was and capital expenditures , giving a free cash flow of .Operating cash flow, also called cash flow from operating activities, measures the amount of cash that a company generates from normal business activities. It is the amount of cash left after all cash income has been received, and all cash expenses have been paid.
Capital expenditures are also called payments for property, plants and equipment. It measures cash spent on long-term assets that will be used to run the business, such as manufacturing equipment, real estate and others.
Free cash flow is the cash remaining after the company spends on everything required to maintain and grow the business. It is calculated by subtracting capital expenditures from operating cash flow.
Free Cash Flow = Operating Cash Flow - Capital Expenditures
Free cash flow per share is the amount of free cash flow attributed to each outstanding stock.
FCF Per Share = Free Cash Flow / Shares Outstanding