شركة Welltower Inc. (WELL): نموذج الأعمال القماشية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Welltower Inc. (WELL) Bundle
تبرز شركة Welltower Inc. (WELL) في قطاع عقارات الرعاية الصحية من خلال نهجها المبتكر في مرافق رعاية كبار السن والعيادات الخارجية. هذا بلوق وظيفة تشريح قماش نموذج الأعمال من Welltower، ويكشف عن كيفية توازنه بشكل فعال الشراكات الرئيسية, أنشطة، و موارد لتقديم قيمة لقطاعات عملائها المتنوعة. استكشف تعقيدات عملياتها، بدءًا من الرعاية الشخصية للمقيمين وحتى مصادر الإيرادات الإستراتيجية التي تضمن النمو المستدام.
شركة Welltower Inc. (WELL) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
يتعاون مع كبار مشغلي الإسكان لكبار السن
أنشأت Welltower تعاونًا استراتيجيًا مع العديد من مشغلي إسكان كبار السن الرائدين، الذين يلعبون دورًا حاسمًا في نموذج أعمالها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضم محفظة Welltower أكثر من 1000 عقار عبر مختلف القطاعات، مع إدارة جزء كبير منها بواسطة هؤلاء المشغلين. أعلنت الشركة عن إجمالي رسوم وخدمات المقيمين بقيمة 4,265,271,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس أهمية هذه الشراكات في زيادة الإيرادات.
الشراكات مع مقدمي الرعاية بعد الحالات الحادة
تتعاون Welltower مع العديد من مقدمي الرعاية بعد الحالات الحادة، مما يعزز عروض خدماتها وكفاءتها التشغيلية. تعتبر استراتيجية الشراكة هذه حيوية لتوفير حلول الرعاية المتكاملة، والتي يتزايد الطلب عليها. أعلن قطاع العيادات الخارجية بالشركة عن صافي دخل تشغيلي قدره 416,668,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يؤكد الفوائد المالية لهذه التحالفات الإستراتيجية.
إشراك الأنظمة الصحية لدعم البنية التحتية
تتعاون Welltower مع أنظمة صحية متعددة لدعم احتياجات بنيتها التحتية. تم تصميم هذه الشراكات لتحسين تنسيق الرعاية وتعزيز نتائج المرضى. في عام 2024، حصلت Welltower على تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة بقيمة 5,000,000,000 دولار أمريكي لدعم عملياتها واستراتيجياتها الاستثمارية، مما يدل على الدعم المالي والثقة من شركاء النظام الصحي.
مشاريع مشتركة لتطوير وإدارة الممتلكات
تعد المشاريع المشتركة جانبًا مهمًا في استراتيجية النمو لشركة Welltower. وقد نشطت الشركة في الاستحواذ على حصص في العقارات من خلال المشاريع المشتركة، بما في ذلك الاستحواذ على 110 عقارًا من ريفيرا. تضمنت هذه الصفقة شراء عقارات بقيمة 479,525,000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، شاركت Welltower في صفقة مهمة في أبريل 2024، حيث استحوذت على حصة الملكية المتبقية في 71 عقارًا كانت مملوكة سابقًا في مشاريع مشتركة.
| نوع الشراكة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| مشغلي الإسكان لكبار السن | يتعاون مع أكثر من 1000 عقار | 4,265,271,000 دولار أمريكي رسوم الإقامة (2024) |
| مقدمو الرعاية بعد الحالات الحادة | تكامل حلول الرعاية | 416,668,000 دولار أمريكي من العيادات الخارجية الطبية (2024) |
| النظم الصحية | دعم البنية التحتية وتنسيق الرعاية | تسهيلات ائتمانية مضمونة بقيمة 5,000,000,000 دولار أمريكي (2024) |
| المشاريع المشتركة | شراء العقارات وإدارتها | شراء عقار بقيمة 479.525.000 دولار من ريفيرا (2023) |
شركة Welltower Inc. (WELL) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
شراء وإدارة العقارات المعيشية لكبار السن
تركز شركة Welltower Inc. على الحصول على عقارات لكبار السن كجزء أساسي من استراتيجيتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت Welltower 1,008 عقارًا لتشغيل إسكان كبار السن، مما ساهم في صافي دخل التشغيل الموحد (NOI) بقيمة 394,463,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل 48.8% من إجمالي دخل التشغيل (NOI). أكملت الشركة عمليات الاستحواذ على 53 عقارًا لتشغيل إسكان كبار السن بقيمة 1,790,137,000 دولار أمريكي بمعدل رسملة قدره 5.6%.
توفير المرافق الطبية للمرضى الخارجيين
يشتمل قطاع العيادات الخارجية الطبي بالشركة على 371 عقارًا، مما يولد عائد نوايا بقيمة 143,069,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل 17.7% من إجمالي أمة الإسلام. شهدت المرافق الطبية الخارجية في Welltower إيرادات إجمالية قدرها 603,094,000 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقعت الشركة على 314,579 قدمًا مربعًا من عقود الإيجار الجديدة و1,536,738 قدمًا مربعًا من التجديدات، بمتوسط معدل 42.01 دولارًا أمريكيًا للقدم المربع.
تطوير العقارات لاستخدامها في الرعاية الصحية
تشارك Welltower بنشاط في تطوير العقارات المخصصة لاستخدام الرعاية الصحية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 1,374,996,000 دولار أمريكي قيد الإنشاء وكانت ملتزمة بتوفير مبلغ إضافي قدره 646,763,000 دولار أمريكي لاستكمال هذه المشاريع. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أكملت Welltower تحويلات البناء التي تمثل 462,246,000 دولارًا أمريكيًا، أو 379,824 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة.
الحفاظ على معدلات إشغال عالية عبر العقارات
حافظت Welltower على معدلات إشغال قوية في جميع عقاراتها، حيث بلغ متوسط الإشغال 83.8% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 80.7% في العام السابق. تتضمن استراتيجية الشركة عمليات صارمة لإدارة الأصول، مثل مراجعة البيانات المالية الشهرية وعمليات فحص الممتلكات، لضمان نسبة إشغال عالية وكفاءة تشغيلية. يعد هذا التركيز على الإشغال أمرًا بالغ الأهمية حيث تمثل رسوم وخدمات المقيمين 74٪ من إجمالي الإيرادات.
| الأنشطة الرئيسية | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| الحصول على خصائص المعيشة لكبار السن | 1,008 عقارات مملوكة | أمة الإسلام: 394,463,000 دولار أمريكي (48.8% من إجمالي أمة الإسلام) |
| المرافق الطبية للمرضى الخارجيين | 371 عقار | أمة الإسلام: 143,069,000 دولار أمريكي (17.7% من إجمالي أمة الإسلام) |
| التطوير العقاري | البناء قيد التنفيذ: 1,374,996,000 دولار | التحويلات المكتملة: 462,246,000 دولار |
| إدارة الإشغال | متوسط الإشغال: 83.8% | 74% من إجمالي الإيرادات من رسوم وخدمات المقيمين |
شركة Welltower Inc. (WELL) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
محفظة عقارية متنوعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا
تمتلك شركة Welltower Inc. محفظة عقارية متنوعة تركز بشكل أساسي على البنية التحتية للرعاية الصحية، مع استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت الشركة 100 عقار بإجمالي مبلغ دفتري قدره 2,851,656,000 دولار أمريكي، مصنفة على النحو التالي:
| نوع العقار | عدد العقارات | مبلغ الكتاب ($) | معدل الرسملة (٪) |
|---|---|---|---|
| تشغيل إسكان كبار السن | 53 | 1,790,137,000 | 5.6 |
| شبكة ثلاثية | 46 | 1,014,685,000 | 11.9 |
| العيادات الخارجية الطبية | 1 | 46,834,000 | 7.7 |
تعكس معدلات الرسملة صافي الدخل التشغيلي التعاقدي أو المتوقع (NOI) السنوي الذي سيتم استلامه نقدًا مقسومًا على مبالغ الاستثمار.
دعم مالي قوي مع تسهيلات ائتمانية بقيمة 5 مليارات دولار
لقد حصلت Welltower على أساس مالي قوي، أبرزه أ 5 مليارات دولار تم إنشاء تسهيل ائتماني متجدد غير مضمون في يوليو 2024. وقد حل هذا محل التسهيل الائتماني الحالي 4 مليار دولار حد ائتماني ويتكون من:
- أ 3 مليار دولار خط ائتمان متجدد يستحق في يونيو 2028 وقابل للتمديد لمدة سنة إضافية.
- أ 2 مليار دولار خط ائتمان متجدد يستحق في يونيو 2029.
تحمل هذه التسهيلات فائدة بمعدل 0.725% أعلى من معدل SOFR المعدل، مع رسوم مرافق سنوية قدرها 0.125%.
فريق إداري ذو خبرة وشركاء تشغيليين
يتمتع فريق الإدارة في Welltower بالخبرة في قطاع العقارات في مجال الرعاية الصحية، حيث يستفيد من العلاقات القائمة مع الشركاء التشغيليين لتعزيز أداء العقارات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Welltower عن صافي دخل قدره $849,104,000 للأشهر التسعة الأولى من العام، ابتداء من $269,699,000 في نفس الفترة من عام 2023. وتتضمن الاستراتيجية التشغيلية نقل إدارة 89 عقارًا إلى ستة شركاء تشغيل حاليين، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية.
التكنولوجيا المتقدمة لإدارة الممتلكات والعمليات
تستخدم Welltower حلولاً تقنية متقدمة لتبسيط إدارة الممتلكات وتعزيز الكفاءة التشغيلية. تساهم التطورات التكنولوجية في تحسين تحليلات البيانات لمعدلات الإشغال وتوقعات إيرادات الإيجار. على سبيل المثال، تحسن متوسط معدل الإشغال عبر محفظة Welltower من 80.7% في سبتمبر 2023 إلى 83.8% في سبتمبر 2024.
شركة Welltower Inc. (WELL) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
بيئات معيشية عالية الجودة لكبار السن
تركز شركة Welltower Inc. على خلق بيئات معيشية عالية الجودة لكبار السن. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتشغيل محفظة تتكون من 53 عقارًا لتشغيل إسكان كبار السن، تبلغ قيمتها حوالي 1.79 مليار دولار أمريكي، بمعدل رسملة 5.6٪. ارتفع متوسط معدل الإشغال للعقارات السكنية المخصصة لكبار السن بشكل مطرد من 79.0% في الربع الأول من عام 2023 إلى 83.8% في الربع الثالث من عام 2024.
نماذج مبتكرة لتقديم الرعاية الصحية
تتبنى Welltower نماذج مبتكرة لتقديم الرعاية الصحية، والتي تشمل التركيز على الخدمات الطبية للمرضى الخارجيين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت الشركة عقارًا طبيًا واحدًا للمرضى الخارجيين بقيمة 46.83 مليون دولار أمريكي، بمعدل رسملة قدره 7.7٪. ويهدف النهج المتكامل لخدمات الرعاية الصحية إلى تعزيز نتائج المرضى وتحسين الكفاءة التشغيلية.
تركيز قوي على العافية والمشاركة المجتمعية
وتؤكد الشركة على العافية والمشاركة المجتمعية من خلال خصائصها. في عام 2024، قامت Welltower بنقل 89 عقارًا تابعًا لـ Atria Senior Living إلى ستة شركاء تشغيل حاليين، مما عزز الروابط المجتمعية والإدارة التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، انعكست استثمارات Welltower في برامج الصحة في زيادة رسوم وخدمات المقيمين، والتي ارتفعت إلى 4.27 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
توزيعات نقدية مستمرة على المساهمين
تتمتع Welltower بسياسة توزيع أرباح قوية، حيث تعلن عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.67 دولار أمريكي للسهم الواحد للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا التوزيع النقدي ربع السنوي رقم 214 على التوالي، مما يوضح التزام الشركة بتوفير عوائد متسقة للمساهمين. وبلغ إجمالي الأرباح التراكمية المدفوعة حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 17.90 مليار دولار.
| عرض القيمة | تفاصيل | المقاييس المالية |
|---|---|---|
| بيئات معيشية عالية الجودة لكبار السن | 53 عقارًا لتشغيل إسكان كبار السن | القيمة: 1.79 مليار دولار، معدل الرسملة: 5.6% |
| نماذج مبتكرة لتقديم الرعاية الصحية | الخدمات الطبية للمرضى الخارجيين | 1 عقار، القيمة: 46.83 مليون دولار، معدل الرسملة: 7.7% |
| تركيز قوي على العافية والمشاركة المجتمعية | تم تحويل 89 عقارًا في أتريا | رسوم الإقامة: 4.27 مليار دولار (حتى تاريخه) |
| توزيعات نقدية مستمرة على المساهمين | تم الإعلان عن 0.67 دولار للسهم الواحد | الأرباح التراكمية: 17.90 مليار دولار |
شركة Welltower Inc. (WELL) - نموذج العمل: علاقات العملاء
الرعاية الشخصية والخدمة للمقيمين
تركز شركة Welltower Inc. على تقديم رعاية وخدمات شخصية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات سكانها. أبلغت الشركة عن إجمالي رسوم وخدمات المقيمين بقيمة 4,265,271,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا الرقم التزامهم بتحسين نوعية الحياة لكبار السن من خلال خطط الرعاية الفردية والموظفين المتفانين.
التواصل المستمر مع أفراد الأسرة
يؤكد Welltower على التواصل المستمر مع أفراد عائلات السكان. تم تصميم هذا النهج لإبقاء العائلات على اطلاع ومشاركة في رعاية أحبائهم. تساهم مثل هذه التفاعلات في ارتفاع معدلات الرضا بين المقيمين والعائلات، على الرغم من عدم الكشف عن مقاييس محددة حول فعالية الاتصال في البيانات المالية.
برامج المشاركة لبناء المجتمع
نفذت Welltower برامج مشاركة مختلفة تهدف إلى تعزيز المجتمع داخل منشآتها. على سبيل المثال، تضمنت مشاريع البناء الخاصة بشركة Welltower للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 624,945,000 دولار أمريكي لمشاريع التطوير. غالبًا ما تشتمل هذه التطويرات على مساحات للتفاعل الاجتماعي والأنشطة والفعاليات المجتمعية، مما يعزز تجربة المقيمين بشكل عام.
آليات التغذية الراجعة لتحسين الخدمة
تستخدم Welltower آليات التغذية الراجعة لتحسين خدماتها بشكل مستمر. يتضمن ذلك الدراسات الاستقصائية والأشكال الأخرى من تعليقات المقيمين التي تفيد التعديلات التشغيلية. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة دخلاً شاملاً قدره 856,851,000 دولار أمريكي، مما يشير إلى أن أنظمة التغذية الراجعة الفعالة قد تلعب دورًا في تعزيز تقديم الخدمات والنجاح التشغيلي.
| برنامج المشاركة | مبلغ الاستثمار | النتائج |
|---|---|---|
| مشاريع بناء المجتمع | $624,945,000 | تعزيز التفاعل الاجتماعي ورضا المقيمين |
| رسوم وخدمات المقيمين | $4,265,271,000 | زيادة عروض الرعاية الشخصية |
| الدخل الشامل | $856,851,000 | تحسين النجاح التشغيلي وجودة الخدمة |
شركة Welltower Inc. (WELL) - نموذج الأعمال: القنوات
التأجير المباشر من خلال فرق إدارة الممتلكات
تستخدم Welltower فرق إدارة العقارات لتأجير محفظتها المتنوعة من مرافق الرعاية الصحية وكبار السن مباشرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي إيرادات Welltower من رسوم وخدمات المقيمين إلى 4,265,271,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة تعزى إلى استراتيجيات التأجير الفعالة ونمو الإشغال. وتحسن متوسط معدل الإشغال للشركة من 80.7% في سبتمبر 2023 إلى 83.8% في سبتمبر 2024.
منصات إلكترونية للحصول على المعلومات والاستفسارات العقارية
أنشأت Welltower تواجدًا قويًا عبر الإنترنت لتسهيل الاستفسارات وتقديم معلومات مفصلة عن ممتلكاتها. يعد موقع الشركة الإلكتروني بمثابة منصة للمقيمين المحتملين وعائلاتهم لاستكشاف الخيارات والخدمات المتاحة. في عام 2024، أبلغت الشركة عن زيادة في حركة المرور على الويب، المرتبطة بزيادة في الاستفسارات التي ساهمت في نمو الإيرادات الإجمالية. وبلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 5,740,288,000 دولار أمريكي، مما يوضح فعالية القنوات عبر الإنترنت في الوصول إلى المستأجرين المحتملين.
شراكات مع مقدمي الرعاية الصحية للإحالات
تعد شراكات Welltower مع مقدمي الرعاية الصحية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية أعمالها، مما يسهل الإحالات إلى عقاراتها المخصصة لكبار السن والرعاية الصحية. وفي عام 2024، أبرمت الشركة اتفاقيات متعددة لتعزيز شبكة الإحالة الخاصة بها، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الإشغال. بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي قيمة العقارات العقارية لشركة Welltower بمبلغ 6,460,936,000 دولار أمريكي، مما يشير إلى القيمة المضافة من خلال الشراكات الإستراتيجية مع كيانات الرعاية الصحية.
التسويق من خلال المؤتمرات والمنشورات الصناعية
تشارك Welltower بنشاط في مؤتمرات الصناعة وتستثمر في الحملات التسويقية من خلال المنشورات المختلفة لتعزيز ظهور علامتها التجارية. لقد كانت استراتيجية التسويق هذه فعالة في جعل Welltower شركة رائدة في قطاع العقارات في مجال الرعاية الصحية. أعلنت الشركة عن دخل شامل عائد إلى المساهمين العاديين قدره 846,913,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس التأثير الإيجابي لجهودها التسويقية.
| قناة | تأثير الإيرادات (2024) | معدل الإشغال | إجمالي قيمة العقار |
|---|---|---|---|
| التأجير المباشر | $4,265,271,000 | 83.8% | $6,460,936,000 |
| المنصات عبر الإنترنت | زيادة الاستفسارات المساهمة في إجمالي الإيرادات | لا يوجد | لا يوجد |
| الشراكات مع مقدمي الرعاية الصحية | الإحالات المحسنة تؤدي إلى زيادة الإشغال | لا يوجد | لا يوجد |
| التسويق من خلال المؤتمرات | 846,913,000 دولار (الدخل الشامل) | لا يوجد | لا يوجد |
شركة Welltower (WELL) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
كبار السن يبحثون عن خيارات العيش المستقل
تستهدف شركة Welltower Inc. مجموعة سكانية متزايدة من كبار السن الذين يبحثون عن خيارات معيشة مستقلة. تم الوصول إلى متوسط معدل الإشغال لمرافق المعيشة المستقلة الخاصة بهم 83.8% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس الطلب القوي على هذه الخدمات. تدير الشركة محفظة متنوعة، والتي تشمل ما يقرب من 620 عقار مصنفة ضمن تشغيل إسكان كبار السن.
العائلات التي تبحث عن خدمات المعيشة المدعومة
يخدم Welltower أيضًا العائلات التي تبحث عن خدمات معيشية مدعومة، والتي أصبحت حيوية بشكل متزايد مع تقدم كبار السن في السن. بلغت إيرادات رسوم وخدمات المقيمين في قطاع المعيشة المدعومة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 4.27 مليار دولار، من 3.49 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. قامت الشركة بتحويل العديد من العقارات لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعائلات، مع التركيز على مرافق الرعاية المعززة.
مؤسسات الرعاية الصحية التي تحتاج إلى مرافق للمرضى الخارجيين
تمثل مؤسسات الرعاية الصحية شريحة عملاء مهمة أخرى لشركة Welltower. حققت المرافق الطبية للمرضى الخارجيين التابعة للشركة صافي دخل تشغيلي (NOI) قدره 416.7 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقعت شركة Welltower عقود إيجار جديدة بإجمالي 314.579 قدم مربع وتغطية عقود الإيجار المتجددة 1,536,738 قدم مربعمؤكدين التزامهم بتقديم خدمات عالية الجودة للمرضى الخارجيين.
المستثمرون المهتمون بعقارات الرعاية الصحية
تجتذب شركة Welltower Inc. المستثمرين المهتمين بعقارات الرعاية الصحية، وهو ما يتضح من خلال هيكل رأس المال القوي وعروض الأسهم الكبيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي حقوق ملكية يبلغ تقريبًا 30.79 مليار دولار. تتضمن استراتيجية الشركة الاستحواذ على عقارات رعاية صحية عالية الجودة وإدارتها، مع التركيز على تحقيق معدل رسملة قدره 5.8% عبر استثماراتهم العقارية.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | الأداء المالي |
|---|---|---|
| كبار السن يبحثون عن خيارات العيش المستقل | متوسط الإشغال: 83.8% العقارات: 620 |
الإيرادات من رسوم المقيمين: 4.27 مليار دولار (2024) |
| العائلات التي تبحث عن خدمات المعيشة المدعومة | النمو في الإيرادات: 3.49 مليار دولار (2023) إلى 4.27 مليار دولار (2024) | الإشغال المعيشي المدعوم: زيادة الطلب |
| مؤسسات الرعاية الصحية التي تحتاج إلى مرافق للمرضى الخارجيين | أمة الإسلام: 416.7 مليون دولار (2024) عقود الإيجار الموقعة: 314,579 قدم مربع الإيجارات المجددة: 1,536,738 قدم مربع |
الاستثمار في المرافق الطبية الخارجية: 2.85 مليار دولار |
| المستثمرون المهتمون بعقارات الرعاية الصحية | إجمالي حقوق الملكية: 30.79 مليار دولار | معدل الرسملة: 5.8% |
شركة Welltower Inc. (WELL) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
تكاليف شراء العقارات وتطويرها
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أكملت شركة Welltower Inc. عمليات استحواذ على عقارات بلغ مجموعها تقريبًا $2,851,656,000. وهذا يشمل:
| نوع العقار | عدد العقارات | مبلغ الكتاب |
|---|---|---|
| تشغيل إسكان كبار السن | 53 | $1,790,137,000 |
| شبكة ثلاثية | 46 | $1,014,685,000 |
| العيادات الخارجية الطبية | 1 | $46,834,000 |
| المجموع | 100 | $2,851,656,000 |
بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن أعمال البناء الجارية $1,374,996,000، بأموال مخصصة تقريبًا $646,763,000 لاستكمال المشاريع الجارية.
النفقات التشغيلية لإدارة الممتلكات
بلغت المصاريف التشغيلية لشركة Welltower لإدارة الممتلكات في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1,212,701,000. التقسيم هو كما يلي:
| نوع المصاريف | كمية |
|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار | $1,212,701,000 |
| الاستهلاك والإطفاء | $403,779,000 |
| حساب الفائدة | $139,050,000 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $77,901,000 |
| إجمالي المصاريف التشغيلية | $1,833,431,000 |
تساهم هذه التكاليف بشكل كبير في هيكل التكلفة الإجمالي، مما يعكس أنشطة إدارة الممتلكات الشاملة للشركة.
مصاريف التسويق واكتساب العملاء
بلغت مصاريف التسويق واكتساب العملاء للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا $186,784,000. يشمل هذا الرقم التكاليف المرتبطة بما يلي:
- الحملات الإعلانية
- ترويج المبيعات
- أنظمة إدارة علاقات العملاء
تواصل الشركة الاستثمار في استراتيجيات التسويق لتعزيز رؤية العقارات وإشراك العملاء.
التكاليف الإدارية المتعلقة بحوكمة الشركات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Welltower عن مصروفات عمومية وإدارية قدرها $77,901,000. وهذا يشمل:
- التعويض التنفيذي
- تكاليف مجلس الإدارة
- النفقات القانونية ونفقات الامتثال
تعتبر هذه التكاليف الإدارية ضرورية للحفاظ على حوكمة الشركات ودعم الكفاءة التشغيلية.
شركة Welltower Inc. (WELL) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم وخدمات المقيمين من عقارات كبار السن
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Welltower Inc $4,265,271,000 من رسوم وخدمات المقيمين، مقارنة ب $3,490,942,000 لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا زيادة في الإيرادات مدفوعة بارتفاع معدلات الإشغال والاتفاقيات القائمة على الخدمة بموجب ASC 606.
| فترة | رسوم وخدمات المقيمين |
|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $4,265,271,000 |
| 2023 (9 أشهر) | $3,490,942,000 |
إيرادات الإيجار من المرافق الطبية للمرضى الخارجيين
بلغ دخل الإيجار من المرافق الطبية للمرضى الخارجيين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $593,523,000، مقارنة ب $590,426,000 لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى نمو إيرادات الإيجار إلى عقود الإيجار الجديدة الموقعة وتجديد عقود الإيجار الحالية، بمتوسط معدل إيجار قدره $42.01 لكل قدم مربع.
| فترة | دخل الإيجار |
|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $593,523,000 |
| 2023 (9 أشهر) | $590,426,000 |
إيرادات الفوائد من القروض والاستثمارات
ذكرت ويل تاور $185,163,000 في إيرادات الفوائد من القروض والاستثمارات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بارتفاع قدره $117,335,000 خلال نفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع القروض العقارية لأطراف ثالثة وارتفاع أسعار الفائدة.
| فترة | دخل الفوائد |
|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $185,163,000 |
| 2023 (9 أشهر) | $117,335,000 |
الدخل من مبيعات العقارات والمشاريع المشتركة
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Welltower ربحًا قدره $171,053,000 من التصرفات العقارية والاستحواذ على الحصص المسيطرة، مقارنة ب $69,681,000 في العام السابق. يتضمن هذا الربح عائدات نقدية من مبيعات العقارات تبلغ $145,774,000.
| فترة | الدخل من مبيعات العقارات والمشاريع المشتركة |
|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $171,053,000 |
| 2023 (9 أشهر) | $69,681,000 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Welltower Inc. (WELL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Welltower Inc. (WELL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Welltower Inc. (WELL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.