Break Aadi Bioscience, Inc. (AADI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verstehen von Aadi Bioscience, Inc. (AADI) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Aadi Bioscience, Inc.

Die Haupteinnahmequelle für das Unternehmen stammt aus den Produktverkäufen, insbesondere aus seinem zugelassenen Produkt Fyarro, das im Februar 2022 in den USA eingeführt wurde.

Umsatzbaus

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Das Umsatzwachstum des Umsatzes im Vorjahr in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023 spiegelt eine Erhöhung von an 21.0% im Produktverkauf. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Umsatz um um 4.0% im Vergleich zum Vorjahr.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente

Ab dem 30. September 2024 der gesamte Umsatz von Einnahmen von 18,744 Millionen US -Dollar Für die neun Monate wird der Verkauf von Fyarro zurückgeführt. Es gibt keine anderen gemeldeten Einnahmequellen, da sich das Unternehmen auf die Kommerzialisierung dieses einzelnen Produkts konzentriert hat.

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Die signifikante Veränderung, die in Einnahmequellen beobachtet wird, ist auf die starke Nachfrage nach Fyarro nach dem Start zurückzuführen. Das Unternehmen hat seinen vierteljährlichen Umsatz erfolgreich aus gesteigert 5,959 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis 7,212 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024, was auf einen positiven Trend bei der Marktakzeptanz und der Vertriebsleistung hinweist.

Darüber hinaus hat das Unternehmen verschiedene Betriebskosten entstanden, die sich auf Nettoverluste ausgewirkt haben, aber das Wachstum des Produktumsatzes nicht abgeschreckt haben. Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren 20,625 Millionen US -Dollar, unten von 23,808 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023, der einen Rückgang der Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten widerspiegelt, die möglicherweise zur verbesserten Umsatzleistung beigetragen haben.

Schlussfolgerung der Einnahmeanalyse

Diese Analyse zeigt den aktuellen Stand der Umsatzströme des Unternehmens und unterstreicht die Bedeutung von Fyarro für seine finanzielle Gesundheit und seine Zukunftsaussichten.

Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Aadi Bioscience, Inc. (AADI)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Aadi Bioscience, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 wurde der Bruttogewinn wie folgt berechnet:

Die Bruttogewinnmarge zeigt eine leichte Verbesserung gegenüber 88.2% in Q3 2023 bis 88.8% in Q3 2024, was auf ein effektives Kostenmanagement bei der Herstellung von Fyarro hinweist.

Betriebsgewinnmarge: Der Verlust aus dem Betrieb für die drei Monate am 30. September 2024 war:

Die Betriebsgewinnmarge verbesserte sich von (299.3%) in Q3 2023 bis (186.4%) im zweiten Quartal 2024, was trotz steigender Einnahmen eine Verringerung der Betriebsverluste widerspiegelt.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war:

Die Nettogewinnmarge verbesserte sich von (273.2%) in Q3 2023 bis (174.5%) Im zweiten Quartal 2024, was auf einen Trend zu geringeren Verlusten im Vergleich zu Einnahmen hinweist.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit: Im letzten Jahr hat das Unternehmen einen konsistenten Trend zur Verringerung der Verluste gezeigt. Der Nettoverlust für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, betrug sich auf $(45,418,000), im Vergleich zu $(49,496,000) Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die Pharmaindustrie sieht typischerweise die Bruttogewinnmargen, die zwischen 70% bis 90%. Die derzeitige Bruttogewinnmarge des Unternehmens von 88.8% befindet sich in diesem Bereich gut und zeigt eine starke Betriebseffizienz an.

Analyse der Betriebseffizienz: Das Unternehmen hat seine Betriebskosten erheblich reduziert:

Diese Reduzierungen unterstreichen effektive Kostenmanagementstrategien und tragen zu verbesserten Rentabilitätskennzahlen bei.

Zukünftige Aussichten: Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld, Bargeldäquivalente und kurzfristige Investitionen von 62,6 Millionen US -Dollar, was eine ausreichende Liquidität vorschlägt, um laufende Operationen und potenzielle Wachstumschancen zu unterstützen.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aadi Bioscience, Inc. (AADI) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aadi Bioscience sein Wachstum finanziert

Das Unternehmen verfügt über eine Mischung aus Schulden und Eigenkapitalfinanzierung, um seine Geschäftstätigkeit und sein Wachstum zu unterstützen. Zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtverbindlichkeiten 16,83 Millionen US -Dollar, wobei die derzeitigen Verbindlichkeiten auf 15,81 Mio. USD in Höhe von 15,81 Mio. USD betrugen. Die Aufschlüsselung der aktuellen Verbindlichkeiten umfasst 1,37 Mio. USD in Bezug auf die zu zahlenden Konten und 14,12 Mio. USD an aufgelaufenen Verbindlichkeiten.

In Bezug auf langfristige Schulden hält das Unternehmen eine operative Mietvertragshaftung von 0,62 Mio. USD des aktuellen Teils. Das Verhältnis von Schulden zu Equity liegt bei ungefähr 0,24, was für Biotechnologieunternehmen unter dem Branchendurchschnitt von 0,5 liegt, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hinweist.

Zu den jüngsten Finanzierungsaktivitäten gehören eine Nettofinanzierung von 72,2 Mio. USD, die im September 2022 aus einer privaten Investition in die Finanzierung von öffentlichen Aktien (PIPE) erhalten wurden. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine AT-the-Market-Angebotsvereinbarung, die es ihm ermöglicht, Aktien bis zu 75 Millionen US-Dollar zu verkaufen. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 62,6 Mio. USD in bar, Bargeldäquivalenten und kurzfristige Investitionen, die ausreichten, um die Geschäftstätigkeit in die zweite Hälfte von 2026 zu finanzieren.

Das Unternehmen hat in erster Linie seine Geschäftstätigkeit durch Eigenkapitalfinanzierung mit erheblichen Investitionen von privaten Praktika und öffentlichen Angeboten finanziert. Zum 30. September 2024 erreichte das angesammelte Defizit 314,4 Mio. USD, was die anhaltenden Nettoverluste widerspiegelte. Die Nettoverluste für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 12,5 Mio. USD gegenüber 16,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023.

Um eine ausgewogene Kapitalstruktur aufrechtzuerhalten, bewertet das Unternehmen seine Finanzierungsoptionen weiterhin, die zusätzliche Eigenkapitalangebote oder potenzielle Schuldenfinanzierung umfassen können. Die Fähigkeit, ein weiteres Kapital zu erhöhen, ist entscheidend für die Aufrechterhaltung seiner Geschäftstätigkeit und die Weiterentwicklung der Produktentwicklung.

Bewertung der Liquidität von Aadi Bioscience, Inc. (AADI)

Bewertung der Liquidität von Aadi Bioscience, Inc.

Zum 30. September 2024 berichtete Aadi Bioscience, Inc. über eine Liquiditätsposition, die durch:

• Stromverhältnis: 3.96
• Schnellverhältnis: 3.96

Das aktuelle Verhältnis zeigt, dass das Unternehmen 3,96 USD an aktuellen Vermögenswerten pro 1 US -Dollar in den aktuellen Verbindlichkeiten verfügt, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist. Das schnelle Verhältnis, das den Inventar aus den aktuellen Vermögenswerten ausschließt, liegt ebenfalls bei 3,96, was bestätigt, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen abdecken kann, ohne sich auf den Verkauf von Inventar zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 hatte Aadi Bioscience:

Das Betriebskapital ging von 78,8 Mio. USD Ende 2023 auf 46,8 Mio. USD bis September 2024 zurück, was vor allem auf erhöhte Betriebskosten und -investitionen in Forschung und Entwicklung zurückzuführen ist.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Cashflow -Trends wie folgt:

Das Nettogeld, das bei Betriebsaktivitäten verwendet wurde, nahm von 50,0 Mio. USD im Jahr 2023 auf (44,5 Mio. USD) im Jahr 2024 zurück, was die verbesserte betriebliche Effizienz widerspiegelt. Bargeld, die durch Investitionstätigkeiten bereitgestellt wurden, sank erheblich von 79,6 Mio. USD im Jahr 2023 auf 12,1 Mio. USD im Jahr 2024, hauptsächlich aufgrund der geringeren Laufzeit kurzfristiger Investitionen.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Während die aktuelle Bargeldposition von 62,6 Mio. USD erheblich ist, hat das Unternehmen ein angesammeltes Defizit von 314,4 Mio. USD. Die gemeldeten Nettoverluste waren:

• Nettoverlust für Q3 2024: $ (12,5 Millionen US -Dollar)
• Nettoverlust für Q3 2023: $ 16,3 Millionen)
• Nettoverlust für YTD 2024: 45,4 Millionen US -Dollar
• Nettoverlust für YTD 2023: 49,5 Millionen US -Dollar

Die anhaltenden Nettoverluste machen Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit von Operationen ohne zusätzliche Finanzierung. Das Unternehmen geht davon aus, dass sein bestehendes Bargeld die Geschäftstätigkeit bis in die zweite Hälfte von 2026 unterstützen wird, aber weitere Finanzierungen benötigen, um seine betrieblichen und entwicklungsbedingten Aktivitäten über diesen Zeitraum hinaus aufrechtzuerhalten.

Ist Aadi Bioscience, Inc. (Aadi) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Preis-zu-Gewinn-Verhältnis von N/A aufgrund negativer Gewinn. Das Verhältnis von Price-to-Book (P/B) liegt bei 1,00, berechnet unter Verwendung des Buchwerts des Eigenkapitals von 68,9 Mio. USD und insgesamt ausstehende Aktien von 24,6 Millionen.

Das Verhältnis von Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) gilt ebenfalls nicht, da das Unternehmen kein positives EBITDA gemeldet hat. Der als Marktkapitalisierung berechnete Unternehmenswert und die Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld und Bargeldäquivalenten beträgt 65,8 Mio. USD, unter Berücksichtigung von Bargeld und Äquivalenten von 62,6 Mio. USD.

In Bezug auf die Aktienkurstrends hat die Aktie in den letzten 12 Monaten erhebliche Schwankungen erlebt. Der Aktienkurs betrug am 30. September 2024 3,20 USD, verglichen mit 7,50 USD ein Jahr zuvor. Die Leistung der Jahreszeit zeigt einen Rückgang von ca. 57%.

In Bezug auf Dividenden zahlt das Unternehmen derzeit keine Dividende und seine Ausschüttungsquote bleibt 0%.

Der Analyst -Konsens zeigt ein Haltenrating mit einem Kursziel von 4,00 USD an, was einen potenziellen Aufwärtstrend von 25% gegenüber dem aktuellen Handelspreis widerspiegelt.

Schlüsselrisiken für Aadi Bioscience, Inc. (Aadi)

Schlüsselrisiken für Aadi Bioscience, Inc.

Das Verständnis der Risikofaktoren, die Aadi Bioscience, Inc. beeinflussen, ist entscheidend für die Bewertung seiner finanziellen Gesundheit und der Zukunftsaussichten. Im Folgenden finden Sie die internen und externen Risiken, die sich auf die Geschäftstätigkeit und die Finanzergebnisse des Unternehmens auswirken können.

Branchenwettbewerb

Die biopharmazeutische Industrie ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Unternehmen arbeiten an ähnlichen Therapien. Aadi Bioscience ist konkurrenzhaft von etablierten Pharmaunternehmen und Biotech -Unternehmen, die Krebsbehandlungen entwickeln. Das Vorhandensein alternativer Therapien kann den Marktanteil und den Umsatz des zugelassenen Produkts von AADI, Fyarro, erheblich beeinflussen.

Regulatorische Veränderungen

Die regulatorischen Genehmigungsprozesse sind streng und können sich ändern. Die Fähigkeit von AADI, Fyarro und zukünftige Produktkandidaten zu kommerzialisieren, hängt davon ab, die notwendigen Genehmigungen von Regulierungsbehörden wie der FDA zu erhalten. Alle Änderungen der Vorschriften könnten die Genehmigungsfristen verzögern oder die Kosten erhöhen.

Marktbedingungen

Marktbedingungen und wirtschaftliche Faktoren können die finanzielle Stabilität von AADI beeinflussen. Ab dem 30. September 2024 meldete Aadi ein angesammeltes Defizit von 314,4 Millionen US -Dollar und Nettoverluste von 12,5 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 30. September 2024. Wirtschaftliche Abschwünge können auch den Zugang zum Kapital begrenzen und die Fähigkeit des Unternehmens, den Geschäftstätigkeit zu finanzieren, beeinträchtigen.

Betriebsrisiken

AADI hat erhebliche operative Herausforderungen gemeldet, einschließlich des Sorts der Precision1 -Studie, die auf Zwischendaten beruhte, was darauf hindeutet, dass sie den Wirksamkeitsschwellenwert nicht erfüllen würde, der für die Beschleunigung der Genehmigung erforderlich ist. Das Unternehmen entsteht weiterhin wesentliche Ausgaben im Zusammenhang mit Forschung und Entwicklung sowie allgemeinen Verwaltungskosten, die sich auf die Liquidität auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Die finanzielle Gesundheit von AADI ist entscheid 45,4 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024. Das Unternehmen hat seine Geschäftstätigkeit hauptsächlich durch Eigenkapitalangebote und Fremdfinanzierung finanziert, die langfristig möglicherweise nicht nachhaltig sind. Wenn AADI nicht ausreichend Einnahmen von Fyarro erzielt, kann dies früher zusätzliche Mittel als erwartet erfordern, was möglicherweise zu einer Verdünnung des geltenden Eigenkapitals der Aktionäre führt.

Minderungsstrategien

Aadi hat Schritte unternommen, um die Kosten zu verwalten, einschließlich der Reduzierung von Belegschaft und in der Pause klinische Studien. Das Unternehmen unterhält einen Bargeldguthaben von 62,6 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024, der seine Geschäftstätigkeit in der zweiten Hälfte von 2026 unterstützen soll. Die laufende Überwachung der Marktbedingungen und die strategische Finanzplanung sind jedoch wichtig, um potenzielle Risiken effektiv zu steuern.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Aadi Bioscience, Inc. (Aadi)

Wachstumschancen

Zukünftige Wachstumsaussichten für Aadi Bioscience, Inc. werden von mehreren Schlüsselfaktoren getrieben, einschließlich Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategischen Partnerschaften.

Schlüsselwachstumstreiber

Das Hauptprodukt, Fyarro, wurde in den USA zur Behandlung von fortgeschrittenem malignen Pecoma im Februar 2022 auf den Markt 7,2 Millionen US -Dollar Und 18,7 Millionen US -Dollar Für die drei und neun Monate endeten am 30. September 2024. Dies ist eine Erhöhung von 5,9 Millionen US -Dollar Und 18,0 Millionen US -Dollar In den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023 wird das Umsatzwachstum auf eine starke Nachfrage und die laufenden Kommerzialisierungsbemühungen von Fyarro zurückgeführt.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Analysten projizieren, dass die fortgesetzte Kommerzialisierung von Fyarro zusammen mit potenziellen regulatorischen Zulassungen für zusätzliche Indikationen die Einnahmequellen erheblich verbessern könnte. Das Unternehmen rechnet jedoch mit erwarteten Nettoverlusten von erheblichen Ausgaben an 45,4 Millionen US -Dollar Und 49,5 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 bzw. 2023. Der Fokus auf die Reduzierung der Betriebskosten, insbesondere in der Forschung und Entwicklung, zielt darauf ab, die finanzielle Gesundheit zu verbessern.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

AADI hat strategische Zusammenarbeit beteiligt, einschließlich einer Lizenzvereinbarung mit Bristol-Myers Squibb (BMS). Im Rahmen dieser Vereinbarung ist Aadi für die Bezahlung einer Könige von verantwortlich 20% beim Nettoumsatz von Fyarro. In den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, waren Lizenzgebühren auf 0,5 Millionen US -Dollar, hoch von 0,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Partnerschaften sind entscheidend für den Zugang zu breiteren Märkten und die Verbesserung der Produktsichtbarkeit.

Wettbewerbsvorteile

Aadis Wettbewerbsvorteil liegt in seiner einzigartigen Produktformulierung, in der die Nanopartikel-Albumin-gebundene Technologie mit Sirolimus kombiniert wird und eine gezielte Behandlungsoption für seltene Krebsarten bietet. Die Fähigkeit des Unternehmens, die FDA -Genehmigung für Fyarro und seine laufenden Bemühungen, seine Indikationen zu erweitern, für das zukünftige Wachstum entscheidend sind. Zusätzlich hält Aadi ab dem 30. September 2024 62,6 Millionen US -Dollar In Bargeld, Bargeldäquivalenten und kurzfristigen Investitionen, die seine operativen Bedürfnisse in der zweiten Hälfte von 2026 unterstützen.

Diese Faktoren kombinierten Aadi Bioscience, Inc., um Wachstumschancen im biopharmazeutischen Sektor, insbesondere auf dem Onkologiemarkt, zu nutzen.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Aadi Bioscience, Inc. (AADI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aadi Bioscience, Inc. (AADI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Aadi Bioscience, Inc. (AADI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.