Aadi Bioscience, Inc. (AADI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Aadi Bioscience, Inc. (AADI)
Entendendo os fluxos de receita da Aadi Bioscience, Inc.
A principal fonte de receita da empresa é derivada das vendas de produtos, especificamente de seu produto aprovado, a Fyarro, lançada nos Estados Unidos em fevereiro de 2022.
Recutação de receita
| Período | Vendas de produtos, líquido (em milhares) | Receita total (em milhares) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $7,212 | $7,212 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $5,959 | $5,959 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $18,744 | $18,744 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $18,028 | $18,028 |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
O crescimento da receita ano a ano nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023, reflete um aumento de 21.0% nas vendas de produtos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita aumentou em 4.0% comparado ao ano anterior.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios
Em 30 de setembro de 2024, toda a receita de US $ 18,744 milhões Durante os nove meses, é atribuído às vendas da Fyarro. Não há outros fluxos de receita relatados, pois a empresa se concentrou na comercialização desse único produto.
Mudanças significativas nos fluxos de receita
A mudança significativa observada nos fluxos de receita é atribuída à forte demanda por pós-lançamento da Fyarro. A empresa aumentou com sucesso suas vendas trimestrais de US $ 5,959 milhões No terceiro trimestre de 2023 para US $ 7,212 milhões No terceiro trimestre de 2024, indicando uma tendência positiva na aceitação do mercado e no desempenho das vendas.
Além disso, a empresa sofreu várias despesas operacionais, que impactaram as perdas líquidas, mas não impediram o crescimento das vendas de produtos. As despesas operacionais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 20,625 milhões, de baixo de US $ 23,808 milhões No mesmo período de 2023, refletindo uma diminuição na venda, despesas gerais e administrativas, o que pode ter contribuído para o melhor desempenho da receita.
Conclusão da análise de receita
Esta análise ilustra o estado atual dos fluxos de receita da empresa, destacando a importância da Fyarro para sua saúde financeira e perspectivas futuras.
Um mergulho profundo na Aadi Bioscience, Inc. (AADI) lucratividade
Um mergulho profundo na lucratividade da Aadi Bioscience, Inc.
Margem de lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi calculado da seguinte forma:
| Período | Vendas de produtos líquidos | Custo de mercadorias vendidas | Lucro bruto | Margem de lucro bruto (%) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $7,212,000 | $804,000 | $6,408,000 | 88.8% |
| Q3 2023 | $5,959,000 | $697,000 | $5,262,000 | 88.2% |
A margem de lucro bruta mostra uma ligeira melhora de 88.2% No terceiro trimestre de 2023 para 88.8% No terceiro trimestre de 2024, indicando gerenciamento efetivo de custos na produção de Fyarro.
Margem de lucro operacional: A perda das operações para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi:
| Período | Perda de operações | Receita total | Margem de lucro operacional (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $(13,413,000) | $7,212,000 | (186.4%) |
| Q3 2023 | $(17,849,000) | $5,959,000 | (299.3%) |
A margem de lucro operacional melhorou de (299.3%) No terceiro trimestre de 2023 para (186.4%) No terceiro trimestre de 2024, refletindo uma redução nas perdas operacionais, apesar do aumento das receitas.
Margem de lucro líquido: O prejuízo líquido para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi:
| Período | Perda líquida | Receita total | Margem de lucro líquido (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $(12,546,000) | $7,212,000 | (174.5%) |
| Q3 2023 | $(16,302,000) | $5,959,000 | (273.2%) |
A margem de lucro líquido melhorou de (273.2%) No terceiro trimestre de 2023 para (174.5%) No terceiro trimestre de 2024, indicando uma tendência a menos perdas em relação à receita.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo: No último ano, a empresa mostrou uma tendência consistente de perdas decrescentes. A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $(45,418,000), comparado com $(49,496,000) para o mesmo período em 2023.
Comparação com médias da indústria: A indústria farmacêutica normalmente vê margens de lucro bruto que variam de 70% a 90%. A atual margem de lucro bruta da empresa de 88.8% fica bem dentro desse intervalo, indicando forte eficiência operacional.
Análise de eficiência operacional: A empresa fez reduções substanciais em suas despesas operacionais:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | $7,186,000 | $11,221,000 | (4,035,000) |
| Pesquisa e desenvolvimento | $9,997,000 | $11,890,000 | (1,893,000) |
Essas reduções destacam estratégias efetivas de gerenciamento de custos, contribuindo para as métricas de lucratividade aprimoradas.
Perspectivas futuras: Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo de US $ 62,6 milhões, sugerindo liquidez suficiente para apoiar operações contínuas e possíveis oportunidades de crescimento.
Dívida vs. Equidade: Como Aadi Bioscience, Inc. (AADI) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Aadi Bioscience financia seu crescimento
A empresa possui uma mistura de financiamento de dívida e patrimônio para apoiar suas operações e crescimento. Em 30 de setembro de 2024, o total de passivos era de US $ 16,83 milhões, com passivos circulantes no valor de US $ 15,81 milhões. A quebra do passivo circulante inclui US $ 1,37 milhão em contas a pagar e US $ 14,12 milhões em passivos acumulados.
Em termos de dívida de longo prazo, a Companhia mantém uma responsabilidade operacional de arrendamento de US $ 0,62 milhão líquido da parte atual. A taxa geral de dívida / patrimônio líquido é de aproximadamente 0,24, que está abaixo da média da indústria de 0,5 para empresas de biotecnologia, indicando uma abordagem conservadora para alavancar.
As atividades recentes de financiamento incluem um financiamento líquido de US $ 72,2 milhões recebido de um investimento privado em financiamento de patrimônio público (PIPE) em setembro de 2022. Além disso, a empresa possui um contrato de oferta no mercado que permite vender ações de até US $ 75 milhões. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha US $ 62,6 milhões em dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo, suficientes para financiar operações na segunda metade de 2026.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Passivos circulantes | 15.81 |
| Contas a pagar | 1.37 |
| Passivos acumulados | 14.12 |
| Arrendamento operacional de longo prazo | 0.62 |
| Passivos totais | 16.83 |
A empresa tem financiado principalmente suas operações por meio de financiamento de ações, com investimentos significativos de colocações privadas e ofertas públicas. Em 30 de setembro de 2024, o déficit acumulado atingiu US $ 314,4 milhões, refletindo perdas líquidas em andamento. As perdas líquidas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 12,5 milhões, em comparação com US $ 16,3 milhões no mesmo período em 2023.
Para manter uma estrutura de capital equilibrada, a Companhia continua a avaliar suas opções de financiamento, que podem incluir ofertas adicionais de ações ou financiamento potencial da dívida. A capacidade de aumentar mais capital será crucial para sustentar suas operações e avançar no desenvolvimento de produtos.
Avaliando a liquidez Aadi Bioscience, Inc. (AADI)
Avaliando a liquidez da Aadi Bioscience, Inc.
Em 30 de setembro de 2024, a Aadi Bioscience, Inc. relatou uma posição de liquidez caracterizada por:
- Proporção atual: 3.96
- Proporção rápida: 3.96
O índice atual indica que a empresa possui US $ 3,96 em ativos circulantes para cada US $ 1 em passivos circulantes, sugerindo uma forte posição de liquidez. A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, também é de 3,96, confirmando que a empresa pode cobrir suas obrigações de curto prazo sem depender da venda de inventário.
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, a Aadi Bioscience tinha:
| Período | Ativos circulantes (em milhares) | Passivos circulantes (em milhares) | Capital de giro (em milhares) |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $62,600 | $15,813 | $46,787 |
| 31 de dezembro de 2023 | $105,195 | $26,395 | $78,800 |
O capital de giro diminuiu de US $ 78,8 milhões no final de 2023 para US $ 46,8 milhões até setembro de 2024, principalmente devido ao aumento dos custos operacionais e investimentos em pesquisa e desenvolvimento.
Demoções de fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as tendências do fluxo de caixa foram as seguintes:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $(44,497) | $(50,019) |
| Atividades de investimento | $12,069 | $79,557 |
| Atividades de financiamento | $77 | $246 |
O caixa líquido usado nas atividades operacionais diminuiu de US $ (50,0 milhões) em 2023 para US $ (44,5 milhões) em 2024, refletindo melhor eficiência operacional. O dinheiro fornecido pelas atividades de investimento caiu significativamente de US $ 79,6 milhões em 2023 para US $ 12,1 milhões em 2024, principalmente devido a vencimentos mais baixos de investimentos de curto prazo.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Embora a posição atual em dinheiro de US $ 62,6 milhões seja substancial, a empresa possui um déficit acumulado de US $ 314,4 milhões. As perdas líquidas relatadas foram:
- Perda líquida para o terceiro trimestre 2024: $ (12,5 milhões)
- Perda líquida para o terceiro trimestre 2023: $ (16,3 milhões)
- Perda líquida para YTD 2024: $ (45,4 milhões)
- Perda líquida para YTD 2023: $ (49,5 milhões)
As perdas líquidas em andamento levantam preocupações sobre a sustentabilidade das operações sem financiamento adicional. A Companhia prevê que seu dinheiro existente apoiará as operações na segunda metade de 2026, mas exigirá um financiamento adicional para manter suas atividades operacionais e de desenvolvimento além desse período.
A Aadi Bioscience, Inc. (Aadi) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma proporção de preço-lucro (P/E) de N/A devido a ganhos negativos. A relação preço-book (P/B) é de 1,00, calculada usando o valor contábil do patrimônio líquido de US $ 68,9 milhões e as ações totais em circulação em circulação de 24,6 milhões.
A proporção de valor da empresa (EV/EBITDA) da empresa também não é aplicável, pois a empresa não relatou EBITDA positiva. O valor da empresa, calculado como capitalização de mercado mais dívida total menos caixa e equivalentes de caixa, é de US $ 65,8 milhões, considerando dinheiro e equivalentes de US $ 62,6 milhões.
Em termos de tendências de preços das ações, as ações experimentaram flutuações significativas nos últimos 12 meses. O preço das ações foi de US $ 3,20 em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 7,50 um ano antes. O desempenho do ano a data mostra um declínio de aproximadamente 57%.
Em relação aos dividendos, a empresa atualmente não paga um dividendo e sua taxa de pagamento permanece 0%.
O consenso do analista indica uma classificação de espera, com um preço -alvo de US $ 4,00, refletindo um aumento potencial de 25% do preço de negociação atual.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | N / D |
| Proporção P/B. | 1.00 |
| Razão EV/EBITDA | N / D |
| Preço das ações (30 de setembro de 2024) | $3.20 |
| Preço das ações (1 ano atrás) | $7.50 |
| Desempenho no ano | -57% |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
| Preço -alvo | $4.00 |
| Potencial vantagem | 25% |
Os principais riscos enfrentados pela Aadi Bioscience, Inc. (AADI)
Os principais riscos enfrentados pela Aadi Bioscience, Inc.
Compreender os fatores de risco que afetam a Aadi Bioscience, Inc. é crucial para avaliar sua saúde financeira e perspectivas futuras. Abaixo estão os riscos internos e externos que podem afetar as operações e os resultados financeiros da empresa.
Concorrência da indústria
A indústria biofarmacêutica é altamente competitiva, com inúmeras empresas trabalhando em terapias semelhantes. A Aadi Bioscience enfrenta a concorrência de empresas farmacêuticas estabelecidas e empresas de biotecnologia que desenvolvem tratamentos contra o câncer. A presença de terapias alternativas pode afetar significativamente a participação de mercado e a receita do produto aprovado pela AADI, Fyarro.
Mudanças regulatórias
Os processos de aprovação regulatória são rigorosos e podem mudar. A capacidade da Aadi de comercializar a Fyarro e qualquer candidato a produtos futuros depende de obter as aprovações necessárias das autoridades regulatórias, como o FDA. Quaisquer mudanças nos regulamentos podem atrasar as linhas do tempo de aprovação ou aumentar os custos.
Condições de mercado
As condições de mercado e os fatores econômicos podem afetar a estabilidade financeira da AADI. Em 30 de setembro de 2024, Aadi relatou um déficit acumulado de US $ 314,4 milhões e perdas líquidas de US $ 12,5 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. As crises econômicas também podem limitar o acesso ao capital e afetar a capacidade da empresa de financiar operações.
Riscos operacionais
A AADI relatou desafios operacionais significativos, incluindo a interrupção do estudo Precision1, que foi baseado em dados intermediários, sugerindo que não atenderia ao limiar de eficácia necessário para a aprovação acelerada. A Companhia continua a incorrer em despesas substanciais relacionadas à pesquisa e desenvolvimento e custos administrativos gerais, o que pode afetar sua liquidez.
Riscos financeiros
A saúde financeira de Aadi é fundamental, como evidenciado por suas perdas líquidas, totalizando US $ 45,4 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A Companhia financiou suas operações principalmente por meio de ofertas de ações e financiamento da dívida, o que pode não ser sustentável a longo prazo. Se a AADI não gerar receita suficiente da Fyarro, poderá exigir financiamento adicional mais cedo do que o previsto, levando à diluição do patrimônio líquido dos acionistas existentes.
Estratégias de mitigação
A Aadi tomou medidas para gerenciar seus custos, incluindo reduções da força de trabalho e uma pausa em ensaios clínicos. A empresa mantém um saldo de caixa de US $ 62,6 milhões Em 30 de setembro de 2024, que deve apoiar suas operações na segunda metade de 2026. No entanto, o monitoramento contínuo das condições do mercado e do planejamento financeiro estratégico será essencial para navegar de maneira potencial riscos de maneira eficaz.
| Fator de risco | Descrição | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta concorrência de outras empresas biofarmacêuticas. | Perda potencial de participação de mercado e receita. |
| Mudanças regulatórias | Alterações nos regulamentos que afetam os processos de aprovação. | Custos aumentados e cronogramas atrasados. |
| Condições de mercado | Crises econômicas que afetam o financiamento e a receita. | Aumento de perdas financeiras e fluxo de caixa reduzido. |
| Riscos operacionais | Desafios no gerenciamento de ensaios clínicos e eficiência operacional. | Aumento de despesas e possíveis problemas de liquidez. |
| Riscos financeiros | Confiança no financiamento externo e potencial diluição da equidade. | Maior instabilidade financeira e diluição dos acionistas. |
Perspectivas de crescimento futuro para a Aadi Bioscience, Inc. (AADI)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas futuras de crescimento para a Aadi Bioscience, Inc. são impulsionadas por vários fatores -chave, incluindo inovações de produtos, expansões de mercado e parcerias estratégicas.
Principais fatores de crescimento
O produto principal, Fyarro, foi lançado nos Estados Unidos para o tratamento de pecoma maligno avançado em fevereiro de 2022. Desde o seu lançamento, a AADI registrou vendas líquidas de produtos de produtos de US $ 7,2 milhões e US $ 18,7 milhões Nos três e nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, respectivamente. Isso representa um aumento de US $ 5,9 milhões e US $ 18,0 milhões Nos mesmos períodos em 2023. O crescimento das vendas é atribuído à forte demanda e aos esforços de comercialização em andamento da Fyarro.
Projeções futuras de crescimento de receita
Os analistas projetam que a comercialização contínua da Fyarro, juntamente com possíveis aprovações regulatórias para indicações adicionais, poderia aumentar significativamente os fluxos de receita. No entanto, a empresa espera incorrer em despesas substanciais, com perdas líquidas previstas de US $ 45,4 milhões e US $ 49,5 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023, respectivamente. O foco na redução das despesas operacionais, particularmente em pesquisa e desenvolvimento, visa melhorar a saúde financeira no futuro.
Iniciativas estratégicas e parcerias
A Aadi se envolveu em colaborações estratégicas, incluindo um contrato de licença com a Bristol-Myers Squibb (BMS). De acordo com este Contrato, Aadi é responsável por pagar uma realeza de 20% nas vendas líquidas da Fyarro. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os royalties totalizaram US $ 0,5 milhão, de cima de US $ 0,4 milhão No mesmo período de 2023. Essas parcerias são cruciais para acessar mercados mais amplos e melhorar a visibilidade do produto.
Vantagens competitivas
A vantagem competitiva da Aadi está em sua formulação exclusiva de produtos, combinando a tecnologia ligada à albumina com sirolimus, oferecendo uma opção de tratamento direcionada para câncer raro. A capacidade da empresa de garantir a aprovação da FDA para a Fyarro e seus esforços contínuos para expandir suas indicações são fundamentais para o crescimento futuro. Além disso, em 30 de setembro de 2024, Aadi segura US $ 62,6 milhões Em dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo, que atendem às suas necessidades operacionais na segunda metade de 2026.
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Vendas de produtos líquidos | US $ 7,2 milhões | US $ 5,9 milhões |
| Perda líquida | US $ 12,5 milhões | US $ 16,3 milhões |
| Déficit acumulado | US $ 314,4 milhões | US $ 269,0 milhões |
| Dinheiro e investimentos de curto prazo | US $ 62,6 milhões | N / D |
| Royalties pagos ao BMS | US $ 0,5 milhão | US $ 0,4 milhão |
Esses fatores combinaram a posição Aadi Bioscience, Inc. para capitalizar as oportunidades de crescimento no setor biofarmacêutico, particularmente no mercado de oncologia.
Aadi Bioscience, Inc. (AADI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aadi Bioscience, Inc. (AADI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aadi Bioscience, Inc. (AADI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aadi Bioscience, Inc. (AADI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.