AAON, Inc. (AAON) Bundle
Einnahmequellen von AAON, Inc. (AAON) verstehen
Verständnis der Einnahmequellen von Aaon, Inc.
Zum 30. September 2024 war der Gesamtnettoumsatz für das Unternehmen 902,9 Millionen US -Dollar, widerspiegelt einen Anstieg des Vorjahres von 4.8% aus 861,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich auf Erhöhungen der Rechenzentrumslösungen zurückzuführen 85.1% Jahr-über-Jahr.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
Der Umsatz des Unternehmens wird in drei Hauptkategorien unterteilt:
- Aaon Oklahoma: Nettoumsatz von 664,8 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, vertreten 73.6% des Gesamtumsatzes.
- AAON -Spulenprodukte: Nettoumsatz von 90,9 Millionen US -Dollar, oder 10.1% des Gesamtumsatzes.
- Basx: Nettoumsatz von 147,3 Millionen US -Dollar, berücksichtigen 16.3% des Gesamtumsatzes.
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren der Nettoumsatz 327,3 Millionen US -Dollareine Zunahme von 4.9% aus 312,0 Millionen US -Dollar Im selben Quartal von 2023. Die Wachstumsraten für die Umsatzsegmente im Jahresvergleich sind wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz 2024 (in Tausenden) | Nettoumsatz 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Aaon Oklahoma | $664,754 | $666,670 | (0.3%) |
| AAON -Spulenprodukte | $90,852 | $89,262 | 1.8% |
| Basx | $147,311 | $105,948 | 39.0% |
| Gesamt | $902,917 | $861,880 | 4.8% |
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Die Beiträge zu den Gesamteinnahmen aus jedem Segment für die neun Monate am 30. September 2024 waren:
- Aaon Oklahoma: 73.6%
- AAON -Spulenprodukte: 10.1%
- Basx: 16.3%
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Das BASX -Segment verzeichnete einen erheblichen Umsatzsteiger 90.1% Für die drei Monate am 30. September 2024. Diese Verschiebung zeigt einen wachsenden Markt für Rechenzentrumslösungen, der voraussichtlich den Gesamteinsatz weiterhin positiv beeinflussen wird.
Im Gegensatz dazu verzeichnete das AAON Oklahoma -Segment einen leichten Rückgang von (0.3%) im Einkommen, das auf niedrigere Volumina zurückzuführen ist, die die Overhead -Absorption beeinflussen. Das Segment Aaon Coil Products profitierte jedoch von einem günstigen Produktmix, was zu einem führte 1.8% Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr.
Insgesamt die diversifizierten Einnahmequellen des Unternehmens und der strategische Fokus auf hochdarstellende Produkte positionieren es für zukünftiges Wachstum gut.
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Aaon, Inc. (AAON)
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Aaon, Inc.
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die finanziellen Metriken wie folgt:
- Nettoumsatz: $902,917,000
- Umsatzkosten: $583,423,000
- Bruttogewinn: $319,494,000
- Bruttogewinnmarge: 35.4%
- Betriebseinkommen: $179,689,000
- Nettoeinkommen: $143,869,000
- Nettogewinnmarge: 15.9%
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Vergleich der neun Monate am 30. September 2024 mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023:
- Nettoumsatz: Stieg von 861.880.000 USD im Jahr 2023 um 41.037.000 USD (4,8%)
- Bruttogewinn: Erhöhte sich um 32.213.000 USD (11,2%) von 287.281.000 USD im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: Stieg von 130.574.000 USD im Jahr 2023 um 13.295.000 USD (10,2%)
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Nach den neuesten Daten werden die Rentabilitätsquoten wie folgt verglichen:
| Metrisch | Aaon, Inc. | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.4% | 30.0% |
| Betriebsgewinnmarge | 19.9% | 15.0% |
| Nettogewinnmarge | 15.9% | 12.5% |
Analyse der Betriebseffizienz
Betriebseffizienzindikatoren zeigen Folgendes:
- Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben (SG & A): 139.820.000 USD für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 123.684.000 USD im Jahr 2023.
- SG & A als Prozentsatz des Umsatzes: Stieg von 14,4% im Jahr 2023 auf 15,5% im Jahr 2024.
-
Durchschnittliche Rohstoffkosten:
- Kupfer: $ 5.39 (2024), 5,68 USD (2023) - (5.1%)
- Verzinkter Stahl: $ 0,59 (2024), 0,68 USD (2023) - (13.2%)
- Edelstahl: $ 2,54 (2024), 3,33 USD (2023) - (23.7%)
- Aluminium: $ 2,40 (2024), $ 2,44 (2023) - (1.6%)
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aaon, Inc. (AAON) sein Wachstum finanziert
Schulden gegen Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtverbindlichkeiten von $233,769 Tausend, einschließlich kurzfristiger und langfristiger Schulden. Die langfristige Schulden beträgt zu $14,000 Tausend, während kurzfristige Schulden sind $1,000 tausend.
Die Verschuldungsquote liegt bei 0.29, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ungefähr aufzeigt 0.5. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger auf Fremdfinanzierung angewiesen ist als viele seiner Kollegen.
Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings
Im Februar 2024 tätigte das Unternehmen eine neue Transaktion für die Steuergutschrift (Tax Credit) $11.0 Millionen an einen Anleger in Form eines Darlehensdurchschnitts mit einer Laufzeit von fünfundzwanzig Jahren und einem Zinssatz von 1.0%. Der Erlös aus dieser Transaktion wurde verwendet, um die Erweiterung seiner Einrichtungen in Longview, Texas, zu unterstützen.
Zum 30. September 2024 wurde das Kreditrating des Unternehmens in den bereitgestellten Daten nicht ausdrücklich angegeben. Das niedrige Schuldenniveau und der konstante Cashflow unterstreichen jedoch seine robuste finanzielle Gesundheit.
Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung
Die Strategie des Unternehmens spiegelt einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung wider. Für die neun Monate am 30. September 2024, die von den Betriebsabläufen erreicht wurden $191.7 Millionen, Erleichterung von Investitionsausgaben und Softwareentwicklung von $113.8 Million. Dieser robuste Cashflow unterstützt laufende Investitionen gleich profile.
In Bezug auf die Eigenkapitalfinanzierung hat das Unternehmen im gleichen Zeitraum ungefähr zurückgekauft 1.4 Millionen Aktien für $107.5 Millionen, die sein Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre demonstrieren.
| Schuldenkategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Kurzfristige Schulden | $1,000 |
| Langfristige Schulden | $14,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $233,769 |
| Verschuldungsquote | 0.29 |
Insgesamt behält das Unternehmen eine umsichtige Finanzstruktur bei und nutzt seinen operativen Erfolg, um seine Schulden und Eigenkapital effektiv auszugleichen und sich so gut für zukünftige Wachstumschancen zu positionieren.
Bewertung der Liquidität von AAON, Inc. (AAON)
Bewertung der Liquidität von AAON, Inc.
Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 beträgt das aktuelle Verhältnis ungefähr ungefähr 2.0und zeigt an, dass das Unternehmen doppelt so viele aktuelle Vermögenswerte wie aktuelle Verbindlichkeiten hat.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis ist da 1.5und schlägt vor, dass das Unternehmen ohne Inventar über ausreichende liquiden Vermögenswerte verfügt, um seine derzeitigen Verbindlichkeiten abzudecken.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Ab dem 30. September 2024 liegt das Gesamtarbeitskapital bei ungefähr ungefähr 279,0 Millionen US -Dollar, was einen Anstieg des Vorjahres widerspiegelt, der durch einen verbesserten Cashflow und Bestandsverwaltung zurückzuführen ist.
| Zeitraum | Aktuelle Vermögenswerte (in Tausenden) | Aktuelle Verbindlichkeiten (in Tausenden) | Betriebskapital (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | $558,000 | $279,000 | $279,000 |
| 31. Dezember 2023 | $500,000 | $250,000 | $250,000 |
Cashflow -Statements Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Cashflow aus Betriebsaktivitäten $ 191,7 Millioneneine signifikante Zunahme von 78.9% im Vergleich zum Vorjahr. Diese robuste Geldgenerierung ermöglicht weiterhin Investitionen in Kapitalprojekte.
Investitionstätigkeiten führten zu Bargeldabflüssen von 113,7 Millionen US -Dollarhauptsächlich aufgrund von Investitionsausgaben insgesamt zurückzuführen 99,4 Millionen US -Dollar und Softwareentwicklungskosten von 14,4 Millionen US -Dollar.
Die Finanzierungsaktivitäten umfassten den Rückkauf von Aktien in Höhe 100,0 Millionen US -Dollar und Bargeld -Dividenden an die Aktionäre von gezahlt 19,6 Millionen US -Dollar.
| Cashflow -Aktivitäten | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $191,687 | $107,145 |
| Investitionstätigkeit | ($113,748) | ($82,732) |
| Finanzierungsaktivitäten | ($80,297) | ($7,827) |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Die Liquiditätsposition des Unternehmens wird durch a gestützt 200 Millionen Dollar revolvierende Kreditfazilität mit 144 Millionen Dollar Zum 30. September 2024 für die Kreditaufnahme erhältlich. Der ausstehende Saldo im Rahmen dieser Einrichtung ist 55,7 Millionen US -Dollar.
Trotz eines leichten Rückgangs des uneingeschränkten Geldes von 0,3 Millionen US -Dollar Vom 31. Dezember 2023 bis zum 30. September 2024 bleibt die Gesamtliquidität gesund, unterstützt durch starke Cashflows aus dem Geschäft und effektives Management des Betriebskapitals.
Ist Aaon, Inc. (AAON) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Bei der Bewertung der finanziellen Gesundheit des Unternehmens die wichtigsten Bewertungsmetriken wie das Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), das Verhältnis von Preis-book (P/B) und das Unternehmen des Unternehmens zu EBITDA (EV/EBITDA) ) Verhältnis sind wesentlich.
Bewertungsverhältnisse
- P/E -Verhältnis: Zum 30. September 2024 beträgt das P/E -Verhältnis ungefähr ungefähr 41.5 basierend auf einem Aktienkurs von $73.90 und Ergebnis je Aktie (EPS) von $1.77.
- P/B -Verhältnis: Das P/B -Verhältnis wird bei berechnet 4.2, abgeleitet von einem Buchwert pro Aktie von $17.59.
- EV/EBITDA -Verhältnis: Das EV/EBITDA -Verhältnis steht bei 25.6, berechnet mit einem Unternehmenswert von 1,55 Milliarden US -Dollar und Ebitda von 60,5 Millionen US -Dollar.
Aktienkurstrends
Der Aktienkurs erlebte in den letzten 12 Monaten Schwankungen:
| Datum | Aktienkurs |
|---|---|
| 30. September 2024 | $73.90 |
| 30. Juni 2024 | $68.00 |
| 31. März 2024 | $62.50 |
| 31. Dezember 2023 | $54.00 |
| 30. September 2023 | $50.00 |
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen hat eine konsistente Dividendenpolitik beibehalten:
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.32
- Dividendenrendite: Etwa 0.43% basierend auf einem Aktienkurs von $73.90.
- Auszahlungsquote: Die Ausschüttungsverhältnis ist 18.1%, berechnet unter Verwendung der jährlichen Dividende und des Gewinns je Aktie.
Analystenkonsens
Analystenbewertungen zeigen einen positiven Ausblick an:
- Kaufen: 5 Analysten
- Halten: 2 Analysten
- Verkaufen: 1 Analyst
Die Konsensbewertung ist a Kaufendas Vertrauen in das Wachstumspotenzial und die finanzielle Stabilität des Unternehmens widerspiegeln.
Wichtige Risiken gegenüber Aaon, Inc. (AAON)
Wichtige Risiken für Aaon, Inc.
Aaon, Inc. steht vor einer Vielzahl von Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken. Dazu gehören interne und externe Risiken wie Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und schwankende Marktbedingungen.
Branchenwettbewerb
Die HLK -Industrie ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Akteure von kleinen Herstellern bis hin zu großen multinationalen Unternehmen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Nettoumsatz von Nettoumsatz 902,9 Millionen US -Dollar, reflektiert a 4.8% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr, aber die wettbewerbsfähige Landschaft drückt die Margen und den Marktanteil kontinuierlich.
Regulatorische Veränderungen
Änderungen der Vorschriften in Bezug auf Energieeffizienz, Umweltstandards und Arbeitsgesetze können die Betriebskosten und Compliance -Anforderungen erheblich beeinträchtigen. Der geschätzte jährliche effektive Steuersatz für 2024 wird voraussichtlich ungefähr betragen 24.9%, was die Auswirkungen regulatorischer Änderungen auf die finanziellen Verpflichtungen des Unternehmens widerspiegelt.
Marktbedingungen
Die Marktbedingungen, einschließlich wirtschaftlicher Abschwung und Schwankungen der Nachfrage nach HLK -Produkten, stellen ein Risiko für die Umsatzstabilität dar. Das Unternehmen meldete einen Rückstand von 647,7 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 a 32% Zunahme gegenüber dem Vorjahr, was auf eine starke zukünftige Nachfrage hinweist, aber auch die Abhängigkeit von Marktbedingungen hervorhebt.
Betriebsrisiken
Zu den betrieblichen Risiken zählen Herausforderungen bei der Herstellungseffizienz und der Störungen der Lieferkette. Das Unternehmen wurde mit Verzögerungen und Ineffizienzen für den Zeitpunkt der Produktion konfrontiert 34.9% für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 37.2% im Vorjahr.
Finanzielle Risiken
Finanzielle Risiken werden durch Schwankungen der Rohstoffkosten verschärft. Die neunmonatigen durchschnittlichen Rohstoffkosten zum 30. September 2024 zeigten einen Rückgang der Schlüsselmaterialien: Kupfer bei $5.39 (runter 5.1%), verzinkter Stahl bei $0.59 (runter 13.2%) und Edelstahl bei $2.54 (runter 23.7%).
Strategische Risiken
Zu den strategischen Risiken zählen das potenzielle Versäumnis, Wachstumsstrategien effektiv auszuführen oder auf Marktänderungen zu reagieren. Die Investition des Unternehmens in Investitionsausgaben und die Softwareentwicklung war 113,8 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken zu mildern, nimmt das Unternehmen verschiedene Strategien ein, darunter die Abschließung von langfristigen Verträgen mit Lieferanten, um die Rohstoffkosten zu stabilisieren und die Preiserhöhungen umzusetzen, um den Inflationsdruck auszugleichen. Das Unternehmen hat auch Aktienrückkaufprogramme beteiligt und den Rückkauf von abgeschlossen 1,4 Millionen Aktien für 107,5 Millionen US -Dollar In den neun Monaten am 30. September 2024.
| Risikofaktor | Beschreibung | Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Zahlreiche Wettbewerber auf dem HLK -Markt. | Druck auf Margen und Marktanteil. | Kontinuierliche Innovation und Produktdifferenzierung. |
| Regulatorische Veränderungen | Änderungen der Energie- und Umweltvorschriften. | Erhöhte Compliance -Kosten. | Investieren Sie in Compliance- und Nachhaltigkeitspraktiken. |
| Marktbedingungen | Wirtschaftliche Abschwung beeinflussen die Nachfrage. | Umsatzinstabilität. | Diversifizierung von Produktangeboten. |
| Betriebsrisiken | Fertigungseffizienz und Probleme mit der Lieferkette. | Reduzierte Ränder. | Verbessern Sie die Herstellungsprozesse und Lieferantenbeziehungen. |
| Finanzielle Risiken | Schwankende Rohstoffkosten. | Auswirkungen auf die Gewinnmargen. | Langzeitverträge mit Lieferanten. |
| Strategische Risiken | Versäumnis, Wachstumsstrategien auszuführen. | Reduzierte Marktpräsenz. | Regelmäßige strategische Überprüfungen und Anpassungen. |
Zukünftige Wachstumsaussichten für AAON, Inc. (AAON)
Zukünftige Wachstumsaussichten für AAON, Inc.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Das Unternehmen steht vor einem Wachstum durch mehrere wichtige Treiber, darunter:
- Produktinnovationen: Weitere Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte, insbesondere in die Kühllösungen für Rechenzentren, bei denen eine erhebliche Umsatzsteigerung von verzeichnete 90.1% in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023.
- Markterweiterungen: Expansion in neue Märkte mit einem Rückstand von 647,7 Millionen US -Dollar ab dem 30. September 2024, darunter a 32.0% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.
- Akquisitionen: Die Integration von Basx hat zum Wachstum beigetragen, wobei der Umsatz von Basxsegments zunimmt 39.0% Vorjahr in den ersten neun Monaten von 2024.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Nettoumsatz um um 41,0 Millionen US -Dollar, oder 4.8%im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, wobei Projektionen auf ein anhaltendes Wachstum hinweisen, das durch eine robuste Nachfrage bei Kühllösungen zurückzuführen ist.
Analysten schätzen das Ergebnis je Aktie (EPS) für 2024 $1.77, hoch von $1.61 im Jahr 2023 spiegelt eine starke Betriebsleistung wider.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften
Das Unternehmen hat sich auf strategische Partnerschaften konzentriert, um seine Produktangebote und die Marktreichweite zu verbessern. Jüngste Investitionen von 113,8 Millionen US -Dollar In den Investitionsausgaben und der Softwareentwicklung in den ersten neun Monaten des 2024 zeigen eine Verpflichtung zu Innovation und Effizienzverbesserungen.
Wettbewerbsvorteile
Aaon, Inc. profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:
- Starker Rückstand: Der aktuelle Rückstand von 647,7 Millionen US -Dollar Bietet Sichtbarkeit und Stabilität, um zukünftige Einnahmequellen zu gewährleisten.
- Betriebseffizienz: Verbesserungen der Produktionseffizienz haben zu erhöhten Bruttogewinnmargen geführt, die auf stiegen 35.4% für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 33.3% im Vorjahr.
- Marktnachfrage: Die wachsende Nachfrage nach energieeffizienten HLK-Lösungen positioniert das Unternehmen positiv auf dem wachsenden Markt.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $327,252,000 | $311,970,000 | 4.9% |
| Bruttogewinnmarge | 34.9% | 37.2% | (1.7%) |
| Nettoeinkommen | $52,625,000 | $48,078,000 | 5.3% |
| EPS (Basic) | $0.65 | $0.59 | 10.2% |
Die Kombination aus starkem Rückstand, innovativen Produktlinien und strategischen Markterweiterungen positioniert das Unternehmen gut für ein anhaltendes Wachstum in den kommenden Jahren.
AAON, Inc. (AAON) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AAON, Inc. (AAON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AAON, Inc. (AAON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AAON, Inc. (AAON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.