Breaking Arbutus Biopharma Corporation (Abus) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Arbutus Biopharma Corporation (Abus) Einnahmequellen

Verständnis der Einnahmequellen der Arbutus Biopharma Corporation von Arbutus Biopharma Corporation

Der Gesamtumsatz für die Arbutus Biopharma Corporation für die drei Monate am 30. September 2024 war $1,339,000, im Vergleich zu $4,658,000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine Abnahme von angibt $3,319,000 oder 71.1%.

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz $4,597,000, unten von $15,996,000 im Jahr 2023 widerspiegelt ein Niedergang von $11,399,000 oder 71.3%.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Einnahmequellen werden hauptsächlich aus Zusammenarbeit und Lizenzen abgeleitet, insbesondere aus dem Verkauf von Onpattro und Vereinbarungen mit Qilu Pharmaceutical Co., Ltd. Der Umsatzumbruch für die drei Monate am 30. September 2024 ist wie folgt:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr in den drei Monaten zum 30. September 2024 zeigt einen signifikanten Rückgang von 71.1% Im Vergleich zum gleichen Quartal im Jahr 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum war der Rückgang der Rückgang 71.3%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die Beiträge aus verschiedenen Einnahmensegmenten:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Es gab einen bemerkenswerten Rückgang der Einnahmen, die auf einen Rückgang der Lizenzeinnahmen zurückzuführen waren, die aufgrund der Fortschritte in Richtung Leistungsverpflichtungen mit Qilu und einem geringeren Umsatz von Onpattro anerkannt wurden. Insbesondere sind die Einnahmen aus Qilu Pharmaceutical umgegangen $9,469,000 oder 91.5% Vorjahr für den neunmonatigen Zeitraum.

Der Gesamtumsatz des Gesamtumsatzes durch 11,4 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 in erster Linie auf diese Faktoren zurückzuführen.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Arbutus Biopharma Corporation (Abus)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Arbutus Biopharma Corporation

Bruttogewinnmarge: In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von $4,597,000 und Betriebskosten von $66,983,000, was zu einer groben Gewinnspanne von ungefähr führt -144.34%.

Betriebsgewinnmarge: Der Verlust aus den Operationen für den gleichen Zeitraum war ($62,386,000), was zu einer operativen Gewinnspanne von führt -135.44%.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war ($57,388,000)eine Nettogewinnspanne von -124.36%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im Vergleich zu den neun Monaten, die am 30. September 2023 endeten, in denen der Gesamtumsatz war $15,996,000 Und Nettoverlust war ($53,537,000)Die Zahlen von 2024 spiegeln einen Rückgang des Umsatzes durch $11,399,000 oder 71.14%. Der Nettoverlust stieg um um $3,851,000 oder 7.19%.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Der Branchendurchschnitt für die Nettogewinnmargen im biopharmazeutischen Sektor reicht typischerweise von -20% Zu -30%. Die gemeldete Nettogewinnspanne von -124.36% zeigt eine signifikant niedrigere Rentabilität im Vergleich zu Branchennormen an.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Betriebseffizienz kann durch mehrere wichtige Metriken bewertet werden:

• Forschungs- und Entwicklungskosten: Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren Forschungs- $45,227,000, eine Abnahme von $10,909,000 oder 19.44% aus $56,136,000 im Jahr 2023.
• Allgemeine und Verwaltungskosten: Die allgemeinen und administrativen Kosten blieben stabil bei $17,396,000 im Vergleich zu $17,374,000 im Jahr 2023.
• Brutto -Rand -Trends: Die Bruttomarge verzeichnete einen Rückgang, der die operativen Herausforderungen widerspiegelt und die Einnahmequellen verringerte.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Arbutus Biopharma Corporation (Abus) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Arbutus Biopharma Corporation sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Ab dem 30. September 2024 berichtete die Arbutus Biopharma Corporation Keine ausstehende Schulden. Das Unternehmen hat strategisch einen schuldenfreien Status aufrechterhalten, der es positioniert in Bezug auf finanzielle Flexibilität positioniert.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 0.00, widerspiegelt das Fehlen von Schulden im Vergleich zu seiner Eigenkapitalbasis. Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt, der typischerweise zwischen dem Bereich liegt 0,5 bis 1,5 Für Biotechnologieunternehmen, die auf einen konservativen Ansatz zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit hinweisen.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

In jüngster Zeit gab es keine Schuldenausgaben. Das Unternehmen hat sich hauptsächlich auf die Eigenkapitalfinanzierung durch den Umsatz von Stammaktien konzentriert. Kreditratings sind nicht anwendbar, da das Unternehmen keine Schuldeninstrumente hat, die von großen Kredit -Rating -Agenturen bewertet werden.

Eigenkapitalfinanzierung

In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, sammelte das Unternehmen 44,1 Millionen US -Dollar durch die Erteilung von Stammaktien im Rahmen des Verkaufsvertrags für offene Markt. Zusätzlich, 6,1 Millionen US -Dollar wurde aus der Ausübung von Aktienoptionen erhoben, die zu insgesamt beitragen 50,6 Millionen US -Dollar in Finanzierungsaktivitäten in diesem Zeitraum.

Tabelle: Zusammenfassung der Finanzierungsaktivitäten

Ausgleich von Schulden und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat eine Strategie verabschiedet, die die Eigenkapitalfinanzierung gegenüber Schulden begünstigt, um den Cashflow zu erhalten und das finanzielle Risiko zu verringern. Dieser Ansatz ermöglicht es Arbutus, Ressourcen für Forschung und Entwicklung ohne die Zinsbelastung oder Schuldenverpflichtungen zuzuweisen. Zum 30. September 2024 hielt die Firma fest 130,8 Millionen US -Dollar In Bargeld, Bargeldäquivalenten und marktfähigen Wertpapieren sorgen Sie für eine ausreichende Liquidität, um die laufenden Geschäfts- und Entwicklungsprojekte zu unterstützen.

Zusammenfassend lässt sich sagen profile Dies verbessert seine betriebliche Flexibilität und Position für zukünftige Wachstumschancen und minimiert gleichzeitig das finanzielle Risiko.

Bewertung der Liquidität von Arbutus Biopharma Corporation (Abus)

Bewertung der Liquidität der Arbutus Biopharma Corporation

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Aktuelle Vermögenswerte: 130,8 Millionen US -Dollar

Aktuelle Verbindlichkeiten: 18,9 Millionen US -Dollar

Aktuelles Verhältnis = aktuelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 130,8 Mio. USD / 18,9 Mio. USD = 6.9

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis ohne Inventar ist:

Schnelle Vermögenswerte (Bargeld + Bargeldäquivalente + marktfähige Wertpapiere): 130,8 Mio. USD

Schnellverhältnis = Schnelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 130,8 Mio. USD / 18,9 Mio. USD = 6.9

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 ist das Betriebskapital:

Betriebskapital = aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten = 130,8 Mio. USD - 18,9 Mio. USD = 111,9 Millionen US -Dollar

Im Vergleich dazu war das Betriebskapital zum 31. Dezember 2023::

Betriebskapital = aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten = 144,4 Mio. USD - 22,5 Mio. USD = 121,9 Millionen US -Dollar

Dies zeigt eine Abnahme des Betriebskapitals durch 10 Millionen Dollar über den Zeitraum.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Aktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 sind nachstehend zusammengefasst:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 30. September 2024 berichtet das Unternehmen:

• Bargeld, Bargeldäquivalente und Investitionen: 130,8 Millionen US -Dollar
• Ausstehende Schulden: $0
• Netto -Cash -Verbrennung im Jahr 2024 erwartet: Zwischen 63 Millionen und 67 Millionen US -Dollar

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es über ausreichende Bargeldressourcen verfügt, um die Geschäftstätigkeit für mindestens die nächsten 12 Monate zu finanzieren.

Ist die Arbutus Biopharma Corporation (Abus) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) ist nicht anwendbar, da das Unternehmen einen Nettoverlust von ausgewiesen hat 57,388 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, was zu einem Verlust pro Aktie von führte $0.31.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Zum 30. September 2024 wird der Buchwert pro Aktie wie folgt berechnet:

• Eigenkapital der Aktionäre: 106,890 Millionen US -Dollar
• Hervorragende Anteile: 189,438 Millionen
• Buchwert pro Aktie: $0.564 (berechnet mit 106,890 Mio. USD / 189,438 Mio. USD)

Der aktuelle Aktienkurs beträgt ungefähr $0.50, führt zu einem P/B -Verhältnis von 0.885.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Ab dem 30. September 2024:

• Unternehmenswert (EV) = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld und Bargeldäquivalente
• Marktkapitalisierung (geschätzter Aktienkurs von 0,50 USD 189,438 Mio. Aktien): 94,719 Millionen US -Dollar
• Gesamtverschuldung: $0
• Bargeld und Bargeldäquivalente: 31,846 Millionen US -Dollar
• Ev = 94,719 Mio. USD + 0 bis 31,846 Mio. USD = 62,873 Mio. USD

Für die neun Monate am 30. September 2024 wird EBITDA berechnet als:

• Nettoverlust: 57,388 Millionen US -Dollar
• Fügen Sie Nicht-Cash-Elemente zurück: 5,453 Millionen US -Dollar
• EBITDA: (57,388 Mio. USD + 5,453 Mio. USD) = -51,935 Mio. USD

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist daher aufgrund des negativen EBITDA nicht anwendbar.

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs hat im vergangenen Jahr Volatilität gezeigt. Der Aktienkurs war ungefähr $0.70 vor einem Jahr, der den aktuellen Preis von rund um $0.50.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, und daher ist die Dividendenrendite 0%. Die Ausschüttungsquote gilt ebenfalls nicht, da für die Verteilung keine Gewinne verfügbar sind.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analystenkonsensbewertungen geben eine Mischung von Empfehlungen an:

• Kaufen: 2 Analysten
• Halten: 5 Analysten
• Verkaufen: 1 Analytiker

Das durchschnittliche Kursziel von Analysten beträgt ungefähr $0.60, was einen potenziellen Aufwärtstrend gegenüber dem aktuellen Marktpreis vorschlägt.

Schlüsselrisiken für die Arbutus Biopharma Corporation (Abus)

Schlüsselrisiken für die Arbutus Biopharma Corporation

Die Arbutus Biopharma Corporation steht vor mehreren internen und externen Risiken, die ihren finanziellen Gesundheits- und betrieblichen Erfolg erheblich beeinflussen könnten. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Prüfung dieser Risiken.

Branchenwettbewerb

Die biopharmazeutische Industrie zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus, wobei zahlreiche Unternehmen Therapien für das Hepatitis -B -Virus (HBV) und andere Infektionskrankheiten entwickeln. Die zunehmende Anzahl von Wettbewerbern kann zu Preisdruck und vermindertem Marktanteil führen. Zum Beispiel hat das Unternehmen Einnahmen aus Kollaborationen und Lizenzen von nur gemeldet 2,86 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024 ein erheblicher Rückgang von 13,33 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Regulatorische Veränderungen

Die regulatorischen Zulassungen sind für die Entwicklung und Vermarktung neuer Therapien von entscheidender Bedeutung. Der Erfolg des Unternehmens hängt davon ab, die erforderlichen regulatorischen Genehmigungen zu erhalten, die aufgrund strenger regulatorischer Anforderungen verzögert oder verweigert werden können. Bis zum 30. September 2024 schätzte das Unternehmen eine Nettoverbrennung zwischen dem Nettoverbrennen zwischen 63 Millionen Dollar Und 67 Millionen Dollar für das Jahr.

Marktbedingungen

Marktbedingungen, einschließlich Schwankungen der Nachfrage nach therapeutischen Produkten und wirtschaftlichen Abschwung, können die Einnahmen nachteilig beeinflussen. Der Gesamtumsatz ging um um 11,4 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen Störungen in klinischen Studien und Herstellungsprozessen. Das Unternehmen hat kürzlich Umstrukturierungskosten von entstanden 3,6 Millionen US -Dollar Aufgrund von Belegungen der Belegschaft, die auf die Straffung von Operationen abzielte. Darüber hinaus hat der Absetzen bestimmter klinischer Programme zu einer Verringerung der Forschungs- und Entwicklungskosten durch geführt 10,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken umfassen Liquiditätsprobleme und die Abhängigkeit von Finanzmitteln. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld, Bargeldäquivalente und Investitionen insgesamt 130,8 Millionen US -Dollar. Die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzmittel durch Eigenkapital- oder Fremdfinanzierung zu sichern, ist jedoch ungewiss, was das Betriebskapazität und sein Wachstumspotenzial behindern kann.

Strategische Risiken

Strategische Risiken umfassen die Entscheidungen des Unternehmens in Bezug auf Produktentwicklung und Partnerschaften. Das Unternehmen hat Verzögerungen bei der Produktentwicklung ausgesetzt, was zu erhöhten Kosten und verpassten Marktchancen führen kann. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 57,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen mehrere Minderungsstrategien implementiert, darunter:

• Stromlinienabläufe, um die Kosten zu senken und den Fokus auf Kernproduktkandidaten zu verbessern.
• Strategische Partnerschaften einbeziehen, um die finanzielle Belastung für Forschung und Entwicklung zu teilen.
• Aufrechterhaltung einer starken Bargeldposition, um die operative Stabilität in den nächsten 12 Monaten zu gewährleisten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Arbutus Biopharma Corporation (Abus)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Arbutus Biopharma Corporation

Die Arbutus Biopharma Corporation ist im Jahr 2024 für potenzielles Wachstum positioniert. In diesem Kapitel wird diese Wachstumschancen untersucht, einschließlich Produktinnovationen, Markterweiterungen, strategischen Initiativen und Wettbewerbsvorteilen.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen fördert seine führenden Kandidaten, Imdusiran (AB-729) und AB-101. Imdusiran befindet sich derzeit in zwei klinischen Studien mit zwei Phase -2A -Kombination und zeigt vielversprechende klinische Daten für die Behandlung mit chronischer Hepatitis -B -Virus (CHBV).
• Markterweiterungen: Arbutus erkundet weiterhin globale Märkte für seine therapeutischen Lösungen und konzentriert sich auf Regionen mit hohem, nicht erfüllten medizinischen Bedürfnissen für CHBV -Behandlungen.
• Akquisitionen: Das Potenzial für zukünftige Partnerschaften oder Akquisitionen zur Verbesserung seiner Produktpipeline bleibt ein strategischer Schwerpunkt, insbesondere bei der Erweiterung der RNA-basierten therapeutischen Angebote.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde der Gesamtumsatz bei gemeldet 4,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 16,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 war dieser Rückgang in erster Linie auf verringerte Lizenzeinnahmen aus Zusammenarbeit zurückzuführen.

Die projizierte Netto -Cash -Verbrennung für 2024 wird geschätzt. 63 Millionen Dollar Und 67 Millionen DollarAngabe eines Fokus auf die Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit bei der Investition in die Produktentwicklung. Das Unternehmen erwartet ein erhebliches Umsatzwachstum, da klinische Studien voranschreiten und neue Lizenzvereinbarungen verfolgt werden.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Arbutus hat mehrere strategische Kooperationen eingeleitet, darunter:

• Zusammenarbeit mit Barinthus Biotherapeutics Plc zur Bewertung von Imdusiran neben Barinthus 'VTP-300 in einer klinischen Studie.
• Partnerschaften mit Alnylam Pharmaceuticals und Acuitas Therapeutics für Lizenzgebühren im Zusammenhang mit Onpattro und laufenden Einnahmequellen.

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die es gut für das zukünftige Wachstum positionieren:

• Geistiges Eigentum: Arbutus verfügt über ein robustes Portfolio für geistiges Eigentum, einschließlich Patente im Zusammenhang mit Lipid -Nanopartikel (LNP) -Technologie, das für RNA -Therapeutika entscheidend ist.
• Klinisches Fachwissen: Die umfangreiche Erfahrung des Managementteams in der Virologie verbessert die Fähigkeit des Unternehmens, sich effektiv in der klinischen Entwicklungslandschaft zu steuern.
• Starke finanzielle Position: Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld, Bargeldäquivalente und Investitionen in marktfähige Wertpapiere in Höhe 130,8 Millionen US -Dollar ohne ausstehende Schulden.

Insgesamt strategische Fokussierung von Arbutus Biopharma Corporation auf Produktinnovation, Markterweiterung und strategische Partnerschaften positioniert das zukünftige Wachstum in der biopharmazeutischen Landschaft positiv. Die finanziellen Metriken weisen auf einen proaktiven Ansatz zur Verwaltung von Ausgaben hin und verfolgen gleichzeitig Einnahmechancen auf dem sich entwickelnden Markt für Hepatitis -B -Therapien.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Arbutus Biopharma Corporation (ABUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arbutus Biopharma Corporation (ABUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Arbutus Biopharma Corporation (ABUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.