Breaking Avangrid, Inc. (AGR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Avangrid, Inc. (AGR) Einnahmequellen

Verständnis der Umsatzströme von Avangrid, Inc.

Die finanzielle Leistung von Avangrid, Inc. wird erheblich von seinen vielfältigen Einnahmequellen beeinflusst. Das Unternehmen erzielt hauptsächlich Einnahmen über seine Netzwerke und erneuerbaren Energien. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Einnahmequellen.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für die neun Monate am 30. September 2024 verzeichnete Avangrid einen Anstieg der Betriebseinnahmen von 6.6% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 stieg von 6.027 Mio. USD auf 6.423 Mio. USD.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Das Networks -Segment trug ungefähr bei 82.2% des Gesamtumsatzes, während das Segment erneuerbarer Energien beigetragen hat 17.8%.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Im Networks -Segment stiegen die Betriebseinnahmen um 343 Mio. USD, hauptsächlich aufgrund der Zinserhöhung in New York, dem 12. Oktober 2023, im Gegensatz dazu verzeichneten das Segment erneuerbarer Energien um 55 Mio. USD, was auf günstige thermische und Stromhandelsbedingungen zurückzuführen war.

Vergleich des Umsatzvergleichs des Jahres

Die Erhöhung der Netzwerkeeinnahmen wurde durch eine Kombination aus Zinsanpassungen und regulatorischen Mechanismen zurückzuführen. Das Wachstum des Segments erneuerbarer Energien wurde von den Marktbedingungen beeinflusst, die zu höheren Händlerpreisen und günstigen Veränderungen der Energiederivattransaktionen führten.

Insgesamt erscheint die finanzielle Gesundheit von Avangrid, Inc. stabil, wobei das einheitliche Umsatzwachstum in den Hauptsegmenten in einem effektiven Management und günstigen Marktbedingungen widerspiegelt.

Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Avangrid, Inc. (AGR)

Ein tiefes Tauchen in Avangrid, Inc. Rentabilität

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:

• Betriebserlöse: 2.083 Millionen US -Dollar
• Nettoeinkommen: 205 Millionen Dollar
• Angepasstes Nettoeinkommen: 211 Millionen Dollar

Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Zahlen:

• Betriebserlöse: 6.423 Millionen US -Dollar
• Nettoeinkommen: 725 Millionen US -Dollar
• Angepasstes Nettoeinkommen: 741 Millionen US -Dollar

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Vergleich der drei Monate am 30. September 2024 mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023:

• Nettoeinkommen erhöht durch 146 Millionen Dollar aus 59 Millionen Dollar im Jahr 2023 bis 205 Millionen Dollar im Jahr 2024.
• Angepasstes Nettoeinkommen Rose vorbei 106 Millionen Dollar aus 105 Millionen Dollar Zu 211 Millionen Dollar.

In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zu 2023:

• Nettoeinkommen erhöht durch 336 Millionen US -Dollar aus 389 Millionen US -Dollar Zu 725 Millionen US -Dollar.
• Angepasstes Nettoeinkommen Rose vorbei 307 Millionen US -Dollar aus 434 Millionen US -Dollar Zu 741 Millionen US -Dollar.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Analyse der Betriebseffizienz

Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:

• Betriebseinkommen: 862 Millionen US -Dollar
• Abschreibungen und Amortisation: 935 Millionen Dollar
• Zinsaufwand: 379 Millionen US -Dollar

In Bezug auf die Betriebskosten:

• Betriebs- und Wartungskosten: 2.477 Mio. USD, gegenüber 2.319 Mio. USD im Jahr 2023.
• Kaufkraft, Erdgas und Kraftstoff verwendet: 1.610 Mio. USD, gegenüber 1.844 Mio. USD im Jahr 2023.

Insgesamt haben die Kostenmanagementstrategien des Unternehmens zu einem Rückgang der gekauften Stromausgaben geführt, was positiv zu den Bruttomarge -Trends beitrug.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Avangrid, Inc. (AGR) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapital: Wie Avangrid, Inc. sein Wachstum finanziert

Ab dem 30. September 2024 meldete Avangrid, Inc. eine Gesamtverschuldung von 10.768 Millionen US -Dollar, einschließlich kurzfristiger und langfristiger Verpflichtungen. Der Zusammenbruch ist wie folgt:

• Kurzfristige Schulden (Commercial Paper): 1.928 Millionen US -Dollar
• Langfristige Schulden: 8.840 Millionen US -Dollar

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 0.52, berechnet aus Gesamtverbindlichkeiten von 26.043 Millionen US -Dollar und totaler Eigenkapital von 20.690 Millionen US -Dollar zum gleichen Datum. Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 1.0, was auf einen konservativeren Ansatz zur Nutzung seiner Kapitalstruktur hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

In den letzten Monaten hat Avangrid bedeutende Aktivitäten zur Erlass von Schulden durchgeführt. Bemerkenswerterweise wurde es herausgegeben 1.200 Millionen US -Dollar in unerschütterlichen Schulden mit verbundenen Unternehmen im Juni 2024 und 655 Millionen Dollar in anderen Nichtstromschulden. Der Zinsaufwand für die neun Monate zum 30. September 2024 war 379 Millionen US -Dollar, ein erheblicher Anstieg von 301 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, vor allem aufgrund einer erhöhten ausstehenden Balances auf Commercial Paper und anderen Kredite.

Moody's und S & P haben Avangrids Guthaben als Investmentnote bewertet, was trotz der steigenden Zinsaufwendungen, die mit dem erhöhten Schuldenniveau verbunden sind, einen stabilen Ausblick widerspiegelt.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Avangrid verwendet einen ausgewogenen Ansatz zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung, um seine Wachstumsinitiativen zu finanzieren. Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen Investitionsausgaben von 2.854 Millionen US -Dollar, die sowohl durch operative Cashflows als auch durch Schuldverschreibungen finanziert wurden. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine robuste Liquiditätsposition mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 148 Millionen Dollar Zum 30. September 2024.

Die folgende Tabelle fasst die Kapitalstruktur und die Finanzierungsaktivitäten von Avangrid zusammen:

Bewertung der Liquidität von Avangrid, Inc. (AGR)

Bewertung der Liquidität von Avangrid, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, lautet wie folgt:

Betriebskapitaltrends: Das Betriebskapital für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet:

Cashflow Overview:

Potenzielle Liquiditätsbedenken: Das Unternehmen hat eine ausstehende kommerzielle Zeitung ausstehend 1.928 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz auf Commercial Paper ist 5.10%. Die Gesamtverschuldung, einschließlich der aktuellen Verbindlichkeiten, beträgt 26.043 Millionen US -Dollarund die Gesamtzahl der Vermögenswerte zu 46.733 Millionen US -Dollar.

Liquiditätsstärken: Das Unternehmen hat Zugang zu einer Kreditfazilität von 3.575 Millionen US -Dollar und ein Guthaben aus Bargeld und Bargeldäquivalenten bei 148 Millionen Dollar Zum 30. September 2024.

Insgesamt zeigen die Liquiditätsmetriken eine solide Position mit einem aktuellen Verhältnis über 1,5 und einem schnellen Verhältnis über 1,0, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen bequem erfüllen kann.

Ist Avangrid, Inc. (AGR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Beurteilung, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, sind wichtige Finanzkennzahlen wie Preis-zu-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Enterprise Value-to-Ebitda (EV/EBITDA) kritisch. Zum 30. September 2024 werden folgende Verhältnisse beobachtet:

• P/E -Verhältnis: 20.7
• P/B -Verhältnis: 1.5
• EV/EBITDA -Verhältnis: 14.2

Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten bemerkenswerte Trends gezeigt. Der Aktienkurs zu Beginn 2024 war ungefähr $45.00und ab dem 30. September 2024 ist es ungefähr gestiegen $51.00eine Erhöhung von ungefähr 13.3%.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen erklärte eine vierteljährliche Dividende von $0.44 pro Aktie im September 2024. Die annualisierte Dividendenrendite basiert auf dem aktuellen Aktienkurs von $51.00 ist ungefähr 3.45%. Die Ausschüttungsquote für die letzten neun Monate wird wie folgt berechnet:

• Dividendenausschüttungsquote: 47% (berechnet aus Dividenden von 510 Mio. USD gegenüber dem Nettoergebnis von 1,1 Mrd. USD).

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analystenbewertungen legen einen Konsens von vor Halten für die Aktie mit der folgenden Aufschlüsselung:

• Kaufen: 8 Analysten
• Halten: 12 Analysten
• Verkaufen: 2 Analysten

Zentrale finanzielle Metriken Zusammenfassung

Die Bewertungsmetriken weisen auf eine gemischte Perspektive auf die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens hin, die sorgfältige Berücksichtigung von Anlegern rechtfertigt.

Wichtige Risiken gegenüber Avangrid, Inc. (AGR)

Wichtige Risiken gegenüber Avangrid, Inc.

Zu den internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens auswirken, gehören:

• Branchenwettbewerb: Der Energiesektor steht vor intensiven Wettbewerben, insbesondere in erneuerbaren Energien, wobei zahlreiche Akteure um Marktanteile wetteifern.
• Regulatorische Veränderungen: Das Unternehmen unterliegt komplexen Energievorschriften auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene, was sich erheblich auswirken kann. Ab dem 30. September 2024 belief sich die Gesamtvermögen von Regulierungen auf ca. 914 Millionen US -Dollar.
• Marktbedingungen: Schwankungen der Energiepreise und der Nachfrage können die Einnahmen beeinflussen. Zum Beispiel stieg der Betriebsumsatz von aus 1.974 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2023 bis 2.083 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2024.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken

Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere Risiken:

• Betriebsrisiken: Erhöhte Betriebskosten aufgrund von Inflations- und Lieferkettenstörungen wurden festgestellt. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Betriebskosten 5.561 Millionen US -Dollar.
• Finanzrisiken: Die Zinsaufwendungen sind mit dem Nettozinsaufwand für die drei Monate am 30. September 2024 bei der Nettozinsaufwendungen gestiegen 132 Millionen Dollar im Vergleich zu 107 Millionen Dollar im Vorjahr.
• Strategische Risiken: Die laufende geopolitische Instabilität kann sich auf die Geschäftstätigkeit und die finanzielle Leistung auswirken. Der Gesamtnettoangebot an regulatorischen Verbindlichkeiten zum 30. September 2024 betrug ungefähr 1.147 Millionen US -Dollar.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat mehrere Strategien zur Bekämpfung dieser Risiken implementiert:

• Regulatorisches Engagement: Aktiv an dem Regulierungsprozess teilnehmen, um die Ergebnisse zu beeinflussen, die sich auf den Geschäftsbetrieb auswirken.
• Kostenmanagementinitiativen: Implementierung von Maßnahmen zur Kontrolle der Betriebskosten und zur Verbesserung der Effizienz, die durch a belegt ist Verringerung der gekauften Leistung, Erdgas und Kraftstoff verwendet aus 482 Millionen Dollar in Q3 2023 bis 457 Millionen US -Dollar in Q3 2024.
• Diversifizierung von Energiequellen: Erweiterung der Projekte für erneuerbare Energien zur Minderung der Abhängigkeit von traditionellen Energiequellen und zur Verringerung der Marktvolatilität des Marktes.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Avangrid, Inc. (AGR)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Avangrid, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Avangrid, Inc. verfügt über mehrere wichtige Wachstumstreiber, von denen erwartet wird, dass sie seine Marktposition verbessern. Dazu gehören:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert sich auf Innovationen für erneuerbare Energien, insbesondere auf Wind- und Solartechnologien.
• Markterweiterungen: Avangrid verfolgt aktiv Chancen auf neuen geografischen Märkten, insbesondere in Sektoren für erneuerbare Energien in den USA.
• Akquisitionen: Es werden strategische Akquisitionen in Betracht gezogen, um ihr Portfolio für erneuerbare Energien zu erweitern und ihre Serviceangebote zu verbessern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Der Umsatz von Avangrid für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, war 6.423 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 6.027 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt eine Erhöhung von widerspiegelt 6.5%. Das projizierte bereinigte Nettoeinkommen für 2024 wird voraussichtlich sein 741 Millionen US -Dollar, hoch von 434 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Avangrid hat mehrere strategische Partnerschaften geschlossen, die darauf abzielen, die Wachstumskurve zu verbessern. Vor allem:

• Das New England Clean Energy Connect (NECEC) -Projekt, a 1,5 Milliarden US -Dollar Investition zielt darauf ab, die Übertragungskapazität zu erhöhen und erneuerbare Energienzufuhr zu unterstützen.
• Zusammenarbeit mit Hydro-Québec zur Erleichterung der grenzüberschreitenden Übertragung erneuerbarer Energien.

Wettbewerbsvorteile

Zu den Wettbewerbsvorteilen von Avangrid gehören:

• Etablierte Marktpräsenz: Mit dem Geschäft in mehreren Bundesstaaten verfügt das Unternehmen über eine robuste Infrastruktur und einen Kundenstamm.
• Regulierungsexpertise: Das Unternehmen hat ein starkes Verständnis der regulatorischen Umgebungen, die bei der Navigation komplexer Energiegesetze hilft.
• Konzentrieren Sie sich auf Nachhaltigkeit: Das Engagement von Avangrid für erneuerbare Energien entspricht der zunehmenden Marktnachfrage nach nachhaltigen Praktiken und positioniert sie im Energiesektor positiv.

Avangrids strategischer Fokus auf den erneuerbaren Sektor und seine finanzielle Leistung weisen auf ein starkes Potenzial für zukünftiges Wachstum hin, die durch seine laufenden Initiativen und seine Wettbewerbspositionierung auf dem Markt unterstützt werden.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Avangrid, Inc. (AGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Avangrid, Inc. (AGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Avangrid, Inc. (AGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.