Abschlüsse Agilysys, Inc. (AGYS) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von Agilysys, Inc. (AGYS) Einnahmequellen

Verständnis der Einnahmequellen von Agilysys, Inc.

Agilysys, Inc. generiert Einnahmen durch drei Hauptströme: Produkte, Abonnement und Wartung sowie professionelle Dienstleistungen.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Produkteinnahmen: Dies umfasst proprietäre Softwarelizenzen, Hardware von Drittanbietern und Betriebssysteme.
• Abonnement- und Wartungseinnahmen: Einnahmen aus laufenden Software-Updates, technischer Support und transaktionsbasierten Gebühren.
• Professionelle Dienstleistungen Einnahmen: Gebühren für Beratung, Implementierung und Schulungsdienste.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 stieg der Gesamtnettoumsatz um um 9,7 Millionen US -Dollar, oder 16.5%, im Vergleich zum gleichen Quartal im Geschäftsjahr 2024. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 stieg der Gesamtumsatz um den Nettoumsatz um den Einnahmen 17,1 Millionen US -Dollar, oder 14.9%im Vergleich zur ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 nahm den Umsatz der Produkte um 2,1 Millionen US -Dollar, oder 16.7%hauptsächlich aufgrund einer Verschiebung der Kundenpräferenz in Bezug auf abonnementbasierte Softwarelizenzen. Umgekehrt stieg Abonnement- und Wartungseinnahmen um um 7,2 Millionen US -Dollar, oder 21.0%die starke Nachfrage nach Abonnementdiensten, einschließlich 2,1 Millionen US -Dollar aus book4time abonnementbasierte Einnahmen. Die Einnahmen professioneller Dienstleistungen stiegen durch 4,6 Millionen US -Dollar, oder 39.2%, angetrieben von erhöhten Aktivitäten in der technologischen Implementierung bei neuen und bestehenden Kunden.

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 nahm die Umsatzerlöse um 5,0 Millionen US -Dollar, oder 19.8%. Im Gegensatz dazu wuchsen Abonnement- und Wartungseinnahmen um 13,1 Millionen US -Dollar, oder 19.7%und professionelle Dienstleistungen um Einnahmen um 9,0 Millionen US -Dollar, oder 39.5%.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Agilysys, Inc. (AGYS)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Agilysys, Inc.

Bruttogewinnmarge

Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 stieg die Bruttogewinnmarge auf 63.3% aus 59.9% Im selben Quartal des Geschäftsjahres 2024. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 war die Bruttogewinnmarge 63.0%, hoch von 59.4% In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024.

Betriebsgewinnmarge

Das Betriebsergebnis für Q2 2025 war $4,126,000eine operative Einkommensmarge von von 6.0%leicht von unten von 6.1% Im zweiten Quartal 2024. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 war das Betriebsergebnis $9,874,000, was einer operativen Einkommensmarge von entspricht 7.5%, im Vergleich zu 3.9% In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024.

Nettogewinnmarge

Nettoeinkommen für Q2 2025 war $1,364,000, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 2.0%, im Vergleich zu 7.8% Im zweiten Quartal 2024. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 war das Nettoeinkommen $15,470,000 mit einer Nettogewinnspanne von 11.7%, hoch von 5.2% In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens zeigen einen signifikanten Anstieg des Bruttogewinns und der Bruttogewinnmargen, die hauptsächlich durch eine Verschiebung der Umsatzzusammensetzung gegenüber Abonnement- und Wartungsdiensten beruht. Die Betriebskosten stiegen, aber das Wachstum des Bruttogewinns übertraf diese Erhöhungen, was längerfristig zu verbesserten Betriebsgewinnmargen führte.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Vergleich der Bruttogewinnmarge von 63.3% gegen den Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 55% schlägt eine starke operative Effizienz vor. Die operative Gewinnspanne von 6.0% liegt leicht unter dem Branchendurchschnitt von rund um 8%Anzeichen für eine Verbesserung der betrieblichen Effizienz.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Zunahme der Bruttogewinnmarge von 59.9% Zu 63.3% kann auf effektive Kostenmanagementstrategien zurückgeführt werden, insbesondere in Bezug 78.7% aus 76.7%. Betriebskosten, hauptsächlich in Produktentwicklung, Vertrieb und Marketing, stieg von 18.0% Das starke Umsatzwachstum des Unternehmens hat das Jahr gegen das Jahr im Vorjahr mindert, wie sich die Auswirkungen auf die Rentabilität auswirken.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Agilysys, Inc. (AGYS) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Agilysys, Inc. sein Wachstum finanziert

Langfristige Schulden: Bis zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine langfristige Schuld insgesamt 49,7 Millionen US -Dollar. Dies ist ein signifikanter Anstieg im Vergleich zu $ 0 Millionen Zum 31. März 2024, was auf die jüngsten Finanzierungsaktivitäten auf die Unterstützung von Wachstumsinitiativen hinweist.

Kurzfristige Schulden: Die kurzfristige Schulden standen bei $ 0 Millionen Zum 30. September 2024 zeigt eine saubere Bilanz in Bezug auf sofortige Verbindlichkeiten.

Verschuldungsquote: Verschuldung: Die Verschuldungsquote wird bei der Verschuldung berechnet 0.15 Ab dem 30. September 2024. Dieses Verhältnis ist deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von ungefähr 0.50, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung im Vergleich zu Gleichaltrigen innerhalb des Technologiesektors hinweist.

Jüngste Schuldenausstellungen: Im letzten Quartal hat das Unternehmen gesammelt 49,7 Millionen US -Dollar durch eine Schuldenerstellung, die sich in seiner Bilanz als langfristige Schulden widerspiegelt. Diese Finanzierung zielt hauptsächlich darauf ab, die Betriebsfähigkeiten zu erweitern und strategische Akquisitionen zu unterstützen.

Kreditratings: Das Unternehmen hält eine Bonität von beibehält Baa3 von Moody's, was auf ein moderates Kreditrisiko hinweist. Dieses Rating erleichtert bei Bedarf den Zugang zu zusätzlichen Finanzierungsoptionen.

Eigenkapitalfinanzierung: Ab dem 30. September 2024 betrug das Eigenkapital der Aktionäre auf 260,3 Millionen US -Dollar. Dies spiegelt eine Zunahme von 236,5 Millionen US -Dollar Zum 31. März 2024, hauptsächlich durch die Gewinnrücklagen und die Beseitigung der zuvor ausstehenden Vorzugsaktien.

Saldo zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung: Das Unternehmen gleicht seine Wachstumsfinanzierung effektiv durch die Nutzung von Schulden und Eigenkapital in Einklang. Die jüngste Schuldvermittlung ermöglicht einen sofortigen Kapitaleinstrom und eine niedrige Verschuldungsquote mit geringer Verschuldung. Diese Strategie minimiert die Verdünnung des bestehenden Aktionärs -Eigenkapitals und nutzt gleichzeitig das geliehene Kapital, um das Wachstum zu verbessern.

Insgesamt weist das Unternehmen eine starke Eigenkapitalposition auf und hält gleichzeitig überschaubare Schulden und positioniert sich gut für zukünftige Wachstumschancen.

Bewertung der Liquidität von Agilysys, Inc. (AGYS)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis, das die Fähigkeit misst, kurzfristige Verpflichtungen mit kurzfristigen Vermögenswerten zu decken, stand bei 2.45 Zum 30. September 2024. Diese Zahl zeigt eine solide Liquiditätsposition an. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, ist 2.10und widerspiegeln, dass das Unternehmen seine unmittelbaren Verbindlichkeiten erfüllen kann, ohne sich auf Lagerverkäufe zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 wurde das Betriebskapital bei berechnet 57,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 29,3 Millionen US -Dollar Am 31. März 2024. Dieser Anstieg zeigt einen positiven Trend bei der effektiven Verwaltung der aktuellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärung für die sechs Monate zum 30. September 2024 zeigt:

• Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 7,7 Millionen US -Dollar
• Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: $ 146,5 Millionen)
• Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird: 48,7 Millionen US -Dollar

Der operative Cashflow spiegelt eine starke Leistung wider, während der wesentliche Abfluss bei den Investitionstätigkeit hauptsächlich auf die Übernahme von Book4Time zurückzuführen ist, was sich in Höhe 144,9 Millionen US -Dollar.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz der erheblichen Geldabflüsse von Investitionstätigkeiten unterhält das Unternehmen eine robuste Bargeldposition von 54,9 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Der Zugang zu einer revolvierenden Kreditfazilität von 75 Millionen Dollar stärkt seine Liquidität weiter profile, Flexibilität bei der Finanzierung künftiger Operationen oder Akquisitionen.

Insgesamt deuten die Liquiditätsindikatoren und Cashflow-Trends auf ein gut verwaltetes Unternehmen hin, das in der Lage ist, seine kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen, wenn auch mit erheblichen Anlagen, die auf ein langfristiges Wachstum abzielen.

Ist Agilysys, Inc. (AGYS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die aktuellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen sind wie folgt:

• P/E -Verhältnis: 21.6
• P/B -Verhältnis: 5.4
• EV/EBITDA: 18.5

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs bemerkenswerte Trends gezeigt:

Das Unternehmen bietet derzeit keine Dividende an, und daher gibt es keine Dividendenrendite oder Ausschüttungsquote zu melden.

Der Analystenkonsens über die Aktienbewertung lautet wie folgt:

• Kaufen: 7 Analysten
• Halten: 3 Analysten
• Verkaufen: 1 Analyst

Insgesamt weisen die finanziellen Quoten und Trends trotz der Aktienkursschwankungen an kontinuierliche Zinsen und Investitionspotenzial im Unternehmen hin.

Wichtige Risiken für Agilysys, Inc. (AGYS)

Wichtige Risiken für Agilysys, Inc. (AGYS)

Agilysys, Inc. steht vor verschiedenen internen und externen Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheits- und Betriebsleistung auswirken können. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Analyse dieser wichtigen Risikofaktoren ab 2024.

Branchenwettbewerb

Das Unternehmen arbeitet in einem stark wettbewerbsfähigen Umfeld, insbesondere im Software- und Dienstleistungssektor, das der Gastgewerbebranche gerecht wird. Der verstärkte Wettbewerb sowohl durch etablierte Spieler als auch durch Neueinsteiger stellt eine Bedrohung für den Marktanteil und die Preisgestaltung dar.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften in Bezug auf Datensicherheit, Datenschutzgesetze und Softwarelizenzen können sich auf die Betriebskosten und die Compliance -Anforderungen auswirken. Das Unternehmen muss sich kontinuierlich an diese sich entwickelnden regulatorischen Landschaften anpassen.

Marktbedingungen

Wirtschaftliche Schwankungen und sich ändernde Marktbedingungen können die Kundenausgaben im Gastgewerbe beeinflussen. Ein Abschwung in der Wirtschaft kann zu reduzierten Investitionen in Technologielösungen führen, die sich auf den Umsatz auswirken.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken zählen potenzielle Störungen bei der Lieferung, Systemausfälle und Cybersicherheitsbedrohungen. Das Unternehmen hat erhebliche Investitionen in die Informationssicherheit und die IT -Infrastruktur getätigt 2,5 Millionen US -Dollar, oder 13.7% In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2024.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken umfassen Schwankungen der Zinssätze und der Wechselkurse, die sich auf die finanzielle Leistung der Gesamtleistung auswirken können. Das Unternehmen meldete Zinserträge von $2,877,000 In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025. Zinsaufwand war $458,000eine bemerkenswerte Zunahme aus früheren Perioden.

Strategische Risiken

Strategische Risiken beziehen sich auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategie effektiv umzusetzen. Die Verschiebung der Präferenz von ewigen Softwarelizenzen zu abonnementbasierten Modellen hat zu a geführt 16.7% Rückgang der Produkteinnahmen in Höhe von einem Rückgang der Produkte von 2,1 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen muss seine Strategie anpassen, um sich mit diesen Markttrends anzupassen.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen mehrere Minderungsstrategien implementiert:

• Investition in Cybersicherheit und IT -Infrastruktur zur Verbesserung des Datenschutzes und der Systemzuverlässigkeit.
• Diversifizierung von Produktangeboten auf mehr abonnementbasierte Dienstleistungen, die ein Wachstum von gezeigt haben 36.6% Jahr-über-Jahr.
• Kontinuierliche Überwachung regulatorischer Änderungen, um die Einhaltung der Einhaltung zu gewährleisten und rechtliche Risiken zu minimieren.

Finanzielle Leistung Overview

Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken zusammen, die für das Verständnis der Risiken und der finanziellen Gesundheit des Unternehmens relevant sind:

Insgesamt unterstreichen die finanziellen Leistungskennzahlen die Wachstumsverletzung des Unternehmens, während die umrissenen Risiken wachsames Management und strategische Planung erfordern, um diese Dynamik aufrechtzuerhalten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Agilysys, Inc. (AGYS)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Agilysys, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere wichtige Wachstumstreiber, darunter Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen. Bemerkenswerterweise stieg Abonnement- und Wartungseinnahmen um um 13,1 Millionen US -Dollar, oder 19.7%Im Vergleich zur ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 zeigen Sie eine Verschiebung zu abonnementbasierten Modellen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 erzielte der Gesamtnettoumsatz 131,8 Millionen US -Dollar, reflektiert a 14.9% Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr. Die Aufschlüsselung der Umsatzquellen zeigt, dass die Produkte der Produkte um sinken 19.8%, während professionelle Dienstleistungseinnahmen eine robuste Steigerung von verzeichneten 39.5%.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben

Zu den strategischen Initiativen gehören Investitionen in Technologie und Partnerschaften zur Verbesserung der Servicebereitstellung. Das Unternehmen erzielte einen erheblichen Anstieg der Umsatzerlöse professioneller Dienstleistungen 9,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen für Wachstum positionieren

Das Unternehmen hat durch seine innovativen Technologielösungen einen Wettbewerbsvorteil erzielt, was zu einer Zunahme der Bruttogewinnspanne von der Spanne führt 59.4% Zu 63.0% In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025. Diese Verbesserung wird auf effektive Kostenkontrollmaßnahmen und einen günstigen Einnahmemix zurückgeführt.

Mit dem Fokus auf die Erweiterung seiner abonnementbasierten Dienstleistungen und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz ist das Unternehmen gut positioniert, um künftige Wachstumschancen zu nutzen. Die fortlaufende Verschiebung der Kundenpräferenzen gegenüber Abonnementmodellen wird voraussichtlich ein weiteres Umsatzwachstum und die Rentabilität steigern.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Agilysys, Inc. (AGYS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Agilysys, Inc. (AGYS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Agilysys, Inc. (AGYS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.