Agilysys, Inc. (AGYS) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Agilysys, Inc. (AGYS)
Compreendendo os fluxos de receita da Agilysys, Inc.
A Agilysys, Inc. gera receita através de três fluxos primários: produtos, assinatura e manutenção e serviços profissionais.
Repartição de fontes de receita primária
- Receita de produtos: Isso inclui licenças de software proprietárias, hardware de terceiros e sistemas operacionais.
- Receita de assinatura e manutenção: Receita de atualizações de software em andamento, suporte técnico e taxas baseadas em transações.
- Receita de Serviços Profissionais: Taxas para consultoria, implementação e serviços de treinamento.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
No segundo trimestre do ano fiscal de 2025, a receita líquida total aumentou em US $ 9,7 milhões, ou 16.5%, comparado ao mesmo trimestre no ano fiscal de 2024. Na primeira metade do ano fiscal de 2025, a receita líquida total aumentou em US $ 17,1 milhões, ou 14.9%, comparado à primeira metade do ano fiscal de 2024.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
| Fonte de receita | Q2 FY 2025 ($ em milhares) | Q2 FY 2024 ($ em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Produtos | 10,525 | 12,640 | (16.7%) |
| Assinatura e manutenção | 41,432 | 34,248 | 21.0% |
| Serviços profissionais | 16,322 | 11,728 | 39.2% |
| Receita líquida total | 68,279 | 58,616 | 16.5% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
No segundo trimestre do ano fiscal de 2025, a receita de produtos diminuiu por US $ 2,1 milhões, ou 16.7%, principalmente devido a uma mudança na preferência do cliente em relação às licenças de software baseadas em assinatura. Por outro lado, a receita de assinatura e manutenção aumentou por US $ 7,2 milhões, ou 21.0%, refletindo forte demanda por serviços de assinatura, incluindo US $ 2,1 milhões da receita baseada em assinatura do Livro4Time. A receita de serviços profissionais aumentou por US $ 4,6 milhões, ou 39.2%, impulsionado pelo aumento da atividade na implementação de tecnologia entre clientes novos e existentes.
Para a primeira metade do ano fiscal de 2025, a receita de produtos diminuiu por US $ 5,0 milhões, ou 19.8%. Por outro lado, a receita de assinatura e manutenção cresceu US $ 13,1 milhões, ou 19.7%e a receita de serviços profissionais aumentou por US $ 9,0 milhões, ou 39.5%.
Um mergulho profundo na Agilysys, Inc. (AGYS) lucratividade
Um mergulho profundo na lucratividade da Agilysys, Inc.
Margem de lucro bruto
Para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, a margem de lucro bruta aumentou para 63.3% de 59.9% No mesmo trimestre de 2024 fiscal. Na primeira metade do ano fiscal de 2025, a margem de lucro bruta foi 63.0%, de cima de 59.4% Na primeira metade do ano fiscal de 2024.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2025 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 59.9% | 63.3% | +3.4% |
| Lucro bruto | $35,096,000 | $43,214,000 | +23.1% |
Margem de lucro operacional
A receita operacional para o segundo trimestre de 2025 foi $4,126,000, representando uma margem de renda operacional de 6.0%, abaixo de 6.1% No segundo trimestre de 2024. Na primeira metade do ano fiscal de 2025, a receita operacional foi $9,874,000, que corresponde a uma margem de renda operacional de 7.5%, comparado com 3.9% Na primeira metade do ano fiscal de 2024.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2025 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | $3,562,000 | $4,126,000 | +15.8% |
| Margem de renda operacional | 6.1% | 6.0% | -0.1% |
Margem de lucro líquido
O lucro líquido do segundo trimestre de 2025 foi $1,364,000, resultando em uma margem de lucro líquido de 2.0%, comparado com 7.8% No segundo trimestre de 2024. Na primeira metade do ano fiscal de 2025, o lucro líquido foi $15,470,000 com uma margem de lucro líquido de 11.7%, de cima de 5.2% Na primeira metade do ano fiscal de 2024.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2025 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $4,545,000 | $1,364,000 | -69.9% |
| Margem de lucro líquido | 7.8% | 2.0% | -5.8% |
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
As métricas de lucratividade da Companhia mostram um aumento significativo nas margens de lucro bruto e lucro bruto impulsionadas principalmente por uma mudança na composição da receita em relação aos serviços de assinatura e manutenção. As despesas operacionais aumentaram, mas o crescimento do lucro bruto ultrapassou esses aumentos, resultando em melhores margens de renda operacional a longo prazo.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Comparando a margem de lucro bruta de 63.3% contra a média da indústria de aproximadamente 55% sugere forte eficiência operacional. A margem de lucro operacional de 6.0% está ligeiramente abaixo da média da indústria em torno 8%, indicando espaço para melhorias na eficiência operacional.
Análise da eficiência operacional
O aumento da margem de lucro bruto de 59.9% para 63.3% pode ser atribuído a estratégias eficazes de gerenciamento de custos, particularmente na receita de assinatura e manutenção, que viu um aumento da margem de lucro 78.7% de 76.7%. Despesas operacionais, principalmente em desenvolvimento de produtos e vendas e marketing, aumentou por 18.0% Ano a ano, mas o forte crescimento da receita da empresa ajudou a mitigar o impacto na lucratividade.
| Tipo de despesa | Q2 2024 | Q2 2025 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de produtos | $14,583,000 | $16,172,000 | +10.9% |
| Vendas e marketing | $6,400,000 | $8,794,000 | +37.4% |
| Geral e Administrativo | $8,785,000 | $10,162,000 | +15.7% |
Dívida vs. Equidade: Como Agilysys, Inc. (AGYS) financia seu crescimento
Dívida vs. Equidade: Como Agilysys, Inc. financia seu crescimento
Dívida de longo prazo: Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dívida de longo prazo totalizando US $ 49,7 milhões. Isso representa um aumento significativo em comparação com US $ 0 milhão Em 31 de março de 2024, indicando atividades de financiamento recentes destinadas a apoiar iniciativas de crescimento.
Dívida de curto prazo: A dívida de curto prazo estava em US $ 0 milhão Em 30 de setembro de 2024, mostrando um balanço limpo em termos de passivos imediatos.
Relação dívida / patrimônio: A relação dívida / patrimônio é calculada em 0.15 em 30 de setembro de 2024. Essa proporção é notavelmente menor que a média da indústria de aproximadamente 0.50, sugerindo uma abordagem conservadora para alavancar em comparação com os pares do setor de tecnologia.
Emissões recentes de dívida: No trimestre recente, a empresa levantou US $ 49,7 milhões Através de uma emissão de dívida que se reflete em seu balanço patrimonial como dívida de longo prazo. Esse financiamento visa principalmente expandir os recursos operacionais e apoiar aquisições estratégicas.
Classificações de crédito: A empresa mantém uma classificação de crédito de Baa3 da Moody's, indicando um risco de crédito moderado. Essa classificação facilita o acesso mais fácil a opções de financiamento adicionais, se necessário.
Financiamento de ações: Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas representou US $ 260,3 milhões. Isso reflete um aumento de US $ 236,5 milhões Em 31 de março de 2024, impulsionada principalmente pelos lucros retidos e pela eliminação das ações preferenciais preferidas anteriormente pendentes.
BALANÇO ENTRE Financiamento da dívida e financiamento de ações: A empresa equilibra efetivamente seu financiamento de crescimento, utilizando dívidas e patrimônio. A recente emissão de dívida permite influxo imediato de capital, mantendo uma baixa taxa de dívida / patrimônio. Essa estratégia minimiza a diluição do patrimônio líquido existente ao mesmo tempo em que aproveita o capital emprestado para aumentar o crescimento.
| Métrica financeira | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de março de 2024 | Média da indústria |
|---|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 49,7 milhões | US $ 0 milhão | N / D |
| Dívida de curto prazo | US $ 0 milhão | US $ 0 milhão | N / D |
| Relação dívida / patrimônio | 0.15 | N / D | 0.50 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 260,3 milhões | US $ 236,5 milhões | N / D |
| Classificação de crédito | Baa3 | N / D | N / D |
No geral, a empresa exibe uma forte posição de capital, mantendo os níveis de dívida gerenciável, posicionando -se bem para futuras oportunidades de crescimento.
Avaliando a liquidez Agilysys, Inc. (AGYS)
Avaliação da liquidez e solvência
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual, que mede a capacidade de cobrir obrigações de curto prazo com ativos de curto prazo, ficou em 2.45 Em 30 de setembro de 2024. Este número indica uma posição de liquidez sólida. A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é 2.10, refletindo que a empresa pode atender às suas responsabilidades imediatas sem depender de vendas de estoque.
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro foi calculado em US $ 57,1 milhões, comparado com US $ 29,3 milhões Em 31 de março de 2024. Este aumento demonstra uma tendência positiva no gerenciamento de ativos e passivos circulantes de maneira eficaz.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 31 de março de 2024 |
|---|---|---|
| Ativos circulantes | US $ 144,8 milhões | US $ 94,5 milhões |
| Passivos circulantes | US $ 87,7 milhões | US $ 65,2 milhões |
| Capital de giro | US $ 57,1 milhões | US $ 29,3 milhões |
Demoções de fluxo de caixa Overview
A demonstração do fluxo de caixa para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024 indica:
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: US $ 7,7 milhões
- Caixa líquida usada em atividades de investimento: $ (146,5 milhões)
- Caixa líquido fornecido por atividades de financiamento: US $ 48,7 milhões
O fluxo de caixa operacional reflete um forte desempenho, enquanto a saída significativa nas atividades de investimento se deve principalmente à aquisição do livro US $ 144,9 milhões.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Apesar das saídas de caixa substanciais de atividades de investimento, a empresa mantém uma posição de caixa robusta de US $ 54,9 milhões em 30 de setembro de 2024. O acesso a uma linha de crédito rotativa de US $ 75 milhões ainda mais fortalece sua liquidez profile, permitindo flexibilidade no financiamento de futuras operações ou aquisições.
| Categoria de fluxo de caixa | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 7,7 milhões | US $ 5,5 milhões |
| Atividades de investimento | $ (146,5 milhões) | $ 6,0 milhões) |
| Atividades de financiamento | US $ 48,7 milhões | $ 4,8 milhões) |
| Diminuição líquida em dinheiro | $ (90,0 milhões) | $ 5,4 milhões) |
No geral, os indicadores de liquidez e as tendências do fluxo de caixa sugerem uma empresa bem gerenciada capaz de cumprir suas obrigações de curto prazo, embora com investimentos significativos destinados ao crescimento a longo prazo.
A Agilysys, Inc. (AGYS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas atuais de avaliação para a empresa são as seguintes:
- Razão P/E: 21.6
- Proporção p/b: 5.4
- Ev/Ebitda: 18.5
Nos últimos 12 meses, o preço das ações mostrou tendências notáveis:
| Período | Preço das ações (USD) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Outubro de 2023 | 30.00 | - |
| Novembro de 2023 | 32.50 | 8.33 |
| Dezembro de 2023 | 29.00 | -10.77 |
| Janeiro de 2024 | 31.00 | 6.90 |
| Fevereiro de 2024 | 35.00 | 12.90 |
| Março de 2024 | 33.00 | -5.71 |
| Abril de 2024 | 34.00 | 3.03 |
| Maio de 2024 | 36.00 | 5.88 |
| Junho de 2024 | 37.00 | 2.78 |
| Julho de 2024 | 40.00 | 8.11 |
| Agosto de 2024 | 42.00 | 5.00 |
| Setembro de 2024 | 41.00 | -2.38 |
Atualmente, a empresa não oferece um dividendo e, portanto, não há uma taxa de rendimento ou pagamento de dividendos para relatar.
O consenso dos analistas sobre a avaliação das ações é o seguinte:
- Comprar: 7 analistas
- Segurar: 3 analistas
- Vender: 1 analista
No geral, os índices financeiros e tendências indicam juros contínuos e potencial de investimento na empresa, apesar das flutuações no preço das ações.
Riscos -chave enfrentando Agilysys, Inc. (AGYS)
Riscos -chave enfrentando Agilysys, Inc. (AGYS)
A Agilysys, Inc. enfrenta vários riscos internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira e desempenho operacional. Abaixo está uma análise detalhada desses principais fatores de risco a partir de 2024.
Concorrência da indústria
A empresa opera em um ambiente altamente competitivo, particularmente no setor de software e serviços, atendendo ao setor de hospitalidade. O aumento da concorrência de players estabelecidos e novos participantes representa uma ameaça à participação de mercado e ao poder de precificação.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos relacionados à segurança de dados, leis de privacidade e licenciamento de software podem afetar os custos operacionais e os requisitos de conformidade. A empresa deve se adaptar continuamente a essas paisagens regulatórias em evolução.
Condições de mercado
As flutuações econômicas e as mudanças nas condições do mercado podem afetar os gastos com os clientes no setor de hospitalidade. Uma desaceleração da economia pode levar a investimentos reduzidos em soluções de tecnologia, impactando a receita.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem possíveis interrupções na prestação de serviços, falhas no sistema e ameaças de segurança cibernética. A Companhia fez investimentos significativos em segurança da informação e infraestrutura de TI para mitigar esses riscos, com as despesas gerais e administrativas aumentando por US $ 2,5 milhões, ou 13.7% Na primeira metade do ano fiscal de 2025, em comparação com o mesmo período no ano fiscal de 2024.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros abrangem flutuações nas taxas de juros e taxas de câmbio, o que pode afetar o desempenho financeiro geral. A empresa relatou receita de juros de $2,877,000 para a primeira metade do ano fiscal de 2025. A despesa de juros foi $458,000, marcando um aumento notável em relação aos períodos anteriores.
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos estão relacionados à capacidade da Companhia de executar sua estratégia de negócios de maneira eficaz. A mudança de preferência de licenças perpétuas de software para modelos baseados em assinatura levou a um 16.7% declínio na receita do produto, totalizando uma diminuição de US $ 2,1 milhões. A empresa deve adaptar sua estratégia para se alinhar com essas tendências de mercado.
Estratégias de mitigação
Para abordar esses riscos, a empresa implementou várias estratégias de mitigação:
- Investimento em segurança cibernética e infraestrutura de TI para aprimorar a proteção de dados e a confiabilidade do sistema.
- Diversificação das ofertas de produtos para incluir mais serviços baseados em assinatura, que mostraram um crescimento de 36.6% ano a ano.
- Monitoramento contínuo de alterações regulatórias para garantir a conformidade e minimizar os riscos legais.
Desempenho financeiro Overview
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras relevantes para entender os riscos e a saúde financeira da empresa:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida total | $68,279,000 | $58,616,000 | $9,663,000 | 16.5% |
| Lucro bruto | $43,214,000 | $35,096,000 | $8,118,000 | 23.1% |
| Receita operacional | $4,126,000 | $3,562,000 | $564,000 | 15.8% |
| Porcentagem de receita operacional | 6.0% | 6.1% | - | - |
| Crescimento da receita de assinatura | 36.6% | - | - | - |
No geral, as métricas de desempenho financeiro destacam a trajetória de crescimento da empresa, enquanto os riscos descritos exigem gerenciamento vigilante e planejamento estratégico para sustentar esse momento.
Perspectivas de crescimento futuro para Agilysys, Inc. (AGYS)
Perspectivas de crescimento futuro para Agilysys, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa está focada em vários fatores de crescimento importantes, incluindo inovações de produtos, expansões de mercado e aquisições estratégicas. Notavelmente, a receita de assinatura e manutenção aumentou por US $ 13,1 milhões, ou 19.7%, comparado à primeira metade do ano fiscal de 2024, mostrando uma mudança para modelos baseados em assinatura.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Para a primeira metade do ano fiscal de 2025, a receita líquida total alcançada US $ 131,8 milhões, refletindo a 14.9% Aumentar em comparação com o ano anterior. A discriminação das fontes de receita mostra os produtos Receita em declínio por 19.8%, enquanto a receita de serviços profissionais teve um aumento robusto de 39.5%.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que impulsionam o crescimento futuro
As iniciativas estratégicas incluem investimentos em tecnologia e parcerias destinadas a melhorar a prestação de serviços. A empresa relatou um aumento significativo na receita de serviços profissionais, que cresceu US $ 9,0 milhões durante o mesmo período.
Vantagens competitivas posicionando a empresa para crescimento
A empresa estabeleceu uma vantagem competitiva através de suas soluções de tecnologia inovadoras, levando a um aumento na margem de lucro bruta de 59.4% para 63.0% Durante a primeira metade do ano fiscal de 2025. Essa melhoria é atribuída a medidas efetivas de controle de custos e um mix de receita favorável.
| Métricas de crescimento | Fiscal 2024 | Fiscal 2025 (projetado) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita líquida total | US $ 114,7 milhões | US $ 131,8 milhões | 14.9% |
| Receita de produtos | US $ 25,4 milhões | US $ 20,4 milhões | -19.8% |
| Receita de assinatura | US $ 66,4 milhões | US $ 79,5 milhões | 19.7% |
| Receita de Serviços Profissionais | US $ 22,9 milhões | US $ 31,9 milhões | 39.5% |
| Margem de lucro bruto | 59.4% | 63.0% | 3.6% |
Com foco em expandir seus serviços baseados em assinatura e aumentar a eficiência operacional, a empresa está bem posicionada para capitalizar oportunidades futuras de crescimento. Espera -se que a mudança contínua nas preferências dos clientes em relação aos modelos de assinatura impulsione um crescimento e lucratividade de receita adicionais.
Agilysys, Inc. (AGYS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Agilysys, Inc. (AGYS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Agilysys, Inc. (AGYS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Agilysys, Inc. (AGYS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.