Breaking Down A.K.A. Brands Holding Corp.

Verständnis von A.K.A. Brands Holding Corp. (AKA) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von A.K.A. Brands Holding Corp.

Das Unternehmen meldete einen Nettoumsatz von $149,903 Tausend für die drei Monate am 30. September 2024, was eine Zunahme von widerspiegelt $9,070 Tausend oder 6% aus $140,833 Tausend im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 belief sich der Nettoumsatz insgesamt $415,674 Tausend, oben $18,328 Tausend oder 5% aus $397,346 Tausend im Jahr 2023.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die folgende Tabelle fasst die Disaggregation des Nettoumsatzes nach Geographie für die drei und neun Monate zum 30. September 2024 und 2023 zusammen:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Jahr für den Vorjahr für die drei Monate am 30. September 2024 war 6%Während die neun Monate am 30. September 2024 endeten, war es das war es 5%. Das Wachstum wurde in erster Linie von einem angetrieben 8% Erhöhung der Anzahl der verarbeiteten Bestellungen, die durch a ausgeglichen wurden 2% Abnahme des durchschnittlichen Ordnungwerts, fallen von $81 im Jahr 2023 bis $79 im Jahr 2024.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für die neun Monate am 30. September 2024 trug der US -Markt ungefähr bei 65.5% Um den gesamten Nettoumsatz zu erzielen, während Australien/Neuseeland ungefähr ausmachte 29.6%. Der Rest 4.8% kam aus dem Rest der Welt.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Nettoumsatz um um $18.3 Millionen, vor allem auf das Wachstum der USA über alle Verkaufskanäle hinweg. Der durchschnittliche Bestellwert verzeichnete jedoch einen Rückgang von 2%, widerspiegeln Herausforderungen im makroökonomischen Umfeld, insbesondere in Australien und Neuseeland.

Die folgende Tabelle beschreibt wichtige finanzielle Metriken für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 und 2023 endeten:

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Marken Holding Corp. (AKA) von A.K.A. Marken Holding Corp.

Ein tiefes Eintauchen in Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinn

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $238,563 Tausend, im Vergleich zu $223,824 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, reflektiert a 7% Zunahme. Der Bruttomarge verbesserte sich von 56% im Jahr 2023 bis 57% im Jahr 2024.

Betriebsgewinn

Der Verlust aus dem Geschäft für die neun Monate am 30. September 2024 war $(7,529) Tausend, im Vergleich zu einem Verlust von $(78,021) Tausend im Jahr 2023. Die Betriebskosten beliefen sich insgesamt $246,092 Tausend für 2024, unten von $301,845 Tausend im Jahr 2023.

Reingewinn

Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war $(16,633) Tausend verbessert sich von einem Verlust von $(85,003) Tausend im Jahr 2023. Der Nettoverlust pro Aktie für 2024 war $(1.58), im Vergleich zu $(7.92) im Jahr 2023.

Rentabilitätsverhältnisse

Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Rentabilitätsquoten für 2024 und 2023:

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Der Gesamttrend zeigt eine Verbesserung des Bruttogewinn- und Nettogewinnmargen im neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, verglichen mit dem gleichen Zeitraum 2023. Der Bruttogewinn ist aufgrund höherer Umsatz und verbessertes Kostenmanagement gestiegen.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Verkaufskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren $117,293 Tausend, oben von $106,998 Tausend im Jahr 2023. Die Verkaufskosten als Prozentsatz des Nettoumsatzes stiegen auf 28% aus 27%.

Die allgemeinen und administrativen Kosten erhöhten sich auf $76,367 Tausend im Jahr 2024 im Vergleich zu $74,681 Tausend im Jahr 2023, aber als Prozentsatz des Nettoumsatzes ging es zurück von 19% Zu 18%.

Marketingkosten blieben flach bei 13% des Nettoumsatzes für beide Jahre, was auf stabile Investitionen in die Markenförderung hinweist, obwohl andere Betriebskosten insgesamt erhöht werden.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte

Vergleichsweise reichen die Branchen -Durchschnittswerte für die Bruttogewinnmarge in der Regel um 50% bis 60%das Unternehmen in Wettbewerbsparameter platzieren. Betriebsmargen im Branchendurchschnitt rund um 10% bis 15%Angabe eines potenziellen Raums zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie A.K.A. Brands Holding Corp. (AKA) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Marken, die Corp. Holding Corp., sein Wachstum finanziert

Zum 30. September 2024 bestand die ausstehende Schulden des Unternehmens aus:

Das Unternehmen Verschuldungsquote Ab dem 30. September 2024 steht vor:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtkapital der Aktionäre = 111.910 USD / 136.932 USD = 0,82 $

Dieses Verhältnis weist auf eine moderate Abhängigkeit von Schulden im Vergleich zum Eigenkapital hin, insbesondere im Vergleich zum Durchschnitt der Einzelhandelsbranche, was typischerweise zwischen 0,5 und 1,5 liegt. Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt unter dem Branchendurchschnitt, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hinweist.

Die jüngste Schuldenaktivität umfasst:

• Entlehnt 34,5 Millionen US -Dollar Unter seiner revolvierenden Kreditlinie in den neun Monaten zum 30. September 2024.
• Freiwillig zurückgezahlt 13,0 Millionen US -Dollar von den ausstehenden Beträgen im Rahmen seiner revolvierenden Kreditlinie im gleichen Zeitraum.
• Der All-In-Zinssatz für den Laufzeitdarlehen und die revolvierende Kreditfazilität war 8.21% Zum 30. September 2024.

Ab dem 30. September 2024 erfordern die Kreditfazilitäten des Unternehmens eine maximale Verhältnis von Nettoverträgen von Nettoverträgen von. 3,50 bis 1,00 und ein Verhältnis von Mindestladungsabdeckungen von 1,25 bis 1,00. Das Unternehmen entsprach zu dieser Zeit mit allen Schuldenbündnissen.

Der Restbetrag zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung zeigt sich in der Strategie des Unternehmens, beide Finanzierungsquellen zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen zu nutzen und gleichzeitig das finanzielle Risiko zu verwalten. Das Unternehmen war in Aktienrückkäufen aktiv mit 169.826 Aktien zurückgekauft für 2,0 Millionen US -Dollar In den neun Monaten am 30. September 2024.

Bewertung der Liquidität von A.K.A. Brands Holding Corp. (AKA)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis zum 30. September 2024 steht bei 1.58, berechnet durch Aufteilung des Gesamtstromvermögens von $156,277,000 durch Gesamtstromverbindlichkeiten von $98,830,000. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, ist 1.05, abgeleitet von aktuellen Vermögenswerten von $156,277,000 minus Inventar von $106,030,000, geteilt durch aktuelle Verbindlichkeiten von $98,830,000.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital zum 30. September 2024 wird als aktuelles Vermögen von berechnet $156,277,000 abzüglich aktueller Verbindlichkeiten von $98,830,000, was zu Betriebskapital von führt $57,447,000. Dies markiert eine Zunahme von $49,734,000 Zum 31. Dezember 2023, was auf eine verbesserte Liquidität im Zeitraum hinweist.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 spiegeln die Cashflows von Betriebsaktivitäten einen Netto -Bargeldabfluss von von $(6,338,000), ein signifikanter Rückgang gegenüber dem Nettozufluss des Vorjahres von $18,042,000. Dieser Rückgang wird hauptsächlich auf erhöhtes Bargeld zurückgeführt, das für Lagereinkäufe verwendet wird. In Bezug auf die Investitionstätigkeiten war das verwendete Nettogeld verwendet $(7,694,000), hoch von $(5,521,000) im Vorjahr. Finanzierungsaktivitäten ergaben einen Nettozufluss von $16,235,000im Vergleich zu einem Ausfluss von $(38,227,000) im Jahr 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz der gesunden Strom- und schnellen Verhältnisse weist der negative Cashflow aus Operationen potenzielle Liquiditätsbedenken hin. Die Erhöhung der Bestandsniveaus, die erreichte $106,030,000 Zum 30. September 2024 könnten zukünftige Cashflow -Herausforderungen signalisieren, wenn der Umsatz nicht Schritt hält. Der positive Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten, gesteigert durch a jedoch 34,5 Millionen US -Dollar Der Abzug aus der revolvierenden Kreditlinie bietet eine gewisse Liquiditätsunterstützung. Ab dem 30. September 2024 liegt die Gesamtverschuldung bei $111,910,000mit einem aktuellen Teil von $6,300,000.

Ist A.K.A. Brands Holding Corp. (AKA) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Ist A.K.A. Brands Holding Corp. überbewertet oder unterbewertet?

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis wird in den verfügbaren Daten nicht explizit bereitgestellt. Der Nettoverlust pro Aktie für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist jedoch $(0.51)Während die neun Monate am 30. September 2024 endeten, ist es das ist es $(1.58).

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert vom 30. September 2024 beträgt ungefähr ungefähr 136,9 Millionen US -Dollar mit insgesamt ausstehenden Aktien von 10,631,326. Dies führt zu einem Buchwert pro Anteil von ungefähr $12.87. Der aktuelle Aktienkurs ist in der Nähe $18.35, führt zu einem P/B -Verhältnis von ungefähr 1.43.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Ab dem 30. September 2024 wird der Unternehmenswert (EV) wie folgt berechnet:

• Gesamtverschuldung: 111,9 Millionen US -Dollar
• Bargeld und Bargeldäquivalente: 23,1 Millionen US -Dollar
• Marktkapitalisierung: Ca. 195,8 Millionen US -Dollar (basierend auf dem Aktienkurs von 18,35 USD)

Daher ist ev = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld = 195,8 Mio. USD + 111,9 Mio. USD - 23,1 Mio. USD = 284,6 Mio. USD.

Für die neun Monate am 30. September 2024 wird das EBITDA nicht direkt zur Verfügung gestellt, aber basierend auf dem Nettoverlust und der Anpassungen wird es von Betriebsdaten angenommen. Annahme eines vereinfachten EBITDA von rund um 20 Millionen DollarDas EV/EBITDA -Verhältnis wäre ungefähr ungefähr 14.23.

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten

Der Aktienkurs hat im vergangenen Jahr erhebliche Schwankungen gezeigt, wobei der Durchschnittspreis ungefähr beträgt $15.00 Zu $18.35. Der niedrigste Preis war da $10.00, während der höchste erreichte ungefähr $24.32 während der jüngsten Marktgipfel.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Angesichts der Nettoverluste ist auch die Ausschüttungsquote 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens empfiehlt im Allgemeinen a halten Position für die Aktie angesichts der aktuellen finanziellen Leistung und der Marktbedingungen.

Zusammenfassungstabelle der wichtigsten Bewertungsmetriken

Wichtige Risiken gegenüber A.K.A. Marken Holding Corp. (auch bekannt als)

Wichtige Risiken gegenüber A.K.A. Marken Holding Corp.

Das Verständnis der Risikolandschaft ist entscheidend für die Bewertung der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens. Für A.K.A. Brands Holding Corp. sind mehrere interne und externe Risiken ab 2024 für seine Geschäftstätigkeit und finanzielle Leistung relevant.

Interne und externe Risiken

• Branchenwettbewerb: Das Unternehmen sieht sich sowohl etablierte Marken als auch aufstrebende Spieler im E-Commerce- und Mode-Einzelhandel ausgesetzt. Dieser Wettbewerb kann Preisstrategien und Marktanteile unter Druck setzen.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Vorschriften im Zusammenhang mit E-Commerce, Verbraucherschutz und internationalem Handel können die Betriebskosten und Compliance-Anforderungen beeinträchtigen.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge, Inflation und Verschiebungen der Verbraucherausgabenmuster können sich nachteilig auf den Umsatz und die Rentabilität auswirken.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken zählen Herausforderungen im Lieferkettenmanagement, das Inventarmanagement und die Fulfillierungsprozesse. Die jüngsten Ertragsberichte heben:

• Bestandsstufen: Ab dem 30. September 2024 stieg das Inventar auf 106,0 Millionen US -Dollar aus 91,0 Millionen US -Dollar Ende 2023, was auf potenzielle Überstockrisiken oder Ineffizienzen im Bestandsumsatz hinweist.
• Umsatzkosten: Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Umsatzkosten 177,1 Millionen US -Dollarrepräsentieren 43% des Nettoumsatzes im Vergleich zu 44% Im Jahr 2023, das eine leichte Verbesserung hervorhebt, aber dennoch Risiken darstellt, wenn die Verkäufe keine Projektionen entsprechen.

Finanzielle Risiken

Finanzrisiken umfassen Fragen im Zusammenhang mit Liquidität, Schulden und Marktschwankungen:

• Nettoverluste: Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 16,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 85,0 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Langfristige Schulden: Ab dem 30. September 2024 war die gesamte langfristige Schulden 105,6 Millionen US -Dollar, hoch von 90,1 Millionen US -Dollar Ende 2023 erhöht die finanzielle Hebelwirkung und die Zinsverpflichtungen.

Strategische Risiken

Strategische Risiken umfassen die Wachstumsstrategien des Unternehmens und die Kundenerwerbsanstrengungen:

• Kundenerwerbskosten: Das Unternehmen hat steigende Kosten beim Erwerb neuer Kunden, die auf einen verstärkten Wettbewerb in digitalen Marketingkanälen zurückzuführen sind.
• Markentreue: Die Aufrechterhaltung der Markentreue ist von wesentlicher Bedeutung, da das Versäumnis, Kunden zu fördern und zu halten, negativ den Umsatz und die Rentabilität beeinflussen kann.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern:

• Lieferkette Optimierung: Investitionen in Technologie zur Verbesserung der Effizienz der Lieferkette und zur Senkung der Kosten.
• Marketinginvestitionen: Steigerung der Fokussierung auf Leistungsmarketing zur Verbesserung der Kundenakquisition und -bindung.
• Schuldenmanagement: Aktive Verwaltung von Schulden und Refinanzierungsoptionen zur Gewährleistung der Liquidität und der finanziellen Stabilität.

Zukünftige Wachstumsaussichten für A.K.A. Brands Holding Corp. (auch bekannt als)

Zukünftige Wachstumsaussichten für A.K.A. Brands Holding Corp.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, die voraussichtlich erheblich zu seiner zukünftigen Leistung beitragen:

• Produktinnovationen: Die kontinuierliche Produktentwicklung und Einführung neuer Marken sind unerlässlich. Die jüngsten Trends weisen auf nachhaltige und trendige Bekleidung im Mittelpunkt, was bei der Zielgruppe gut in Anspruch nimmt.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen hat einen erheblichen Anstieg des Umsatzes in den USA verzeichnet, wobei der Nettoumsatz erreicht wurde 415,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 397,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Akquisitionen: Strategische Akquisitionen haben eine Rolle bei der Verbesserung des Markenportfolios und der Marktreichweite gespielt. Bemerkenswerterweise gab es eine bedeutende Beeinträchtigung der guten Wille von 68,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 aufgezeichnet, das das Unternehmen seitdem angesprochen hat.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Umsatzwachstumsprognosen für die kommenden Zeiträume sind vielversprechend. Schätzungen deuten auf eine fortgesetzte Aufwärtsbahn hin:

• Das Unternehmen meldete a 5% Steigerung des Nettoumsatzes für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, angetrieben von einem 8% Erhöhung der Anzahl der verarbeiteten Bestellungen.
• Das angepasste EBITDA für den gleichen Zeitraum war 17,1 Millionen US -Dollar, reflektiert einen Rand von 4%, im Vergleich zu 12,5 Millionen US -Dollar und a 3% Rand im Jahr 2023.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen verfolgt aktiv Partnerschaften und Initiativen, die sein Wachstumspotenzial wahrscheinlich verbessern werden:

• Erhöhte Marketinginvestitionen: Marketingkosten sind gestiegen auf 52,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 51,6 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023, was auf ein Engagement für das Bewusstsein der Marken und die Kundenakquisition hinweist.
• Expansion von Groß- und Marktplatzinitiativen: Das Unternehmen erweitert seine Präsenz im Groß- und Marktplatz, das als Verkaufskanal mit höherer Rendite identifiziert wurde.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen, die sein Wachstum erwarten sollen:

• Starkes Markenportfolio: Die vielfältigen Markenangebote richten sich an verschiedene Verbrauchersegmente und verbessern die Marktdurchdringung.
• Robuste Online -Präsenz: Ein erheblicher Teil des Umsatzes wird aus Online -Kanälen abgeleitet, wobei der Nettoumsatz aus den USA erreicht ist 272,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
• Betriebseffizienz: Verbesserungen des Bestandsmanagements und ein Fokus auf den Verkauf des Preises haben zu einer groben Marge von beigetragen 57% für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 56% im Jahr 2023.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.