a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA) Bundle
Compréhension des marques alignées A.K.A. détention des sources de revenus Corp. (AKA)
Compréhension des marques alignées alimentaires détenant des sources de revenus de Corp.
La société a déclaré des ventes nettes de $149,903 mille pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de $9,070 mille ou 6% depuis $140,833 mille au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont totalisé $415,674 mille, en haut $18,328 mille ou 5% depuis $397,346 mille en 2023.
Répartition des sources de revenus primaires
Le tableau suivant résume la désagrégation des ventes nettes par géographie pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Région | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| NOUS. | $100,180 | $83,846 | $272,693 | $236,439 |
| Australie / Nouvelle-Zélande | $43,938 | $50,022 | $123,103 | $139,505 |
| Reste du monde | $5,785 | $6,965 | $19,878 | $21,402 |
| Total | $149,903 | $140,833 | $415,674 | $397,346 |
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Le taux de croissance des revenus d'une année à l'autre pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, a été 6%, tandis que pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, c'était 5%. La croissance était principalement tirée par un 8% Augmentation du nombre d'ordres traités, qui a été compensé par un 2% diminution de la valeur moyenne de l'ordre, en chute de $81 en 2023 à $79 en 2024.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le marché américain a contribué à environ 65.5% au total des ventes nettes, tandis que l'Australie / la Nouvelle-Zélande représentait environ 29.6%. Le reste 4.8% est venu du reste du monde.
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont augmenté de $18.3 millions, principalement en raison de la croissance des États-Unis sur tous les canaux de vente. Cependant, la valeur moyenne de l'ordre a connu une baisse de 2%, reflétant les défis dans l'environnement macroéconomique, en particulier en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Le tableau suivant décrit les principales mesures financières pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $149,903 | $140,833 | $415,674 | $397,346 |
| Coût des ventes | $62,983 | $62,865 | $177,111 | $173,522 |
| Bénéfice brut | $86,920 | $77,968 | $238,563 | $223,824 |
| Marge brute | 58% | 55% | 57% | 56% |
Une plongée profonde dans les marques A.K.A. Holding Corp. (AKA) rentable
Une plongée profonde dans les mesures de rentabilité
Bénéfice brut
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était $238,563 mille, par rapport à $223,824 mille pour la même période en 2023, reflétant un 7% augmenter. La marge brute s'est améliorée de 56% en 2023 à 57% en 2024.
Bénéfice d'exploitation
La perte des opérations pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $(7,529) mille, par rapport à une perte de $(78,021) mille en 2023. Les dépenses d'exploitation ont totalisé $246,092 mille pour 2024, à partir de $301,845 mille en 2023.
Bénéfice net
La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $(16,633) mille, s'améliorant d'une perte de $(85,003) mille en 2023. La perte nette par action pour 2024 était $(1.58), par rapport à $(7.92) en 2023.
Ratios de rentabilité
Vous trouverez ci-dessous une comparaison des ratios de rentabilité pour 2024 et 2023:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 57% | 56% |
| Marge opérationnelle | -2% | -20% |
| Marge bénéficiaire nette | -4% | -21% |
Tendances de la rentabilité dans le temps
La tendance globale montre une amélioration du bénéfice brut et des marges bénéficiaires nettes sur la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023. Le bénéfice brut a augmenté en raison des ventes plus élevées et de l'amélioration de la gestion des coûts.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
Les dépenses de vente pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient $117,293 mille, à partir de $106,998 mille en 2023. Les dépenses de vente en pourcentage des ventes nettes ont augmenté 28% depuis 27%.
Les frais généraux et administratifs ont augmenté à $76,367 mille en 2024, par rapport à $74,681 mille en 2023, mais en pourcentage des ventes nettes, elle a diminué de 19% à 18%.
Les dépenses de marketing sont restées stables à 13% des ventes nettes pour les deux années, indiquant des investissements stables dans la promotion de la marque malgré une augmentation globale des autres coûts opérationnels.
Comparaison avec les moyennes de l'industrie
Comparativement, les moyennes de l'industrie pour la marge bénéficiaire brute varient généralement autour 50% à 60%, plaçant l'entreprise dans des paramètres concurrentiels. Les marges opérationnelles dans la moyenne de l'industrie autour 10% à 15%, indiquant une salle potentielle à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Dette vs Équité: comment alias les marques Holding Corp. (AKA) financent sa croissance
Dette vs Équité: comment alias les marques qui tiennent le Corp. financent sa croissance
Au 30 septembre 2024, la dette en circulation de la société comprenait:
| Type de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Prêt à terme | $91,150 |
| Facilité de crédit renouvelable | $21,500 |
| Frais d'émission de dette capitalisée | ($740) |
| Dette totale | $111,910 |
| Moins: portion actuelle | ($6,300) |
| Dette totale à long terme | $105,610 |
La société Ratio dette / fonds propres Au 30 septembre 2024, se situe à:
Ratio dette / fonds propres = capitaux propres totaux de la dette / total des actionnaires = 111 910 $ / 136 932 $ = 0,82
Ce ratio indique une dépendance modérée à la dette par rapport aux capitaux propres, en particulier par rapport à la moyenne de l'industrie du commerce de détail, qui varie généralement de 0,5 à 1,5. Le ratio dette / capital-investissement de la société est inférieur à la moyenne de l'industrie, suggérant une approche conservatrice de la mise à profit.
L'activité de la dette récente comprend:
- Emprunté 34,5 millions de dollars Sous sa ligne de crédit renouvelable au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Réadapté volontairement 13,0 millions de dollars des montants en cours en vertu de sa ligne de crédit renouvelable au cours de la même période.
- Le taux d'intérêt tout-in pour le prêt à terme et la facilité de crédit renouvelable était 8.21% Au 30 septembre 2024.
Au 30 septembre 2024, les facilités de crédit de la société nécessitent le maintien d'un ratio de levier net total maximal de 3,50 à 1,00 et un rapport de couverture de charge fixe minimum de 1,25 à 1,00. L'entreprise était en conformité à toutes les clauses de dette à ce moment-là.
L’équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions est évident dans la stratégie de l’entreprise d’utiliser à la fois des sources de financement pour soutenir les initiatives de croissance tout en gérant le risque financier. La société a été active dans les rachats d'actions, avec 169 826 actions racheté pour 2,0 millions de dollars Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Évaluation des marques A.K.A. détention de la liquidité (AKA)
Évaluation de la liquidité et de la solvabilité
Ratios actuels et rapides
Le ratio actuel au 30 septembre 2024 1.58, calculé en divisant les actifs de courant total de $156,277,000 par total de passifs actuels de $98,830,000. Le rapport rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, est 1.05, dérivé des actifs actuels de $156,277,000 inventaire moins de $106,030,000, divisé par les passifs actuels de $98,830,000.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement au 30 septembre 2024 est calculé comme des actifs actuels de $156,277,000 moins passifs actuels de $98,830,000, résultant en fonds de roulement de $57,447,000. Cela marque une augmentation de $49,734,000 Au 31 décembre 2023, indiquant une amélioration des liquidités au cours de la période.
Énoncés de trésorerie Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation reflètent une sortie de trésorerie nette de $(6,338,000), une baisse significative par rapport à l'afflux net de l'année précédente $18,042,000. Cette baisse est attribuée principalement à l'augmentation de la trésorerie utilisée pour les achats d'inventaire. En termes d'activités d'investissement, l'argent net utilisé était $(7,694,000), à partir de $(5,521,000) l'année précédente. Les activités de financement ont donné un afflux net de $16,235,000, par rapport à une sortie de $(38,227,000) en 2023.
| Catégorie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $(6,338) | $18,042 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(7,694) | $(5,521) |
| L'argent net des activités de financement | $16,235 | $(38,227) |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Malgré le courant sain et les ratios rapides, le flux de trésorerie négatif des opérations indique des problèmes de liquidité potentiels. L'augmentation des niveaux d'inventaire, qui ont atteint $106,030,000 Depuis le 30 septembre 2024, pourrait signaler de futurs défis de flux de trésorerie si les ventes ne suivent pas le rythme. Cependant, les flux de trésorerie positifs des activités de financement, stimulées par un 34,5 millions de dollars Rattrapage de la ligne de crédit tournante, fournit un certain support de liquidité. Au 30 septembre 2024, la dette totale se situe à $111,910,000, avec une partie actuelle de $6,300,000.
Les marques A.K.A. détenaient-elles Corp. (AKA) surévaluées ou sous-évaluées?
Analyse d'évaluation
Les marques A.K.A.Et Holding Corp. sont-elles surévaluées ou sous-évaluées?
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le rapport P / E actuel n'est pas explicitement fourni dans les données disponibles. Cependant, la perte nette par action pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est $(0.51), tandis que pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, il est $(1.58).
Ratio de prix / livre (P / B)
La valeur comptable au 30 septembre 2024 est approximativement 136,9 millions de dollars avec des actions totales en circulation de 10,631,326. Il en résulte une valeur comptable par action d'environ $12.87. Le cours actuel des actions est entouré $18.35, conduisant à un rapport p / b d'environ 1.43.
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Au 30 septembre 2024, la valeur d'entreprise (EV) est calculée comme suit:
- Dette totale: 111,9 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 23,1 millions de dollars
- Capitalisation boursière: Environ 195,8 millions de dollars (Basé sur le cours de l'action de 18,35 $)
Par conséquent, EV = capitalisation boursière + dette totale - Cash = 195,8 millions de dollars + 111,9 millions de dollars - 23,1 millions de dollars = 284,6 millions de dollars.
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, l'EBITDA n'est pas directement fourni, mais sur la base de la perte et des ajustements nets, il est approximatif à partir des données opérationnelles. En supposant un EBITDA simplifié 20 millions de dollars, le rapport EV / EBITDA serait approximativement 14.23.
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois
Le cours de l'action a montré des fluctuations importantes au cours de la dernière année, le prix moyen étant approximativement $15.00 à $18.35. Le prix enregistré le plus bas était autour $10.00, tandis que le plus élevé atteint approximativement $24.32 Au cours des récents sommets du marché.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
La société ne paie actuellement pas de dividendes, entraînant un rendement de dividende 0%. Compte tenu des pertes nettes, le ratio de paiement est également 0%.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Le consensus des analystes recommande généralement un prise Position du stock, compte tenu des performances financières actuelles et des conditions de marché.
Tableau de résumé des mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | Non applicable (perte nette) |
| Ratio P / B | 1.43 |
| Ratio EV / EBITDA | 14.23 |
| Cours actuel | $18.35 |
| 52 semaines de bas | $10.00 |
| 52 semaines de haut | $24.32 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Consensus des analystes | Prise |
Risques clés auxquels sont confrontés les marques alignées. Holding Corp. (AKA)
Risques clés auxquels sont confrontés les marques alimentaires. Holding Corp.
Comprendre le paysage des risques est crucial pour évaluer la santé financière d'une entreprise. Pour les marques A.K.A. détenant Corp., plusieurs risques internes et externes sont pertinents pour ses opérations et ses performances financières en 2024.
Risques internes et externes
- Concours de l'industrie: L'entreprise fait face à une concurrence intense à la fois des marques établies et des joueurs émergents dans les secteurs du commerce électronique et de la mode. Cette concurrence peut faire pression sur les stratégies de tarification et les parts de marché.
- Modifications réglementaires: Les modifications des réglementations liées au commerce électronique, à la protection des consommateurs et au commerce international peuvent affecter les coûts opérationnels et les exigences de conformité.
- Conditions du marché: Les ralentissements économiques, l'inflation et les changements dans les modèles de dépenses de consommation peuvent avoir un impact négatif sur les ventes et la rentabilité.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels comprennent des défis dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la gestion des stocks et les processus de réalisation. Les récents rapports sur les gains mettent en évidence:
- Niveaux d'inventaire: Au 30 septembre 2024, l'inventaire a augmenté à 106,0 millions de dollars depuis 91,0 millions de dollars À la fin de 2023, indiquant des risques ou des inefficacités de surextraction potentiels dans le chiffre d'affaires des stocks.
- Coût des ventes: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des ventes était 177,1 millions de dollars, représentant 43% de ventes nettes, par rapport à 44% En 2023, mettant en évidence une légère amélioration mais posant des risques si les ventes ne répondent pas aux projections.
Risques financiers
Les risques financiers englobent les problèmes liés à la liquidité, aux niveaux de dette et aux fluctuations du marché:
- Pertes nettes: La société a signalé une perte nette de 16,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 85,0 millions de dollars pour la même période en 2023.
- Dette à long terme: Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme était 105,6 millions de dollars, à partir de 90,1 millions de dollars À la fin de 2023, augmentant les obligations de levier financier et d'intérêt.
Risques stratégiques
Les risques stratégiques impliquent les stratégies de croissance de l'entreprise et les efforts d'acquisition des clients:
- Coûts d'acquisition des clients: L'entreprise connaît une augmentation des coûts dans l'acquisition de nouveaux clients, motivé par une concurrence accrue dans les canaux de marketing numérique.
- Fidélité à la marque: Le maintien de la fidélité à la marque est essentiel, car le fait de ne pas promouvoir et de retenir les clients pourrait avoir un impact négatif sur les ventes et la rentabilité.
Stratégies d'atténuation
L'entreprise a mis en œuvre plusieurs stratégies pour atténuer ces risques:
- Optimisation de la chaîne d'approvisionnement: Investissement dans la technologie pour améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et réduire les coûts.
- Investissements marketing: L'accent accru sur le marketing des performances pour améliorer l'acquisition et la rétention des clients.
- Gestion de la dette: Gestion active des niveaux de dette et des options de refinancement pour assurer la liquidité et la stabilité financière.
| Facteur de risque | Description | État actuel |
|---|---|---|
| Perte nette | Une perte nette signalée pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 | 16,6 millions de dollars |
| Dette à long terme | Dette totale à long terme au 30 septembre 2024 | 105,6 millions de dollars |
| Niveaux d'inventaire | Inventaire au 30 septembre 2024 | 106,0 millions de dollars |
| Coût des ventes | Coût des ventes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 | 177,1 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour les marques A.K.A. Holding Corp. (AKA)
Perspectives de croissance futures pour les marques A.K.A. détenant Corp.
Analyse des principaux moteurs de croissance
La société a identifié plusieurs moteurs de croissance clés qui devraient contribuer de manière significative à ses performances futures:
- Innovations de produits: Le développement continu des produits et l'introduction de nouvelles marques sont essentiels. Les tendances récentes indiquent un accent sur les vêtements durables et à la mode, qui résonne bien avec la démographie cible.
- Extensions du marché: La société a connu une augmentation substantielle des ventes américaines, les ventes nettes atteignant 415,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 397,3 millions de dollars dans la même période en 2023.
- Acquisitions: Les acquisitions stratégiques ont joué un rôle dans l'amélioration du portefeuille de marques et de la portée du marché. Il y avait notamment une altération importante de la bonne volonté de 68,5 millions de dollars Enregistré en 2023, que la société s'est adressée depuis.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Les projections de croissance des revenus pour les périodes à venir sont prometteuses, avec des estimations suggérant une trajectoire à la hausse continue:
- L'entreprise a signalé un 5% L'augmentation des ventes nettes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, tirés par un 8% augmentation du nombre de commandes traitées.
- Le BAIIA ajusté pour la même période était 17,1 millions de dollars, reflétant une marge de 4%, par rapport à 12,5 millions de dollars et un 3% marge en 2023.
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
La société poursuit activement des partenariats et des initiatives susceptibles d'améliorer son potentiel de croissance:
- Augmentation des investissements marketing: Les dépenses de marketing ont augmenté 52,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 51,6 millions de dollars en 2023, indiquant un engagement à entraîner la notoriété de la marque et l'acquisition des clients.
- Expansion des initiatives de gros et de marché: L'entreprise élargit sa présence en gros et sur le marché, qui a été identifiée comme un canal de vente à rendement plus élevé.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
La société bénéficie de plusieurs avantages concurrentiels qui devraient renforcer sa croissance:
- Portfolio de marque solide: Les diverses offres de marque s'adressent à divers segments de consommateurs, améliorant la pénétration du marché.
- Présence en ligne robuste: Une partie importante des ventes est dérivée des canaux en ligne, les ventes nettes des États-Unis atteignent 272,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Efficacité opérationnelle: Les améliorations de la gestion des stocks et l'accent mis sur la vente à prix complet ont contribué à une marge brute de 57% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 56% en 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes (en millions) | $415.7 | $397.3 | 5% |
| EBITDA ajusté (en millions) | $17.1 | $12.5 | 37% |
| Marge brute (%) | 57% | 56% | 1% |
| Dépenses de marketing (en millions) | $52.4 | $51.6 | 2% |
| Perte nette (en millions) | ($16.6) | ($85.0) | 80% |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.