a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA) Bundle
Comprensión de A.K.A. Brands Holding Corp. (también conocido como) Fleunas de ingresos
Comprender las marcas de Holds Holding Corp.
La compañía informó ventas netas de $149,903 mil durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento de $9,070 mil o 6% de $140,833 Mil en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totalizaron $415,674 Mil, arriba $18,328 mil o 5% de $397,346 mil en 2023.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
La siguiente tabla resume la desagregación de ventas netas por geografía para los tres y nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Región | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| A NOSOTROS. | $100,180 | $83,846 | $272,693 | $236,439 |
| Australia/Nueva Zelanda | $43,938 | $50,022 | $123,103 | $139,505 |
| Resto del mundo | $5,785 | $6,965 | $19,878 | $21,402 |
| Total | $149,903 | $140,833 | $415,674 | $397,346 |
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue 6%, mientras que durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue 5%. El crecimiento fue impulsado principalmente por un 8% increase in the number of processed orders, which was offset by a 2% disminución en el valor promedio del orden, cayendo de $81 en 2023 a $79 en 2024.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el mercado estadounidense contribuyó aproximadamente 65.5% a las ventas netas totales, mientras que Australia/Nueva Zelanda contabilizó sobre 29.6%. El restante 4.8% vino del resto del mundo.
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas aumentaron en $18.3 millones, principalmente debido al crecimiento en los EE. UU. En todos los canales de ventas. Sin embargo, el valor de pedido promedio experimentó una disminución de 2%, reflejando desafíos en el entorno macroeconómico, particularmente en Australia y Nueva Zelanda.
La siguiente tabla describe las métricas financieras clave para los tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $149,903 | $140,833 | $415,674 | $397,346 |
| Costo de ventas | $62,983 | $62,865 | $177,111 | $173,522 |
| Beneficio bruto | $86,920 | $77,968 | $238,563 | $223,824 |
| Margen bruto | 58% | 55% | 57% | 56% |
Una inmersión profunda en las marcas de también conocidas por Holding Corp. (también conocido como) rentabilidad
Una inmersión profunda en las métricas de rentabilidad
Beneficio bruto
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $238,563 mil, en comparación con $223,824 mil para el mismo período en 2023, reflejando un 7% aumentar. El margen bruto mejorado de 56% en 2023 a 57% en 2024.
Beneficio operativo
La pérdida de las operaciones de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $(7,529) mil, en comparación con una pérdida de $(78,021) mil en 2023. Los gastos operativos totalizaron $246,092 mil para 2024, por debajo de $301,845 mil en 2023.
Beneficio neto
La pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $(16,633) mil, mejorando de una pérdida de $(85,003) mil en 2023. La pérdida neta por acción para 2024 fue $(1.58), en comparación con $(7.92) en 2023.
Relaciones de rentabilidad
A continuación se muestra una comparación de los índices de rentabilidad para 2024 y 2023:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 57% | 56% |
| Margen operativo | -2% | -20% |
| Margen de beneficio neto | -4% | -21% |
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
La tendencia general muestra una mejora en el beneficio bruto y los márgenes de ganancias netas durante el período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023. El beneficio bruto ha aumentado debido a las mayores ventas y una mejor gestión de costos.
Análisis de eficiencia operativa
Los gastos de venta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $117,293 mil, arriba de $106,998 Mil en 2023. Los gastos de venta como porcentaje de las ventas netas aumentaron a 28% de 27%.
Los gastos generales y administrativos aumentaron a $76,367 mil en 2024, en comparación con $74,681 mil en 2023, pero como porcentaje de las ventas netas, disminuyó de 19% a 18%.
Los gastos de marketing permanecieron planos en 13% de ventas netas para ambos años, lo que indica una inversión estable en la promoción de la marca a pesar de los aumentos generales en otros costos operativos.
Comparación con los promedios de la industria
Comparativamente, los promedios de la industria para el margen de beneficio bruto generalmente varían 50% a 60%, colocando la empresa dentro de parámetros competitivos. Márgenes operativos en el promedio de la industria alrededor 10% a 15%, indicando espacio potencial para mejorar la eficiencia operativa.
Deuda vs. Equidad: cómo las marcas de también A.K.A. Holding Corp. (también conocido como) financia su crecimiento
Deuda vs. Equidad: cómo las marcas de A.K.A. Holding Corp. financia su crecimiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda pendiente de la compañía consistía en:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Préstamo a plazo | $91,150 |
| Facilidad de crédito giratorio | $21,500 |
| Costos de emisión de deuda capitalizada | ($740) |
| Deuda total | $111,910 |
| Menos: porción actual | ($6,300) |
| Deuda total a largo plazo | $105,610 |
La empresa relación deuda / capital A partir del 30 de septiembre de 2024, se encuentra en:
Ratio de deuda a capital = deuda total / capital de los accionistas totales = $ 111,910 / $ 136,932 = 0.82
Esta relación indica una dependencia moderada de la deuda en comparación con el capital, especialmente en comparación con el promedio de la industria minorista, que generalmente varía de 0.5 a 1.5. La relación deuda / capital de la compañía está por debajo del promedio de la industria, lo que sugiere un enfoque conservador para el aprovechamiento.
La actividad de la deuda reciente incluye:
- Prestado $ 34.5 millones Bajo su línea de crédito giratorio durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Reembolsado voluntariamente $ 13.0 millones de los montos pendientes bajo su línea de crédito giratorio durante el mismo período.
- La tasa de interés completa para el término préstamo y la línea de crédito giratorio fue 8.21% A partir del 30 de septiembre de 2024.
Al 30 de septiembre de 2024, las facilidades de crédito de la compañía requieren mantener un índice máximo de apalancamiento neto total de 3.50 a 1.00 y una relación mínima de cobertura de carga fija de 1.25 a 1.00. La compañía cumplía con todos los convenios de la deuda en ese momento.
El saldo entre el financiamiento de la deuda y el financiamiento de capital es evidente en la estrategia de la Compañía de utilizar ambas fuentes de financiación para apoyar las iniciativas de crecimiento al tiempo que gestiona el riesgo financiero. La compañía ha estado activa en recompra de acciones, con 169,826 acciones recompra para $ 2.0 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Evaluar la liquidez de las marcas Holding Corp. (también conocidas como)
Evaluar la liquidez y la solvencia
Relaciones actuales y rápidas
La relación actual al 30 de septiembre de 2024 se encuentra en 1.58, calculado dividiendo activos de corriente total de $156,277,000 por pasivos corrientes totales de $98,830,000. La relación rápida, que excluye el inventario de los activos actuales, es 1.05, derivado de los activos actuales de $156,277,000 menos inventario de $106,030,000, dividido por pasivos corrientes de $98,830,000.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo al 30 de septiembre de 2024 se calcula como activos actuales de $156,277,000 menos pasivos corrientes de $98,830,000, resultando en capital de trabajo de $57,447,000. Esto marca un aumento de $49,734,000 Al 31 de diciembre de 2023, que indica una mejor liquidez durante el período.
Estados de flujo de efectivo Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de las actividades operativas reflejan una salida de efectivo neta de $(6,338,000), una disminución significativa de la entrada neta del año anterior de $18,042,000. Esta disminución se atribuye principalmente al aumento del efectivo utilizado para las compras de inventario. En términos de actividades de inversión, el efectivo neto utilizado fue $(7,694,000), arriba de $(5,521,000) en el año anterior. Las actividades de financiación produjeron una entrada neta de $16,235,000, en comparación con una salida de $(38,227,000) en 2023.
| Categoría | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $(6,338) | $18,042 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(7,694) | $(5,521) |
| Efectivo neto de las actividades de financiación | $16,235 | $(38,227) |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
A pesar de las relaciones actuales y rápidas saludables, el flujo de efectivo negativo de las operaciones indica posibles preocupaciones de liquidez. El aumento de los niveles de inventario, que alcanzó $106,030,000 Al 30 de septiembre de 2024, podría indicar desafíos futuros de flujo de efectivo si las ventas no mantienen el ritmo. Sin embargo, el flujo de efectivo positivo de las actividades de financiación, impulsado por un $ 34.5 millones La reducción de la línea de crédito giratorio proporciona cierto soporte de liquidez. Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total se encuentra en $111,910,000, con una porción actual de $6,300,000.
¿Está sobrevaluada o infravalorada las marcas de también conocidas por Holding Corp. (también conocido como)?
Análisis de valoración
¿Las marcas de también conocidas por Holding Corp. están sobrevaluadas o infravaloradas?
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E actual no se proporciona explícitamente en los datos disponibles. Sin embargo, la pérdida neta por acción para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es $(0.51), mientras que durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, es $(1.58).
Relación de precio a libro (P/B)
El valor en libros al 30 de septiembre de 2024 es aproximadamente $ 136.9 millones con acciones totales en circulación de 10,631,326. Esto da como resultado un valor en libros por acción de aproximadamente $12.87. El precio actual de las acciones está alrededor $18.35, conduciendo a una relación P/B de aproximadamente 1.43.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
Al 30 de septiembre de 2024, el valor empresarial (EV) se calcula de la siguiente manera:
- Deuda total: $ 111.9 millones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 23.1 millones
- Capitalización de mercado: Aproximadamente $ 195.8 millones (Basado en el precio de las acciones de $ 18.35)
Por lo tanto, EV = Mercado Cap + deuda total - Efectivo = $ 195.8 millones + $ 111.9 millones - $ 23.1 millones = $ 284.6 millones.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el EBITDA no se proporciona directamente, pero según las pérdidas y ajustes netos, se aproxima a los datos operativos. Asumiendo un ebitda simplificado de alrededor $ 20 millones, la relación EV/EBITDA sería aproximadamente 14.23.
Tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses
El precio de las acciones ha mostrado fluctuaciones significativas durante el año pasado, con el precio promedio de aproximadamente $15.00 a $18.35. El precio registrado más bajo estaba alrededor $10.00, mientras que el más alto alcanzó aproximadamente $24.32 Durante los recientes picos del mercado.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía actualmente no paga dividendos, lo que resulta en un rendimiento de dividendos de 0%. Dadas las pérdidas netas, la relación de pago también es 0%.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
El consenso de los analistas generalmente recomienda un sostener posición para las acciones, dado el desempeño financiero actual y las condiciones del mercado.
Tabla resumida de métricas de valoración clave
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | No aplicable (pérdida neta) |
| Relación p/b | 1.43 |
| Relación EV/EBITDA | 14.23 |
| Precio de las acciones actual | $18.35 |
| Bajo de 52 semanas | $10.00 |
| 52 semanas de altura | $24.32 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Consenso de analista | Sostener |
Riesgos clave que enfrentan las marcas de también conocidas como Holding Corp. (también conocido como)
Los riesgos clave que enfrentan las marcas Holding Corp.
Comprender el panorama de riesgos es crucial para evaluar la salud financiera de una empresa. Para las marcas de A.K.A. Holding Corp., varios riesgos internos y externos son pertinentes para sus operaciones y desempeño financiero a partir de 2024.
Riesgos internos y externas
- Competencia de la industria: La compañía enfrenta una intensa competencia de marcas establecidas y jugadores emergentes en los sectores minoristas de comercio electrónico y de moda. Esta competencia puede presionar estrategias de precios y participación en el mercado.
- Cambios regulatorios: Los cambios en las regulaciones relacionadas con el comercio electrónico, la protección del consumidor y el comercio internacional pueden afectar los costos operativos y los requisitos de cumplimiento.
- Condiciones de mercado: Las recesiones económicas, la inflación y los cambios en los patrones de gasto del consumidor pueden afectar negativamente las ventas y la rentabilidad.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos incluyen desafíos en la gestión de la cadena de suministro, la gestión de inventario y los procesos de cumplimiento. Los informes de ganancias recientes destacan:
- Niveles de inventario: Al 30 de septiembre de 2024, el inventario aumentó a $ 106.0 millones de $ 91.0 millones A finales de 2023, indicando riesgos potenciales o ineficiencias en la rotación de inventario.
- Costo de ventas: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de las ventas fue $ 177.1 millones, representando 43% de ventas netas, en comparación con 44% En 2023, destacando una ligera mejora pero aún presenta riesgos si las ventas no cumplen con las proyecciones.
Riesgos financieros
Los riesgos financieros abarcan problemas relacionados con la liquidez, los niveles de deuda y las fluctuaciones del mercado:
- Pérdidas netas: La compañía informó una pérdida neta de $ 16.6 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 85.0 millones para el mismo período en 2023.
- Deuda a largo plazo: Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo era $ 105.6 millones, arriba de $ 90.1 millones A finales de 2023, aumentando el apalancamiento financiero y las obligaciones de intereses.
Riesgos estratégicos
Los riesgos estratégicos implican las estrategias de crecimiento de la empresa y los esfuerzos de adquisición de clientes:
- Costos de adquisición de clientes: La compañía está experimentando costos crecientes en la adquisición de nuevos clientes, impulsados por una mayor competencia en los canales de marketing digital.
- Lealtad de la marca: Mantener la lealtad de la marca es esencial, ya que la falta de promoción y retener a los clientes podría afectar negativamente las ventas y la rentabilidad.
Estrategias de mitigación
La compañía ha implementado varias estrategias para mitigar estos riesgos:
- Optimización de la cadena de suministro: Inversión en tecnología para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y reducir los costos.
- Inversiones de marketing: Mayor enfoque en el marketing de rendimiento para mejorar la adquisición y retención de los clientes.
- Gestión de la deuda: Gestión activa de los niveles de deuda y opciones de refinanciación para garantizar la liquidez y la estabilidad financiera.
| Factor de riesgo | Descripción | Estado actual |
|---|---|---|
| Pérdida neta | Reportó la pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $ 16.6 millones |
| Deuda a largo plazo | Deuda total a largo plazo al 30 de septiembre de 2024 | $ 105.6 millones |
| Niveles de inventario | Inventario al 30 de septiembre de 2024 | $ 106.0 millones |
| Costo de ventas | Costo de ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $ 177.1 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para las marcas de también conocidas como Holding Corp. (también conocido como)
Perspectivas de crecimiento futuro para las marcas de también conocidas como Holding Corp.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
La compañía ha identificado varios impulsores de crecimiento clave que se espera que contribuyan significativamente a su desempeño futuro:
- Innovaciones de productos: El desarrollo continuo de productos y la introducción de nuevas marcas son esenciales. Las tendencias recientes indican un enfoque en la ropa sostenible y moderna, que resuena bien con el grupo demográfico objetivo.
- Expansiones del mercado: La compañía ha visto un aumento sustancial en las ventas de EE. UU., Con las ventas netas alcanzando $ 415.7 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de $ 397.3 millones en el mismo período en 2023.
- Adquisiciones: Las adquisiciones estratégicas han jugado un papel en la mejora de la cartera de marcas y el alcance del mercado. En particular, hubo un importante deterioro de la buena voluntad de $ 68.5 millones Grabado en 2023, que la compañía ha abordado desde entonces.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Las proyecciones de crecimiento de los ingresos para los próximos períodos son prometedoras, con estimaciones que sugieren una trayectoria continua continuada:
- La compañía informó un 5% aumento en las ventas netas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, impulsado por un 8% aumento en el número de pedidos procesados.
- EBITDA ajustado para el mismo período fue $ 17.1 millones, reflejando un margen de 4%, en comparación con $ 12.5 millones y un 3% margen en 2023.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
La compañía está buscando activamente asociaciones e iniciativas que probablemente mejoren su potencial de crecimiento:
- Aumento de las inversiones de marketing: Los gastos de marketing han aumentado a $ 52.4 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 51.6 millones en 2023, lo que indica un compromiso de impulsar la conciencia de la marca y la adquisición de clientes.
- Expansión de iniciativas mayoristas y de mercado: La compañía está ampliando su presencia mayorista y de mercado, que se ha identificado como un canal de ventas de mayor retorno.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
La compañía se beneficia de varias ventajas competitivas que se espera que refuerzan su crecimiento:
- Portafolio de marca fuerte: Las diversas ofertas de marca atienden a varios segmentos de consumo, mejorando la penetración del mercado.
- Presencia en línea robusta: Una parte significativa de las ventas se deriva de los canales en línea, con ventas netas de los EE. UU. $ 272.7 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Eficiencia operativa: Las mejoras en la gestión de inventario y un enfoque en la venta de precios completos han contribuido a un margen bruto de 57% Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de 56% en 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $415.7 | $397.3 | 5% |
| EBITDA ajustado (en millones) | $17.1 | $12.5 | 37% |
| Margen bruto (%) | 57% | 56% | 1% |
| Gastos de marketing (en millones) | $52.4 | $51.6 | 2% |
| Pérdida neta (en millones) | ($16.6) | ($85.0) | 80% |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.