Abschlüsse Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) Einnahmequellenströme

Verständnis der Umsatzströme von Allison Transmission Holdings, Inc.

Nettoumsatz Overview: Der Nettoumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 waren 2.429 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 2.260 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was ein Wachstum von gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt 7%.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Der Umsatz des Unternehmens wird in verschiedene Endmärkte unterteilt:

• Nordamerika auf der Highway: 1.333 Mio. USD (2024), 1.149 Mio. USD (2023) - 16% Erhöhung
• Nordamerika außerhalb der Highway: 6 Millionen US -Dollar (2024), 58 Millionen US -Dollar (2023) - 89% sinken
• Verteidigung: 144 Mio. USD (2024), 103 Millionen US -Dollar (2023) - 40% steigen
• Außerhalb Nordamerikas in der Highway: 369 Mio. USD (2024), 349 Millionen US -Dollar (2023) - 6% Zunahme
• Außerhalb Nordamerikas außerhalb der Highway: 83 Millionen US -Dollar (2024), 66 Millionen US -Dollar (2023) - 26% Zunahme
• Service -Teile, Support -Geräte und andere: 494 Mio. USD (2024), 535 Millionen US -Dollar (2023) - 8% abnehmen

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Nettoumsatz für das am 30. September 2024 endende Quartal waren 824 Millionen US -Dollar, hoch von 736 Millionen US -Dollar im selben Quartal 2023 markieren a 12% Erhöhung.

Das Wachstum des Marktsegments im Jahr für das Jahr für das dritte Quartal ist wie folgt:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen die Beiträge zum Gesamteinsatz wie folgt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Bemerkenswerte Änderungen der Einnahmequellen sind:

• Nordamerika auf der Highway: Erhöhte Nachfrage nach beruflichen und mittleren LKWs der Klasse 8 führte zu a 16% Erhöhung im Nettoumsatz.
• Verteidigung: Ein signifikanter Anstieg von 40% im Umsatz, der auf eine gestiegene Nachfrage nach verfolgten Fahrzeuganwendungen zurückzuführen ist.
• Globaler außerhalb der Highway: Erfahren a 29% sinken Aufgrund des geringeren Nachfrages des Energiesektors.
• Serviceteile: Sah eine 8% Rückgang in erster Linie aufgrund einer geringeren Nachfrage nach Serviceteilen in Nordamerika.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)

Ein tiefes Eintauchen in Allison Transmission Holdings, Inc. Rentabilität

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

• Bruttogewinn für die neun Monate am 30. September 2024: 1.156 Millionen US -Dollar (48% des Nettoumsatzes) im Vergleich zu 1.099 Millionen US -Dollar (49% des Nettoumsatzes) für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Betriebsergebnisse für die neun Monate am 30. September 2024: 757 Millionen US -Dollar (31% des Nettoumsatzes) im Vergleich zu 694 Millionen US -Dollar (31% des Nettoumsatzes) für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024: 556 Millionen US -Dollar (23% des Nettoumsatzes) im Vergleich zu 503 Millionen Dollar (22% des Nettoumsatzes) für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die folgende Tabelle zeigt die Rentabilitätsmetriken für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Zum 30. September 2024 wurden die folgenden Rentabilitätsquoten festgestellt:

• Bruttomarge: 48% (Branchendurchschnitt: 45%)
• Betriebsspanne: 31% (Branchendurchschnitt: 28%)
• Nettomarge: 23% (Branchendurchschnitt: 20%)

Analyse der Betriebseffizienz

Kostenmanagementstrategien haben zu einem Rückgang der Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten geführt:

• SG & A -Ausgaben für die neun Monate am 30. September 2024: 253 Millionen Dollar (11% des Nettoumsatzes) im Vergleich zu 265 Millionen Dollar (12% des Nettoumsatzes) für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Ingenieurausgaben für die neun Monate am 30. September 2024: 146 Millionen Dollareine Zunahme von 4% aus 140 Millionen Dollar im Jahr 2023.

Der Bruttogewinn als Prozentsatz des Nettoumsatzes ging um den Umsatz um 100 Basispunkte Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, hauptsächlich aufgrund der erhöhten Umsatzkosten, einschließlich der Umsatzkosten 13 Millionen Dollar von nicht wiederholenden UAW-Vertragsunterzeichnungen Anreize.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Allison Transmission Holdings, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Bis zum 30. September 2024 verzeichnete Allison Transmission Holdings, Inc. eine Gesamtschuld von langfristigen Schulden an 2.415 Millionen US -Dollar. Dies beinhaltet:

• 400 Millionen Dollar in 4,75% Senior Notes fällig im Oktober 2027
• 500 Millionen Dollar in 5,875% Senior Notes fällig im Juni 2029
• 1.000 Millionen Dollar In 3,75% Senior Notes fällig im Januar 2031
• 515 Millionen US -Dollar im Laufzeitdarlehen fällig im März 2031

Die kurzfristigen Schuldenverpflichtungen des Unternehmens umfassen die minimal erforderlichen vierteljährlichen Kapitalzahlungen von 1 Million Dollar über das Laufzeitdarlehen über das Fälligkeitstermin.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten von Allison Transmission Holdings, Inc. zum 30. September 2024 beträgt ungefähr ungefähr 2.77, berechnet durch Aufteilung der Gesamtverbindlichkeiten von 5.368 Millionen US -Dollar durch Gesamtkapital der Aktionäre von 1.941 Millionen US -Dollar. Dieses Verhältnis ist höher als der Branchendurchschnitt von rund um 1.5, was auf eine mehr gehebelte Position im Vergleich zu Gleichaltrigen im Automobilteilesektor hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Im März 2024 führte das Unternehmen eine Änderung seiner Kreditvereinbarung durch, die a enthielt 101 Millionen Dollar Hauptvorauszahlung für sein Laufzeitdarlehen. Die Änderung verlängerte das Fälligkeitsdatum des Laufzeitdarlehens von 2026 auf 2031 und erhöhte die Verpflichtungen im Rahmen der bestehenden revolvierenden Kreditfazilität durch 100 Millionen Dollar. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 745 Millionen US -Dollar Erhältlich im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität, Netto von 5 Millionen US -Dollar an Kreditbriefen.

Die Kreditratings des Unternehmens sind derzeit stabil, ohne dass kürzlich keine Herabstufungen gemeldet wurden. Der beizulegende Zeitwert der langfristigen Schuldenverpflichtungen zum 30. September 2024 betrug ungefähr 2.330 Millionen US -Dollar .

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Allison Transmission hält einen Restbetrag zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung, um seine operativen und strategischen Initiativen zu unterstützen. Das Unternehmen konzentriert 590 Millionen US -Dollar in bar durch operativen Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024. Dieser operative Cashflow unterstützt die Anforderungen des Schuldendienstes, einschließlich Zinszahlungen von 68 Millionen Dollar für den gleichen Zeitraum.

Bewertung der Liquidität von Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)

Bewertung der Liquidität von Allison Transmission Holdings, Inc.

Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 belief sich das aktuelle Vermögen insgesamt 1.512 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten waren 1.058 Millionen US -Dollar, was zu einem aktuellen Verhältnis von führt 1.43.

Schnellverhältnis: Die schnellen Vermögenswerte (aktuelle Vermögenswerte abzüglich Lagerbestände) waren auf 1.197 Millionen US -Dollarein schnelles Verhältnis von 1.13.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital für das Unternehmen zum 30. September 2024 war 454 Millionen US -Dollareinen signifikanten Anstieg von 400 Millionen Dollar Ende 2023. Dieser Anstieg zeigt eine verbesserte Liquidität und Betriebseffizienz.

Cashflow -Statements Overview

Cashflows aus Betriebsaktivitäten: Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war Bargeld, das durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt wurde 590 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 546 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Cashflows aus Investitionstätigkeiten: Bargeld für Investitionstätigkeiten war (70 Millionen US -Dollar) für die neun Monate am 30. September 2024, leicht abgenommen von (71 Millionen US -Dollar) im Jahr 2023.

Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten: Bargeld für Finanzierungsaktivitäten war (287 Millionen US -Dollar) für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu (205 Millionen US -Dollar) im Jahr 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen meldete insgesamt verfügbare Bargeld- und Bargeldäquivalente von 788 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 555 Millionen US -Dollar Ende 2023. Diese starke Liquiditätsposition wird durch ergänzt durch 745 Millionen US -Dollar verfügbar im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität, Netz von 5 Millionen Dollar in Kreditbriefen.

Das Unternehmen hat eine totale Verschuldung von 2.415 Millionen US -Dollar ab dem 30. September 2024, zu dem auch gehört 515 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit dem Laufzeitdarlehen und 1.000 Millionen Dollar aus Senior Notes fällig im Januar 2031.

Ist Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrenditen und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) liegt bei 12.5, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15.2.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Verhältnis von Price-to-Book (P/B) erfolgt derzeit 3.1, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2.4.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei berechnet 8.6, während der Branchendurchschnitt in der Nähe ist 9.0.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat sich der Aktienkurs von gestiegen $45.00 Zu $56.00ein Wachstum von ungefähr 24.4%.

Dividendenrendite und Ausschüttungsquote

Die aktuelle Dividendenertrag ist 2.3%mit einem Ausschüttungsverhältnis von 36%. Dies weist auf ein gesundes Gleichgewicht zwischen den Anteilseignern und dem Aufbewahren von Wachstumsergebnissen hin.

Analystenkonsens

Der Konsens unter den Analysten ist a Halten Bewertung mit 60% von Analysten, die empfehlen, zu halten, 30% zu kaufen, und 10% verkaufen.

Wichtige Risiken für Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)

Wichtige Risiken für Allison Transmission Holdings, Inc.

Allison Transmission Holdings, Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Das Verständnis dieser Risiken ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die fundierte Entscheidungen treffen möchten.

Branchenwettbewerb

Das Unternehmen tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Markt mit zahlreichen Spielern, was zu einem Preisdruck führen kann. Die Nachfrage nach Fahrzeugantriebslösungen wird von der Leistung von Wettbewerbern und ihren Preisstrategien beeinflusst.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften im Zusammenhang mit Emissionen und Umweltstandards können die Betriebskosten erheblich beeinflussen. Das Unternehmen muss sich kontinuierlich an die sich entwickelnden Standards anpassen, was zu erhöhten Ausgaben führen kann.

Marktbedingungen

• Nettoumsatzwachstum: Der Nettoumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 waren 2.429 Millionen US -Dollareine Zunahme von 7% im Vergleich zu 2.260 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
• Umsatzkosten: Die Umsatzkosten stiegen auf 1.273 Millionen US -Dollar, hoch 10% aus 1.161 Millionen US -Dollar.
• Bruttogewinn: Der Bruttogewinn stieg zu 1.156 Millionen US -Dollar, A 5% zunehmen von 1.099 Millionen US -Dollar.

Betriebsrisiken

Das Unternehmen hat in seinen jüngsten Berichten mehrere operative Risiken hervorgehoben:

• Arbeitskosten: Im Januar 2024 wurde ein neues Tarifvertrag mit der UAW ratifiziert, was zu erhöhten Arbeitskosten führte. Dies könnte die Gewinnmargen in den kommenden Jahren beeinflussen.
• Störungen der Lieferkette: Globale Herausforderungen für die Lieferkette können zu Verzögerungen und erhöhten Kosten führen und die Produktions- und Lieferpläne beeinflussen.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken umfassen Schwankungen der Zinssätze und Schuldenverpflichtungen:

• Zinsaufwand: Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Nettozinsaufwand 68 Millionen Dollar, runter 18% aus 83 Millionen Dollar im Jahr 2023.
• Schuldenverpflichtungen: Ab dem 30. September 2024 stand die Gesamtverschuldung bei 2.330 Millionen US -Dollar, mit verschiedenen Seniorennoten zwischen 2027 und 2031.

Strategische Risiken

Das Unternehmen muss strategische Risiken steuern, die sich auf sein langfristiges Wachstum auswirken könnten:

• Variabilität der Marktnachfrage: Die Nachfrage nach Produkten auf den Markt- und Verteidigungsmärkten kann aufgrund der wirtschaftlichen Bedingungen und der Verbraucherpräferenzen schwanken.
• Investition in F & E:: Die Ingenieurkosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 146 Millionen Dollar, reflektiert a 4% zunehmen von 140 Millionen Dollar im Jahr 2023.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern:

• Diversifizierung: Erweiterung von Produktangeboten und Eingabe neuer Märkte, um die Abhängigkeit von bestimmten Segmenten zu verringern.
• Kostenmanagement: Laufende Initiativen zur Kontrolle der Kosten und zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Allison Transmission Holdings, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Allison Transmission Holdings, Inc. ist positioniert, um in den kommenden Jahren mehrere wichtige Wachstumstreiber zu nutzen. Die Hauptfaktoren, die zu seinem Wachstum beitragen, sind:

• Produktinnovationen: Der Fokus des Unternehmens auf Forschung und Entwicklung hat zu Ingenieurkosten von geführt 146 Millionen Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 140 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
• Markterweiterungen: Der Nettoumsatz im Nordamerika-Markt stieg um den ersten Platz um 16%, angetrieben von einer gestiegenen Nachfrage nach Berufs- und mittelschweren LKWs der Klasse 8.
• Akquisitionen: Strategische Akquisitionen könnten die Fähigkeiten und die Marktreichweite verbessern, obwohl in den neuesten Berichten spezifische jüngste Akquisitionen nicht detailliert waren.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Das Umsatzwachstum wird voraussichtlich fortgesetzt, wobei der Nettoumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 erreicht ist 2.429 Millionen US -Dollar, was ist a 7% Erhöhung im Vergleich zu 2.260 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 geben die Gewinnschätzungen ein Nettoergebnis von an 556 Millionen US -Dollar für die neun Monate endete am 30. September 2024 im Vergleich zu 503 Millionen Dollar im Vorjahr.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen untersucht Partnerschaften und strategische Initiativen zur Verbesserung seiner Marktpositionierung. Im Januar 2024 ratifizierte das Unternehmen ein neues Vierjahres-Tarifvertrag, das darauf abzielt, die Arbeitskosten zu stabilisieren und die betriebliche Effizienz zu steigern.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Die Wettbewerbsvorteile von Allison Transmission umfassen:

• Starke Marktpräsenz: Etwa 75% Einnahmen wurden in Nordamerika im Jahr 2023 erzielt.
• Verschiedenes Produktportfolio: Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Fahrzeugantriebslösungen an und verbessert seine Attraktivität für verschiedene Marktsegmente.
• Robuste Bargeldposition: Zum 30. September 2024 hielt die Firma fest 788 Millionen US -Dollar In bar und Bargeldäquivalenten, die Flexibilität für Investitionen bieten.

Abschluss

Allison Transmission Holdings, Inc. ist strategisch positioniert, um Wachstumschancen durch Produktinnovation, Markterweiterung und starke finanzielle Gesundheit zu nutzen.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.