Abschlüsse Alto Inhaltsstoffe, Inc. (Alto) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von Alto Inhaltstoffen, Inc. (ALTO) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Alto Inhaltstoffen, Inc.

Alto Inhaltsstoffe, Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich aus dem Verkauf von Alkohol und wesentlichen Zutaten in verschiedenen Produktionssegmenten. Die folgenden Abschnitte bieten eine detaillierte Aufschlüsselung der Umsatzquellen des Unternehmens, das Wachstum des Jahres und im Vorjahr und erhebliche Änderungen der Einnahmequellen.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Der Umsatz des Unternehmens stammt aus drei Hauptsegmenten:

• Pekin Campus -Produktionssegment
• Marketing- und Vertriebssegment
• Western Produktionssegment

Ab dem 30. September 2024 lautet der Nettoumsatz aus jedem Segment wie folgt:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich der Gesamtnettoumsatz auf 728,911 Mio. USD, verglichen mit 949,315 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einen Rückgang von von einem Rückgang von darstellt 23.2%.

Die Wachstumsraten für jedes Segment gegenüber dem Vorjahr sind wie folgt:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Im dritten Quartal 2024 waren die Beiträge jedes Segments zu Gesamtumsatz:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Umsatzrückgang in allen Segmenten kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden:

• Niedrigere durchschnittliche Verkaufspreise aufgrund eines Rückgangs der Rohstoffpreise, die sich auf das Segment der wesentlichen Zutaten auswirken.
• Produktionsstörungen in wichtigen Einrichtungen, die sich auf das Umsatzvolumen auswirken.
• Erhöhter Wettbewerb und Marktsättigung, die zu einer verminderten Preisleistung führt.

Zum Beispiel nahm der Nettoumsatz wesentlicher Inhaltsstoffe aus dem westlichen Produktionssegment um ab, um 16,4 Millionen US -Dollar, oder 40%, Zu 24,2 Millionen US -Dollar neun Monate endete am 30. September 2024 im Vergleich zum Vorjahr.

In ähnlicher Weise verzeichnete der Alkoholverkauf des Pekin Campus -Produktionssegments einen Rückgang von 73,1 Millionen US -Dollar, oder 19%für den gleichen Zeitraum von 388,6 Millionen US -Dollar Zu 315,5 Millionen US -Dollar.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Alto Inhaltstoffen, Inc. (Alto)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen: Für die drei Monate am 30. September 2024 war der konsolidierte Bruttogewinn 5,96 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 4,16 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf einen groben Rand von angibt 2.4% gegen 1.3% im Vorjahr. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 11,11 Millionen US -Dollar, unten von 18,18 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, was zu einem groben Rand von führt 1.5% im Vergleich zu 1.9% im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit: Der Bruttogewinn für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete 43.2% gegenüber dem Vorjahr, obwohl die Gesamtsumme von neun Monaten einen Rückgang von 38.9%. Der Betriebsverlust stieg von von zunehmend an 4,33 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis 0,72 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2024, was trotz der anhaltenden Herausforderungen eine verbesserte betriebliche Effizienz anzeigt.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte: Der grobe Rand von 2.4% Für Q3 liegt 2024 unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 5-10% für ähnliche Unternehmen im Sektor Alkohol und Zutaten. Der neunmonatige Bruttomarge von 1.5% bleibt auch hinter typischen Branchenstandards zurück.

Analyse der operativen Effizienz: Der Anstieg des Bruttogewinns im dritten Quartal 2024 wurde auf niedrigere Maiskosten zurückgeführt, die von abgenommen wurden $0.63 pro Scheffel. Der gesamte Bruttomarge -Trend bleibt jedoch von Produktionsabflüssen und höheren Kosten im Zusammenhang mit Anlagen -Upgrades beeinflusst. Der Pekin Campus hat beigetragen 6,2 Millionen US -Dollar Um den Bruttogewinn zu erzielen, verbessert sich erheblich aufgrund der gesteigerten Produktivität und eines günstigen Verkaufsmix.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Bruttogewinn im letzten Quartal verbessert hat, der neunmonatige Zeitraum einen Rückgang widerspiegelt, was vor allem auf externen Marktdruck und operative Herausforderungen zurückzuführen ist. Das Unternehmen steht weiterhin mit erheblichen Hürden bei der Erreichung der Rentabilität im Einklang mit den Branchennormen.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Alto Inhaltsstoffe, Inc. (Alto) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Alto Inhaltsstoffe, Inc. sein Wachstum finanziert

Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens zum 30. September 2024 betrug sich auf 153,3 Millionen US -Dollar, während das Eigenkapital der Gesamtbesitzer bei stand 263,9 Millionen US -Dollar.

Overview Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine langfristige Schulden von 83,3 Millionen US -Dollar und keine kurzfristige Schulden. Die Aufschlüsselung langfristiger Kredite umfasst:

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verhältnis von Schulden zu Equity zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtwert = 153,3 Mio. USD / 263,9 Mio. USD = 0,58

Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 1.0, was auf eine konservativere Hebelposition im Vergleich zu Gleichaltrigen hinweist.

Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 27,2 Millionen US -Dollar verfügbar für die Kreditaufnahme im Rahmen seiner operativen Kreditlinie. Die Zinssätze für die Kreditlinie von Kinergy und das Orion -Laufzeitdarlehen waren 6.43% Und 10.00%, jeweils.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Das Unternehmen hat eine Strategie verabschiedet, um Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen auszugleichen, um seine Geschäfts- und Wachstumsinitiativen zu finanzieren. Ab dem 30. September 2024, Bargeld, Bargeldäquivalenten und eingeschränkter Bargeld. 38,5 Millionen US -Dollar, während das Betriebskapital bei gemeldet wurde bei 100,0 Millionen US -Dollar.

Diese Liquiditätsposition in Kombination mit der verfügbaren Kreditlinie ermöglicht es dem Unternehmen, seine kurzfristigen Verpflichtungen zu verwalten und in Kapitalprojekte zu investieren, ohne sich übermäßig auf die Schuldenfinanzierung zu verlassen.

Beurteilung der Liquidität von Alto Inhaltsstoffe, Inc. (Alto)

Bewertung der Liquidität von Alto Inhaltstoffen, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 3.22, was auf eine solide Liquiditätsposition hinweist, da sie erheblich über dem Maßstab von 1,0 liegt, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verbindlichkeiten leicht abdecken kann.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das das Lagerbestand aus den aktuellen Vermögenswerten ausschließt, wird voraussichtlich ungefähr sein 2.15. Dies unterstreicht ferner die Fähigkeit des Unternehmens, seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen, ohne sich auf den Inventarverkäufen zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital vom 30. September 2024 ist 100,05 Millionen US -Dollar, unten von 103,48 Millionen US -Dollar Ende 2023 markieren ein Niedergang von 3.3%. Dieser Rückgang ist in erster Linie auf einen Rückgang der gegenwärtigen Vermögenswerte zurück 14.0% Zu 145,15 Millionen US -Dollar, während die aktuellen Verbindlichkeiten um abnahmen 30.9% Zu 45,10 Millionen US -Dollar.

Cashflow -Statements Overview

In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, betrug der Cashflow von Betriebsaktivitäten auf 6,27 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 10,23 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser Rückgang ist auf eine Erhöhung des Nettoverlusts und Änderungen der Betriebskapitalkonten zurückzuführen.

Bargeld, die bei Investitionstätigkeiten verwendet wurden 12,19 Millionen US -Dollarhauptsächlich für Immobilien- und Geräteerweiterungen von 9,79 Millionen US -Dollar. Bargeld, die bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wurden, war 1,00 Millionen US -Dollar, einschließlich 0,95 Millionen US -Dollar in bevorzugten Aktiendividenden.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 betrugen die Gesamt Bargeld, Bargeldäquivalente und ein eingeschränktes Bargeld auf 38,49 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat auch 27,2 Millionen US -Dollar Erhältlich für die Kreditaufnahme im Rahmen seiner operativen Kreditlinie, die am 7. November 2027 reift. Dies zeigt eine robuste Liquiditätsposition zur Unterstützung laufender Geschäfts- und Kapitalprojekte.

Trotz dieser Stärken ungefähr 56,3 Millionen US -Dollar Nettovermögen bei Tochtergesellschaften sind eingeschränkt und für die Übertragung nicht verfügbar, was potenzielle Liquiditätsbeschränkungen darstellen könnte, falls die Notwendigkeit für erhebliche Kapitalabflüsse erfolgen kann.

Ist Alto Inhaltsstoffe, Inc. (Alto) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um die finanzielle Gesundheit und die Marktposition von Alto Inhaltstoffen, Inc. (ALTO) zu bewerten, werden wir uns mit wichtigen Bewertungsmetriken, einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Enterprise befassen Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnisse.

Preis-zu-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Ab dem 30. September 2024 liegt das P/E Derzeit nicht profitabel.

Preis-zu-Bücher-Verhältnis (P/B)

Das Preis-zu-Bücher-Verhältnis wird berechnet, indem der Marktpreis pro Aktie durch den Buchwert je Aktie geteilt wird. Der Buchwert pro Aktie beträgt ab dem 30. September 2024 ungefähr 3,77 USD. Bei einem aktuellen Marktpreis von 2,50 USD beträgt das P/B -Verhältnis ungefähr 0,66, was darauf hindeutet, dass die Aktie mit einem Rabatt zu ihrem Buchwert handelt.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA)

Der Unternehmenswert von Altutaten wird als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld und Bargeldäquivalenten berechnet. Zum 30. September 2024 beträgt der Unternehmenswert ungefähr 162 Millionen US -Dollar mit einem EBITDA von 12,2 Mio. USD für das letzte Quartal. Dies führt zu einem EV/EBITDA -Verhältnis von ungefähr 13,31.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von Alto erheblich schwankt. Ab dem Jahr bei 3,90 USD wurde bis zum 30. September 2024 ein Rückgang auf rund 2,50 USD verzeichnet, was einen Rückgang von ca. 36%entspricht.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Altatenträger zahlen derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von 0%führt. Die Ausschüttungsquote beträgt ebenfalls 0%, da keine Dividenden verteilt sind.

Analystenkonsens

Laut den neuesten Analystenbewertungen ist der Konsens über Altos Aktien ein Halt, der einen vorsichtigen Ausblick auf die anhaltenden operativen Herausforderungen und Marktschwankungen widerspiegelt.

Zusammenfassung Tabelle der Bewertungsmetriken

Wichtige Risiken zu Altatinscripts, Inc. (Alto)

Wichtige Risiken zu Alt -Zutaten, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Alto Inhaltstoffen, Inc. wird von mehreren internen und externen Risikofaktoren beeinflusst. Diese beziehen sich auf den Branchenwettbewerb, die regulatorischen Veränderungen und die Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Auf dem Markt für Alkohol- und Essential -Inhaltsstoffe ist der Wettbewerb heftig. Für die neun Monate am 30. September 2024 nahm der Nettoumsatz von Alkohol aus dem Segment des Vermarktungs- und Vertriebsabfalls um nach 36,7 Millionen US -Dollar, oder 17%, insgesamt 179,3 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 216,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 unterstreicht dieser Rückgang die Auswirkungen von Wettbewerbspreisen und Marktanteildruck.

Regulatorische Veränderungen

Das Unternehmen unterliegt verschiedenen Umweltvorschriften, die die Produktionskosten und Betriebsfähigkeiten beeinflussen können. Die Einhaltung dieser Vorschriften erfordert laufende Anlagen, was zu erhöhten Betriebskosten führt. Zum Beispiel wurden Reparatur- und Wartungskosten für die Erreichung von Reparaturen prognostiziert 34 Millionen Dollar Für 2024 könnten sich Änderungen der Subventionen oder Zölle im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Produkten auf die Rentabilität auswirken.

Marktbedingungen

Die Marktbedingungen, insbesondere die Preise für wichtige Rohstoffe, wirken sich erheblich auf die finanzielle Leistung aus. Für die neun Monate am 30. September 2024 ging der Nettoumsatz von wesentlichen Zutaten aus dem Pekin Campus -Produktionssegment durch 41,9 Millionen US -Dollar, oder 25%, insgesamt 127,3 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 169,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies wurde auf eine Abnahme von zugeschrieben $63.13, oder 25%, im durchschnittlichen Verkaufspreis pro Tonne.

Betriebsrisiken

Betriebsrisiken sind ebenfalls ein Problem, insbesondere aufgrund der Produktionsabflüsse. Das westliche Produktionssegment berichtete über einen groben Verlust von 2,3 Millionen US -Dollar In den drei Monaten endeten am 30. September 2024 auf Produktionsausfallzeiten und höhere Kosten im Zusammenhang mit der Verbesserung der Geräte.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken zählen Liquiditäts- und Kapitalressourcenbeschränkungen. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 38,5 Millionen US -Dollar in bar, Bargeldäquivalenten und eingeschränkter Bargeld. Die Notwendigkeit von erheblichem Kapital, Projekte, einschließlich Carbon Capture- und Sequestration -Initiativen, zu fördern, ist jedoch eine Herausforderung. Das Unternehmen hat angegeben, dass es zusätzliches Kapital für die Abschluss dieser Projekte erhöhen muss.

Strategische Risiken

Strategische Risiken beziehen sich auf die Entscheidungen des Unternehmens über Akquisitionen und operative Erweiterungen. Die Übernahme von Eagle Alkohol hat finanzielle Auswirkungen, wobei Eventualzahlungen in Höhe 2,8 Millionen US -Dollar. Die Integration solcher Akquisitionen kann Risiken darstellen, wenn erwartete Synergien und finanzielle Leistungen nicht eintreten.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen mehrere Strategien implementiert:

• Verbesserung der betrieblichen Effizienz, um die Kosten zu senken und die Margen zu verbessern.
• Diversifizierung von Produktangeboten zur Minderung der Auswirkungen von Marktschwankungen.
• Investitionen in Technologie zur Verbesserung der Produktionsprozesse und zur Verringerung der Ausfallzeiten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Alto Inhaltsstoffe, Inc. (Alto)

Wachstumschancen

Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zeigt mehrere wichtige Wachstumschancen, die von verschiedenen Faktoren ausgetrieben werden. Im Folgenden finden Sie eine eingehende Analyse dieser Wachstumstreiber, Umsatzprojektionen, strategischen Initiativen und Wettbewerbsvorteile.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat einen Anstieg der Alkoholproduktion von Spezialitäten gemeldet, wobei die Erwartungen zu verkaufen sind 90 Millionen Gallonen Im Jahr 2024 entspricht das Vergleich dieses Volumens im Jahr 2025. Dies ist eine signifikante Verschiebung in Richtung höher-Margin-Produkte.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erweiterung seiner Maisspeicherkapazität, um die steigenden Anforderungen gerecht zu werden und die Transportkosten zu mildern. Die Verbesserungen der Produktionsfähigkeiten auf dem Pekin Campus haben ebenfalls Priorität.
• Akquisitionen: Die Übernahme von Eagle Alkohol war entscheidend und trug zur Wachstumstrajektorie des Unternehmens bei. Das Unternehmen verbrachte 2,8 Millionen US -Dollar in kontingenten Kaufpreiszahlungen im Zusammenhang mit dieser Akquisition im Jahr 2024.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

In den neun Monaten zum 30. September 2024 ging der Nettoumsatz auf 728,9 Millionen US -Dollar aus 949,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Trotzdem soll das Unternehmen sich mit einem Schwerpunkt auf den Umsatz mit Spezialkosten und Verbesserungen der betrieblichen Effizienz erholen.

Der Bruttogewinn für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, verbesserte sich auf 6,0 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 4,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf einen positiven Trend hinweist, der durch niedrigere Maiskosten angetrieben wird.

Einkommensschätzungen

Das angepasste EBITDA für das dritte Quartal 2024 war 12,2 Millionen US -Dollar, was eine strategische Verbesserung der Produktionsfähigkeiten widerspiegelt. Dies ist eine Abnahme von 13,6 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023 erwartet das Unternehmen, seine Geschäftstätigkeit zu optimieren.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Im November 2024 schloss das Unternehmen einen CO2 -Transport- und Sequestrierungsvertrag mit Vault 44.01 ab, der den Transport und die Sequestrierung von CO2 von seinem Pekin -Campus erleichtert. Diese Partnerschaft ist ein erheblicher Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und kann die Marktposition des Unternehmens verbessern.

Wettbewerbsvorteile

• Betriebseffizienz: Der Pekin -Campus erreichte sein höchstes Produktionsniveau seit 2020, was die Rentabilität erwarten wird.
• Kostenmanagement: Das Unternehmen meldete einen Rückgang der Gesamtkosten, was bessere Margen unterstützt.
• Marktposition: Der Fokus des Unternehmens auf Spezialalkohole und wesentliche Zutatenpositionen gegen Wettbewerber, insbesondere in einem Markt mit schwankenden Rohstoffpreisen.

Die Kombination aus Produktinnovation, strategischen Partnerschaften und operativen Verbesserungen positioniert das Unternehmen, um die aktuellen Marktherausforderungen zu steuern und die Wachstumschancen zu nutzen, die sich in Zukunft befinden.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Alto Ingredients, Inc. (ALTO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alto Ingredients, Inc. (ALTO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Alto Ingredients, Inc. (ALTO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.