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Verständnis der Einnahmequellen für Amplitude, Inc. (AMPL)

Verständnis der Einnahmequellen von Amplitude, Inc.

Amplitude, Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich aus Abonnementdiensten, die den Kunden den Zugriff auf ihre Analyseplattform ermöglichen. Die Umsatzströme des Unternehmens können in zwei Hauptsegmente eingeteilt werden: Abonnementeinnahmen und professionelle Dienstleistungseinnahmen.

Umsatzbaus

Ab dem 30. September 2024 ist der Umsatzverfahren wie folgt:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Einnahmen:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente

Ab dem 30. September 2024 umfasste der Gesamtumsatz:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die Erhöhung des Umsatzes durch 4,6 Millionen US -Dollar oder 6% Im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zu Q3 2023 war in erster Linie auf ein Wachstum des zahlenden Kundenstamms von nach zurückzuführen 41%. Dieses Wachstum wurde jedoch teilweise durch die Abwanderung bestehender Kunden ausgeglichen, was zu einer Nettoumsatzbindung (NRR) von führte 97% Zum 30. September 2024.

Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, wurde das Umsatzwachstum auch durch einen Anstieg der zahlenden Kunden unterstützt, obwohl sich die Abwanderung auf das Gesamtwachstum auswirkte.

Schlussfolgerung zu Einnahmequellen

Der Fokus des Unternehmens auf die Erweiterung des Kundenstamms bei gleichzeitiger Verwaltung von Born war zentral im Steigungswachstum. Das Umsatzmodell ist nach wie vor stark auf Abonnementdienste angewiesen, die voraussichtlich weiterhin die Haupteinkommensquelle sind, die sich in Zukunft befindet.

Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität von Amplitude, Inc. (AMPL)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Amplitude, Inc.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:

• Einnahmen: $75,217,000
• Umsatzkosten: $18,744,000
• Bruttogewinn: $56,473,000
• Bruttomarge: 75%
• Nettoverlust: $16,854,000
• Nettoverlust je Aktie: (0.14)

Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die Zahlen:

• Einnahmen: $221,141,000
• Umsatzkosten: $57,118,000
• Bruttogewinn: $164,023,000
• Bruttomarge: 74%
• Nettoverlust: $61,729,000
• Nettoverlust je Aktie: (0.50)

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Vergleich der drei Monate am 30. September 2024 mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023:

• Die Einnahmen stiegen um $4,580,000 oder 6%.
• Der Bruttogewinn stieg um durch $3,127,000 oder 6%.
• Nettoverlust verringerte sich um $893,000 oder 5%.

In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023:

• Die Einnahmen stiegen um $16,260,000 oder 8%.
• Der Bruttogewinn stieg um durch $12,800,000 oder 8%.
• Nettoverlust verringerte sich um $10,091,000 oder 14%.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Industrie -Durchschnittswerte für den Bruttomargen im SaaS -Sektor reichen normalerweise von der SaaS -Sektor 70% bis 80%. Die grobe Marge des Unternehmens von 75% Für Q3 liegt 2024 in diesem Bereich.

Die Nettogewinnmarge für SaaS -Unternehmen schwebt im Allgemeinen herum -10% bis -20%. Die Nettoverlustspanne des Unternehmens von -22% Für Q3 2024 spiegelt 2024 einen weiteren Verbesserungsbedarf wider.

Analyse der Betriebseffizienz

Die folgende Tabelle zeigt die Betriebskosten und deren Trends:

Brutto -Rand -Trends

Der Bruttomarge ist relativ stabil geblieben, mit 75% in Q3 2024 im Vergleich zu 76% In Q3 2023. Diese Stabilität zeigt trotz des Wachstums der Umsatz- und Betriebskosten ein wirksames Kostenmanagement.

In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 die Gesamtbetriebskosten um um $3,695,000 oder 2% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Das Unternehmen meldete einen Verlust aus dem Geschäft von Operationen von $71,878,000 für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $80,983,000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine verbesserte Betriebseffizienz hinweist.

Während das Unternehmen weiterhin Nettoverluste aufzeichnet, deuten Verbesserungen des Bruttogewinns und eine Verringerung der Betriebsverluste auf eine potenzielle Wende der Rentabilitätsmetriken hin, die sich in Zukunft befinden.

Quelle: Amplitude, Inc. Financial Reports, 2024.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Amplitude, Inc. (AMPL) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Amplitude, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Ab dem 30. September 2024 meldete Amplitude, Inc. die Gesamtverbindlichkeiten von 155,6 Millionen US -Dollar, einschließlich 152,4 Millionen US -Dollar in aktuellen Verbindlichkeiten. Das Unternehmen hat keine langfristige Schulden in seiner Bilanz, was auf eine geringe Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung hinweist.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten für Amplitude, Inc. steht auf 0.00 Ab dem 30. September 2024 spiegelt eine Kapitalstruktur wider, die voll und günstig finanziert ist. Dies ist deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von ungefähr 0.5 Zu 1.0 Für Technologieunternehmen zeigt der konservative Ansatz des Unternehmens zur Nutzung von Schulden.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Amplitude, Inc. hat in den letzten Jahren keine Schulden herausgegeben und hält ein Kreditrating bei, das seine starke Bargeldposition und das Fehlen von Schulden widerspiegelt. Zum 30. September 2024 belief sich die Bargeld- und Bargeldäquivalente des Unternehmens insgesamt 317,4 Millionen US -Dollar, ergänzt durch 2,5 Millionen US -Dollar in marktfähigen Wertpapieren. Diese robuste Liquiditätsposition unterstreicht das Vertrauen in Eigenkapital und nicht in die Schulden für Finanzierungsgeschäfte.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Amplitude, Inc. finanziert hauptsächlich sein Wachstum durch Eigenkapital. Bis zum 30. September 2024 wurde das Eigenkapital der Aktionäre bei gemeldet 290,0 Millionen US -Dollarmit einem angesammelten Defizit von $ (425,3 Millionen). Das Unternehmen hat seine Geschäftstätigkeit in der Vergangenheit durch Erlös aus Eigenkapitalangeboten finanziert und die Verdünnung durch sorgfältiges Management von Aktienoptionen und anderen in Eigenkapital gebundenen Instrumenten minimiert.

Bewertung der Liquidität von Amplitude, Inc. (AMPL)

Bewertung der Liquidität von Amplitude, Inc.

Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 lag das aktuelle Verhältnis ungefähr 5.65, berechnet unter Verwendung des Stromvermögens von 317,4 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 56,2 Millionen US -Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis für das gleiche Datum betrug ungefähr 5.59, berücksichtigt schnelle Vermögenswerte (aktuelle Vermögenswerte abzüglich Inventar) von 317,4 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 56,2 Millionen US -Dollar.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital wird als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert. Zum 30. September 2024 war das Betriebskapital 261,2 Millionen US -Dollar, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist. Dies ist im Vergleich zu günstig mit 249,5 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023 widerspiegelt eine Erhöhung von ungefähr 4.7%.

Cashflow -Statements Overview

Betriebscashflow: Für die neun Monate am 30. September 2024 war das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 15,3 Millionen US -Dollar. Dies war eine Abnahme von 23,3 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Cashflow investieren: Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurde, war 67,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu Nettogeld verwendet von 2,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Finanzierung des Cashflows: Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 war war, war 14,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 0,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 317,4 Millionen US -Dollar, neben 2,5 Millionen US -Dollar in marktfähigen Wertpapieren. Der Gesamteinnahmen stand bei 114,9 Millionen US -Dollar, alle als aktuelle Verbindlichkeiten eingestuft. Dies weist darauf hin, dass das Unternehmen über ausreichende Liquidität verfügt, um seine kurzfristigen Verpflichtungen zu decken.

Trotz der jüngsten Verluste deutet die Fähigkeit zur Erzeugung eines positiven operativen Cashflows zusammen mit einem robusten Stromverhältnis auf eine starke Liquiditätsposition hin. Das Unternehmen hat jedoch ein angesammeltes Defizit von 425,3 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024, was langfristige Liquiditätsbedenken aufnehmen können, wenn sie nicht durch das Umsatzwachstum oder das Kostenmanagement angegangen werden.

Ist Amplitude, Inc. (AMPL) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzverhältnisse wie Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu Ebbitda (EV/) analysieren EBITDA) sowie aktuelle Aktienkurstrends, Dividendenmetriken und Analystenkonsens.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) beträgt -14,88, basierend auf einem Nettoverlust von zwölf Monaten (TTM) Nettoverlust pro Aktie von (0,50 USD) und einem Aktienkurs von 7,43 USD ab Oktober 2024.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Verhältnis von Preis-Buch (P/B) beträgt ungefähr 2,43. Dies wird unter Verwendung eines aktuellen Aktienkurs von 7,43 USD und einem Buchwert pro Aktie von 3,06 USD berechnet.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA)

Der Enterprise Value (EV) wird mit einem EBITDA von 1,02 Milliarden US -Dollar für das jüngste Geschäftsjahr berechnet, was zu einem EV/EBITDA -Verhältnis von 29,6 führt.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen einem Tiefpunkt von 5,80 USD und einem Hoch von 10,50 USD. Die Aktie hat eine Steigerung von 25% von Jahr zu Jahr gezeigt.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von 0%führt. Die Ausschüttungsquote gilt auch aufgrund des Fehlens von Einnahmen nicht.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Ab Oktober 2024 wird der Analystenkonsens mit einem Kursziel zwischen 6,00 und 9,00 USD gehalten.

Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Verhältnisse

Schlüsselrisiken für Amplitude, Inc. (AMPL)

Wichtige Risiken für Amplitude, Inc.

Interne und externe Risiken:

• Der Branchenwettbewerb verstärkt sich weiterhin und verschiedene Unternehmen, die um Marktanteile an Analysen und Datenplattformen kämpfen.
• Regulatorische Änderungen könnten sich auf die Betriebsverfahren und die Compliance -Kosten auswirken. Beispielsweise könnte eine zunehmende Prüfung der Datenschutzdatenschutz zusätzliche Investitionen in die Compliance -Maßnahmen erfordern.
• Die Marktbedingungen bleiben volatil, beeinflusst durch makroökonomische Faktoren wie Inflation und Zinssätze, die sich auf das Kundenbudget und die Ausgaben auswirken können.

Betriebsrisiken:

• Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 61,7 Millionen US -Dollar, widerspiegeln die kontinuierlichen Herausforderungen bei der Verwaltung der Betriebskosten bei gleichzeitiger Förderung des Umsatzwachstums.
• Die Kundendienstabwanderung war ein Problem mit einem Nettoumsatzbetrieb (NRR) 97%und anzeigen, dass das Wachstum des neuen Kunden zwar stark ist, die Bindung bestehender Kunden zwar eine Herausforderung bleibt.

Finanzrisiken:

• Der Gesamtumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 war 221,1 Millionen US -Dollar, A 8% zunehmen von 204,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
• Betriebskosten erhöht sich auf 235,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von 232,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr, was auf steigende Kosten hinweist, die sich auf die Rentabilität auswirken könnten.

Strategische Risiken:

• Das Unternehmen ist mit Risiken im Zusammenhang mit seiner Wachstumsstrategie konfrontiert, einschließlich potenzieller Schwierigkeiten bei der Skalierung von Operationen, um die Nachfrage zu befriedigen und gleichzeitig die Servicequalität aufrechtzuerhalten.
• Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 317,4 Millionen US -Dollar, der einen Puffer gegen den sofortigen finanziellen Druck liefert, jedoch die Notwendigkeit eines anhaltenden Umsatzwachstums hervorhebt.

Minderungsstrategien:

• Das Unternehmen hat sich auf die Diversifizierung des Kundenstamms und die Verbesserung seiner Produktangebote konzentriert, um die Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Kunden zu verringern.
• Die Investitionen in den Kundenerfolgsinitiativen zielen darauf ab, die Retentionsraten zu verbessern und die Abweichung zu senken.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Amplitude, Inc. (AMPL)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Amplitude, Inc.

Amplitude, Inc. hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, die seine Geschäftsleistung in Zukunft erheblich verbessern könnten.

Produktinnovationen

Das Unternehmen investiert weiterhin in Produktverbesserungen und konzentriert sich auf die Erweiterung der Fähigkeiten seiner Analyseplattform. Ab dem 30. September 2024 belief sich Forschungs- und Entwicklungskosten auf 19,0 Millionen US -Dollar, reflektiert eine Abnahme von 13% aus dem Vorjahr. Diese strategische Zuteilung zielt darauf ab, neue Funktionen zu innovieren, die sich für die Entwicklung der Kundenbedürfnisse auswirken und möglicherweise das Engagement und die Bindung von Kunden erhöhen.

Markterweiterungen

Amplitude hat a gemeldet 41% Das Wachstum der zahlenden Kundenstamme steigt von 2.471 auf 3.486 Kunden im Jahresvergleich. Die Expansion in internationale Märkte war besonders bemerkenswert, wobei internationale Einnahmen erreicht wurden 30,0 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024, oben von 27,9 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Dies zeigt eine robuste Nachfrage nach seinen Diensten in verschiedenen geografischen Regionen.

Akquisitionen

Das Unternehmen bleibt offen für strategische Akquisitionen, die seine bestehenden Angebote ergänzen und seine Marktposition verbessern können. Das Potenzial, kleinere Unternehmen mit innovativen Technologien zu erwerben, bietet die Möglichkeit, neue Fähigkeiten in seine Plattform zu integrieren, was das Wachstum weiter treibt.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurde bei gemeldet 221,1 Millionen US -Dollareine Zunahme von 8% von 204,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Das Analystenprojekt profitiert das Umsatzwachstum fort, da das Unternehmen seine wachsende Kundenbasis nutzt und seine Produktangebote verbessert. Die jährlichen wiederkehrenden Einnahmen (ARR) wurden bei festgestellt 298 Millionen Dollar, reflektiert a 9% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.

Einkommensschätzungen

Mit Blick auf die Voraussetzungen deuten die Gewinnschätzungen darauf hin, dass das Unternehmen seine Rentabilitätskennzahlen verbessern kann. Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war 61,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 71,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Dieser Trend zeigt einen potenziellen Weg zur Verengung von Verlusten im Laufe des Umsatzwachstums.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Amplitude hat sich an Partnerschaften eingesetzt, die seine Produktangebote und die Marktreichweite verbessern. Die Zusammenarbeit mit anderen Technologieunternehmen zielen darauf ab, komplementäre Dienste zu integrieren, so das Kundenerlebnis zu bereichern und neue Verkaufschancen zu fördern.

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen hat aufgrund seiner fortschrittlichen Analysefunktionen und einer benutzerfreundlichen Plattform einen starken Wettbewerbsvorteil. Mit einem doch basierten Netto-Retentionsrate (NRR) von 97% Ab dem 30. September 2024 zeigt die Amplitude seine Fähigkeit, seine bestehenden Kundenbeziehungen aufzubewahren und zu erweitern, ein entscheidender Faktor für nachhaltiges Wachstum.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Amplitude, Inc. (AMPL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amplitude, Inc. (AMPL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Amplitude, Inc. (AMPL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.