Breaking Down Amplitude, Inc. (AMPL) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Compréhension des sources de revenus Amplitude, Inc. (AMPL)

Comprendre les sources de revenus de Amplitude, Inc.

Amplitude, Inc. génère des revenus principalement à partir des services d'abonnement, qui permettent aux clients d'accéder à leur plateforme d'analyse. Les sources de revenus de l'entreprise peuvent être classées en deux segments principaux: les revenus d'abonnement et les revenus des services professionnels.

Répartition des revenus

Au 30 septembre 2024, la répartition des revenus est la suivante:

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires était:

Contribution de différents segments d'entreprise

Au 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total comprenait:

Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus

L'augmentation des revenus de 4,6 millions de dollars ou 6% au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trime 41%. Cependant, cette croissance a été partiellement compensée par le désabonnement parmi les clients existants, conduisant à une rétention nette des revenus (NRR) de 97% Au 30 septembre 2024.

Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, la croissance des revenus a également été soutenue par une augmentation des clients payants, malgré le désabonnement affectant la croissance globale.

Conclusion sur les sources de revenus

L'accent mis par la société sur l'élargissement de sa clientèle tout en gérant le désabonnement a été essentiel dans la croissance des revenus. Le modèle de revenus reste fortement dépendant des services d'abonnement, qui devraient continuer à être la principale source de revenus à l'avenir.

Une plongée profonde dans Amplitude, Inc. (AMPL) rentable

Une plongée profonde dans la rentabilité de l'amplitude, Inc.

Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:

• Revenu: $75,217,000
• Coût des revenus: $18,744,000
• Bénéfice brut: $56,473,000
• Marge brute: 75%
• Perte nette: $16,854,000
• Perte nette par action: (0.14)

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les chiffres sont:

• Revenu: $221,141,000
• Coût des revenus: $57,118,000
• Bénéfice brut: $164,023,000
• Marge brute: 74%
• Perte nette: $61,729,000
• Perte nette par action: (0.50)

Tendances de la rentabilité dans le temps

Comparaison des trois mois clos le 30 septembre 2024 à la même période en 2023:

• Les revenus ont augmenté de $4,580,000 ou 6%.
• Le bénéfice brut a augmenté de $3,127,000 ou 6%.
• La perte nette a diminué de $893,000 ou 5%.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023:

• Les revenus ont augmenté de $16,260,000 ou 8%.
• Le bénéfice brut a augmenté de $12,800,000 ou 8%.
• La perte nette a diminué de $10,091,000 ou 14%.

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie

Les moyennes de l'industrie pour la marge brute dans le secteur SaaS vont généralement de 70% à 80%. La marge brute de la société de 75% pour le troisième trimestre 2024 se trouve dans cette plage.

La marge bénéficiaire nette pour les sociétés SaaS plane généralement -10% à -20%. La marge de perte nette de la société de -22% Pour le troisième trimestre, 2024 reflète un besoin d'amélioration supplémentaire.

Analyse de l'efficacité opérationnelle

Le tableau suivant illustre les dépenses d'exploitation et leurs tendances:

Tendances de la marge brute

La marge brute est restée relativement stable, avec 75% au troisième trimestre 2024 par rapport à 76% au troisième trimestre 2023. Cette stabilité indique une gestion efficace des coûts malgré la croissance des revenus et des dépenses opérationnelles.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des dépenses d'exploitation a augmenté de $3,695,000 ou 2% par rapport à la même période en 2023.

La société a déclaré une perte de l'exploitation de $71,878,000 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $80,983,000 Pour la même période en 2023, indiquant une amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Dans l'ensemble, alors que la société continue d'enregistrer les pertes nettes, les améliorations du bénéfice brut et la réduction des pertes d'exploitation indiquent un revirement potentiel des mesures de rentabilité à l'avenir.

Source: Amplitude, Inc. Reports financiers, 2024.

Dette vs Équité: comment Amplitude, Inc. (AMPL) finance sa croissance

Dette vs Équité: comment Amplitude, Inc. finance sa croissance

Overview des niveaux de dette de l'entreprise

Au 30 septembre 2024, Amplitude, Inc. a signalé des passifs totaux de 155,6 millions de dollars, qui comprend 152,4 millions de dollars dans les passifs actuels. La société n'a pas de dette à long terme sur son bilan, ce qui indique une faible dépendance au financement de la dette.

Ratio dette / fonds propres

Le ratio dette / capital-investissement pour Amplitude, Inc. 0.00 Au 30 septembre 2024, reflétant une structure de capital pleinement financée par les actions. Ceci est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie d'environ 0.5 à 1.0 Pour les entreprises technologiques, présentant l'approche conservatrice de l'entreprise pour tirer parti de la dette.

Émissions de dettes récentes et cotes de crédit

Amplitude, Inc. n'a émis aucune dette ces dernières années et maintient une cote de crédit qui reflète sa position de trésorerie forte et son absence de dette. Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces de la société ont totalisé 317,4 millions de dollars, complété par 2,5 millions de dollars en titres commercialisables. Cette position de liquidité robuste souligne sa dépendance à l'égard de l'équité plutôt que de la dette pour le financement des opérations.

Équilibrer le financement de la dette et le financement des actions

Amplitude, Inc. finance principalement sa croissance par l'équité. Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires ont été signalés à 290,0 millions de dollars, avec un déficit accumulé de (425,3 millions de dollars). La société a historiquement financé ses opérations par le produit des offres de capitaux propres, minimisant la dilution grâce à une gestion minutieuse des options d'achat d'actions et d'autres instruments liés aux actions.

Évaluation des liquidités Amplitude, Inc. (AMPL)

Évaluation de la liquidité de l'amplitude, Inc.

Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le ratio actuel était approximativement 5.65, calculé à l'aide d'actifs actuels de 317,4 millions de dollars et les passifs actuels de 56,2 millions de dollars.

Ratio rapide: Le rapport rapide pour la même date était approximativement 5.59, considérant les actifs rapides (actifs actuels moins l'inventaire) de 317,4 millions de dollars et les passifs actuels de 56,2 millions de dollars.

Analyse des tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement est défini comme des actifs actuels moins les passifs courants. Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement était 261,2 millions de dollars, indiquant une forte position de liquidité. Cela se compare favorablement à 249,5 millions de dollars Au 31 décembre 2023, reflétant une augmentation d'environ 4.7%.

Énoncés de trésorerie Overview

Flux de trésorerie d'exploitation: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation étaient 15,3 millions de dollars. C'était une diminution de 23,3 millions de dollars pour la même période en 2023.

Investir des flux de trésorerie: L'argent net fourni par les activités d'investissement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 67,7 millions de dollars, par rapport à l'argent net utilisé de 2,3 millions de dollars en 2023.

Financement des flux de trésorerie: L'argent net utilisé dans les activités de financement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 14,1 millions de dollars, par rapport à 0,9 million de dollars en 2023.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

Au 30 septembre 2024, la société avait des équivalents en espèces et en espèces de 317,4 millions de dollars, à côté 2,5 millions de dollars en titres commercialisables. Le total des revenus différés se dressait à 114,9 millions de dollars, tous classés comme passifs actuels. Cela indique que la Société a une liquidité suffisante pour couvrir ses obligations à court terme.

Malgré les pertes récentes, la capacité de générer des flux de trésorerie d'exploitation positifs, ainsi qu'un rapport courant robuste, suggèrent une forte position de liquidité à l'avenir. Cependant, l'entreprise a un déficit accumulé de 425,3 millions de dollars Au 30 septembre 2024, qui peut poser des problèmes de liquidité à long terme s'ils ne sont pas abordés par la croissance des revenus ou la gestion des coûts.

Amplitude, Inc. (AMPL) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

Pour déterminer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée, nous analyserons les ratios financiers clés tels que le prix-bénéfice (P / E), le prix-au livre (P / B) et la valeur de l'entreprise à ebitda (EV / EBITDA), ainsi que les tendances récentes des cours des actions, les mesures de dividendes et le consensus des analystes.

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

Le ratio actuel des prix / bénéfices (P / E) est de -14,88 basé sur une perte nette de douze mois (TTM) par action de 2,50 $ (0,50) et un cours de bourse d'environ 7,43 $ en octobre 2024.

Ratio de prix / livre (P / B)

Le rapport prix / livre (P / B) est d'environ 2,43. Ceci est calculé à l'aide d'un cours actuel de 7,43 $ et d'une valeur comptable par action de 3,06 $.

Valeur d'entreprise-ebitda (EV / EBITDA)

La valeur de l'entreprise (EV) est calculée à 1,02 milliard de dollars, avec un EBITDA de 34,5 millions de dollars pour le dernier exercice, résultant en un rapport EV / EBITDA de 29,6.

Tendances des cours des actions

Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a fluctué entre un minimum de 5,80 $ et un sommet de 10,50 $. Le stock a montré une augmentation de 25% de l'année.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

La Société ne paie pas actuellement de dividende, ce qui entraîne un rendement de dividende de 0%. Le ratio de paiement n'est pas non plus applicable en raison de l'absence de revenus.

Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions

En octobre 2024, le consensus de l'analyste est en attente, avec une gamme cible de prix entre 6,00 $ et 9,00 $.

Résumé des ratios financiers clés

Risques clés face à Amplitude, Inc. (AMPL)

Risques clés face à Amplitude, Inc.

Risques internes et externes:

• La concurrence de l'industrie continue de s'intensifier, diverses entreprises en lice pour la part de marché dans les plateformes d'analyse et de données.
• Les changements réglementaires pourraient avoir un impact sur les procédures opérationnelles et les coûts de conformité. Par exemple, l'augmentation de l'examen de la confidentialité des données pourrait nécessiter des investissements supplémentaires dans les mesures de conformité.
• Les conditions du marché restent volatiles, influencées par des facteurs macroéconomiques tels que l'inflation et les taux d'intérêt, ce qui peut affecter les budgets et les dépenses des clients.

Risques opérationnels:

• Au 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de 61,7 millions de dollars, reflétant des défis continus dans la gestion des coûts opérationnels tout en stimulant la croissance des revenus.
• Le désabonnement du client a été une préoccupation, avec un taux de rétention des revenus nets (NRR) 97%, indiquant que si la croissance de la nouvelle clientèle est forte, la rétention des clients existants reste un défi.

Risques financiers:

• Les revenus totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 221,1 millions de dollars, un 8% augmenter de 204,9 millions de dollars dans la même période de 2023.
• Les dépenses d'exploitation ont augmenté à 235,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, de 232,2 millions de dollars L'année précédente, indiquant une augmentation des coûts qui pourraient avoir un impact sur la rentabilité.

Risques stratégiques:

• La société fait face à des risques liés à sa stratégie de croissance, notamment des difficultés potentielles dans la mise à l'échelle des opérations pour répondre à la demande tout en maintenant la qualité des services.
• Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 317,4 millions de dollars, qui fournit un tampon contre les pressions financières immédiates mais souligne la nécessité d'une croissance soutenue des revenus.

Stratégies d'atténuation:

• La société s'est concentrée sur la diversification de sa clientèle et l'amélioration de ses offres de produits pour réduire la dépendance à l'égard d'un nombre limité de clients.
• Les investissements dans les initiatives de réussite des clients visent à améliorer les taux de rétention et à réduire le désabonnement.

Perspectives de croissance futures pour Amplitude, Inc. (AMPL)

Perspectives de croissance futures pour Amplitude, Inc.

Amplitude, Inc. a identifié plusieurs moteurs de croissance clés qui pourraient améliorer considérablement les performances de ses activités à l'avenir.

Innovations de produits

La société continue d'investir dans les améliorations des produits, en se concentrant sur l'élargissement des capacités de sa plateforme d'analyse. Au 30 septembre 2024, les frais de recherche et de développement sont équipés de 19,0 millions de dollars, reflétant une diminution de 13% de l'année précédente. Cette allocation stratégique vise à innover de nouvelles fonctionnalités qui répondent à l'évolution des besoins des clients, ce qui pourrait augmenter l'engagement et la rétention des clients.

Extensions du marché

L'amplitude a signalé un 41% Croissance de sa clientèle payante, passant de 2 471 à 3 486 clients en glissement annuel. L'expansion sur les marchés internationaux a été particulièrement notable, les revenus internationaux atteignant 30,0 millions de dollars au troisième trimestre 2024, en haut de 27,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cela indique une demande solide pour ses services dans diverses régions géographiques.

Acquisitions

La société reste ouverte aux acquisitions stratégiques qui peuvent compléter ses offres existantes et améliorer sa position de marché. Le potentiel pour acquérir des petites entreprises avec des technologies innovantes offre une opportunité d'intégration rapide de nouvelles capacités dans sa plate-forme, ce qui stimule une croissance.

Projections de croissance future des revenus

Les revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été annoncés à 221,1 millions de dollars, une augmentation de 8% à partir de 204,9 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente. Les analystes projettent la croissance des revenus continue, la société exploite sa clientèle en expansion et améliore ses offres de produits. Les revenus récurrents annuels (ARR) ont été notés à 298 millions de dollars, reflétant un 9% augmenter une année à l'autre.

Estimations des bénéfices

Pour l'avenir, les estimations des bénéfices suggèrent que l'entreprise peut améliorer ses mesures de rentabilité. La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 61,7 millions de dollars, par rapport à 71,8 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente. Cette tendance indique une voie potentielle vers le rétrécissement des pertes à mesure que la croissance des revenus se poursuit.

Initiatives et partenariats stratégiques

L'amplitude s'est engagée dans des partenariats qui améliorent ses offres de produits et la portée du marché. Les collaborations avec d'autres sociétés technologiques visent à intégrer des services complémentaires, enrichissant ainsi l'expérience client et en stimulant de nouvelles opportunités de vente.

Avantages compétitifs

L'entreprise bénéficie d'un solide avantage concurrentiel en raison de ses capacités d'analyse avancées et d'une plate-forme conviviale. Avec un taux de rétention net (NRR) basé sur un dollar de 97% Au 30 septembre 2024, Amplitude démontre sa capacité à conserver et à étendre ses relations avec les clients existantes, un facteur critique pour la croissance durable.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Amplitude, Inc. (AMPL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amplitude, Inc. (AMPL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Amplitude, Inc. (AMPL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.