Amplitude, Inc. (AMPL) Bundle
Understanding Amplitude, Inc. (AMPL) Revenue Streams
Comprender las flujos de ingresos de Amplitude, Inc.
Amplitude, Inc. genera ingresos principalmente de los servicios de suscripción, que permiten a los clientes acceder a su plataforma de análisis. Los flujos de ingresos de la compañía se pueden clasificar en dos segmentos principales: ingresos por suscripción e ingresos por servicios profesionales.
Desglose de ingresos
Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por suscripción | $75,217 | $70,637 | $4,580 | 6% |
| Ingresos de servicios profesionales | N / A | N / A | N / A | N / A |
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron:
| Período | Ingresos (en miles) | Cambio año tras año ($ en miles) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $221,141 | $16,260 | 8% |
| 2023 | $204,881 | N / A | N / A |
Contribución de diferentes segmentos comerciales
Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales comprendían:
| Segmento | Contribución a los ingresos totales (%) |
|---|---|
| Servicios de suscripción | 100% |
| Servicios profesionales | No especificado |
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
El aumento de los ingresos por $ 4.6 millones o 6% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023 se debió principalmente a un crecimiento en la base de clientes que pagan 41%. Sin embargo, este crecimiento fue parcialmente compensado por la rotación entre los clientes existentes, lo que llevó a una retención de ingresos netos (NRR) de 97% A partir del 30 de septiembre de 2024.
Para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, el crecimiento de los ingresos también fue respaldado por un aumento en los clientes de pago, a pesar de que la rotación afecta el crecimiento general.
Conclusión en flujos de ingresos
El enfoque de la compañía en expandir su base de clientes mientras se gestiona la rotación ha sido fundamental para impulsar el crecimiento de los ingresos. El modelo de ingresos sigue dependiendo en gran medida de los servicios de suscripción, que se espera que continúen siendo la principal fuente de ingresos en el futuro.
Una inmersión profunda en Amplitude, Inc. (AMPL) Rentabilidad
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Amplitude, Inc.
Ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes netos de ganancias
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- Ganancia: $75,217,000
- Costo de ingresos: $18,744,000
- Beneficio bruto: $56,473,000
- Margen bruto: 75%
- Pérdida neta: $16,854,000
- Pérdida neta por acción: (0.14)
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las cifras son:
- Ganancia: $221,141,000
- Costo de ingresos: $57,118,000
- Beneficio bruto: $164,023,000
- Margen bruto: 74%
- Pérdida neta: $61,729,000
- Pérdida neta por acción: (0.50)
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Comparando los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 con el mismo período en 2023:
- Los ingresos aumentaron por $4,580,000 o 6%.
- La ganancia bruta aumentó por $3,127,000 o 6%.
- La pérdida neta disminuyó por $893,000 o 5%.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023:
- Los ingresos aumentaron por $16,260,000 o 8%.
- La ganancia bruta aumentó por $12,800,000 o 8%.
- La pérdida neta disminuyó por $10,091,000 o 14%.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
Los promedios de la industria para el margen bruto en el sector SaaS generalmente van desde 70% a 80%. El margen bruto de la compañía de 75% para el tercer trimestre 2024 está dentro de este rango.
El margen de beneficio neto para las empresas SaaS generalmente se cierne sobre -10% a -20%. El margen de pérdida neto de la compañía de -22% Para el tercer trimestre de 2024 refleja la necesidad de una mejora adicional.
Análisis de eficiencia operativa
La siguiente tabla ilustra los gastos operativos y sus tendencias:
| Tipo de gasto operativo | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | Cambio ($) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | 19,037,000 | 21,797,000 | (2,760,000) | (13%) |
| Ventas y marketing | 40,863,000 | 38,475,000 | 2,388,000 | 6% |
| General y administrativo | 16,586,000 | 13,997,000 | 2,589,000 | 18% |
| Gastos operativos totales | 76,486,000 | 74,269,000 | 2,217,000 | 3% |
Tendencias de margen bruto
El margen bruto se ha mantenido relativamente estable, con 75% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con 76% en el tercer trimestre de 2023. Esta estabilidad indica una gestión efectiva de costos a pesar del crecimiento de los ingresos y los gastos operativos.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales aumentaron en $3,695,000 o 2% en comparación con el mismo período en 2023.
La compañía informó una pérdida de las operaciones de $71,878,000 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $80,983,000 para el mismo período en 2023, lo que indica una mejor eficiencia operativa.
En general, mientras que la compañía continúa registrando pérdidas netas, las mejoras en las ganancias brutas y una reducción en las pérdidas operativas apuntan hacia un posible cambio en las métricas de rentabilidad en el futuro.
Fuente: Amplitude, Inc. Informes financieros, 2024.
Deuda versus patrimonio: cómo Amplitude, Inc. (AMPL) financia su crecimiento
Deuda versus patrimonio: cómo Amplitude, Inc. financia su crecimiento
Overview de los niveles de deuda de la empresa
Al 30 de septiembre de 2024, Amplitude, Inc. reportó pasivos totales de $ 155.6 millones, que incluye $ 152.4 millones en pasivos corrientes. La compañía no tiene deuda a largo plazo en su balance general, lo que indica una baja dependencia del financiamiento de la deuda.
Relación deuda / capital
The debt-to-equity ratio for Amplitude, Inc. stands at 0.00 as of September 30, 2024, reflecting a capital structure that is fully equity-financed. Esto es significativamente más bajo que el promedio de la industria de aproximadamente 0.5 a 1.0 Para las empresas tecnológicas, mostrando el enfoque conservador de la compañía para aprovechar la deuda.
Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias
Amplitude, Inc. no ha emitido ninguna deuda en los últimos años y mantiene una calificación crediticia que refleje su fuerte posición en efectivo y su ausencia de deuda. Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes de efectivo de la compañía totalizaron $ 317.4 millones, complementado por $ 2.5 millones en valores comercializables. Esta posición de liquidez sólida subraya su dependencia del capital en lugar de la deuda para las operaciones de financiamiento.
Equilibrar el financiamiento de la deuda y la financiación de la equidad
Amplitude, Inc. primarily finances its growth through equity. Al 30 de septiembre de 2024, se informó el capital total de los accionistas en $ 290.0 millones, con un déficit acumulado de $(425.3 million). Históricamente, la compañía ha financiado sus operaciones a través de los ingresos de las ofertas de capital, minimizando la dilución a través de una cuidadosa gestión de opciones sobre acciones y otros instrumentos vinculados a acciones.
| Métrica financiera | Valor al 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Pasivos totales | $ 155.6 millones |
| Pasivos corrientes | $ 152.4 millones |
| Deuda a largo plazo | $0 |
| Relación deuda / capital | 0.00 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 317.4 millones |
| Valores comercializables | $ 2.5 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 290.0 millones |
| Déficit acumulado | $ (425.3 millones) |
Evaluación de la liquidez de Amplitude, Inc. (AMPL)
Evaluar la liquidez de Amplitude, Inc.
Relación actual: Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual era aproximadamente 5.65, calculado utilizando activos actuales de $ 317.4 millones y pasivos corrientes de $ 56.2 millones.
Relación rápida: La relación rápida para la misma fecha fue aproximadamente 5.59, considerando activos rápidos (activos actuales menos inventario) de $ 317.4 millones y pasivos corrientes de $ 56.2 millones.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo se define como activos corrientes menos pasivos corrientes. Al 30 de septiembre de 2024, la capital de trabajo era $ 261.2 millones, indicando una fuerte posición de liquidez. Esto se compara favorablemente con $ 249.5 millones as of December 31, 2023, reflecting an increase of approximately 4.7%.
| Período | Activos actuales (en millones) | Pasivos corrientes (en millones) | Capital de trabajo (en millones) |
|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $317.4 | $56.2 | $261.2 |
| 31 de diciembre de 2023 | $308.0 | $58.5 | $249.5 |
Estados de flujo de efectivo Overview
Flujo de efectivo operativo: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 15.3 millones. Esto fue una disminución de $ 23.3 millones para el mismo período en 2023.
Invertir flujo de caja: Net cash provided by investing activities for the nine months ended September 30, 2024, was $ 67.7 millones, en comparación con el efectivo neto utilizado de $ 2.3 millones en 2023.
Financiamiento de flujo de caja: El efectivo neto utilizado en actividades de financiación para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 14.1 millones, en comparación con $ 0.9 millones en 2023.
| Período | Flujo de caja operativo (en millones) | Invertir flujo de caja (en millones) | Financiación del flujo de caja (en millones) |
|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $15.3 | $67.7 | ($14.1) |
| 30 de septiembre de 2023 | $23.3 | ($2.3) | ($0.9) |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 317.4 millones, junto con $ 2.5 millones en valores comercializables. El total de ingresos diferidos se mantuvo en $ 114.9 millones, todos clasificados como pasivos corrientes. Esto indica que la empresa tiene suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones a corto plazo.
A pesar de las pérdidas recientes, la capacidad de generar un flujo de efectivo operativo positivo, junto con una relación actual robusta, sugiere una fuerte posición de liquidez en el futuro. Sin embargo, la compañía tiene un déficit acumulado de $ 425.3 millones Al 30 de septiembre de 2024, que puede plantear preocupaciones de liquidez a largo plazo si no se abordan a través del crecimiento de los ingresos o la gestión de costos.
¿Amplitude, Inc. (AMPL) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración
Para determinar si la empresa está sobrevaluada o subvaluada, analizaremos las relaciones financieras clave como el precio a las ganancias (P/E), el precio a la libro (P/B) y el valor empresarial a EBITDA (EV/EV/ EBITDA), así como tendencias recientes del precio de las acciones, métricas de dividendos y consenso de analistas.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación actual de precio a ganancias (P/E) es -14.88 según una pérdida neta de doce meses (TTM) por acción de $ (0.50) y un precio de acciones de alrededor de $ 7.43 a partir de octubre de 2024.
Relación de precio a libro (P/B)
La relación precio a libro (P/B) es de aproximadamente 2.43. Esto se calcula utilizando un precio de acción actual de $ 7.43 y un valor en libros por acción de $ 3.06.
Enterprise Value a-Ebitda (EV/EBITDA)
El valor empresarial (EV) se calcula en $ 1.02 mil millones, con un EBITDA de $ 34.5 millones para el último año fiscal, lo que resulta en una relación EV/EBITDA de 29.6.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha fluctuado entre un mínimo de $ 5.80 y un máximo de $ 10.50. La acción ha demostrado un aumento del 25% en el año en que se realizará.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía actualmente no paga un dividendo, lo que resulta en un rendimiento de dividendos del 0%. La relación de pago tampoco es aplicable debido a la ausencia de ganancias.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
A partir de octubre de 2024, el consenso del analista es retención, con un precio objetivo de precio entre $ 6.00 y $ 9.00.
Resumen de relaciones financieras clave
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio a ganancias (P/E) | -14.88 |
| Precio a libro (P/B) | 2.43 |
| Valor empresarial (EV) | $ 1.02 mil millones |
| EV/EBITDA | 29.6 |
| Rango de precios de acciones de 12 meses | $5.80 - $10.50 |
| Aumento del precio del año hasta la fecha | 25% |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Consenso de analista | Sostener |
Riesgos clave que enfrentan Amplitude, Inc. (AMPL)
Riesgos clave que enfrenta Amplitude, Inc.
Riesgos internos y externas:
- La competencia de la industria continúa intensificándose, con varias empresas que compiten por la cuota de mercado en análisis de análisis y análisis.
- Los cambios regulatorios podrían afectar los procedimientos operativos y los costos de cumplimiento. Por ejemplo, el aumento del escrutinio en la privacidad de los datos podría requerir inversiones adicionales en medidas de cumplimiento.
- Las condiciones del mercado siguen siendo volátiles, influenciadas por factores macroeconómicos como la inflación y las tasas de interés, lo que puede afectar los presupuestos y el gasto de los clientes.
Riesgos operativos:
- Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $ 61.7 millones, reflejando desafíos continuos en la gestión de los costos operativos al impulsar el crecimiento de los ingresos.
- La rotación del cliente ha sido una preocupación, con una tasa de retención de ingresos netos (NRR) de 97%, indicando que si bien el nuevo crecimiento del cliente es fuerte, la retención de los clientes existentes sigue siendo un desafío.
Riesgos financieros:
- Los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 221.1 millones, a 8% aumentar de $ 204.9 millones en el mismo período de 2023.
- Los gastos operativos aumentaron a $ 235.9 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, desde $ 232.2 millones En el año anterior, lo que indica crecientes costos que podrían afectar la rentabilidad.
Riesgos estratégicos:
- La compañía enfrenta riesgos relacionados con su estrategia de crecimiento, incluidas las posibles dificultades para escalar las operaciones para satisfacer la demanda mientras mantiene la calidad del servicio.
- Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 317.4 millones, que proporciona un amortiguador contra presiones financieras inmediatas, pero destaca la necesidad de un crecimiento sostenido de los ingresos.
Estrategias de mitigación:
- La compañía se ha centrado en diversificar su base de clientes y mejorar sus ofertas de productos para reducir la dependencia de un número limitado de clientes.
- Las inversiones en iniciativas de éxito del cliente tienen como objetivo mejorar las tasas de retención y reducir la rotación.
| Factor de riesgo | Detalles | Impacto |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Intensa competencia de empresas de análisis | Presión sobre los precios y los márgenes |
| Cambios regulatorios | Mayores costos de cumplimiento de las regulaciones de privacidad de datos | Costos operativos potencialmente más altos |
| Retención de clientes | NRR del 97% al 30 de septiembre de 2024 | Riesgo de disminución de los ingresos de la rotación |
| Costos operativos | Los gastos operativos aumentaron a $ 235.9 millones | Impacto en la rentabilidad |
| Posición en efectivo | Equivalentes en efectivo y efectivo de $ 317.4 millones | Buffer para el crecimiento y las necesidades operativas |
Perspectivas de crecimiento futuro para Amplitude, Inc. (AMPL)
Perspectivas de crecimiento futuro para Amplitude, Inc.
Amplitude, Inc. ha identificado varios impulsores de crecimiento clave que podrían mejorar significativamente su rendimiento comercial en el futuro.
Innovaciones de productos
La compañía continúa invirtiendo en mejoras de productos, centrándose en expandir las capacidades de su plataforma de análisis. Al 30 de septiembre de 2024, los gastos de investigación y desarrollo ascendieron a $ 19.0 millones, reflejando una disminución de 13% del año anterior. Esta asignación estratégica tiene como objetivo innovar nuevas características que satisfagan a evolucionar las necesidades de los clientes, lo que potencialmente aumenta la participación y la retención del cliente.
Expansiones del mercado
La amplitud ha informado un 41% Crecimiento en su base de clientes que paga, aumentando de 2.471 a 3.486 clientes año tras año. La expansión en los mercados internacionales ha sido particularmente notable, con ingresos internacionales alcanzando $ 30.0 millones en el tercer trimestre de 2024, arriba de $ 27.9 millones en el tercer trimestre de 2023. Esto indica una demanda sólida de sus servicios en diversas regiones geográficas.
Adquisiciones
La compañía permanece abierta a adquisiciones estratégicas que pueden complementar sus ofertas existentes y mejorar su posición de mercado. El potencial para adquirir empresas más pequeñas con tecnologías innovadoras presenta una oportunidad para una rápida integración de nuevas capacidades en su plataforma, lo que impulsa aún más el crecimiento.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros
Los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron en $ 221.1 millones, un aumento de 8% de $ 204.9 millones en el mismo período del año anterior. El Proyecto de Analistas continuó el crecimiento de los ingresos a medida que la compañía aprovecha su base de clientes en expansión y mejora sus ofertas de productos. Los ingresos recurrentes anuales (ARR) se observaron en $ 298 millones, reflejando un 9% Aumente año tras año.
Estimaciones de ganancias
Mirando hacia el futuro, las estimaciones de ganancias sugieren que la compañía puede mejorar sus métricas de rentabilidad. La pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 61.7 millones, en comparación con $ 71.8 millones En el mismo período del año anterior. Esta tendencia indica una vía potencial hacia la reducción de las pérdidas a medida que continúa el crecimiento de los ingresos.
Iniciativas y asociaciones estratégicas
La amplitud se ha dedicado a asociaciones que mejoran sus ofertas de productos y el alcance del mercado. Las colaboraciones con otras empresas de tecnología tienen como objetivo integrar servicios complementarios, enriqueciendo así la experiencia del cliente e impulsando nuevas oportunidades de ventas.
Ventajas competitivas
La compañía disfruta de una fuerte ventaja competitiva debido a sus capacidades de análisis avanzados y una plataforma fácil de usar. Con una tasa de retención neta basada en dólares (NRR) de 97% Al 30 de septiembre de 2024, la amplitud demuestra su capacidad para retener y expandir sus relaciones existentes con los clientes, un factor crítico para el crecimiento sostenible.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 75.2 millones | $ 70.6 millones | +6% |
| Pagando a los clientes | 3,486 | 2,471 | +41% |
| Ingresos internacionales | $ 30.0 millones | $ 27.9 millones | +8% |
| Pérdida neta | $ 16.9 millones | $ 17.7 millones | -5% |
Amplitude, Inc. (AMPL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Amplitude, Inc. (AMPL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amplitude, Inc. (AMPL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amplitude, Inc. (AMPL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.