Breaking Down Amplitude, Inc. (AMPL) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Underfunding Amplitude, Inc. (AMPL) fluxos de receita

Fluxos de receita da Underfunding Amplitude, Inc.

A Amplitude, Inc. gera receita principalmente a partir de serviços de assinatura, que permitem que os clientes acessem sua plataforma de análise. Os fluxos de receita da empresa podem ser categorizados em dois segmentos principais: receita de assinatura e receita de serviços profissionais.

Recutação de receita

Em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita é a seguinte:

Taxa de crescimento de receita ano a ano

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi:

Contribuição de diferentes segmentos de negócios

Em 30 de setembro de 2024, a receita total compreendida:

Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita

O aumento da receita em US $ 4,6 milhões ou 6% No terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre 2023, ocorreu principalmente devido a um crescimento na base de clientes pagantes por 41%. No entanto, esse crescimento foi parcialmente compensado pela rotatividade entre os clientes existentes, levando a uma retenção de receita líquida (NRR) de 97% em 30 de setembro de 2024.

Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, o crescimento da receita também foi apoiado por um aumento nos clientes pagantes, apesar da rotatividade afetar o crescimento geral.

Conclusão sobre fluxos de receita

O foco da empresa em expandir sua base de clientes enquanto gerencia a rotatividade tem sido fundamental para impulsionar o crescimento da receita. O modelo de receita permanece fortemente dependente de serviços de assinatura, que devem continuar sendo a principal fonte de renda no futuro.

Um mergulho profundo na Amplitude, Inc. (AMPL) lucratividade

Um mergulho profundo na lucratividade da Amplitude, Inc.

Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:

• Receita: $75,217,000
• Custo da receita: $18,744,000
• Lucro bruto: $56,473,000
• Margem bruta: 75%
• Perda líquida: $16,854,000
• Perda líquida por ação: (0.14)

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os números são:

• Receita: $221,141,000
• Custo da receita: $57,118,000
• Lucro bruto: $164,023,000
• Margem bruta: 74%
• Perda líquida: $61,729,000
• Perda líquida por ação: (0.50)

Tendências de lucratividade ao longo do tempo

Comparando os três meses findos em 30 de setembro de 2024, ao mesmo período em 2023:

• A receita aumentou $4,580,000 ou 6%.
• O lucro bruto aumentou em $3,127,000 ou 6%.
• A perda líquida diminuiu por $893,000 ou 5%.

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:

• A receita aumentou $16,260,000 ou 8%.
• O lucro bruto aumentou em $12,800,000 ou 8%.
• A perda líquida diminuiu por $10,091,000 ou 14%.

Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria

As médias da indústria para margem bruta no setor de SaaS normalmente variam de 70% a 80%. A margem bruta da empresa de 75% Para o terceiro trimestre de 2024, está dentro desse intervalo.

A margem de lucro líquido para as empresas de SaaS geralmente pairam -10% a -20%. A margem de perda líquida da empresa de -22% Para o terceiro trimestre de 2024, reflete a necessidade de melhorias adicionais.

Análise de eficiência operacional

A tabela a seguir ilustra as despesas operacionais e suas tendências:

Tendências de margem bruta

A margem bruta permaneceu relativamente estável, com 75% No terceiro trimestre de 2024 em comparação com 76% No terceiro trimestre de 2023. Essa estabilidade indica um gerenciamento efetivo de custos, apesar do crescimento da receita e das despesas operacionais.

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais aumentaram por $3,695,000 ou 2% comparado ao mesmo período em 2023.

A empresa relatou uma perda de operações de $71,878,000 pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $80,983,000 Para o mesmo período em 2023, indicando melhor eficiência operacional.

No geral, enquanto a empresa continua a registrar perdas líquidas, as melhorias no lucro bruto e uma redução nas perdas operacionais apontam para uma potencial reviravolta nas métricas de lucratividade que avançam.

Fonte: Amplitude, Inc. Relatórios Financeiros, 2024.

Dívida vs. Equidade: Como Amplitude, Inc. (AMPL) financia seu crescimento

Dívida vs. Equidade: Como Amplitude, Inc. financia seu crescimento

Overview dos níveis de dívida da empresa

Em 30 de setembro de 2024, a Amplitude, Inc. relatou passivos totais de US $ 155,6 milhões, que inclui US $ 152,4 milhões no passivo circulante. A empresa não possui dívida de longo prazo em seu balanço patrimonial, indicando uma baixa dependência do financiamento da dívida.

Relação dívida / patrimônio

A relação dívida / patrimônio da Amplitude, Inc. fica em 0.00 Em 30 de setembro de 2024, refletindo uma estrutura de capital totalmente financiada pelo patrimônio. Isso é significativamente menor que a média da indústria de aproximadamente 0.5 para 1.0 Para empresas de tecnologia, mostrando a abordagem conservadora da empresa para alavancar a dívida.

Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito

A Amplitude, Inc. não emitiu nenhuma dívida nos últimos anos e mantém um rating de crédito que reflete sua forte posição em dinheiro e ausência de dívida. Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da empresa totalizaram US $ 317,4 milhões, complementado por US $ 2,5 milhões em títulos comercializáveis. Essa posição robusta de liquidez ressalta sua dependência de patrimônio, em vez de dívida para operações de financiamento.

Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações

A Amplitude, Inc. financia principalmente seu crescimento através da equidade. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas foi relatado em US $ 290,0 milhões, com um déficit acumulado de $ (425,3 milhões). A empresa historicamente financiou suas operações por meio de receitas de ofertas de ações, minimizando a diluição por meio de um gerenciamento cuidadoso das opções de ações e outros instrumentos vinculados a ações.

Avaliando a Amplitude, Inc. (AMPL) liquidez

Avaliando a liquidez da Amplitude, Inc.

Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual era aproximadamente 5.65, calculado usando ativos circulantes de US $ 317,4 milhões e passivos circulantes de US $ 56,2 milhões.

Proporção rápida: A proporção rápida para a mesma data foi aproximadamente 5.59, considerando ativos rápidos (ativos circulantes menos inventário) de US $ 317,4 milhões e passivos circulantes de US $ 56,2 milhões.

Análise das tendências de capital de giro

O capital de giro é definido como ativos circulantes menos o passivo circulante. Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro era US $ 261,2 milhões, indicando uma forte posição de liquidez. Isso se compara favoravelmente a US $ 249,5 milhões em 31 de dezembro de 2023, refletindo um aumento de aproximadamente 4.7%.

Demoções de fluxo de caixa Overview

Fluxo de caixa operacional: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi US $ 15,3 milhões. Isso foi uma diminuição de US $ 23,3 milhões para o mesmo período em 2023.

Investindo fluxo de caixa: O caixa líquido fornecido por atividades de investimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 67,7 milhões, comparado ao dinheiro líquido usado de US $ 2,3 milhões em 2023.

Financiamento de fluxo de caixa: O caixa líquido usado em atividades de financiamento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 14,1 milhões, comparado com US $ 0,9 milhão em 2023.

Potenciais preocupações ou pontos fortes

Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 317,4 milhões, ao lado US $ 2,5 milhões em títulos comercializáveis. A receita total diferida ficou em US $ 114,9 milhões, tudo classificado como passivo circulante. Isso indica que a empresa tem liquidez suficiente para cobrir suas obrigações de curto prazo.

Apesar das perdas recentes, a capacidade de gerar fluxo de caixa operacional positivo, juntamente com uma proporção de corrente robusta, sugere uma forte posição de liquidez avançando. No entanto, a empresa tem um déficit acumulado de US $ 425,3 milhões Em 30 de setembro de 2024, o que pode representar preocupações de liquidez de longo prazo se não forem tratadas através do crescimento da receita ou gerenciamento de custos.

A Amplitude, Inc. (AMPL) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Para determinar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos os principais índices financeiros, como preço-abeto (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor para a empresa (EV/ EBITDA), bem como tendências recentes de preços das ações, métricas de dividendos e consenso de analistas.

Relação preço-lucro (P/E)

A taxa atual de preço-lucro (P/E) é de -14,88 com base em um prejuízo líquido de doze meses (TTM) por ação de US $ (0,50) e um preço das ações em torno de US $ 7,43 em outubro de 2024.

Proporção de preço-livro (P/B)

A relação preço/livro (P/B) é de aproximadamente 2,43. Isso é calculado usando um preço atual das ações de US $ 7,43 e um valor contábil por ação de US $ 3,06.

Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda)

O valor da empresa (EV) é calculado em US $ 1,02 bilhão, com um EBITDA de US $ 34,5 milhões no último ano fiscal, resultando em uma relação EV/EBITDA de 29,6.

Tendências do preço das ações

Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou entre US $ 5,80 e uma alta de US $ 10,50. O estoque mostrou um aumento de 25% no acumulado no ano.

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

Atualmente, a empresa não paga um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. A taxa de pagamento também não é aplicável devido à ausência de ganhos.

Consenso de analistas sobre avaliação de estoque

Em outubro de 2024, o consenso do analista é mantido, com uma faixa de meta de preço entre US $ 6,00 e US $ 9,00.

Resumo dos principais índices financeiros

Riscos -chave enfrentados pela Amplitude, Inc. (AMPL)

Os principais riscos enfrentados pela Amplitude, Inc.

Riscos internos e externos:

• A competição da indústria continua a intensificar, com várias empresas disputando participação de mercado em análises e plataformas de dados.
• As mudanças regulatórias podem afetar os procedimentos operacionais e os custos de conformidade. Por exemplo, o aumento do escrutínio sobre a privacidade dos dados pode exigir investimentos adicionais em medidas de conformidade.
• As condições do mercado permanecem voláteis, influenciadas por fatores macroeconômicos, como inflação e taxas de juros, que podem afetar os orçamentos e os gastos dos clientes.

Riscos operacionais:

• Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 61,7 milhões, refletir os desafios contínuos no gerenciamento dos custos operacionais enquanto impulsionam o crescimento da receita.
• A rotatividade de clientes tem sido uma preocupação, com uma taxa de retenção de receita líquida (NRR) de 97%, indicando que, embora o crescimento do novo cliente seja forte, a retenção de clientes existentes continua sendo um desafio.

Riscos financeiros:

• A receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 221,1 milhões, a 8% aumento de US $ 204,9 milhões no mesmo período de 2023.
• Despesas operacionais aumentadas para US $ 235,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de US $ 232,2 milhões No ano anterior, indicando custos crescentes que podem afetar a lucratividade.

Riscos estratégicos:

• A empresa enfrenta riscos relacionados à sua estratégia de crescimento, incluindo possíveis dificuldades em escalar operações para atender à demanda, mantendo a qualidade do serviço.
• Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 317,4 milhões, que fornece um buffer contra pressões financeiras imediatas, mas destaca a necessidade de crescimento sustentado da receita.

Estratégias de mitigação:

• A empresa se concentrou em diversificar sua base de clientes e aprimorar suas ofertas de produtos para reduzir a dependência de um número limitado de clientes.
• Os investimentos em iniciativas de sucesso do cliente visam melhorar as taxas de retenção e reduzir a rotatividade.

Perspectivas de crescimento futuro da Amplitude, Inc. (AMPL)

Perspectivas de crescimento futuro da Amplitude, Inc.

A Amplitude, Inc. identificou vários drivers de crescimento importantes que poderiam aumentar significativamente o desempenho dos negócios no futuro.

Inovações de produtos

A empresa continua a investir em aprimoramentos de produtos, com foco em expandir os recursos de sua plataforma de análise. Em 30 de setembro de 2024, as despesas de pesquisa e desenvolvimento totalizaram US $ 19,0 milhões, refletindo uma diminuição de 13% a partir do ano anterior. Essa alocação estratégica visa inovar novos recursos que atendem às necessidades em evolução dos clientes, potencialmente aumentando o envolvimento e a retenção do cliente.

Expansões de mercado

A amplitude relatou um 41% O crescimento em sua base de clientes paga, subindo de 2.471 para 3.486 clientes ano a ano. A expansão para os mercados internacionais tem sido particularmente notável, com a receita internacional atingindo US $ 30,0 milhões No terceiro trimestre de 2024, de cima de US $ 27,9 milhões No terceiro trimestre de 2023. Isso indica uma demanda robusta por seus serviços em diversas regiões geográficas.

Aquisições

A empresa permanece aberta a aquisições estratégicas que podem complementar suas ofertas existentes e aprimorar sua posição de mercado. O potencial para adquirir empresas menores com tecnologias inovadoras apresenta uma oportunidade para uma rápida integração de novos recursos em sua plataforma, impulsionando um crescimento ainda mais.

Projeções futuras de crescimento de receita

A receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 221,1 milhões, um aumento de 8% de US $ 204,9 milhões no mesmo período do ano anterior. Analistas Projeto Continua o crescimento da receita à medida que a empresa aproveita sua base de clientes em expansão e aprimora suas ofertas de produtos. A receita recorrente anual (ARR) foi observada em US $ 298 milhões, refletindo a 9% Aumentar ano a ano.

Estimativas de ganhos

Olhando para o futuro, as estimativas de ganhos sugerem que a empresa pode melhorar suas métricas de lucratividade. A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 61,7 milhões, comparado com US $ 71,8 milhões no mesmo período do ano anterior. Essa tendência indica um caminho potencial para diminuir as perdas à medida que o crescimento da receita continua.

Iniciativas estratégicas e parcerias

A amplitude se envolveu em parcerias que aprimoram suas ofertas de produtos e alcance do mercado. As colaborações com outras empresas de tecnologia pretendem integrar serviços complementares, enriquecendo assim a experiência do cliente e impulsionando novas oportunidades de vendas.

Vantagens competitivas

A empresa desfruta de uma forte vantagem competitiva devido aos seus recursos avançados de análise e uma plataforma amigável. Com uma taxa de retenção líquida baseada em dólares (NRR) de 97% Em 30 de setembro de 2024, a amplitude demonstra sua capacidade de reter e expandir seus relacionamentos existentes ao cliente, um fator crítico para o crescimento sustentável.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Amplitude, Inc. (AMPL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amplitude, Inc. (AMPL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Amplitude, Inc. (AMPL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.