Breaking American Superconductor Corporation (AMSC) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der American Superconductor Corporation (AMSC) Einnahmequellen

Verständnis der Umsatzströme der American Superconductor Corporation

Die Umsatzanalyse der American Superconductor Corporation (AMSC) zeigt ein signifikantes Wachstum und eine signifikante Diversifizierung in ihren Geschäftsabschnitten. Zum 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 54,5 Millionen US -Dollar Für den dreimonatigen Zeitraum eine erhebliche Erhöhung von 60% im Vergleich zu 34,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für den sechsmonatigen Zeitraum am 30. September 2024 waren die Gesamteinnahmen 94,8 Millionen US -Dollar, oben von 47% aus 64,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

AMSC erzielt Einnahmen aus zwei Hauptgeschäftssegmenten: Netz und Wind. Die detaillierte Einnahmenaufschlüsselung für die drei und sechs Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Das Umsatzwachstum im Vorjahr veranschaulicht einen starken Aufwärtstrend, insbesondere innerhalb des Netzsegments, der berücksichtigt wurde 86% der Gesamteinnahmen in Q3 2024, gegenüber von 84% in Q3 2023. Die Einnahmen der Grid Business Unit stieg um 65% für die drei Monate und 46% für die sechs Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu den gleichen Perioden im Jahr 2023. Das Windsegment zeigte ebenfalls ein Wachstum, wobei die Einnahmen um stiegen 37% Und 55% Für die jeweiligen Zeiträume.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente

Das Gittersegment bleibt der dominierende Umsatzgenerator mit erheblichen Beiträgen aus verbesserten Sendungen neuer Energieleistungssysteme und dem Erwerb von Megatran. Das Windsegment hat zwar kleiner, hat aber auch von einem verstärkten Umsatz von Elektrokontrollsystemen (ECS) profitiert.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Im letzten Quartal wurden die Gesamtumsätze durch die Megatran -Akquisition, die beigetragen hat, deutlich gesteigert 14,3 Millionen US -Dollar Im Einnahmen für die drei Monate am 30. September 2024. Die Erhöhung der Einnahmen aus beiden Segmenten zeigt eine erfolgreiche Integration neuer Produkte und Dienstleistungen in das bestehende Portfolio.

Die folgende Tabelle fasst die Umsatzbeiträge nach Produktlinie und Region für die drei Monate zum 30. September 2024 zusammen:

Zusammenfassend spiegeln die Einnahmequellen von AMSC eine robuste Wachstumsbahn wider, die vorwiegend vom Netzsegment getrieben und durch die Beiträge des Windsegments ergänzt wird.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der American Superconductor Corporation (AMSC)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der American Superconductor Corporation

Nettoumsatz: Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Nettoumsatz 58,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 50,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den sechs Monaten zum 30. September 2024 stieg der Nettoumsatz auf 118,0 Millionen US -Dollar, hoch von 99,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Bruttogewinn: Der Bruttogewinn für die drei Monate am 30. September 2024 war 308 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Rand von führt 29%. Dies ist eine Zunahme von 25% Im gleichen Zeitraum 2023. Für die sechs Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 66,9 Millionen US -Dollarmit einem groben Rand von 29% im Vergleich zu 23% im Jahr 2023.

Betriebsgewinn: Betriebsergebnisse für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $81,000, eine signifikante Verbesserung gegenüber einem operativen Verlust von 1,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. In den sechs Monaten zum 30. September 2024 wurde der Betriebsverlust auf die 4,1 Millionen US -Dollar aus 7,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Nettoeinkommen: Das Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 war $635,000, im Vergleich zu einem Nettoverlust von $311,000 Im Jahr 2023. In den sechs Monaten zum 30. September 2024 war der Nettoverlust 2,7 Millionen US -Dollar, besser als die $633,000 Der Verlust wurde im gleichen Zeitraum 2023 gemeldet.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr einen positiven Trend der Rentabilitätskennzahlen gezeigt. Der Bruttomarge stieg von von zunehmend an 25% in Q3 2023 bis 29% in Q3 2024. Das Betriebsergebnis hat sich ebenfalls erheblich durch einen Verlust von verbessert 1,8 Millionen US -Dollar zu einem Gewinn von $81,000 im gleichen Zeitraum.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die grobe Marge des Unternehmens von 29% ist höher als der Branchendurchschnitt von ungefähr 25%. Die Nettoeinkommensmarge, die sich erheblich verbesserte 1.1%, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ungefähr 0.5%.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Betriebseffizienz hat sich verbessert, was sich in der Zunahme der Bruttomargen widerspiegelt. Kostenmanagementstrategien haben zu einem geführt 53% Erhöhung der Umsatzkosten, die von der übertroffen wurden 60% Erhöhung der Gesamteinnahmen. Dies zeigt eine wirksame Kostenkontrolle im Vergleich zum Umsatzwachstum.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die American Superconductor Corporation (AMSC) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die amerikanische Superkonferenz ihres Wachstums finanziert

Die finanzielle Struktur der American Superconductor Corporation besteht sowohl aus Schulden als auch aus Eigenkapital, die eine entscheidende Rolle in ihrer Wachstumsstrategie spielt. Ab dem 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtverschuldungsbetrag von weniger als 0,1 Millionen US -Dollar, was minimales Vertrauen in die Fremdfinanzierung anzeigt. Dies ist ein signifikanter Rückgang gegenüber früheren Perioden, was auf einen strategischen Schritt in Richtung eines modisch-färberen Finanzierungsmodells zurückzuführen ist.

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Nach den jüngsten Abschlüssen wird die Schuldenstruktur der American Superconductor Corporation hauptsächlich durch:

• Langfristige Schulden: $0
• Kurzfristige Schulden: Weniger als 0,1 Millionen US -Dollar

In der Vergangenheit hatte das Unternehmen minimale Schuldenverpflichtungen, die hauptsächlich mit Ausrüstungsfinanzierungsvereinbarungen aus früheren Akquisitionen verbunden waren. Das Fehlen von erheblichen Schulden deutet auf einen konservativen Ansatz zur Hebelwirkung hin, was eine größere finanzielle Flexibilität ermöglicht.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verhältnis von Schulden zu Equity (D/E) ist ein entscheidendes Maß für die finanzielle Hebelwirkung. Ab dem 30. September 2024 wird das D/E -Verhältnis der American Superconductor Corporation wie folgt berechnet:

Dieses D/E -Verhältnis von 0.0005 ist deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von ungefähr 0.5, was darauf hinweist, dass das Unternehmen weniger genutzt wird als seine Kollegen, was in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit vorteilhaft sein kann.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Im Jahr 2024 hat das Unternehmen keine neuen Schuldtiteln eingesetzt. Das Kreditrating ist aufgrund des Mangels an Schuldenverpflichtungen nach wie vor nicht betroffen. Der strategische Fokus hat sich auf die Eigenkapitalfinanzierung verlagert, wobei ein kürzlich am 14. Februar 2024 abgeschlossener öffentlicher öffentlicher Opfer 6.210.000 Aktien wurden zu einem Preis von ausgestellt $11.25 pro Aktie, ungefähr erzeugen 65,2 Millionen US -Dollar im Nettoerlös.

Ausgleich zwischen Fremdenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Die American Superconductor Corporation hat ihre Kapitalstruktur in Richtung Eigenkapitalfinanzierung neu ausgelöst. Das Unternehmen reichte im Januar 2024 eine Registrierungserklärung der Regal ein, die die potenzielle Ausstellung von bis zulässt 250 Millionen Dollar In Stammaktien, Schuldtiteln oder einer Kombination davon, um Flexibilität für zukünftige Kapitalbedürfnisse zu bieten.

Dieser proaktive Ansatz für das Kapitalmanagement sowie eine konservative Schuldenstrategie positioniert das Unternehmen, um Wachstumsmöglichkeiten zu nutzen und gleichzeitig das finanzielle Risiko zu minimieren.

Bewertung der Liquidität der American Superconductor Corporation (AMSC)

Bewertung der Liquidität von AMSC

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Aktuelle Vermögenswerte: $ 195.077.000

Aktuelle Verbindlichkeiten: 95.085.000 USD

Stromverhältnis = 195.077 / 95.085 = 2,05

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wird ohne Inventar berechnet:

Schnelle Vermögenswerte: Bargeld und Bargeldäquivalente + Konten von Forderungen + eingeschränkter Bargeld = 72.131.000 USD + 40.059.000 USD + 1.201.000 USD = 113.391.000 USD

Schnellverhältnis = 113.391 / 95.085 = 1.19

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital: Ab dem 30. September 2024:

Betriebskapital = aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten = 195.077.000 USD - 95.085.000 USD = $99,992,000

Cashflow -Statements Overview

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Gesamtgeld, Bargeldäquivalente und ein eingeschränktes Bargeld von $74,786,000, unten von $92,280,000 Zum 31. März 2024. Zusätzlich gibt es ein angesammeltes Defizit von 1.064,3 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat eine Registrierungserklärung der Regal eingereicht, die den potenziellen Verkauf von bis zu 250 Millionen Dollar in Wertpapieren.

Mit Bargeld, die durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt werden, die sich erheblich durch ein Nettogeld von Nettoverbrauch von verwendeten (1,3 Millionen US -Dollar) im Vorjahr bis 16,1 Millionen US -Dollar Im Jahr 2024 zeigt dies eine bessere Betriebseffizienz. Der erhebliche Geldabfluss von Investitionstätigkeiten, hauptsächlich aufgrund des Erwerbs von Megatran für 29,6 Millionen US -Dollar, wirft Bedenken hinsichtlich zukünftiger Liquidität auf.

Während die Liquiditätsquoten auf eine stabile Position hinweisen, stellen die zugrunde liegenden operativen Verluste und erheblichen Bargeldabflüsse für Anlagen potenzielle Herausforderungen dar.

Ist die American Superconductor Corporation (AMSC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenmetriken und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis von zwölf Monaten (TTM) liegt bei 42.7 Ab dem 30. September 2024. Dies basiert auf einem Nettoeinkommen von 4,9 Millionen US -Dollar und eine gewichtete durchschnittliche Anzahl von Aktien, die ausstehen 36,9 Millionen.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird bei berechnet 2.1, mit dem Gesamtkapital als gemeldet als 187,0 Millionen US -Dollar ab dem 30. September 2024 und Bilanzsumme bei 298,4 Millionen US -Dollar.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA)

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist 15.8 basierend auf einem Unternehmenswert von ungefähr 1,3 Milliarden US -Dollar und Ebitda von 82,0 Millionen US -Dollar.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat sich der Aktienkurs von gestiegen $6.26 Zu $23.39ein Wachstum von darstellen 273%. Die Aktie hat Volatilität mit einem Hoch von gezeigt $25.50 und ein Tiefpunkt von $6.00 während dieser Zeit.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, daher ist die Dividendenrendite 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0% Da es keine Dividenden gibt, um zu verteilen.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Aktuelle Analystenbewertungen zeigen einen Konsens von Kaufen, mit einem durchschnittlichen Kursziel von $27.50, was einen potenziellen Aufwärtstrend von ungefähr vorschlägt 17% vom aktuellen Preis von $23.39.

Wichtige Risiken für die American Superconductor Corporation (AMSC)

Wichtige Risiken der American Superconductor Corporation

Die American Superconductor Corporation steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Diese Risiken umfassen Branchenwettbewerbe, regulatorische Veränderungen und Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Das Unternehmen tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Sektor, insbesondere im Markt für Energy Solutions. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz von 54,5 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, darunter a 60% zunehmen von 34,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 können jedoch die Konkurrenz von etablierten Spielern und neuen Teilnehmern die Preisgestaltung und den Marktanteil unter Druck setzen.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der staatlichen Richtlinien und Vorschriften können die Operationen erheblich beeinflussen. Das Unternehmen stützt sich während der Produktentwicklung auf die Finanzierung der US -Regierung, die aufgrund politischer Änderungen schwanken können. Das angesammelte Strömungsdefizit steht bei 1.064,3 Millionen US -Dollar, was die Auswirkungen von regulatorischen Entscheidungen auf die finanzielle Leistung widerspiegelt.

Marktbedingungen

Schwankungen der Marktnachfrage nach Energielösungen können zu Betriebsunsicherheiten führen. Das Unternehmen meldete Nettogeld, die durch operative Aktivitäten von zur Verfügung gestellt wurden 16,1 Millionen US -Dollar für die sechs Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu Bargeld, die für den Betrieb von Operationen verwendet wurden 1,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies zeigt die Bedeutung stabiler Marktbedingungen für ein anhaltendes Umsatzwachstum.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen Störungen der Lieferkette und die erfolgreiche Ausführung von Projektverträgen. Für die sechs Monate zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Nettogeld für Investitionstätigkeiten von verwendet 33,5 Millionen US -Dollarvor allem aufgrund des Erwerbs von Megatran. Solche Akquisitionen können Ressourcen belasten, wenn sie nicht effektiv verwaltet werden.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen hat wiederkehrende Betriebsverluste erlebt und sich auf Liquidität und Kapitalressourcen auswirkt. Zum 30. September 2024 waren Gesamtgeld, Bargeldäquivalente und eingeschränkte Bargeld auf 74,8 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 92,3 Millionen US -Dollar Zum 31. März 2024. Dieser Rückgang betont die Notwendigkeit eines effektiven Cashflow -Managements.

Strategische Risiken

Strategische Risiken ergeben sich aus den Wachstumsinitiativen und der Marktpositionierung des Unternehmens. Die Übernahme von Megatran für eine erste Barzahlung von 25,0 Millionen US -Dollar und zusätzliche Kontingentzahlungen können finanzielle Belastungen erzeugen, wenn die erwarteten Synergien nicht eintreten. Das Unternehmen verzeichnete einen Verlust bei kontingenten Berücksichtigung von 2,8 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken anzugehen, hat das Unternehmen mehrere Minderungsstrategien verabschiedet, darunter:

• Überwachung der Markttrends eng an die Anpassung an den Wettbewerbsdruck.
• Implementierung von Kostenkontrollmaßnahmen zur Verwaltung der Betriebskosten.
• Erforschung zusätzlicher Finanzierungsquellen zur Verbesserung der Liquidität.

Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken

Zukünftige Wachstumsaussichten für die American Superconductor Corporation (AMSC)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die American Superconductor Corporation

Die American Superconductor Corporation ist positioniert, um mehrere Wachstumschancen zu nutzen, die von innovativen Produkten, strategischen Akquisitionen und Markterweiterungen betrieben werden.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Technologien für erneuerbare Energien und elektrische Netzlösungen konzentriert. Die Übernahme von Megatran am 1. August 2024 für ungefähr 61,4 Millionen US -Dollar Es wird erwartet, dass er seine Produktangebote und die Marktreichweite erhöht.
• Markterweiterungen: Die Grid Business Unit machte sich aus 86% der Gesamteinnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, spiegelt a wider 65% Erhöhung der Einnahmen zu 46,9 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 28,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
• Akquisitionen: Die Integration von Megatran soll einen Beitrag leisten 14,3 Millionen US -Dollar in Einnahmen und 2,1 Millionen US -Dollar im Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Für die sechs Monate am 30. September 2024 stieg die Gesamteinnahmen um bis zu 47% Zu 94,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 64,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Diese Wachstumstrajektorie wird voraussichtlich fortgesetzt, wenn das Unternehmen seine erweiterte Produktlinie und die Marktpräsenz nutzt.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Das Unternehmen hat verschiedene Partnerschaften eingerichtet, um seine Marktposition zu verbessern. Insbesondere wird erwartet, dass die Integration der Technologien von Megatran die betriebliche Effizienz verbessert und den Kundenstamm erweitert. Darüber hinaus werden die laufenden Zusammenarbeit mit staatlichen Einheiten für Finanzierungsinitiativen in erneuerbarer Energien zukünftiges Wachstum unterstützen.

Wettbewerbsvorteile

• Technologisches Fachwissen: Der Fokus des Unternehmens auf fortschrittliche Superkonferenztechnologiepositionen im Bereich erneuerbarer Energien.
• Etablierter Kundenstamm: Der erhebliche Umsatzbeitrag der Grid Business Unit zeigt eine starke Strategie für das Kundenbeziehungsmanagement.
• Finanzielle Flexibilität: Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 74,8 Millionen US -Dollar In bar, Bargeldäquivalenten und eingeschränkter Bargeld, die eine solide Grundlage für zukünftige Investitionen bieten.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• American Superconductor Corporation (AMSC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of American Superconductor Corporation (AMSC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View American Superconductor Corporation (AMSC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.