Breaking American Well Corporation (AMWL) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis der American Well Corporation (AMWL) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen der American Well Corporation

Primäreinnahmequellen

• Abonnementeinnahmen: 26,2 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 28,4 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Einnahmen besuchen: blieb aufgrund spezieller Programmbesuche mit einem leichten Anstieg überein.
• Andere Einnahmen: Erhöht nach 0,9 Millionen US -Dollar vor allem aus Marketingeinnahmen mit strategischen Kunden.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

• Gesundheitssysteme: Ergänzende Einnahmen aus der Nutzung der Unternehmensplattform.
• Gesundheitspläne: Wiederkehrende Abonnementgebühren basierend auf dem Zugang zu Mitgliedern und zusätzlichen Servicegebühren.
• Regierungsgesundheitsdienste: Zugeschnittene Lösungen, die zum Umsatzwachstum beitragen.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

• Abonnementeinnahmen verringerten sich durch 6,5 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024, hauptsächlich aufgrund der Kundenbahnen während der Wiedereinstellung.
• Die Einnahmen blieben stabil, die Ausgleichsrückgänge bei Spezialbesuchen mit zunehmenden Sonderprogrammbesuchen.
• Insgesamt nahmen der Gesamtumsatz um 3.20% In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der American Well Corporation (AMWL)

Rentabilitätsmetriken

Die Analyse der Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ergibt erhebliche Einblicke in seine finanzielle Gesundheit. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Rentabilitätskennzahlen, einschließlich Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die drei Monate zum 30. September 2024 war der Umsatz des Unternehmens $61,046,000 mit Einnahmenkosten von $38,352,000, was zu einem groben Gewinn von führt $22,694,000. Die Bruttomarge kann wie folgt berechnet werden:

• Bruttomarge = (Bruttogewinn / Umsatz) × 100 = (22.694 / 61.046) × 100 = 37.12%

Der Betriebsverlust für den gleichen Zeitraum war $47,370,000, was zu einem operativen Rand von:

• Betriebsmarge = (Betriebsverlust / Umsatz) × 100 = (-47.370 / 61.046) × 100 = -77.64%

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz $183,358,000 mit Gesamtkosten und Betriebskosten von $358,136,000.

• Nettoverlust für die neun Monate war $168,069,000.
• Nettoverlustmarge = (Nettoverlust / Umsatz) × 100 = (-168.069 / 183.358) × 100 = -91.70%

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Vergleich der Rentabilitätskennzahlen im Vorjahr berichtete das Unternehmen:

• Bruttogewinn für Q3 2023: $22,694,000 (Q3 2024: $22,694,000) - Keine Änderung.
• Betriebsverlust für Q3 2023: $143,360,000 (Q3 2024: $47,370,000) - Verbesserung von $95,990,000.
• Nettoverlust für Q3 2023: $137,104,000 (Q3 2024: $44,041,000) - Verbesserung von $93,063,000.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Industrie -Durchschnittswerte für ähnliche Unternehmen im digitalen Gesundheitssektor zeigen in der Regel Bruttomargen 60% und Netzränder herum -10% Zu -30%. Das Unternehmen zeigt derzeit:

• Bruttomarge: 37.12%
• Nettomarge: -91.70%

Dies weist darauf hin, dass das Unternehmen derzeit unter der Industrie im Durchschnitt liegt, was möglicherweise ineffizienz oder Herausforderungen bei der Skalierung von Operationen effektiv vermuten lässt.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz kann durch verschiedene Metriken bewertet werden, einschließlich Kostenmanagement und Bruttomarge -Trends. Die Gesamtkosten und Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren deutlich niedriger als im Vorjahr:

Diese Kostensenkung um ungefähr ungefähr $465,422,000 zeigt erhebliche Verbesserungen des Kostenmanagements und wirkt sich positiv auf die betriebliche Effizienz aus.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie American Well Corporation (AMWL) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die American Well Corporation ihr Wachstum finanziert

Zum 30. September 2024 meldete die American Well Corporation eine Gesamtverschuldung von $0Angeben, dass es keine ausstehenden langfristigen oder kurzfristigen Schulden hat. Dadurch wird das Unternehmen in eine einzigartige Position im Vergleich zu vielen Peers im Bereich der Gesundheitstechnologie in eine einzigartige Position gebracht, die häufig auf die Fremdfinanzierung für das Wachstum beruhen.

Die Verschuldungsquote ist eine kritische Maßnahme für die Bewertung des finanziellen Hebels. In diesem Fall liegt das Verschuldungsquoten des Unternehmens auf 0, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von ungefähr 0,5 bis 1,0. Dies spiegelt einen konservativen Finanzierungsansatz und ein Vertrauen in Eigenkapital und nicht auf Schulden wider.

Jüngste Aktivitäten zeigen, dass das Unternehmen während des letzten Berichtszeitraums keine neuen Schuldeninstrumente ausgestellt oder refinanziert hat. Infolgedessen bleibt die Kreditwürdigkeit unberührt und spiegelt angesichts des Fehlens von Schuldenverpflichtungen weiterhin einen stabilen Ausblick wider.

Das Unternehmen gleicht seine Finanzierungsstrategie durch Eigenkapitalfinanzierung aus, die hauptsächlich aus Aktienemissionen abgeleitet werden. Zum 30. September 2024 wurde das Eigenkapital der Aktionäre bei der Aktionäre gemeldet 336,7 Millionen US -Dollar, mit akkumulierten Defiziten in Höhe 1,9 Milliarden US -Dollar. Dies weist darauf hin, dass das Unternehmen zwar über ein erhebliches Eigenkapital verfügt, aber auch erhebliche akkumulierte Verluste aufweist, die für die zukünftige Rentabilität angegangen werden müssen.

Dieser Finanzierungsansatz ermöglicht es dem Unternehmen, das finanzielle Risiko im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Schulden zu verringern und gleichzeitig die Flexibilität für zukünftige Kapitalanforderungen aufrechtzuerhalten. Die Abhängigkeit von Eigenkapitalfinanzierungen kann jedoch die Interessen der bestehenden Aktionäre verwässern, insbesondere wenn zusätzliche Eigenkapitalfinanzierung erforderlich ist, um Wachstumsinitiativen zu unterstützen.

Bewertung der Liquidität der American Well Corporation (AMWL)

Bewertung der Liquidität der American Well Corporation

Umlaufvermögen ab dem 30. September 2024, insgesamt 356,9 Millionen US -Dollar, unten von 449,6 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Dieser Rückgang wird in erster Linie auf einen Rückgang der Abnahme zurückgeführt Bargeld und Bargeldäquivalente aus 372,0 Millionen US -Dollar Zu 244,6 Millionen US -Dollar.

Aktuelle Verbindlichkeiten erhöht von 93,8 Millionen US -Dollar Zu 122,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum, was zu a führt Betriebskapital von 234,7 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Der Stromverhältnis Zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

Stromverhältnis = aktuelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 356,9 Mio. USD / 122,2 Mio. USD = 2,92 $

Der Schnellverhältnis wird berechnet, ohne Lagerbestände:

Schnellverhältnis = (aktuelle Vermögenswerte - Inventare) / aktuelle Verbindlichkeiten = (356,9 Mio. USD - 4,8 Mio. USD) / 122,2 Mio. USD = 2,87 USD

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die Cashflow -Aktivitäten nachstehend zusammengefasst:

Liquiditätsprobleme und Stärken

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein angesammeltes Defizit von 1,92 Milliarden US -Dollar und ein totaler Nettoverlust von 168,1 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024. Trotz der anhaltenden Verluste hält das Unternehmen eine starke Bargeldposition mit 244,6 Millionen US -Dollar in Bargeld- und Bargeldäquivalenten, die mindestens die nächsten 12 Monate den operativen Bedürfnissen erfüllen sollen.

Zum 30. September 2024 gibt es keine ausstehenden Schulden, was die Liquidität des Unternehmens verbessert profile. Die erheblichen Verluste und der Rückgang der Bargeldreserven stellen jedoch potenzielle Liquiditätsbedenken auf, die genau überwacht werden müssen.

Ist die American Well Corporation (AMWL) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige finanzielle Kennzahlen untersuchen, einschließlich des Verhältnisses von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu Ebbitda ((Unternehmen des Unternehmens "((Wert zu EBETDA EV/EBITDA) Verhältnis.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis von zwölf Monaten (TTM) ist derzeit derzeit N / A Aufgrund des Unternehmens meldete sich ein Nettoverlust.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das aktuelle P/B -Verhältnis steht bei 0.15, berechnet auf einem Buchwert von 1.923,3 Millionen US -Dollar und Aktien ausstehend von 15,287,409.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist auch N / A Wie das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten negatives EBITDA gemeldet hat.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs erheblich schwankt:

• 12 Monate hoch: $4.25
• 12 Monate niedrig: $0.88
• Aktueller Aktienkurs (ab Oktober 2024): $1.25

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%.

Analystenkonsens

Laut jüngsten Analystenberichten ist das Konsensrating für die Aktie Halten, mit einer Kursschätzungsschätzung im Durchschnitt $1.80.

Zusammenfassend zeigt das Unternehmen ein niedriges P/B -Verhältnis, keine Dividendenzahlungen und eine volatile Aktienkursleistung mit einem aktuellen Analyst -Konsens von Hold.

Wichtige Risiken für die American Well Corporation (AMWL)

Wichtige Risiken für die American Well Corporation

Die finanzielle Gesundheit der American Well Corporation wird von verschiedenen internen und externen Risiken beeinflusst. Das Verständnis dieser Risiken ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die sich für die Komplexität des Sektors der Gesundheitstechnologie befassen möchten.

Branchenwettbewerb

Die Telemedizinbranche ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Akteure, die um Marktanteile kämpfen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust, der auf seine Geschäftstätigkeit zurückzuführen ist 43,5 Millionen US -Dollareine signifikante Verringerung von 136,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt diese Verbesserung den anhaltenden Wettbewerbsdruck wider, weist jedoch auch die Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Marktposition inmitten von rasch entwickelnden Technologien und Verbraucherpräferenzen auf.

Regulatorische Veränderungen

Regulatorische Änderungen stellen dem Unternehmen ein erhebliches Risiko dar. Der Gesundheitssektor unterliegt strengen Vorschriften, die sich auf die Betriebsfähigkeiten und die Rentabilität auswirken können. Zum Beispiel hat das Unternehmen zum 30. September 2024 keine Schulden, was eine gewisse Flexibilität bei der Verwaltung der Kosten für die Einhaltung von Vorschriften darstellt. Die sich entwickelnde Landschaft der Gesundheitsvorschriften kann jedoch zu erhöhten Betriebskosten führen und strategische Anpassungen erfordern.

Marktbedingungen

Die Marktbedingungen, einschließlich wirtschaftlicher Abschwung und Veränderungen der Gesundheitsausgaben, können die Einnahmequellen erheblich beeinflussen. Das Unternehmen meldete einen Rückgang der Abonnementeinnahmen nach 2,2 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024 aufgrund einer Kundenbahnen während einer regelmäßigen Phase. Dies weist auf die Anfälligkeit für die Marktdynamik hin, die die Kundenbindung und -übernahme beeinflussen kann.

Betriebsrisiken

Aus den jüngsten Gewinnberichten des Unternehmens erkennen sich operative Risiken. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtkosten und Betriebskosten auf 358,1 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 57% im Vergleich zum Vorjahr. Während die Kostensenkungen vorteilhaft sind, können sie auch die Herausforderungen bei der Skalierung von Operationen widerspiegeln, die sich in einem sich verändernden Geschäftsumfeld effektiv verändern.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken werden durch die fortgesetzten Betriebsverluste des Unternehmens unterstrichen. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, war der Nettoverlust 168,1 Millionen US -Dollar, unten von 629,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dies unterstreicht die laufende finanzielle Instabilität, obwohl sie die Kosten rationalisieren und die betriebliche Effizienz verbessern.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen umsetzt Strategien zur Minderung dieser Risiken. Kostensparende Maßnahmen, einschließlich einer Reduzierung der Kosten für Mitarbeiter von Mitarbeitern nach 6,3 Millionen US -Dollar und eine Rücknahme der Beratungskosten durch 5,9 Millionen US -Dollarsollen die finanzielle Stabilität verbessern. Darüber hinaus zielt die Ausweitung strategischer Partnerschaften und die kontinuierliche Entwicklung der konvergierten Plattform darauf ab, die Marktpräsenz und das Kundenbindung zu stärken.

Zukünftige Wachstumsaussichten für American Well Corporation (AMWL)

Zukünftige Wachstumsaussichten für American Well Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern des Unternehmens gehören Produktinnovationen, strategische Partnerschaften und Markterweiterungen. Das Unternehmen hat die Amwell Converge -Plattform auf den Markt gebracht, die verschiedene virtuelle Pflegedienste integriert. Diese Plattform hat einen positiven Empfang zwischen den wichtigsten strategischen Konten gezeigt, was zu einem teilweisen Versatz von Abonnementeinnahmen aufgrund der Kundenabweiche beiträgt.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz 183,4 Mio. USD, was einem Rückgang der 188,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 168,1 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, ein Rückgang von 629,1 USD. Millionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Zukünftige Projektionen zeigen, dass das Unternehmen, wenn das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit stabilisiert und die Kundenbeziehungen verbessert, das Umsatzwachstum in den kommenden Geschäftsräumen wieder aufnehmen kann.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Das Unternehmen hat sich mit der Cleveland Clinic zusammengetan, um ein Joint Venture, CCAW, JV LLC, zu bilden, um den Zugang zur Versorgung mit hoher Sicht durch digitale Lieferung zu verbessern. Das Unternehmen hat im Jahr 2024 Kapitalbeiträge in Höhe von 1,7 Mio. USD im Zusammenhang mit diesem Unternehmen geleistet. Die erwarteten Vorteile dieser Partnerschaft könnten die Serviceangebote und die Marktbereitschaft des Unternehmens erheblich verbessern.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen für Wachstum positionieren

Das Unternehmen nutzt seine etablierten Beziehungen zu Gesundheitssystemen, Gesundheitsplänen und Regierungskunden, die eine robuste Grundlage für Wachstum bieten. Die Unternehmensplattform ermöglicht eine nahtlose Integration virtueller Pflegedienste, wodurch die Effizienz des Patienten und der Pflegeversorgung verbessert wird. Die gesamten Bargeld- und Bargeldäquivalente zum 30. September 2024 betrugen 244,6 Mio. USD, was finanzielle Flexibilität für die Verfolgung von Wachstumsinitiativen lieferte.

Das Unternehmen bewertet weiterhin zusätzliche Partnerschaften und Akquisitionen, um seine Wettbewerbsposition zu verbessern und das zukünftige Wachstum voranzutreiben. Die erfolgreiche Umsetzung seiner strategischen Initiativen ist entscheidend, um ein nachhaltiges Umsatzwachstum in der sich entwickelnden digitalen Gesundheitslandschaft zu erzielen.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• American Well Corporation (AMWL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of American Well Corporation (AMWL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View American Well Corporation (AMWL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.