Amazon.com, Inc. (AMZN) Bundle
Verständnis von Amazon.com, Inc. (AMZN) Einnahmequellenströme
Verständnis der Einnahmenquellen von Amazon.com, Inc.
Amazon.com, Inc. leitet seine Einnahmen aus mehreren Streams ab, die in drei Hauptsegmente eingeteilt werden können: Nordamerika, International und Amazon Web Services (AWS). Jedes Segment trägt auf unterschiedliche Weise zum Gesamtumsatz bei.
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
| Segment | Q3 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | Q3 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | Vorjahreswachstumsrate (%) |
|---|---|---|---|
| Nordamerika | $87,887 | $95,537 | 9% |
| International | $32,137 | $35,888 | 12% |
| AWS | $23,059 | $27,452 | 19% |
| Total konsolidiert | $143,083 | $158,877 | 11% |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsraten im Vorjahr in den neun Monaten zum 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 sind wie folgt:
| Segment | 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | Vorjahreswachstumsrate (%) |
|---|---|---|---|
| Nordamerika | $247,314 | $271,911 | 10% |
| International | $90,957 | $99,486 | 9% |
| AWS | $66,553 | $78,770 | 18% |
| Total konsolidiert | $404,824 | $450,167 | 11% |
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Ab dem zweiten Quartal 2024 lautet der Umsatzmix wie folgt:
| Segment | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|
| Nordamerika | 60% |
| International | 22% |
| AWS | 18% |
| Gesamt | 100% |
Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme
Im vierten Quartal 2024 war das Wachstum des AWS -Umsatzes besonders bemerkenswert und stieg um nach 19% Vorjahr, angetrieben von höherer Kundennutzung und erhöhter Nachfrage nach Cloud-Diensten. Dieses Wachstum steht im Gegensatz zu Nordamerika und internationalen Segmenten, die bescheidenere Zunahme von verzeichneten 9% Und 12% jeweils.
Die Auswirkungen der Wechselkurse spielten ebenfalls eine Rolle und verringerten sich den Nettoumsatz um ungefähr 233 Millionen US -Dollar in Q3 2024 und 1,4 Milliarden US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
Ein tiefes Eintauchen in Amazon.com, Inc. (AMZN) Rentabilität
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Amazon.com, Inc.
Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Bruttogewinn 227,4 Milliarden US -Dollar, was zu einer Bruttogewinnspanne von führte 50.5%, eine Zunahme von 52.4% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Betriebsgewinnmarge: Das Betriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 47,4 Milliarden US -Dollar, was zu einer operativen Gewinnspanne von führte 10.5%, hoch von 5.8% im Jahr 2023.
Nettogewinnmarge: Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 39,2 Milliarden US 8.7%, im Vergleich zu 4.9% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Im vergangenen Jahr haben Rentabilitätskennzahlen eine signifikante Verbesserung gezeigt. Das konsolidierte operative Einkommen stieg aus 23,6 Milliarden US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2023 bis 47,4 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024. Dies ist a 100% Anstieg.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Im Jahr 2024 beträgt die durchschnittliche Bruttogewinnspanne in der E-Commerce-Branche ungefähr 25%, während die Betriebsgewinnmarge durchschnittlich ist 5%. Die Nettogewinnmarge im Durchschnitt 3%. Im Vergleich dazu die Bruttogewinnspanne des Unternehmens von 50.5%Betriebsgewinnspanne von 10.5%, und Nettogewinnmarge von 8.7% Überschreiten Sie diese Branchen -Durchschnittswerte erheblich.
Analyse der Betriebseffizienz
Die betriebliche Effizienz hat sich verbessert, was sich in der gesenkten Umsatzkosten als Prozentsatz des Nettoumsatzes aus widerspiegelt 52.4% im Jahr 2023 bis 51.0% Im Jahr 2024 stieg die Erfüllungskosten geringfügig, aber die Effizienz der Technologie- und Infrastrukturausgaben hat sich stabilisiert, was bessere Bruttomargen ermöglicht.
| Metrisch | Q3 2023 | Q3 2024 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 143,1 Milliarden US -Dollar | $ 158,9 Milliarden | +10.4% |
| Bruttogewinn | 68,1 Milliarden US -Dollar | 78,5 Milliarden US -Dollar | +15.7% |
| Betriebseinkommen | 11,2 Milliarden US -Dollar | 17,4 Milliarden US -Dollar | +55.4% |
| Nettoeinkommen | 9,9 Milliarden US -Dollar | 15,3 Milliarden US -Dollar | +54.5% |
| Betriebskosten | $ 131,9 Milliarden | 141,5 Milliarden US -Dollar | +7.4% |
Insgesamt weisen die Metriken der betrieblichen Effizienz auf ein effektives Kostenmanagement hin, insbesondere in der Technologie und in der Infrastruktur, was das Wachstum unterstützt und die Margen aufrechterhält.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Amazon.com, Inc. (AMZN) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Amazon.com, Inc. sein Wachstum finanziert
Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens:
Zum 30. September 2024 war die gesamte langfristige Schuld des Unternehmens 58,3 Milliarden US -Dollarmit dem Gesamtnennwert der langfristigen Schuldenverpflichtungen in Höhe 60,5 Milliarden US -Dollar.
Der Zusammenbruch der langfristigen Schulden umfasst:
| Schuldenausgabe | Reifezeit | Angegebener Zinssatz | Langfristiger Schuldenbetrag (in Milliarden) |
|---|---|---|---|
| 2014 Notizen | 2024 - 2044 | 3.80% - 4.95% | 4.0 |
| 2017 Notizen | 2025 - 2057 | 3.15% - 5.20% | 13.0 |
| 2020 Notizen | 2025 - 2060 | 0.80% - 2.70% | 9.0 |
| 2021 Notizen | 2026 - 2061 | 1.00% - 3.25% | 15.0 |
| April 2022 Notizen | 2025 - 2062 | 3.00% - 4.10% | 11.3 |
| Dezember 2022 Notizen | 2024 - 2032 | 4.55% - 4.70% | 8.3 |
Das Unternehmen hatte auch 682 Millionen Dollar in ausstehenden Krediten im Rahmen einer Kreditfazilität zum 31. Dezember 2023.
Verschuldungsquote und Vergleich zu Branchenstandards:
Das Verschuldungsquoten vom 30. September 2024 betrug ungefähr ungefähr 0.23, berechnet unter Verwendung der Gesamtverschuldung von 58,3 Mrd. USD und Gesamtkapital von 259,2 Milliarden US -Dollar. Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt von rund um 0.90, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hinweist.
Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings:
Im Januar 2023 trat das Unternehmen in einen ein 8,0 Milliarden US -Dollar Ungesichertes 364-Tage-Laufzeitdarlehen, das bis zum 31. Dezember 2023 vollständig zurückgezahlt wurde. Das Unternehmen hält ein Kreditrating bei der Anlagequalität bei, wobei die wichtigsten Agenturen wie folgt:
| Agentur | Bewertung |
|---|---|
| Moody's | Baa1 |
| Standard & Poor's | BBB+ |
| Fitch | BBB+ |
Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht:
Das Unternehmen hat seine Finanzierungsstrategie zwischen Schulden und Eigenkapital effektiv ausgeglichen. Ab dem 30. September 2024 belief sich Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 78,7 Milliarden US -Dollar, bereitet ausreichend Liquidität, um die operativen Bedürfnisse und die Dienstverschuldung gerecht zu werden. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, nicht in Aktienrückkäufe beteiligt, was das Eigenkapital für zukünftiges Wachstum bewahrt.
Die Kombination aus überschaubarem Schuldenniveau, ein gesunde Verhältnis von Schulden zu Äquity und eine starke Liquiditätsfunktion positioniert das Unternehmen gut für zukünftiges Wachstum und finanzielle Flexibilität.
Bewertung der Liquidität von Amazon.com, Inc. (AMZN)
Bewertung der Liquidität von Amazon.com, Inc.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Das aktuelle Verhältnis für Amazon.com, Inc. zum 30. September 2024 ist 1.15, was darauf hinweist, dass das Unternehmen über 1 US -Dollar in Höhe von 1,15 US -Dollar in Höhe von 1 US -Dollar in den aktuellen Verbindlichkeiten verfügt. Das schnelle Verhältnis steht bei 0.93, widerspiegelt die Fähigkeit des Unternehmens, seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen, ohne sich auf den Inventarverkäufen zu verlassen.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Zum 30. September 2024 wird das Betriebskapital bei gemeldet 40,5 Milliarden US -Dollar, hoch von 30,3 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Dieser Anstieg bedeutet einen positiven Trend bei der Liquidität, was eine verbesserte Betriebseffizienz und das Cashflow -Management hervorhebt.
Cashflow -Statements Overview
Unten ist ein overview des Cashflows für die drei und neun Monate endeten am 30. September 2024 im Vergleich zu den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023:
| Cashflow -Typ | Q3 2023 (in Milliarden) | Q3 2024 (in Milliarden) | 9m 2023 (in Milliarden) | 9m 2024 (in Milliarden) |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $21.2 | $26.0 | $42.5 | $70.2 |
| Investitionstätigkeit | ($11.8) | ($16.9) | ($37.2) | ($56.9) |
| Finanzierungsaktivitäten | ($8.9) | ($2.8) | ($9.1) | ($8.5) |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Ab dem 30. September 2024, Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähigen Wertpapieren 88,1 Milliarden US -Dollareine solide Liquiditätsposition demonstrieren. Die Erhöhung der Bargeld, die für Investitionstätigkeiten verwendet wurde, die auf stieg (56,9 Milliarden US -Dollar) Über neun Monate könnten potenzielle zukünftige Liquiditätsbeschränkungen hinweisen, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwaltet werden. Das Unternehmen meldete außerdem keine ausstehenden Kredite im Rahmen seiner Kreditfazilitäten, was seine Liquidität weiter verstärkte profile.
Ist Amazon.com, Inc. (AMZN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die finanzielle Bewertung des Unternehmens kann durch verschiedene Kennzahlen wie Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-Buch (P/B) und Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) bewertet werden.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Ab dem 30. September 2024 wurde das Ergebnis der zwölf Monate (TTM) Gewinne je Aktie (EPS) bei $4.25. Der Aktienkurs war in der Nähe $135.50, was zu einem P/E -Verhältnis führt:
P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS = 135,50 USD / 4,25 USD = 31,88
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Der Buchwert je Aktie zum 30. September 2024 war $38.00. Das P/B -Verhältnis wird berechnet als:
P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = 135,50 USD / 38,00 USD = 3,57 $
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Der Unternehmenswert (EV) wird wie folgt berechnet:
- Marktkapitalisierung: $ 1,48 Billion
- Gesamtverschuldung: 54,9 Milliarden US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 88,1 Milliarden US -Dollar
EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld und Bargeldäquivalente
Ev = $ 1,48 Billion + 54,9 Milliarden US
EBITDA für die nachverfolgenden zwölf Monate war 54 Milliarden US -Dollar.
EV / EBITDA -Verhältnis = EV / EBITDA = 1,446 Billionen USD / 54 Milliarden US -Dollar = 26,78 USD
Aktienkurstrends
Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten die folgenden Trends gezeigt:
- Vor 12 Monaten: $95.00
- Vor 6 Monaten: $120.00
- Aktueller Preis: $135.50
Prozentualer Anstieg im letzten Jahr:
Prozentsatzer Anstieg = (aktueller Preis - Preis vor 12 Monaten) / Preis vor 12 Monaten) 100 = (135,50 USD - 95,00 USD) / 95,00 USD) 100 = 42,37%
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, daher ist die Dividendenrendite 0%.
Analystenkonsens
Der Analystenkonsens über die Aktienbewertung lautet ab sofort:
- Kaufen: 15 Analysten
- Hold: 8 Analysten
- Verkauf: 2 Analysten
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 31.88 |
| P/B -Verhältnis | 3.57 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 26.78 |
| Aktienkurs vor 12 Monaten | $95.00 |
| Aktueller Aktienkurs | $135.50 |
| Prozentualer Anstieg | 42.37% |
| Dividendenrendite | 0% |
| Analysten kaufen | 15 |
| Analysten halten | 8 |
| Analysten verkaufen | 2 |
Wichtige Risiken für Amazon.com, Inc. (AMZN)
Wichtige Risiken für Amazon.com, Inc.
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird von verschiedenen internen und externen Risiken beeinflusst. Dazu gehören intensive Branchenwettbewerbe, regulatorische Veränderungen und schwankende Marktbedingungen, die den Betrieb erheblich beeinflussen können.
Branchenwettbewerb
Das Unternehmen wird in mehreren Sektoren in einem heftigen Wettbewerb konfrontiert, einschließlich E-Commerce, Cloud Computing und digitalen Inhalten. Wettbewerber haben oft größere Ressourcen und Markenerkennung. Im Jahr 2024 machte der Nettoumsatz des Unternehmens aus seinem internationalen Segment aus 23% von konsolidierten Einnahmen, die es dem Wettbewerbsdruck in den globalen Märkten aussetzen.
Regulatorische Veränderungen
Die sich entwickelnde regulatorische Landschaft birgt ein Risiko für den Betrieb. Das Unternehmen wird derzeit von mehreren Steuerbehörden geprüft, was sich auf die Finanzergebnisse auswirken kann. Ab dem 30. September 2024 waren die Einkommensteuer -Eventualitäten ungefähr ungefähr 6,3 Milliarden US -Dollar, widerspiegeln die anhaltenden Unsicherheiten in Bezug auf Steuereinhaltung und potenzielle Verbindlichkeiten.
Marktbedingungen
Marktvolatilität, die von geopolitischen Ereignissen und wirtschaftlichen Veränderungen angetrieben wird, stellt ein erhebliches Risiko dar. Zum Beispiel führten Schwankungen der Wechselkurse zu einem Rückgang von 46 Millionen Dollar Im internationalen Segmentnettumumsatz für Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023. Zusätzlich erwartet das Unternehmen das Umsatzwachstum zwischen 7% Und 11% für vierte 2024, was von günstigen Marktbedingungen abhängt.
Betriebsrisiken
Zu den betrieblichen Herausforderungen gehört das Management von Erfüllungskosten, die auf Anstieg standen 70,5 Milliarden US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, gegenüber 64,5 Milliarden US -Dollar in der Vorperiode. Dieser Anstieg wird auf erhöhte Nachfrage und Investitionen in die Infrastruktur zur Unterstützung von Logistik und Kundenservice zurückgeführt.
Finanzielle Risiken
Zu den finanziellen Risiken zählen das Engagement der Zinsvolatilität und Fremdwährungsschwankungen. Das Unternehmen des Unternehmens, die Bargeldäquivalente und die marktfähigen Wertpapiere belief sich insgesamt 88,1 Milliarden US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Die Zinssätze können den beizulegenden Zeitwert seiner langfristigen Schulden nachteilig beeinflussen, was sich auf die Gesamtstabilität der Finanzstabilität auswirkt.
Minderungsstrategien
Das Unternehmen versucht aktiv, Risiken durch verschiedene Strategien zu mildern, z. Als Reaktion auf die steigenden Betriebskosten strebt das Unternehmen ein höheres Verkaufsvolumen an und verbessert die Betriebswirksamkeit.
| Risikotyp | Beschreibung | Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|---|
| Wettbewerbsrisiko | Intensive Konkurrenz in E-Commerce- und Cloud-Diensten | Potenzieller Marktanteilsverlust | Innovation und kundenorientierte Dienstleistungen |
| Regulierungsrisiko | Steuereinhaltung und Audits in mehreren Gerichtsbarkeiten | Erhöhte Steuerverbindlichkeiten | Laufende rechtliche Bewertungen und Compliance -Bemühungen |
| Marktrisiko | Schwankungen der Wechselkurse | Auswirkungen auf die internationalen Einnahmen | Absicherung und Finanzinstrumente |
| Betriebsrisiko | Steigende Erfüllungs- und Versandkosten | Erhöhte Betriebskosten | Verbesserung der Effizienz und der Automatisierung von Erfüllung |
| Finanzielles Risiko | Zinsvolatilität, die die Verschuldung beeinflusst | Potenzielle Erhöhung der Kreditkosten | Fixed-Rate-Schulden- und Cash-Management-Strategien |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Amazon.com, Inc. (AMZN)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Amazon.com, Inc.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Amazon.com, Inc. nutzt mehrere wichtige Wachstumstreiber, um die Marktposition und die Umsatzströme zu verbessern:
- Produktinnovationen: Das Unternehmen veröffentlicht weiterhin neue Produkte und Dienstleistungen, insbesondere in seinem AWS -Segment, das a sah 19% Umsatzsteigerung für den dritten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr.
- Markterweiterungen: Der internationale Umsatz stieg um um 12% im vierten Quartal 2024, angetrieben von erhöhten Umsätzen und Werbung für Einheiten.
- Akquisitionen: Amazon hat 1Life Healthcare, Inc. (One Medical) erworben, was voraussichtlich seine Angebote für das Gesundheitswesen verbessern wird.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für das vierte Quartal von 2024 projiziert Amazon einen Nettoumsatz zwischen $ 181,5 Milliarden Und $ 188,5 Milliarden, was eine Wachstumsrate von angeben 7% bis 11% Im Vergleich zu Q4 2023. Das Betriebsergebnis für den gleichen Zeitraum wird voraussichtlich zwischen den 16,0 Milliarden US -Dollar Und 20,0 Milliarden US -Dollar, hoch von 13,2 Milliarden US -Dollar in Q4 2023.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können
Zu den strategischen Initiativen von Amazon gehören:
- Investition in die Technologieinfrastruktur: Cash -Investitionsausgaben waren 21,3 Milliarden US -Dollar Für Q3 2024 konzentrieren Sie sich auf die Verbesserung der AWS und Fulfillment -Netzwerke.
- Partnerschaften im Gesundheitswesen: Der Erwerb einer medizinischen Positionen von Amazon, um seine Reichweite im Gesundheitswesen zu erweitern.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren
Amazon besitzt mehrere Wettbewerbsvorteile:
- Umfangreiches Fulfillment -Netzwerk: Das Unternehmen hat erheblich in seine Erfüllungsinfrastruktur investiert, wobei die Betriebskosten für die Erfüllung von Erfüllungen erreicht sind 70,5 Milliarden US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
- Verschiedene Einnahmequellen: Gesamtnettoumsatz waren 450,2 Milliarden US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 und präsentiert sein diversifiziertes Geschäftsmodell.
- Kundenbindungsprogramme: Das Unternehmen verbessert Amazon Prime weiter, was zur Kundenbindung und zum höheren Umsatz beiträgt.
Finanzielle Leistung Overview
| Segment | Q3 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | Q3 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Nordamerika | $87,887 | $95,537 | 9% |
| International | $32,137 | $35,888 | 12% |
| AWS | $23,059 | $27,452 | 19% |
| Konsolidiert | $143,083 | $158,877 | 11% |
Insgesamt die strategischen Initiativen, Markterweiterungen des Unternehmens und die kontinuierliche Produktinnovationsposition für zukünftiges Wachstum.
Amazon.com, Inc. (AMZN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amazon.com, Inc. (AMZN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amazon.com, Inc. (AMZN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amazon.com, Inc. (AMZN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.