Break Advansix Inc. (ASIX) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Einnahmenquellen von Advansix Inc. (ASIX)

Verständnis der Umsatzströme von Advansix Inc.

Advansix Inc. erzielt hauptsächlich durch den Verkauf seiner Produkte, zu denen Nylon, Caprolactam, Ammoniumsulfat und chemische Zwischenprodukte gehören. Der Umsatz der Einnahmen nach Produkt für die drei und neun Monate endete am 30. September 2024 wie folgt:

In den drei Monaten zum 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz um um 23.3% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der hauptsächlich auf:

• Erhöhtes Volumen: Etwa 11% Wachstum von höheren Umsätzen in allen Produktlinien.
• Günstige Rohstoffpreise: Ungefähr beigetragen 8% Um das Umsatzwachstum.
• Marktbasierte Preisgestaltung: Ein nettentes günstiges Preisumfeld fügte ungefähr hinzu 5%.

Einnahmen aus dem Jahr für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, spiegelt a wider 3.2% Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr, angetrieben von:

• Erhöhtes Volumen: Etwa 2.6% Wachstum, insbesondere bei Nylon und Ammoniumsulfat.
• Nettopreise: Ungefähr beigetragen 0.6%, reflektiert günstige Rohstoff-Durchgänge durch Preise.

Der Umsatzbeitrag nach geografischem Gebiet für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist nachstehend aufgeführt:

Insbesondere wurde der Umsatzsteiger auf dem Standort Frankford Anfang des Jahres durch operative Störungen beeinflusst, was sich auf das Gesamtverkaufsvolumen auswirkte. Die Erholung im zweiten und dritten Quartal hat jedoch dazu beigetragen, diese Verluste auszugleichen.

Insgesamt zeigt die finanzielle Leistung für AdvanSix Inc. im Jahr 2024 einen positiven Trend des Umsatzwachstums, was sowohl auf das gestiegene Verkaufsvolumen als auch auf die günstigen Preisbedingungen in den Produktlinien zurückzuführen ist.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Advansix Inc. (ASIX)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 war die Bruttogewinnspanne 14.4%, im Vergleich zu 2.5% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war die Bruttogewinnmarge 11.9%, unten von 12.7% im Jahr 2023.

Betriebsgewinn: Der Betriebsgewinn für die drei Monate am 30. September 2024 war 29,7 Millionen US -Dollar im Vergleich zu einem operativen Verlust von 10,1 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. In den neun Monaten war der Betriebsgewinn 58,4 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 77,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Das Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 war 22,3 Millionen US -Dollar, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 5.6%. Im Vorjahr war der Nettoverlust (8,0 Millionen US -Dollar)zu einem negativen Rand. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Nettoeinkommen 43,8 Millionen US -Dollarmit einem Rand von 3.7%, im Vergleich zu 59,7 Millionen US -Dollar und ein Rand von 5.2% im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die folgende Tabelle fasst die Trends der Rentabilitätsmetriken in den letzten zwei Jahren zusammen:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab dem 30. September 2024 die Brutto -Gewinnspanne des Unternehmens von 14.4% liegt über dem Branchendurchschnitt von 10.5%. Die operative Gewinnspanne von 7.4% übersteigt auch den Branchendurchschnitt von 5.0%. Die Nettogewinnmarge von jedoch 3.7% liegt leicht unter dem Industrie -Benchmark von 4.0%.

Analyse der Betriebseffizienz

Das Unternehmen meldete Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten von 24,3 Millionen US -Dollar für Q3 2024, daraus 6.1% der Verkäufe. Dies ist eine Abnahme von 6.7% in Q3 2023. 8.3% Vorjahr, was zu einer Bruttomarge-Verbesserung aufgrund von Preisanpassungen und einem erhöhten Umsatzvolumen führt.

Insgesamt hat die Bruttomarge in erster Linie eine Verbesserung gezeigt, die auf operative Effizienz und günstige Preisdynamik zurückzuführen ist. Die Fähigkeit des Unternehmens, die Kosten effektiv zu verwalten und gleichzeitig das Umsatzvolumen zu erhöhen, hat positiv zu seinen Rentabilitätskennzahlen beigetragen.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Advansix Inc. (ASIX) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Advansix Inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Ab dem 30. September 2024 waren die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens ungefähr ungefähr 743,8 Millionen US -Dollar. Dies beinhaltet die aktuellen Verbindlichkeiten von 295,1 Millionen US -Dollar und langfristige Verbindlichkeiten von 448,7 Millionen US -Dollar. Die langfristige Schuld besteht aus einer revolvierenden Kreditfazilität mit einem ausstehenden Restbetrag von 215 Millionen Dollar.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote beträgt ungefähr ungefähr 0.97, berechnet durch Teilen der Gesamtverbindlichkeiten durch Gesamtwert von 766,4 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Dieses Verhältnis ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt relativ günstig, was typischerweise von reicht von 1,0 bis 1,5.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten 45 Millionen Dollar. Das aktuelle Kreditrating, das von den wichtigsten Kreditbewertungsagenturen bewertet wird, bleibt stark, was das Engagement des Unternehmens für die Aufrechterhaltung eines überschaubaren Schuldenniveaus entspricht und gleichzeitig Wachstumschancen verfolgt.

Fremdfinanzierung gegen Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat seine Finanzierungsoptionen aktiv in Einklang gebracht, indem sie sowohl Schulden- als auch Eigenkapitalfinanzierung nutzt. Das Gesamtwert wurde bei angegeben 766,4 Millionen US -Dollar, widerspiegelt eine stabile Kapitalstruktur mit laufenden Aktien -Rückkaufaktivitäten. Die Firma kehrte zurück 141.242 Aktien im dritten Quartal 2024 in Höhe von ungefähr ungefähr 3,36 Millionen US -Dollar.

Das Unternehmen verwaltet seine Kapitalstruktur weiterhin effektiv und stellt einen Restbetrag zwischen Schulden und Eigenkapital für die Finanzierung seiner Wachstumsinitiativen sicher, während die finanzielle Flexibilität aufrechterhalten wird. Dieser strategische Ansatz positioniert das Unternehmen positiv in seiner Branche und ermöglicht es ihm, Chancen zu nutzen, sobald es entsteht.

Bewertung der Liquidität von Advansix Inc. (ASIX)

Bewertung der Liquidität von Advansix Inc.

Stromverhältnis: Das aktuelle Verhältnis für AdvanSix Inc. zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände ausschließt, ist ebenfalls ein kritisches Maß für die Liquidität. Das schnelle Verhältnis vom 30. September 2024 lautet:

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert ist, bietet Einblick in die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens. Ab dem 30. September 2024:

Dies weist auf eine positive Position des Betriebskapitals hin, die darauf hindeutet, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärung spiegelt das in Betrieb, Investitions- und Finanzierungsaktivitäten generierte oder verwendete Bargeld wider. Für die neun Monate am 30. September 2024:

Die Betriebsaktivitäten haben einen positiven Bargeldzufluss gezeigt, was auf die operative Effizienz hinweist. Erhebliche Bargeldabflüsse bei Investitionstätigkeiten spiegeln jedoch die laufenden Investitionen wider.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 30. September 2024 hatte Advansix Inc. Bargeld und Bargeldäquivalente von $17,298,000 und ungefähr $284,000,000 verfügbar unter seiner revolvierenden Kreditfazilität. Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens standen bei $743,827,000, einschließlich langfristiger Schulden von $215,000,000.

Während das aktuelle Verhältnis von 1.34 zeigt eine ausreichende Liquidität an, um kurzfristige Verbindlichkeiten abzudecken, das schnelle Verhältnis von 0.62 schlägt potenzielle Liquiditätsprobleme vor, insbesondere wenn das Inventar nicht schnell in Bargeld umgewandelt werden kann.

Während das Unternehmen einen gesunden Cashflow aus dem Geschäftspunkt beibehält, kann der erhebliche Geldabfluss bei den Investitionstätigkeiten kurzfristig die Liquidität einschränken, wenn sie nicht effektiv verwaltet werden. Die Hebelquote und die Einhaltung von Kreditfazilitätsbündeln spielen auch eine kritische Rolle bei der Bewertung der langfristigen finanziellen Stabilität.

Ist Advansix Inc. (ASIX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrenditen und Analystenkonsens untersuchen.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis beträgt ungefähr 5.05, berechnet unter Verwendung des Ergebnisses der zwölf Monate (TTM) Gewinne je Aktie (EPS) von $4.15 und der aktuelle Aktienkurs von $20.95.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis steht ungefähr ungefähr 1.57. Dies leitet sich aus dem Buchwert je Aktie von ab $13.38 und der aktuelle Aktienkurs von $20.95.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis beträgt ungefähr 3.82, berechnet mit dem Unternehmenswert von 80,07 Millionen US -Dollar und Ebitda von 20,93 Millionen US -Dollar.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends erlebt:

• Vor 12 Monaten: $18.50
• Vor 6 Monaten: $22.00
• Aktueller Preis: $20.95

Der Aktienkurs ist schwankt $25.00 in den letzten 6 Monaten, bevor sie sich auf die aktuellen Ebenen zurückziehen.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die aktuelle Dividendenertrag ist 2.61%, mit einer jährlichen Dividende von $0.55 pro Aktie. Die Ausschüttungsquote beträgt ungefähr 13.2%, berechnet unter Verwendung der jährlichen Dividende und dem EPS von $4.15.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens zeigt einen gemischten Ausblick an:

• Kaufen: 3 Analysten
• Halten: 5 Analysten
• Verkaufen: 2 Analysten

Schlüsselrisiken für Advansix Inc. (ASIX)

Wichtige Risiken für AdvanSix Inc.

Advansix Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Diese Risiken umfassen den Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und schwankende Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Im chemischen Fertigungssektor ist der Wettbewerb intensiv, wobei zahlreiche Akteure um Marktanteile kämpfen. Das Unternehmen meldete einen Umsatzsteigerung von 23% für die drei Monate am 30. September 2024 gegenüber dem Vorjahr, was auf ein erhöhtes Volumen und eine günstige Preisgestaltung zurückzuführen ist. Die Wettbewerbslandschaft kann jedoch Margen und Preisstrategien unter Druck setzen.

Regulatorische Veränderungen

Die Einhaltung der Regulierung ist ein signifikanter Risikofaktor. Das Unternehmen muss strenge Umweltvorschriften einhalten, die zu erhöhten Betriebskosten führen können. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Gesamtverbindlichkeiten von 743.827 USD, einschließlich potenzieller Kosten im Zusammenhang mit der Einhaltung der Umwelt und der Verbindlichkeiten.

Marktbedingungen

Marktbedingungen, einschließlich Schwankungen der Rohstoffpreise, können die finanzielle Leistung erheblich beeinflussen. Das Unternehmen hatte aufgrund steigender Rohstoffpreise erhöhte Waren, die im dritten Quartal 2024 im ersten Quartal von 2023 um etwa 8% gestiegen sind.

Betriebsrisiken

Betriebsstörungen wie diejenigen, die am Frankford -Produktionsort erlebt wurden, bilden erhebliche Risiken. Die prozessbasierte operative Störung wirkte sich auf das Produktionsvolumen aus und trug zu einem Nettoverlust von 7.977 USD im ersten Quartal 2023 bei.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken zählen Schuldenverpflichtungen mit einem Saldo von 215 Mio. USD im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität zum 30. September 2024. Das Unternehmen meldete außerdem einen wirksamen Steuersatz von 25,1% für das dritte Quartal 2024, was sich weiter auswirken könnte.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, setzt AdvanSix Inc. mehrere Strategien ein, darunter proaktives Betriebskapitalmanagement und die Diversifizierung seiner Lieferkettenfinanzierung. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen rund 284 Millionen US -Dollar an Kreditkrediten.

Darüber hinaus antizipiert das Unternehmen die Investitionen im Jahr 2024 in Höhe von rund 135 bis 140 Millionen US -Dollar, um die betriebliche Effizienz und Einhaltung der Einhaltung zu verbessern.

Zukünftige Wachstumsaussichten für AdvanSix Inc. (ASIX)

Zukünftige Wachstumsaussichten für AdvanSix Inc.

Schlüsselwachstumstreiber

Das Wachstum des Unternehmens wird von mehreren Schlüsselfaktoren angetrieben:

• Produktinnovationen: Der Fokus des Unternehmens auf die Verbesserung seiner Produktlinien, insbesondere in Nylon und Ammoniumsulfat, war entscheidend. Der Umsatz von Ammoniumsulfat stieg aufgrund des wachsenden Anforderungens nach Schwefelernährung in der Landwirtschaft erheblich an.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen erweitert seine Reichweite im Inland und international. Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, machte der Umsatz in den USA aus 85% des Gesamtumsatzes mit internationalem Umsatz beitragen 15%.
• Akquisitionen: Strategische Akquisitionen können die Fähigkeiten und den Marktanteil verbessern, obwohl in den neuesten Berichten spezifische jüngste Akquisitionen nicht detailliert wurden.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Das Umsatzwachstum wird voraussichtlich auf der Grundlage der jüngsten Leistung und den Markttrends fortgesetzt:

• Für die drei Monate am 30. September 2024 stieg der Umsatz um um 75,3 Millionen US -Dollar oder ungefähr 23% Im Vergleich zum Vorjahr, der hauptsächlich durch ein erhöhtes Volumen und günstige Preise für den Rohstoff-Pass-Through angetrieben wird.
• In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Umsatz um. 37,1 Millionen US -Dollar oder ungefähr 3%trotz der operativen Störungen Anfang des Jahres.

In der folgenden Tabelle fasst das Umsatzwachstum und die Faktoren bei: Faktoren bei:

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Die strategischen Initiativen des Unternehmens zielen darauf ab, das zukünftige Wachstum zu fördern:

• Investitionsausgaben: Für 2024 werden die Gesamtkapitalausgaben voraussichtlich ungefähr betragen 135 Mio. USD bis 140 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 107 Millionen Dollar Im Jahr 2023 zielten sich Projekte für kritische Unternehmensrisikominderung und Wachstumsprojekte an.
• Sustain -Programm: Das nachhaltige US -Sulfat zur Beschleunigung eines gesteigerten Ernährungsprogramms ist eine wichtige Initiative zur Verbesserung der Produktionsfähigkeiten und der Nachhaltigkeit.

Wettbewerbsvorteile

Die folgenden Wettbewerbsvorteile positionieren das Unternehmen positiv für das Wachstum:

• Starke Marktposition: Das Unternehmen unterhält eine robuste Marktpräsenz, insbesondere im Nylon- und chemischen Intermediat -Sektoren, die kollektiv berücksichtigten 59% des Gesamtumsatzes in Q3 2024.
• Innovative Produktlinien: Kontinuierliche Innovationen bei Produktangeboten, insbesondere in Ammoniumsulfat und Nylon, positioniert das Unternehmen, um sich entwickelnde Marktanforderungen zu erfüllen.
• Betriebseffizienz: Jüngste Verbesserungen des Bruttomarge -Prozentsatzes, was zu erhöht wurde 14.4% in Q3 2024 von 2.5% Reflektieren Sie im Vorjahr eine verbesserte betriebliche Effizienz.

In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken aufgeführt, die Wettbewerbsvorteile widerspiegeln:

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• AdvanSix Inc. (ASIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AdvanSix Inc. (ASIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View AdvanSix Inc. (ASIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.