Break Aveannna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Einnahmequellenströme

Verständnis der Umsatzströme von Aveanna Healthcare Holdings Inc.

Für den dreimonatigen Zeitraum endete der 28. September 2024 der Gesamtumsatz 509,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 478,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt eine Erhöhung von widerspiegelt 31,0 Millionen US -Dollar oder 6.5%.

Der Umsatzumbruch nach Segment für den dreimonatigen Zeitraum lautet wie folgt:

Für den neunmonatigen Zeitraum endete der 28. September 2024 Gesamteinnahmen 1.504,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu $ 1.416,4 Millionen im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einen Anstieg des Vorjahres von gegenüber dem Vorjahr anzeigt 88,3 Millionen US -Dollar oder 6.2%.

Die Umsatzaufschlüsselung nach Segment für den neunmonatigen Zeitraum lautet wie folgt:

Wichtige Beobachtungen aus der Einnahmeanalyse zeigen, dass das PDS -Segment nach wie vor der größte Beitrag zu Gesamteinnahmen beteiligt ist und ungefähr die Aussage 80.6% des Gesamtumsatzes für den neunmonatigen Zeitraum, der am 28. September 2024 endete. Umgekehrt verzeichnete das HHH-Segment einen leichten Rückgang, vor allem aufgrund einer 8.1% Abnahme der gesamten Zulassungen, während das MS -Segment ein robustes Wachstum zeigte 7.8% Volumenerhöhung.

Die Wachstumsraten für die Umsatzsegmente im Jahresvergleich veranschaulichen erhebliche Trends:

• PDS: Erhöht durch 6.8% Für den neunmonatigen Zeitraum.
• HHH: Verringert durch 0.7% Für den neunmonatigen Zeitraum.
• MS: Erhöht durch 10.6% Für den neunmonatigen Zeitraum.

Insgesamt meldete das Unternehmen eine Bruttomarge von Gesamtsegment von 463,8 Millionen US -Dollar Für den neunmonatigen Zeitraum endete der 28. September 2024, was einen groben Prozentsatz von Margin von entspricht 30.8%, eine Abnahme von 31.6% im Vorjahr.

Die folgende Tabelle fasst den Bruttomarge nach Segment zusammen:

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Umsatzströme des Unternehmens Resilienz mit allgemeiner Wachstum der PDS- und MS -Segmente zeigen, während das HHH -Segment mit sinkenden Zulassungen vor Herausforderungen steht, aber die Einnahmenstabilität durch einen verbesserten episodischen Mix und Umsatz pro abgeschlossener Folge aufrechterhalten hat.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Aveanna Healthcare Holdings Inc.

Bruttogewinnmarge: Für den dreimonatigen Zeitraum endete der 28. September 2024 der Bruttomarge 159,7 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Randanteil von entspricht 31.4%. Dies ist eine Zunahme von 30.8% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 28. September 2024 endete, war der Bruttomarge 463,8 Millionen US -Dollarrepräsentieren 30.8% von Einnahmen im Vergleich zu 31.6% Für den neunmonatigen Zeitraum endete am 30. September 2023.

Betriebsgewinnmarge: Das Betriebsergebnis für den dreimonatigen Zeitraum, der am 28. September 2024 endete, war 34,0 Millionen US -Dollar, oder 6.7% Einnahmen im Vergleich zu einem operativen Verlust von 76,4 Millionen Im Vorjahr markieren ein erheblicher Turnaround. Für den neunmonatigen Zeitraum war das Betriebsergebnis 94,0 Millionen US -Dollarrepräsentieren 6.2% Einnahmen nach einem operativen Verlust von 21,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für den dreimonatigen Zeitraum endete am 28. September 2024, war 42,8 Millionen US -Dollar, eine erhebliche Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 102,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Nettoverlust je Aktie im dritten Quartal war $0.22, im Vergleich zu $0.54 Im Jahr 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum war der Nettoverlust 40,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 108,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr eine signifikante Verbesserung der Rentabilitätskennzahlen gezeigt. Der Bruttomarge stieg von von zunehmend an 30.8% Zu 31.4% im letzten Quartal, während die Betriebsspanne von einem Verlust auf eine positive Marge von von entspricht 6.7%. Dieser Trend spiegelt effektives Kostenmanagement- und Umsatzwachstumsstrategien wider.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Im Vergleich zur Branchendurchschnitt 31.4% ist wettbewerbsfähig, wie der Sektor des Gesundheitswesens in der Regel die Bruttomargen sieht 25% Zu 35%. Die Betriebsspanne von 6.7% entspricht auch gut mit dem Industrie -Benchmark von ungefähr 5% bis 10% für ähnliche Gesundheitsdienstleister.

Analyse der Betriebseffizienz

Kostenmanagement: Die Kosten für Einnahmen, ohne Abschreibungen und Amortisation, waren 349,3 Millionen US -Dollar Für den dreimonatigen Zeitraum endete am 28. September 2024 von 330,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dies spiegelt a wider 5.6% Erhöhung, was niedriger ist als das Umsatzwachstum von 6.5%.

Filiale und regionale Verwaltungskosten: Diese Kosten nahmen auf 88,2 Millionen US -Dollar für den dreimonatigen Zeitraum oder 17.3% von Einnahmen, unten von 19.0% im Vorjahr. Dies zeigt eine verbesserte Betriebseffizienz an.

Insgesamt hat das Unternehmen eine robuste Verbesserung der Rentabilitätsmetriken gezeigt, wodurch ein effektives Kostenmanagement hervorgehoben wird und ein strategisches Fokus auf das Umsatzwachstum in einer wettbewerbsfähigen Gesundheitslandschaft.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aveannna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aveannna Healthcare Holdings Inc. sein Wachstum finanziert

Zum 28. September 2024 beträgt die Gesamtverschuldung von Aveannna Healthcare Holdings Inc. 1.480,15 Mio. USD, die sich aus verschiedenen langfristigen und aktuellen Verpflichtungen auswirken. Der Zusammenbruch dieser Verpflichtungen ist wie folgt:

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens beträgt 8,16, was auf eine signifikant gehebelte Position im Vergleich zum Durchschnitt der Gesundheitsbranche von ca. 1,0 bis 1,5 hinweist. Dies unterstreicht die Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung für das Tankwachstum und die Geschäftstätigkeit.

Zu den jüngsten Schuldverschreibungen zählen die Verbriefungsfazilität, die am 31. Mai 2024 geändert wurde, um den Höchstbetrag von 175 Mio. USD auf 225 Mio. USD zu erhöhen, vorbehaltlich bestimmter Anforderungen an die Kreditbasis. Die Einrichtung hat ein Reifedatum für den 31. Juli 2026.

Die aktuellen Kreditratings spiegeln die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wider, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der Einhaltung aller Finanzverträge im Zusammenhang mit bestehenden Kreditfazilitäten liegt. Zum 28. September 2024 hat das Unternehmen einen gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 9,7%.

Aveanna Healthcare-Guthaben seine Fremdfinanzierung mit Eigenkapitalfinanzierung auf verschiedene Weise, einschließlich eines Aktienkaufplans für Mitarbeiter, bei dem 1.751.909 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 1,76 USD pro Aktie für den 28. September 2024 gekauft wurden. Diese Eigenkapitalfinanzierung hilft bei der Erminderung von Minderate Die mit hohen Schulden verbundenen Risiken.

Insgesamt zeigt die finanzielle Strategie des Unternehmens eine klare Präferenz für die Nutzung von Schulden zur Unterstützung seiner Wachstumsinitiativen und gleichzeitig das Eigenkapital zur Aufrechterhaltung der betrieblichen Flexibilität.

Beurteilung der Liquidität von Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)

Beurteilung der Liquidität von Aveanna Healthcare Holdings Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 28. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 1.14Angeben, dass die aktuellen Vermögenswerte die aktuellen Verbindlichkeiten überschreiten.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wird bei berechnet 0.81Vorschläge für potenzielle Liquiditätsbedenken, da sie darauf hinweisen, dass liquide Vermögenswerte möglicherweise die Stromverbindlichkeiten möglicherweise nicht vollständig abdecken.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital für den neunmonatigen Zeitraum endete am 28. September 2024, wurde gemeldet 91,6 Millionen US -Dollareine signifikante Verbesserung aus 8,0 Millionen US -Dollar (8,0 Millionen) im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt einen positiven Trend der betrieblichen Effizienz und des Vermögensmanagements wider.

Cashflow -Statements Overview

Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 28. September 2024 endete, war der Cashflow aus Betriebsaktivitäten 19,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 25,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Der Rückgang wird auf Änderungen des Betriebskapitals und der operativen Ausgaben zurückgeführt.

Investitionstätigkeiten zeigten Bargeld von genutzt von (4,8 Millionen US -Dollar) Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 28. September 2024 endete (7,2 Millionen US -Dollar) im Vorjahr, was auf reduzierte Investitionsausgaben hinweist.

Der Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten war 20,1 Millionen US -Dollar, hoch von 10,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum des Vorjahres, vor allem auf einen erhöhten Erlös aus dem Aktienkaufplan der Mitarbeiter und Verbriefungsverpflichtungen zurückzuführen.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen hält 78,5 Millionen US -Dollar in bar ab dem 28. September 2024 mit einem zusätzlichen 168,2 Millionen US -Dollar Erhältlich unter der revolvierenden Kreditfazilität, die eine solide Liquiditätsposition widerspiegelt. Das schnelle Verhältnis von jedoch 0.81 schlägt eine Abhängigkeit von Inventar und Forderungen vor, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.

Tage Sales Outstanding (DSO) wird bei gemeldet 48,1 TageAngabe eines überschaubaren Sammelzeitraums für Forderungen, aber auch den Raum zur Verbesserung des Cashflow -Managements.

Während das Unternehmen ausreichend Bargeld zur Verfügung hat und Guthaben zur Verfügung hat, können Sie die Schnellquote und die DSO -Signalbereiche zur engen Überwachung zur Verbesserung des Liquiditätsmanagements überwachen.

Ist Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis für Aveannna Healthcare Holdings Inc. ist in den verfügbaren Daten nicht ausdrücklich bereitgestellt. Aufgrund des Nettoverlusts pro Aktie von 0,22 USD für den dreimonatigen Zeitraum, der am 28. September 2024 endete, wird jedoch angegeben, dass das Unternehmen derzeit mit Verlust tätig ist, wodurch das P/E-Verhältnis negativ ist und eine potenzielle Überbewertung im Vergleich zu Ergebnissen vorschlägt.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Gesamtdarstellerdefizit vom 28. September 2024 betrug 156,442 Mio. USD, wobei die Gesamtstils der Stammaktien von 193.225.177 ausstehend waren. Der Buchwert pro Aktie wird wie folgt berechnet:

Buchwert je Aktie = Gesamtdelehelde -Defizit / Gesamtanteile ausstehend

Buchwert je Aktie = -$ 156.442.000 / 193.225.177 = -0,81 USD

Da der Buchwert negativ ist, kann das P/B -Verhältnis nicht sinnvoll berechnet werden, was eine potenzielle Überbewertung anzeigt.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EBITDA für den am 28. September 2024 endenden neunmonatigen Zeitraum wird nicht ausdrücklich zur Verfügung gestellt. Das Betriebsergebnis für den gleichen Zeitraum betrug jedoch 94,016 Mio. USD. Anpassung an Abschreibungen und Amortisation von 8,332 Mio. USD kann das EBITDA geschätzt werden:

EBITDA = operatives Einkommen + Abschreibungen und Amortisation

EBITDA = 94,016 Mio. USD + 8,332 Mio. USD = 102,348 Mio. USD

In Anbetracht des Unternehmenswerts wird nicht bereitgestellt, kann ein vollständiges EV/EBITDA -Verhältnis nicht berechnet werden, was die Bewertungserkenntnisse einschränkt.

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs für Aveannna Healthcare Holdings Inc. hat in den letzten 12 Monaten Volatilität gezeigt. Ab dem 28. September 2024 wurde die Aktie mit ca. 2,35 USD gehandelt. Zuvor hatte die Aktie aufgrund von Marktbedingungen und der Betriebsleistung Schwankungen verzeichnet.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Aveanna Healthcare Holdings Inc. zahlt derzeit keine Dividenden, daher beträgt die Dividendenrendite 0%. Die Ausschüttungsquote gilt ebenfalls nicht, da keine Dividenden verteilt sind.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Nach der jüngsten Analyse ist der Konsens über die Aktienbewertung gemischt, wobei einige Analysten aufgrund der anhaltenden Verluste und der operativen Herausforderungen des Unternehmens eine Hold -Position empfehlen, während andere einen Kauf vorschlagen, der auf einer potenziellen Erholung und Marktpositionierung beruht.

Wichtige Risiken für Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)

Wichtige Risiken für Aveanna Healthcare Holdings Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst. Im Folgenden finden Sie eine umfassende Aufschlüsselung dieser Risiken ab 2024.

Branchenwettbewerb

Der Gesundheitssektor ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Anbieter kämpfen um Marktanteile. Aveanna konkurriert sowohl mit großen nationalen Unternehmen als auch mit kleineren lokalen Anbietern. Bis zum 28. September 2024 meldete das Unternehmen eine Umsatzsteigerung von 31,0 Millionen US -Dollar oder 6.5% Im Vergleich zum Vorjahr konnten aber der anhaltende Wettbewerb die Margen und die Marktposition unter Druck gesetzt.

Regulatorische Veränderungen

Gesundheitsdienstleister haben strenge Vorschriften, die die Betriebskosten und die Einhaltung beeinträchtigen können. Änderungen der staatlichen Gesundheitsrichtlinien, insbesondere in Bezug auf Medicaid -Erstattungsraten, können sich erheblich auf die Einnahmen auswirken. Das Unternehmen hat a notiert a 2.3% Erhöhung der Einnahmequoten, die auf die Erstattungsrate zurückzuführen sind, steigt aus verschiedenen staatlichen Medicaid -Programmen.

Marktbedingungen

Schwankungen bei wirtschaftlichen Bedingungen können das Patientenvolumen und -Rentierungen beeinflussen. Zum Beispiel können wirtschaftliche Abschwünge zu verringerten Patienteneinweisungen führen, die sich auf die Gesamteinnahmen auswirken. Der Gesamtumsatz des Unternehmens zum 28. September 2024 war der neunmonatige Zeitraum, der am 28. September 2024 endete 1.504,6 Millionen US -Dollar, reflektiert a 6.2% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken gehören Herausforderungen im Zusammenhang mit Personal und Servicebereitstellung. Das Unternehmen hat a gemeldet 9.4% Erhöhung der PDS -Umsatzkosten, die durch höhere Arbeitskosten für die Pflegekraft zurückzuführen sind. Zusätzlich gab es eine 3.8% Erhöhung des Volumens und darauf hin, dass eine angemessene Personalbeschäftigung erforderlich ist, um die Nachfrage zu befriedigen.

Finanzielle Risiken

Finanzrisiken umfassen Schulden und Zinssätze. Bis zum 28. September 2024 wurden die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens bei gemeldet 1.799,1 Millionen US -Dollarmit erheblichen Zinskosten. Die langfristigen Verpflichtungen des Unternehmens hatten einen beizulegenden Zeitwert von $ 1.260,6 Millionen. Darüber hinaus reichten die effektiven Zinssätze für verschiedene Kredite von von 8.11% Zu 12.21%.

Strategische Risiken

Strategische Entscheidungen, einschließlich Fusionen und Akquisitionen, können Risiken darstellen, wenn sie nicht erfolgreich ausgeführt werden. Das Unternehmen wurde mit einem Rückgang von Goodwill -Wertminderungsgebühren ausgesetzt 105,1 Millionen US -Dollar in solchen Ausgaben, die in den letzten Einnahmen festgestellt wurden. Diese strategischen Schritte müssen sich an Markttrends und Betriebsfähigkeiten übereinstimmen, um Risiken effektiv zu mindern.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung dieser Risiken umgesetzt. Dies beinhaltet die kontinuierliche Überwachung regulatorischer Änderungen und die Anpassung der Betriebspraktiken entsprechend. Die Umstrukturierung von Zweig- und regionalen Operationen hat zu a geführt 3.1% Rückgang der Verwaltungskosten als Prozentsatz des Umsatzes.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Aveanna Healthcare Holdings Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Wachstum des Unternehmens wird größtenteils von mehreren Schlüsselfaktoren angetrieben, darunter:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat einen erheblichen Anstieg der Nachfrage nach nichtklinischen Dienstleistungen verzeichnet, was zu a beitrug 3.8% Erhöhung des Volumens im PDS -Segment.
• Markterweiterungen: Einnahmen für den dreimonatigen Zeitraum, der am 28. September 2024 endete, erreichte 509,0 Millionen US -Dollareine Zunahme von 6.5% im Vergleich zu 478,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Vorjahr.
• Akquisitionen: Strategische Akquisitionen haben das Unternehmen positioniert, um neue Märkte zu nutzen und Serviceangebote zu verbessern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Das zukünftige Umsatzwachstum wird voraussichtlich robust sein, wobei die Schätzungen auf einen Anstieg der konsolidierten Umsätze nach einem Anstieg hinweisen 6.2% Zu 1,504 Milliarden US -Dollar Für den neunmonatigen Zeitraum endete am 28. September 2024 im Vergleich zu 1,416 Milliarden US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 deuten die Gewinnschätzungen auf eine kontinuierliche Verbesserung des Betriebsergebnisses hin, das erreichte 94,0 Millionen US -Dollar Für den neunmonatigen Zeitraum endete am 28. September 2024 im Vergleich zu einem operativen Verlust von 21,2 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen verfolgt aktiv Partnerschaften und strategische Initiativen, die darauf abzielen, die Bereitstellung von Dienstleistungen zu verbessern und seinen Markt zu erweitern. Diese Initiativen umfassen:

• Erweiterung der Dienstleistungen: Erhöhung des Bereichs nichtklinischer Dienstleistungen, die die wachsende Nachfrage befriedigen.
• Technologische Fortschritte: Investitionen in Technologie zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Patientenversorgung.
• Kollaborative Partnerschaften: Bildung von Allianzen mit Gesundheitsdienstleistern und Zahler, um Serviceangebote zu verbessern und Zugang zu neuen Patientenpopulationen zu erhalten.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die es positiv für das Wachstum positionieren, einschließlich:

• Etablierte Marktpräsenz: Ein solider Ruf und etablierte Beziehungen zu Gesundheitsdienstleistern und Zahler.
• Verschiedene Serviceangebote: Ein umfassendes Portfolio an Gesundheitsdiensten, die auf eine breite Palette von Patientenanforderungen gerecht werden.
• Betriebseffizienz: Verbessertes Kostenmanagement, belegt durch a 1.7% Rückgang der Niederlassung und regionalen Verwaltungskosten als Prozentsatz des Umsatzes bis hin zu 17.6% für den neunmonatigen Zeitraum endete am 28. September 2024.

Finanziell Overview und Schlüsselstatistiken

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.