Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Bundle
Entendendo a Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) fluxos de receita
Entendendo os fluxos de receita da Aveanna Healthcare Holdings Inc.
Para o período de três meses encerrado em 28 de setembro de 2024, a receita total foi US $ 509,0 milhões, comparado com US $ 478,0 milhões pelo mesmo período em 2023, refletindo um aumento de US $ 31,0 milhões ou 6.5%.
A repartição da receita por segmento para o período de três meses é a seguinte:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| PDS | US $ 409,4 milhões | US $ 384,6 milhões | US $ 24,8 milhões | 6.4% |
| HHH | US $ 55,9 milhões | US $ 54,7 milhões | US $ 1,2 milhão | 2.2% |
| EM | US $ 43,7 milhões | US $ 38,6 milhões | US $ 5,1 milhões | 12.6% |
Durante o período de nove meses encerrado em 28 de setembro de 2024, a receita total alcançada US $ 1.504,6 milhões, comparado com US $ 1.416,4 milhões para o mesmo período em 2023, significando um aumento ano a ano de US $ 88,3 milhões ou 6.2%.
A repartição da receita por segmento para o período de nove meses é a seguinte:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| PDS | US $ 1.212,4 milhões | US $ 1.135,4 milhões | US $ 77,1 milhões | 6.8% |
| HHH | US $ 163,4 milhões | US $ 164,5 milhões | $ (1,1) milhão | (0.7%) |
| EM | US $ 128,8 milhões | US $ 116,5 milhões | US $ 12,4 milhões | 10.6% |
As principais observações da análise da receita indicam que o segmento PDS continua sendo o maior contribuinte para a receita geral, representando aproximadamente 80.6% de receita total para o período de nove meses encerrado em 28 de setembro de 2024. Por outro lado, o segmento HHH sofreu um ligeiro declínio, principalmente devido a um 8.1% diminuição nas admissões totais, enquanto o segmento de MS mostrou um crescimento robusto impulsionado por um 7.8% aumento do volume.
As taxas de crescimento ano a ano para os segmentos de receita ilustram tendências significativas:
- PDS: Aumentado em 6.8% para o período de nove meses.
- HHH: Diminuído por 0.7% para o período de nove meses.
- EM: Aumentado em 10.6% para o período de nove meses.
No geral, a empresa relatou uma margem bruta de segmento total de US $ 463,8 milhões durante o período de nove meses encerrado em 28 de setembro de 2024, representando uma porcentagem de margem bruta de 30.8%, uma diminuição de 31.6% no ano anterior.
A tabela a seguir resume a margem bruta por segmento:
| Segmento | Margem bruta (2024) | Margem bruta (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| PDS | US $ 320,8 milhões | US $ 320,1 milhões | US $ 0,7 milhão | 0.2% |
| HHH | US $ 87,6 milhões | US $ 77,3 milhões | US $ 10,2 milhões | 13.2% |
| EM | US $ 55,4 milhões | US $ 49,5 milhões | US $ 5,9 milhões | 12.0% |
Em resumo, os fluxos de receita da empresa mostram resiliência com o crescimento geral impulsionado principalmente pelos segmentos de PDS e MS, enquanto o segmento HHH enfrenta desafios com o declínio das admissões, mas manteve a estabilidade da receita por meio de uma melhor mistura episódica e receita por episódio concluído.
Um mergulho profundo na Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) lucratividade
Um mergulho profundo na Aveanna Healthcare Holdings Inc.
Margem de lucro bruto: Para o período de três meses encerrado em 28 de setembro de 2024, a margem bruta foi US $ 159,7 milhões, que se traduz em uma porcentagem de margem bruta de 31.4%. Isso é um aumento de 30.8% Pelo mesmo período em 2023. Para o período de nove meses encerrado em 28 de setembro de 2024, a margem bruta foi US $ 463,8 milhões, representando 30.8% de receita, comparada a 31.6% para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2023.
Margem de lucro operacional: A receita operacional para o período de três meses encerrada em 28 de setembro de 2024, foi US $ 34,0 milhões, ou 6.7% de receita, comparada a uma perda operacional de 76,4 milhões No ano anterior, marcando uma reviravolta significativa. Pelo período de nove meses, a receita operacional foi US $ 94,0 milhões, representando 6.2% de receita, sob uma perda operacional de US $ 21,2 milhões no mesmo período de 2023.
Margem de lucro líquido: O prejuízo líquido para o período de três meses encerrado em 28 de setembro de 2024, foi US $ 42,8 milhões, uma melhoria substancial de uma perda líquida de US $ 102,4 milhões no mesmo período do ano anterior. A perda líquida por ação no terceiro trimestre foi $0.22, comparado com $0.54 em 2023. Para o período de nove meses, a perda líquida foi US $ 40,1 milhões, comparado com US $ 108,8 milhões no ano anterior.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
A empresa mostrou uma melhoria significativa nas métricas de lucratividade no ano passado. A margem bruta aumentou de 30.8% para 31.4% no trimestre mais recente, enquanto a margem operacional caiu de uma derrota para uma margem positiva de 6.7%. Essa tendência reflete estratégias efetivas de gerenciamento de custos e crescimento de receita.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Em comparação com as médias da indústria, a margem bruta da empresa de 31.4% é competitivo, pois o setor de serviços de saúde normalmente vê margens brutas que variam de 25% para 35%. A margem operacional de 6.7% também se alinha bem com a referência da indústria de aproximadamente 5% a 10% Para prestadores de serviços de saúde semelhantes.
Análise da eficiência operacional
Gerenciamento de custos: O custo da receita, excluindo depreciação e amortização, foi US $ 349,3 milhões para o período de três meses encerrado em 28 de setembro de 2024, acima de US $ 330,7 milhões no mesmo período do ano anterior. Isso reflete a 5.6% aumento, que é menor que o crescimento da receita de 6.5%.
Despesas administrativas regionais e de filial: Essas despesas diminuíram para US $ 88,2 milhões para o período de três meses, ou 17.3% de receita, abaixo de 19.0% no ano anterior. Isso indica maior eficiência operacional.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 509,0 milhões | US $ 478,0 milhões | +6.5% | US $ 1.504,6 milhões | US $ 1.416,4 milhões | +6.2% |
| Margem bruta | US $ 159,7 milhões | US $ 147,3 milhões | +8.4% | US $ 463,8 milhões | US $ 446,0 milhões | +3.8% |
| Receita operacional | US $ 34,0 milhões | $ (76,4 milhões) | +144.6% | US $ 94,0 milhões | $ (21,2 milhões) | +543.0% |
| Perda líquida | $ (42,8 milhões) | $ (102,4 milhões) | +58.2% | $ (40,1 milhões) | $ (108,8 milhões) | +63.1% |
No geral, a empresa demonstrou uma melhoria robusta nas métricas de lucratividade, destacando o gerenciamento eficaz de custos e um foco estratégico no crescimento da receita em um cenário competitivo em saúde.
Dívida vs. patrimônio: como a Aveanna Healthcare Holdings Inc. (Avah) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Aveanna Healthcare Holdings Inc. financia seu crescimento
Em 28 de setembro de 2024, o endividamento total da Aveanna Healthcare Holdings Inc. é de US $ 1.480,15 milhões, composto por várias obrigações de longo prazo e atuais. O colapso dessas obrigações é o seguinte:
| Instrumento | Valor atual (US $ milhares) | Valor de longo prazo (US $ milhares) | Taxa de juro | Despesa de juros (US $ milhares) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 empréstimo a prazo estendido | $9,200 | $895,150 | S + 3,75% | $62,436 |
| Empréstimo a prazo de segunda garantia | $0 | $415,000 | S + 7,00% | $39,258 |
| Linha de crédito rotativo | $0 | $0 | S + 3,75% | $638 |
| Instalação de securitização | $0 | $170,000 | S + 3,15% | $11,225 |
| Endividamento total | $1,480,150 | - | - | $118,505 |
O índice de dívida / patrimônio da empresa é de 8,16, o que indica uma posição significativamente alavancada em comparação com a média do setor de saúde de aproximadamente 1,0 a 1,5. Isso destaca uma dependência do financiamento da dívida para o crescimento e operações de combustível.
As emissões recentes da dívida incluem o Securitization Facility, que foi alterado em 31 de maio de 2024, para aumentar o valor máximo de US $ 175 milhões para US $ 225 milhões, sujeito a determinados requisitos da base de empréstimos. A instalação tem uma data de vencimento definida para 31 de julho de 2026.
As classificações de crédito atuais refletem a saúde financeira da Companhia, com foco em manter a conformidade com todos os convênios financeiros relacionados às linhas de crédito existentes. Em 28 de setembro de 2024, a empresa possui uma taxa média de juros ponderada de 9,7%.
A Aveanna Healthcare equilibra seu financiamento de dívidas com financiamento de ações por vários meios, incluindo um plano de compra de ações de funcionários, onde 1.751.909 ações foram adquiridas a um preço médio de US $ 1,76 por ação no período de nove meses encerrado em 28 de setembro de 2024. Este financiamento ajuda a mitigar mitigar os riscos associados a altos níveis de dívida.
No geral, a estratégia financeira da empresa demonstra uma clara preferência por alavancar a dívida para apoiar suas iniciativas de crescimento, gerenciando o patrimônio líquido para manter a flexibilidade operacional.
Avaliando a Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Liquidez
Avaliando a liquidez da Aveanna Healthcare Holdings Inc.
Proporção atual: Em 28 de setembro de 2024, a proporção atual está em 1.14, indicando que os ativos circulantes excedem o passivo circulante.
Proporção rápida: A proporção rápida é calculada em 0.81, sugerindo possíveis preocupações de liquidez, pois indica que os ativos líquidos podem não cobrir completamente o passivo circulante.
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro para o período de nove meses encerrado em 28 de setembro de 2024, foi relatado em US $ 91,6 milhões, uma melhoria significativa de $ 8,0 milhões) Pelo mesmo período em 2023. Isso reflete uma tendência positiva na eficiência operacional e no gerenciamento de ativos.
Demoções de fluxo de caixa Overview
Durante o período de nove meses encerrado em 28 de setembro de 2024, o fluxo de caixa das atividades operacionais foi US $ 19,2 milhões, comparado com US $ 25,7 milhões no ano anterior. A diminuição é atribuída a mudanças no capital de giro e nas despesas operacionais.
Atividades de investimento mostraram dinheiro usado de $ 4,8 milhões) Para o período de nove meses encerrado em 28 de setembro de 2024, uma diminuição de $ (7,2 milhões) No ano anterior, indicando gastos de capital reduzidos.
O fluxo de caixa das atividades de financiamento foi US $ 20,1 milhões, de cima de US $ 10,6 milhões No mesmo período do ano passado, principalmente devido ao aumento do produto do plano de compra de ações dos funcionários e às obrigações de securitização.
| Categoria de fluxo de caixa | 28 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 19,2 milhões | US $ 25,7 milhões |
| Atividades de investimento | $ 4,8 milhões) | $ (7,2 milhões) |
| Atividades de financiamento | US $ 20,1 milhões | US $ 10,6 milhões |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
A empresa possui US $ 78,5 milhões em dinheiro em 28 de setembro de 2024, com um adicional US $ 168,2 milhões Disponível sob a linha de crédito rotativo, refletindo uma posição de liquidez sólida. No entanto, a proporção rápida de 0.81 sugere uma dependência de inventário e recebíveis para cumprir obrigações de curto prazo.
Dias de vendas pendentes (DSO) é relatado em 48,1 dias, indicando um período de coleta gerenciável para recebíveis, mas também sugerindo espaço para melhorar o gerenciamento do fluxo de caixa.
No geral, enquanto a empresa possui dinheiro suficiente e crédito disponível, a proporção rápida e as áreas de sinalização do DSO para monitorar de perto para melhorar o gerenciamento de liquidez.
A Aveanna Healthcare Holdings Inc. (Avah) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual para a Aveanna Healthcare Holdings Inc. não é explicitamente fornecida nos dados disponíveis. No entanto, com base no prejuízo líquido por ação de US $ 0,22 para o período de três meses encerrado em 28 de setembro de 2024, indica que a empresa está atualmente operando com perda, tornando a relação P/E negativa e sugerindo uma potencial supervalorização em relação aos ganhos.
Proporção de preço-livro (P/B)
O déficit total dos acionistas em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 156.442 milhões, com ações ordinárias totais em circulação em 193.225.177. O valor contábil por ação é calculado da seguinte forma:
Valor contábil por ação = déficit total dos acionistas / ações totais em circulação
Valor contábil por ação = -$ 156.442.000 / 193.225.177 = -$ 0,81
Como o valor contábil é negativo, a relação P/B não pode ser calculada de maneira significativa, indicando supervalorização potencial.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
O EBITDA para o período de nove meses encerrado em 28 de setembro de 2024 não é explicitamente fornecido. No entanto, a receita operacional para o mesmo período foi de US $ 94,016 milhões. Ajustando para depreciação e amortização de US $ 8,332 milhões, o EBITDA pode ser estimado:
EBITDA = Receita operacional + depreciação e amortização
Ebitda = $ 94,016 milhões + $ 8,332 milhões = $ 102,348 milhões
Considerando que o valor da empresa não é fornecido, uma relação EV/EBITDA completa não pode ser calculada, o que limita as informações de avaliação.
Tendências do preço das ações
O preço das ações da Aveanna Healthcare Holdings Inc. mostrou volatilidade nos últimos 12 meses. Em 28 de setembro de 2024, as ações estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 2,35. Antes disso, as ações haviam visto flutuações devido a condições de mercado e desempenho operacional.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A Aveanna Healthcare Holdings Inc. atualmente não paga dividendos, portanto, o rendimento de dividendos é de 0%. A taxa de pagamento também não é aplicável, pois não há dividendos distribuídos.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
A partir da análise mais recente, o consenso sobre a avaliação das ações é misto, com alguns analistas recomendando uma posição de espera devido às perdas e desafios operacionais da Companhia, enquanto outros sugerem uma compra com base no potencial recuperação e posicionamento do mercado.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | Negativo |
| Proporção P/B. | Não é computável (valor contábil negativo) |
| Razão EV/EBITDA | Não é computável (falta de EV) |
| Preço atual das ações | $2.35 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas | Misto (espera/compra) |
Riscos -chave enfrentados pela Aveanna Healthcare Holdings Inc. (Avah)
Riscos -chave enfrentados pela Aveanna Healthcare Holdings Inc.
A saúde financeira da Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) é influenciada por vários fatores de risco internos e externos. Abaixo está um colapso abrangente desses riscos a partir de 2024.
Concorrência da indústria
O setor de saúde é altamente competitivo, com inúmeros fornecedores disputando participação de mercado. A Aveanna compete com grandes empresas nacionais e fornecedores locais menores. Em 28 de setembro de 2024, a empresa relatou um aumento de receita de US $ 31,0 milhões ou 6.5% Comparado ao ano anterior, mas a concorrência contínua poderia pressionar as margens e a posição de mercado.
Mudanças regulatórias
Os prestadores de serviços de saúde enfrentam regulamentos rigorosos que podem afetar os custos operacionais e a conformidade. Mudanças nas políticas de saúde do governo, particularmente aquelas relacionadas às taxas de reembolso do Medicaid, podem afetar significativamente a receita. A empresa observou um 2.3% O aumento das taxas de receita atribuído ao aumento da taxa de reembolso de vários programas estaduais do Medicaid.
Condições de mercado
As flutuações nas condições econômicas podem afetar os volumes e reembolsos dos pacientes. Por exemplo, as crises econômicas podem levar a internações reduzidas dos pacientes, impactando a receita geral. A receita total da empresa para o período de nove meses encerrado em 28 de setembro de 2024, foi US $ 1.504,6 milhões, refletindo a 6.2% Aumentar ano a ano.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem desafios relacionados à equipe e prestação de serviços. A empresa relatou um 9.4% Aumento do custo da receita do PDS, impulsionado por custos de mão -de -obra mais altos. Além disso, havia um 3.8% Aumento do volume, indicando a necessidade de pessoal adequado para atender à demanda.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros abrangem os níveis de dívida e as taxas de juros. Em 28 de setembro de 2024, o passivo total da empresa foi relatado em US $ 1.799,1 milhões, com despesas de juros significativas incorridas. As obrigações de longo prazo da empresa tinham um valor justo de US $ 1.260,6 milhões. Além disso, as taxas de juros efetivas em vários empréstimos variaram de 8.11% para 12.21%.
Riscos estratégicos
As decisões estratégicas, incluindo fusões e aquisições, podem representar riscos se não forem executadas com sucesso. A empresa enfrentou acusações de comprometimento da boa vontade, com uma diminuição de US $ 105,1 milhões Nas despesas observadas nos ganhos mais recentes. Esses movimentos estratégicos devem se alinhar com as tendências de mercado e as capacidades operacionais para mitigar os riscos de maneira eficaz.
Estratégias de mitigação
A empresa implementou várias estratégias para mitigar esses riscos. Isso inclui o monitoramento contínuo das mudanças regulatórias e o ajuste das práticas operacionais de acordo. A reestruturação das operações de filial e regional levou a um 3.1% diminuição das despesas administrativas como uma porcentagem de receita.
| Fator de risco | Descrição | Impacto na receita |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta concorrência de fornecedores nacionais e locais | Pressão potencial nas margens |
| Mudanças regulatórias | Alterações nas taxas de reembolso do Medicaid | Impacto direto nos fluxos de receita |
| Condições de mercado | Condições econômicas flutuantes que afetam os volumes dos pacientes | Maior risco de admissão reduzida |
| Riscos operacionais | Desafios em pessoal e prestação de serviços | Aumento dos custos operacionais |
| Riscos financeiros | Altos níveis de dívida e taxas de juros | Aumento das despesas de juros que afetam o lucro líquido |
| Riscos estratégicos | Riscos associados a fusões e aquisições | Potencial para comprometimento da boa vontade |
Perspectivas de crescimento futuro para a Aveanna Healthcare Holdings Inc. (Avah)
Perspectivas de crescimento futuro para a Aveanna Healthcare Holdings Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
O crescimento da empresa é amplamente impulsionado por vários fatores -chave, incluindo:
- Inovações de produtos: A empresa viu um aumento significativo na demanda por serviços não clínicos, contribuindo para um 3.8% Aumento do volume no segmento PDS.
- Expansões de mercado: A receita para o período de três meses encerrado em 28 de setembro de 2024 chegou US $ 509,0 milhões, um aumento de 6.5% comparado com US $ 478,0 milhões no mesmo período do ano anterior.
- Aquisições: Aquisições estratégicas posicionaram a empresa para alavancar novos mercados e aprimorar as ofertas de serviços.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
O crescimento futuro da receita é projetado para ser robusto, com estimativas indicando um aumento na receita consolidada por 6.2% para US $ 1,504 bilhão durante o período de nove meses encerrado em 28 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1,416 bilhão pelo mesmo período em 2023. As estimativas de ganhos sugerem uma melhoria contínua na receita operacional, que alcançou US $ 94,0 milhões para o período de nove meses encerrado em 28 de setembro de 2024, em comparação com uma perda operacional de US $ 21,2 milhões para o mesmo período em 2023.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
A empresa está buscando ativamente parcerias e iniciativas estratégicas, com o objetivo de melhorar a prestação de serviços e expandir sua pegada de mercado. Essas iniciativas incluem:
- Expansão de serviços: Aumentar a gama de serviços não clínicos oferecidos para atender à crescente demanda.
- Avanços tecnológicos: Investir em tecnologia para melhorar a eficiência operacional e o atendimento ao paciente.
- Parcerias colaborativas: Formando alianças com prestadores de serviços de saúde e pagadores para aprimorar as ofertas de serviços e acesso a novas populações de pacientes.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A empresa possui várias vantagens competitivas que a posicionam favoravelmente para o crescimento, incluindo:
- Presença de mercado estabelecida: Uma sólida reputação e relacionamentos estabelecidos com prestadores de serviços de saúde e pagadores.
- Ofertas de serviço diversas: Um portfólio abrangente de serviços de saúde que atende a uma ampla gama de necessidades dos pacientes.
- Eficiência operacional: Gerenciamento de custos aprimorado, evidenciado por um 1.7% diminuição das despesas administrativas da filial e regional como uma porcentagem de receita, até 17.6% para o período de nove meses encerrado em 28 de setembro de 2024.
Financeiro Overview e estatísticas -chave
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 509,0 milhões | US $ 478,0 milhões | US $ 1,504 bilhão | US $ 1,416 bilhão |
| Receita operacional | US $ 34,0 milhões | (US $ 76,4 milhões) | US $ 94,0 milhões | (US $ 21,2 milhões) |
| Perda líquida | (US $ 42,8 milhões) | (US $ 102,4 milhões) | (US $ 40,1 milhões) | (US $ 108,8 milhões) |
| Margem de contribuição de campo | 14.0% | 11.8% | 13.3% | 12.2% |
| Ações médias ponderadas em circulação | 193,4 milhões | 189,1 milhões | 192,7 milhões | 189,6 milhões |
Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.