Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Avaanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)
Comprensión de las fuentes de ingresos de Aneanna Healthcare Holdings Inc.
Para el período de tres meses finalizado el 28 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 509.0 millones, en comparación con $ 478.0 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento de $ 31.0 millones o 6.5%.
El desglose de ingresos por segmento para el período de tres meses es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pdy | $ 409.4 millones | $ 384.6 millones | $ 24.8 millones | 6.4% |
| HHH | $ 55.9 millones | $ 54.7 millones | $ 1.2 millones | 2.2% |
| EM | $ 43.7 millones | $ 38.6 millones | $ 5.1 millones | 12.6% |
Para el período de nueve meses finalizado el 28 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 1,504.6 millones, en comparación con $ 1,416.4 millones para el mismo período en 2023, lo que significa un aumento de año tras año de $ 88.3 millones o 6.2%.
El desglose de ingresos por segmento para el período de nueve meses es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pdy | $ 1,212.4 millones | $ 1,135.4 millones | $ 77.1 millones | 6.8% |
| HHH | $ 163.4 millones | $ 164.5 millones | $ (1.1) millones | (0.7%) |
| EM | $ 128.8 millones | $ 116.5 millones | $ 12.4 millones | 10.6% |
Las observaciones clave del análisis de ingresos indican que el segmento PDS sigue siendo el mayor contribuyente a los ingresos generales, representando aproximadamente 80.6% de ingresos totales para el período de nueve meses finalizado el 28 de septiembre de 2024. Por el contrario, el segmento HHH experimentó una ligera disminución, principalmente debido a un 8.1% Disminución de admisiones totales, mientras que el segmento de MS mostró un crecimiento robusto impulsado por un 7.8% aumento en el volumen.
Las tasas de crecimiento año tras año para los segmentos de ingresos ilustran tendencias significativas:
- PDS: Aumentó por 6.8% por el período de nueve meses.
- HHH: Disminuido por 0.7% por el período de nueve meses.
- EM: Aumentó por 10.6% por el período de nueve meses.
En general, la compañía informó un margen bruto del segmento total de $ 463.8 millones Para el período de nueve meses que terminó el 28 de septiembre de 2024, que representa un porcentaje de margen bruto de 30.8%, una disminución de 31.6% en el año anterior.
La siguiente tabla resume el margen bruto por segmento:
| Segmento | Margen bruto (2024) | Margen bruto (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pdy | $ 320.8 millones | $ 320.1 millones | $ 0.7 millones | 0.2% |
| HHH | $ 87.6 millones | $ 77.3 millones | $ 10.2 millones | 13.2% |
| EM | $ 55.4 millones | $ 49.5 millones | $ 5.9 millones | 12.0% |
En resumen, las fuentes de ingresos de la compañía muestran resiliencia con el crecimiento general impulsado principalmente por los segmentos PDS y MS, mientras que el segmento HHH enfrenta desafíos con la disminución de las admisiones, pero ha mantenido la estabilidad de los ingresos a través de una combinación episódica mejorada y los ingresos por episodio completado.
Una inmersión profunda en Aneanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Rentabilidad
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Ase de Aneanna Healthcare Holdings Inc.
Margen de beneficio bruto: Para el período de tres meses que terminó el 28 de septiembre de 2024, el margen bruto fue $ 159.7 millones, que se traduce en un porcentaje de margen bruto de 31.4%. Este es un aumento de 30.8% Para el mismo período en 2023. Para el período de nueve meses finalizado el 28 de septiembre de 2024, el margen bruto fue $ 463.8 millones, representando 30.8% de ingresos, en comparación con 31.6% Para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2023.
Margen de beneficio operativo: El ingreso operativo para el período de tres meses finalizado el 28 de septiembre de 2024 fue $ 34.0 millones, o 6.7% de ingresos, en comparación con una pérdida operativa de 76.4 millones En el año anterior, marcando un cambio significativo. Para el período de nueve meses, los ingresos operativos fueron $ 94.0 millones, representando 6.2% de ingresos, por encima de una pérdida operativa de $ 21.2 millones en el mismo período de 2023.
Margen de beneficio neto: La pérdida neta para el período de tres meses finalizado el 28 de septiembre de 2024 fue $ 42.8 millones, una mejora sustancial de una pérdida neta de $ 102.4 millones en el mismo período del año anterior. La pérdida neta por acción para el tercer trimestre fue $0.22, en comparación con $0.54 en 2023. Durante el período de nueve meses, la pérdida neta fue $ 40.1 millones, en comparación con $ 108.8 millones en el año anterior.
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
La compañía ha mostrado una mejora significativa en las métricas de rentabilidad durante el año pasado. El margen bruto aumentó de 30.8% a 31.4% en el trimestre más reciente, mientras que el margen operativo se volcó de una pérdida a un margen positivo de 6.7%. Esta tendencia refleja estrategias efectivas de gestión de costos y crecimiento de ingresos.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
En comparación con los promedios de la industria, el margen bruto de la compañía de 31.4% es competitivo, ya que el sector de servicios de salud generalmente ve márgenes brutos que van desde 25% a 35%. El margen operativo de 6.7% También se alinea bien con el punto de referencia de la industria de aproximadamente 5% a 10% para proveedores de atención médica similares.
Análisis de la eficiencia operativa
Gestión de costos: El costo de los ingresos, excluyendo la depreciación y la amortización, fue $ 349.3 millones para el período de tres meses que finalizó el 28 de septiembre de 2024, de $ 330.7 millones en el mismo período del año anterior. Esto refleja un 5.6% aumento, que es más bajo que el crecimiento de los ingresos de 6.5%.
Rama y gastos administrativos regionales: Estos gastos disminuyeron a $ 88.2 millones para el período de tres meses, o 17.3% de ingresos, por debajo de 19.0% el año anterior. Esto indica una eficiencia operativa mejorada.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 509.0 millones | $ 478.0 millones | +6.5% | $ 1,504.6 millones | $ 1,416.4 millones | +6.2% |
| Margen bruto | $ 159.7 millones | $ 147.3 millones | +8.4% | $ 463.8 millones | $ 446.0 millones | +3.8% |
| Ingreso operativo | $ 34.0 millones | $ (76.4 millones) | +144.6% | $ 94.0 millones | $ (21.2 millones) | +543.0% |
| Pérdida neta | $ (42.8 millones) | $ (102.4 millones) | +58.2% | $ (40.1 millones) | $ (108.8 millones) | +63.1% |
En general, la compañía ha demostrado una mejora sólida en las métricas de rentabilidad, destacando la gestión efectiva de los costos y un enfoque estratégico en el crecimiento de los ingresos en un panorama de atención médica competitiva.
Deuda vs. Equidad: cómo AneNna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) financia su crecimiento
Deuda vs. Equidad: cómo Aneanna Healthcare Holdings Inc. financia su crecimiento
Al 28 de septiembre de 2024, el endeudamiento total de Aneanna Healthcare Holdings Inc. es de $ 1,480.15 millones, compuesto por varias obligaciones a largo plazo y actuales. El desglose de estas obligaciones es el siguiente:
| Instrumento | Monto actual ($ miles) | Monto a largo plazo ($ miles) | Tasa de interés | Gasto de intereses ($ miles) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 préstamo a plazo extendido | $9,200 | $895,150 | S + 3.75% | $62,436 |
| Préstamo a plazo de segundo derecho de retención | $0 | $415,000 | S + 7.00% | $39,258 |
| Facilidad de crédito giratorio | $0 | $0 | S + 3.75% | $638 |
| Instalación de titulización | $0 | $170,000 | S + 3.15% | $11,225 |
| Endeudamiento total | $1,480,150 | - | - | $118,505 |
La relación deuda / capital de la compañía es de 8.16, lo que indica una posición significativamente apalancada en comparación con el promedio de la industria de la salud de aproximadamente 1.0 a 1.5. Esto resalta una dependencia del financiamiento de la deuda para combinar el crecimiento y las operaciones.
Las emisiones recientes de la deuda incluyen el Centro de titulización, que se modificó el 31 de mayo de 2024, para aumentar el monto máximo de $ 175 millones a $ 225 millones, sujeto a ciertos requisitos base de préstamo. La instalación tiene una fecha de vencimiento establecida para el 31 de julio de 2026.
Las calificaciones crediticias actuales reflejan la salud financiera de la Compañía, con un enfoque en mantener el cumplimiento de todos los convenios financieros relacionados con las instalaciones de crédito existentes. Al 28 de septiembre de 2024, la compañía tiene una tasa de interés promedio ponderada del 9.7%.
Aseanna Healthcare equilibra su financiamiento de la deuda con fondos de capital a través de varios medios, incluido un plan de compra de acciones de empleados, donde se compraron 1,751,909 acciones a un precio promedio de $ 1.76 por acción por el período de nueve meses que finalizó el 28 de septiembre de 2024. Esta financiación de capital ayuda a mitigar Los riesgos asociados con los altos niveles de deuda.
En general, la estrategia financiera de la compañía demuestra una clara preferencia por aprovechar la deuda para respaldar sus iniciativas de crecimiento al tiempo que gestiona el capital para mantener la flexibilidad operativa.
Evaluación de la liquidez de Aneanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)
Evaluación de la liquidez de Aneanna Healthcare Holdings Inc.
Relación actual: A partir del 28 de septiembre de 2024, la relación actual se encuentra en 1.14, indicando que los activos corrientes exceden los pasivos corrientes.
Relación rápida: La relación rápida se calcula en 0.81, sugiriendo posibles preocupaciones de liquidez, ya que indica que los activos líquidos pueden no cubrir completamente los pasivos corrientes.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo para el período de nueve meses finalizado el 28 de septiembre de 2024 se informó en $ 91.6 millones, una mejora significativa de $ (8.0 millones) para el mismo período en 2023. Esto refleja una tendencia positiva en la eficiencia operativa y la gestión de activos.
Estados de flujo de efectivo Overview
Para el período de nueve meses que terminó el 28 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo de las actividades operativas fue $ 19.2 millones, en comparación con $ 25.7 millones en el año anterior. La disminución se atribuye a cambios en el capital de trabajo y los gastos operativos.
Las actividades de inversión mostraron efectivo utilizado de $ (4.8 millones) Para el período de nueve meses que finalizó el 28 de septiembre de 2024, una disminución de $ (7.2 millones) en el año anterior, lo que indica un gasto de capital reducido.
El flujo de efectivo de las actividades de financiación fue $ 20.1 millones, arriba de $ 10.6 millones En el mismo período del año pasado, principalmente debido al aumento de los ingresos del plan de compra de acciones de los empleados y las obligaciones de titulización.
| Categoría de flujo de caja | 28 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $ 19.2 millones | $ 25.7 millones |
| Actividades de inversión | $ (4.8 millones) | $ (7.2 millones) |
| Actividades financieras | $ 20.1 millones | $ 10.6 millones |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
La compañía posee $ 78.5 millones en efectivo al 28 de septiembre de 2024, con un adicional $ 168.2 millones Disponible bajo la línea de crédito renovable, lo que refleja una posición de liquidez sólida. Sin embargo, la relación rápida de 0.81 sugiere una dependencia del inventario y las cuentas por cobrar para cumplir con las obligaciones a corto plazo.
Días de ventas pendientes (DSO) se informa en 48.1 días, que indica un período de recolección manejable para cuentas por cobrar, pero también sugiere espacio para mejorar la gestión del flujo de efectivo.
En general, mientras que la compañía tiene suficiente efectivo y crédito disponible, la relación rápida y las áreas de señal de DSO para monitorear de cerca para mejorar la gestión de liquidez.
¿Está Aneanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E actual para Aneanna Healthcare Holdings Inc. no se proporciona explícitamente en los datos disponibles. Sin embargo, según la pérdida neta por acción de $ 0.22 para el período de tres meses que finalizó el 28 de septiembre de 2024, indica que la compañía está operando actualmente con una pérdida, lo que hace que la relación P/E sea negativa y sugiriendo una sobrevaluación potencial en relación con las ganancias.
Relación de precio a libro (P/B)
El déficit total de los accionistas al 28 de septiembre de 2024 era de $ 156.442 millones, y las acciones comunes totales en circulación en 193,225,177. El valor en libros por acción se calcula de la siguiente manera:
Valor en libros por acción = déficit total de accionistas / acciones totales en circulación
Valor en libros por acción = -$ 156,442,000 / 193,225,177 = -$ 0.81
Como el valor en libros es negativo, la relación P/B no se puede calcular de manera significativa, lo que indica una sobrevaluación potencial.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
El EBITDA para el período de nueve meses finalizado el 28 de septiembre de 2024 no se proporciona explícitamente. Sin embargo, el ingreso operativo para el mismo período fue de $ 94.016 millones. Ajustando la depreciación y la amortización de $ 8.332 millones, se puede estimar el EBITDA:
EBITDA = Ingresos operativos + depreciación y amortización
EBITDA = $ 94.016 millones + $ 8.332 millones = $ 102.348 millones
Teniendo en cuenta que no se proporciona el valor empresarial, no se puede calcular una relación EV/EBITDA completa no se puede calcular, lo que limita las ideas de valoración.
Tendencias del precio de las acciones
El precio de las acciones de Aneanna Healthcare Holdings Inc. ha demostrado volatilidad en los últimos 12 meses. Al 28 de septiembre de 2024, la acción cotizaba a aproximadamente $ 2.35. Antes de esto, la acción había visto fluctuaciones debido a las condiciones del mercado y el rendimiento operativo.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
Aneanna Healthcare Holdings Inc. actualmente no paga dividendos, por lo que el rendimiento de dividendos es del 0%. La relación de pago tampoco es aplicable ya que no hay dividendos distribuidos.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
A partir del último análisis, el consenso sobre la valoración de las acciones es mixta, y algunos analistas recomiendan una posición de retención debido a las pérdidas y desafíos operativos continuos de la compañía, mientras que otros sugieren una compra basada en la recuperación potencial y el posicionamiento del mercado.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | Negativo |
| Relación p/b | No computable (valor en libros negativo) |
| Relación EV/EBITDA | No computable (EV faltante) |
| Precio de las acciones actual | $2.35 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Consenso de analista | Mixto (Hold/Compre) |
Riesgos clave que enfrenta AneNna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)
Los riesgos clave enfrentan Aneanna Healthcare Holdings Inc.
La salud financiera de Aneanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) está influenciada por varios factores de riesgo internos y externos. A continuación se muestra un desglose integral de esos riesgos a partir de 2024.
Competencia de la industria
El sector de la salud es altamente competitivo, con numerosos proveedores que compiten por la cuota de mercado. Aneanna compite con las grandes empresas nacionales y los proveedores locales más pequeños. Al 28 de septiembre de 2024, la compañía informó un aumento de ingresos de $ 31.0 millones o 6.5% En comparación con el año anterior, pero la competencia continua podría presionar los márgenes y la posición del mercado.
Cambios regulatorios
Los proveedores de atención médica enfrentan regulaciones estrictas que pueden afectar los costos operativos y el cumplimiento. Los cambios en las políticas de atención médica del gobierno, particularmente aquellos relacionados con las tasas de reembolso de Medicaid, pueden afectar significativamente los ingresos. La compañía ha notado un 2.3% Aumento de las tasas de ingresos atribuidas a los aumentos de tasas de reembolso de varios programas estatales de Medicaid.
Condiciones de mercado
Las fluctuaciones en las condiciones económicas pueden afectar los volúmenes y los reembolsos de los pacientes. Por ejemplo, las recesiones económicas pueden conducir a una reducción de los ingresos de los pacientes, afectando los ingresos generales. Los ingresos totales de la compañía para el período de nueve meses finalizado el 28 de septiembre de 2024 fueron $ 1,504.6 millones, reflejando un 6.2% Aumente año tras año.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos incluyen desafíos relacionados con el personal y la prestación de servicios. La compañía ha reportado un 9.4% Aumento en el costo de los ingresos de PDS, impulsado por mayores costos laborales del cuidador. Además, había un 3.8% Aumento del volumen, lo que indica la necesidad de personal adecuado para satisfacer la demanda.
Riesgos financieros
Los riesgos financieros abarcan los niveles de deuda y las tasas de interés. Al 28 de septiembre de 2024, se informaron los pasivos totales de la compañía en $ 1,799.1 millones, con importantes gastos de interés incurridos. Las obligaciones a largo plazo de la compañía tenían un valor razonable de $ 1,260.6 millones. Además, las tasas de interés efectivas en varios préstamos variaron desde 8.11% a 12.21%.
Riesgos estratégicos
Las decisiones estratégicas, incluidas las fusiones y las adquisiciones, pueden plantear riesgos si no se ejecutan con éxito. La compañía ha enfrentado cargos por deterioro de la buena voluntad, con una disminución de $ 105.1 millones En tales gastos observados en las últimas ganancias. Estos movimientos estratégicos deben alinearse con las tendencias del mercado y las capacidades operativas para mitigar los riesgos de manera efectiva.
Estrategias de mitigación
La compañía ha implementado varias estrategias para mitigar estos riesgos. Esto incluye el monitoreo continuo de los cambios regulatorios y ajustar las prácticas operativas en consecuencia. La reestructuración de las operaciones rama y regionales ha llevado a un 3.1% Disminución de los gastos administrativos como porcentaje de ingresos.
| Factor de riesgo | Descripción | Impacto en los ingresos |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Alta competencia de proveedores nacionales y locales | Presión potencial sobre los márgenes |
| Cambios regulatorios | Cambios en las tasas de reembolso de Medicaid | Impacto directo en las fuentes de ingresos |
| Condiciones de mercado | Condiciones económicas fluctuantes que afectan los volúmenes de los pacientes | Mayor riesgo de ingresos reducidos |
| Riesgos operativos | Desafíos en el personal y la prestación de servicios | Aumento de los costos operativos |
| Riesgos financieros | Altos niveles de deuda y tasas de interés | Aumento de los gastos de intereses que afectan el ingreso neto |
| Riesgos estratégicos | Riesgos asociados con fusiones y adquisiciones | Potencial de deterioro de la buena voluntad |
Perspectivas de crecimiento futuros para Aneanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)
Perspectivas de crecimiento futuros para Aneanna Healthcare Holdings Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
El crecimiento de la compañía está impulsado en gran medida por varios factores clave, que incluyen:
- Innovaciones de productos: La compañía ha visto un aumento significativo en la demanda de servicios no clínicos, contribuyendo a un 3.8% Aumento del volumen en el segmento PDS.
- Expansiones del mercado: Los ingresos para el período de tres meses finalizado el 28 de septiembre de 2024, alcanzaron $ 509.0 millones, un aumento de 6.5% en comparación con $ 478.0 millones En el mismo período del año anterior.
- Adquisiciones: Las adquisiciones estratégicas han posicionado a la compañía para aprovechar los nuevos mercados y mejorar las ofertas de servicios.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Se proyecta que el crecimiento de los ingresos futuros es robusto, con estimaciones que indican un aumento en los ingresos consolidados por 6.2% a $ 1.504 mil millones para el período de nueve meses que terminó el 28 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1.416 mil millones para el mismo período en 2023. Las estimaciones de ganancias sugieren una mejora continua en el ingreso operativo, que alcanzó $ 94.0 millones Para el período de nueve meses que finalizó el 28 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida operativa de $ 21.2 millones para el mismo período en 2023.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
La compañía está buscando activamente asociaciones e iniciativas estratégicas destinadas a mejorar la prestación de servicios y expandir su huella del mercado. Estas iniciativas incluyen:
- Expansión de servicios: Aumento de la gama de servicios no clínicos ofrecidos para satisfacer la creciente demanda.
- Avances tecnológicos: Invertir en tecnología para mejorar la eficiencia operativa y la atención al paciente.
- Asociaciones colaborativas: Formando alianzas con proveedores de atención médica y pagadores para mejorar las ofertas de servicios y el acceso a nuevas poblaciones de pacientes.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
La compañía tiene varias ventajas competitivas que lo posicionan favorablemente para el crecimiento, incluyendo:
- Presencia de mercado establecida: Una sólida reputación y relaciones establecidas con proveedores de atención médica y pagadores.
- Ofertas de servicio diversas: Una cartera integral de servicios de salud que satisfacen una amplia gama de necesidades del paciente.
- Eficiencia operativa: Gestión mejorada de costos, evidenciado por un 1.7% disminución de los gastos administrativos de sucursal y regional como porcentaje de ingresos, a baja a 17.6% para el período de nueve meses que finalizó el 28 de septiembre de 2024.
Financiero Overview y estadísticas clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 509.0 millones | $ 478.0 millones | $ 1.504 mil millones | $ 1.416 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 34.0 millones | ($76.4 million) | $ 94.0 millones | ($21.2 million) |
| Pérdida neta | ($ 42.8 millones) | ($ 102.4 millones) | ($40.1 million) | ($108.8 million) |
| Field Contribution Margin | 14.0% | 11.8% | 13.3% | 12.2% |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 193.4 million | 189.1 millones | 192.7 millones | 189.6 millones |
Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.