Breaking Avanos Medical, Inc. (AVNS) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Avanos Medical, Inc. (AVNS) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Avanos Medical, Inc.

Avanos Medical, Inc. erzielt Einnahmen in verschiedenen Produktkategorien und geografischen Regionen, wobei sich hauptsächlich auf Lösungen für medizinische Geräte konzentriert. Die folgenden Abschnitte bieten eine umfassende Analyse seiner Einnahmequellen ab 2024.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Der Umsatz des Unternehmens stammt hauptsächlich aus zwei wichtigen Produktkategorien:

• Verdauungsgesundheit: Zu den Produkten gehören enterale Fütterungsröhrchen für Mikrofet, Fütterungslösungen für Corpak-Patienten sowie neonatale und pädiatrische Fütterungslösungen.
• Schmerzbehandlung und Genesung: Dies umfasst Produkte für chirurgische Schmerzwiederherstellung wie ON-Q- und Ambit-chirurgische Schmerzpumpen sowie interventionelle Schmerzlösungen wie eine Kühlief-Schmerztherapie.

Der Umsatzbeitrag aus diesen Kategorien für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist nachstehend aufgeführt:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Nettoumsatz um um 1.6% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der hauptsächlich durch eine starke Nachfrage im Verdauungsgesundheitsportfolio und im Spielbereitprodukte angetrieben wird. Die Nettoumsatzzahlen für die jeweiligen Perioden sind:

• 2024: 508,2 Millionen US -Dollar
• 2023: 500,0 Millionen US -Dollar

Für die drei Monate am 30. September 2024 nahm der Nettoumsatz um den Umsatz um 0.5% Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aufgrund eines geringeren Nachfrage nach chirurgischen Schmerzprodukten und einer verringerten Preise für HA -Produkte.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die Analyse von Einnahmenbeiträgen aus geografischen Regionen für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist nachstehend vorgestellt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

In den drei Monaten zum 30. September 2024 erlebte das Unternehmen a 1.5% Rückgang des Umsatzes in Nordamerika, während Europa, Naher Osten und Afrika einen Anstieg von zu verzeichnen hatten 11.0%. Im Gegensatz dazu nahmen die Verkäufe im asiatisch -pazifischen und lateinamerika um um 7.9%. Die wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen können zugeschrieben werden:

• Anhaltende starke Nachfrage im Verdauungsgesundheitsportfolio.
• Erhöhte Nachfrage nach Game Ready Products.
• Geringere Nachfrage und Preisgestaltung für HA -Produkte.

Die finanzielle Leistung spiegelt die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens bei der Navigation der Marktherausforderungen und die Kapitalisierung von Wachstumschancen in seinen Produktlinien wider.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Avanos Medical, Inc. (AVNS)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinn Für die drei Monate endeten am 30. September 2024, war 92,9 Millionen US -Dollar, unten von 95,5 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten am 30. September 2024 war der Bruttogewinn der Bruttogewinn 283,3 Millionen US -Dollar, etwas niedriger als 284,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Der Bruttogewinnmarge für Q3 2024 war 54.5%, im Vergleich zu 55.8% In Q3 2023. Jahr-auf sank die Bruttogewinnmarge auf 55.7% aus 56.9% Im Jahr 2023 ist dieser Rückgang auf die Kosten im Zusammenhang mit Umstrukturierung und Pflanzentrennung verbunden, die mit der RH -Veräußerung verbunden sind.

Betriebsgewinn Für die drei Monate endeten am 30. September 2024, war 12,0 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 1,2 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum war der Betriebsgewinn 22,3 Millionen US -Dollar, Erholung von einem operativen Verlust von 7,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die Betriebsgewinnmarge verbesserte sich auf 7.0% aus 0.7% in Q3 2023 und zu 4.4% von einem negativen 1.4% der bisherige Jahresverlauf.

Reingewinn Für die drei Monate endeten am 30. September 2024, war 4,3 Millionen US -Dollarim Vergleich zu einem Verlust von 3,7 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Jährlich war das Nettoeinkommen 5,2 Millionen US -Dollar, eine Erholung von einem Nettoverlust von 72,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Der Rentabilitätstrends zeigen eine positive Verschiebung der betrieblichen Effizienz an, insbesondere bei der Verwaltung der Kosten 78,7 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis 74,3 Millionen US -Dollar in Q3 2024. Dies stellt einen Rückgang der Ausgaben als Prozentsatz des Nettoumsatzes dar 45.9% Zu 43.6%.

Bezüglich Vergleichende Rentabilitätsquotendie Bruttogewinnmarge des Unternehmens von 54.5% liegt über dem Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 50% Für Medizinprodukte. Die operative Gewinnspanne von 7.0% übersteigt auch den Branchendurchschnitt von etwa um 5%.

Insgesamt zeigt die Analyse der operativen Effizienz Verbesserungen des Kostenmanagements und der Bruttomarge -Trends, was zu erhöhten Rentabilitätskennzahlen zum September 2024 beiträgt.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Avanos Medical, Inc. (AVNS) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Avanos Medical, Inc. sein Wachstum finanziert

Ab dem 30. September 2024 belief sich die langfristige Schulden des Unternehmens auf 152,6 Millionen US -Dollar, während der aktuelle Teil der langfristigen Schulden war 9,4 Millionen US -Dollar. Die Gesamtverbindlichkeiten standen bei 426,5 Millionen US -Dollarmit dem Gesamtkapital der Gesamtkapital bei 1.229,7 Millionen US -Dollar.

Schuldenniveaus Overview

Das Unternehmen hat insgesamt Kreditfazilitäten eingerichtet 500,0 Millionen US -Dollar, einschließlich eines fünfjährigen vorrangigen gesicherten Laufzeitdarlehens von 125,0 Millionen US -Dollar und eine revolvierende Kreditfazilität, die Kredite von bis zu 375,0 Millionen US -Dollar. Zum 30. September 2024 war der ausstehende Saldo in der revolvierenden Kreditfazilität 50,0 Millionen US -Dollar.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten für das Unternehmen wird wie folgt berechnet:

• Langfristige Schulden: 152,6 Millionen US -Dollar
• Gesamtwert: 1.229,7 Millionen US -Dollar
• Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.124 (oder 12,4%)

Dieses Verhältnis zeigt ein relativ geringes Schuldenniveau im Vergleich zu Eigenkapital, was hinsichtlich der finanziellen Stabilität günstig ist. Der Branchenstandard für Medizinproduktunternehmen reicht in der Regel von 0,3 bis 0,5.

Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten

Im Juni 2022 schloss das Unternehmen eine Kreditvereinbarung ab, die das Laufzeitdarlehen und die revolvierende Kreditfazilität umfasste. Jüngste Aktivitäten umfassen Rückzahlungen von 6,3 Millionen US -Dollar Auf dem Laufzeitdarlehen in den neun Monaten zum 30. September 2024. Das Unternehmen wurde ebenfalls ausgeliehen und zurückgezahlt 20,0 Millionen US -Dollar über die revolvierende Kreditfazilität.

Kreditratings

Das Unternehmen führt ein Kreditrating bei, das seine Fähigkeit unterstützt, die Finanzierung unter günstigen Bedingungen zu sichern. Nach den neuesten Berichten wird das spezifische Rating nicht bekannt gegeben. Die Bedingungen des Kreditvertrags zeigen jedoch die Einhaltung der üblichen operativen und finanziellen Bündnisse.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen nutzt einen ausgewogenen Ansatz bei der Finanzierung seines Wachstums, der Kombination von Schulden und Eigenkapital. Das jüngste Aktienrückkaufprogramm wurde bisher autorisiert 25,0 Millionen US -Dollar Bei Aktienkäufen weist eine Strategie zur Rückgabe des Werts an die Aktionäre an und behält gleichzeitig eine angemessene Liquidität für den betrieblichen Anforderungen auf.

Diese Tabelle beschreibt die geplanten Laufzeiten langfristiger Schulden und betont die im Jahr 2027 fällige Rückzahlung, die die Bedeutung der Aufrechterhaltung der Liquidität und der betrieblichen Effizienz unterstreicht.

Bewertung der Avanos Medical, Inc. (AVNS) Liquidität

Bewertung der Liquidität von Avanos Medical

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 2.22 (berechnet als Gesamtstromvermögen von 472,6 Millionen US -Dollar geteilt durch die gesamten aktuellen Verbindlichkeiten von 212,9 Millionen US -Dollar).

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis beträgt ungefähr 1.63 (berechnet als (Stromvermögen - Inventare) von 310,7 Millionen US -Dollar geteilt durch aktuelle Verbindlichkeiten von 212,9 Millionen US -Dollar).

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital zum 30. September 2024 ist 259,7 Millionen US -Dollar, was auf eine positive Liquiditätsposition hinweist. Dies ist eine Verbesserung aus 252,4 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023.

Cashflow -Statements Overview

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 30. September 2024 erhöht sich Bargeld und Bargeldäquivalente auf 89,0 Millionen US -Dollar, hoch von 87,7 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen hat eine langfristige Schuld von 152,6 Millionen US -Dollar und ein aktueller Teil der langfristigen Schulden von 9,4 Millionen US -Dollar, Angabe von überschaubarem Schuldenniveau.

In Bezug auf die Liquidität hat das Unternehmen Zugang zu einer revolvierenden Kreditfazilität von 375 Millionen US -Dollar, mit 50 Millionen Dollar Ziehen Sie zum 30. September 2024. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz in dieser Einrichtung ist 6.83%.

Insgesamt deuten die starken aktuellen und schnellen Verhältnisse in Verbindung mit einem positiven Cashflow von operativen Aktivitäten auf eine robuste Liquiditätsposition für das Unternehmen ab 2024 hin, ohne dass die sofortige Liquiditätsbedenken offensichtlich sind.

Ist Avanos Medical, Inc. (AVNS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis wird basierend auf den neuesten Ertragsdaten berechnet. Für die zwölf Monate am 30. September 2024 war das verdünnte Gewinn je Aktie (EPS) $0.09. Der Aktienkurs vom 30. September 2024 betrug ungefähr ungefähr $19.67. Somit kann das P/E -Verhältnis wie folgt berechnet werden:

P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS = 19,67 USD / $ 0,09 ≈ 218,56

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird unter Verwendung des Buchwerts pro Aktie berechnet. Ab dem 30. September 2024 war das Gesamtkapital 678,0 Millionen US -Dollar und die Anzahl der ausstehenden Aktien war 46,6 Millionen. Daher lautet der Buchwert pro Aktie:

Buchwert je Aktie = Gesamtkapital / Aktien ausstehend = 678,0 Mio. USD / 46,6 Mio. ≈ 14,55 USD

Das P/B -Verhältnis lautet dann:

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = 19,67 USD / 14,55 USD ≈ 1,35 $

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der Unternehmenswert (EV) wird als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld berechnet. Mit einer Marktkapitalisierung von ungefähr 916,0 Millionen US -Dollar, Gesamtschuld von 162,0 Millionen US -Dollarund Geld von 89,0 Millionen US -Dollar, der EV ist:

EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld = 916,0 Mio. USD + 162,0 Mio. USD - 89,0 Mio. USD = 988,0 Mio. USD

Das EBITDA in den letzten zwölf Monaten ist da 54,0 Millionen US -Dollar. Somit lautet das EV/EBITDA -Verhältnis:

EV / EBITDA = EV / EBITDA = 988,0 Mio. USD / 54,0 Mio. USD ≈ 18,3

Aktienkurstrends

In den letzten zwölf Monaten schwankte der Aktienkurs erheblich. Die Aktie begann das Jahr ungefähr $15.00 und erreichte ein Hoch von $22.00 Vor dem Einsetzen bei $19.67 Zum 30. September 2024. Die Aktie hat a 31.13% Erhöhen Sie Jahr.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Nach den neuesten Daten zahlt das Unternehmen derzeit keine Dividenden, und daher ist die Dividendenrendite nicht 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0% Da keine Gewinne in Form von Dividenden an die Aktionäre verteilt werden.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der aktuelle Konsens unter den Analysten ist a halten, mit ein paar empfehlen kaufen Basierend auf den jüngsten Umstrukturierungsbemühungen und dem Potenzial für das Wachstum im Verdauungsgesundheitssegment.

Wichtige Risiken für Avanos Medical, Inc. (AVNS)

Wichtige Risiken für Avanos Medical, Inc.

Avanos Medical, Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Zu diesen Risiken gehören der Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen, Marktbedingungen und operative Herausforderungen.

Branchenwettbewerb

Die Gesundheitsbranche ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Unternehmen bieten ähnliche Produkte an. Im dritten Quartal 2024 meldete das Unternehmen a 0.5% Rückgang des Nettoumsatzes im Vergleich zum Vorjahr, vor allem auf eine geringere Nachfrage nach bestimmten chirurgischen Schmerzprodukten und Preisdrucks in seiner HA -Produktlinie zurückzuführen.

Regulatorische Veränderungen

Das Unternehmen arbeitet unter strengen Vorschriften, die medizinische Geräte regeln. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist entscheidend, um potenzielle rechtliche Probleme und Geldstrafen zu vermeiden. Ab dem 30. September 2024 hat der kumulative Effekt der Konformitätskosten im Zusammenhang mit regulatorischen Änderungen zu a beigetragen 54.5% Bruttogewinnmarge, unten von 55.8% im Vorjahr.

Marktbedingungen

Marktschwankungen können die Nachfrage nach Produkten nachteilig beeinflussen. Zum Beispiel nahm der Nettoumsatz in Nordamerika um 1.5% Vorjahresjahr, das die breiteren wirtschaftlichen Bedingungen widerspiegelt, die sich auf die Verbraucherausgaben auswirken.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken gehören Störungen der Lieferkette, insbesondere angesichts der Herstellungskonzentration in Mexiko. Das Unternehmen hat laufende Probleme mit der Stabilität der Lieferkette gemeldet, die sich auf die Produktionseffizienz und die Verfügbarkeit von Produkten auswirken können.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken ergeben sich aus den langfristigen Schuldenverpflichtungen des Unternehmens. Ab dem 30. September 2024 standen die Gesamtverbindlichkeiten bei 426,5 Millionen US -Dollarmit langfristigen Schulden 152,6 Millionen US -Dollar. Darüber hinaus ergab das Unternehmen einen Zinsaufwand von 9,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat einen dreijährigen Transformationsprozess initiiert, der auf die Umstrukturierungsgeschäfte abzielt und die Effizienz verbessert. Dies schließt Kostenmanagementstrategien ein, die erwartet werden, die Einsparungen zwischen den Einsparungen zwischen 45,0 Millionen US -Dollar Und 55,0 Millionen US -Dollar bis 2025.

Darüber hinaus hat Avanos abgeleitete Finanzinstrumente eingetragen, um Währungsschwankungen mit einer derivativen Haftung von abzusichern 2,1 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.

Insgesamt hat das Unternehmen, während das Unternehmen mit mehreren Risiken ausgesetzt ist, Strategien umgesetzt, um diese Herausforderungen zu mildern und seine finanzielle Stabilität in Zukunft zu verbessern.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Avanos Medical, Inc. (AVNS)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Avanos Medical, Inc. (AVNS)

Die Wachstumschancen für Avanos Medical, Inc. werden von mehreren Schlüsselfaktoren zurückzuführen, einschließlich Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategischen Akquisitionen.

Produktinnovationen

Avanos verbessert seine Produktangebote weiterhin, insbesondere in den Segmenten für Gesundheit und Schmerzbehandlung. Das Unternehmen hat investiert 20,5 Millionen US -Dollar in Forschung und Entwicklung in den ersten neun Monaten des 2024, die dargestellt werden 4.0% Nettoumsatz. Diese Investition zielt darauf ab, vorhandene Produkte wie die enteralen Fütterungsrohre und das Spielbereit und Kompressionstherapiesystem innovieren und zu verbessern.

Markterweiterungen

Avanos hat ein signifikantes Wachstumspotenzial in internationalen Märkten ermittelt. Für die neun Monate am 30. September 2024 stieg der Nettoumsatz in Europa, im Nahen Osten und in Afrika um bis zu 14.1% Zu 69,7 Millionen US -Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen zielt darauf ab, diese Dynamik zu nutzen, um weiter in diese Märkte einzudringen.

Akquisitionen

Die Übernahme von Diros -Technologien im Jahr 2023 hat Avanos positioniert, um sein Portfolio auf dem Markt für chronische Schmerzmanagement zu erweitern. Im Jahr 2024 verzeichnete das Unternehmen die Anklagen im Zusammenhang mit der Akquisition von 4,1 Millionen US -Dollarmit laufenden Integrationsbemühungen, die die Einnahmequellen langfristig erwarten sollen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Das Umsatzwachstum für Avanos wird voraussichtlich fortgesetzt, wobei der Nettoumsatz in den ersten neun Monaten des 2024 erreicht wird 508,2 Millionen US -Dollar, hoch 1.6% aus 500,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen von einer zunehmenden Nachfrage nach seinen Produkten für die Gesundheit und Schmerzbehandlung von Verdauung profitieren wird.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Avanos hat einen Transformationsprozess initiiert, der darauf abzielt, seine Geschäftstätigkeit umzustrukturieren, um die Rentabilität zu verbessern und seine Produktangebote zu rationalisieren. Das Unternehmen erwartet grobe Einsparungen zwischen dazwischen 45 Millionen Dollar Und 55 Millionen Dollar Im Vergleich zu 2022. Darüber hinaus wird erwartet, dass Partnerschaften mit Gesundheitsdienstleistern das Umsatzwachstum in den wichtigsten Märkten steigern.

Wettbewerbsvorteile

Avanos hat einen Wettbewerbsvorteil durch seine etablierte Markenerkennung und qualitativ hochwertige Produktangebote. Der Fokus des Unternehmens auf klinisch überlegene medizinische Gerätepositionen gegen Wettbewerber in der medizinischen Gerätebranche. Die Integration neuer Technologien und verbesserter Produktlinien wird wahrscheinlich seine Marktpräsenz stärken.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Avanos Medical, Inc. (AVNS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Avanos Medical, Inc. (AVNS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Avanos Medical, Inc. (AVNS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.