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Einnahmequellen von AVepoint, Inc. (AVPT) verstehen

Verständnis der Einnahmequellen von AVepoint, Inc.

Ab dem 30. September 2024 waren die Einnahmenkomponenten für AVepoint, Inc. wie folgt:

Gesamtumsatz stieg 22.1% Zu 88,8 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 30. September 2024. Dieser Anstieg war in erster Linie auf einen signifikanten Anstieg der SaaS -Einnahmen zurückzuführen, die zugenommen haben 45.2% Zu 60,9 Millionen US -Dollar, jetzt vertreten 69% des Gesamtumsatzes, gegenüber von 58% im Vorjahr. Dieses Wachstum war jedoch etwas durch Abnahme sowohl der Laufzeitlizenz als auch der Unterstützung sowie der Wartungseinnahmen etwas ausgeglichen.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Umsatzverfahren wie folgt:

Der Gesamtumsatz für die neun Monate stieg 22.4% Zu 241,3 Millionen US -Dollarmit SaaS -Einnahmen beitragen 69% der Gesamtsumme, hoch von 59% im Vorjahr.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Das SaaS-Segment hat ein starkes Wachstum gezeigt und wird zur dominierenden Einnahmequelle, was eine strategische Verschiebung zu Cloud-basierten Lösungen widerspiegelt. Der Beitragsverschluss für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, zeigt diesen Trend:

• SaaS: 69% des Gesamtumsatzes
• Laufzeitlizenz und Support: 15,9% des Gesamtumsatzes
• Dienstleistungen: 12,2% des Gesamtumsatzes
• Wartung: 3,4% des Gesamtumsatzes

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Übergang von ewigen Lizenzen zu SaaS- und Laufzeitlizenzen hat zu einem Rückgang der Wartungseinnahmen geführt, die sich voraussichtlich fortsetzen wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Wartungsverträge, die zu neuen Modellen migrieren, als bestehende Kunden die Gesamteinnahmen aus diesem Segment in Zukunft beeinträchtigen.

Geografisch wurden die Einnahmen für die drei Monate zum 30. September 2024 wie folgt verteilt:

Dieser geografische Zusammenbruch zeigt, dass alle Regionen positiv zum Umsatzwachstum beigetragen haben, wobei APAC den höchsten prozentualen Anstieg der drei Regionen aufwies.

Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von AVepoint, Inc. (AVPT)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Der Bruttomarge verbesserte sich von 70.7% im Jahr 2023 bis 74.9% im Jahr 2024. Der Nettoverlust nahm signifikant ab 25,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 12,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2024, was auf einen positiven Trend der Rentabilitätsmetriken hinweist.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab September 2024 liegt die durchschnittliche Bruttomarge für Softwareunternehmen in der Branche ungefähr ungefähr 75%. Die grobe Marge des Unternehmens von 74.9% liegt etwas unter diesem Durchschnitt und schlägt den Raum für Verbesserungen der Kostenmanagementstrategien vor.

Analyse der Betriebseffizienz

Die operative Effizienz kann durch folgende Metriken analysiert werden:

Die Betriebskosten erhöhten sich um um 18.6%, aber der Betriebsmarge verbesserte sich von 10.7% Zu 18.1%Präsentation eines verbesserten Kostenmanagements und Betriebseffizienz.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie AVepoint, Inc. (AVPT) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie AVepoint, Inc. sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von $0 da keine ausstehenden Kredite im Rahmen seiner revolvierenden Kreditlinie, die eine Kapazität von besitzt 30 Millionen Dollar und ein Reifedatum vom 3. November 2026.

Die Kreditlinie trägt Zinsen zu einem Zinssatz, der der Laufzeit SoFR Plus entspricht 3,0% bis 3,3% Abhängig von der konsolidierten Gesamtverträge des Unternehmens.

Verschuldungsquote

Ab dem 30. September 2024 ist die Verschuldungsquote der Schulden zu Äquity 0.0ein vollständiges Vertrauen in die Eigenkapitalfinanzierung. Dies steht im Gegensatz zu dem durchschnittlichen Verhältnis von Schulden zu Equity für Technologieunternehmen, die in der Regel zwischen 0,4 bis 0,7.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Das Unternehmen hat in letzter Zeit keine neuen Schuldeninstrumente ausgestellt und hat ein starkes Guthaben beibehalten profile ohne derzeit gemeldete Kreditratings. Die letzte bekannte Kreditfazilität wurde mit der HSBC Bank USA eingerichtet.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen gleicht seine Finanzierung strategisch durch Eigenkapitalfinanzierung aus. Ab dem 30. September 2024 beträgt die Eigenkapital der Aktionäre an die Aktionäre. 215,7 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat auch öffentliche Optionsscheine herausgegeben, die zukünftige Eigenkapitalfinanzierungen ermöglichen, mit 15,979,936 Haftbefehle, die nach der jüngsten Berichterstattung ausstehend bleiben.

Bewertung der Liquidität von AVEPOPPE, INC (AVPT)

Bewertung der Liquidität von AVepoint, Inc.

Die Liquiditätsposition eines Unternehmens ist entscheidend, um die Fähigkeit zu verstehen, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen. Für AVepoint, Inc. (AVPT) bieten die aktuellen und schnellen Verhältnisse ein klares Bild seines Liquiditätsstatus.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Ab dem 30. September 2024 berichtete AVepoint über ein aktuelles Verhältnis von 2.04. Dies weist darauf hin, dass das Unternehmen für jeden aktuellen Verbindlichkeiten in Höhe von 2,04 US -Dollar in Höhe von 1 US -Dollar in Höhe von 2,04 USD verfügt. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, stand bei 1.94.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital wird als aktuelle Vermögenswerte abzüglich aktueller Verbindlichkeiten berechnet. Ab dem 30. September 2024 belief sich das aktuelle Vermögen von AVoint insgesamt 256,2 Millionen US -Dollar, während die aktuellen Verbindlichkeiten waren 125,9 Millionen US -Dollar, was zu einem Betriebskapital von führt 130,3 Millionen US -Dollar. Dies ist eine deutliche Erhöhung gegenüber dem Vorjahr, in dem sich das Betriebskapital befand 89,6 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2023.

Cashflow -Statements Overview

Die Analyse der Cashflow -Erklärungen liefert weitere Einblicke in die Liquidität von AVepoint. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Cashflows wie folgt:

• Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 56,1 Millionen US -Dollar
• Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: (1,4 Millionen US -Dollar)
• Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet: (28,2 Millionen US -Dollar)

Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023:

• Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 13,3 Millionen US -Dollar
• Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: (4,2 Millionen US -Dollar)
• Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet: (29,8 Millionen US -Dollar)

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Mit einem robusten aktuellen und schnellen Verhältnis, kombiniert mit einem gesunden Betriebskapital von 130,3 Millionen US -DollarAVEpoint zeigt eine signifikante Liquiditätsstärke. Das in den Finanzierungsaktivitäten verwendete Nettogeld spiegelt jedoch die laufenden Aktienrückkäufe und die Rücknahme eines nicht kontrollierenden Zinsen wider, was möglicherweise Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Liquidität aufwenden kann, wenn sie nicht sorgfältig verwaltet werden. Das Unternehmen unterhält eine revolvierende Kreditlinie von bis zu bis zu 30 Millionen Dollar mit HSBC, was seine Liquiditätsposition verbessert. Zum 30. September 2024 gab es im Rahmen dieser Kreditlinie keine Kredite ausstehend.

Zusammenfassend erscheint die Liquiditätsposition von AVepoint stark, unterstützt durch einen erheblichen Cashflow aus dem Geschäft und ein solides Stromverhältnis. Die Überwachung zukünftiger Cashflows und Finanzierungsaktivitäten wird für die Aufrechterhaltung dieser Stärke unerlässlich sein.

Ist AVepoint, Inc. (AVPT) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertungsanalyse des Unternehmens werden wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenmetriken und Analystenkonsens untersucht, um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-zu-Leistungsverlust (P/E), Preis-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA)

Zum 30. September 2024 werden die folgenden Bewertungsverhältnisse gemeldet:

• P/E -Verhältnis: 60.0
• P/B -Verhältnis: 5.2
• EV/EBITDA -Verhältnis: 35.0

Diese Verhältnisse spiegeln die Erwartungen des Marktes an die zukünftige Rentabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens wider.

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten bemerkenswerte Schwankungen gezeigt:

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen keine Dividenden erklärt, was dazu führte:

• Dividendenrendite: 0%
• Auszahlungsquote: N / A

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der aktuelle Analystenkonsens über die Aktie lautet wie folgt:

• Kaufen: 5 Analysten
• Halten: 3 Analysten
• Verkaufen: 1 Analyst

Dieser Konsens spiegelt trotz seiner hohen Bewertungsquoten einen allgemein positiven Ausblick auf die zukünftige Leistung des Unternehmens wider.

Wichtige Risiken gegenüber AVEPOINT, INC. (AVPT)

Wichtige Risiken gegenüber AVepoint, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von AVepoint, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, von denen die Anleger bekannt sein sollten. Dazu gehören Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

AVEpoint arbeitet in einem hochwettbewerbsfähigen Softwaremarkt, insbesondere in Cloud -Datenverwaltungslösungen. Das Unternehmen steht dem Wettbewerb durch etablierte Spieler sowie aufstrebenden Startups aus. Zum 30. September 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg des Gesamtumsatzes um 22,4%, was hauptsächlich durch einen Anstieg des SaaS -Umsatzes um 43,3% zurückzuführen ist, der jetzt 69% des Gesamtumsatzes ausmacht. Die Wettbewerbslandschaft bleibt jedoch eine bedeutende Herausforderung, da Wettbewerber ähnliche oder überlegene Produkte zu niedrigeren Preisen anbieten können, was möglicherweise den Marktanteil beeinflusst.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften zu Datenschutz und Datenschutz wie DSGVO in Europa und verschiedenen staatlichen Gesetzen in den USA stellen Risiken für die Einhaltung der operativen Einhaltung dar und erfordern möglicherweise zusätzliche Investitionen, um die Einhaltung der Einhaltung zu gewährleisten. Der effektive Steuersatz für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 5,9%, verglichen mit (204,5%) für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Schwankung zeigt potenzielle Auswirkungen auf regulatorische Änderungen auf die finanzielle Leistung.

Marktbedingungen

Das allgemeine wirtschaftliche Umfeld kann die Nachfrage nach den Produkten von AVepoint erheblich beeinflussen. Zum Beispiel ging der Umsatz des Unternehmens aus den Laufzeitlizenzen und -unterstützung um 13,2% gegenüber dem Vorjahr zurück, was darauf hindeutet, dass die Marktbedingungen die Kundenpräferenzen gegenüber flexibleren SaaS-Lösungen verlagern können.

Betriebsrisiken

Operativ hat die Verlagerung von AVepoint von ewigen Lizenzen zu SaaS Auswirkungen auf die Umsatzstabilität. Die Wartungseinnahmen sind zurückgegangen, und im letzten Bericht wurde ein Rückgang um 14,7% festgestellt. Diese Verschiebung erfordert kontinuierliche Innovation und Kundenbetreuung, um bestehende Kunden zu halten und neue anzuziehen.

Finanzielle Risiken

Finanziell meldete das Unternehmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete Insgesamt 9,8 Millionen US -Dollar für das jüngste Quartal stellen ein Risiko für die Rentabilität dar.

Strategische Risiken

Strategisch muss AVepoint in seiner Wachstumskurie navigieren und gleichzeitig die Kosten verwalten. Die Bar- und Bargeldäquivalente des Unternehmens beliefen sich zum 30. September 2024 bei 249,8 Mio. USD, was einen Puffer für die operativen Ausgaben bietet. Jede Fehlausrichtung in strategischen Initiativen könnte jedoch zu finanzieller Belastung führen.

Minderungsstrategien

AVepoint hat verschiedene Strategien zur Minderung dieser Risiken implementiert. Das Unternehmen unterhält eine revolvierende Kreditlinie von bis zu 30 Millionen US -Dollar, ohne dass die Kredite zum letzten Bericht ausstehend sind. Diese finanzielle Flexibilität ermöglicht potenzielle Investitionen in Innovations- und Compliance -Bemühungen. Die fortlaufende Überwachung von Markttrends und Konkurrenz wird entscheidend sein, um sich an sich ändernde Bedingungen anzupassen und das Wachstum aufrechtzuerhalten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für AVepoint, Inc. (AVPT)

Zukünftige Wachstumsaussichten für AVepoint, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern für AVEpoint gehören:

• Produktinnovationen: Der jüngste Start von AVepoint Cloud Backup Express verbessert die Datenschutzfunktionen und nutzt Microsoft 365 Backup -Speicher.
• Markterweiterungen: Die Einnahmen aus der asiatisch-pazifischen Region stiegen um um 29% Jahr-über-Jahr zu 24,9 Millionen US -Dollar für Q3 2024.
• Akquisitionen: Das Unternehmen untersucht aktiv strategische Akquisitionen, um sein Produktportfolio und die Marktreichweite zu erweitern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 241,3 Millionen US -Dollar, das ein Wachstum von reflektiert 22.4% aus 197,2 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 stiegen die SaaS -Einnahmen um durch 43.3% Zu 165,8 Millionen US -Dollar, beitragen 69% des Gesamtumsatzes.

Projektionen weisen darauf hin, dass ein anhaltendes Wachstum mit Schätzungen eines Umsatzanstiegs von Analysten von Analysten deuten 25% Im Jahr 2025 aufgrund der Erweiterung der Kundennachfrage und der Einführung neuer Produkte.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Zu den strategischen Initiativen gehören:

• Partnerschaften mit großen Cloud -Anbietern: Die Zusammenarbeit mit Microsoft verbessert die Produktintegration.
• Investition in AI -Technologien: Nutzung generativer KI zur Verbesserung von Datenmanagementlösungen.
• Erweiterung von Vertrieb und Marketing: Erhöhte Investitionen werden erwartet, dass sie die Kundenakquisition und -aufbewahrung vorantreiben.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Wettbewerbsvorteile sind:

• Etablierter Marken -Ruf: Über zwei Jahrzehnte Erfahrung in Datenmanagementlösungen.
• Verschiedenes Produktportfolio: Eine breite Palette von SaaS -Lösungen, die sich mit verschiedenen Kundenbedürfnissen befassen.
• Starker Kundenstamm: Ein loyaler Kundenstamm mit a 23% Steigerung der jährlichen wiederkehrenden Einnahmen (ARR) auf 308,9 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.

Finanziell Overview und Projektionen

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 249,8 Millionen US -Dollar In Bargeld- und Bargeldäquivalenten, was auf eine robuste Liquidität zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen und strategischen Investitionen hinweist.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. AvePoint, Inc. (AVPT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AvePoint, Inc. (AVPT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View AvePoint, Inc. (AVPT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.