Breaking Alteryx, Inc. (AYX) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von Alteryx, Inc. (AYX) Einnahmequellenströme

Verständnis der Umsatzströme von Alteryx, Inc.

Alteryx, Inc. generiert in erster Linie Einnahmen über zwei Hauptquellen: abonnementbasierte Softwarelizenzen und professionelle Dienste (PCs). Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Einnahmequellen.

Umsatzaufschlüsselung nach Quelle

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Der Gesamtumsatz für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr war 970 Millionen Dollar, reflektiert a 13% zunehmen von 855 Millionen US -Dollar Im Jahr 2022. Das Wachstum wurde sowohl durch einen bemerkenswerten Anstieg des Abonnements als auch im Dienstumsatz getrieben.

Segmentbeitrag zum Gesamtumsatz

Die Umsatzbeiträge aus verschiedenen Geschäftssegmenten sind wie folgt:

• Abonnementbasierte Softwarelizenz: 53% des Gesamtumsatzes
• Professionelle Dienstleistungen (PCs): 47% des Gesamtumsatzes

Regionaler Einnahmen

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Im Jahr 2023 war die Erhöhung der Einnahmen aus der Abonnement-basierten Softwarelizenz in erster Linie auf einen Anstieg der Gesamtvertragswertbuchungen zurückzuführen. Bei den Umsatzerlösungen des professionellen Dienstleistungen wurde das Wachstum auf den Umsatz aus früheren Perioden und eine wachsende Kundenbasis zurückzuführen. Das Unternehmen meldete außerdem eine doch basierte Nettoerweiterungsrate von 116% Für das vierte Quartal 2023, was auf eine starke Kundenbindung und -wachstum innerhalb bestehender Konten hinweist.

Insgesamt zeigen die Umsatzströme und die Wachstumsdynamik von Alteryx ein robustes Geschäftsmodell, wobei sowohl Abonnement- als auch Serviceeinnahmen erheblich zu seiner finanziellen Gesundheit beitragen.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Alteryx, Inc. (AYX)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Alteryx, Inc.

Bruttogewinn: Für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr war der Bruttogewinn 839 Millionen US -Dollareine grobe Marge von von 86%. Dies stimmte mit dem Bruttomarge für 2022 überein, was ebenfalls war 86%. Der Gesamtumsatz für 2023 war 970 Millionen Dollarmit den Kosten für die Einnahmen in Höhe 131 Millionen Dollar.

Betriebsgewinn: Der Verlust aus den Geschäftstätigkeiten für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr war 165 Millionen Dollarim Vergleich zu einem Verlust von 301 Millionen US -Dollar im Jahr 2022. Die Gesamtbetriebskosten waren 1.004 Millionen US -Dollar für 2023, unten von 1.038 Millionen US -Dollar im Jahr 2022.

Reingewinn: Der Nettoverlust für 2023 war 179 Millionen Dollar, was eine Nettoverlustspanne von bedeutet 18%. Im Vergleich dazu war der Nettoverlust für 2022 319 Millionen US -Dollargleichwertig einer Nettoverlust -Marge von 37%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die folgende Tabelle beschreibt die Rentabilitätsmetriken in den letzten drei Jahren:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Der Branchendurchschnitt für die Bruttomarge im Softwaresektor reicht normalerweise von 75% Zu 85%. Die grobe Marge des Unternehmens von 86% Übereinstimmt gut zu Branchenstandards. Die operative Verlustspanne ist jedoch höher als der Branchendurchschnitt von ungefähr 5% Zu 15% Für profitable Unternehmen in diesem Sektor, was auf Herausforderungen im Kostenmanagement hinweist.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz kann durch folgende Metriken bewertet werden:

• Forschungs- und Entwicklungskosten: Im Jahr 2023 waren F & E -Kosten 220 Millionen Dollarrepräsentieren 23% des Gesamtumsatzes.
• Verkaufs- und Marketingkosten: Umsatz- und Marketingkosten stiegen auf 581 Millionen US -Dollar, berücksichtigen 60% des Gesamtumsatzes.
• Allgemeine und Verwaltungskosten: Allgemeine und administrative Kosten waren 201 Millionen US -Dollar, oder 20% des Gesamtumsatzes.

Das Unternehmen hat seine Kosten aktiv verwaltet, wie der Rückgang der Gesamtbetriebskosten aus zeigt 1.038 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 1.004 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Alteryx, Inc. (AYX) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Alteryx, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Zum 31. Dezember 2023 war die gesamte langfristige Schuld des Unternehmens 839 Millionen US -Dollar, während der aktuelle Teil der Cabrio -Senior -Notizen war 399 Millionen US -Dollar. Die Gesamtverbindlichkeiten waren auf 818 Millionen US -Dollar.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote ist ein kritischer Indikator für die finanzielle Gesundheit. Für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr hatte Alteryx ein Eigenkapital der Aktionäre von insgesamt 190 Millionen Dollar. Dies führt zu einer Verschuldungsquote von ungefähr ungefähr 4.1, berechnet wie folgt:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtwert = 1.722 Mio. USD / 190 Mio. USD ≈ 4,1.

Vergleich der Branchenstandards

Der Branchendurchschnitt für Verschuldungsquoten im Softwaresektor reicht normalerweise von 1,0 bis 1,5. Alteryx 'Verhältnis von 4.1 zeigt eine höhere Abhängigkeit von Schulden im Vergleich zu Gleichaltrigen, was auf eine aggressivere Wachstumsstrategie hinweist, die durch Kreditaufnahme finanziert wird.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im März 2023 gab Alteryx aus 450 Millionen US -Dollar In aggregiertem Kapitalbetrag von 8,75% Senior Notes fällig 2028. Der effektive Zinssatz für diese Schuldverschreibungen beträgt ungefähr 9.27%. Dem Unternehmen wurde kein öffentliches Guthaben bewertet, sondern typischerweise in einer kategorischen Kategorie spekulativ.

Refinanzierungsaktivität

Die Firma ließ seine beigelegt 230 Millionen Dollar Cabrio -Senior -Notizen, die am 1. Juni 2023 gereift wurden, mit insgesamt Barzahlungen 85 Millionen Dollar. Dies beinhaltete Hauptzahlungen für die Cabrio -Notizen und eine Strategie zur effektiven Verwaltung der kommenden Laufzeiten.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Alteryx hat sich darauf konzentriert, einen Restbetrag zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung zur Unterstützung seiner Wachstumsinitiativen aufrechtzuerhalten. Die Ausgabe von Vornoten im Jahr 2023 zeigt eine strategische Entscheidung, Schulden für die Finanzierung zu nutzen und gleichzeitig zu versuchen, die Eigenkapitalverdünnung zu minimieren. Der Ansatz des Managements scheint darin bestehen, Schulden für den sofortigen Kapitalbedarf zu nutzen und gleichzeitig das Eigenkapital für längerfristige strategische Anlagen zu erhalten.

Alteryx hat eine klare Strategie bei der Navigation seiner Schuldenverpflichtungen gezeigt und gleichzeitig die Betriebsfähigkeiten durch strategische Investitionen verbessern.

Bewertung der Liquidität von Alteryx, Inc. (AYX)

Bewertung der Liquidität von Alteryx, Inc.

Stromverhältnis: Zum 31. Dezember 2023 beträgt das aktuelle Verhältnis ungefähr 1.46 (Berechnet als aktuelles Vermögen von 1.190 Mio. USD geteilt durch aktuelle Verbindlichkeiten von 818 Mio. USD).

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände ausschließt, ist 1.46 Angesichts der Tatsache, dass das Unternehmen in seiner Bilanz kein Inventar aufgezeichnet hat.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital zum 31. Dezember 2023 steht bei 372 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 235 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 reflektiert eine Änderung von 137 Millionen Dollar.

Cashflow -Statements Overview

Für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr:

• Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 29 Millionen Dollar
• Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wird: 86 Millionen Dollar
• Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird: 306 Millionen US -Dollar

Das von Betriebsaktivitäten für 2023 bereitgestellte Nettogeld spiegelt einen Nettoverlust von wider 179 Millionen Dollar, angepasst für nicht zahlungsfähige Aktivitäten und Änderungen der Betriebsressourcen und -verbindlichkeiten.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 31. Dezember 2023 hält das Unternehmen 744 Millionen US -Dollar in bar, Bargeldäquivalenten und Investitionen, gegenüber von 432 Millionen Dollar im Jahr 2022. Dieser Anstieg wird auf die Ausgabe von zurückgeführt 450 Millionen US -Dollar In Senior Notes.

Kurzfristige Liquidität scheint stark zu sein, mit ausreichenden Bargeld- und Bargeldäquivalenten, um die aktuellen Verbindlichkeiten zu decken. Das Unternehmen geht außerdem voraus, dass bestehende Bar- und Bargeldäquivalente zusammen mit dem Cashflow aus dem Geschäft mindestens die nächsten 12 Monate angemessen sind, um die Anforderungen an die operativen und Investitionsausgaben zu erfüllen.

Ist Alteryx, Inc. (AYX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu bewerten, werden wir seine Bewertungsmetriken, einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA ) Verhältnisse.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E-Verhältnis von zwölf Monaten (TTM) ist derzeit derzeit -19.04Angabe einer negativen Gewinnsituation aufgrund von Nettoverlusten.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis des Unternehmens steht bei 2.36, was darauf hindeutet, dass die Aktie mit mehr als dem Doppelten ihres Buchwerts bewertet wird.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist -16.24das negative EBITDA infolge operativer Verluste widerspiegeln.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hatte der Aktienkurs Schwankungen:

• 52 Wochen hoch: $62.26
• 52 Wochen niedrig: $30.12
• Aktueller Aktienkurs: 48,25 USD (ab Januar 2024)

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einem führt Dividendenrendite von 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Das Konsensrating unter Analysten ist derzeit a halten, mit einem durchschnittlichen Kursziel von $50.00.

Diese Bewertungskennzahlen bieten einen umfassenden Überblick über die finanzielle Ansehen und die Marktwahrnehmung des Unternehmens ab 2024.

Wichtige Risiken für Alteryx, Inc. (AYX)

Schlüsselrisiken für Alteryx, Inc.

Alteryx, Inc. steht vor verschiedenen internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Im Folgenden finden Sie einige der identifizierten kritischen Risikofaktoren:

Branchenwettbewerb

Der Markt für Analytics Automation ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Spieler bieten ähnliche Lösungen an. Zum 31. Dezember 2023 erzielte Alteryx einen Gesamtumsatz von 970 Mio. USD, ein Anstieg von 13% gegenüber dem Vorjahr, was auf ein Wachstum hinweist, aber auch die Wettbewerbslandschaft hervorhebt. Das Unternehmen muss kontinuierlich innovativ sein, um seine Marktposition aufrechtzuerhalten und Kundenabzüge zu verhindern.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen in den Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit, können zusätzliche Einhaltung der Einhaltung der Einhaltung auferlegen. Zum 31. Dezember 2023 hatte Alteryx Bargeld, Bargeldäquivalente und Investitionen in Höhe von insgesamt 744 Mio. USD, die möglicherweise zugewiesen werden müssen, um neue regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

Marktbedingungen

Wirtschaftliche Schwankungen können die Kundenausgaben für Analyselösungen beeinflussen. Der annualisierte wiederkehrende Umsatz (ARR) des Unternehmens betrug zum Ende des vierten Quartals 2023 955 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 15% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ein Abschwung in der Wirtschaft könnte jedoch zu reduzierten Budgets für Analytik- und Datenwissenschaftsinitiativen führen.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken zählen Herausforderungen bei der Skalierung des Geschäfts, die Integration von Akquisitionen und die Verwaltung einer globalen Belegschaft. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 179 Mio. USD für 2023, was darauf hinweist, dass die betrieblichen Effizienz verbessert werden müssen. Zum 31. Dezember 2023 beliefen sich die Gesamtverbindlichkeiten auf 1,722 Milliarden US -Dollar, was Bedenken hinsichtlich der finanziellen Hebelwirkung aufwirft.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken zählen das Engagement für Zinsschwankungen und Wechselkurse. Ein hypothetischer Anstieg der Zinssätze um 10% hätte die finanzielle Position von Alteryx im Jahr 2023 nicht wesentlich beeinflusst. Bei einer langfristigen Schulden von 839 Mio. USD bleibt das Unternehmen jedoch für die Zinssätze empfindlich.

Strategische Risiken

Strategische Risiken umfassen die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategie effektiv auszuführen. Die Investitionen von Alteryx in F & E beliefen sich auf 220 Millionen US -Dollar für das Jahr, was für das zukünftige Wachstum von entscheidender Bedeutung ist. Die Effektivität dieser Investitionen wird die Fähigkeit des Unternehmens bestimmen, im Analysebereich zu konkurrieren und innovativ zu sein.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, hat Alteryx mehrere Strategien angewendet:

• Innovationsfokus: Kontinuierliche Investitionen in F & E zur Verbesserung des Produktangebots und zur Aufrechterhaltung des Wettbewerbsvorteils.
• Kostenmanagement: Reduzierung der Betriebskosten von 1,038 Mrd. USD im Jahr 2022 auf 1,004 Mrd. USD im Jahr 2023.
• Schuldenmanagement: Überwachung und Verwaltung langfristiger Schulden, um die finanzielle Stabilität zu gewährleisten.

Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken

Zukünftige Wachstumsaussichten für Alteryx, Inc. (AYX)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Alteryx, Inc. (AYX)

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern für das Unternehmen gehören:

• Produktinnovationen: Die Einführung von Alteryx Aidin, einer KI-, ML- und Generativ -AI -Engine ist bereit, die Produktivität und Effizienz auf der Analyse -Cloud -Plattform zu verbessern.
• Markterweiterung: Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf internationale Märkte, wobei 29% der Einnahmen von außerhalb der Vereinigten Staaten im Jahr 2023 stammen, was 2022 leicht von 30% zurückging.
• Akquisitionen: Die Übernahme von Trifacta Inc. im Februar 2022 für 398 Millionen US -Dollar hat erweiterte Produktfähigkeiten und Marktreichweite.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 970 Millionen Dollar, reflektiert a 13% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr. Die annualisierten wiederkehrenden Einnahmen (ARR) erreichten 955 Millionen Dollar, A 15% Anstieg gegenüber dem vierten Quartal 2022. Zukünftige Projektionen deuten auf ein weiteres Wachstum hin, wobei die Erwartungen an die Aufrechterhaltung ähnlicher Wachstumsraten in den kommenden Jahren aufrechterhalten werden.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Zu den jüngsten strategischen Initiativen gehören:

• Partnerschaft mit Amazon Web Services zur Verbesserung der Fähigkeiten zur Entscheidungsintelligenz.
• Start des Alteryx Marketplace und den Kunden den Zugang zu verifizierten Lösungen, die die Funktionalität erweitern.

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen hält mehrere Wettbewerbsvorteile bei, die es für das Wachstum positionieren:

• Starke Markenerkennung: Etablierte Präsenz im Analyse -Automatisierungsraum.
• Robuster Kundenstamm: Ab dem vierten Quartal 2023 hatte das Unternehmen 748 Kunden mit arr von $250,000 oder größer, a 16% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
• Doch basierter Nettoerweiterungsrate: Eine Rate von erreicht 116% im vierten 2023, was auf eine starke Kundenbindung und das Upsell -Potenzial hinweist.

Finanzielle Gesundheitsindikatoren

Zum 31. Dezember 2023 beliefen sich die Bargeld, Bargeldäquivalente und Investitionen des Unternehmens insgesamt 744 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 432 Millionen Dollar im Jahr 2022. Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wurde, verbesserte sich auf 29 Millionen Dollar aus einem Geld, das von genutzt wird 105 Millionen Dollar im Jahr 2022.