Breakbear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Bigbear.ai Holdings, Inc.

Bigbear.ai Holdings, Inc. meldete Gesamteinnahmen von $41,505 Millionen für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $33,988 Millionen für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Wachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr widerspricht 22.3%.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Der Umsatz des Unternehmens stammt hauptsächlich aus drei Vertragstypen:

• Zeit und Materialien: $23,722 Millionen (57,2% des Gesamtumsatzes)
• Fester Festpreis: $13,154 Millionen (31,7% des Gesamtumsatzes)
• Kostenbereitbar: $4,629 Millionen (11,1% des Gesamtumsatzes)

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Gesamteinnahmen $114,409 Millionen, etwas unten von $114,601 Millionen im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einem Rückgang von gegenüber dem Vorjahr von gegenüber dem Vorjahr entspricht 0.2%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, ist nachstehend aufgeführt:

• Kunde A: $17,135 Millionen (15% des Gesamtumsatzes)
• Kunde B: $18,747 Millionen (16% des Gesamtumsatzes)
• Kunde C: $14,321 Millionen (13% des Gesamtumsatzes)
• Andere: $64,206 Millionen (56% des Gesamtumsatzes)

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Zu den wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen gehören:

• Zeit- und Materialverträge aufgrund erhöhter Projekteinsätze.
• Ständiges Wachstum der festen Festpreisverträge, was auf eine Verschiebung hin zu vorhersehbaren Umsatzmodellen hinweist.
• Ein minimales Wachstum der kostenpflichbaren Verträge, was auf stabile Projektbereiche hinweist.

Insgesamt stützt sich das Unternehmen weiterhin stark auf seinen etablierten Kundenstamm, wobei wichtige Kunden erheblich zu den Gesamteinnahmen beitragen.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI)

Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Bigbear.ai Holdings, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 war die Bruttogewinnspanne 25.9%, im Vergleich zu 24.8% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war die Bruttogewinnmarge 25.2%leicht von unten von 25.9% im Vorjahr.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war ($10,539,000), was zu einer operativen Marge von führt (25.4)%. Im Gegensatz dazu war der Betriebsverlust für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 ($8,212,000)gleichwertig einer operativen Marge von (24.2)%.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war ($12,176,000), was zu einer Nettogewinnmarge von führt (29.4)%. Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 meldete das Unternehmen ein Nettoergebnis von $3,999,000, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 11.8%.

Rentabilitätstrends: Die Rentabilitätskennzahlen deuten auf einen Rückgang der Nettofunktionsrentabilität hin, wobei ein erheblicher Rückgang von einem Nettoergebnis im dritten Quartal 2023 auf einen Nettoverlust im dritten Quartal 2024 ebenfalls gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, was die Herausforderungen bei der Verwaltung der Kosten im Vergleich zum Umsatz widerspricht.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die durchschnittliche Bruttogewinnspanne im Technologiesektor beträgt ungefähr 40%, während Bigbear.ai's Brutto -Gewinnspanne von 25.9% zeigt unterdurchschnittliche Leistung an. Die operative Marge für die Branche reicht normalerweise von 10% bis 20%, was darauf hindeutet, dass Bigbear.ai's Betriebsspanne von (25.4)% liegt erheblich unter den Industriestandards.

Analyse der Betriebseffizienz: Die Umsatzkosten des Unternehmens für den dritten Quartal 2024 waren $30,739,000, was ist 74% der Gesamteinnahmen. Dies ist eine leichte Verbesserung von 75% in Q3 2023, was auf marginale Betriebseffizienzgewinne hinweist. Die Gesamtbetriebskosten stiegen jedoch, wobei Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten erreicht wurden $17,485,000, hoch von $15,533,000 in Q3 2023.

Der Anstieg der Forschungs- und Entwicklungskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug sich auf $8,529,000, hoch von $3,004,000 Im gleichen Zeitraum des Vorjahres spiegelt sich ein strategischer Vorstoß auf Innovation wider, wirkt sich jedoch auf die allgemeine Rentabilität aus.

Finanzielle Zusammenfassung: Die finanzielle Gesundheit von Bigbear.ai Holdings, Inc. zeigt erhebliche Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität. Der Anstieg der Betriebsverluste und der Nettoverluste sowie die unterdurchschnittlichen Gewinnmargen im Vergleich zu Peers in der Branche unterstreichen Bereiche, die strategische Verbesserungen erfordern.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Bigbear.ai Holdings, Inc. sein Wachstum finanziert

Zum 30. September 2024 hat Bigbear.ai Holdings, Inc. eine Gesamtverschuldung von $200,000,000, bestehend aus Cabrio -Notizen. Dieser Schuldenniveau ist ab dem 31. Dezember 2023 unverändert, als das Unternehmen ebenfalls berichtete $200,000,000 in Cabrio -Notizen.

Das Unternehmen hat zum 30. September 2024 keine kurzfristigen Verschuldung, wie durch das Fehlen von Bankkrediten oder revolvierenden Kreditfazilitäten angezeigt. Die Cabrio -Notizen tragen einen Zinssatz von 6.0% pro Jahr, halbjährlich zu zahlen und konvertierbar in 18.844.600 Aktien zu einem Konversionspreis von $10.61 pro Aktie.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten für Bigbear.ai Holdings, Inc. liegt bei ungefähr 2.02, berechnet durch Teilen der Gesamtverschuldung ($200,000,000) durch das Eigenkapital der Aktionäre von ungefähr $98,433,000 Zum 30. September 2024.

Dieses Verhältnis ist für Technologieunternehmen deutlich höher als der Branchendurchschnitt 0.5 Zu 1.5. Eine solche hohe Quote zeigt, dass das Unternehmen im Vergleich zu seiner Eigenkapitalbasis stark auf Fremdfinanzierung angewiesen ist. Ein Faktor, das Anleger bei der Bewertung der finanziellen Gesundheit berücksichtigen sollten.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Im vergangenen Jahr hat Bigbear.ai keine neuen Schulden herausgegeben. Es wird jedoch weiterhin effektiv seine vorhandenen Cabrio -Notizen verwaltet. Das Unternehmen hat ein stabiles Guthaben beibehalten profile, mit den Cabrio -Notizen bewertet mit B- durch relevante Kredit -Rating -Agenturen auf eine spekulative Investitionsnote.

Ausgleich zwischen Fremdenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Bigbear.ai hat seine Finanzierungsbedürfnisse durch eine Kombination aus Schulden und Eigenkapital strategisch ausgeglichen. Zum 30. September 2024 ist das zusätzliche Kapital des Unternehmens des Unternehmens $618,256,000, was auf eine starke Eigenkapitalbasis hinweist. Das Unternehmen hat mehrere Eigenkapitalangebote beteiligt, darunter eine kürzlich ausgegebene private Platzierung 13.888.889 Aktien .

Die folgende Tabelle fasst die Schulden- und Eigenkapitalstruktur des Unternehmens zusammen:

Insgesamt spiegelt die Finanzstrategie von Bigbear.ai die Abhängigkeit von Cabrio -Schulden zum Kraftstoffwachstum wider und nutzt gleichzeitig seine Eigenkapitalposition, um Investitionen anzuziehen.

Bewertung der Liquidität von Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Die Liquiditätsposition des Unternehmens kann durch seine aktuellen und schnellen Verhältnisse bewertet werden. Ab dem 30. September 2024 liegt das aktuelle Verhältnis bei 2,06, berechnet als Gesamtstromvermögen von 104.184.000 USD geteilt durch die Gesamtstromverbindlichkeiten von 50.585.000 USD. Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände aus dem aktuellen Vermögen ausschließt, beträgt 1,62, was auf eine solide Liquidität hinweist. Dies wird von aktuellen Vermögenswerten abzüglich Vorräte (keine gemeldet) über die aktuellen Verbindlichkeiten abgeleitet.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital ist für den täglichen Betrieb von entscheidender Bedeutung. Zum 30. September 2024 beträgt das Betriebskapital 53.599.000 USD, was einen positiven Trend im Vergleich zum Vorjahr widerspiegelt. Das aktuelle Vermögen stieg von 63.777.000 USD im Dezember 2023 auf 104.184.000 USD, während die derzeitigen Verbindlichkeiten von 68.622.000 USD auf 50.585.000 USD im gleichen Zeitraum zurückgingen, was auf eine verbesserte Betriebswirkungsgrad- und Liquiditätsmanagement hinweist.

Cashflow -Statements Overview

Die Analyse des Cashflow -Trends bietet Einblicke in die betriebliche Gesundheit des Unternehmens. Für die neun Monate am 30. September 2024:

• Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet: (23.313.000 USD)
• Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wird: 6.235.000 USD
• Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird: 50.163.000 USD
• Bargeld und Bargeldäquivalente am Ende des Zeitraums: 65.584.000 USD

Vergleichsweise für die neun Monate am 30. September 2023:

• Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet: (18.233.000 USD)
• Nettogeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Investitionstätigkeiten: (2.746.000 USD)
• Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird: 40.531.000 USD
• Bargeld und Bargeldäquivalente am Ende des Zeitraums: 32.184.000 USD

Diese Zahlen veranschaulichen eine Verschiebung des Cashflows aus den Geschäftstätigkeit, was auf erhöhte Geldabflüsse hinweist, was möglicherweise ein Problem sein kann.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz der positiven Strom- und schnellen Verhältnisse schlägt der negative Cashflow aus den Geschäftstätigkeit potenzielle Liquiditätsbedenken hin. Der in den neun Monaten am 30. September 2024 gemeldete Nettoverlust betrug (149.060.000 USD), deutlich höher als der Verlust (39.110.000 USD) im gleichen Zeitraum von 2023. Dies wirft Fragen zur Nachhaltigkeit von Operationen ohne zusätzliches Finanzierung oder Umsatzwachstum auf. Die erheblichen Bargeldreserven von 65.584.000 USD könnten jedoch einen Puffer gegen sofortige Liquiditätsprobleme liefern.

Ist Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis für das Unternehmen beträgt derzeit -2,24, basierend auf den neuesten Finanzdaten, was auf eine negative Gewinnleistung hinweist.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis liegt bei 0,39, was darauf hindeutet, dass die Aktie unter ihrem Buchwert gehandelt wird, was auf eine potenzielle Unterbewertung hinweisen kann.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei -3,04 berechnet, was die operativen Herausforderungen und die negativen Einnahmen des Unternehmens widerspiegelt.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie eine beträchtliche Volatilität gezeigt:

• 12 Monate hoch: $ 3,75
• 12 Monate Tief: $ 1,46
• Der aktuelle Aktienkurs zum 30. September 2024: 1,46 USD

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von 0%führt. Daher gibt es keine Ausschüttungsquoten zu melden.

Analystenkonsens

Analysten haben ein Konsensrating von Hold für die Aktie, was die Vorsicht auf die aktuelle finanzielle Instabilität des Unternehmens widerspiegelt.

Schlüsselrisiken für Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI)

Wichtige Risiken für Bigbear.ai Holdings, Inc.

Bigbear.ai Holdings, Inc. steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Im Folgenden finden Sie wichtige Risikofaktoren, die Anleger berücksichtigen sollten:

Branchenwettbewerb

Die Wettbewerbslandschaft im Bereich Datenanalyse und künstlicher Intelligenz ist intensiv. Bigbear.ai konkurriert mit zahlreichen etablierten Unternehmen und neuen Teilnehmern, die sich auf den Marktanteil und die Preisstrategien auswirken können. Die Einnahmen des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 114,4 Mio. USD gegenüber 114,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine stagnierende Wachstumsrate bei heftigem Wettbewerb hinweist.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften in Bezug auf Datenschutz, Cybersicherheit und künstliche Intelligenz könnten zusätzliche Einhaltung von Kosten verursachen oder Betriebsfähigkeiten einschränken. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten zum 30. September 2024 einen Betriebsverlust von 125,3 Mio. USD, was durch potenzielle behördliche Belastungen verschärft werden kann.

Marktbedingungen

Schwankungen der Marktnachfrage nach Datenanalysediensten können sich auf Einnahmequellen auswirken. Bemerkenswerterweise betrug der Nettoverlust des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 149,1 Mio. USD gegenüber 39,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser signifikante Anstieg des Verlusts spiegelt unerwünschte Marktbedingungen wider, die die Leistung weiter beeinflussen können.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken gehören die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal und die Integration erworbener Unternehmen. Beispielsweise umfasste der Akquisition von Pangiam Transaktionskosten von 1,5 Mio. USD, und das Unternehmen verzeichnete eine Beeinträchtigung von 85 Millionen US -Dollar in Höhe von 85 Millionen US -Dollar, wodurch die mit der betrieblichen Integration verbundenen Herausforderungen hervorgehoben wurden.

Finanzielle Risiken

Bigbear.ai hat erhebliche ausstehende Schulden, darunter 200 Millionen US -Dollar an konvertierbaren Schuldverschreibungen, die die Cashflows und die finanzielle Stabilität unter Druck setzen könnten. Das Unternehmen meldete ab dem 30. September 2024 auch 26,4 Mio. USD an aufgelaufenen Verbindlichkeiten, was auf potenzielle Liquiditätsbedenken hinweist.

Strategische Risiken

Die strategische Vision des Unternehmens kann durch die aktuelle finanzielle Leistung behindert werden. Mit einem gewichteten durchschnittlichen Aktienkurs von 1,46 USD zum 30. September 2024, gegenüber 3,75 USD im September 2023, könnte der sinkende Aktienkurs die Bemühungen zur Erhöhung des Kapitals einschränken und das Wachstumsinitiativen behindern.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, konzentriert sich das Unternehmen auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Diversifizierung seines Dienstangebots. Zum 30. September 2024 betrug das Gesamtvermögen des Unternehmens 354,1 Mio. USD, was eine Erhöhung von 199,9 Mio. USD Ende 2023 entspricht. Dieses Wachstum kann einen Puffer gegen die oben beschriebenen Risiken bieten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Bigbear.ai Holdings, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Produktinnovationen: Bigbear.ai hat sich darauf konzentriert, seine Kernangebote durch fortschrittliche künstliche Intelligenz und maschinelle Lernfunktionen zu verbessern. Die Integration neuer Technologien wird voraussichtlich die Serviceeffizienz und die Kundenzufriedenheit verbessern.

Markterweiterungen: Das Unternehmen wächst strategisch in Verteidigungs-, Intelligenz- und Handelssektoren aus und zielt darauf ab, seinen Marktanteil zu steigern. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz von 41,5 Millionen US -Dollar für das Quartal ein Wachstum von 34,0 Millionen US -Dollar im selben Quartal von 2023.

Akquisitionen: Die Übernahme von Pangiam Anfang 2024 wird voraussichtlich erheblich zum Umsatzwachstum beitragen. Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte Pangiam einen Nettoumsatz von 25,1 Millionen US -Dollar.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Analysten schätzen, dass die Einnahmen ungefähr erreichen könnten 195,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2024, basierend auf den aktuellen Auswirkungen des Wachstums und der Akquisition. Das Ergebnis je Aktie (EPS) soll sich mit Schätzungen schrittweise verbessern ($0.65) für 2024 widerspiegeln laufende Investitionen und Umstrukturierungsbemühungen.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Bigbear.ai gründet Partnerschaften mit wichtigen Regierungs- und Handelsunternehmen und erleichtert den Zugang zu neuen Verträgen und Projekten. Das Unternehmen hat angelangt 3,3 Millionen US -Dollar Für laufende Rechtsstreitigkeiten, die auf einen proaktiven Ansatz für das Risikomanagement hinweisen, wenn es neue Geschäftsmöglichkeiten navigiert.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Die Wettbewerbsvorteile von Bigbear.ai umfassen seine proprietäre Technologie und umfangreiche Erfahrung in der Datenanalyse. Die Fähigkeit des Unternehmens, KI für Vorhersageanalysen zu nutzen, bietet ein einzigartiges Wertversprechen auf dem Markt.

Ab dem 30. September 2024 wurden die Gesamtvermögens bei gemeldet 354,1 Millionen US -Dollarmit einem signifikanten Wachstum der immateriellen Vermögenswerte, die von zunehmend zugenommen werden 82,0 Millionen US -Dollar im Dezember 2023 bis 119,3 Millionen US -Dollar. Dies spiegelt den Wert erworbener Technologien und Kundenbeziehungen wider.

Insgesamt positionieren die strategischen Initiativen des Unternehmens, einschließlich des Fokus auf Innovation und Markterweiterung, trotz der aktuellen Betriebsverluste das künftige Wachstum gut. Das proaktive Management von Verbindlichkeiten und strategischen Partnerschaften wird von entscheidender Bedeutung sein, da es durch die sich entwickelnde Marktlandschaft navigiert.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.