Breaking Butterfly Network, Inc. (BFLY) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis der Einnahmequellen von Butterfly Network, Inc. (BFLY)

Verständnis der Einnahmequellen von Butterfly Network, Inc.

Haupteinnahmequellen:

• Produkteinnahmen: Für die neun Monate am 30. September 2024 war die Produkteinnahmen 39,478 Millionen US -Dollar, A 32.1% zunehmen von 29,874 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
• Software und andere Dienstleistungen Einnahmen: Für den gleichen Zeitraum war dieser Umsatz 20,227 Millionen US -Dollarleicht von oben von 3.7% aus 19,510 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate:

Der Gesamtumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 war 59,705 Millionen US -Dollar, reflektiert a 20.9% zunehmen von 49,384 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Der vierteljährliche Umsatz für den dritten Quartal 2024 war 20,561 Millionen US -Dollar, A 33.3% zunehmen von 15,421 Millionen US -Dollar in Q3 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellen:

Das Produktumsatzwachstum wurde hauptsächlich auf höhere Umsätze in nahezu allen Kanälen zurückzuführen, insbesondere aufgrund des erhöhten Verkaufspreises der IQ3 -Sonde und eines Anstiegs der internationalen Sondenverkäufe. Im Vorjahr wurden zwei bedeutende Bereitstellungen auf Zuschussbasis verzeichnet, die sich 2024 nicht wieder aufzunehmen, aber ohne diese, hätten die Produkteinnahmen durch 44.2%.

Das Wachstum von Software- und anderen Dienstleistungen wurde auf einen höheren Umsatz mit Unternehmenssoftware und erhöhte Lizenzeinnahmen aus Partnerschaften zurückgeführt, obwohl es teilweise durch verringerte Erneuerung einzelner Abonnements ausgeglichen wurde. Die Enterprise -Umsatzkomponente nahm ungefähr um ungefähr zu 7 Prozentpunkte Jahr-über-Jahr.

Ein tiefes Eintauchen in Butterfly Network, Inc. (BFLY) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in Butterfly Network, Inc.s Rentabilität von Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $12,233,000, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 59.5% im Vergleich zu 60.8% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Bruttogewinn $35,096,000mit einer groben Gewinnspanne von 58.8%, unten von 59.5% im Jahr 2023.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war ($17,246,000), was zu einer operativen Marge von führt (83.9)%. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Betriebsverlust ($57,099,000)mit einem Rand von (95.6)%.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war ($16,924,000), übersetzt zu einer Nettogewinnmarge von (82.3)%. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Nettoverlust ($54,391,000)(91.1)%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Vergleich der drei Monate am 30. September 2024 mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023:

• Der Bruttogewinn sank von ab $9,382,000 im Jahr 2023 bis $12,233,000 im Jahr 2024.
• Der Betriebsverlust stieg von zunehmend aus ($32,563,000) im Jahr 2023 bis ($17,246,000) im Jahr 2024.
• Nettoverlust nahm ab von ab ($27,368,000) im Jahr 2023 bis ($16,924,000) im Jahr 2024.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab 2024 beträgt die branchenweit durchschnittliche Bruttogewinnmarge für Medizinprodukt -Unternehmen ungefähr 65%. Die Bruttogewinnmarge des Unternehmens von 59.5% zeigt an, dass es unter dem Branchendurchschnitt liegt. Der Betriebsmarkendurchschnitt für die Branche ist in der Nähe 10%, während die Betriebsspanne des Unternehmens von (83.9)% bedeutet erhebliche operative Herausforderungen. Der Durchschnitt der Nettogewinnmarge für die Branche schwebt normalerweise herum 5%im scharfen Kontrast zum Unternehmen des Unternehmens (82.3)%.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Gesamtbetriebskosten des Unternehmens für die drei Monate am 30. September 2024 waren $29,479,000repräsentieren 143.4% des Gesamtumsatzes. Dies spiegelt einen erheblichen Anstieg der Betriebskosten wider, insbesondere in:

• Forschung und Entwicklung: Ausgaben waren $8,844,000, oder 43.0% Einnahmen.
• Vertrieb und Marketing: Ausgaben waren $9,607,000, oder 46.7% Einnahmen.
• Allgemein und administrativ: Ausgaben waren $9,353,000, oder 45.5% Einnahmen.

Insgesamt zeigt die Analyse Verbesserungen des Bruttogewinns und des Nettoverlusts, obwohl das Unternehmen weiterhin unter der Industrie bei Rentabilitätsmetriken liegt. Die Zunahme der Betriebskosten, insbesondere im Forschungs- und Entwicklungssektor, deutet trotz der aktuellen finanziellen Herausforderungen auf die Innovation hin.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Butterfly Network, Inc. (BFLY) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Butterfly Network, Inc. sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen $0 in langfristigen Schulden und $928,000 In Zinsaufwendungen, die in den neun Monaten am 30. September 2024 endeten. Die Gesamtverbindlichkeit betrug sich auf 83,4 Millionen US -Dollar, während das Eigenkapital der gesamten Aktionäre war 181,8 Millionen US -Dollar.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten für das Unternehmen steht bei 0.46, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ungefähr hinweist 1.0. Dieses Verhältnis legt nahe, dass das Unternehmen eher auf Eigenkapitalfinanzierungen als auf die Finanzierung von Fremden angewiesen ist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Bis zum 30. September 2024 gab es keine erheblichen Schuldverschreibungen oder Änderungen der Kreditratings. Das Unternehmen hat einen stabilen finanziellen Ausblick ohne schwimmende Zinsschulden aufrechterhalten.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat in erster Linie sein Wachstum durch Eigenkapital finanziert und Mittel von Aktienemissionen gesammelt. Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre insgesamt 181,8 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 220,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Aufrechterhaltung der Liquidität durch Bargeldreserven 93,8 Millionen US -Dollar zum gleichen Datum.

Dieser strategische Gleichgewicht zwischen Eigenkapitalfinanzierung und minimaler Schulden spiegelt den Ansatz des Unternehmens zur Verwaltung des finanziellen Risikos wider und verfolgt Wachstumschancen.

Bewertung der Liquidität von Butterfly Network, Inc. (BFLY)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Zum 30. September 2024 war das aktuelle Verhältnis des Unternehmens 3.29, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist. Das schnelle Verhältnis stand bei 3.12Vorschläge, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verbindlichkeiten abdecken kann, ohne sich auf den Inventarverkäufen zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital zum 30. September 2024 wurde bei gemeldet 93,8 Millionen US -Dollar. Dies stellt eine Abnahme aus 220,1 Millionen US -Dollar Im Vorjahr spiegeln sich die strengeren Liquiditätsbedingungen wider. Der Rückgang des Betriebskapitals wird in erster Linie auf eine Erhöhung der aktuellen Verbindlichkeiten zurückzuführen, die auf erhöhte Betriebskosten und laufende rechtliche Verpflichtungen zurückzuführen sind.

Cashflow -Statements Overview

Die folgende Tabelle fasst den Cashflow -Trends für die neun Monate am 30. September 2024 zusammen, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 93,8 Millionen US -Dollar, zusammen mit eingeschränktem Geld von 4,0 Millionen US -Dollar einen Kreditbrief sichern. Die Zahlungsverpflichtungen für feste Büros der Gesellschaft belief sich auf 28,9 Millionen US -Dollar, mit 3,6 Millionen US -Dollar fällig innerhalb der nächsten 12 Monate. Technologie -Lizenzverpflichtungen waren 15,5 Millionen US -Dollar, mit 1,5 Millionen US -Dollar innerhalb des gleichen Zeitraums zu zahlen. Darüber hinaus sind die Bestandsversorgungsvereinbarungen erforderlich 8,6 Millionen US -DollarAlle fällig innerhalb der nächsten 12 Monate, was auf einen erheblichen bevorstehenden Barausfluss hinweist, der sich auf die Liquidität auswirken könnte, wenn die Einnahmen nicht wie erwartet steigen.

Ist Butterfly Network, Inc. (Bfly) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse von Butterfly Network, Inc. (BFLY) umfasst die Untersuchung wichtiger finanzieller Metriken, mit denen die Aktien des Unternehmens überbewertet oder unterbewertet sind.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Zum 30. September 2024 betrug der Nettoverlust des Unternehmens für die neun endenden Monate 54.391.000 USD, was zu einem grundlegenden Nettoverlust pro Aktie von 0,26 USD führte. Angesichts der Tatsache, dass das Unternehmen derzeit mit Verlust tätig ist, gilt das P/E -Verhältnis nicht.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Zum 30. September 2024 betrug das Eigenkapital der Aktionäre 181.832.000 USD. Der Buchwert je Aktie kann wie folgt berechnet werden:

• Aktien ausstehend: 186.557.521
• Buchwert je Aktie: 0,97 USD (berechnet mit 181.832.000 USD / 186.557.521 USD)

Bei einem kürzlichen Aktienkurs von ca. 1,00 USD beträgt das P/B -Verhältnis ca. 1,03.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Zum 30. September 2024 wird der Unternehmenswert wie folgt berechnet:

• Marktkapitalisierung: 186.557.521 USD (aktueller Aktienkurs multipliziert mit ausstehenden Aktien)
• Gesamtverschuldung: $ 0 (das Unternehmen hat keine Schulden).
• Bargeld und Bargeldäquivalente: 93.800.000 USD.

Somit beträgt der Unternehmenswert (EV) 92.757.521 USD (Marktkapitalisierung - Bargeld). Das EBITDA für die nachverfolgenden zwölf Monate (TTM) ist nicht bereitgestellt, aber eine Näherung kann aus dem Betriebsverlust und den Anpassungen für Abschreibungen und Amortisation abgeleitet werden. Für das letzte gemeldete Quartal betrug der Verlust aus den Geschäftstätigkeit 17.246.000 USD.

Unter der Annahme der Abschreibungs- und Amortisationskosten würde das EBITDA ungefähr 7.835.000 USD in Höhe von ca. 17.246.000 USD + $ 7.835.000) = -9.411.000 USD betragen. Daher ist das EV/EBITDA -Verhältnis aufgrund des negativen EBITDA nicht berechnet.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs erheblich schwankt. Die Aktie wurde vor einem Jahr bei ca. 2,00 USD eröffnet und hat einen Abwärtstrend erlebt, der ein Tief von 0,50 USD und einen kürzlichen Preis von rund 1,00 USD erreichte.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was auf eine Dividendenrendite von 0%hinweist. Die Ausschüttungsquote gilt auch aufgrund des Fehlens von Dividenden nicht.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens neigt derzeit zu einer "Hold" -Scharnation, wobei einige Analysten angesichts des Wachstumspotenzials im Sektor für medizinische Geräte unterbewertet werden können.

Wichtige Risiken aus Butterfly Network, Inc. (BFLY)

Wichtige Risiken aus Butterfly Network, Inc. (BFLY)

Butterfly Network, Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Diese Risiken können weitgehend in den Branchenwettbewerb, die regulatorischen Veränderungen und die Marktbedingungen eingeteilt werden.

Branchenwettbewerb

Der medizinische Bildgebungsmarkt ist mit zahlreichen etablierten Spielern sowie neuen Teilnehmern sehr wettbewerbsfähig. Zum 30. September 2024 betrug der Umsatz des Unternehmens aus dem Produktumsatz 13.538.000 USD, ein Anstieg von 54,7% gegenüber 8.753.000 USD im selben Quartal 2023. Der fortgesetzte Wettbewerb kann jedoch die Margen und den Marktanteil unter Druck setzen.

Regulatorische Veränderungen

Regulierungsrisiken sind im Gesundheitssektor von Bedeutung. Das Unternehmen muss Vorschriften von Stellen wie der FDA und anderen internationalen Aufsichtsbehörden einhalten. Die Nichteinhaltung kann zu Strafen oder Einschränkungen des Betriebs führen. Zum 30. September 2024 erhöhte das Unternehmen eine weitere Ausgaben in Höhe von 1.675.000 USD, was einem Rückgang von 81,9% gegenüber 9.243.000 USD im selben Quartal 2023 zurückging, einschließlich Rechtskosten im Zusammenhang mit der Einhaltung der Vorschriften.

Marktbedingungen

Marktbedingungen können die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens beeinflussen. Zum Beispiel wird der Gesamtmarkt für medizinische Bildgebung von Trends im Gesundheitswesen beeinflusst, die aufgrund der wirtschaftlichen Bedingungen schwanken können. Der Gesamtumsatz des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 59.705.000 USD, was auf einen Anstieg um 20,9% gegenüber 49.384.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken zählen Störungen der Lieferkette und Produktionsverzögerungen, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken können, die Kundennachfrage zu decken. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen den Kaufverpflichtungen für Bestandsvereinbarungen in Höhe von 8.600.000 USD festgelegt, was alle innerhalb der nächsten 12 Monate zu zahlen ist.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen hat in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erhebliche Nettoverluste mit einem Nettoverlust von 54.391.000 USD verzeichnet, verglichen mit 89.579.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat Maßnahmen ergriffen, um Risiken zu mildern, z. Beispielsweise gingen die Forschungs- und Entwicklungskosten in den neun Monaten, die am 30. September 2024, von 44.409.000 USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 auf 28.975.000 USD zurückgegangen sind, was auf eine potenzielle Verschiebung des Schwerpunkts auf eine effizientere Ressourcenallokation hinweist.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Butterfly Network, Inc. (BFLY)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Butterfly Network, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, darunter:

• Produktinnovationen: Die Einführung der IQ3 -Sonde war entscheidend und spiegelt a wider 54.7% Erhöhung der Produkteinnahmen für Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023 in Höhe 13,54 Millionen US -Dollar aus 8,75 Millionen US -Dollar.
• Markterweiterungen: Erhöhte internationale Verkäufe haben mit a zum Wachstum beigetragen 32.1% Erhöhung der Produkteinnahmen für die neun Monate am 30. September 2024, insgesamt 39,48 Millionen US -Dollar hoch von 29,87 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
• Strategische Partnerschaften: Kooperationen wie Butterfly Garden und Powered by Butterfly haben Software- und Serviceeinnahmen gestärkt, die a sahen 5.3% Zunahme von Q3 2024, insgesamt 7,02 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 6,67 Millionen US -Dollar in Q3 2023.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Zukünftige Umsatzwachstumsprojekte sind optimistisch, und Analysten prognostizieren die anhaltende Expansion durch Produktinnovationen und Marktdurchdringung. Für 2024 wird erwartet, dass das erwartete Umsatzwachstum überschritten wird 20% Vorjahresjahr, wobei die Gewinnschätzungen eine Reduzierung des Nettoverlusts pro Aktie von prognostizieren $0.44 im Jahr 2023 bis ungefähr $0.26 im Jahr 2024.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen verfolgt aktiv strategische Initiativen, darunter:

• Neue Produkteinführungen: Die bevorstehenden Starts der IQ+ Blase und die Verbesserungen der vorhandenen Produktlinien dürften erheblich zu Einnahmen beitragen.
• Erweiterung von Unternehmenssoftwarelösungen: Der zunehmende Fokus auf Unternehmenslösungen wird voraussichtlich wiederkehrende Einnahmequellen verbessern, wobei die Einnahmen aus der Unternehmenssoftware steigen 7% Vorjahr zum 30. September 2024.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile:

• Innovative Technologie: Die proprietäre Technologie hinter der IQ3 -Sonde unterscheidet das Unternehmen auf dem Ultraschallmarkt.
• Starke Markenerkennung: Etablierte Partnerschaften und ein wachsendes Kundenstamm verbessern die Marktpräsenz.
• Kostenstrukturoptimierung: Die Betriebskosten sind um gesunken 27.1% In F & E für Q3 2024 spiegelte sich eine verbesserte Effizienz und reduzierte Kosten aus den Vorjahren wider.

Ab dem 30. September 2024 meldete das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre von den Aktionären 181,83 Millionen US -Dollar, unten von 220,05 Millionen US -Dollar Ein Jahr zuvor, in dem die Notwendigkeit nachhaltiger Wachstumsstrategien zur Verbesserung der finanziellen Gesundheit hervorgehoben wird.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Butterfly Network, Inc. (BFLY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Butterfly Network, Inc. (BFLY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Butterfly Network, Inc. (BFLY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.