BGSF, Inc. (BGSF) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von BGSF, Inc. (BGSF) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von BGSF, Inc.

Die Einnahmequellen des Unternehmens werden hauptsächlich aus zwei Segmenten abgeleitet: Immobilienverwaltung und professionelle Dienstleistungen. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Einnahmequellen.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatzrückgang aus dem vorherigen Geschäftsjahr. Die Umsatzwachstumsraten im Vorjahr sind wie folgt:

• Gesamtumsatzwachstumsrate: (13.1%)
• Umsatzwachstumsrate des Immobilienmanagements: (16.1%)
• Umsatzwachstumsrate für professionelle Dienstleistungen: (11.2%)

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Im Geschäftsjahr zum 29. September 2024 lag der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen wie folgt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Zu den wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen gehören:

• Das Immobilienverwaltungssegment verzeichnete einen Umsatzrückgang von ca. 15,4 Millionen US -Dollar Aufgrund von reduzierten Stunden, erhöhten Wettbewerb und niedrigerer Nachfrage.
• Das professionelle Dienstleistungssegment nahm ebenfalls ungefähr zurück 16,1 Millionen US -Dollarmit einer bemerkenswerten Abnahme der Finanz- und Buchhaltungsabteilung.
• Die Arroyo Consulting -Akquisition trug dazu bei 6,8 Millionen US -Dollar In schrittweisen Einnahmen während der früheren Periode, dies wurde jedoch durch einen Rückgang des verbleibenden professionellen Segments ausgeglichen.

Insgesamt nahm der Gesamtumsatz um 31,5 Millionen US -Dollar Im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr, was auf Herausforderungen in beiden Segmenten hinweist, die auf Marktbedingungen und Betriebsanpassungen zurückzuführen sind.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von BGSF, Inc. (BGSF)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von BGSF, Inc.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die dreizehn Wochen endgültige Zeit am 29. September 2024 waren die Gesamteinnahmen 71,2 Millionen US -Dollar, unten von 83,5 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Bruttogewinn für diesen Zeitraum 24,3 Millionen US -Dollar, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 34.2%, im Vergleich zu 35.9% im Vorjahr.

Betriebseinkommen für den Zeitraum von dreizehn Wochen war $470,000, deutlich niedriger als die 5,3 Millionen US -Dollar gemeldet im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Der Nettoverlust war $804,000im Gegensatz zu einem Nettoeinkommen von 2,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

In der neununddreißig Wochenzeit bis zum 29. September 2024 waren die Gesamteinnahmen 208,1 Millionen US -Dollar, unten von 239,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Bruttogewinn für diesen Zeitraum war 71,4 Millionen US -Dollareine grobe Gewinnspanne von von 34.3%, unten von 36.0% im Jahr 2023.

Im gleichen Zeitraum war das Betriebseinkommen $967,000, im Vergleich zu einem operativen Verlust von 10,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Der Nettoverlust war 2,4 Millionen US -Dollar, Während im Vorjahr, meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 11,2 Millionen US -Dollar.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Im Vergleich zur Branchendurchschnitt 34.3%, während der Branchendurchschnitt ungefähr ist 40.0%. Der Betriebsspielraum ist 0.5%, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5.0%. Die Nettogewinnmarge ist derzeit bei (1.1)%, im Vergleich zu einem positiven Branchendurchschnitt von 3.0%.

Analyse der Betriebseffizienz

Das Unternehmen meldete Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten von 21,97 Millionen US -Dollar für die dreizehn Wochenperiode, die repräsentiert 30.8% der Gesamteinnahmen. Dies ist eine Zunahme von 27.2% Im selben Quartal 2023, was auf einen Rückgang der Betriebseffizienz hinweist. Die Gesamtkosten für den Zeitraum von neununddreißig Wochen waren die gesamten SG & A-Ausgaben 64,5 Millionen US -Dollar, oder 31.0% der Gesamteinnahmen, oben von 28.6% im Vorjahr.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie BGSF, Inc. (BGSF) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie BGSF, Inc. sein Wachstum finanziert

Langfristige Schulden: Bis zum 29. September 2024 hatte das Unternehmen eine langfristige Schuld insgesamt 37,4 Millionen US -Dollarmit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 7.95%. Dies ist vergleichbar mit 34,0 Millionen US -Dollar in langfristigen Schulden zum 31. Dezember 2023 zu einem Satz von 7.79%.

Kurzfristige Schulden: Das Unternehmen meldete kurzfristige Schulden von 7,7 Millionen US -Dollar auf seinen revolvierenden Kreditfazilitäten zum 29. September 2024, unten von 24,9 Millionen US -Dollar Am 31. Dezember 2023.

Verschuldungsquote: Verschuldung: Das Verschuldungsquoten des Unternehmens zum 29. September 2024 war ungefähr ungefähr 0.45, berechnet als Gesamtverbindlichkeiten von 74,39 Millionen US -Dollar geteilt durch das Eigenkapital der Gesamtpraktiker von 82,945 Millionen US -Dollar.

Branchenvergleich: Die durchschnittliche Verschuldungsquote für Unternehmen in der Personal- und Personallösungsbranche reicht in der Regel von der Personalabteilung 0.5 Zu 1.0, was darauf hinweist, dass BGSF, Inc. im Vergleich zu seinen Kollegen mit einer relativ geringeren Hebelwirkung arbeitet.

Jüngste Schuldenausstellungen: Am 12. März 2024 änderte das Unternehmen seine Kreditvereinbarung und stellte die Fälligkeit auf den 12. März 2028 aus und erlaubte die Kredite auf die Kredite auf 40 Millionen Dollar unter seiner revolvierenden Kreditfazilität.

Kreditratings: Das Unternehmen hat keine spezifische Bonität öffentlich bekannt gegeben, aber weiterhin die finanzielle Flexibilität durch seine Kreditvereinbarungen und Refinanzierungsaktivitäten aufrechterhalten.

Refinanzierungsaktivität: Das Unternehmen reduzierte seine revolvierende Einrichtung durch 17,2 Millionen US -Dollar während des Geschäftsjahres 2024, was auf proaktive Schuldenmanagementstrategien hinweist.

Eigenkapitalfinanzierung: Ab dem 29. September 2024 stand die Eigenkapital des Gesamtkapitals bei 82,945 Millionen US -Dollardas Vertrauen des Unternehmens in die Eigenkapitalfinanzierung neben seiner Schuldenstruktur.

Ausgleich von Schulden und Eigenkapitalfinanzierung: Das Unternehmen setzt einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung des Wachstums ein und nutzt sowohl Schulden als auch Eigenkapital, um Operationen und strategische Initiativen zu unterstützen. Diese Strategie hilft bei der Aufrechterhaltung der Liquidität und bei der Verwaltung des finanziellen Risikos.

Jüngste finanzielle Leistung: Für den neununddreißigwöchigen Zeitraum, der am 29. September 2024 endete, meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 2,357 Millionen US -Dollarmit Gesamteinnahmen von $ 208.089 MillionenAnpassungsanpassungen in seinen Betriebsstrategien inmitten der Marktherausforderungen.

Bewertung der Liquidität von BGSF, Inc. (BGSF)

Bewertung der Liquidität von BGSF, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 29. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, lautet:

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital vom 29. September 2024 ist:

Dies ist eine signifikante Verbesserung gegenüber dem Betriebskapital von $(18,144,000) Am 31. Dezember 2023.

Cashflow -Statements Overview

Nettogeld, die durch operative Aktivitäten für die neununddreißig Wochen zum 29. September 2024 zur Verfügung gestellt wurden, war:

Dies spiegelt eine Zunahme von $15,094,000 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Cashflow aus Investitionstätigkeiten war:

Im Gegensatz dazu war Bargeld, das bei Investitionstätigkeiten verwendet wurde $(8,759,000) Für die neununddreißig Wochen endete am 1. Oktober 2023. Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten zeigten einen Nettoabfluss von:

Im Vergleich zu $(6,335,000) Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Insgesamt erscheint die Liquidität des Unternehmens mit einem aktuellen Verhältnis von stark 1.75 und ein schnelles Verhältnis von 1.67, was auf ausreichende kurzfristige Vermögenswerte hinweist, um Verbindlichkeiten abzudecken. Der erhebliche Nettoausfluss aus den Finanzierungsaktivitäten könnte jedoch Bedenken hinsichtlich der langfristigen Liquidität aufnehmen.

Darüber hinaus betrug die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens zum 29. September 2024:

Während die Gesamtzahl von Vermögenswerten unter:

Dies führt zu einem Verschuldungsquoten von::

Hinweis auf einen ausgewogenen Ansatz zur Nutzung von Schulden gegen Eigenkapital bei den Finanzierungsgeschäften.

Ist BGSF, Inc. (BGSF) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Bewertungsverhältnisse einschließlich der Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-Buch (P/B) und Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EV/) analysieren EBITDA).

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis wird berechnet, indem der aktuelle Aktienkurs durch das Ergebnis je Aktie (EPS) geteilt wird. Ab dem 29. September 2024 betrug der Aktienkurs 9,02 USD und das verwässerte Ergebnis je Aktie war ($0.07).

• P / E -Verhältnis = Preis / EPS = 9,02 USD / ($ 0,07) = -128.86

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird als aktueller Aktienkurs geteilt durch den Buchwert pro Aktie berechnet. Das Eigenkapital des Gesamtbetriebs bis zum 29. September 2024 war $82,945,000, mit 11,006,696 Aktien hervorragend.

• Buchwert pro Aktie = Gesamtkapital / Aktien der Aktionäre ausstehend = 82.945.000 USD / 11.006.696 = $7.53
• P / B -Verhältnis = Preis / Buchwert je Aktie = 9,02 USD / 7,53 USD = 1.20

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird berechnet, indem der Enterprise -Wert eingenommen und durch EBITDA teilt. Der Unternehmenswert wird als Marktkapitalisierung zuzüglich Schulden abzüglich Bargeld berechnet. Ab dem 29. September 2024 war die Gesamtverschuldung $41,153,000und Bargeld und Bargeldäquivalente waren $262,000.

• Marktkapitalisierung = Aktien für ausstehende Aktien = 9,02 USD 11.006.696 = $99,295,000
• Unternehmenswert = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld = 99.295.000 USD + 41.153.000 USD - 262.000 USD = $140,186,000

In den neununddreißig Wochen endete am 29. September 2024 EBITDA $5,610,000.

• EV / EBITDA -Verhältnis = Unternehmenswert / EBITDA = 140.186.000 USD / 5.610.000 USD = 24.96

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs erheblich schwankt. Die Aktie eröffnete bei $12.50 vor einem Jahr und hat seitdem gesenkt zu $9.02 zum letzten Berichtszeitraum.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Zum 29. September 2024 erklärte das Unternehmen keine Dividenden. Die im letzten Geschäftsjahr gemäß Stammaktie deklarierten Bargelddividenden waren $0.15, was eine Abnahme von $0.45 im Vorjahr.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analystenbewertungen zeigen einen Konsens von Halten Für die Aktie, bei denen verschiedene Analysten vorschlagen, dass der aktuelle Preis unter Berücksichtigung der jüngsten Leistung und Marktbedingungen des Unternehmens eine faire Bewertung widerspiegelt.

Schlüsselrisiken für BGSF, Inc. (BGSF)

Schlüsselrisiken für BGSF, Inc.

Das Verständnis der Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit von BGSF, Inc. beeinflussen, ist für Anleger von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen sieht sich einer Vielzahl von internen und externen Risiken aus, die sich auf die Geschäftstätigkeit und seine finanzielle Leistung auswirken könnten.

Overview interner und externer Risiken

• Branchenwettbewerb: Das Unternehmen hat einen Rückgang der Einnahmen in seinen Segmenten gemeldet, wobei die Einnahmen des Immobilienmanagements um ungefähr gesunken sind 6,2 Millionen US -Dollar (17,1%) und professionelle Einnahmen durch 6,1 Millionen US -Dollar (12,9%) aufgrund des gestiegenen Wettbewerbs und einer geringeren Nachfrage.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Arbeitsgesetze und -vorschriften können sich auf die Betriebskosten und Compliance -Verpflichtungen auswirken und die Rentabilität beeinflussen.
• Marktbedingungen: Die wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich der Inflation und der Zinsen, haben zu einer verringerten Nachfrage nach Belegschaftslösungen, verlängerten Klientenentscheidungszyklen und einer erhöhten frühen Kündigungen geführt.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken

Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere operative und finanzielle Risiken:

• Betriebsrisiken: Das Unternehmen war mit einem Rückgang der in Rechnung gestellten Stunden vor Herausforderungen konfrontiert, insbesondere in der Finanz- und Buchhaltungsabteilung, die sich auf das berufliche Segment auswirkt.
• Finanzrisiken: Nettoverlust für die dreizehn Wochen endete am 29. September 2024, war $804,000, im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 2,64 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Strategische Risiken: Die Fähigkeit des Unternehmens, Wachstumschancen zu verfolgen 19,6 Millionen US -Dollar.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern:

• Kostenkontrollmaßnahmen: Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten verringerten sich um durch 3.1% als Reaktion auf den Umsatzrückgang.
• Liquiditätsmanagement: Zum 29. September 2024 war das Betriebskapital 22,04 Millionen US -Dollarsich von einem negativen Verbesserung verbessern 18,14 Millionen US -Dollar Ende 2023.
• Zugang zu Kapital: Das Unternehmen verfügt über eine revolvierende Kreditfazilität, die am 31. Dezember 2026 reift wird, die Kreditaufnahmen bis hin zu 40 Millionen Dollar.

Zukünftige Wachstumsaussichten für BGSF, Inc. (BGSF)

Zukünftige Wachstumsaussichten für BGSF, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, die voraussichtlich seine zukünftige Expansion vorantreiben sollen. Dazu gehören:

• Produktinnovationen: Die Einführung von verwalteten Lösungen innerhalb des professionellen Segments zielt darauf ab, einen größeren Marktanteil zu erfassen.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen erkundet weiterhin neue geografische Märkte, um seine Serviceangebote zu verbessern.
• Akquisitionen: Die Integration von Arroyo Consulting, die ungefähr beiderte 6,8 Millionen US -Dollar In schrittweisen Einnahmen ist ein strategischer Schritt zur Diversifizierung der Servicefähigkeiten.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das Geschäftsjahr 2024 sollen die Gesamteinnahmen in der Nähe sein 208,1 Millionen US -Dollareinen Rückgang von einem Rückgang von 239,6 Millionen US -Dollar im Geschäftsjahr 2023, vor allem aufgrund einer verringerten Kundennachfrage. Das Unternehmen rechnet jedoch in den folgenden Jahren vor, wenn neue Initiativen ergriffen werden.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Zu den strategischen Initiativen gehören:

• Konzentrieren Sie sich auf die Verbesserung der verwalteten Lösungen, um sich entwickelnde Kundenanforderungen zu befriedigen.
• Potenzielle Partnerschaften mit Technologieunternehmen, um fortschrittliche Softwarelösungen für eine bessere Servicebereitstellung zu nutzen.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:

• Etablierte Markenerkennung: Eine starke Präsenz in den Bereichen Immobilienverwaltung und professionelle Dienstleistungen.
• Verschiedene Serviceangebote: Eine breite Palette von Diensten, die sich für verschiedene Kundenbedürfnisse befassen und die Abhängigkeit von einer einzigen Einnahmequelle verringern.
• Betriebseffizienz: Verbesserte Kostenkontrollmaßnahmen haben zu einem Rückgang der Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten durch geführt 3.1% Zu 21,97 Millionen US -Dollar.

Finanziell Overview

Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken zusammen, die die Leistung und das potenzielle Wachstum des Unternehmens widerspiegeln:

Die Bruttogewinnmarge des Unternehmens hat einen Rückgang gezeigt, der abgenommen hat aus 36.0% im Geschäftsjahr 2023 bis 34.3% im Geschäftsjahr 2024, vor allem aufgrund einer verringerten Kundennachfrage.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. BGSF, Inc. (BGSF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BGSF, Inc. (BGSF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View BGSF, Inc. (BGSF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.