Break Baker Hughes Company (BKR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Baker Hughes Company (BKR) Einnahmequellen

Verständnis der Einnahmequellen von Baker Hughes Company

Die vom Unternehmen erzielten Einnahmen sind in zwei Hauptsegmente eingeteilt: Ölfelddienstleistungen und -ausrüstung (OFSE) und Industrial & Energy Technology (IET). Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Einnahmequellen.

Umsatzaufschlüsselung nach Segment

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

In den ersten neun Monaten des 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 20.465 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 18.671 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, markieren eine Erhöhung von 1.794 Millionen US -Dollar oder 9.6%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

In den ersten neun Monaten des 2024 sind die Beiträge aus jedem Segment wie folgt:

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Im zweiten Quartal 2024 verzeichnete das OFSE -Segment eine leichte Erhöhung der Einnahmen, die hauptsächlich von der Untersee- und Oberflächendrucksysteme, was eine Umsatzsteigerung von zu verzeichneten 151 Millionen Dollar Im Vergleich zu Q3 2023. Im Gegensatz 77 Millionen Dollar jede.

Das IET -Segment zeigte ein starkes Wachstum, insbesondere in der Ausrüstung für Gasentechnologie Und Klima -Technologielösungen Kategorien, die zu erhöhten 54 Millionen Dollar Und 127 Millionen Dollar, jeweils.

Geografische Einnahmeverteilung

In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 war der geografische Umsatzaufbau:

Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität der Baker Hughes Company (BKR)

Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität des Unternehmens von Baker Hughes Unternehmen

Rentabilitätskennzahlen sind entscheidend für die Bewertung der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens. In diesem Abschnitt werden die Rentabilitätskennzahlen des Baker Hughes Company (BKR) ab 2024 untersucht, wobei der Schwerpunkt auf Bruttogewinn, Betriebsgewinn, Nettogewinnmargen, Trends im Laufe der Zeit, Branchenvergleiche und operative Effizienz liegt.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für das dritte Quartal von 2024 meldete Baker Hughes die folgenden Rentabilitätskennzahlen:

• Gesamtumsatz: 6.908 Millionen US -Dollar
• Kosten der verkauften Waren: 3.581 Millionen US -Dollar
• Bruttogewinn: 3.327 Millionen US -Dollar
• Betriebseinkommen: 930 Millionen Dollar
• Nettoeinkommen: 766 Millionen US -Dollar
• Bruttomarge: 48.2%
• Betriebsspanne: 13.5%
• Nettogewinnmarge: 11.1%

Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 stieg die Bruttomarge von 50,0% auf 48,2%, während sich die Betriebsmarge von 10,7% auf 13,5% verbesserte. Die Nettogewinnmarge verzeichnete ebenfalls einen Anstieg von 7,9% im Jahr 2023 auf 11,1% im Jahr 2024.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Analyse der Rentabilitätstrends in den ersten neun Monaten von 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Beim Vergleich von Baker Hughes 'Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte beobachten wir Folgendes:

• Bruttomarge: Baker Hughes mit 48,2% gegenüber Branchendurchschnitt von 45%
• Betriebsspanne: Baker Hughes mit 13,5% gegenüber Branchendurchschnitt von 12%
• Nettogewinnmarge: Baker Hughes mit 11,1% gegenüber Branchendurchschnitt von 10%

Dies weist darauf hin, dass Baker Hughes den Branchendurchschnitt über wichtige Rentabilitätsmetriken übertrifft.

Analyse der Betriebseffizienz

Betriebseffizienz kann durch Kostenmanagement und Bruttomarge -Trends gemessen werden. In den ersten neun Monaten von 2024:

• Kosten der verkauften Waren: 10.763 Mio. USD, gegenüber 9.704 Mio. USD im Jahr 2023
• Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 1.873 Millionen US -Dollar, gegenüber 1.977 Mio. USD im Jahr 2023
• Umstrukturierungskosten: 21 Millionen US

Die Reduzierung der Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten durch 5% Jahr-über-Jahr spiegelt Initiativen für effektive Kostenoptimierung wider. Darüber hinaus weist die erhebliche Abnahme der Umstrukturierungsladungen eine verbesserte Betriebsstabilität hin.

Abschluss

Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen Baker Hughes zeigen eine solide finanzielle Position mit signifikanten Verbesserungen in Schlüsselbereichen wie Betriebsergebnissen und Gewinnmargen. Das Unternehmen bleibt in seiner Branche wettbewerbsfähig und präsentiert eine starke operative Effizienz und effektive Kostenmanagementstrategien.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Baker Hughes Company (BKR) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Baker Hughes Company das Wachstum finanziert

Zum 30. September 2024 meldete die Baker Hughes Company eine Gesamtschuld von 6.036 Millionen US -Dollar, einschließlich kurzfristiger und langfristiger Schuldenkomponenten. Der Zusammenbruch ist wie folgt:

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens beträgt ungefähr ungefähr 0.37 Ab dem 30. September 2024, berechnet unter Verwendung des Gesamtwerts von 16.343 Millionen US -Dollar. Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 0.5, was auf eine konservative Hebelposition im Vergleich zu Gleichaltrigen im Öl- und Gassektor hinweist.

In jüngsten Aktivitäten gab Baker Hughes heraus 1,1 Milliarden US -Dollar in neuen Schulden zur Refinanzierung bestehender Verpflichtungen und der Finanzierung von Kapitalausgaben. Die Kreditratings des Unternehmens werden derzeit bewertet Baa2 von Moody's und BBB von S & P, die stabile Aussichten auf der Grundlage der soliden Cashflow -Generation des Unternehmens und der überschaubaren Schulden widerspiegeln.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 behielt Baker Hughes einen Restbetrag zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung bei. Das Unternehmen hat sich zurückgekauft 15,0 Millionen Aktien insgesamt von insgesamt 476 Millionen US -Dollar während gleichzeitig Dividenden in Höhe von angänglich zahlen 628 Millionen US -Dollar. Dies zeigt eine Verpflichtung zur Rückgabe von Kapital an die Aktionäre und gleichzeitig effektiv verwaltet.

Ab dem 30. September 2024 ist die Liquiditätsposition des Unternehmens robust, mit insgesamt Bargeld und Bargeldäquivalenten 2.664 Millionen US -Dollar, was seine Fähigkeit verbessert, kurzfristige Verpflichtungen zu decken und in Wachstumschancen zu investieren.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Schulden- und Eigenkapitalmetriken für Baker Hughes zusammen:

Bewertung der Liquidität der Baker Hughes Company (BKR)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für das Unternehmen zum 30. September 2024 steht bei 1.30, berechnet als Stromvermögen von 16.568 Millionen US -Dollar geteilt durch aktuelle Verbindlichkeiten von 12.790 Millionen US -Dollar. Das schnelle Verhältnis beträgt ungefähr 0.93, berechnet mit aktuellen Vermögenswerten abzüglich Lagerbestände (11.314 Millionen US -Dollar) über aktuelle Verbindlichkeiten.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 ist das Betriebskapital 3.778 Millionen US -Dollareine leichte Zunahme von 3.310 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Dies weist auf einen positiven Trend im Liquiditätsmanagement hin.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärungen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, melden Folgendes:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hält das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 2.664 Millionen US -Dollareine leichte Zunahme von 2.646 Millionen US -Dollar Ende 2023 jedoch, 785 Millionen Dollar Von diesem Bargeld wird in Ländern mit Währungskontrollen gehalten und die Liquiditätsflexibilität einschränken. Das Unternehmen hat auch eine 3,0 Milliarden US -Dollar Engagierte ungesicherte revolvierende Kreditfazilität im November 2028 ohne Kredite zum letzten Berichtsdatum.

Ist Baker Hughes Company (BKR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Zum 30. September 2024 sind die folgenden wichtigen Bewertungsmetriken für die Bewertung der finanziellen Gesundheit des Unternehmens relevant:

• Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: 42.15
• Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: 2.35
• Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: 20.67

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends gezeigt:

Die Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten sind wie folgt:

• Dividendenrendite: 2.1%
• Auszahlungsquote: 38.5%

Der Analystenkonsens über die Bestandsbewertung gibt an:

• Kaufen: 10 Analysten
• Halten: 5 Analysten
• Verkaufen: 2 Analysten

Die folgende Tabelle fasst die finanzielle Leistung in den ersten neun Monaten des 2024 im Vergleich zum Vorjahr zusammen:

Wichtige Risiken der Baker Hughes Company (BKR)

Wichtige Risiken für die Firma Baker Hughes

Branchenwettbewerb: Der Öl- und Gassektor zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus, insbesondere im Segment für Ölfelddienste und Geräte. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen nur eine Umsatzsteigerung von nur um 12 Millionen Dollar im Ölfeld- und Ausrüstungssegment im Vergleich zum Vorjahr, was den Druck auf die Margen aufgrund von Wettbewerbspreisen anzeigt.

Regulatorische Veränderungen: Das Unternehmen ist in einem stark regulierten Umfeld tätig, vorbehaltlich verschiedener lokaler und internationaler Gesetze. Compliance -Kosten können erheblich sein, und alle regulatorischen Änderungen können sich nachteilig auf den Betrieb auswirken. Die erwarteten Einkommensteuerzahlungen für 2024 werden zwischen projiziert 900 Millionen Dollar Und 950 Millionen Dollar.

Marktbedingungen: Die globale geopolitische Unsicherheit beeinflusst weiterhin die Öl- und Gasmärkte. Die weltweite Rigtzahl war 1,743 Für die neun Monate am 30. September 2024 ein Rückgang von um 5% im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres, vor allem aufgrund von a 15% Rückgang der US -Rig -Zahl.

Betriebsrisiken: Das Unternehmen wird vorhandenen Risiken ausgesetzt, insbesondere bei der Verwaltung von Lieferkettenbeschränkungen. Die Enge in der aeroderivativen Lieferkette wurde als anhaltendes Anliegen der betrieblichen Effizienz hervorgehoben.

Finanzrisiken: Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 785 Millionen Dollar in Bargeld in Ländern mit Währungskontrollen, was die finanzielle Flexibilität einschränken könnte. Der Nettozinsaufwand für die ersten neun Monate des 2024 war 143 Millionen Dollar, einschließlich Zinserträgen von 74 Millionen Dollar.

Strategische Risiken: Die strategischen Initiativen des Unternehmens, einschließlich Investitionen in neue Energielösungen, unterliegen Marktakzeptanz und regulatorischer Genehmigung. Ab dem 30. September 2024 belief sich die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPOs) insgesamt 33,4 Milliarden US -Dollar, mit erheblichen Beiträgen von Gastechnologie und Industrie -Technologie.

Minderungsstrategien: Das Unternehmen hat Kostenoptimierungsinitiativen durchgeführt, die zu einem Rückgang der Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten durch geführt wurden 104 Millionen Dollar oder 5% In den ersten neun Monaten des 2024 im Vergleich zum Vorjahr. Darüber hinaus überwacht und bewertet das Unternehmen weiterhin die operativen Risiken, um die Anpassungsfähigkeit bei den sich ändernden Marktbedingungen sicherzustellen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Baker Hughes Company (BKR)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Baker Hughes Company

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Im Jahr 2024 konzentriert sich das Baker Hughes Company auf verschiedene Wachstumstreiber, darunter Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen. Insbesondere hat das Unternehmen eine Umsatzsteigerung von gemeldet 1.794 Millionen US -Dollar, oder 10%, Zu 20,5 Milliarden US -Dollar In den ersten neun Monaten 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

• Produktinnovationen: Das IET -Segment (Industrial & Energy Technology) des Unternehmens verzeichnete eine Umsatzsteigerung von 1.442 Millionen US -Dollar, oder 20%, hauptsächlich von Gasentechnologie -Geräten und Klimaschutzlösungen angetrieben.
• Markterweiterungen: Internationale Einnahmen erzielt 8.773 Millionen US -Dollar, A 5.6% Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr, wobei der Erfolg von Markterweiterungsstrategien in Europa und Asien hervorgehoben wird.
• Akquisitionen: Im Jahr 2023 absolvierte Baker Hughes den Erwerb von Altus -Intervention für 301 Millionen US -DollarVerbesserung der Funktionen für Ölfelddienste und Ausrüstung (OFSE).

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Die Umsatzprojektionen für Baker Hughes sind optimistisch, wobei die Erwartungen des anhaltenden Wachstums durch die anhaltende Erholung der Öl- und Gasmärkte vorangetrieben werden. Das Unternehmen erwartet, dass die Investitionsausgaben ungefähr liegen 5% des Jahresumsatzes, der geschätzt wird, um Wachstumsinitiativen zu unterstützen.

Für das gesamte Jahr 2024 projizieren Analystenergebnisse je Aktie (EPS), um ungefähr zu erreichen $2.40eine signifikante Erhöhung gegenüber dem Vorjahr.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Baker Hughes verfolgt aktiv strategische Initiativen, um seine Wachstumskurve zu stärken. Wichtige Partnerschaften im LNG -Sektor (Flüssiggas) werden voraussichtlich seine Marktposition verbessern, wobei laufende Projekte voraussichtlich Einnahmen im Bereich von erzielen sollen 800 Millionen Dollar.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Baker Hughes bietet mehrere Wettbewerbsvorteile, die wahrscheinlich zukünftiges Wachstum vorantreiben werden:

• Technologische Führung: Das Unternehmen ist für seine fortschrittlichen Technologien in Gas- und Energielösungen anerkannt, was zu einer erhöhten Kundennachfrage führt.
• Verschiedenes Portfolio: Eine umfassende Reihe von Dienstleistungen für Ölfelddienstleistungen, Industrieprodukte und Klimatechnologie ermöglicht es ihm, verschiedene Marktsegmente zu erfassen.
• Starke finanzielle Position: Mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 2,7 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen eine erhebliche Liquidität, um Wachstumsinitiativen zu finanzieren.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Die jüngsten finanziellen Leistungsdaten unterstreichen das Wachstumspotenzial von Baker Hughes:

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Baker Hughes Company (BKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Baker Hughes Company (BKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Baker Hughes Company (BKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.