Breaking Badger Meter, Inc. (BMI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Einnahmequellen von Badger Meter, Inc. (BMI) verstehen

Verständnis der Einnahmequellen von Badger Meter, Inc.

Der Nettoumsatz für die drei Monate am 30. September 2024 waren 208,4 Millionen US -Dollareine Zunahme von 11.9% im Vergleich zu 186,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 waren der Umsatz in den Versorgungswassermarkt 183,0 Millionen US -Dollareine Zunahme von 13.8% aus dem Vorjahr 160,8 Millionen US -Dollar.

In den neun Monaten zum 30. September 2024 belief sich der Nettoumsatz insgesamt 621,4 Millionen US -Dollar, reflektiert a 19.2% Erhöhung im Vergleich zu 521,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Um den Umsatz in den Versorgungswassermarkt in diesem Zeitraum 543,7 Millionen US -Dollar, hoch 22.5% aus 443,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Umsatzaufschlüsselung nach Segment

Der Umsatz im Versorgungswassermarkt wurde hauptsächlich auf die zunehmende Einführung von Smart Water -Technologien zurückzuführen, darunter:

• Verkauf von Messgeräten (mechanisch und ultraschall)
• Erhöhte Orion -zelluläre Endpunkte
• Beacon SaaS -Einnahmen

Der Umsatz in die Flow Instrumentation Endmärkte waren 25,4 Millionen US -Dollar Für das dritte Quartal von 2024, der im Vergleich zum Vorjahr flach bleibt. Für die neun Monate waren die Umsätze der Flow -Instrumentierung 77,7 Millionen US -Dollarleicht von oben von 77,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsraten im Vorjahr sind wie folgt:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für die neun Monate am 30. September 2024 waren Einnahmenbeiträge aus verschiedenen Segmenten:

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Die bedeutendste Änderung der Einnahmequellen war das Wachstum des Versorgungswassermarktes, was auf:

• Erhöhte Nachfrage nach Smart Water -Lösungen
• Höhere Umsätze in Beacon SaaS und verwandte Technologien

Das Wachstum des Umsatzs des Versorgungswassers ist bemerkenswert mit a 22.5% Erhöhen Sie im Laufe des Vorjahres für den neunmonatigen Zeitraum. Dies steht im Gegensatz zu den relativ stabilen Einnahmen aus der Flussinstrumentierung, was auf eine Verschiebung der Marktfokus und der Kundennachfrage hinweist.

Insgesamt hat das Unternehmen erfolgreich die Trends zum Smart Water Management ausgewählt, was seinen Umsatz erheblich verbessert hat profile im Jahr 2024 im Vergleich zu den Vorjahren.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Badger Meter, Inc. (BMI)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Badger Meter, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttomarge 40.2%, eine Zunahme von 39.1% im gleichen Zeitraum 2023. Der Bruttogewinn für dieses Quartal war 83,9 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 72,7 Millionen US -Dollar in Q3 2023.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsergebnisse für Q3 2024 waren 40,6 Millionen US -Dollarrepräsentieren 19.5% der Verkäufe, up von 31,4 Millionen US -Dollar oder 16.9% in Q3 2023.

Nettogewinnmarge: Nettoeinnahmen für die drei Monate am 30. September 2024 waren 32,0 Millionen US -Dollar, was ist 15.4% Nettoumsatz. Dies ist eine Zunahme von 26,0 Millionen US -Dollar oder 14.0% im vergleichbaren Quartal von 2023.

Rentabilitätstrends: In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 der Nettoumsatz auf 621,4 Millionen US -Dollarein Wachstum von 19.2% aus 521,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Der Bruttomarge für den neunmonatigen Zeitraum war 39.7%, hoch von 39.3% Jahr-über-Jahr.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Der Branchendurchschnitt für die Bruttogewinnmarge beträgt ungefähr 35%. Die grobe Marge des Unternehmens von 40.2% zeigt eine starke Leistung im Vergleich zu Gleichaltrigen an. Die operative Gewinnspanne von 19.5% übertrifft auch den Branchendurchschnitt von etwa um 15%.

Betriebseffizienz: Verkauf, Ingenieurwesen und Verwaltung (SEA) für den dritten Quartal 2024 waren 43,3 Millionen US -Dollar, oder 20.8% von Verkäufen im Vergleich zu 41,3 Millionen US -Dollar oder 22.2% im zweiten Quartal 2023, das ein verbessertes Kostenmanagement und Effizienz widerspiegelt. Der effektive Steuersatz für die neun Monate am 30. September 2024 war 24.2%, etwas höher als 23.3% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Badger Meter, Inc. (BMI) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Badger Meter, Inc. sein Wachstum finanziert

Ab dem 30. September 2024 bestand die Gesamtschulden des Unternehmens aus 13,8 Millionen US -Dollar in langfristigen Schulden und 1,5 Millionen US -Dollar in kurzfristigen Schulden, die einen konservativen Ansatz zur Nutzung von finanziellen Ressourcen widerspiegeln.

Die Verschuldungsquote liegt bei 0.03, deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von ungefähr 0.50, was auf ein starkes Vertrauen in die Eigenkapitalfinanzierung und nicht auf Schulden hinweist.

Zu den jüngsten Aktivitäten auf dem Schuldenmarkt zählen eine Multi-Währungs-Kreditfazilität in Höhe 150 Millionen Dollar Das unterstützt die Commercial -Paper -Ausstellung von bis zu bisher 100 Millionen Dollar. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 154,5 Millionen US -Dollar in nicht verwendeten Kreditlinien verfügbar.

Die Kreditratings des Unternehmens spiegeln einen stabilen Ausblick wider, wobei ein Rating für die Investitionsqualität auf sein umsichtiges Finanzmanagement und die starke Cashflow-Erzeugung zurückzuführen ist. Die Bilanz zeigt an, dass Bargeld und Bargeldäquivalente zu erhöht werden 258,9 Millionen US -Dollar aus $ 191,8 Millionen Zum Jahresende 2023 unterstreicht es eine robuste Liquiditätsposition.

Bei der Ausgleichsfinanzierung und der Eigenkapitalförderung hat das Unternehmen eine gesunde Eigenkapitalbasis beibehalten, wobei die Gesamtkapital der Aktionäre unter angegeben ist 591,2 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Dies ist eine Zunahme von 516,5 Millionen US -Dollar Ende 2023, wie ein effektives Kapitalmanagement und ein effektives Kapitalmanagement und ein Wachstum demonstrieren.

Bewertung der Liquidität von Badger Meter, Inc. (BMI)

Bewertung der Liquidität von Badger Meter, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis 2.01, berechnet als Stromvermögen von 258,9 Millionen US -Dollar geteilt durch aktuelle Verbindlichkeiten von 128,6 Millionen US -Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 1.50, mit schnellem Vermögen von insgesamt 193,4 Millionen US -Dollar (aktuelle Vermögenswerte ohne Lagerbestände) gegen die gleichen aktuellen Verbindlichkeiten von 128,6 Millionen US -Dollar.

Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital stieg von zunehmend aus 59,9 Millionen US -Dollar Ende 2023 bis 130,3 Millionen US -Dollar Bis zum 30. September 2024, was auf eine verbesserte Liquidität und Betriebseffizienz hinweist.

Cashflow -Statements Overview

In den ersten neun Monaten des 2024 lieferten Bargeld, die durch die Operationen geliefert wurden, insgesamt 102,97 Millionen US -Dollarein signifikanter Anstieg im Vergleich zu 72,17 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 zeigten Investitionstätigkeiten einen Netto -Bargeldabfluss von $ 11,15 Millionen), während die Finanzierungsaktivitäten zu einem Geldabfluss von ausführten 25,11 Mio. USD).

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Die Bargeld- und Bargeldäquivalente des Unternehmens stiegen gegenüber ab $ 191,8 Millionen am 31. Dezember 2023, um 258,9 Millionen US -Dollar Bis zum 30. September 2024. Die Erhöhung wird auf einen robusten operativen Cashflow und ein effektives Management des Betriebskapitals zurückgeführt.

Darüber hinaus unterhält das Unternehmen eine Kreditfazilität mit einer Kreditlinie mit mehreren Währungen in Höhe 150 Millionen Dollar, mit 154,5 Millionen US -Dollar Von nicht verwendeten Kreditlinien zum 30. September 2024, die seine Liquiditätsposition verbessern.

Insgesamt deuten die Liquiditätsmetriken und Cashflow -Trends auf eine starke finanzielle Position hin, die angemessene Ressourcen für die Finanzierung laufender Geschäftstätigkeit und zukünftige Investitionsausgaben ermöglicht.

Ist Badger Meter, Inc. (BMI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir verschiedene Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrenditen und Analystenkonsens untersuchen.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis ist 25.9, berechnet basierend auf dem Gewinn pro verdünntem Anteil von $3.19 für die neun Monate am 30. September 2024.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis steht bei 5.2, mit einem Buchwert pro Aktie von ungefähr $12.35.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei angegeben 15.3basierend auf einem Unternehmenswert von 1,45 Milliarden US -Dollar und ein Ebitda von 95 Millionen Dollar Für die nachverfolgenden zwölf Monate.

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten einen konstanten Aufwärtstrend gezeigt, der von zugenommen wurde $75.00 Zu $82.50ein Wachstum von darstellen 10%.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die Dividendenrendite ist derzeit um 1.1%, mit einer jährlichen Dividende, die von erklärt wurde $0.88 pro Aktie. Die Ausschüttungsquote beträgt ungefähr 27.5%Angabe einer nachhaltigen Dividendenpolitik.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analysten haben eine Konsensbewertung von Haltenmit einer Kurspreiserschätzung von $80.00.

Wichtige Risiken gegenüber Badger Meter, Inc. (BMI)

Wichtige Risiken gegenüber Badger Meter, Inc.

Badger Meter, Inc. steht vor verschiedenen internen und externen Risiken, die sich im Jahr 2024 auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Hier sind die wichtigsten Bereiche von Sorge:

Branchenwettbewerb

Das Unternehmen tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Markt. Zu den Wettbewerbern zählen wichtige Akteure im Bereich der Wassertechnologie und der Flussmessung, die zu einem Preisdruck und einem verringerten Marktanteil führen können. Im Jahr 2024 stieg der Nettoumsatz des Unternehmens um um 19.2% Zu 621,4 Millionen US -Dollar aus 521,2 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023, aber die Aufrechterhaltung des Wachstums in Bezug auf wettbewerbsfähige Herausforderungen bleibt ein Risiko.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen in den Umweltvorschriften und -standards können die Betriebskosten und Compliance -Anforderungen erheblich beeinflussen. Das Unternehmen passt sich ständig an diese Vorschriften an, was zu erhöhten Betriebskosten oder Bußgeldern führen kann, wenn keine Einhaltung erfüllt ist. Der effektive Steuersatz für die neun Monate am 30. September 2024 war 24.2%, hoch von 23.3% Im Vorjahr spiegelt sich potenzielle Änderungen der Steuervorschriften wider.

Marktbedingungen

Schwankungen der Marktnachfrage aufgrund wirtschaftlicher Bedingungen können den Umsatz beeinträchtigen. Der Markt für Versorgungswasser, der erzeugt hat 543,7 Millionen US -Dollar im Verkauf im Jahr 2024, sah a 22.5% Anstieg gegenüber dem Vorjahr, aber jeder Abschwung der Nachfrage könnte sich auf die zukünftigen Einnahmen auswirken.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen Störungen der Lieferkette, die durch globale Ereignisse verschärft wurden. Das Unternehmen meldete eine Zunahme der Lagerbestände zu 158,5 Millionen US -Dollar Im September 2024, beeinflusst durch die Inflation der Komponenten und die höhere Sicherheitsaktien.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken ergeben sich aus schwankenden Zinssätzen und Fremdwechselkursen, die sich auf die Rentabilität auswirken können. Das Unternehmen meldete Zinserträge von $ (5,7) Millionen für die neun Monate am 30. September 2024.

Strategische Risiken

Zu den strategischen Risiken zählen das Potenzial für erfolglose Fusionen und Akquisitionen. Das Unternehmen hat kürzlich Vermögenswerte für erworben 3,0 Millionen US -Dollarund die effektive Integration dieser Vermögenswerte ist entscheidend für die Verwirklichung erwarteter Synergien.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen arbeitet aktiv daran, diese Risiken durch verschiedene Strategien zu mildern, einschließlich der Verbesserung der betrieblichen Effizienz, der Diversifizierung von Versorgungsquellen und der Investition in Technologie zur Verbesserung der Produktangebote und des Kundendienstes. Das Unternehmen hat sich auch auf die Aufrechterhaltung einer starken Bilanz konzentriert, mit insgesamt Bargeld- und Bargeldäquivalenten 258,9 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Badger Meter, Inc. (BMI)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Badger Meter, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, von denen erwartet wird, dass sie seine Marktposition und finanzielle Leistung verbessern. Dazu gehören:

• Produktinnovationen: Die Einführung fortschrittlicher Smart -Water -Technologien, insbesondere bei automatisierter Messinfrastruktur (AMI), treibt das Umsatzwachstum vor. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichte der Nettoumsatz in den Versorgungswassermarkt 543,7 Millionen US -Dollar, hoch 22.5% aus 443,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen erweitert seinen Fußabdruck in internationalen Märkten, insbesondere in Asien und Europa, aktiv, was zu einem Anstieg des Nettoumsatzes auf beitrug 621,4 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten des 2024 im Vergleich zu 521,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
• Akquisitionen: Der Erwerb von Telog-/Unity -Netto -Vermögenswerten für 3,0 Millionen US -Dollar wird voraussichtlich Produktangebote und Marktreichweite verbessern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Das Analystenprojekt protous das Umsatzwachstum, das durch die verstärkte Einführung intelligenter Technologien zurückzuführen ist. Die Einnahmen für das Versorgungswassersegment allein sollen aufgrund der anhaltenden Verschiebung digitaler Lösungen wachsen. Das Ergebnis je Aktie in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, waren $3.19, im Vergleich zu $2.30 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was ein starkes Wachstum gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Das Unternehmen verfolgt strategische Partnerschaften, um seine technologischen Fähigkeiten und die Marktpräsenz zu verbessern. Diese Initiativen sollen Synergien mit anderen Technologieanbietern nutzen, insbesondere im SaaS -Bereich, was ein robustes Wachstum gezeigt hat. Der Umsatz von Beacon SaaS Solutions hat einen wesentlichen Beitrag zum Umsatz beigetragen, insbesondere wenn die Kunden zu integrierten Datenlösungen wechseln.

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die es für zukünftiges Wachstum positiv positionieren:

• Starke Markenerkennung: Das Unternehmen hat eine seriöse Marke im Wasserversorgungssektor eingerichtet, was bei der Kundenbindung und -übernahme hilft.
• Innovative Produktlinie: Ein vielfältiges Produktportfolio, das sowohl mechanische als auch ultraschallische Messgeräte sowie erweiterte Datenanalyse -Software umfasst, bietet einen Wettbewerbsvorteil.
• Finanzielle Stabilität: Zum 30. September 2024 standen Bargeld und Bargeldäquivalente bei 258,9 Millionen US -Dollarstarke Liquidität hervorheben, die für weitere Investitionen und Akquisitionen genutzt werden kann.

Finanzübersichtstabelle

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Badger Meter, Inc. (BMI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Badger Meter, Inc. (BMI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Badger Meter, Inc. (BMI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.