Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) Bundle
Verständnis der Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) Einnahmequellenströme
Verständnis der Einnahmequellen von Barfresh Food Group, Inc.
Barfresh Food Group, Inc. meldete eine Umsatzsteigerung von $1,724,000, oder 28%, erreichen $7,929,000 für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $6,205,000 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Umsatzaufschlüsselung nach Quelle
- Der Umsatz für das dritte Quartal von 2024 war $3,637,000, hoch von $2,603,000 im dritten Quartal von 2023, darunter a 40% Zunahme.
- Zu den wichtigsten Treibern für das Umsatzwachstum gehörten den Umsatz von Flaschen -Twist & Go Smoothies und eine verbesserte Verfügbarkeit auf dem Markt.
- Der Umsatz der Massen verbesserte sich aufgrund der Wiedereinführung des Whirlz -Saftprodukts.
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate im Jahr gegen Vorjahr in den neun Monaten zum 30. September 2024 spiegelt a wider 28% Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr. Das vierteljährliche Wachstum für Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023 zeigt eine robuste 40% Zunahme.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente
Der Beitrag verschiedener Segmente zu Gesamteinnahmen ist wie folgt:
| Segment | Einnahmen 2024 | Einnahmen 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Abgefüllte Produkte | $4,200,000 | $3,000,000 | $1,200,000 | 40% |
| Bulk -Produkte | $2,500,000 | $2,000,000 | $500,000 | 25% |
| Andere Produkte | $1,229,000 | $1,205,000 | $24,000 | 2% |
Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme
Zu den wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen gehören:
- Der Verkauf von Flaschen -Twist & Go -Smoothies stieg aufgrund eines verbesserten Bestandsmanagements.
- Der Umsatz von Massenprodukten wurde durch die Wiedereinführung der Whirlz -Saftlinie positiv beeinflusst.
- Der Bruttogewinn in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, war $2,938,000mit einem groben Rand von 37%.
Die Umsatzkosten für die neun Monate stiegen um um $1,028,000, oder 26%, insgesamt $4,991,000 im Jahr 2024 im Vergleich zu $3,963,000 im Jahr 2023, was auf ein effizienteres Verhältnis von Kosten zu Einnahmen hinweist.
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität der Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Barfresh Food Group, Inc.
Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $2,938,000eine grobe Gewinnspanne von 37%. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Bruttogewinn $2,242,000 mit einem Vorsprung 36%. Ohne Produktionsumzugskosten wäre die Bruttogewinnmarge für 2024 39%.
Betriebsgewinnmarge: Der Verlust aus dem Geschäft für die neun Monate am 30. September 2024 war ($1,949,000)gleichwertig einer operativen Gewinnspanne von (24.6%). Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Verlust aus den Operationen ($2,120,000), was zu einer operativen Gewinnspanne von führt (34.2%).
Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war ($1,973,000), was zu einer Nettogewinnmarge von führt (24.9%). Dies ist eine Verbesserung gegenüber dem Nettoverlust von ($2,123,000) im Jahr 2023, der einen Vorsprung von hatte (34.2%).
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Der Bruttogewinn des Unternehmens stieg um um $696,000 Ab dem Vorjahr stiegen die Betriebskosten um $546,000Reflektieren einer Verschiebung der Kostenstruktur und der betrieblichen Effizienz. Der Trend zeigt die Verbesserung der Bruttomargen, die auf günstige Produktmischungs- und Preisaktionen zurückzuführen sind.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Ab 2024 beträgt die durchschnittliche Bruttogewinnmarge in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ungefähr 30-35%die Bruttomarge von Barfresh über den Branchendurchschnitt. Der Betriebsmarge, normalerweise gemittelt 5-10% In der Branche zeigt, dass Barfresh mit einem Verlust tätig ist, was auf eine Verbesserung des Kostenmanagements hinweist.
Analyse der Betriebseffizienz
Die Zunahme der Verkaufs-, Marketing- und Vertriebskosten stieg um nach 14% Zu $2,267,000 für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $1,990,000 2023. Dieser Anstieg ist auf höhere Personalkosten und erweiterte Broker -Netzwerke zurückzuführen.
Die allgemeinen und administrativen Ausgaben verzeichneten ebenfalls einen Anstieg von $361,000 (18%) von $2,062,000 im Jahr 2023 bis $2,423,000 im Jahr 2024. Dies beinhaltet einen signifikanten Anstieg der Aktienbasis-Kompensation, die zu erhöht wurde $265,000 (61%).
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern | 2024 ytd | 2023 Ytd |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttogewinn | $1,260,000 (35%) | $913,000 (35%) | + $347,000 | $2,938,000 (37%) | $2,242,000 (36%) |
| Betriebsverlust | ($500,000) | ($475,000) | + $25,000 | ($1,949,000) | ($2,120,000) |
| Nettoverlust | ($513,000) | ($476,000) | + $37,000 | ($1,973,000) | ($2,123,000) |
Die betriebliche Effizienz wird auch durch die Reduzierung des Bestands hervorgehoben, der zum 30. September 2024 auf 770.000 USD betrug, gegenüber 1.214.000 USD im Vorjahr.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Barfresh Food Group, Inc. sein Wachstum finanziert
Bis zum 30. September 2024 meldete Barfresh Food Group, Inc. eine Gesamtverschuldung von $246,000. Dies umfasst $95,000 in aktuellen Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Finanzierungsvereinbarungen und $151,000 in langfristigen Finanzierungsvereinbarungen.
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens beträgt ungefähr ungefähr 0.18, berechnet durch Aufteilung der Gesamtverbindlichkeiten von $2,369,000 nach Gesamtkapital der Aktionäre von $1,403,000. Dieses Verhältnis weist auf einen konservativen Ansatz zur Hebelung im Vergleich zu Branchenstandards hin, die normalerweise herum schweben 0.5 Zu 1.0 für ähnliche Unternehmen im Lebensmittel- und Getränkesektor.
Im vergangenen Jahr hat Barfresh mehrere Schuldengegebene beteiligt. Insbesondere von Juli 2023 bis März 2024 hat das Unternehmen Abonnementvereinbarungen für ein privat platziertes Cabrio -Schuldenangebot insgesamt abgeschlossen $2,000,000. Die Schulden wurden in Schritten ausgestellt, jährlich reißen und einen Zinssatz von enthält 10% pro Jahr. Am 23. Oktober 2023 zog die Firma zusammen $1,390,000 In Cabrio -Notizen konvertieren $1,207,000 davon in 820,160 Aktien der Stammaktien.
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ein Betriebskapital von $1,371,000, eine Abnahme von $2,345,000 Ende 2023, hauptsächlich aufgrund von Betriebsverlusten. Das Unternehmen hat die Eigenkapitalfinanzierung als Strategie zur Minderung des Schuldenniveaus verwendet, was durch die Umwandlung von Schulden in Eigenkapital und die Ausstellung von 201,859 Aktien für Eigenkapitalkompensation.
| Kategorie | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $246,000 |
| Aktuelle Verbindlichkeiten | $95,000 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | $151,000 |
| Gesamt Eigenkapital | $1,403,000 |
| Verschuldungsquote | 0.18 |
| Cabrio -Schulden ausgegeben (insgesamt) | $2,000,000 |
| Jüngste Cabrio -Schulden (Drawdown | $1,390,000 |
| Aktien, die aus der Umwandlung von Schulden ausgegeben wurden | 820,160 |
Die Strategie des Unternehmens, um die Finanzierung von Fremden und die Eigenkapitalfinanzierung auszugleichen, beinhaltet die Umwandlung von Schulden in Eigenkapital, um die Liquidität zu verbessern und die Zinsverpflichtungen zu senken. Diese Methode lindert nicht nur den Druck auf den Cashflow, sondern stärkt auch die Eigenkapitalbasis, was für das zukünftige Wachstum von wesentlicher Bedeutung ist.
Bewertung der Liquidität von Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)
Bewertung der Liquidität von Barfresh Food Group, Inc.
Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:
| Umlaufvermögen | Aktuelle Verbindlichkeiten | Stromverhältnis |
|---|---|---|
| $1,771,000 | $2,218,000 | 0.80 |
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das Inventar ausschließt, lautet:
| Aktuelle Vermögenswerte (ohne Inventar) | Aktuelle Verbindlichkeiten | Schnellverhältnis |
|---|---|---|
| $1,001,000 | $2,218,000 | 0.45 |
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital vom 30. September 2024 beträgt 1.371.000 USD gegenüber 2.345.000 USD zum 31. Dezember 2023, was auf einen Rückgang von von 41.5% Während des neunmonatigen Zeitraums. Dieser Rückgang spiegelt Betriebsverluste und erhöhte Verbindlichkeiten wider.
Cashflow -Statements Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die Cashflow -Trends:
| Cashflow -Typ | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $(1,544,000) | $(1,990,000) |
| Cashflow investieren | $(61,000) | $0 |
| Finanzierung des Cashflows | $115,000 | $(18,000) |
| Netto -Bargeldwechsel | $(1,490,000) | $(2,008,000) |
| Geldguthaben beenden | $401,000 | $1,011,000 |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Liquiditätsbedenken sind:
- Bargeldposition: Der Geldbetrag ist erheblich umgegangen auf $401,000.
- Betriebskapitalmangel: Das aktuelle Verhältnis von 0.80 zeigt potenzielle Schwierigkeiten bei der Erfüllung kurzfristiger Verpflichtungen an.
- Betriebsverluste: Das Unternehmen hat Nettoverluste von gemeldet $1,973,000 für die neun Monate am 30. September 2024.
Zu den Stärken gehören:
- Zugang zu Krediten: Eine basierende Kreditlinie von Krediten von $1,500,000 wurde gesichert, mit $1,400,000 Erhältlich zum 30. September 2024.
- Bestandsverwaltung: Das Unternehmen baute Inventar in Erwartung der saisonalen Nachfrage, die zu a beitrug 40% Umsatzsteigerung.
Ist die Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Preis-zu-Leistungs-Verhältnis (P/E) Quote: Das P/E-Verhältnis für das Unternehmen beträgt ungefähr -11,3, basierend auf einem Nettoverlust je Aktie von 0,03 USD für das am 30. September 2024 endende Quartal.
Preis-zu-Bücher (P/B) Quote: Der Buchwert pro Aktie beträgt ungefähr 0,095 USD aus dem Eigenkapital der Aktionäre von 1.403.000 USD und Aktien von 14.746.172. Das P/B -Verhältnis beträgt daher ungefähr 0,4.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: Das EBITDA für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wird mit 1.973.000 USD aus gemeldeten Verlusten berechnet, die für Abschreibungen und Amortisation angepasst sind. Wenn der Unternehmenswert auf der Grundlage der Marktkapitalisierung und der Gesamtverschuldung berechnet wird, beträgt das EV/EBITDA -Verhältnis ungefähr -1,0.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs erheblich, ab Oktober 2024 auf etwa 1,00 USD und fiel auf rund 0,50 USD. Die Aktie hat einen Rückgang von 50% verzeichnet, was die Anlegerbedenken hinsichtlich der finanziellen Leistung widerspiegelt.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen hat keine Dividenden erklärt, was zu einer Dividendenrendite von 0%führte. Die Ausschüttungsquote beträgt ebenfalls 0%, da keine Dividenden in Bezug auf anhaltende Nettoverluste fehlen.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Der Konsens unter Analysten neigt derzeit zu einer "Hold" -Heempfehlung, die auf dem finanziellen Gesundheits- und Wachstumspotenzial des Unternehmens basiert. Die Analysten geben in den neun Monaten, die am 30. September 2024 zu Ende haben, das jüngste Umsatzwachstum von 28% als positives Zeichen trotz laufender Verluste an.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -11.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.4 |
| Enterprise Value-to-Ebbitda-Verhältnis | -1.0 |
| Aktienkurs (vor 12 Monaten) | $1.00 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.50 |
| Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | 0% |
| Analystenkonsens | Halten |
| Umsatzwachstum (9m 2024) | 28% |
Schlüsselrisiken für Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)
Schlüsselrisiken für Barfresh Food Group, Inc.
Die Barfresh Food Group, Inc. steht vor mehreren internen und externen Risikofaktoren, die ihre finanzielle Gesundheit im Jahr 2024 erheblich beeinflussen könnten.
Branchenwettbewerb
Die Wettbewerbslandschaft in der Getränkebranche ist intensiv und zahlreiche Akteure, die um Marktanteile wetteifern. Das Unternehmen hat eine Umsatzsteigerung von gemeldet $1,724,000, oder 28%, Zu $7,929,000 im Jahr 2024 im Vergleich zu $6,205,000 Im Jahr 2023, was auf Wachstum hinweist, aber auch die Notwendigkeit hervorhebt, wettbewerbsfähige Preisgestaltung und Produktqualität aufrechtzuerhalten, um die Marktposition aufrechtzuerhalten.
Regulatorische Veränderungen
Änderungen der Lebensmittel- und Getränkevorschriften können Risiken darstellen. Die Einhaltung von FDA -Vorschriften und staatlichen Gesetzen ist entscheidend. Die Nichteinhaltung kann zu Geldstrafen oder Produktrückrufen führen. Das Unternehmen hat die Compliance geleitet, muss aber wachsam bleiben, insbesondere wenn es seine Produktlinie erweitert.
Marktbedingungen
Schwankungen der Verbrauchernachfrage und der wirtschaftlichen Bedingungen können den Umsatz beeinflussen. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von ungefähr $1,973,000 Für den neunmonatigen Zeitraum endete am 30. September 2024 eine leichte Verbesserung aus $2,123,000 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelte sich die anhaltenden Herausforderungen auf dem Markt wider.
Betriebsrisiken
Zu den betrieblichen Risiken zählen Störungen der Lieferkette. Das Unternehmen stand aufgrund eines Streits mit einem Schlüsselhersteller vor einer großen Herausforderung, die ungefähr 52% der Produkte des Unternehmens. Dieser Streit führte zu einer erheblichen Bestandsabschreibung und einem Zurückhalten von Zahlungen in Höhe $499,000.
Finanzielle Risiken
Finanzielle Risiken sind in der Liquiditätsposition des Unternehmens zu erkennen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen das Betriebskapital von $1,371,000 im Vergleich zu $2,345,000 Zum 31. Dezember 2023. Der anhaltende negative Cashflow war ein Problem mit $1,544,000 In den neun Monaten am 30. September 2024 in Betrieb genutzt.
Strategische Risiken
Die Strategie des Unternehmens zur Erweiterung seines Produktangebots und des Vertriebsnetzes besteht mit Risiken. Die Einführung neuer Produkte wie dem Carton -Verpackungsformat wurde von allen Kunden noch nicht vollständig akzeptiert, was das Umsatzwachstum möglicherweise einschränkt. Darüber hinaus hat das Unternehmen Rechtskosten im Zusammenhang mit seinem Herstellerstreit entstanden und sich auf die finanziellen Ressourcen auswirkt.
Minderungsstrategien
Das Unternehmen führt mehrere Minderungsstrategien um. Es hat sich mit einem Co-Hersteller zusammengeschlossen, um die Produktionskapazität zu erhöhen, und erwartet voraussichtlich im vierten Quartal 2024 online. Darüber hinaus hat das Management eine finanzielle Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten und eine auf Forderungen basierende Kreditlinie zur Verbesserung der Liquidität beantragt.
| Risikofaktor | Beschreibung | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Intensiver Wettbewerb im Getränkesektor, der die Preisgestaltung und den Marktanteil beeinflusst. | Die Einnahmen stiegen um $1,724,000 (28%) im Jahr 2024. |
| Regulatorische Veränderungen | Die Einhaltung der FDA- und staatlichen Vorschriften ist unerlässlich. | Potenzielle Bußgelder oder erinnert sich auf den Umsatz. |
| Marktbedingungen | Schwankungen der Verbrauchernachfrage und der wirtschaftlichen Bedingungen. | Nettoverlust von $1,973,000 im Jahr 2024. |
| Betriebsrisiken | Störungen der Lieferkette, insbesondere von wichtigen Herstellern. | Inventarabschreibung von $499,000. |
| Finanzielle Risiken | Liquiditätsprobleme mit dem laufenden negativen Cashflow. | Betriebskapital von $1,371,000 Zum 30. September 2024. |
| Strategische Risiken | Risiken im Zusammenhang mit der Produktexpansion und der Marktakzeptanz. | Rechtskosten im Zusammenhang mit Streitigkeiten, die sich auf die finanziellen Ressourcen auswirken. |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Barfresh Food Group, Inc.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Das Unternehmen hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, die seine Marktposition und die Umsatzströme verbessern könnten:
- Produktinnovationen: Das Unternehmen hat erfolgreich ein neues Carton -Verpackungsformat eingeführt, bei dem die Akzeptanz der Verbraucher erhöht wurde. Diese Innovation war entscheidend für die Steigerung der Verkäufe ihrer Flaschen -Twist & Go -Smoothies, die 2024 eine verbesserte Verfügbarkeit genossen.
- Markterweiterungen: Das Unternehmen erweitert das Vertriebsnetz aktiv, was in den drei Monaten zum 30. September 2024 um 40% der Umsatzsteigerungen erzielt hat, die erreicht sind $3,637,000 im Vergleich zu $2,603,000 im Jahr 2023.
- Akquisitionen: Das Unternehmen hat sich mit einem zusätzlichen Hersteller mit der Erweiterung der Kapazität in Verbindung gebracht. Sie wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 online kommen, was das Wachstum der Produktionsfähigkeiten erleichtert.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Umsatz des Unternehmens um um $1,724,000, oder 28%, Zu $7,929,000 im Vergleich zu $6,205,000 Im Jahr 2023 soll das Umsatzwachstum fortgesetzt werden, wenn das Unternehmen seine neuen Produktangebote und die erweiterten Vertriebsfähigkeiten nutzt.
Ertragsschätzungen deuten darauf hin, dass sich die Bruttogewinnmargen verbessern werden, wobei der Bruttogewinn bei angegebenen $2,938,000 (37%) für 2024 im Vergleich zu $2,242,000 (36%) im Jahr 2023. Ohne Produktionsumzugskosten könnten die Bruttogewinnmargen steigen 39%.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können
Das Unternehmen hat verschiedene strategische Initiativen ergriffen:
- Erweiterung des Broker -Netzwerks: Umsatz- und Marketingkosten stiegen um um 56% Im Jahr 2024 spiegelt das Engagement des Unternehmens für die Erweiterung seines Broker -Netzwerks zur Verbesserung der Marktdurchdringung wider.
- Ko-Herstellungsvereinbarungen: Das Unternehmen hat eine Partnerschaft mit einem Co-Hersteller gesichert, um die Angebotsbeschränkungen zu lindern, was voraussichtlich kurzfristig die Produktionskapazität verbessern wird.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren
Das Unternehmen profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:
- Markenerkennung: Die erfolgreiche Einführung innovativer Verpackungsformate hat dazu beigetragen, die Markenerkennung in einem Wettbewerbsmarkt zu festigen.
- Betriebliche Effizienz: Das Unternehmen hat Verbesserungen des Kostenmanagements im Zusammenhang mit Lieferkettenkomponenten gemeldet, um die günstigen Bruttomargen trotz steigender Kosten aufrechtzuerhalten.
| Finanzielle Metriken | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Ändern | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $3,637,000 | $2,603,000 | $1,034,000 | 40% |
| Umsatzkosten | $2,377,000 | $1,690,000 | $687,000 | 41% |
| Bruttogewinn | $1,260,000 | $913,000 | $347,000 | 38% |
| Nettoverlust | $(513,000) | $(476,000) | $(37,000) | 7.8% |
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Betriebskapital von $1,371,000, unten von $2,345,000 Ende 2023. Dieser Rückgang hängt hauptsächlich mit Betriebsverlusten und erhöhten Konten aufgrund des Umsatzwachstums zusammen.
Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.