Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) Bundle
Entendering Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) fluxos de receita
Entendendo os fluxos de receita da Barfresh Food Group, Inc.
Barfresh Food Group, Inc. relatou um aumento de receita de $1,724,000, ou 28%, alcançando $7,929,000 pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $6,205,000 para o mesmo período em 2023.
Partida de receita por fonte
- A receita para o terceiro trimestre de 2024 foi $3,637,000, de cima de $2,603,000 no terceiro trimestre de 2023, representando um 40% aumentar.
- Os principais fatores de crescimento da receita incluíram o aumento das vendas de smoothies Twist & Go engarrafados e maior disponibilidade no mercado.
- As vendas em massa melhoraram devido à reintrodução do produto Whirlz 100% de suco.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, reflete um 28% Aumentar em comparação com o ano anterior. O crescimento trimestral do terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023 mostra um robusto 40% aumentar.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios
A contribuição de diferentes segmentos para a receita geral é a seguinte:
| Segmento | Receita 2024 | Receita 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos engarrafados | $4,200,000 | $3,000,000 | $1,200,000 | 40% |
| Produtos a granel | $2,500,000 | $2,000,000 | $500,000 | 25% |
| Outros produtos | $1,229,000 | $1,205,000 | $24,000 | 2% |
Mudanças significativas nos fluxos de receita
Mudanças significativas nos fluxos de receita incluem:
- As vendas de smoothies Twist & Go engarrafados aumentaram devido à melhoria do gerenciamento de inventário.
- As vendas a granel de produtos foram impactadas positivamente pela reintrodução da linha de suco de hidromassagem.
- O lucro bruto geral nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $2,938,000, com uma margem bruta de 37%.
O custo da receita nos nove meses aumentou em $1,028,000, ou 26%, totalizando $4,991,000 em 2024 em comparação com $3,963,000 em 2023, indicando uma relação custo-receita mais eficiente.
Um mergulho profundo no Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) lucratividade
Um mergulho profundo no Barfresh Food Group, Inc. lucratividade
Margem de lucro bruto: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi $2,938,000, representando uma margem de lucro bruta de 37%. Em comparação, no mesmo período em 2023, o lucro bruto foi $2,242,000 com uma margem de 36%. Excluindo os custos de realocação da produção, a margem de lucro bruta para 2024 seria 39%.
Margem de lucro operacional: A perda das operações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi ($1,949,000), equivalente a uma margem de lucro operacional de (24.6%). Para o mesmo período em 2023, a perda das operações foi ($2,120,000), resultando em uma margem de lucro operacional de (34.2%).
Margem de lucro líquido: A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi ($1,973,000), levando a uma margem de lucro líquido de (24.9%). Esta é uma melhoria da perda líquida de ($2,123,000) em 2023, que tinha uma margem de (34.2%).
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
O lucro bruto da empresa aumentou em $696,000 a partir do ano anterior, enquanto as despesas operacionais aumentaram por $546,000, refletindo uma mudança na estrutura de custos e na eficiência operacional. A tendência indica melhorar as margens brutas, atribuídas a ações favoráveis de mix de produtos e preços.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A partir de 2024, a margem de lucro bruto médio na indústria de alimentos e bebidas é aproximadamente 30-35%, colocando a margem bruta de Barfresh acima da média da indústria. A margem operacional, normalmente em média 5-10% No setor, mostra que o Barfresh está operando com perdas, indicando a necessidade de melhorar o gerenciamento de custos.
Análise da eficiência operacional
O aumento nas despesas de venda, marketing e distribuição aumentou por 14% para $2,267,000 pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $1,990,000 Em 2023. Esse aumento se deve a custos mais altos de pessoal e redes de corretoras expandidas.
As despesas gerais e administrativas também viram um aumento de $361,000 (18%) de $2,062,000 em 2023 para $2,423,000 em 2024. Isso inclui um aumento significativo na compensação baseada em ações, que aumentou por $265,000 (61%).
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | 2024 YTD | 2023 YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $1,260,000 (35%) | $913,000 (35%) | + $347,000 | $2,938,000 (37%) | $2,242,000 (36%) |
| Perda operacional | ($500,000) | ($475,000) | + $25,000 | ($1,949,000) | ($2,120,000) |
| Perda líquida | ($513,000) | ($476,000) | + $37,000 | ($1,973,000) | ($2,123,000) |
A eficiência operacional também é destacada pela redução no inventário, que totalizou US $ 770.000 em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 1.214.000 no ano anterior.
Dívida vs. patrimônio: como o Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Barfresh Food Group, Inc. financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a Barfresh Food Group, Inc. relatou uma dívida total de $246,000. Isso compreende $95,000 em passivos circulantes relacionados a acordos de financiamento e $151,000 em acordos de financiamento de longo prazo.
O índice de dívida / patrimônio da empresa é de aproximadamente 0.18, calculado dividindo o passivo total de $2,369,000 pelo patrimônio dos acionistas totais de $1,403,000. Essa proporção indica uma abordagem conservadora para alavancar em comparação com os padrões do setor, que normalmente pairam em torno 0.5 para 1.0 Para empresas semelhantes no setor de alimentos e bebidas.
No ano passado, o Barfresh se envolveu em várias emissões de dívida. Notavelmente, de julho de 2023 a março de 2024, a Companhia executou contratos de assinatura para uma oferta de dívida conversível em privado, totalizando $2,000,000. A dívida foi emitida em incrementos, amadurecendo anualmente, e carrega uma taxa de juros de 10% por ano. Em 23 de outubro de 2023, a empresa desmaiou $1,390,000 em notas conversíveis, convertendo $1,207,000 disso em 820,160 ações ordinárias.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha um capital de giro de $1,371,000, uma diminuição de $2,345,000 No final de 2023, principalmente devido a perdas operacionais. A Companhia utilizou financiamento de ações como uma estratégia para mitigar os níveis de dívida, evidenciados pela conversão da dívida em patrimônio líquido e pela emissão de 201,859 ações para compensação de ações.
| Categoria | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | $246,000 |
| Passivos circulantes | $95,000 |
| Passivos de longo prazo | $151,000 |
| Patrimônio líquido total | $1,403,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.18 |
| Dívida conversível emitida (total) | $2,000,000 |
| Recente retirado de dívida conversível | $1,390,000 |
| Ações emitidas da conversão da dívida | 820,160 |
A estratégia da Companhia de equilibrar o financiamento da dívida e o financiamento de ações envolve a conversão de dívida em patrimônio líquido para melhorar a liquidez e reduzir as obrigações de juros. Esse método não apenas alivia a pressão sobre o fluxo de caixa, mas também fortalece a base de ações, essencial para o crescimento futuro.
Avaliando a liquidez do Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)
Avaliando o Barfresh Food Group, Inc. Liquidez
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é calculada da seguinte maneira:
| Ativos circulantes | Passivos circulantes | Proporção atual |
|---|---|---|
| $1,771,000 | $2,218,000 | 0.80 |
Proporção rápida: A proporção rápida, que exclui o inventário, é:
| Ativos circulantes (excluindo o inventário) | Passivos circulantes | Proporção rápida |
|---|---|---|
| $1,001,000 | $2,218,000 | 0.45 |
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro em 30 de setembro de 2024, é de US $ 1.371.000 em comparação com US $ 2.345.000 em 31 de dezembro de 2023, indicando uma diminuição de 41.5% durante o período de nove meses. Esse declínio reflete perdas operacionais e maior passivo.
Demoções de fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as tendências do fluxo de caixa são:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $(1,544,000) | $(1,990,000) |
| Investindo fluxo de caixa | $(61,000) | $0 |
| Financiamento de fluxo de caixa | $115,000 | $(18,000) |
| Alteração líquida em dinheiro | $(1,490,000) | $(2,008,000) |
| Final do saldo de caixa | $401,000 | $1,011,000 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
As preocupações com liquidez incluem:
- Posição de caixa: O saldo de caixa diminuiu significativamente para $401,000.
- Déficit de capital de giro: A proporção atual de 0.80 indica possíveis dificuldades em cumprir obrigações de curto prazo.
- Perdas operacionais: A empresa relatou perdas líquidas de $1,973,000 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Os pontos fortes incluem:
- Acesso ao crédito: Uma linha de crédito baseada em recebíveis de $1,500,000 foi garantido, com $1,400,000 Disponível em 30 de setembro de 2024.
- Gerenciamento de inventário: A empresa construiu inventário em antecipação à demanda sazonal, que contribuiu para um 40% Aumento da receita.
O Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Razão de preço-lucro (P/E): A relação P/E para a empresa é de aproximadamente -11,3, com base em uma perda líquida por ação de US $ 0,03 no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024.
Índice de preço-livro (P/B): O valor contábil por ação é de aproximadamente US $ 0,095 calculado a partir do patrimônio líquido total de US $ 1.403.000 e ações em circulação em circulação de 14.746.172. A relação P/B é, portanto, aproximadamente 0,4.
Índice de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): O EBITDA nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é calculado como US $ 1.973.000 de perdas relatadas ajustadas para depreciação e amortização. Se o valor da empresa for calculado com base na capitalização de mercado e na dívida total, a relação EV/EBITDA será de aproximadamente -1,0.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou significativamente, começando em aproximadamente US $ 1,00 e caindo para cerca de US $ 0,50 até outubro de 2024. As ações sofreram um declínio de 50%, refletindo as preocupações dos investidores sobre o desempenho financeiro.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa não declarou dividendos, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. A taxa de pagamento também é de 0%, dada a ausência de dividendos em meio a perdas líquidas em andamento.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso entre os analistas atualmente se inclina para uma recomendação de "espera" com base no potencial de saúde e crescimento financeiro da empresa. Os analistas citam o recente crescimento da receita de 28% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, como um sinal positivo, apesar das perdas em andamento.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -11.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.4 |
| Índice de valor para ebitda corporativa | -1.0 |
| Preço das ações (12 meses atrás) | $1.00 |
| Preço atual das ações | $0.50 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
| Crescimento da receita (9m 2024) | 28% |
Riscos -chave enfrentados pelo Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)
Riscos -chave enfrentados pelo Barfresh Food Group, Inc.
O Barfresh Food Group, Inc. enfrenta vários fatores de risco internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira em 2024.
Concorrência da indústria
O cenário competitivo na indústria de bebidas é intenso, com vários participantes que disputam participação de mercado. A empresa relatou um aumento de receita de $1,724,000, ou 28%, para $7,929,000 em 2024 em comparação com $6,205,000 Em 2023, indicando crescimento, mas também destacando a necessidade de manter preços competitivos e qualidade do produto para sustentar a posição do mercado.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos de alimentos e bebidas podem representar riscos. A conformidade com os regulamentos da FDA e as leis estaduais é crítica; O não cumprimento pode resultar em multas ou recalls de produtos. A empresa está gerenciando a conformidade, mas deve permanecer vigilante, especialmente porque expande sua linha de produtos.
Condições de mercado
As flutuações na demanda do consumidor e nas condições econômicas podem afetar as vendas. A empresa relatou uma perda líquida de aproximadamente $1,973,000 Para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, uma ligeira melhora de $2,123,000 No mesmo período em 2023, refletindo os desafios em andamento no mercado.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem interrupções da cadeia de suprimentos. A empresa enfrentou um grande desafio devido a uma disputa com um fabricante importante, que forneceu aproximadamente 52% dos produtos da empresa. Essa disputa levou a uma redução significativa de inventário e uma retenção de pagamentos no valor de $499,000.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros são evidentes na posição de liquidez da empresa. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou capital de giro de $1,371,000 comparado com $2,345,000 em 31 de dezembro de 2023. O fluxo de caixa negativo em andamento tem sido uma preocupação, com $1,544,000 Usado em operações durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Riscos estratégicos
A estratégia da empresa de expandir suas ofertas de produtos e rede de distribuição vem com riscos. A introdução de novos produtos, como o formato de embalagem de caixa, ainda não foi totalmente aceito por todos os clientes, potencialmente limitando o crescimento das vendas. Além disso, a Companhia sofreu despesas legais relacionadas à disputa do fabricante, impactando os recursos financeiros.
Estratégias de mitigação
A empresa está implementando várias estratégias de mitigação. Ele contratou com um co-fabricante para aumentar a capacidade de produção, que deve ficar on-line no quarto trimestre de 2024. Além disso, a gerência buscou financiamento de litígios sem receita e uma linha de crédito baseada em recebíveis para melhorar a liquidez.
| Fator de risco | Descrição | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Concorrência intensa no setor de bebidas que afeta os preços e a participação de mercado. | A receita aumentou $1,724,000 (28%) em 2024. |
| Mudanças regulatórias | A conformidade com a FDA e os regulamentos estaduais é essencial. | Potenciais multas ou recalls que afetam as vendas. |
| Condições de mercado | Flutuações na demanda do consumidor e condições econômicas. | Perda líquida de $1,973,000 em 2024. |
| Riscos operacionais | Interrupções da cadeia de suprimentos, particularmente dos principais fabricantes. | Redação de inventário de $499,000. |
| Riscos financeiros | Questões de liquidez com fluxo de caixa negativo contínuo. | Capital de giro de $1,371,000 em 30 de setembro de 2024. |
| Riscos estratégicos | Riscos associados à expansão do produto e aceitação do mercado. | Despesas legais relacionadas a disputas que afetam os recursos financeiros. |
Perspectivas de crescimento futuro do Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)
Perspectivas de crescimento futuro para o Barfresh Food Group, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa identificou vários fatores de crescimento importantes que poderiam aumentar sua posição de mercado e fluxos de receita:
- Inovações de produtos: A empresa introduziu com sucesso um novo formato de embalagem de caixa que sofreu um aumento da aceitação do consumidor. Essa inovação tem sido fundamental ao aumentar as vendas de seus smoothies Twist & Go, que desfrutaram de maior disponibilidade em 2024.
- Expansões de mercado: A empresa está expandindo ativamente sua rede de distribuição, que mostrou um aumento de 40% na receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, atingindo $3,637,000 comparado com $2,603,000 em 2023.
- Aquisições: A empresa contratou um fabricante adicional para expandir a capacidade, que deve ficar on -line no quarto trimestre de 2024, facilitando o crescimento nas capacidades de produção.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da empresa aumentou em $1,724,000, ou 28%, para $7,929,000 comparado com $6,205,000 Em 2023, o crescimento da receita deve continuar à medida que a empresa aproveita suas novas ofertas de produtos e recursos de distribuição expandida.
Estimativas de ganhos sugerem que as margens de lucro bruto melhorarão, com o lucro bruto relatado em $2,938,000 (37%) para 2024, em comparação com $2,242,000 (36%) em 2023. Excluindo os custos de realocação da produção, as margens de lucro bruto podem subir para 39%.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
A empresa tomou várias iniciativas estratégicas:
- Expansão da rede de corretores: As despesas de vendas e marketing aumentaram por 56% Em 2024, refletindo o compromisso da empresa em expandir sua rede de corretoras para melhorar a penetração do mercado.
- Acordos de co-manufatura: A Companhia garantiu uma parceria com um co-fabricante para aliviar as restrições de oferta, o que deve aumentar a capacidade de produção no curto prazo.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A empresa se beneficia de várias vantagens competitivas:
- Reconhecimento da marca: O lançamento bem -sucedido de formatos inovadores de embalagens ajudou a solidificar o reconhecimento da marca em um mercado competitivo.
- Eficiências operacionais: A empresa relatou melhorias no gerenciamento de custos relacionadas aos componentes da cadeia de suprimentos, ajudando a manter margens brutas favoráveis, apesar dos custos crescentes.
| Métricas financeiras | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $3,637,000 | $2,603,000 | $1,034,000 | 40% |
| Custo da receita | $2,377,000 | $1,690,000 | $687,000 | 41% |
| Lucro bruto | $1,260,000 | $913,000 | $347,000 | 38% |
| Perda líquida | $(513,000) | $(476,000) | $(37,000) | 7.8% |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um capital de giro de $1,371,000, de baixo de $2,345,000 No final de 2023. Essa diminuição está relacionada principalmente a perdas operacionais e aumento de contas a receber devido ao crescimento da receita.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.