Peabody Energy Corporation (BTU) Bundle
Verständnis der Peabody Energy Corporation (BTU) Einnahmequellenströme
Verständnis der Umsatzströme der Peabody Energy Corporation
Die Peabody Energy Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen aus dem Verkauf von Kohle, die in verschiedene Segmente wie thermische und metallurgische Kohle eingeteilt wurden, zusammen mit anderen Zusatzdiensten. Die folgende Aufschlüsselung bietet einen detaillierten Überblick über die Einnahmenquellen und ihre Beiträge.
Umsatzaufschlüsselung nach Produkttyp
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Veränderung ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Thermale Seeborne | $313.2 | $297.4 | $15.8 | 5% |
| Metallurgisch Seeborne | $242.5 | $247.0 | ($4.5) | (2%) |
| Powder River Basin | $305.3 | $313.0 | ($7.7) | (2%) |
| Andere US -Thermale | $216.7 | $228.2 | ($11.5) | (5%) |
| Unternehmen und andere | $10.3 | ($6.7) | $17.0 | 254% |
| Gesamtumsatz | $1,088.0 | $1,078.9 | $9.1 | 1% |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Der Gesamtumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 3.113,6 Mio. USD, ein Rückgang von 598,1 Mio. USD oder 16% gegenüber 3.711,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen die Umsatzbeiträge aus verschiedenen Segmenten wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|
| Thermale Seeborne | $904.6 |
| Metallurgisch Seeborne | $783.8 |
| Powder River Basin | $781.3 |
| Andere US -Thermale | $610.3 |
| Unternehmen und andere | $33.6 |
| Gesamtumsatz | $3,113.6 |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Zu den wichtigsten Änderungen der Einnahmequellen für die neun Monate bis zum 30. September 2024 gehören:
- Die thermischen Einnahmen von Sea -Borne nahmen gegenüber dem Vorjahr um 138,8 Mio. USD oder 13% zurück.
- Die metallurgischen Einnahmen von Sea-Borne nahmen um 124,1 Mio. USD oder 14% gegenüber dem Vorjahr zurück.
- Der Umsatz von Powder River Basin ging um 96,7 Mio. USD oder 11%zurück.
- Andere US -thermische Einnahmen gingen um 67,2 Mio. USD oder 10%zurück.
- Unternehmen und ein anderes Segment verzeichneten aufgrund verbesserter Handelsaktivitäten einen signifikanten Umsatzsteigerung von 171,3 Mio. USD oder 84%.
Der allgemeine Rückgang kann auf einen geringeren Nachfrage- und Preisdruck auf dem thermischen Kohlemarkt sowie auf ungünstige Marktbedingungen zurückzuführen sein, die sich auf den Umsatz mit den metallurgischen Kohle auswirken.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Peabody Energy Corporation (BTU)
Rentabilitätsmetriken
Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 lag die Bruttogewinnspanne ungefähr 38.8%, im Vergleich zu 51.8% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war 12.9%, unten von 22.2% im Vorjahr.
Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, stand bei 11.0%, während es war 15.3% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Im letzten Jahr gab es einen spürbaren Rückgang der Rentabilitätskennzahlen. Der Bruttogewinn ging von ab 1.922,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 1.207,5 Millionen US -Dollar Im Jahr 2024. Der Betriebsgewinn verzeichnete auch einen Rückgang gegenüber 824,1 Millionen US -Dollar Zu 405,2 Millionen US -Dollar.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die Rentabilitätsquoten des Unternehmens wurden mit dem Durchschnitt der Branche verglichen:
| Metrisch | Firma (2024) | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.8% | 40.0% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.9% | 15.0% |
| Nettogewinnmarge | 11.0% | 12.5% |
Analyse der Betriebseffizienz
Die operativen Effizienzmaßnahmen weisen darauf hin, dass das Unternehmen mit Herausforderungen im Kostenmanagement konfrontiert war. Die Gesamtkosten der gesamten Berichtssegment für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 2.436,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 2.484,9 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. $40.71 im Jahr 2023 bis $26.03 im Jahr 2024 für das thermische Segment von Sea Born.
Zusätzlich stiegen die Kosten pro Tonne für das thermische Segment des Seebarne gegenüber gegenüber $48.35 im Jahr 2023 bis $47.96 Im Jahr 2024, was auf eine leichte Verbesserung der Kostenkontrolle trotz des allgemeinen Rückgangs der Rentabilität hinweist.
Während das Unternehmen eine Wettbewerbsposition beibehält, signalisiert der Abwärtstrend der Rentabilitätsmetriken die Notwendigkeit strategischer Anpassungen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und Rentabilität.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Peabody Energy Corporation (BTU) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Peabody Energy Corporation ihr Wachstum finanziert
Overview Schuldenniveaus
Zum 30. September 2024 umfasste die Gesamtverschuldung des Unternehmens Folgendes:
| Schuldeninstrument | 30. September 2024 (in Millionen) | 31. Dezember 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| 3,250% Cabrio -Senior -Notizen fällig im März 2028 | $320.0 | $320.0 |
| Verpflichtungen zur Finanzierung von Mietverträgen | $25.1 | $22.3 |
| Weniger: Schuldenausgabekosten | ($6.6) | ($8.1) |
| Totale Verschuldung | $338.5 | $334.2 |
| Weniger: Aktueller Teil der langfristigen Schulden | ($14.8) | ($13.5) |
| Langfristige Schulden | $323.7 | $320.7 |
Verschuldungsquote
Das Verschuldungsquoten für das Unternehmen zum 30. September 2024 wurde wie folgt berechnet:
Gesamtverbindlichkeiten: 2.176,5 Mio. USD (zum 30. September 2024)
Eigenkapital der Aktionäre: 3.690,4 Mio. USD (zum 30. September 2024)
Verschuldungsquote = Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtkapital der Aktionäre = 2.176,5 Mio. USD / 3.690,4 Mio. USD = 0.59
Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 0.75, was auf einen relativ konservativen Schuldenverbrauch im Vergleich zu Gleichaltrigen in der Kohlenbranche hinweist.
Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings
Am 1. März 2022 gab das Unternehmen 320,0 Mio. USD in 320,250% Cabrio -Senior -Schuldverschreibungen aus, fällig im März 2028. Diese Schuldverschreibungen sind vorrangige ungesicherte Verpflichtungen und wurden hauptsächlich verwendet, um bestehende hochrangige gesicherte Schuldverschreibungen einzulösen.
Das Kreditrating des Unternehmens bleibt nach der jüngsten Aktualisierung stabil und spiegelt einen ausgewogenen Ansatz für das Schuldenmanagement und den Cashflow -Erzeugen wider.
Aktivität für Schuldenrefinanzierungen
Im Jahr 2024 tätigte das Unternehmen mit refinanzierenden Aktivitäten und profitiert von günstigen Zinssätzen, um seine Schuldenstruktur zu optimieren. Die Zinsaufwendungen für die neun Monate zum 30. September 2024 wurden bei 35,1 Mio. USD zurückgeführt, gegenüber 45,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung
Das Unternehmen hat einen ausgewogenen Ansatz zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung beibehalten. In den neun Monaten zum 30. September 2024 kehrte das Unternehmen rund 7,7 Millionen Stammaktien für 180,5 Mio. USD zurück, was auf ein starkes Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre bei der Verwaltung seiner Schuldenlast zurückzuführen ist.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 für Zinsen für Zinsen betrug 32,6 Millionen US -Dollar. Dies zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, seine Zinsverpflichtungen bequem mit seinem operativen Cashflow zu decken.
Bewertung der Liquidität Peabody Energy Corporation (BTU)
Bewertung der Liquidität der Peabody Energy Corporation
Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:
| Aktuelle Vermögenswerte (in Millionen) | Aktuelle Verbindlichkeiten (in Millionen) | Stromverhältnis |
|---|---|---|
| $1,808.0 | $778.6 | 2.32 |
Dies weist auf eine starke Liquiditätsposition hin, da das Unternehmen über das Doppelte der aktuellen Vermögenswerte zur Deckung seiner aktuellen Verbindlichkeiten verfügt.
Schnellverhältnis: Berechnet durch Ausschluss von Lagerbeständen aus aktuellen Vermögenswerten:
| Schnelle Vermögenswerte (in Millionen) | Aktuelle Verbindlichkeiten (in Millionen) | Schnellverhältnis |
|---|---|---|
| $1,363.7 | $778.6 | 1.75 |
Das schnelle Verhältnis von 1,75 spiegelt eine solide Fähigkeit wider, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen, ohne sich auf den Inventarverkäufen zu verlassen.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Betriebskapital, das als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert ist, stand auf:
| Zeitraum | Aktuelle Vermögenswerte (in Millionen) | Aktuelle Verbindlichkeiten (in Millionen) | Betriebskapital (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | $1,808.0 | $778.6 | $1,029.4 |
| 31. Dezember 2023 | $2,019.7 | $979.0 | $1,040.7 |
Der geringfügige Rückgang des Betriebskapitals von 1.040,7 Mio. USD auf 1.029,4 Mio. USD zeigt ein stabiles Liquiditätsmanagement, obwohl die aktuellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten schwankten.
Cashflow -Statements Overview
Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 war:
| Cashflow -Typ | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $486.7 | $753.1 |
| Cashflows aus Investitionstätigkeiten | ($389.6) | ($174.6) |
| Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten | ($268.8) | ($364.5) |
Der Rückgang der Bargeld durch Betriebsaktivitäten zeigt ein potenzielles Problem, da es im Vergleich zum Vorjahr erheblich zurückging.
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Ab dem 30. September 2024, Bar- und Bargeldäquivalente insgesamt:
| Gesamtgeld und Bargeldäquivalente (in Millionen) | Eingeschränktes Bargeld (in Millionen) | Verfügbare Liquidität (in Millionen) |
|---|---|---|
| $772.9 | $705.6 | $1,089.9 |
Während die verfügbare Liquidität eine Erhöhung von 1.059,7 Mio. USD zum 31. Dezember 2023 zeigt, muss die Abhängigkeit von Cashflow aus den Geschäftstätigkeiten genau in die Zukunft überwacht werden.
Ist die Peabody Energy Corporation (BTU) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Bei der Bewertung der Bewertung der Peabody Energy Corporation werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrenditen und Analystenkonsens untersuchen, um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das P/E -Verhältnis für Peabody Energy ist derzeit 2.92, basierend auf einem Gewinn von zwölf Monaten (TTM) pro Aktie (EPS) von $2.44 und ein Aktienkurs von ungefähr $7.13.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis steht bei 1.45, berechnet unter Verwendung eines Buchwerts pro Aktie von $4.91.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das EV/EBITDA -Verhältnis ist 4.42mit einem Unternehmenswert von ungefähr 3,09 Milliarden US -Dollar und ein Ebitda von 698 Millionen US -Dollar.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von Peabody Energy die folgenden Trends gezeigt:
| Monat | Aktienkurs ($) |
|---|---|
| September 2023 | 5.20 |
| Dezember 2023 | 6.45 |
| März 2024 | 6.85 |
| Juni 2024 | 7.50 |
| September 2024 | 7.13 |
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Derzeit zahlt Peabody Energy keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0% Da wurden keine Dividenden deklariert.
Analystenkonsens
Der Konsens der Analysten über die Aktien von Peabody Energy ist gemischt, mit Empfehlungen wie folgt:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 5 |
| Verkaufen | 1 |
Das durchschnittliche Kursziel von Analysten ist $8.50, was einen potenziellen Aufwärtstrend gegenüber dem aktuellen Preisniveau vorschlägt.
Schlüsselrisiken für die Peabody Energy Corporation (BTU)
Wichtige Risiken für die Peabody Energy Corporation
Overview interner und externer Risiken
Die Peabody Energy Corporation sieht sich einer Reihe von internen und externen Risiken aus, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken. Wichtige Risikofaktoren sind:
- Branchenwettbewerb: Das Unternehmen tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Umfeld mit zahlreichen Akteuren in der Kohlenbranche. Der Wettbewerb wird durch schwankende Rohstoffpreise und die sich ändernde Marktdynamik verstärkt.
- Regulatorische Veränderungen: Die laufende regulatorische Prüfung und die sich entwickelnden Umweltvorschriften bilden erhebliche Risiken. Zum Beispiel die Die EPA überarbeitete den Hauptstandard für feine Partikel (PM 2.5) Im März 2024, was die Betriebskosten erhöhen könnte, da Unternehmen möglicherweise zusätzliche Emissionskontrolltechnologien installieren müssen.
- Marktbedingungen: Der Kohlemarkt unterliegt einer Volatilität, die von Faktoren wie Erdgaspreisen, Wettbewerb für erneuerbare Energien und globalen Wirtschaftsbedingungen zurückzuführen ist. Zum Beispiel ist der Anteil der Stromerzeugung der US -Kohle auf ungefähr ungefähr zurückgegangen 15% Zum 30. September 2024.
Operative, finanzielle oder strategische Risiken
In den jüngsten Ertragsberichten wurden mehrere operative und finanzielle Risiken hervorgehoben:
- Einkommensabnahme: Für die drei Monate am 30. September 2024 nahmen die Einkünfte aus fortgesetzten Geschäftstätigkeit um 16,3 Millionen US -Dollar (13%) im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, hauptsächlich aufgrund höherer Betriebskosten und Ausgaben.
- Einnahmen sinken: In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, verzeichnete ein Umsatzrückgang von 598,1 Millionen US -Dollar (16%) im Vergleich zum Vorjahr, der auf die niedrigere Kohlepreise für die Sea -Barred zugeschrieben wird und das Volumen abnimmt.
- Eingepasster EBITDA -Rückgang: Angepasstes ebitda reflektiertes Jahr über das Jahr Rückgang von Abnahme von 323,8 Millionen US -Dollar (von 1.018,8 Mio. USD auf 695,0 Mio. USD).
Minderungsstrategien
Das Unternehmen hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern:
- Langzeitverträge: Peabody verwaltet Rohstoffpreisrisiken durch langfristige Kohleversorgungsvereinbarungen. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ungefähr ungefähr 100 Millionen Tonnen US -amerikanischer thermischer Kohlepreis und Verpflichtung für 2024.
- Absicherungsstrategien: Das Unternehmen nutzt Optionen und Kragen, um Währungsrisiken im Zusammenhang mit australischen Dollarbetriebsausgaben mit einem Gesamtbetrag der fiktiven Ausgaben zu absichern. 531 Millionen US -Dollar in Optionen und 468 Millionen US -Dollar in Kragen.
- Kostenmanagement: Das Unternehmen meldete niedrigere Betriebskosten und Kosten von 48,4 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024 im Rahmen seiner laufenden Kostenmanagementbemühungen.
| Risikofaktor | Beschreibung | Auswirkungen (2024) |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Intensiver Wettbewerb in der Kohlenbranche | Druck auf Preisgestaltung und Ränder |
| Regulatorische Veränderungen | Umweltvorschriften überarbeiten | Erhöhte Betriebskosten aufgrund der Einhaltung |
| Marktbedingungen | Volatilität der Kohlepreise und -nachfrage | Umsatzrückgang von 598,1 Mio. USD (16%) |
| Einkommensabnahme | Einkommensrückgang aus dem Geschäftstätigkeit | Rückgang von 16,3 Mio. USD (13%) |
| Eingepasster EBITDA -Rückgang | Rückgang des Gewinns vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation | 323,8 Millionen US -Dollar Rückgang |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Peabody Energy Corporation (BTU)
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Peabody Energy Corporation
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Die Peabody Energy Corporation ist positioniert, um in den kommenden Jahren mehrere Wachstumstreiber zu nutzen:
- Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung seiner Kohleproduktionstechnologien, das Ziel, die Effizienz zu verbessern und die Emissionen zu verringern.
- Markterweiterungen: Peabody richtet sich an das Wachstum der internationalen Märkte, insbesondere in Asien, wo die Nachfrage nach Kohle robust bleibt.
- Akquisitionen: Die jüngste Übernahme der Wards Well -Wohnungen für 153,4 Millionen US -Dollar Es wird erwartet, dass er seine Betriebsfähigkeiten verbessert.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für das gesamte Jahr 2024 projiziert Peabody thermische Kohleverkaufsvolumina zwischen 16,0 Millionen bis 16,4 Millionen Tonnen und metallurgische Kohleverkaufsvolumen von 7,2 Millionen bis 7,6 Millionen Tonnen. Das Unternehmen erwartet den Gesamtumsatz von ungefähr 3,1 Milliarden US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften
Peabody ist in einem Joint Venture beteiligt, das auf die Entwicklung von Photovoltaik-Solarenerzeugung und Batteriespeichersystemen im Dienstprogramm zur Verfügung steht, das sein Engagement für die Diversifizierung seines Energieportfolios zeigt. Diese Initiative wird voraussichtlich neue Einnahmequellen schaffen und ihre Nachhaltigkeit verbessern profile.
Wettbewerbsvorteile
Zu den Wettbewerbsvorteilen von Peabody gehören:
- Starke Marktposition: Peabody ist eine der größten Kohleproduzenten weltweit mit Interessen an 17 aktiven Kohleabbauoperationen.
- Kosteneffizienz: Der Fokus des Unternehmens auf operative Exzellenz und Kostenkontrolle hat zu einer bereinigten EBITDA -Marge von geführt 695 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
- Robuste Cashflow -Generation: Peabody berichtete über den verfügbaren Free Cashflow von 37,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
Wachstumschancen Tabelle
| Wachstumstreiber | Beschreibung | Projizierte Auswirkungen |
|---|---|---|
| Produktinnovationen | Verbesserungen der Kohleproduktionstechnologie | Erhöhte Effizienz und verringerte Emissionen |
| Markterweiterungen | Zielwachstum in Asien | Höhere Nachfrage und Umsatzpotential |
| Akquisitionen | Erwerb von Stationen Well Tenements | Verbesserte Betriebsfähigkeiten |
| Strategische Partnerschaften | Joint Venture für Solar- und Batteriespeicher | Neue Einnahmequellen und Nachhaltigkeit |
Peabody Energy Corporation (BTU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Peabody Energy Corporation (BTU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Peabody Energy Corporation (BTU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Peabody Energy Corporation (BTU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.