CACI International Inc (CACI) Bundle
Verständnis von CACI International Inc (CACI) Einnahmequellenströme
Verständnis der Einnahmequellen von Caci International Incs Einnahmequellen
Der Umsatz des Unternehmens für die drei Monate zum 30. September 2024 war $2,056,889 Tausend, widerspiegelt eine Zunahme von $1,850,147 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der eine Wachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr markiert 11.2%.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
In der folgenden Tabelle werden die Einnahmen nach Kundentyp für die drei Monate am 30. September 2024 und 2023 beschrieben:
| Kundentyp | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Verteidigungsministerium | $1,534,533 | $1,352,306 | $182,227 | 13.5% |
| Bundesbehörden des Bundes | $439,371 | $407,344 | $32,027 | 7.9% |
| Werbespot und andere | $82,985 | $90,497 | ($7,512) | (8.3%) |
| Gesamt | $2,056,889 | $1,850,147 | $206,742 | 11.2% |
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Das Unternehmen ist hauptsächlich in zwei Segmenten tätig: inländische Operationen und internationale Operationen. Der Umsatzumbruch für diese Segmente für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Segment | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Inlandsvorgänge | $1,996,321 | $1,795,168 |
| Internationale Operationen | $60,568 | $54,979 |
| Gesamtumsatz | $2,056,889 | $1,850,147 |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 2023 ist nachstehend aufgeführt:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz (in Tausenden) | $2,056,889 | $1,850,147 | $206,742 |
| Prozentualer Anstieg | 11.2% | N / A | N / A |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Die Erhöhung der Einnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete 13.5%. Einnahmen aus dem kommerziellen und anderen Segment verzeichneten jedoch einen Rückgang von 8.3%.
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtbetrieb 32,4 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 26,7 Milliarden US -Dollar vor einem Jahr, der eine Zunahme von darstellt 21.3%. Finanzierter Rückstand wurde bei gemeldet 4,3 Milliarden US -Dollar.
Insgesamt zeigt die Einnahmeanalyse eine starke Leistung, insbesondere in Verteidigungsverträgen, während die Herausforderungen im kommerziellen Sektor hervorgehoben werden.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von CACI International Inc (CACI)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Caci International Incs Rentabilität
Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Bruttogewinn 179.841 Tausend, was zu einer Bruttogewinnspanne von ungefähr 8.7%. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 betrug der Bruttogewinn 137.349.000 USD, was eine Marge von erzielte 7.4%.
Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsgewinn für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 179.841 USD, was zu einer operativen Gewinnspanne von führte 8.7%. Dies ist eine Erhöhung gegenüber der operativen Gewinnspanne von 7.4% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Nettogewinnmarge: Das Nettogewinn für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 120.177 USD, was zu einer Nettogewinnmarge von führte 5.8%. Im Vorjahr betrug das Nettoeinkommen 86.047 USD mit einer Marge von Marge 4.6%.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Die folgende Tabelle zeigt die Trends des Bruttogewinns, des Betriebsgewinns und der Nettogewinnmargen von 2023 bis 2024:
| Metrisch | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinn | $179,841 | $137,349 | 30.9% |
| Betriebsgewinn | $179,841 | $137,349 | 30.9% |
| Nettoeinkommen | $120,177 | $86,047 | 39.7% |
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Ab dem 30. September 2024 die Brutto -Gewinnspanne des Unternehmens von 8.7% liegt über dem Branchendurchschnitt von 7.0%. Die operative Gewinnspanne von 8.7% übersteigt auch den Branchendurchschnitt von 6.5%. Schließlich die Nettogewinnmarge von 5.8% ist höher als der Branchendurchschnitt von 4.0%.
Analyse der Betriebseffizienz
Das Unternehmen hat ein effektives Kostenmanagement nachgewiesen, wobei die direkten Kosten als Prozentsatz der Einnahmen stabil sind 68.8% sowohl für Q3 2024 als auch für Q3 2023. Die indirekten Kosten und Verkaufskosten sanken 21.9% in Q3 2023 bis 20.8% in Q3 2024, was auf eine verbesserte Betriebseffizienz hinweist.
In der folgenden Tabelle fasst die wichtigsten Metriken der betrieblichen Effizienz zusammen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Direkte Kosten (% des Umsatzes) | 68.8% | 68.8% | 0.0% |
| Indirekte Kosten (% des Umsatzes) | 20.8% | 21.9% | -5.0% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie CACI International Inc (CACI) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Caci International Inc sein Wachstum finanziert
Schuldenniveaus
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtschuld des Unternehmens auf die Gesamtverschuldung 1.827,8 Millionen US -Dollar, einschließlich 1.117,8 Millionen US -Dollar ausstehend im Rahmen des Laufzeitdarlehens und 710 Millionen US -Dollar unter der revolvierenden Einrichtung. Der aktuelle Teil der langfristigen Schulden ist 61,25 Millionen US -Dollar.
Verschuldungsquote
Die Verschuldungsquote beträgt ungefähr ungefähr 0.50 Bei der Berechnung mit der Eigenkapital des Gesamtanteilnehmers von berechnet 3.651,6 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt von rund um 0.75, was auf einen relativ konservativen Ansatz zur Hebelung hinweist.
Jüngste Schuldenausstellungen
Im September 2024 schloss das Unternehmen einen Verpflichtungsschreiben für eine hochrangige gesicherte Brückenkreditfazilität von bis zu 750 Millionen US -Dollar. Dies soll die Azure Summit -Akquisition unterstützen. Darüber hinaus ist eine neue vorrangige gesicherte Laufzeitdarlehensfazilität von 750 Millionen US -Dollar wird voraussichtlich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 abgeschlossen sein.
Kreditratings
Das Kreditrating des Unternehmens bleibt mit einem aktuellen Rating von stabil Baa3 von Moody's, das sein moderates Kreditrisiko auf der Grundlage seiner finanziellen Leistung und Hebelwirkung widerspiegelt.
Fremdfinanzierung gegen Eigenkapitalfinanzierung
Das Unternehmen gleicht seine Finanzierungsstrategie aus, indem sie sowohl Schulden- als auch Eigenkapitalfinanzierung nutzt. In den drei Monaten zum 30. September 2024 war das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 279,4 Millionen US -Dollarmit einem erheblichen Teil von Anleihen unter Bankkreditfazilitäten.
| Typ | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Laufzeitdarlehen | $1,117.8 |
| Revolvierende Einrichtung | $710.0 |
| Totale langfristige Schulden | $1,827.8 |
| Aktueller Teil der langfristigen Schulden | $61.25 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $3,651.6 |
| Verschuldungsquote | 0.50 |
| Brückenkreditfazilität | $750.0 |
| Laufzeitdarlehen B Facility (erwartet) | $750.0 |
Bewertung der Liquidität von CACI International Inc (CACI)
Bewertung der Liquidität von Caci International Incs
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Das aktuelle Verhältnis für CACI International Inc zum 30. September 2024 ist 1.44, was auf eine solide Liquiditätsposition hinweist. Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände ausschließt, steht bei 1.14und schlägt vor, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen erfüllen kann, ohne sich auf den Verkauf von Inventar zu verlassen.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Zum 30. September 2024 wird das Betriebskapital von CACI als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten berechnet. Aktuelle Vermögenswerte insgesamt $1,440,359,000 Während aktuelle Verbindlichkeiten sind $1,001,098,000, was zu Betriebskapital von führt $439,261,000. Dies ist eine Erhöhung von $359,080,000 Zum 30. Juni 2024, das eine verbesserte Betriebswirkungsgrad- und Liquiditätsmanagements hervorhebt.
Cashflow -Statements Overview
Die Cashflow -Erklärung für die drei Monate zum 30. September 2024 zeigt Folgendes:
- Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: $34,661,000
- Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: ($11,727,000)
- Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird: $279,356,000
Insgesamt ist die Nettoänderung von Bargeld und Bargeldäquivalenten für den Zeitraum $306,745,000ein signifikanter Anstieg im Vergleich zu $9,770,000 Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr.
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Trotz einer gesunden Liquiditätsposition hat das Unternehmen eine erhebliche Schuldenbelastung mit einer Gesamtzahl der langfristigen Schulden zum 30. September 2024 in Höhe $1,822,873,000. Dies schließt $1,117,812,000 in Laufzeitkrediten und $710,000,000 in Revolverkrediten. Die für diese Kredite anwendbaren Zinssätze schweben, was ein Risiko in einem steigenden Zinsumfeld darstellen könnte. Das Unternehmen behauptet jedoch die Einhaltung von Finanzbündeln, was auf ein überschaubares Risiko hinweist profile.
| Liquiditätsmetriken | 30. September 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.44 | 1.28 |
| Schnellverhältnis | 1.14 | 1.05 |
| Betriebskapital | $439,261,000 | $359,080,000 |
| Gesamtstromvermögen | $1,440,359,000 | $1,437,338,000 |
| Gesamtstromverbindlichkeiten | $1,001,098,000 | $1,078,260,000 |
| Totale langfristige Schulden | $1,822,873,000 | $1,542,637,000 |
Ist CACI International Inc (CACI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Zum 30. September 2024 beträgt das P/E -Verhältnis ungefähr ungefähr 21.84, abgeleitet von einem Aktienkurs von $116.79 und verdünntes Ergebnis je Aktie von $5.33.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Das P/B -Verhältnis wird bei berechnet 1.74basierend auf einem Buchwert pro Aktie von $67.09 und der aktuelle Aktienkurs.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: Das EV/EBITDA -Verhältnis steht bei 12.5mit einem Unternehmenswert von ungefähr 3,6 Milliarden US -Dollar und Ebitda von 287 Millionen US -Dollar.
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten
Der Aktienkurs hat einen signifikanten Anstieg aus $90.00 im Oktober 2023 zum aktuellen Preis von $116.79ein Wachstum von ungefähr 29.7% im Laufe des Jahres.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Dividendenrendite: Die aktuelle Dividendenertrag ist 1.47%basierend auf einer jährlichen Dividende von $1.72 pro Aktie.
Auszahlungsquote: Die Ausschüttungsquote wird so berechnet 32.3%, was darauf hinweist 32.3% Einnahmen werden an die Aktionäre in Form von Dividenden verteilt.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
- Kaufen: 8 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie.
- Halten: 5 Analysten schlagen vor, die Aktie zu halten.
- Verkaufen: 1 Analyst empfiehlt den Verkauf der Aktien.
| Analystenempfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 8 |
| Halten | 5 |
| Verkaufen | 1 |
Insgesamt zeigt der Konsens einen positiven Ausblick für die Aktien auf der Grundlage seiner aktuellen Bewertungen und der Marktleistung.
Finanzielle Zusammenfassung
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 21.84 |
| P/B -Verhältnis | 1.74 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 12.5 |
| Aktienkurs (aktuell) | $116.79 |
| Dividendenrendite | 1.47% |
| Auszahlungsquote | 32.3% |
| 12-Monats-Aktienkurswachstum | 29.7% |
Wichtige Risiken für Caci International Inc (CACI)
Wichtige Risiken für Caci International Inc.
Das Verständnis der Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen, ist für Anleger von wesentlicher Bedeutung. CACI International Inc ist mit mehreren internen und externen Risiken konfrontiert, die sich auf die Leistung auswirken könnten.
Overview interner und externer Risiken
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören Branchenwettbewerb und regulatorische Veränderungen. Das Unternehmen tätig ist in einem stark wettbewerbsfähigen Umfeld, insbesondere im Verteidigungs- und Technologiesektor. Der verstärkte Fokus auf nahezu Peer-Wettbewerber und andere Bedrohungen des Nationalstaates ist ein wesentliches Problem. Darüber hinaus werden kontinuierliche und potenzielle regulatorische Veränderungen geprüft, die sich auf die staatlichen Ausgaben auswirken könnten, insbesondere in der Verteidigung.
Intern steht das Unternehmen vor betrieblichen Risiken aus, einschließlich der Notwendigkeit, Personal mit spezifischen Sicherheitsüberprüfungen und Qualifikationen zu beschäftigen. Der Wettbewerb um qualifizierte Personal in der Technologiedienstleistungsbranche bleibt intensiv und stellt Herausforderungen bei der Rekrutierung und Bindung dar.
Betriebsrisiken, die in den jüngsten Ertragsberichten hervorgehoben wurden
In den jüngsten Ertragsberichten wurden mehrere operative Risiken hervorgehoben. Zum Beispiel meldete das Unternehmen ein Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 34,7 Mio. USD für die drei Monate am 30. September 2024 in Höhe von 70,1 Mio. USD im Vorjahr geliefert wurde, vor allem aufgrund ungünstiger Änderungen im Betriebskapital. Der effektive Einkommensteuersatz betrug 22,9% für den gleichen Zeitraum, etwas weniger als 23,0%, was von Forschungs- und Entwicklungssteuergutschriften beeinflusst wurde.
Finanzrisiken und Schuldenverpflichtungen
Finanzielle Risiken sind ebenfalls ausgesprochen, insbesondere in Bezug auf Schuldenverpflichtungen. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von 1,8 Milliarden US-Dollar, die aus 1,1 Milliarden US-Dollar im Rahmen des Laufzeitdarlehens und 710 Mio. USD im Rahmen der revolvierenden Einrichtung bestand. Mit schwimmenden Zinssätzen für diese Kredite könnte jede 1% -Fluktuation die Zinsaufwendungen um ca. 1,6 Mio. USD beeinflussen.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken zu beheben, hat CACI mehrere Minderungsstrategien implementiert. Das Unternehmen schlug schwimmende Zinsswap-Vereinbarungen für einen Gesamtbetrag von 1 Milliarde US-Dollar ab, was dazu beiträgt, das Zinsrisiko zu verwalten. Darüber hinaus überwacht das Unternehmen seinen Vertragsrücken, der ab dem 30. September 2024 auf 32,4 Milliarden US -Dollar stieg, von 26,7 Milliarden US -Dollar vor einem Jahr. Dieser Rückstand umfasst sowohl finanzierte als auch nicht finanzierte Verträge, wobei 4,3 Milliarden US -Dollar als finanziert klassifiziert sind.
| Risikokategorie | Beschreibung | Auswirkungen |
|---|---|---|
| Wettbewerb | Intensiver Wettbewerb im Verteidigungs- und Technologiesektor | Preisdruck und potenzielle Verträgeverlust |
| Regulatorische Veränderungen | Potenzielle Änderungen der staatlichen Beschaffungspolitik | Auswirkungen auf die Einnahmen aus Bundesverträgen |
| Betriebsrisiken | Herausforderungen bei der Rekrutierung von qualifiziertem Personal mit Sicherheitsüberprüfungen | Erhöhte Betriebskosten und Projektverzögerungen |
| Finanzielle Risiken | Langfristige Schuldenverpflichtungen und Zinsschwankungen | Erhöhte Zinsaufwendungen, die die Rentabilität beeinflussen |
| Cashflow -Risiken | Ungünstige Veränderungen im Betriebskapital | Auswirkungen auf Liquidität und operative Finanzierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für CACI International Inc (CACI)
Zukünftige Wachstumsaussichten für CACI International Inc.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Das Unternehmen ist für das Wachstum durch mehrere wichtige Treiber positioniert, darunter:
- Produktinnovationen: Kontinuierliche Fortschritte in den Bereichen Technologiedienste.
- Markterweiterungen: Erhöhter Fokus auf Verträge des Verteidigungsministeriums (DOD) 13.5% Zu 1,53 Milliarden US -Dollar in Q1 2024.
- Akquisitionen: Jüngste strategische Akquisitionen zielen auf die Verbesserung der Fähigkeiten und die Marktreichweite ab.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Umsatzwachstumsprojektionen deuten auf einen möglichen Anstieg von an 11.2% im Q1 2024 im Vergleich zu Q1 2023, insgesamt 2,06 Milliarden US -Dollar. Das erwartete Ergebnis je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 wird geschätzt $22.82eine wesentliche Wachstumstrajektorie widerspiegeln.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können
Zu den strategischen Initiativen gehören:
- Partnerschaften mit Bundesbehörden zur Verbesserung der Cybersicherheitsmaßnahmen.
- Investition in künstliche Intelligenz und Technologien für maschinelles Lernen zur Verbesserung des Serviceangebots.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren
Wettbewerbsvorteile sind:
- Ein robuster Backlog, der ab dem 30. September 2024 bei sich war 32,4 Milliarden US -Dollar, A 21.3% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.
- Starke Beziehungen zu den US -Bundesregierungsbehörden, die anhaltende Vertragsverlängerungen sicherstellen.
| Schlüsselkennzahlen | Q1 2024 | Q1 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $2,056,889 | $1,850,147 | 11.2% |
| Nettoeinkommen | $120,177 | $86,047 | 39.7% |
| DOD -Einnahmen | $1,534,533 | $1,352,306 | 13.5% |
| Einnahmen aus ziviler Behörde des Bundes | $439,371 | $407,344 | 7.9% |
| Werbeeinnahmen | $82,985 | $90,497 | (8.3%) |
Abschluss
Diese Wachstumschancen, die von strategischen Initiativen, Wettbewerbsvorteilen und robuster Marktnachfrage zurückzuführen sind, positionieren das Unternehmen für die weitere Expansion in den kommenden Geschäftsjahren positiv.
CACI International Inc (CACI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CACI International Inc (CACI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of CACI International Inc (CACI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CACI International Inc (CACI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.