Breaking Chromadex Corporation (CDXC) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Chromadex Corporation (CDXC) Einnahmequellen

Verständnis der Umsatzströme der Chromadex Corporation

Die Umsatzanalyse der Chromadex Corporation für das Jahr 2024 ergibt erhebliche Einblicke in ihre finanzielle Gesundheit. Das Unternehmen verfügt über drei primäre Umsatzsegmente: Konsumgüter, Inhaltsstoffe und analytische Referenzstandards und -dienstleistungen.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Chromadex Corporation verzeichnete ein starkes Wachstum des Gesamtnettoumsatzes mit einem Anstieg von ungefähr ungefähr 6,1 Millionen US -Dollar oder 31% Für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate stieg der Gesamtnettoumsatz um ungefähr um ungefähr 8,1 Millionen US -Dollar oder 13%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Im dritten Quartal 2024 trug das Segment der Verbraucherprodukte bei 71% des Gesamtnettoumsatzes, während das Zutatensegment ausmachte 26%und das Segment der analytischen Referenzstandards und -dienste bildeten die verbleibenden 3%.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die bemerkenswerteste Veränderung war die dramatische Zunahme des Zutatensegments, bei dem ein Umsatzsturm von festgestellt wurde 369% Im dritten Quartal von 2024 im Vergleich zum Vorjahr, vor allem aufgrund des steigenden Umsatzes an wichtige NiAgen®-Partner von Lebensmitteln und die Einführung von Niagen® in Pharmazeutika. Der Umsatz dieses Segments für die neun Monate stieg ebenfalls um 70% verglichen mit dem gleichen Zeitraum des letzten Jahres.

Im Gegensatz dazu zeigte das Segment der Verbraucherprodukte, obwohl es immer noch der größte Beitragsförderer war, eine bescheidene Wachstumsrate von 4% Sowohl für die drei als auch die neun Monate endeten am 30. September 2024. Das Wachstum wurde hauptsächlich auf einen erhöhten E-Commerce-Umsatz zurückzuführen, der ungefähr um ungefähr stieg 2,1 Millionen US -Dollar im dritten Quartal.

Das Segment analytischer Referenzstandards und -dienste, obwohl das kleinste, verzeichnete ein Wachstum von 17% für die drei Monate und 4% In den neun Monaten, was auf eine stabile Nachfrage nach seinen Angeboten hinweist.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Chromadex Corporation (CDXC)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Chromadex Corporation

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Chromadex:

• Bruttogewinn: $43,389,000
• Betriebseinkommen: $615,000
• Nettoeinkommen: $1,371,000

Die Bruttogewinnmarge für diesen Zeitraum betrug ungefähr ungefähr 61.6%, berechnet als Bruttogewinn geteilt durch den Nettoumsatz (43.389.000 USD / 70.472.000 USD). Der Betriebsspielraum stand um ungefähr 0.87% (615.000 USD / 70.472.000 USD), während die Nettogewinnmarge in der Nähe war 1.95% ($1,371,000 / $70,472,000).

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Vergleich der neun Monate am 30. September 2023 mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024:

• 2023 Bruttogewinn: $37,843,000
• 2024 Bruttogewinn: 43.389.000 USD (Erhöhung von 14%)
• 2023 Betriebsverlust: $(5,431,000)
• 2024 Betriebseinkommen: $ 615.000 (Turnaround von $6,046,000)
• 2023 Nettoverlust: $(5,052,000)
• 2024 Nettoeinkommen: $ 1.371.000 (Turnaround von $6,423,000)

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Industrie -Durchschnittswerte für ähnliche Unternehmen im Sektor der Ernährungsergänzungsmittel zeigen:

• Bruttogewinnmarge: 55-65%
• Betriebsspanne: 5-10%
• Nettogewinnmarge: 2-5%

Chromadex 'grobe Gewinnspanne von 61.6% liegt im Branchendurchschnitt und zeigt wettbewerbsfähige Preisgestaltung und Kostenmanagement an. Seine Betriebsspanne von jedoch 0.87% liegt unter dem Branchendurchschnitt, was auf Verbesserung der betrieblichen Effizienz hinweist.

Analyse der Betriebseffizienz

Die folgende Tabelle fasst die Trends für die Kostenmanagement- und Bruttomarge zusammen:

Die Bruttomargeverbesserung spiegelt verbesserte Betriebsstrategien wider, während die Reduzierung der Betriebskosten auf wirksame Kostenkontrollmaßnahmen hinweist.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Chromadex Corporation (CDXC) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Chromadex Corporation sein Wachstum finanziert

Ab dem 30. September 2024 meldete die Chromadex Corporation Bargeld- und Barmitteläquivalente in Höhe von insgesamt ungefähr 32,4 Millionen US -Dollarvon welch 32,2 Millionen US -Dollar war uneingeschränkt. Das Unternehmen hatte keine ausstehenden Kredite im Rahmen seiner Kreditlinie bei der Western Alliance Bank, die eine Grenze von hat 10 Millionen Dollar.

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Chromadex hat keine signifikante langfristige oder kurzfristige Schulden. Die Gesamtverbindlichkeiten waren auf 22,2 Millionen US -Dollar ab dem 30. September 2024, zu dem auch gehört 17,7 Millionen US -Dollar in aktuellen Verbindlichkeiten. Die Aufschlüsselung der aktuellen Verbindlichkeiten umfasst:

• Abbrechnungsverbindlichkeiten: 6,9 Millionen US -Dollar
• Aufgelaufene Ausgaben: 9,6 Millionen US -Dollar
• Aktuelle Laufzeit von operativen Mietverpflichtungen: 1,0 Millionen US -Dollar

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten für Chromadex ist aufgrund der minimalen Abhängigkeit von der Schuldenfinanzierung deutlich niedrig. Die Verschuldungsquote wird berechnet als:

Verschuldungsquote = Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtkapital der Aktionäre

Mit totalen Verbindlichkeiten von 22,2 Millionen US -Dollar und das Eigenkapital der Aktionäre von ungefähr 34,4 Millionen US -DollarDie Verschuldungsquote liegt bei ungefähr ungefähr 0.65. Dieses Verhältnis ist im Vergleich zum Branchenstandard günstig, der typischerweise reicht von 1.0 bis 2.0, was auf eine konservative Finanzstruktur hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Chromadex hat sich nicht an den jüngsten Schulden oder Refinanzierungsaktivitäten beschäftigt. Das Unternehmen hat einen sauberen Kredit beibehalten profile ohne ausstehende langfristige Schulden, die sich positiv auf seine betriebliche Flexibilität widerspiegeln.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Das Unternehmen hat seine Geschäftstätigkeit historisch durch Eigenkapital als Schulden finanziert. Zum 30. September 2024 betrug der Gesamtkapital der Aktionäre von Chromadex ungefähr 34,4 Millionen US -Dollarmit einer Erhöhung der früheren Perioden aufgrund des in den am 30. September 2024 bezeichneten Nettoeinkommens. Die Aktienfinanzierungsstrategie hat es Chromadex ermöglicht, die mit hohen Verschuldungsniveaus verbundenen Risiken zu vermeiden, insbesondere in den Investitionen in Wachstum und Entwicklung.

Der Ansatz von Chromadex zur Aufrechterhaltung eines Verhältnisses von niedrigem Schulden zu Equity positioniert das Unternehmen positiv für zukünftiges Wachstum und minimiert das finanzielle Risiko. Das Fehlen erheblicher Schulden ermöglicht eine größere Beweglichkeit bei der Reaktion auf Marktchancen und -herausforderungen.

Bewertung der CDXC -Liquidität von Chromadex Corporation (CDXC)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für das Unternehmen zum 30. September 2024 steht bei 1.83, was auf eine solide Liquiditätsposition hinweist. Dies wird aus dem Stromvermögen von ungefähr berechnet 32,4 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 17,7 Millionen US -Dollar. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, beträgt ungefähr 1.34.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 beträgt das Betriebskapital des Unternehmens ungefähr ungefähr 14,7 Millionen US -Dollareine signifikante Verbesserung im Vergleich zu 7,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser positive Trend spiegelt das effektive Management der aktuellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wider und bietet ein Kissen für die betrieblichen Bedürfnisse.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 war ungefähr 3,5 Millionen US -Dollar, ein Rückgang von 6,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Die Cashflows aus Investitionstätigkeit zeigten einen Nettoabfluss von $74,000, während Finanzierungsaktivitäten einbrachten 1,6 Millionen US -Dollar. Die Nettoerhöhung von Bargeld und Bargeldäquivalenten betrug ungefähr 5,1 Millionen US -Dollar für den Zeitraum.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hält das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von ungefähr 32,4 Millionen US -Dollar, einschließlich $152,000 von eingeschränktem Bargeld. Das Fehlen ausstehender Kredite im Rahmen ihrer Kreditlinie von 10 Millionen US -Dollar bei der Western Alliance Bank stärkt ihre Liquiditätsposition weiter. Das Unternehmen kann jedoch Liquiditätsbedenken ausgesetzt sein, wenn es sein Nettogewinnwachstum nicht aufrechterhält, da es eine Geschichte von Verlusten in Höhe von insgesamt ungefähr verzeichnet hat 189,1 Millionen US -Dollar Seit Gründung.

Ist die Chromadex Corporation (CDXC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in den aktuellen Markt und das zukünftige Potenzial bieten. Im Folgenden finden Sie die wesentlichen Verhältnisse und Trends, die dazu beitragen, festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) ist ein entscheidender Indikator für die Bewertung. Nach den neuesten Daten ist das verdünnte Ergebnis je Aktie (EPS) $0.02 für die neun Monate am 30. September 2024. Mit einem Aktienkurs von ungefähr ungefähr $3.65 Ab dem 30. September 2024 kann das P/E -Verhältnis wie folgt berechnet werden:

P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS = $3.65 / $0.02 = 182.5

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Verhältnis von Preis-Buch (P/B) spiegelt die Bewertung des Marktes im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens wider. Das Eigenkapital des Gesamtbetriebs vom 30. September 2024 ist 34,369 Millionen US -Dollar mit 76,027 Millionen Aktien ausstehend, führt zu einem Buchwert je Aktie von:

Buchwert je Aktie = Gesamt Eigenkapital / Aktien ausstehend = 34,369 Millionen US -Dollar / 76,027 Millionen = $0.452

Das P/B -Verhältnis lautet:

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = $3.65 / $0.452 = 8.08

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Um das EV/EBITDA -Verhältnis zu berechnen, müssen wir zunächst den Unternehmenswert (EV) bestimmen. Die Gesamtverbindlichkeiten zum 30. September 2024 sind 22,153 Millionen US -Dollar, und mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 32,4 Millionen US -Dollar, der EV ist:

EV = Gesamtverbindlichkeiten - Bargeld = 22,153 Millionen US -Dollar - 32,4 Millionen US -Dollar = (10,247 Millionen US -Dollar)

Angesichts der Tatsache, dass das EBITDA für die neun Monate am 30. September 2024 ungefähr ist $615,000Das EV/EBITDA -Verhältnis lautet:

EV / EBITDA -Verhältnis = EV / EBITDA = (10,247 Millionen US -Dollar) / 0,615 Millionen US -Dollar = –16.66

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs Schwankungen erlebt. Der Schlusskurs war ungefähr $3.65 am 30. September 2024. Ein kurzer Zeitpunkt overview des Aktienkurs im vergangenen Jahr lautet wie folgt:

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen hat seinen Aktionären im letzten Geschäftsjahr keine Dividenden gezahlt. Daher ist die Dividendenrendite 0% und die Ausschüttungsquote kann aufgrund des Fehlens von Dividenden nicht berechnet werden.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Nach jüngsten Analystenberichten ist das Konsensrating für die Aktie a Halten, widerspiegelt gemischte Gefühle in Bezug auf die derzeitige Bewertung gegen zukünftiges Wachstumspotenzial. Analysten schlagen vor, dass das Unternehmen zwar ein Versprechen im Wachstum aufweist, seine hohen P/E- und P/B -Verhältnisse auf eine Überbewertung im aktuellen Marktumfeld hinweisen.

Schlüsselrisiken für die Chromadex Corporation (CDXC)

Schlüsselrisiken für die Chromadex Corporation

Die Chromadex Corporation steht vor verschiedenen internen und externen Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Diese Risiken umfassen den Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und schwankende Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Die Nahrungsergänzungsindustrie ist sehr wettbewerbsfähig, und viele Akteure kämpfen um Marktanteile. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatzsteiger von rund 31% gegenüber dem Vorjahr von insgesamt 25,58 Mio. USD für das dritte Quartal. Ein erhöhter Wettbewerb könnte jedoch die Preisgestaltung und die Margen unter Druck setzen. Hauptkunden wie A.S. Watson und Life Extension machten 16,0% bzw. 16,8% des Nettoumsatzes aus. Ein Geschäftsabfall mit diesen Kunden könnte die Finanzergebnisse des Unternehmens erheblich schaden.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der staatlichen Vorschriften in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel können die Compliance -Kosten und den Marktzugang beeinflussen. Das Unternehmen rechnet laufende Ausgaben im Zusammenhang mit der Erlangung und Aufrechterhaltung von regulatorischen Genehmigungen für seine Produkte. Zum 30. September 2024 hatte Chromadex seit Beginn ein Gesamtverlust von ca. 189,1 Mio. USD verursacht, hauptsächlich aufgrund von Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften und Rechtsstreitigkeiten.

Marktbedingungen

Die allgemeinen Marktbedingungen, einschließlich wirtschaftlicher Instabilität, Inflation und Zinsen, können die Verbraucherausgaben für Nahrungsergänzungsmittel beeinflussen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte das Unternehmen einen Nettoergebnis von 1,371 Mio. USD, was einer Erholung von einem Nettoverlust von 5,052 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres verzeichnete. Alle nachteiligen Marktbedingungen könnten jedoch zukünftiges Wachstum und Rentabilität behindern.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen potenzielle Störungen in der Lieferkette und der Produktionsprozesse. Das Unternehmen ist auf eine begrenzte Anzahl von Lieferanten für wichtige Rohstoffe angewiesen, was ein Risiko darstellt, wenn ein Lieferant nicht liefert. Zum 30. September 2024 hatte Chromadex Kaufverpflichtungen in Höhe von 9,965 Mio. USD für Bestandsverpflichtungen. Die Unfähigkeit, diese Materialien zu sichern, kann die Produktionspläne und den Umsatz beeinflussen.

Finanzielle Risiken

Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird von der Fähigkeit beeinflusst, die Kosten effektiv zu verwalten. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtbetriebskosten 14,638 Mio. USD, was 7,044 Mio. USD an Umsatz- und Marketingkosten enthielt. Steigende Betriebskosten ohne das entsprechende Umsatzwachstum könnten zu weiteren Verlusten führen.

Strategische Risiken

Strategische Risiken haben Herausforderungen bei der Ausführung von Geschäftsplänen und zur Erreichung von Wachstumszielen. Das Unternehmen benötigt möglicherweise eine zusätzliche Finanzierung, um seine Geschäftstätigkeit zu unterstützen, wie in den Bargeld und Bargeldäquivalenten von 32,4 Mio. USD zum 30. September 2024 angegeben. Zukünftige Kapitalanforderungen könnten erforderlich sein, um Mittel durch Eigenkapital- oder Fremdfinanzierung zu sammeln, was möglicherweise nicht zu günstigen Bedingungen verfügbar ist .

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, hat Chromadex mehrere Strategien implementiert, darunter die Diversifizierung seiner Lieferantenbasis und die Verbesserung seiner Marketingbemühungen, um stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen. Das Unternehmen plant, sich auf die Erhöhung des E-Commerce-Umsatzes zu konzentrieren, was erheblich zu seinem Umsatzwachstum beitrug. Darüber hinaus zielt die laufenden Investitionen in Forschung und Entwicklung darauf ab, neue Produkte einzuführen, die an Markttrends und Verbraucherpräferenzen übereinstimmen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Chromadex Corporation (CDXC)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Chromadex Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Die Chromadex Corporation ist positioniert, um mehrere Wachstumstreiber zu nutzen, die wahrscheinlich die Marktpräsenz verbessern werden. Die Produktinnovationen des Unternehmens, insbesondere im Sektor der Ernährungsergänzung, gewinnen an Traktion. Die Einführung von Tru Niagen® hat ein signifikantes Umsatzwachstum mit einem Anstieg von ungefähr um 0,7 Millionen US -Dollar Und 2,2 Millionen US -Dollar Für die drei und neun Monate endeten am 30. September 2024.

Das Segment der Inhaltsstoffe hat ebenfalls ein robustes Wachstum gezeigt und einen Umsatzstieg von ungefähr berichtet 369% In den drei Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum von 2023. Dieses Wachstum wird hauptsächlich auf erhöhte Umsätze an wichtige NiAgen®-Partner von Food-Grade und die Einführung von Niagen® in Pharmazeutika zurückgeführt.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Chromadex den Gesamtnettumumsatz von 70,472 Millionen US -Dollar, A 13% Erhöhung im Vergleich zu 62,374 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Projekte des Unternehmens wurden um das Umsatzwachstum fortgesetzt, was auf den wachsenden Markt für seine proprietären Zutaten und Nahrungsergänzungsmittel zurückzuführen ist. Analysten schätzen, dass, wenn die aktuellen Trends fortgesetzt werden, die Einnahmen ungefähr erreichen könnten 100 Millionen Dollar bis Ende 2025.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Chromadex hat aktiv strategische Partnerschaften verfolgt, um seine Marktposition zu stärken. Das Unternehmen hat seine Vertriebskanäle erweitert, insbesondere durch E-Commerce, bei dem ein Umsatzstieg von zu verzeichnet ist 2,1 Millionen US -Dollar In den drei Monaten zum 30. September 2024. Partnerschaften mit Gesundheits- und Wellness -Einzelhändlern sind ebenfalls vorhanden, um die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit der Produkte zu verbessern.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Zu den Wettbewerbsvorteilen von Chromadex gehören seine patentierten Technologien und proprietären Formulierungen, die seine Produkte auf dem überfüllten Markt für die überfüllte Ernährungsergänzung unterscheiden. Der Fokus des Unternehmens auf Forschung und Entwicklung mit einem gemeldeten Ausgaben von 4,701 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024 unterstreicht es sein Engagement für Innovation. Darüber hinaus bietet das robuste Portfolio für geistiges Eigentum des Unternehmens ein Hindernis für Wettbewerber und verbessert seine Verhandlungsmacht in Partnerschaften.

Zum 30. September 2024 hält Chromadex Bargeld und Bargeldäquivalente von ungefähr 32,4 Millionen US -Dollar, das eine solide Grundlage für die Verfolgung von Wachstumsinitiativen bietet. Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens in Verbindung mit seinen strategischen Initiativen positioniert es gut für die zukünftige Expansion auf dem Gesundheits- und Wellnessmarkt.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• ChromaDex Corporation (CDXC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ChromaDex Corporation (CDXC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View ChromaDex Corporation (CDXC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.