ChromaDex Corporation (CDXC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Chromadex Corporation (CDXC)
Entendendo os fluxos de receita da Chromadex Corporation
A análise de receita da Chromadex Corporation para o ano de 2024 revela informações significativas sobre sua saúde financeira. A empresa possui três segmentos de receita primária: produtos de consumo, ingredientes e padrões e serviços de referência analítica.
Repartição de fontes de receita primária
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | % Mudar | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produtos de consumo | $18,123 | $17,400 | 4% | $54,121 | $51,924 | 4% |
| Ingredientes | $6,673 | $1,424 | 369% | $14,062 | $8,252 | 70% |
| Padrões e serviços de referência analítica | $784 | $671 | 17% | $2,289 | $2,198 | 4% |
| Vendas líquidas totais | $25,580 | $19,495 | 31% | $70,472 | $62,374 | 13% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A Chromadex Corporation experimentou um crescimento robusto nas vendas líquidas totais, com um aumento de aproximadamente US $ 6,1 milhões ou 31% Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023. Nos nove meses, as vendas líquidas totais cresceram aproximadamente US $ 8,1 milhões ou 13%.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
No terceiro trimestre de 2024, o segmento de produtos de consumo contribuiu 71% de vendas líquidas totais, enquanto o segmento de ingredientes foi responsável por 26%e o segmento de padrões e serviços de referência analítica compunham o restante 3%.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
A mudança mais notável foi o aumento dramático no segmento de ingredientes, que viu um aumento de receita de 369% No terceiro trimestre de 2024, em comparação com o ano anterior, em grande parte devido ao aumento das vendas para os principais parceiros do Niagen® e o lançamento da Niagen® de grau farmacêutico. A receita deste segmento nos nove meses também cresceu 70% comparado ao mesmo período do ano passado.
Por outro lado, o segmento de produtos de consumo, embora ainda seja o maior colaborador, mostrou uma taxa de crescimento modesta de 4% para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento das vendas de comércio eletrônico, que aumentou aproximadamente US $ 2,1 milhões no terceiro trimestre.
O segmento de padrões e serviços de referência analítica, embora o menor, registrou um crescimento de 17% pelos três meses e 4% Nos nove meses, indicando uma demanda estável por suas ofertas.
Um mergulho profundo na lucratividade da Chromadex Corporation (CDXC)
Um mergulho profundo na lucratividade da Chromadex Corporation
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Chromadex informou:
- Lucro bruto: $43,389,000
- Receita operacional: $615,000
- Resultado líquido: $1,371,000
A margem de lucro bruta para esse período foi aproximadamente 61.6%, calculado como lucro bruto dividido por vendas líquidas (US $ 43.389.000 / US $ 70.472.000). A margem operacional ficou em torno de 0.87% (US $ 615.000 / US $ 70.472.000), enquanto a margem de lucro líquido estava por perto 1.95% ($1,371,000 / $70,472,000).
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Comparando os nove meses findos em 30 de setembro de 2023, ao mesmo período em 2024:
- 2023 Lucro bruto: $37,843,000
- 2024 Lucro bruto: US $ 43.389.000 (aumento de 14%)
- 2023 Perda operacional: $(5,431,000)
- 2024 Receita operacional: US $ 615.000 (reviravolta de $6,046,000)
- 2023 perda líquida: $(5,052,000)
- 2024 Receio líquido: US $ 1.371.000 (reviravolta de $6,423,000)
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Médias do setor para empresas semelhantes no setor de suplementos nutricionais mostram:
- Margem de lucro bruto: 55-65%
- Margem operacional: 5-10%
- Margem de lucro líquido: 2-5%
Margem de lucro bruta da Chromadex de 61.6% está dentro do alcance médio do setor, indicando preços competitivos e gerenciamento de custos. No entanto, sua margem operacional de 0.87% está abaixo da média da indústria, sugerindo espaço para melhorar a eficiência operacional.
Análise da eficiência operacional
A tabela a seguir resume as tendências de gerenciamento de custos e margem bruta:
| Métrica | 2023 (9 meses) | 2024 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $62,374,000 | $70,472,000 | +13% |
| Custo das vendas | $24,531,000 | $27,083,000 | +10% |
| Lucro bruto | $37,843,000 | $43,389,000 | +14% |
| Margem bruta | 60.7% | 61.6% | +0.9% |
| Despesas operacionais | $43,274,000 | $42,774,000 | -1% |
| Receita operacional | $(5,431,000) | $615,000 | Inversão de marcha |
A melhoria da margem bruta reflete estratégias operacionais aprimoradas, enquanto a redução nas despesas operacionais indica medidas efetivas de controle de custos.
Dívida vs. Equity: como Chromadex Corporation (CDXC) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Chromadex Corporation financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a Chromadex Corporation relatou dinheiro e equivalentes em dinheiro totalizando aproximadamente US $ 32,4 milhões, dos quais US $ 32,2 milhões era irrestrito. A empresa não tinha empréstimos pendentes sob sua linha de crédito com o Western Alliance Bank, que tem um limite de US $ 10 milhões.
Overview dos níveis de dívida da empresa
O Chromadex não mantém uma dívida significativa de longo ou curto prazo. O passivo total representou US $ 22,2 milhões em 30 de setembro de 2024, que inclui US $ 17,7 milhões em passivos circulantes. A quebra do passivo circulante inclui:
- Contas a pagar: US $ 6,9 milhões
- Despesas acumuladas: US $ 9,6 milhões
- Os vencimentos atuais das obrigações de arrendamento operacional: US $ 1,0 milhão
Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor
O índice de dívida / patrimônio para o Chromadex é notavelmente baixo devido à sua dependência mínima do financiamento da dívida. A relação dívida / patrimônio é calculada como:
Índice de dívida / patrimônio = responsabilidades totais / patrimônio líquido total
Com passivos totais de US $ 22,2 milhões e total patrimônio dos acionistas de aproximadamente US $ 34,4 milhões, a relação dívida / patrimônio 0.65. Essa proporção é favorável em comparação com o padrão da indústria, que normalmente varia de 1.0 a 2.0, indicando uma estrutura financeira conservadora.
Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento
O Chromadex não se envolveu em emissões recentes de dívidas ou atividades de refinanciamento. A empresa manteve um crédito limpo profile sem dívida de longo prazo, o que reflete positivamente sua flexibilidade operacional.
Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações
A empresa historicamente financiou suas operações por meio de ações e não dívidas. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da Chromadex era aproximadamente US $ 34,4 milhões, refletindo um aumento em relação aos períodos anteriores devido ao lucro líquido relatado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A estratégia de financiamento de ações permitiu ao Chromadex evitar os riscos associados a altos níveis de dívida, principalmente durante períodos de investimento em crescimento e desenvolvimento.
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $32.4 |
| Passivos totais | $22.2 |
| Equidade total dos acionistas | $34.4 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Linha de crédito | $10.0 |
A abordagem da Chromadex para manter uma baixa taxa de dívida / patrimônio posiciona a empresa favoravelmente para crescimento futuro, minimizando o risco financeiro. A ausência de dívida significativa permite maior agilidade na resposta às oportunidades e desafios do mercado.
Avaliando liquidez da Chromadex Corporation (CDXC)
Avaliação da liquidez e solvência
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual para a empresa, em 30 de setembro de 2024, fica em 1.83, indicando uma posição de liquidez sólida. Isso é calculado a partir de ativos circulantes de aproximadamente US $ 32,4 milhões e passivos circulantes de US $ 17,7 milhões. A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é aproximadamente 1.34.
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro da empresa é aproximadamente US $ 14,7 milhões, uma melhora significativa em comparação com US $ 7,9 milhões no ano anterior. Essa tendência positiva reflete o gerenciamento eficaz dos ativos e passivos circulantes, fornecendo uma almofada para as necessidades operacionais.
Demoções de fluxo de caixa Overview
O fluxo de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi aproximadamente US $ 3,5 milhões, um declínio de US $ 6,5 milhões No mesmo período de 2023. Os fluxos de caixa das atividades de investimento mostraram uma saída líquida de $74,000, enquanto as atividades de financiamento trouxeram US $ 1,6 milhão. O aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa foi aproximadamente US $ 5,1 milhões para o período.
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $3,526 | $6,468 |
| Atividades de investimento | ($74) | ($122) |
| Atividades de financiamento | $1,621 | ($14) |
| Aumento líquido em dinheiro | $5,073 | $6,332 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa detém dinheiro e equivalentes de dinheiro de aproximadamente US $ 32,4 milhões, incluindo $152,000 de dinheiro restrito. A ausência de empréstimos pendentes sob sua linha de crédito de US $ 10 milhões com o Western Alliance Bank fortalece ainda mais sua posição de liquidez. No entanto, a empresa pode enfrentar preocupações de liquidez se não sustentar seu crescimento do lucro líquido, pois registrou um histórico de perdas totalizando aproximadamente US $ 189,1 milhões Desde o início.
A Chromadex Corporation (CDXC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação da Companhia se concentra em várias métricas financeiras importantes que fornecem informações sobre sua atual posição no mercado e potencial futuro. Abaixo estão os índices e tendências essenciais que ajudam a determinar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação preço-lucro (P/E) é um indicador crucial da avaliação. A partir dos dados mais recentes, o lucro diluído por ação (EPS) é $0.02 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Com um preço de ações de aproximadamente $3.65 Em 30 de setembro de 2024, a relação P/E pode ser calculada da seguinte forma:
Razão P / E = Preço das ações / EPS = $3.65 / $0.02 = 182.5
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação preço/livro (P/B) reflete a avaliação do mercado em relação ao valor contábil da empresa. O patrimônio líquido total em 30 de setembro de 2024 é US $ 34,369 milhões com 76,027 milhões de ações em circulação, levando a um valor contábil por ação de:
Valor contábil por ação = patrimônio total / ações em circulação = US $ 34,369 milhões / 76,027 milhões = $0.452
A proporção P/B é:
P / B Ratio = Preço da estoque / valor contábil por ação = $3.65 / $0.452 = 8.08
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
Para calcular a relação EV/EBITDA, primeiro precisamos determinar o valor da empresa (EV). Os passivos totais em 30 de setembro de 2024, são US $ 22,153 milhões, e com dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 32,4 milhões, o EV é:
EV = Passivo total - Cash = US $ 22,153 milhões - US $ 32,4 milhões = (US $ 10,247 milhões)
Dado que o EBITDA nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é aproximadamente $615,000, a proporção EV/EBITDA é:
Razão EV / EBITDA = EV / EBITDA = (US $ 10,247 milhões) / US $ 0,615 milhão = –16.66
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações experimentou flutuações. O preço de fechamento foi aproximadamente $3.65 em 30 de setembro de 2024. Um resumo overview do preço das ações no ano passado é o seguinte:
| Data | Preço das ações |
|---|---|
| 30 de setembro de 2023 | $2.50 |
| 31 de dezembro de 2023 | $3.00 |
| 31 de março de 2024 | $3.20 |
| 30 de junho de 2024 | $3.50 |
| 30 de setembro de 2024 | $3.65 |
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa não pagou dividendos aos seus acionistas no último ano fiscal. Portanto, o rendimento de dividendos é 0% e a taxa de pagamento não pode ser calculada devido à ausência de dividendos.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
De acordo com relatórios recentes de analistas, a classificação de consenso para o estoque é um Segurar, refletindo sentimentos mistos em relação à sua avaliação atual contra o potencial de crescimento futuro. Os analistas sugerem que, embora a empresa mostre promessa de crescimento, suas altas relações P/E e P/B indicam supervalorização no ambiente atual do mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Chromadex Corporation (CDXC)
Riscos -chave enfrentados pela Chromadex Corporation
A Chromadex Corporation enfrenta vários riscos internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira. Esses riscos incluem concorrência do setor, mudanças regulatórias e condições de mercado flutuantes.
Concorrência da indústria
A indústria de suplementos alimentares é altamente competitiva, com muitos participantes que disputam participação de mercado. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou um aumento líquido de vendas de aproximadamente 31% ano a ano, totalizando US $ 25,58 milhões no terceiro trimestre. No entanto, o aumento da concorrência pode pressionar preços e margens. Principais clientes como A.S. Watson e Life Extension representaram 16,0% e 16,8% das vendas líquidas, respectivamente. Um declínio nos negócios com esses clientes pode prejudicar materialmente os resultados financeiros da empresa.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos governamentais sobre suplementos alimentares podem afetar os custos de conformidade e o acesso ao mercado. A empresa antecipa as despesas contínuas relacionadas à obtenção e manutenção de aprovações regulatórias para seus produtos. Em 30 de setembro de 2024, a Chromadex havia sofrido perdas agregadas de aproximadamente US $ 189,1 milhões desde o início, principalmente devido a despesas associadas à conformidade e litígios regulatórios.
Condições de mercado
As condições gerais do mercado, incluindo instabilidade econômica, inflação e taxas de juros, podem afetar os gastos do consumidor em suplementos alimentares. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou um lucro líquido de US $ 1,371 milhão, uma recuperação de uma perda líquida de US $ 5,052 milhões no mesmo período do ano anterior. No entanto, quaisquer condições adversas do mercado podem dificultar o crescimento e a lucratividade futuros.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem possíveis interrupções na cadeia de suprimentos e nos processos de produção. A empresa conta com um número limitado de fornecedores para as principais matérias -primas, o que representa um risco se algum fornecedor não entregar. Em 30 de setembro de 2024, a Chromadex tinha obrigações de compra, totalizando US $ 9.965 milhões para compromissos de inventário. A incapacidade de garantir esses materiais pode afetar os cronogramas de produção e as vendas.
Riscos financeiros
A saúde financeira da empresa é influenciada por sua capacidade de gerenciar os custos de maneira eficaz. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 14.638 milhões, que incluíram US $ 7,044 milhões em despesas de vendas e marketing. O aumento dos custos operacionais sem o crescimento correspondente da receita pode levar a mais perdas.
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos envolvem desafios na execução de planos de negócios e atingindo metas de crescimento. A Companhia pode precisar de financiamento adicional para apoiar suas operações, conforme indicado por seus equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 32,4 milhões em 30 de setembro de 2024. Os requisitos futuros de capital podem exigir a criação de fundos por meio de patrimônio líquido ou financiamento da dívida, que podem não estar disponíveis em termos favoráveis .
Estratégias de mitigação
Para mitigar esses riscos, a Chromadex implementou várias estratégias, incluindo a diversificação de sua base de fornecedores e aprimorando seus esforços de marketing para construir relacionamentos mais fortes dos clientes. A empresa planeja se concentrar em aumentar suas vendas de comércio eletrônico, o que contribuiu significativamente para o crescimento da receita. Além disso, o investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento visa introduzir novos produtos que se alinham às tendências do mercado e preferências do consumidor.
| Fator de risco | Descrição | Impacto atual |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta concorrência em suplementos alimentares | Crescimento líquido de vendas de 31% ano a ano |
| Mudanças regulatórias | Mudanças potenciais que afetam os custos de conformidade | Perdas agregadas de US $ 189,1 milhões desde o início |
| Condições de mercado | Instabilidade econômica que afeta os gastos do consumidor | Lucro líquido de US $ 1,371 milhão por nove meses findos em 30 de setembro de 2024 |
| Riscos operacionais | Confiança em fornecedores limitados para materiais -chave | Obrigações de compra totalizando US $ 9,965 milhões |
| Riscos financeiros | Altos custos operacionais em relação ao crescimento da receita | Despesas operacionais totais de US $ 14.638 milhões |
| Riscos estratégicos | Necessidade de financiamento adicional para operações | Dinheiro e equivalentes de US $ 32,4 milhões em 30 de setembro de 2024 |
Perspectivas de crescimento futuro da Chromadex Corporation (CDXC)
Perspectivas de crescimento futuro para a Chromadex Corporation
Análise dos principais fatores de crescimento
A Chromadex Corporation está posicionada para capitalizar vários fatores de crescimento que provavelmente aumentarão sua presença no mercado. As inovações de produtos da empresa, particularmente no setor de suplementos alimentares, estão ganhando força. A introdução do Tru Niagen® mostrou um crescimento significativo de vendas, com um aumento de aproximadamente US $ 0,7 milhão e US $ 2,2 milhões Nos três e nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, respectivamente.
O segmento de ingredientes também demonstrou crescimento robusto, relatando um aumento nas vendas de aproximadamente 369% Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023. Esse crescimento é atribuído principalmente ao aumento das vendas aos principais parceiros do Niagen® de nível alimentar e ao lançamento da Niagen® de grau farmacêutico.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Chromadex relatou vendas líquidas totais de US $ 70,472 milhões, a 13% aumentar em comparação com US $ 62,374 milhões Pelo mesmo período em 2023. A Companhia projeta o crescimento contínuo da receita, impulsionado pelo mercado em expansão por seus ingredientes proprietários e suplementos alimentares. Analistas estimam que, se as tendências atuais continuarem, as receitas poderão atingir aproximadamente US $ 100 milhões até o final de 2025.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
A Chromadex vem buscando ativamente parcerias estratégicas para reforçar sua posição de mercado. A empresa expandiu seus canais de distribuição, particularmente através do comércio eletrônico, que viu um aumento de vendas de US $ 2,1 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. As parcerias com varejistas de saúde e bem -estar também estão em vigor para melhorar a visibilidade e a acessibilidade do produto.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
As vantagens competitivas do Chromadex incluem suas tecnologias patenteadas e formulações proprietárias, que diferenciam seus produtos no mercado de suplementos alimentares lotados. O foco da empresa em pesquisa e desenvolvimento, com um gasto relatado de US $ 4,701 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, ressalta seu compromisso com a inovação. Além disso, o portfólio robusto de propriedade intelectual da empresa fornece uma barreira contra os concorrentes e aprimora seu poder de negociação em parcerias.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 25,580 milhões | US $ 19,495 milhões | 31% |
| Lucro líquido (perda) | US $ 1,878 milhão | (US $ 0,959 milhão) | — |
| Ganhos por ação (básico) | $0.02 | ($0.01) | — |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 4,701 milhões | US $ 3,799 milhões | 24% |
Em 30 de setembro de 2024, o Chromadex detém dinheiro e equivalentes de dinheiro de aproximadamente US $ 32,4 milhões, que fornece uma base sólida para buscar iniciativas de crescimento. A saúde financeira da empresa, juntamente com suas iniciativas estratégicas, a posiciona bem para expansão futura no mercado de saúde e bem -estar.
ChromaDex Corporation (CDXC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ChromaDex Corporation (CDXC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ChromaDex Corporation (CDXC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ChromaDex Corporation (CDXC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.