Break Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Einnahmequellen für kreative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)

Verständnis für kreative Medical Technology Holdings, Inc. Einnahmequellenströme

Einnahmen Overview: Für die neun Monate am 30. September 2024 erzeugte das Unternehmen $8,000 in Einnahmen im Vergleich zu $6,000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Erhöhung des Vorjahres von gegenüber dem Vorjahr entspricht 33.33%.

Quartalseinnahmenanalyse: Im dreimonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete $6,000.

Beitrag der Geschäftssegmente: Die Einnahmen beruhen hauptsächlich aus dem Verkauf von Einweg -Kits, die für autologe Verfahren zur Behandlung erektiler Dysfunktion und weiblicher sexueller Dysfunktion verwendet werden. In den neuesten Finanzberichten werden jedoch detaillierte Segmentbeiträge nicht ausdrücklich dargelegt.

Kosten der verkauften Waren: Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren die Kosten für verkaufte Waren $3,200, im Vergleich zu $2,400 in der entsprechenden Zeit von 2023. Dies zeigt eine Erhöhung von 33.33% in den Kosten, die die operativen Herausforderungen des Unternehmens widerspiegeln.

Bruttogewinn: Der Bruttogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 war $4,800, im Vergleich zu $3,600 im Jahr 2023 zeigten sich eine Zunahme von 33.33%.

Betriebsverlust: Der Betriebsverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war $3,858,127, etwas höher als die $3,848,293 Verlust für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Anderes Einkommen: Weitere Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren insgesamt $218,720, im Vergleich zu $240,293 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine Abnahme von angibt 8.9%.

Nettoverlust: Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war $3,639,407, im Vergleich zu einem Nettoverlust von $3,608,000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einen leichten Anstieg der Verluste widerspiegelt.

Finanzielle Zusammenfassung:

Insgesamt hat das Unternehmen einen bescheidenen Anstieg des Umsatzes gegenüber dem Vorjahr gezeigt, aber die operativen Verluste und Kostenerhöhungen sind für Anleger erhebliche Faktoren, die in Betracht gezogen werden müssen.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der kreativen Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität für kreative Medical Technology Holdings, Inc.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:

• Bruttoumsatz: $0
• Kosten der verkauften Waren: $0
• Bruttogewinn: $0
• Betriebsverlust: $(1,109,674)
• Nettoverlust: $(1,040,135)

Für die neun Monate am 30. September 2024:

• Bruttoumsatz: $8,000
• Kosten der verkauften Waren: $3,200
• Bruttogewinn: $4,800
• Betriebsverlust: $(3,858,127)
• Nettoverlust: $(3,639,407)

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Vergleich der neunmonatigen Perioden:

• 2024 Bruttogewinn: $4,800
• 2023 Bruttogewinn: $3,600
• Nettoverlust im Jahr 2024: $(3,639,407)
• Nettoverlust im Jahr 2023: $(3,608,000)

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab dem 30. September 2024 sind die Rentabilitätsquoten wie folgt:

• Nettogewinnmarge: -13,0% (Nettoverlust / Bruttoumsatz)
• Bruttomarge: N/A (kein Bruttogewinn)
• Betriebsspanne: -13,8% (Betriebsverlust / Bruttoumsatz)

Die Industrie -Durchschnittswerte für Biotechnologieunternehmen haben in der Regel eine Nettogewinnmarge von 10% bis 20%, was auf eine signifikante Abweichung vom Industriestandard hinweist.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz des Unternehmens kann durch sein Kostenmanagement beobachtet werden:

• Allgemeine und Verwaltungskosten: 498.607 USD für das dritte Quartal 2024, gegenüber 531.042 USD im dritten Quartal 2023.
• Forschungs- und Entwicklungskosten: 581.796 USD für das dritte Quartal 2024, Rückgang von 992.272 USD im dritten Quartal 2023.
• Gesamtbetriebskosten: $ 1.109.674 für Q3 2024, nach 1.546.785 USD im dritten Quartal 2023.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie kreative Medical Technology Holdings, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Ab dem 30. September 2024 wurden die Gesamtverbindlichkeiten für Creative Medical Technology Holdings, Inc. gemeldet $330,908mit aktuellen Verbindlichkeiten bestehen $330,908. Das Unternehmen hat in seinem Jahresabschluss keine langfristigen Schulden verzeichnet.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten für das Unternehmen wird berechnet, indem die Gesamtverbindlichkeiten durch Gesamtkapital der Aktionäre geteilt werden. Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre insgesamt $6,557,011. Daher ist das Verhältnis von Schulden zu Äquity 0.05 (berechnet als $330,908 / $6,557,011). Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchenstandard für Biotechnologieunternehmen, die typischerweise reicht von 0,25 bis 0,50, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Das Unternehmen hat nach dem jüngsten Finanzbericht weder neue Schulden herausgegeben, noch hat es eine ausstehende Kreditratings. Es wurde keine Refinanzierungsaktivität gemeldet, und das Unternehmen hat eine Strategie beibehalten, die sich auf die Minimierung der Schulden konzentriert.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Creative Medical Technology Holdings, Inc. stützt sich hauptsächlich auf Eigenkapitalfinanzierung zur Finanzierung seiner Betriebs- und Wachstumsinitiativen. Das insgesamt zusätzliche eingezahlte Kapital zum 30. September 2024 war $69,739,235, was stark auf Eigenkapital angewiesen ist. Das Unternehmen hat auch Aktienrückkaufprogramme und Rückkaufprogramme beteiligt 101.250 Aktien seiner Stammaktien.

Bewertung der Liquidität der Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)

Bewertung der Liquidität für kreative Medical Technology Holdings, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Umlaufvermögen: $6,331,440

Aktuelle Verbindlichkeiten: $330,908

Stromverhältnis: 19.1

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, lautet:

Schnelle Vermögenswerte: $ 6.328.046 (aktuelles Vermögen - Inventar)

Schnellverhältnis: 19.1

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital zum 30. September 2024 ist:

Betriebskapital: $6,000,532

Im Vergleich zum 31. Dezember 2023 war das Betriebskapital:

Betriebskapital (31. Dezember 2023): $9,899,504

Dies zeigt eine Abnahme von Ungefähr 39%.

Cashflow -Statements Overview

Für den neunmonatigen Zeitraum endete am 30. September 2024:

• Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet: $(3,351,756)
• Nettogeld von Investitionstätigkeiten erhalten: $6,320,191
• Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet: $(174,864)

Für den vergleichbaren Zeitraum im Jahr 2023:

• Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet: $(6,132,902)
• Nettogeld von Investitionstätigkeiten erhalten: $2,511,271
• Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet: $(191,780)

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Der Rückgang des Bargeldes, der bei Betriebsaktivitäten verwendet wird von 45% Ab dem Vorjahr zeigt ein verbessertes Cashflow -Management an. Zusätzlich der erhebliche Barguthaben von $6,260,438 Ab dem 30. September 2024 spiegelt eine starke Liquiditätsposition wider.

Ist Creative Medical Technology Holdings, Inc. (Celz) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob Creative Medical Technology Holdings, Inc. überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Bewertungsmetriken untersuchen, einschließlich des Verhältnisses von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Bücher-Verhältnis (P/B) und Enterprise Wert zu EBITDA (EV/EBITDA).

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis wird berechnet, indem der aktuelle Aktienkurs durch das Ergebnis je Aktie (EPS) geteilt wird. Nach dem jüngsten Bericht war der Nettoverlust pro Aktie des Unternehmens für die neun Monate zum 30. September 2024 $(2.59) . Angesichts der Tatsache, dass es keine positiven Einnahmen gibt, ist das P/E -Verhältnis nicht anwendbar.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird berechnet, indem der Marktwert pro Aktie durch den Buchwert je Aktie geteilt wird. Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre der Aktionäre $6,557,011 und die Anzahl der ausstehenden Aktien war 1,431,126 . Somit lautet der Buchwert je Aktie:

• Buchwert je Aktie = Eigenkapital- / Gesamtanteile der Aktionäre ausstehend
• Buchwert je Aktie = 6.557.011 / 1.431.126 ~ ≈ $4.58

Wenn der aktuelle Marktpreis der Aktie ist $16.90 Das P/B -Verhältnis wäre:

• P / B -Verhältnis = Marktpreis / Buchwert pro Aktie
• P / B -Verhältnis = $ 16,90 / $ 4,58 ≈ 3.69

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Um das EV/EBITDA -Verhältnis zu berechnen, müssen wir den Unternehmenswert (EV) und das EBITDA bestimmen. Der Unternehmenswert wird wie folgt berechnet:

• EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld und Bargeldäquivalente
• Marktkapitalisierung = aktueller Aktienkurs x Gesamtaktien ausstehend = 16,90 USD x 1.431.126 = $24,198,826.40
• Die Gesamtverschuldung wird nicht angegeben, kann jedoch aufgenommene Ausgaben und Konten beinhalten, die insgesamt zu zahlen sind $330,908 .
• Bargeld und Bargeldäquivalente = $6,260,438 .
• Ev = $ 24.198.826,40 + 330.908 USD - $ 6.260.438 = $18,269,296.40

EBITDA für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, ist nicht direkt bereitgestellt, kann jedoch aus dem Betriebsverlust und den Zinserträgen abgeleitet werden:

• EBITDA = Betriebsverlust + Zinserträge = (3.639.407 USD) + 218.720 USD = $(3,420,687)

Da EBITDA negativ ist, kann das EV/EBITDA -Verhältnis zu diesem Zeitpunkt nicht sinnvoll berechnet werden.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs Volatilität gezeigt. Der aktuelle Preis ist $16.90 eine signifikante Zunahme von historischen Tiefstständen. Die Leistung sollte jedoch anhand von Markttrends und Anlegergefühlen bewertet werden.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Nach den neuesten Informationen ist die jährliche Dividendenrendite $0 , was darauf hinweist, dass das Unternehmen derzeit keine Dividenden zahlt.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens wird in den verfügbaren Daten nicht explizit detailliert beschrieben. Die finanziellen Gesundheitsindikatoren deuten jedoch auf einen vorsichtigen Ansatz hin, der sich angesichts der negativen Einnahmen und hohen Bewertungsquoten wahrscheinlich zu einer "Hold" -Position neigt.

Wichtige Risiken für Creative Medical Technology Holdings, Inc. (Celz)

Wichtige Risiken für Creative Medical Technology Holdings, Inc.

Creative Medical Technology Holdings, Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können, einschließlich Branchenwettbewerb, regulatorischen Veränderungen und Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Der Biotechnologiesektor ist sehr wettbewerbsfähig. Viele Unternehmen kämpfen um Marktanteile an regenerativen Medizin- und Stammzelltherapien. Zu den wichtigsten Wettbewerbern gehören etablierte Unternehmen mit erheblichen Ressourcen, die zu einem erhöhten Druck auf Preisgestaltung und Innovation führen können. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtverbindlichkeiten von $330,908 und Gesamtkapital der Aktionäre von $6,557,011.

Regulatorische Veränderungen

Regulierungsrisiken sind in der Biotechnologiebranche von Bedeutung. Das Unternehmen muss strenge FDA -Vorschriften für klinische Studien und Produktgenehmigungen einhalten. Wenn Sie diese Anforderungen nicht erfüllen, können Sie Produkteinführungen verzögern oder zu Geldstrafen führen. Das Unternehmen verzeichnete einen Nettoverlust von $3,639,407 Für den neunmonatigen Zeitraum endete am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von $3,608,000 im gleichen Zeitraum 2023.

Marktbedingungen

Marktbedingungen können aufgrund wirtschaftlicher Veränderungen schwanken, was die Finanzierung und Investition in Biotech -Unternehmen beeinflussen kann. Das Unternehmen meldete Bargeld und Bargeldäquivalente von $6,260,438 Ab dem 30. September 2024, unten von $9,987,058 Ende 2023.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken zählen Herausforderungen in der Ausführung sowie Forschungs- und Entwicklungsbemühungen in der klinischen Studie. Das Unternehmen ergab Forschungs- und Entwicklungskosten von $1,928,937 Für den neunmonatigen Zeitraum endete am 30. September 2024, gegenüber von $1,621,231 im Vorjahr.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken zählen Liquiditätsprobleme und die Abhängigkeit von externen Finanzmitteln. Das Unternehmen hatte ein positives Betriebskapital von ungefähr $6,000,532 Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu $9,899,504 Ende 2023. Zusätzlich nutzte das Unternehmen Bargeld für Betriebsaktivitäten in Höhe $3,351,756 In den neun Monaten am 30. September 2024.

Strategische Risiken

Strategische Risiken beinhalten das Potenzial für erfolglose Strategien für die Produktentwicklung und Vermarktung. Das Unternehmen muss seine klinischen Studien effektiv verwalten und erfolgreiche Ergebnisse sicherstellen, um das Vertrauen der Anleger und die Marktposition aufrechtzuerhalten.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat ein Aktienrückkaufprogramm implementiert, um seinen Aktienkurs zu stabilisieren, wobei die Gesamtaktien 2024 zurückgekauft wurden 43,750 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von $4.00. Darüber hinaus führt das Unternehmen eine kontinuierliche Überwachung regulatorischer Änderungen, um seine Strategien entsprechend anzupassen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Creative Medical Technology Holdings, Inc. (Celz)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Creative Medical Technology Holdings, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen verfügt über mehrere wichtige Wachstumstreiber, die voraussichtlich zu seiner zukünftigen Expansion beitragen sollen. Dazu gehören Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen.

• Produktinnovationen: Die jüngsten Entwicklungen in der CELZ-20101-Therapie, die sich auf die Behandlung einer abnormalen Glukosetoleranz und zur Verhinderung des Typ-I-Diabetes konzentriert, stellen einen signifikanten Sprung der therapeutischen Ansätze dar. Es wird angenommen, dass diese personalisierte Medizininitiative eine erste in der Krankengeschichte ist.
• Markterweiterungen: Die erfolgreiche Erzeugung menschlicher induzierter pluripotenter Stammzellen (IPSCs), die menschliches Insulin produzieren, eröffnet neue Wege für klinische Anwendungen und verbessert das Marktpotential des Unternehmens.
• Akquisitionen: Die Übernahme von Forschungsinstrumenten für 5 Millionen US -Dollar von Narkeshyo LLC positioniert das Unternehmen, um seine Forschungsfähigkeiten zu verbessern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Die Umsatzgenerierung bleibt bescheiden, mit gemeldeten Einnahmen von 8.000 USD für den neunmonatigen Zeitraum bis zum 30. September 2024, verglichen mit 6.000 USD im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Vermarktung neuer Therapien wie CELZ-2010 in den kommenden Jahren ein erhebliches Umsatzwachstum fördern wird.

Die projizierten Gewinnschätzungen werden durch die laufenden klinischen Studien untermauert, die zu marktfertigen Produkten führen sollen. Der Betriebsverlust für die neun Monate endeten am 30. September 2024, wurde bei 3.858.127 USD gemeldet, etwas höher als der Verlust von 3.848.293 USD gegenüber dem Vorjahr.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Zu den strategischen Initiativen gehören Partnerschaften, die darauf abzielen, die Produktentwicklung zu beschleunigen, ohne die klinischen Kernprogramme zu beeinträchtigen. Die Zusammenarbeit mit Greenstone Biosciences Inc. veranschaulicht diesen Ansatz.

Darüber hinaus hat das Unternehmen Programme initiiert, die KI mit seiner IPSC -Technologie kombinieren, um die Forschungseffizienz und therapeutische Interventionen zu verbessern.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Creative Medical Technology Holdings hat mehrere Wettbewerbsvorteile:

• Innovative Therapien: Die Entwicklung modernster Therapien, wie z.
• Starker F & E -Fokus: Die Forschungs- und Entwicklungskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich auf 1.928.937 US-Dollar, was eine Verpflichtung für die Weiterentwicklung seiner therapeutischen Pipeline widerspiegelte.
• Regulatorische Genehmigungen: Sicherung der FDA -Genehmigung für erweiterte Zugangstherapie -Positionen Das Unternehmen im Rahmen regulatorischer Rahmenbedingungen, was das Markteintrittspotential erhöht.

Finanziell Overview Tisch

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.