Briser la santé financière Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ): Insights clés pour les investisseurs

Comprendre les sources de revenus Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)

Comprendre Creative Medical Technology Holdings, Inc. Structes de revenus

Revenu Overview: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a généré $8,000 en revenus, par rapport à $6,000 pour la même période en 2023, représentant une augmentation d'une année à l'autre de 33.33%.

Analyse trimestrielle des revenus: Au cours de la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2024, la société n'a rapporté aucun chiffre d'affaires, tandis que la même période en 2023 avait des revenus de $6,000.

Contribution des segments d'entreprise: Les revenus découlent principalement de la vente de kits jetables utilisés pour les procédures autologues traitant la dysfonction érectile et la dysfonction sexuelle féminine. Cependant, les contributions détaillées du segment ne sont pas explicitement décrites dans les derniers rapports financiers.

Coût des marchandises vendues: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des marchandises vendues était $3,200, par rapport à $2,400 dans la période correspondante de 2023. Cela indique une augmentation de 33.33% en coûts, reflétant les défis opérationnels de l'entreprise.

Bénéfice brut: Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $4,800, par rapport à $3,600 en 2023, montrant une augmentation de 33.33%.

Perte de fonctionnement: La perte d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $3,858,127, légèrement plus élevé que le $3,848,293 Perte pour la même période en 2023.

Autres revenus: Les autres revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent $218,720, par rapport à $240,293 pour la même période en 2023, indiquant une diminution de 8.9%.

Perte nette: La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $3,639,407, par rapport à une perte nette de $3,608,000 Pour la même période en 2023, reflétant une légère augmentation des pertes.

Résumé financier:

Dans l'ensemble, la société a montré une augmentation modeste des revenus d'une année sur l'autre, mais les pertes opérationnelles et les augmentations de coûts sont des facteurs importants que les investisseurs doivent prendre en compte.

Une plongée profonde dans Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) rentable

Une plongée profonde dans Creative Medical Technology Holdings, Inc. rentable

Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:

• Revenus bruts: $0
• Coût des marchandises vendues: $0
• Bénéfice brut: $0
• Perte de fonctionnement: $(1,109,674)
• Perte nette: $(1,040,135)

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:

• Revenus bruts: $8,000
• Coût des marchandises vendues: $3,200
• Bénéfice brut: $4,800
• Perte de fonctionnement: $(3,858,127)
• Perte nette: $(3,639,407)

Tendances de la rentabilité dans le temps

Comparaison des périodes de neuf mois:

• 2024 Profit brut: $4,800
• 2023 Profit brut: $3,600
• Perte nette en 2024: $(3,639,407)
• Perte nette en 2023: $(3,608,000)

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie

Au 30 septembre 2024, les ratios de rentabilité sont les suivants:

• Marge bénéficiaire nette: -13,0% (perte nette / revenus bruts)
• Marge brute: N / A (pas de profit brut)
• Marge opérationnelle: -13,8% (perte d'exploitation / revenus bruts)

Les moyennes de l'industrie pour les sociétés de biotechnologie ont généralement une marge bénéficiaire nette allant de 10% à 20%, indiquant un écart significatif par rapport à la norme de l'industrie.

Analyse de l'efficacité opérationnelle

L'efficacité opérationnelle de l'entreprise peut être observée grâce à sa gestion des coûts:

• Frais généraux et administratifs: 498 607 $ pour le troisième trimestre 2024, contre 531 042 $ au troisième trimestre 2023.
• Dépenses de recherche et de développement: 581 796 $ pour le troisième trimestre 2024, contre 992 272 $ au troisième trimestre 2023.
• Dépenses d'exploitation totales: 1 109 674 $ pour le troisième trimestre 2024, contre 1 546 785 $ au troisième trimestre 2023.

Dette vs Équité: comment Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) finance sa croissance

Dette vs Équité: comment Creative Medical Technology Holdings, Inc. finance sa croissance

Overview des niveaux de dette de l'entreprise

Au 30 septembre 2024, le passif total de Creative Medical Technology Holdings, Inc. a été signalé à $330,908, avec des passifs actuels comprenant $330,908. La Société n'a aucune dette à long terme enregistrée dans ses états financiers.

Ratio dette / fonds propres et comparaison avec les normes de l'industrie

Le ratio dette / fonds propres pour la Société est calculé en divisant les passifs totaux par les capitaux propres totaux des actionnaires. Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient $6,557,011. Par conséquent, le ratio dette / investissement est 0.05 (calculé comme $330,908 / $6,557,011). Ce ratio est nettement inférieur à la norme de l'industrie pour les entreprises de biotechnologie, qui va généralement de 0,25 à 0,50, indiquant une approche conservatrice pour tirer parti.

Émissions de dettes récentes, notations de crédit ou activité de refinancement

La Société n'a pas émis de nouvelles dettes au dernier rapport financier, et elle n'a pas non plus de notations de crédit en cours. Il n'y a eu aucune activité de refinancement signalée et l'entreprise a maintenu une stratégie axée sur la minimisation de la dette.

Comment l'entreprise équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions

Creative Medical Technology Holdings, Inc. s'appuie principalement sur le financement des actions pour financer ses initiatives d'opérations et de croissance. Le capital payant total supplémentaire au 30 septembre 2024 était $69,739,235, indiquant une forte dépendance à l'égard de l'équité. La Société s'est également engagée dans des programmes de rachat d'actions, rachatant 101 250 actions de ses actions ordinaires.

Évaluation des liquidités Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)

Évaluation de Creative Medical Technology Holdings, Inc. Liquidité

Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le rapport actuel est calculé comme suit:

Actifs actuels: $6,331,440

Autonomies actuelles: $330,908

Ratio actuel: 19.1

Ratio rapide: Le rapport rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, est:

Actifs rapides: 6 328 046 $ (actifs actuels - inventaire)

Ratio rapide: 19.1

Analyse des tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement du 30 septembre 2024 est:

Fonds de roulement: $6,000,532

En comparaison, au 31 décembre 2023, le fonds de roulement était:

Fonds de roulement (31 décembre 2023): $9,899,504

Cela montre une diminution de environ 39%.

Énoncés de trésorerie Overview

Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024:

• Espèce nette utilisée dans les activités d'exploitation: $(3,351,756)
• L'argent net reçu des activités d'investissement: $6,320,191
• Espie nette utilisée dans les activités de financement: $(174,864)

Pour la période comparable en 2023:

• Espèce nette utilisée dans les activités d'exploitation: $(6,132,902)
• L'argent net reçu des activités d'investissement: $2,511,271
• Espie nette utilisée dans les activités de financement: $(191,780)

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

La diminution de la trésorerie utilisée dans les activités d'exploitation par 45% de l'année précédente indique une meilleure gestion des flux de trésorerie. De plus, le solde de trésorerie significatif de $6,260,438 Au 30 septembre 2024, reflète une forte position de liquidité.

Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Pour évaluer si Creative Medical Technology Holdings, Inc. est surévalué ou sous-évalué, nous examinerons les mesures clés de l'évaluation, y compris le ratio prix / bénéfice (P / E), ratio prix / livre (P / B) et entreprise et entreprise Ratio de valeur / ebitda (EV / EBITDA).

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

Le ratio P / E est calculé en divisant le cours actuel de l'action par le bénéfice par action (BPA). Depuis le dernier rapport, la perte nette par action de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était $(2.59) . Étant donné qu'il n'y a pas de gains positifs, le ratio P / E n'est pas applicable.

Ratio de prix / livre (P / B)

Le ratio P / B est calculé en divisant la valeur marchande par action par la valeur comptable par action. Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient $6,557,011 Et le nombre d'actions en circulation était 1,431,126 . Ainsi, la valeur comptable par action est:

• Valeur comptable par action = Total des actions / actions totales en circulation
• Valeur comptable par action = 6 557,011 $ / 1 431,126 ≈ $4.58

Si le prix du marché actuel du stock est $16.90 , le rapport P / B serait:

• Ratio P / B = prix du marché / valeur comptable par action
• Ratio P / B = 16,90 $ / 4,58 $ ≈ 3.69

Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)

Pour calculer le rapport EV / EBITDA, nous devons déterminer la valeur d'entreprise (EV) et l'EBITDA. La valeur d'entreprise est calculée comme suit:

• EV = capitalisation boursière + dette totale - Cash et Cash équivalents
• Capitalisation boursière = cours actuel de l'action x actions totales en circulation = 16,90 $ x 1 431,126 = $24,198,826.40
• La dette totale n'est pas spécifiée mais peut inclure des dépenses accumulées et des comptes à payer, totalisant $330,908 .
• Equivalents en espèces et en espèces = $6,260,438 .
• EV = 24 198 826,40 $ + 330 908 $ - 6 260 438 $ = $18,269,296.40

L'EBITDA pour la période de neuf mois clos le 30 septembre 2024 n'est pas directement fourni mais peut être déduit de la perte d'exploitation et des revenus d'intérêts:

• EBITDA = perte opérationnelle + revenu d'intérêts = (3 639 407 $) + 218 720 $ = $(3,420,687)

Étant donné que l'EBITDA est négatif, le rapport EV / EBITDA ne peut pas être calculé de manière significative pour le moment.

Tendances des cours des actions

Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a montré une volatilité. Le prix actuel est $16.90 , représentant une augmentation significative des bas historiques. Cependant, la performance doit être évaluée par rapport aux tendances du marché et aux sentiments des investisseurs.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

Depuis les dernières informations, le rendement annuel des dividendes est $0 , indiquant que l'entreprise ne rapporte pas actuellement de dividendes.

Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions

Le consensus des analystes n'est pas explicitement détaillé dans les données disponibles. Cependant, les indicateurs de santé financière suggèrent une approche prudente, se penchant probablement vers une position de «maintien» compte tenu des revenus négatifs et des ratios d'évaluation élevés.

Risques clés face à Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)

Risques clés face à Creative Medical Technology Holdings, Inc.

Creative Medical Technology Holdings, Inc. fait face à plusieurs risques internes et externes qui peuvent avoir un impact sur sa santé financière, y compris la concurrence de l'industrie, les changements réglementaires et les conditions du marché.

Concurrence de l'industrie

Le secteur de la biotechnologie est très compétitif, de nombreuses entreprises se disputent la part de marché en médecine régénérative et en thérapies sur les cellules souches. Les principaux concurrents comprennent les entreprises établies avec des ressources importantes, ce qui peut entraîner une pression accrue sur les prix et l'innovation. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un passif total de $330,908 et l'équité totale des actionnaires de $6,557,011.

Changements réglementaires

Les risques réglementaires sont importants dans l'industrie de la biotechnologie. L'entreprise doit se conformer aux réglementations strictes de la FDA pour les essais cliniques et les approbations de produits. Le non-respect de ces exigences pourrait retarder les lancements de produits ou entraîner des amendes. La société a enregistré une perte nette de $3,639,407 pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de $3,608,000 dans la même période de 2023.

Conditions du marché

Les conditions du marché peuvent fluctuer en raison de changements économiques, ce qui peut affecter le financement et l'investissement dans les entreprises biotechnologiques. La société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de $6,260,438 au 30 septembre 2024, à partir de $9,987,058 à la fin de 2023.

Risques opérationnels

Les risques opérationnels comprennent des défis dans l'exécution des essais cliniques et les efforts de recherche et de développement. La société a engagé les frais de recherche et de développement de $1,928,937 pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, à partir de $1,621,231 l'année précédente.

Risques financiers

Les risques financiers comprennent des problèmes de liquidité et une dépendance au financement externe. L'entreprise avait un fonds de roulement positif d'environ $6,000,532 au 30 septembre 2024, par rapport à $9,899,504 à la fin de 2023. $3,351,756 Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Risques stratégiques

Les risques stratégiques impliquent le potentiel de stratégies infructueuses de développement de produits et de commercialisation. L'entreprise doit gérer efficacement ses essais cliniques et assurer des résultats réussis pour maintenir la confiance des investisseurs et la position du marché.

Stratégies d'atténuation

La Société a mis en œuvre un programme de rachat d'actions pour stabiliser son cours de bourse, le total des actions rachetées en 2024 s'élevant à 43,750 actions à un prix moyen de $4.00. De plus, l'entreprise s'engage dans une surveillance continue des changements réglementaires pour adapter ses stratégies en conséquence.

Perspectives de croissance futures pour Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)

Perspectives de croissance futures pour Creative Medical Technology Holdings, Inc.

Analyse des principaux moteurs de croissance

La société compte plusieurs moteurs de croissance clés qui devraient contribuer à son expansion future. Il s'agit notamment des innovations de produits, des extensions du marché et des acquisitions stratégiques.

• Innovations de produits: Les développements récents de la thérapie CELZ-2010, qui se concentre sur la gestion de la tolérance anormale au glucose et potentiellement prévenir le diabète de type I, représentent un saut significatif dans les approches thérapeutiques. Cette initiative de médecine personnalisée serait une première des antécédents médicaux.
• Extensions du marché: La génération réussie de cellules souches pluripotentes induites par l'homme (IPSC) qui produisent de l'insuline humaine ouvre de nouvelles avenues pour les applications cliniques, améliorant le potentiel de marché de l'entreprise.
• Acquisitions: L'acquisition d'outils de recherche pour 5 millions de dollars de Narkeshyo LLC positionne la société pour améliorer ses capacités de recherche.

Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices

La génération de revenus reste modeste, avec des revenus déclarés de 8 000 $ pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, contre 6 000 $ pour la même période l'année précédente. La société prévoit que la commercialisation de nouvelles thérapies, telles que CELZ-2010, entraînera une croissance importante des revenus dans les années à venir.

Les estimations des bénéfices prévues sont soutenues par les essais cliniques en cours, qui devraient conduire à des produits prêts pour le marché. La perte d'exploitation pour les neuf mois terminées le 30 septembre 2024 a été déclaré à 3 858 127 $, légèrement supérieure à la perte de 3 848 293 $ par rapport à l'année précédente.

Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future

Les initiatives stratégiques comprennent des partenariats visant à accélérer le développement de produits sans nuire aux principaux programmes cliniques. La collaboration avec Greenstone Biosciences Inc. illustre cette approche.

En outre, la société a lancé des programmes combinant l'IA avec sa technologie IPSC pour améliorer l'efficacité de la recherche et les interventions thérapeutiques.

Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance

Creative Medical Technology Holdings détient plusieurs avantages compétitifs:

• Thérapies innovantes: Le développement de thérapies de pointe, telles que celles ciblant les douleurs chroniques du bas du dos à l'aide d'Alostem ™, différencie l'entreprise dans l'espace de biotechnologie.
• Focus de R&D forte: Les frais de recherche et de développement pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 se sont élevés à 1 928 937 $, reflétant un engagement à faire progresser son pipeline thérapeutique.
• Approbations réglementaires: La sécurisation de l'autorisation de la FDA pour l'élargissement de la thérapie d'accès positionne la société favorablement dans les cadres réglementaires, améliorant son potentiel d'entrée sur le marché.

Financier Overview Tableau

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.