Quebrando a saúde financeira da Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ): Insights -chave para investidores

Compreendendo os fluxos de receita Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)

Entendendo a Creative Medical Technology Holdings, Inc. fluxos de receita

Receita Overview: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa gerou $8,000 nas receitas, em comparação com $6,000 pelo mesmo período em 2023, representando um aumento de um ano a ano de 33.33%.

Análise trimestral de receita: No período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a empresa não relatou receita, enquanto o mesmo período em 2023 teve receita de $6,000.

Contribuição dos segmentos de negócios: A receita decorre principalmente da venda de kits descartáveis ​​utilizados para procedimentos autólogos que tratam disfunção erétil e disfunção sexual feminina. No entanto, contribuições detalhadas do segmento não são explicitamente descritas nos mais recentes relatórios financeiros.

Custo dos bens vendidos: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo dos produtos vendidos foi $3,200, comparado com $2,400 no período correspondente de 2023. Isso indica um aumento de 33.33% nos custos, refletindo os desafios operacionais da empresa.

Lucro bruto: O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $4,800, comparado com $3,600 em 2023, mostrando um aumento de 33.33%.

Perda operacional: A perda operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $3,858,127, um pouco mais alto que o $3,848,293 Perda para o mesmo período em 2023.

Outra renda: Outras receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram $218,720, comparado com $240,293 pelo mesmo período em 2023, indicando uma diminuição de 8.9%.

Perda líquida: A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $3,639,407, comparado a uma perda líquida de $3,608,000 Para o mesmo período em 2023, refletindo um ligeiro aumento nas perdas.

Resumo financeiro:

No geral, a empresa mostrou um aumento modesto na receita ano a ano, mas as perdas operacionais e os aumentos de custos são fatores significativos para os investidores considerarem.

Um profundo mergulho na rentabilidade criativa de tecnologia médica, Inc. (CELZ)

Um profundo mergulho em Creative Medical Technology Holdings, Inc. lucratividade

Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:

• Receita bruta: $0
• Custo dos bens vendidos: $0
• Lucro bruto: $0
• Perda operacional: $(1,109,674)
• Perda líquida: $(1,040,135)

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:

• Receita bruta: $8,000
• Custo dos bens vendidos: $3,200
• Lucro bruto: $4,800
• Perda operacional: $(3,858,127)
• Perda líquida: $(3,639,407)

Tendências de lucratividade ao longo do tempo

Comparando os períodos de nove meses:

• 2024 Lucro bruto: $4,800
• 2023 Lucro bruto: $3,600
• Perda líquida em 2024: $(3,639,407)
• Perda líquida em 2023: $(3,608,000)

Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria

Em 30 de setembro de 2024, os índices de lucratividade são os seguintes:

• Margem de lucro líquido: -13,0% (perda líquida / receita bruta)
• Margem bruta: N/A (sem lucro bruto)
• Margem operacional: -13,8% (perda operacional / receita bruta)

As médias do setor para as empresas de biotecnologia geralmente têm uma margem de lucro líquido que varia de 10% a 20%, indicando um desvio significativo do padrão da indústria.

Análise da eficiência operacional

A eficiência operacional da empresa pode ser observada através de seu gerenciamento de custos:

• Despesas gerais e administrativas: US $ 498.607 para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 531.042 no terceiro trimestre 2023.
• Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 581.796 para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 992.272 no terceiro trimestre 2023.
• Despesas operacionais totais: US $ 1.109.674 para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 1.546.785 no terceiro trimestre de 2023.

Dívida vs. Equidade: Como Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) financia seu crescimento

Dívida vs. patrimônio: como a Creative Medical Technology Holdings, Inc. financia seu crescimento

Overview dos níveis de dívida da empresa

Em 30 de setembro de 2024, o total de passivos para a Creative Medical Technology Holdings, Inc. foi relatada em $330,908, com passivos circulantes compreendendo $330,908. A empresa não possui nenhuma dívida de longo prazo registrada em suas demonstrações financeiras.

Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor

A taxa de dívida / patrimônio da empresa é calculada dividindo o total de responsabilidades pelo total do patrimônio líquido. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas era $6,557,011. Portanto, a relação dívida / patrimônio é 0.05 (calculado como $330,908 / $6,557,011). Essa proporção é significativamente menor do que o padrão da indústria para empresas de biotecnologia, que normalmente variam de 0,25 a 0,50, indicando uma abordagem conservadora para alavancar.

Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento

A empresa não emitiu nenhuma nova dívida no relatório financeiro mais recente, nem possui classificações de crédito pendentes. Não houve atividade de refinanciamento relatada, e a empresa manteve uma estratégia focada em minimizar a dívida.

Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações

A Creative Medical Technology Holdings, Inc. depende principalmente do financiamento de ações para financiar suas operações e iniciativas de crescimento. O total de capital adicional pago em 30 de setembro de 2024 foi $69,739,235, indicando forte dependência do patrimônio. A empresa também se envolveu em programas de recompra de ações, recompra 101.250 ações de suas ações ordinárias.

Avaliando a liquidez da Liquidez da Tecnologia Médica Creative, Inc. (CELZ)

Avaliando a Creative Medical Technology Holdings, Inc. Liquidez

Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é calculada da seguinte maneira:

Ativos circulantes: $6,331,440

Passivo circulante: $330,908

Proporção atual: 19.1

Proporção rápida: A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é:

Ativos rápidos: US $ 6.328.046 (ativos circulantes - inventário)

Proporção rápida: 19.1

Análise das tendências de capital de giro

Capital de giro em 30 de setembro de 2024, é:

Capital de giro: $6,000,532

Em comparação, em 31 de dezembro de 2023, o capital de giro era:

Capital de giro (31 de dezembro de 2023): $9,899,504

Isso mostra uma diminuição de Aproximadamente 39%.

Demoções de fluxo de caixa Overview

Para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024:

• Caixa líquida usada em atividades operacionais: $(3,351,756)
• Caixa líquida recebida das atividades de investimento: $6,320,191
• Caixa líquida usada em atividades de financiamento: $(174,864)

Para o período comparável em 2023:

• Caixa líquida usada em atividades operacionais: $(6,132,902)
• Caixa líquida recebida das atividades de investimento: $2,511,271
• Caixa líquida usada em atividades de financiamento: $(191,780)

Potenciais preocupações ou pontos fortes

A diminuição do dinheiro usada nas atividades operacionais por 45% A partir do ano anterior indica um gerenciamento de fluxo de caixa aprimorado. Além disso, o saldo de caixa significativo de $6,260,438 Em 30 de setembro de 2024, reflete uma forte posição de liquidez.

A Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Para avaliar se a Creative Medical Technology Holdings, Inc. está supervalorizada ou subvalorizada, examinaremos as principais métricas de avaliação, incluindo a proporção de preço-lucro (P/E), relação preço-book (P/B) e Empresa e Empresa Razão de valor para EBITDA (EV/EBITDA).

Relação preço-lucro (P/E)

A relação P/E é calculada dividindo o preço atual da ação pelo lucro por ação (EPS). Até o último relatório, a perda líquida da empresa por ação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $(2.59) . Dado que não há ganhos positivos, a relação P/E não é aplicável.

Proporção de preço-livro (P/B)

A relação P/B é calculada dividindo o valor de mercado por ação pelo valor contábil por ação. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio dos acionistas total era $6,557,011 e o número de ações em circulação foi 1,431,126 . Assim, o valor contábil por ação é:

• Valor contábil por ação = Total de ações dos acionistas / ações totais em circulação
• Valor contábil por ação = $ 6.557.011 / 1.431.126 ≈ $4.58

Se o preço atual de mercado da ação for $16.90 , a proporção P/B seria:

• Proporção P / B = Preço de mercado / valor contábil por ação
• Razão P / B = $ 16,90 / $ 4,58 ≈ 3.69

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)

Para calcular a relação EV/EBITDA, precisamos determinar o valor da empresa (EV) e o EBITDA. O valor da empresa é calculado da seguinte forma:

• EV = capitalização de mercado + dívida total - equivalentes em dinheiro e caixa
• Capitalização de mercado = preço atual do preço x total de ações em circulação = $ 16,90 x 1.431.126 = $24,198,826.40
• A dívida total não é especificada, mas pode incluir despesas e contas acumuladas a pagar, totalizando $330,908 .
• Caixa e equivalentes em dinheiro = $6,260,438 .
• EV = $ 24.198.826,40 + $ 330.908 - $ 6.260.438 = $18,269,296.40

O EBITDA para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, não é fornecido diretamente, mas pode ser deduzido a partir de perdas operacionais e receita de juros:

• Ebitda = perda operacional + receita de juros = ($ 3.639.407) + $ 218.720 = $(3,420,687)

Como o EBITDA é negativo, a relação EV/EBITDA não pode ser calculada de maneira significativa neste momento.

Tendências do preço das ações

Nos últimos 12 meses, o preço das ações mostrou volatilidade. O preço atual é $16.90 , representando um aumento significativo dos mínimos históricos. No entanto, o desempenho deve ser avaliado em relação às tendências do mercado e aos sentimentos dos investidores.

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

Até as informações mais recentes, o rendimento anual de dividendos é $0 , indicando que a empresa atualmente não paga dividendos.

Consenso de analistas sobre avaliação de estoque

O consenso do analista não é explicitamente detalhado nos dados disponíveis. No entanto, os indicadores de saúde financeira sugerem uma abordagem cautelosa, provavelmente inclinando -se para uma posição de "espera", dados os ganhos negativos e altos índices de avaliação.

Riscos -chave enfrentando a Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)

Riscos -chave enfrentando a Creative Medical Technology Holdings, Inc.

A Creative Medical Technology Holdings, Inc. enfrenta vários riscos internos e externos que podem afetar sua saúde financeira, incluindo concorrência do setor, mudanças regulatórias e condições de mercado.

Concorrência da indústria

O setor de biotecnologia é altamente competitivo, com muitas empresas disputando participação de mercado em medicina regenerativa e terapias de células -tronco. Os principais concorrentes incluem empresas estabelecidas com recursos significativos, o que pode levar ao aumento da pressão sobre preços e inovação. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou o total de passivos de $330,908 e total patrimônio dos acionistas de $6,557,011.

Mudanças regulatórias

Os riscos regulatórios são significativos na indústria de biotecnologia. A empresa deve cumprir os regulamentos rigorosos da FDA para ensaios clínicos e aprovações de produtos. A falha em atender a esses requisitos pode atrasar os lançamentos de produtos ou levar a multas. A empresa registrou uma perda líquida de $3,639,407 para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de $3,608,000 no mesmo período de 2023.

Condições de mercado

As condições do mercado podem flutuar devido a mudanças econômicas, o que pode afetar o financiamento e o investimento em empresas de biotecnologia. A empresa relatou dinheiro e equivalentes de caixa de $6,260,438 em 30 de setembro de 2024, abaixo de $9,987,058 No final de 2023.

Riscos operacionais

Os riscos operacionais incluem desafios na execução de ensaios clínicos e esforços de pesquisa e desenvolvimento. A empresa incorreu em despesas de pesquisa e desenvolvimento de $1,928,937 para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, acima de $1,621,231 no ano anterior.

Riscos financeiros

Os riscos financeiros incluem preocupações com liquidez e dependência de financiamento externo. A empresa tinha um capital de giro positivo de aproximadamente $6,000,532 em 30 de setembro de 2024, em comparação com $9,899,504 No final de 2023. Além disso, a empresa utilizou dinheiro em atividades operacionais no valor de $3,351,756 Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Riscos estratégicos

Os riscos estratégicos envolvem o potencial de estratégias de desenvolvimento e comercialização sem sucesso de produtos. A Companhia deve gerenciar efetivamente seus ensaios clínicos e garantir resultados bem -sucedidos para manter a confiança e a posição de mercado do investidor.

Estratégias de mitigação

A Companhia implementou um programa de recompra de ações para estabilizar seu preço das ações, com as ações totais recompradas em 2024 no valor de 43,750 compartilha a um preço médio de $4.00. Além disso, a empresa se envolve no monitoramento contínuo de mudanças regulatórias para adaptar suas estratégias de acordo.

Perspectivas de crescimento futuro para a Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)

Perspectivas de crescimento futuro para a Creative Medical Technology Holdings, Inc.

Análise dos principais fatores de crescimento

A empresa possui vários fatores de crescimento importantes que devem contribuir para sua futura expansão. Isso inclui inovações de produtos, expansões de mercado e aquisições estratégicas.

• Inovações de produtos: Os desenvolvimentos recentes na terapia CELZ-201, que se concentra no gerenciamento da tolerância anormal à glicose e potencialmente impedindo o diabetes tipo I, representam um salto significativo nas abordagens terapêuticas. Acredita -se que esta iniciativa de medicina personalizada seja a primeira em história médica.
• Expansões de mercado: A geração bem -sucedida de células -tronco pluripotentes induzidas humanas (iPSCs) que produzem insulina humana abre novos caminhos para aplicações clínicas, melhorando o potencial de mercado da empresa.
• Aquisições: A aquisição de ferramentas de pesquisa por US $ 5 milhões da Narkeshyo LLC posiciona a empresa para aprimorar seus recursos de pesquisa.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos

A geração de receita permanece modesta, com receita relatada de US $ 8.000 no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 6.000 para o mesmo período do ano anterior. A empresa prevê que a comercialização de novas terapias, como a CELZ-201, impulsionará um crescimento significativo da receita nos próximos anos.

As estimativas de ganhos projetadas são sustentadas pelos ensaios clínicos em andamento, que devem levar a produtos prontos para o mercado. A perda operacional para os nove meses encerrada em 30 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 3.858.127, ligeiramente superior à perda de US $ 3.848.293 em relação ao ano anterior.

Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro

As iniciativas estratégicas incluem parcerias destinadas a acelerar o desenvolvimento de produtos sem prejudicar os principais programas clínicos. A colaboração com a Greenstone Biosciences Inc. exemplifica essa abordagem.

Além disso, a empresa iniciou programas que combinam IA com sua tecnologia IPSC para aprimorar a eficiência da pesquisa e as intervenções terapêuticas.

Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento

A Creative Medical Technology Holdings possui várias vantagens competitivas:

• Terapias inovadoras: O desenvolvimento de terapias de ponta, como as que visam a dor lombar crônica usando a Allostem ™, diferencia a empresa no espaço de biotecnologia.
• Foco de P&D forte: As despesas de pesquisa e desenvolvimento para os nove meses que terminam em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 1.928.937, refletindo um compromisso de avançar em seu pipeline terapêutico.
• Aprovações regulatórias: Garantir a autorização da FDA para a terapia de acesso expandida posiciona a empresa favoravelmente nas estruturas regulatórias, aumentando seu potencial de entrada de mercado.

Financeiro Overview Mesa

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.