Desglosar Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) Salud financiera: información clave para los inversores

Comprensión de Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) Fluk de ingresos

Comprensión de Creative Medical Technology Holdings, Inc. Finjos de ingresos

Ganancia Overview: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía generó $8,000 en ingresos, en comparación con $6,000 para el mismo período en 2023, que representa un aumento de año tras año de 33.33%.

Análisis trimestral de ingresos: En el período de tres meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, la compañía no informó ingresos, mientras que el mismo período en 2023 tuvo ingresos de $6,000.

Contribución de segmentos comerciales: Los ingresos se derivan principalmente de la venta de kits desechables utilizados para procedimientos autólogos que tratan la disfunción eréctil y la disfunción sexual femenina. Sin embargo, las contribuciones detalladas del segmento no se describen explícitamente en los últimos informes financieros.

Costo de bienes vendidos: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los bienes vendidos fue $3,200, en comparación con $2,400 en el período correspondiente de 2023. Esto indica un aumento de 33.33% en costos, reflejando los desafíos operativos de la compañía.

Beneficio bruto: La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $4,800, en comparación con $3,600 en 2023, mostrando un aumento de 33.33%.

Pérdida operativa: La pérdida operativa de los nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024 $3,858,127, ligeramente más alto que el $3,848,293 Pérdida para el mismo período en 2023.

Otros ingresos: Otros ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $218,720, en comparación con $240,293 para el mismo período en 2023, lo que indica una disminución de 8.9%.

Pérdida neta: La pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $3,639,407, en comparación con una pérdida neta de $3,608,000 Para el mismo período en 2023, lo que refleja un ligero aumento en las pérdidas.

Resumen financiero:

En general, la compañía ha demostrado un aumento modesto en los ingresos año tras año, pero las pérdidas operativas y los aumentos de costos son factores significativos para que los inversores consideren.

Una inmersión profunda en Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) Rentabilidad

Una inmersión profunda en Creative Medical Technology Holdings, Inc. Rentabilidad

Ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes netos de ganancias

Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:

• Ingresos brutos: $0
• Costo de bienes vendidos: $0
• Beneficio bruto: $0
• Pérdida operativa: $(1,109,674)
• Pérdida neta: $(1,040,135)

Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:

• Ingresos brutos: $8,000
• Costo de bienes vendidos: $3,200
• Beneficio bruto: $4,800
• Pérdida operativa: $(3,858,127)
• Pérdida neta: $(3,639,407)

Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo

Comparando los períodos de nueve meses:

• 2024 Beneficio bruto: $4,800
• 2023 Beneficio bruto: $3,600
• Pérdida neta en 2024: $(3,639,407)
• Pérdida neta en 2023: $(3,608,000)

Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria

Al 30 de septiembre de 2024, las relaciones de rentabilidad son las siguientes:

• Margen de beneficio neto: -13.0% (pérdida neta / ingresos brutos)
• Margen bruto: N/A (sin ganancias brutas)
• Margen operativo: -13.8% (pérdida operativa / ingresos brutos)

Los promedios de la industria para las compañías de biotecnología generalmente tienen un margen de ganancias neto que varía del 10% al 20%, lo que indica una desviación significativa del estándar de la industria.

Análisis de la eficiencia operativa

La eficiencia operativa de la compañía se puede observar a través de su gestión de costos:

• Gastos generales y administrativos: $ 498,607 para el tercer trimestre 2024, por debajo de $ 531,042 en el tercer trimestre de 2023.
• Gastos de investigación y desarrollo: $ 581,796 para el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 992,272 en el tercer trimestre de 2023.
• Gastos operativos totales: $ 1,109,674 para el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 1,546,785 en el tercer trimestre de 2023.

Deuda vs. Equidad: cómo Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) financia su crecimiento

Deuda versus capital: cómo Creative Medical Technology Holdings, Inc. financia su crecimiento

Overview de los niveles de deuda de la empresa

Al 30 de septiembre de 2024, se informaron los pasivos totales para Creative Medical Technology Holdings, Inc. $330,908, con pasivos corrientes que comprenden $330,908. La compañía no tiene ninguna deuda a largo plazo registrada en sus estados financieros.

Relación deuda / capital y comparación con los estándares de la industria

La relación deuda / capital para la Compañía se calcula dividiendo los pasivos totales por el capital total de los accionistas. Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era $6,557,011. Por lo tanto, la relación deuda / capital es 0.05 (calculado como $330,908 / $6,557,011). Esta relación es significativamente menor que el estándar de la industria para las empresas de biotecnología, que generalmente varía de 0.25 a 0.50, indicando un enfoque conservador para el apalancamiento.

Emisiones de deuda recientes, calificaciones crediticias o actividad de refinanciación

La compañía no ha emitido ninguna deuda nueva a partir del último informe financiero, ni tiene calificaciones crediticias pendientes. No ha habido una actividad de refinanciamiento reportada, y la compañía ha mantenido una estrategia centrada en minimizar la deuda.

Cómo la empresa equilibra entre el financiamiento de la deuda y la financiación del capital

Creative Medical Technology Holdings, Inc. se basa principalmente en fondos de capital para financiar sus operaciones e iniciativas de crecimiento. El capital adicional total pagado al 30 de septiembre de 2024 fue $69,739,235, indicando una fuerte dependencia de la equidad. La compañía también ha participado en programas de recompra de acciones, recompra 101,250 acciones de sus acciones comunes.

Evaluar la liquidez de Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)

Evaluar la liquidez de Creative Medical Technology Holdings, Inc.

Relación actual: Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual se calcula de la siguiente manera:

Activos actuales: $6,331,440

Pasivos corrientes: $330,908

Relación actual: 19.1

Relación rápida: La relación rápida, que excluye el inventario de los activos actuales, es:

Activos rápidos: $ 6,328,046 (activos actuales - inventario)

Relación rápida: 19.1

Análisis de las tendencias de capital de trabajo

El capital de trabajo al 30 de septiembre de 2024 es:

Capital de explotación: $6,000,532

En comparación, al 31 de diciembre de 2023, el capital de trabajo era:

Capital de trabajo (31 de diciembre de 2023): $9,899,504

Esto muestra una disminución de Aproximadamente el 39%.

Estados de flujo de efectivo Overview

Para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024:

• Efectivo neto utilizado en actividades operativas: $(3,351,756)
• Efectivo neto recibido de actividades de inversión: $6,320,191
• Efectivo neto utilizado en actividades de financiación: $(174,864)

Para el período comparable en 2023:

• Efectivo neto utilizado en actividades operativas: $(6,132,902)
• Efectivo neto recibido de actividades de inversión: $2,511,271
• Efectivo neto utilizado en actividades de financiación: $(191,780)

Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez

La disminución del efectivo utilizado en las actividades operativas por 45% Del año anterior indica una mejor gestión del flujo de efectivo. Además, el saldo de efectivo significativo de $6,260,438 Al 30 de septiembre de 2024, refleja una fuerte posición de liquidez.

¿Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

Para evaluar si Creative Medical Technology Holdings, Inc. está sobrevaluado o subvaluado, examinaremos las métricas clave de valoración, incluida la relación precio a ganancias (P/E), la relación precio-libro (P/B) y la empresa y empresa Value a-Ebitda (EV/EBITDA).

Relación de precio a ganancias (P/E)

La relación P/E se calcula dividiendo el precio actual de las acciones por las ganancias por acción (EPS). A partir del último informe, la pérdida neta por acción de la compañía para los nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024 fue $(2.59) . Dado que no hay ganancias positivas, la relación P/E no es aplicable.

Relación de precio a libro (P/B)

La relación P/B se calcula dividiendo el valor de mercado por acción por el valor en libros por acción. Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era $6,557,011 y el número de acciones en circulación fue 1,431,126 . Por lo tanto, el valor en libros por acción es:

• Valor en libros por acción = Equidad total de los accionistas / acciones totales en circulación
• Valor en libros por acción = $ 6,557,011 / 1,431,126 ≈ $4.58

Si el precio de mercado actual de las acciones es $16.90 , la relación P/B sería:

• Relación p / b = precio de mercado / valor en libros por acción
• Relación p / b = $ 16.90 / $ 4.58 ≈ 3.69

Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)

Para calcular la relación EV/EBITDA, necesitamos determinar el valor empresarial (EV) y EBITDA. El valor empresarial se calcula de la siguiente manera:

• EV = Capitalización de mercado + deuda total: efectivo y equivalentes de efectivo
• Capitalización de mercado = Precio actual de la acción x Total de acciones en circulación = $ 16.90 x 1,431,126 = $24,198,826.40
• La deuda total no se especifica, pero puede incluir gastos acumulados y cuentas por pagar, totalizando $330,908 .
• Equivalentes de efectivo y efectivo = $6,260,438 .
• EV = $ 24,198,826.40 + $ 330,908 - $ 6,260,438 = $18,269,296.40

El EBITDA para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, no se proporciona directamente, pero se puede inferir de las pérdidas operativas e ingresos por intereses:

• EBITDA = Pérdida operativa + Ingresos de intereses = ($ 3,639,407) + $ 218,720 = $(3,420,687)

Dado que el EBITDA es negativo, la relación EV/EBITDA no se puede calcular de manera significativa en este momento.

Tendencias del precio de las acciones

En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha mostrado volatilidad. El precio actual es $16.90 , que representa un aumento significativo de los mínimos históricos. Sin embargo, el desempeño debe evaluarse con las tendencias del mercado y los sentimientos de los inversores.

Rendimiento de dividendos y relaciones de pago

A partir de la información más reciente, el rendimiento anual de dividendos es $0 , indicando que la compañía actualmente no paga dividendos.

Consenso de analista sobre valoración de acciones

El consenso del analista no se detalla explícitamente en los datos disponibles. Sin embargo, los indicadores de salud financiera sugieren un enfoque cauteloso, probablemente inclinado hacia una posición de "retención" dada las ganancias negativas y las altas relaciones de valoración.

Riesgos clave que enfrenta Creative Medical Technology Holdings, Inc. (Celz)

Los riesgos clave enfrentan Creative Medical Technology Holdings, Inc.

Creative Medical Technology Holdings, Inc. enfrenta varios riesgos internos y externos que pueden afectar su salud financiera, incluida la competencia de la industria, los cambios regulatorios y las condiciones del mercado.

Competencia de la industria

El sector de la biotecnología es altamente competitivo, con muchas empresas compitiendo por la cuota de mercado en la medicina regenerativa y las terapias de células madre. Los principales competidores incluyen empresas establecidas con recursos significativos, lo que puede conducir a una mayor presión sobre los precios y la innovación. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó pasivos totales de $330,908 y la equidad de los accionistas totales de $6,557,011.

Cambios regulatorios

Los riesgos regulatorios son significativos en la industria de la biotecnología. La Compañía debe cumplir con las estrictas regulaciones de la FDA para ensayos clínicos y aprobaciones de productos. No cumplir con estos requisitos podría retrasar los lanzamientos de productos o conducir a multas. La compañía registró una pérdida neta de $3,639,407 Para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $3,608,000 en el mismo período de 2023.

Condiciones de mercado

Las condiciones del mercado pueden fluctuar debido a los cambios económicos, lo que puede afectar la financiación y la inversión en las empresas de biotecnología. La compañía reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $6,260,438 A partir del 30 de septiembre de 2024, por debajo de $9,987,058 A finales de 2023.

Riesgos operativos

Los riesgos operativos incluyen desafíos en la ejecución de ensayos clínicos y los esfuerzos de investigación y desarrollo. La compañía incurrió en gastos de investigación y desarrollo de $1,928,937 para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, de $1,621,231 en el año anterior.

Riesgos financieros

Los riesgos financieros incluyen problemas de liquidez y dependencia de la financiación externa. La compañía tenía un capital de trabajo positivo de aproximadamente $6,000,532 A partir del 30 de septiembre de 2024, en comparación con $9,899,504 A finales de 2023. Además, la compañía utilizó efectivo en actividades operativas que ascendieron a $3,351,756 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.

Riesgos estratégicos

Los riesgos estratégicos implican el potencial de estrategias de desarrollo y comercialización de productos sin éxito. La compañía debe administrar efectivamente sus ensayos clínicos y garantizar resultados exitosos para mantener la confianza de los inversores y la posición del mercado.

Estrategias de mitigación

La Compañía ha implementado un programa de recompra de acciones para estabilizar el precio de sus acciones, y las acciones totales recompensadas en 2024 por valor de 43,750 acciones a un precio promedio de $4.00. Además, la compañía participa en el monitoreo continuo de los cambios regulatorios para adaptar sus estrategias en consecuencia.

Perspectivas de crecimiento futuro para Creative Medical Technology Holdings, Inc. (Celz)

Perspectivas de crecimiento futuro para Creative Medical Technology Holdings, Inc.

Análisis de los impulsores de crecimiento clave

La compañía tiene varios impulsores de crecimiento clave que se espera que contribuyan a su futura expansión. Estos incluyen innovaciones de productos, expansiones del mercado y adquisiciones estratégicas.

• Innovaciones de productos: Los desarrollos recientes en la terapia CELZ-2010, que se centra en el manejo de la tolerancia anormal en la glucosa y la prevención de la diabetes tipo I, representan un salto significativo en los enfoques terapéuticos. Se cree que esta iniciativa de medicina personalizada es la primera en la historia médica.
• Expansiones del mercado: La generación exitosa de células madre pluripotentes inducidas por humanos (IPSC) que producen insulina humana abre nuevas vías para aplicaciones clínicas, mejorando el potencial de mercado de la compañía.
• Adquisiciones: La adquisición de herramientas de investigación por $ 5 millones de Narkeshyo LLC posiciona a la compañía para mejorar sus capacidades de investigación.

Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias

La generación de ingresos sigue siendo modesta, con ingresos reportados de $ 8,000 para el período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 6,000 por el mismo período del año anterior. La compañía anticipa que la comercialización de nuevas terapias, como CELZ-2010, impulsará un crecimiento significativo de los ingresos en los próximos años.

Las estimaciones de ganancias proyectadas están respaldadas por los ensayos clínicos en curso, que se espera que conduzcan a productos listos para el mercado. La pérdida operativa para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 se informó a $ 3,858,127, ligeramente más alta que la pérdida de $ 3,848,293 del año anterior.

Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro

Las iniciativas estratégicas incluyen asociaciones destinadas a acelerar el desarrollo de productos sin restablecer los programas clínicos principales. La colaboración con Greenstone Biosciences Inc. ejemplifica este enfoque.

Además, la compañía ha iniciado programas que combinan IA con su tecnología IPSC para mejorar la eficiencia de la investigación y las intervenciones terapéuticas.

Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento

Creative Medical Technology Holdings tiene varias ventajas competitivas:

• Terapias innovadoras: El desarrollo de terapias de vanguardia, como las que se dirigen al dolor de espalda baja crónica con Allostem ™, diferencia a la compañía en el espacio de biotecnología.
• Foco fuerte de I + D: Los gastos de investigación y desarrollo para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 1,928,937, lo que refleja el compromiso de avanzar en su tubería terapéutica.
• Aprobaciones regulatorias: Asegurar la autorización de la FDA para posiciones de terapia de acceso ampliado a la compañía favorablemente dentro de los marcos regulatorios, mejorando su potencial de entrada al mercado.

Financiero Overview Mesa

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.