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Verständnis von Clearfield, Inc. (CLFD) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Clearfield, Inc.

Clearfield, Inc. meldete den Nettoumsatz von 166,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2024 ein Rückgang von um 38% aus 268,7 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Einnahmequellen des Unternehmens werden hauptsächlich aus dem Verkauf von Faserkonnektivitätsprodukten abgeleitet. Die folgende Tabelle zeigt den Nettoumsatz für das vierte Quartal und das vollständige Geschäftsjahr:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr hat einen signifikanten Rückgang gezeigt. Das Geschäftsjahr 2024 erlebte a 38% abnehmen im Nettoumsatz im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Umsatz von Clearfield wird stark durch seinen Umsatz zu mehreren Marktsegmenten beeinflusst, insbesondere von:

• Mehrere Systemoperatoren (MSOs)
• Große regionale Dienstleister
• Produkte für die Konnektivität zu Hause

Spezifische Umsatzbeiträge aus diesen Segmenten werden jedoch im aktuellen Bericht nicht beschrieben.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Im vierten Quartal 2024 nahm der Nettoumsatz um den Umsatz um 2,9 Millionen US -Dollar im Vergleich zu Q4 2023 reflektiert a 6% Abfall. Der Rückgang des Umsatzes wird auf eine geringere Nachfrage und Herausforderungen in der Lieferkette zurückzuführen, die sich auf die Verfügbarkeit von Produkten auswirken. Zusätzlich stiegen die Betriebskosten um nach 33.1% Im vierten Quartal 2024 wirkt sich die allgemeine Rentabilität aus.

Die Bruttogewinnmarge für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 war 22.8%, unten von 24.1% im selben Quartal des Vorjahres.

Mit Blick auf die Zukunft hat das Unternehmen Einnahmenanleitungen für das Geschäftsjahr 2025 im Bereich von prognostiziert 170 Mio. USD bis 185 Millionen US -Dollar, was auf eine erwartete Erholung des Wachstums hinweist.

Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Clearfield, Inc. (CLFD)

Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Clearfield, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für das Geschäftsjahr 2024 war der Bruttogewinn 28,9 Millionen US -Dollar, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 17.3%, eine Abnahme von 31.7% im Jahr 2023.

Betriebsgewinn: Der Verlust aus dem Geschäft für das Geschäftsjahr 2024 war $ (23,2) Millionen, im Vergleich zu einem Einkommen von 37,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für das Geschäftsjahr 2024 war $ (12,5) Millionen, übersetzt zu einer Nettoverlustspanne von (7.5%), ein erheblicher Rückgang gegenüber einem Nettoeinkommen von 32,5 Millionen US -Dollar und ein Rand von 12.1% im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Rentabilitätsmetriken für Clearfield, Inc. in den letzten beiden Geschäftsjahren beschrieben:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab 2024 beträgt die branchenübergreifende Bruttogewinnmarge für ähnliche Unternehmen ungefähr ungefähr 25%. Clearfields Bruttogewinnspanne von 17.3% zeigt Underperformance im Vergleich zu seinen Kollegen an.

Betriebsmargen in der Branche der Telekommunikationsgeräte durchschnittlich um den Durchschnitt 10%. Clearfields Betriebsspanne von (13.9%) unterstreicht erhebliche operative Herausforderungen.

Analyse der Betriebseffizienz

Die folgende Tabelle fasst die maßgeblichen Effizienzmetriken für Clearfield, Inc. im Geschäftsjahr 2024 zusammen:

Zusammenfassend hat das Unternehmen im Geschäftsjahr 2024 einen Rückgang der Rentabilitätskennzahlen verzeichnet, wobei die Bruttogewinnmarge, das Betriebsergebnis und das Nettoergebnis im Vergleich zum Vorjahr erheblich zurückgegangen sind. Die operativen Effizienzindikatoren deuten darauf hin, dass das Kostenmanagement ein kritischer Bereich für die Verbesserung bleibt, da das Unternehmen ein herausforderndes Marktumfeld navigiert.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Clearfield, Inc. (CLFD) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Clearfield, Inc. sein Wachstum finanziert

Langfristige Schulden: Bis zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen 2,228 Millionen US -Dollar in langfristigen Schulden.

Kurzfristige Schulden: Der aktuelle Teil der Miethauses betrug sich auf 3,357 Millionen US -Dollar, während die derzeitigen Laufzeiten der langfristigen Schulden waren $0.

Gesamtverbindlichkeiten: Die Gesamtverbindlichkeiten standen bei 39,512 Millionen US -Dollar Am Ende des Geschäftsjahres 2024.

Verschuldungsquote: Verschuldung: Die Verschuldungsquote kann wie folgt berechnet werden:

Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hinweist.

Jüngste Schuldenausstellungen: Im Geschäftsjahr 2024 gab die Gesellschaft aus 2,171 Millionen US -Dollar in langfristigen Schulden und auch zurückgezahlt 2,171 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum.

Kreditratings: Das Unternehmen hat ein stabiles Guthaben beibehalten profile, ohne spezifische Bewertungen, die in den neuesten Berichten offengelegt wurden.

Refinanzierungsaktivität: Im letzten Geschäftsjahr gab es keinen Hinweis auf wichtige Refinanzierungsaktivitäten.

Saldo zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung: Das Unternehmen hat sich in erster Linie auf Eigenkapitalfinanzierung konzentriert, mit 159,582 Millionen US -Dollar In einem zusätzlichen bezahlten Kapital, der zum 30. September 2024 gemeldet wurde 315,163 Millionen US -Dollar im Vorjahr zu 275,763 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.

Die Strategie spiegelt einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung des Wachstums wider und minimiert gleichzeitig die Abhängigkeit von Schulden.

Bewertung der Liquidität von Clearfield, Inc. (CLFD)

Bewertung der Liquidität von Clearfield, Inc.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis vom 30. September 2024 liegt bei 9,43, berechnet aus dem aktuellen Vermögen von 229,6 Mio. USD und aktuellen Verbindlichkeiten von 24,4 Mio. USD. Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände ausschließt, beträgt 0,62, stammt aus einem schnellen Vermögen von 162,8 Mio. USD gegenüber aktuellen Verbindlichkeiten von 24,4 Mio. USD.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital vom 30. September 2024 beträgt 205,2 Mio. USD, was auf einen erheblichen Liquiditätspuffer hinweist. Dies spiegelt einen Rückgang von 267,3 Mio. USD im Vorjahr wider, hauptsächlich aufgrund verringerter aktueller Vermögenswerte und dem Rückgang des Lagerbestands von 98,1 Mio. USD auf 66,8 Mio. USD.

Cashflow -Statements Overview

Für das am 30. September 2024 endende Geschäftsjahr betrug der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten 22,2 Mio. USD, was einem Rückgang von 18,4 Millionen US signifikante Reduzierung der Investitionsausgaben. Die Finanzierungsaktivitäten führten zu einem Nettoausfluss von 36,9 Mio. USD aufgrund von Aktienrückkäufen in Höhe von 33,4 Mio. USD.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz eines starken aktuellen Verhältnisses weist das schnelle Verhältnis ein potenzielles Liquiditätsbedenken hin, wenn unmittelbare Verpflichtungen entstehen, da es unter 1,0 liegt. Der erhebliche Rückgang der Bargeldäquivalente von 37,8 Mio. USD auf 16,2 Mio. USD erhöht Flaggen in Bezug auf Liquiditätsmanagement. Der positive Cashflow aus dem Geschäft und die Fähigkeit zur Reduzierung von Investitionsausgaben sind jedoch Stärken, die kurzfristige Liquiditätsrisiken mindern könnten.

Ist Clearfield, Inc. (CLFD) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrenditen und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis ist ein signifikanter Indikator für die Bewertung. Zum jüngsten Geschäftsjahr meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von $ (12,5) Millionen für 2024 mit einem verwässerten Verlust je Aktie von $(0.85). Dies führt zu einem P/E -Verhältnis, das nicht berechnet werden kann, wenn das Ergebnis negativ ist.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis bietet einen Einblick in die Art und Weise, wie der Markt das Eigenkapital des Unternehmens im Vergleich zu seinem Buchwert bewertet. Das Eigenkapital des Gesamtanteilnehmers ist 275,8 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Wenn der aktuelle Aktienkurs ist $16.04Der Buchwert pro Aktie wird berechnet als:

• Buchwert je Aktie = Eigenkapital / Aktien der Aktionäre ausstehend
• Aktien hervorragend = 14,2 Millionen
• Buchwert pro Aktie = 275,8 m / 14,2 m = $ 19,42 $
• P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = $16.04 / $19.42 = 0.825

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist eine weitere kritische Metrik für die Bewertung. Zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:

• Unternehmenswert = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld
• Marktkapitalisierung = $ 16.04 14,2m = 227,4 Mio. USD
• Gesamtverschuldung = 2,2 Millionen US -Dollar
• Bargeld = 16,2 Millionen US -Dollar
• Enterprise Value = $ 227,4 Mio. + 2,2 Mio. USD - 16,2 Mio. USD = 213,4 Mio. USD
• EBITDA für 2024 = Nettoverlust + Zinsen + Steuern + Abschreibungen + Amortisation = $ (12,5 m) + 0,5 Mio. USD + 3,8 Mio. USD + 7,4 Mio. USD = 6,4 Mio. USD
• EV/EBITDA = 213,4 Mio. USD / 6,4 Mio. USD = 33,37 $

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs eine erhebliche Volatilität gezeigt. Der Bestand wurde ungefähr ungefähr $32.00 vor einem Jahr und hat seitdem gesenkt zu $16.04einen Niedergang von darstellen 50%.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, daher ist die Dividendenrendite 0%. Die Ausschüttungsquote gilt aufgrund des Fehlens von Einnahmen nicht.

Analystenkonsens

Nach den neuesten Berichten ist der Konsens unter den Analysten a Halten Bewertung, widerspiegelt die gemischte finanzielle Leistung und die unsicheren Marktbedingungen.

Wichtige Risiken gegenüber Clearfield, Inc. (CLFD)

Wichtige Risiken für Clearfield, Inc.

Clearfield, Inc. ist verschiedenen internen und externen Risiken ausgesetzt, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Analyse dieser Risiken.

Branchenwettbewerb

Die Telekommunikationsausrüstungsindustrie zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus. Clearfield sieht sich einem erheblichen Wettbewerb durch größere und etabliertere Unternehmen aus, was die Preisgestaltung und den Marktanteil unter Druck setzen könnte. Das Unternehmen meldete a 38% abnehmen im Nettoumsatz von gegenüber dem Vorjahr, von 268,7 Millionen US -Dollar im Geschäftsjahr 2023 bis 166,7 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2024.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der staatlichen Vorschriften können die Geschäftstätigkeit von Clearfield erheblich beeinflussen. Das Unternehmen erreichte die Selbstzertifizierung von BABA von der NTIA und stimmte mit neuen Bundesanforderungen aus, die Möglichkeiten bieten können, aber auch die Einhaltung von Kosten auferlegen können.

Marktbedingungen

Unerwünschte globale Wirtschaftsbedingungen und geopolitische Probleme könnten die Nachfrage nach Clearfields Produkten negativ beeinflussen. Das Unternehmen meldete einen Rückstand von 25,1 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024, unten 56.1% aus 57,3 Millionen US -Dollar ein Jahr zuvor.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken gehören die Abhängigkeit von Zulieferern mit Single-Source-Störungen und potenzielle Störungen der Lieferkette. Das Unternehmen stellte fest, dass die Abhängigkeit von bestimmten Lieferanten zu erhöhten Kosten oder Verzögerungen führen könnte.

Finanzielle Risiken

Clearfield meldete einen Nettoverlust von 12,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2024 ein starker Kontrast zu einem Nettoeinkommen von 32,5 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023. Dieser signifikante Rückgang zeigt finanzielle Instabilität und potenzielle Liquiditätsprobleme.

Strategische Risiken

Das Unternehmen steht vor strategischen Risiken im Zusammenhang mit seinen Wachstumsinitiativen und der Markterweiterung. Wenn der Telekommunikationsmarkt nicht weiter wächst, kann das Wachstum von Clearfield behindert werden.

Minderungsstrategien

ClearField konzentriert 22,2 Millionen US -Dollar für das ganze Jahr. Das Unternehmen leitet auch das Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2025 mit dem erwarteten Umsatz zwischen dem Umsatz 170 Millionen Dollar Und 185 Millionen Dollar.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Clearfield, Inc. (CLFD)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Clearfield, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen steht vor einem Wachstum durch mehrere wichtige Treiber:

• Produktinnovationen: Die kontinuierliche Entwicklung neuer Faserkonnektivitätslösungen wird voraussichtlich die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes verbessern.
• Markterweiterungen: Die Expansion in unterversorgte Regionen, insbesondere in ländlichen Breitbandmärkten, wird voraussichtlich den Umsatz steigern.
• Akquisitionen: Potenzielle Akquisitionen, die zur Erweiterung von Produktangeboten und zur Marktreichung abzielen, werden berücksichtigt.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das Geschäftsjahr 2025 hat das Unternehmen eine Einnahmeanleitung von gegeben 170 Mio. USD bis 185 Millionen US -Dollar. Dies spiegelt eine erwartete Erholung gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr wider, in dem der Nettoumsatz insgesamt betrug 166,7 Millionen US -Dollar, unten von 268,7 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen plant, öffentliche und private Finanzierungsinitiativen zur Unterstützung der Breitbandausweitung des ländlichen Raums, einschließlich der BRADBAND Equity, Access and Deployment (Perlen) -Programm. Die ersten Einnahmen aus dieser Initiative werden Ende 2025 erwartet. Zusätzlich die Selbstzertifizierungserkennung der NTIA für die Build America Buy America (Baba) Anforderungen positioniert das Unternehmen positiv für bevorstehende Verträge.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Wichtige Wettbewerbsvorteile sind:

• Starker Auftragsbestand: Zum 30. September 2024 war der Auftragsbestand 25,1 Millionen US -Dollareine solide Grundlage für zukünftige Einnahmen.
• Betriebseffizienz: Das Unternehmen meldete einen positiven Cashflow aus dem Geschäft von ungefähr 22,2 Millionen US -Dollar für das ganze Jahr.
• Marktführerschaft: Mit dem Fokus auf Glasfasermanagement profitiert das Unternehmen von einer wachsenden Nachfrage nach Hochgeschwindigkeits-Internetlösungen.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Clearfield, Inc. (CLFD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Clearfield, Inc. (CLFD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Clearfield, Inc. (CLFD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.