Break Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke) Einnahmequellen

Verständnis der Einnahmequellen von Coca-Cola Consolidated, Inc.

Bei der Untersuchung der finanziellen Gesundheit von Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke) für 2024 ist eine kritische Komponente die Analyse seiner Einnahmequellen. Dieser Abschnitt befasst sich mit der Aufschlüsselung der primären Umsatzquellen, den Wachstumsraten im Jahr gegenüber dem Vorjahr, Beiträgen aus verschiedenen Geschäftsabschnitten und allen erheblichen Veränderungen, die sich auf den Umsatz auswirken.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Ab dem dritten Quartal 2024 erreichte der Gesamtnettoumsatz 1,77 Milliarden US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 3.1% im Vergleich zu 1,71 Milliarden US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Der Umsatz wird hauptsächlich aus zwei Hauptkategorien abgeleitet:

• Flasche/Danalverkäufe: Dies schließt funkelnde und immer noch Getränke ein.
• Andere Verkäufe: Dies umfasst den Verkauf an andere Coca-Cola-Abfüller und den Umsatz nach dem Mix.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Das Umsatzwachstum des Umsatzes im Jahr 2024 war der Umsatzwachstum der ersten neun Monate von 2024 2.6%mit zunehmendem Nettoumsatz von zunehmend von 5,02 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 bis 5,15 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2024 fasst die folgende Tabelle das Nettoumsatzwachstum zusammen:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Im dritten Quartal 2024 landete der Umsatzbeitrag aus verschiedenen Segmenten wie folgt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

In den ersten neun Monaten des 2024 wurden signifikante Änderungen der Einnahmequellen beobachtet. Insbesondere:

• Funkelnde Getränke: Die Einnahmen stiegen um 4.6% Zu 3,03 Milliarden US -Dollar im Vergleich zu 2,89 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
• Immer noch Getränke: Einnahmen stiegen um 2.1% Zu 1,69 Milliarden US -Dollar, hoch von 1,66 Milliarden US -Dollar.
• Umsatz nach dem Mix: Einen Rückgang von erlebt 14.7%, fallen aus 202,97 Millionen US -Dollar Zu 173,18 Millionen US -Dollar.

Der Gesamtumsatzanstieg wurde größtenteils durch eine höhere durchschnittliche Flasche/Dose -Verkaufspreise getrieben, was ungefähr beigetragen hat 170 Millionen Dollar zum Nettoumsatzwachstum trotz eines Umsatzvolumens für bestimmte Kategorien.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Coca-Cola Consolidated

Bruttogewinnmarge: Im dritten Quartal 2024 war der Bruttogewinn 698,0 Millionen US -Dollar, reflektiert einen groben Rand von 39.5%eine Zunahme von 90 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr. In den ersten neun Monaten 2024 belief sich der Bruttogewinn insgesamt 2,06 Milliarden US -Dollar, hoch 5.0% aus 1,96 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.

Betriebsgewinn: Die Erträge aus den Geschäftstätigkeiten für das dritte Quartal 2024 waren 227,1 Millionen US -Dollar, A 5.0% zunehmen von 216,3 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. In den ersten neun Monaten des 2024 stiegen die Einnahmen aus den Geschäftstätigkeit auf 701,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 655,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren a 7.0% Zunahme.

Reingewinn: Das Nettoergebnis für das dritte Quartal von 2024 war 115,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 92,1 Millionen US -Dollar im selben Quartal 2023, was eine Erhöhung von darstellt 25.6%. In den ersten neun Monaten erreichte das Nettoeinkommen 454,2 Millionen US -Dollar, hoch von 332,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 eine Zunahme von 36.5%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen ein konstantes Wachstum der Rentabilitätsmetriken gezeigt. Der Bruttomarge stieg von von zunehmend an 38.6% in Q3 2023 bis 39.5% in Q3 2024. Die Betriebsspanne in den ersten neun Monaten verbesserte sich von 13.1% im Jahr 2023 bis 13.6% im Jahr 2024.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab 2024 steht die durchschnittliche Bruttomarge in der branchen nichtalkoholischen Getränke herum 35%, positionieren des Unternehmens über dem Branchendurchschnitt bei 39.5%. Die Betriebsspanne ist ebenfalls günstig, wobei die Industrie im Durchschnitt ums Leben kostet 10%, während das Unternehmen berichtet 13.6%.

Analyse der Betriebseffizienz

Das Kostenmanagement war ein Schwerpunkt, bei dem Verkauf, Lieferung und Verwaltungskosten (SD & A) insgesamt Ausgaben 1,35 Milliarden US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2024, Up 4.0% aus dem Vorjahr. SD & A als Prozentsatz des Nettoumsatzes stieg jedoch gegenüber gegenüber 25.9% Zu 26.3%.

Der effektive Einkommensteuersatz für die ersten neun Monate des 2024 war 25.6%, etwas höher als 25.3% im Vorjahr. Dies spiegelt das erhöhte Nettoeinkommen vor Steuern von wider 610,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 im Vergleich zu 444,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Coca-Cola konsolidiert, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Ab dem 27. September 2024 verzeichnete Coca-Cola Consolidated, Inc. eine Gesamtverschuldung von langfristigen Schulden an 1,79 Milliarden US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 599,2 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen hatte auch kurzfristige Investitionen insgesamt 215 Millionen Dollar.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens beträgt ungefähr ungefähr 1.39, berechnet aus der Gesamtverschuldung von 1,79 Milliarden US -Dollar und totaler Eigenkapital von 1,28 Milliarden US -Dollar. Dieses Verhältnis ist höher als der Branchendurchschnitt, der typischerweise reicht von 0.5 Zu 1.0 Für Getränkeunternehmen, die auf eine höhere Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung hinweisen.

Jüngste Schuldenausstellungen

Im Mai 2024 erteilte das Unternehmen 1,20 Milliarden US -Dollar in Anleihen, bestehen aus 700 Millionen Dollar im Jahr 2029 leitende Anleihen mit einem Zinssatz von 5,25% und 500 Millionen Dollar im Jahr 2034 Senior Bonds bei 5,45%. Diese Anleihen sind ungesicherte Verpflichtungen und sind gleichermaßen mit bestehenden vorrangigen Schulden eingestuft. Der Erlös aus diesen Anleihen wurde hauptsächlich für Investitionsausgaben und die Refinanzierung bestehender Schulden verwendet.

Kreditratings

Das Kreditrating des Unternehmens bleibt die Investitionsnote, was die Fähigkeit widerspiegelt, die Schulden effektiv zu verwalten. Die regelmäßige Überwachung der Kredite im Gegenpartei wird durchgeführt, um die Finanzierungsrisiken zu mindern.

Ausgleich von Schulden und Eigenkapitalfinanzierung

Coca-Cola konsolidierte seine Finanzierungsstrategien aktiv und nutzt sowohl Schulden als auch Eigenkapital. Das Unternehmen hat Aktien in Höhe von zurückgekauft 574 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten 2024. Die Investitionsausgaben für das Jahr werden voraussichtlich ungefähr sein 350 Millionen DollarKonzentration auf die Optimierung der Lieferkette.

Bewertung der Liquidität von Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke)

Bewertung der Liquidität von Coca-Cola Consolidated, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 27. September 2024 lag das aktuelle Verhältnis ungefähr 2.06, berechnet aus dem aktuellen Vermögen von 1,53 Mrd. USD und aktuellen Verbindlichkeiten von 743,0 Mio. USD.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis war ungefähr 1.48und darauf hin, dass das Unternehmen über ausreichende liquiden Vermögenswerte verfügt, um seine derzeitigen Verbindlichkeiten zu decken, ohne sich auf das Inventar zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Nettoarbeitskapital zum 27. September 2024 war 1,53 Milliarden US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 916,5 Millionen US -Dollar Vom 31. Dezember 2023. Dieses Wachstum wurde durch eine Erhöhung der Bargeld- und Bargeldäquivalente von beeinflusst 600,7 Millionen US -Dollar und kurzfristige Investitionen von 215,0 Millionen US -Dollar.

Cashflow -Statements Overview

In den ersten neun Monaten des 2024 lagen die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Cashflows insgesamt 707,9 Millionen US -Dollareine Zunahme von 63,3 Millionen US -Dollar Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 ist der Zusammenbruch wie folgt:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen hat starke Liquiditätspositionen mit ausreichend Bargeld und Äquivalenten insgesamt nachgewiesen 1,24 Milliarden US -Dollar Ab dem 27. September 2024. Die Liquidität wird durch kurzfristige Investitionen von weiter unterstützt 215,0 Millionen US -Dollarhauptsächlich in Unternehmensanleihen in US-Finanzministerium und investitionsgradig.

Die Fähigkeit des Unternehmens, Bargeld aus den Geschäftstätigkeiten zu generieren, zeigt, dass die Zunahme der Cashflows auf eine robuste betriebliche Gesundheit hinweist. Die Erhöhung des Bargelds, das bei Investitionstätigkeiten verwendet wurde 508,0 Millionen US -Dollar Kann aggressive Wachstumsstrategien vorschlagen, die sich auf die zukünftige Liquidität auswirken könnten, wenn sie nicht effektiv verwaltet werden.

Ist Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um die Bewertung von Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke) zu bewerten, werden wir wichtige finanzielle Kennzahlen einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert für den Wert-Erhalt analysieren -Ebitda (EV/EBITDA) -Verhältnisse sowie die Aktienkurstrends, die Dividendenrendite, die Ausschüttungsquoten und der Analystenkonsens.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis ist eine entscheidende Metrik für die Bewertung, ob eine Aktie überbewertet oder unterbewertet ist. Ab 2024 steht das P/E -Verhältnis für Cola um 18.6, basierend auf Ergebnis je Aktie (EPS) von $49.71 In den ersten neun Monaten des Jahres.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis bietet einen Einblick in die Art und Weise, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Buchwert bewertet. Derzeit ist das P/B -Verhältnis von Coke 2.2 mit einem Buchwert je Aktie von $25.00.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist eine weitere wesentliche Bewertungsmetrik. Für Cola ist der EV ungefähr 7,43 Milliarden US -Dollar und Ebitda für die ersten neun Monate des 2024 ist 800 Millionen Dollar, was zu einem EV/EBITDA -Verhältnis von führt 9.3.

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs von Coke hat in den letzten 12 Monaten einen bemerkenswerten Trend gezeigt. Die Aktie eröffnete bei $800 und hat zwischengeschwankt $750 Und $950, derzeit mit ungefähr dem Handel $925.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Cola stimmte mit seinen Dividendenzahlungen überein. Die jährliche Dividende ist $16.00 pro Aktie, eine Dividendenrendite von rund um 1.73%. Die Dividendenausschüttungsquote beträgt ungefähr 32% basierend auf dem Nettoeinkommen von 454,2 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2024.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der aktuelle Konsens unter Analysten für Cola ist a halten Das Rating, wobei mehrere Analysten vorschlagen, dass die Aktie auf dem aktuellen Preis ziemlich bewertet wird.

Schlüsselrisiken für Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke)

Wichtige Risiken für Coca-Cola Consolidated, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Coca-Cola Consolidated, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst. Das Verständnis dieser Risiken ist für Investoren von entscheidender Bedeutung, die im Jahr 2024 durch die Finanzlandschaft des Unternehmens navigieren möchten.

Branchenwettbewerb

Die nichtalkoholische Getränkeindustrie ist sehr wettbewerbsfähig, wobei sowohl nationale als auch regionale Marken erheblich unter Druck gesetzt werden. Zu den wichtigsten Konkurrenten zählen lokale Abfüller von PepsiCo und Dr. Pepper. Die Hauptmethoden des Wettbewerbs umfassen Preisgestaltung, Produktqualität, Marketing und Vertriebseffizienz. Nach den neuesten Berichten verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang des Standard -physikalischen Fallvolumens durch 1.3% In den ersten neun Monaten 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der staatlichen Vorschriften im Zusammenhang mit Gesundheits- und Sicherheitsstandards, Umweltproblemen und Kennzeichnungsanforderungen können sich auf die Betriebskosten und Produktangebote auswirken. Das Unternehmen muss sich an diese Vorschriften anpassen, für die erhebliche Investitionen in Konformitätsmaßnahmen erforderlich sind.

Marktbedingungen

Schwankungen der Rohstoffpreise, insbesondere für Rohstoffe wie Aluminium und Haustierharz, sind ein finanzielles Risiko. Das Unternehmen tritt in Rohstoff -Derivatinstrumente ein, um sich gegen diese Preisschwankungen abzusichern. In den ersten neun Monaten des 2024 erkannte das Unternehmen eine Anpassung des beizulegenden Zeitwerts von $(1,345) Tausend im Zusammenhang mit diesen Instrumenten.

Betriebsrisiken

Die operativen Herausforderungen, einschließlich Störungen der Lieferkette und Arbeitskräfte, können die Produktionseffizienz beeinflussen. Im Jahr 2024 tätigte das Unternehmen Kapitalinvestitionen von ungefähr 350 Millionen Dollar seine Lieferkettenfunktionen verbessern. Darüber hinaus hat sich die Verlagerung auf die Lieferung des nicht eingerichteten Geschäfte für bestimmte Produkte ausgewirkt 1.8%.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken zählen steigende Zinssätze und ein erhöhtes Schuldenniveau. Das Unternehmen meldete den Nettozinsaufwand von 2,1 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten des Jahres 2024, was die Auswirkungen höherer Schuldensguthaben widerspiegelt. Der effektive Einkommensteuersatz war 25.6% In den ersten neun Monaten des 2024 eine Erhöhung aus 25.3% im Vorjahr.

Strategische Risiken

Die strategischen Entscheidungen des Unternehmens in Bezug auf Produktlinien und Markterweiterungen bilden inhärente Risiken. Zum Beispiel der Rückgang des Umsatzes nach dem Mix durch 19.7% Im dritten Quartal von 2024 im Vergleich zum Vorjahr zeigt es eine Herausforderung bei der Aufrechterhaltung des Marktanteils.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern, einschließlich der Verbesserung seiner Lieferkette und der Investition in Technologie zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz. Die gesamten Investitionsausgaben für 2024 werden voraussichtlich ungefähr betragen 350 Millionen DollarKonzentration auf die Optimierung von Operationen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Coca-Cola Consolidated, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern des Unternehmens gehören Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen. Im dritten Quartal 2024 stieg der Nettoumsatz um den Umsatz um 53,2 Millionen US -Dollar, oder 3.1%, erreichen 1,77 Milliarden US -Dollar im Vergleich zu 1,71 Milliarden US -Dollar Im selben Quartal von 2023. Der Hauptbeitrag zu diesem Wachstum war eine höhere durchschnittliche Flasche/den Verkaufspreis pro Einheit, was ungefähr bei 60 Millionen Dollar Nettoumsatz.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

In den ersten neun Monaten des 2024 belief sich der Nettoumsatz insgesamt 5,15 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 130,3 Millionen US -Dollar, oder 2.6%, aus 5,02 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Das Umsatzwachstum wird voraussichtlich durch anhaltende Stärke in der Kategorie der funkelnden Getränke angetrieben, in der a waren 5.8% Anstieg des Nettoumsatzes im dritten Quartal von 2024.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Optimierung seiner Lieferkette und die Verbesserung seiner Verteilungsmethoden. In den ersten neun Monaten des 2024 lagen die Investitionsausgaben ungefähr 287,3 Millionen US -Dollar, mit den Erwartungen, um insgesamt herumzukommen 350 Millionen Dollar für das ganze Jahr. Diese Investitionen zielen darauf ab, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Produktionsfähigkeiten zu erweitern.

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen profitiert von einem robusten Vertriebsnetz und einer starken Markenerkennung. In den ersten neun Monaten des 2024 war der Bruttogewinn 2,06 Milliarden US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 98,1 Millionen US -Dollar, oder 5.0%im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Bruttomarge verbesserte sich auf 39.5% für das dritte Quartal von 2024, up 90 Basispunkte Ab dem Vorjahr, der auf effektive Preisstrategien und einen günstigen Produktmix für höher-Margen-Schallgetränke zurückzuführen ist.

Insgesamt ist die Kombination strategischer Investitionen, ein Fokus auf hochmargenprodukte Produkte und eine optimierte Lieferkette positioniert das Unternehmen für zukünftiges Wachstum positiv.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.