Breaking Americold Realty Trust, Inc. (kalte) Finanzgesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis für Americold Realty Trust, Inc. (kalte) Einnahmequellen

Verständnis der Einnahmequellen von Americold Realty Trust, Inc.

Die primären Einnahmequellen für Americold Realty Trust, Inc. sind in drei Hauptsegmente eingeteilt: Lagerdienste, Transportdienste und verwaltete Dienste von Drittanbietern. Die Einnahmen der Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:

Das Umsatzwachstum des Umsatzes im Vorjahr für die Gesamteinnahmen zeigt einen bescheidenen Anstieg von 0.30% Von 2023 bis 2024. Das Segment für Miete und Speicherdienstleistungen hat ein geringes Anstieg verzeichnet, während sowohl Transport- als auch Drittanbieter verwaltete Dienste zurückgegangen sind.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die historischen Trends des Umsatzwachstums für Americold Realty Trust zeigen Schwankungen in verschiedenen Segmenten. Die Umsatzwachstumsrate in den letzten Jahren ist nachstehend detailliert:

Dies weist auf einen Trend der abnehmenden Wachstumsraten hin, mit einem signifikanten Rückgang von 3.25% im Jahr 2022 bis 0.30% im Jahr 2024.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Beitrag der verschiedenen Geschäftssegmente zu den Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, lautet wie folgt:

Lagerdienste dominieren die Einnahmestruktur mit umfassenden Einnahmen 90.5% der Gesamteinnahmen, während Transport- und Drittanbieterdienste erheblich weniger beitragen.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Zu den wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen gehören:

• Die Einnahmen für Lagerdienstleistungen erhöht sich um um 31,5 Millionen US -Dollar von 2023 bis 2024.
• Die Einnahmen für Transportdienstleistungen wurden um verringert 22,5 Millionen US -Dollar, widerspiegeln Herausforderungen bei der betrieblichen Effizienz.
• Der Einnahmen von Drittanbietern verwaltete Dienstleistungen zeigte einen Rückgang von 2,8 Millionen US -DollarAngabe eines Bedarfs an strategischen Anpassungen.

Insgesamt deuten die Einnahmen im Transport und der Dienste von Drittanbietern in der Gesamteinnahmen ein geringfügiger Anstieg der Einnahmen aus potenziellen Bereichen für operative Fokus und Verbesserung.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Americold Realty Trust, Inc. (Kalt)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Americold Realty Trust, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 war die Bruttogewinnspanne 55.4%, im Vergleich zu 54.8% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war die Bruttogewinnmarge 56.1% gegen 55.5% im Jahr 2023.

Betriebsgewinnmarge: Das Betriebsergebnis für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $30,179 (Betriebsgewinnspanne von 4.5%), im Vergleich zu $33,000 (Betriebsgewinnspanne von 4.9%) im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Betriebsergebnis $135,378 (Betriebsgewinnspanne von 6.8%), im Vergleich zu $86,016 (Betriebsgewinnspanne von 4.3%) im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war ($3,733), was zu einer Nettogewinnmarge von führt (0.6)%. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Nettoverlust ($58,340), was zu einer Nettogewinnmarge von führt (2.9)%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im letzten Jahr hat die Bruttogewinnmarge einen leichten Anstieg gegenüber der 54.8% Zu 55.4% Für den vierteljährlichen Vergleich, was auf eine verbesserte Effizienz der Umsatzerzeugung im Vergleich zu den Kosten der verkauften Waren hinweist. Die operative Gewinnspanne hat sich für den neunmonatigen Vergleich verbessert und sich von zunehmend von gestiegen 4.3% Zu 6.8%, was eine bessere Kontrolle über Betriebskosten vorschlägt.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Der Branchendurchschnitt für die Bruttogewinnmargen im Sektor des Immobilieninvestitions -Trusts (REIT) beträgt ungefähr 50% bis 60%. Die Bruttogewinnmarge von 55.4% liegt in diesem Bereich und zeigt Wettbewerbsfähigkeit. Die operative Gewinnspanne von jedoch 6.8% liegt unter dem Branchendurchschnitt von etwa um 10% bis 15% für ähnliche Unternehmen, der den Raum für eine Verbesserung der betrieblichen Effizienz angibt.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Betriebseffizienz kann durch die Trends der Bruttomarge und der Betriebskosten bewertet werden. Der Bruttomarge -Trend zeigt einen Anstieg, was auf ein wirksames Kostenmanagement bei der Generierung von Einnahmen hinweist. Inzwischen waren die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 $1,864,728, eine Abnahme von $1,908,022 Im Jahr 2023, was einen Fokus auf die Kostenbeschäftigung anzeigt.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Americold Realty Trust, Inc. (kalt) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Americold Realty vertraut, finanziert sein Wachstum

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtverbindlichkeiten von $3,590,346,000 gegen die Gesamtvermögen von $5,812,400,000. Die Aufschlüsselung der Schuldenstruktur umfasst:

• Gesamtverschuldung und schuldenähnliche Verpflichtungen: $3,552,712,000
• Verschuldung fester Zinssatz: $3,115,009,000
• Schulden variabler Zins: $268,508,000
• Verkaufsverpflichtungen für Verkaufsverbindungen: $80,326,000
• Finanzierung von Mietverpflichtungen: $88,869,000

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verhältnis von Schulden zu Equity wird wie folgt berechnet:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtkapital

Mit Gesamtverschuldung bei $3,552,712,000 und totaler Eigenkapital von $3,392,951,000Die Verschuldungsquote beträgt ungefähr 1.05. Dieses Verhältnis wird mit dem Branchendurchschnitt verglichen, der typischerweise zwischen dem Bereich liegt 1,0 und 1,5.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Am 12. September 2024 absolvierte das Unternehmen ein öffentliches Angebot von $500,000,000 Insgesamt ist der Hauptbetrag von 5,409% vorrangige ungesicherte Schuldverschreibungen am 12. September 2034. Die Zinsen sind ab dem 12. März 2025 halbjährlich zu zahlen.

Die Kreditratings des Unternehmens sind wie folgt:

• Fitch: BBB mit einem stabilen Ausblick
• DBRS Morningstar: BBB mit einem positiven Trend
• Moody's: Baa3 mit einem stabilen Ausblick

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Das Unternehmen setzt einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung ein und nutzt sowohl Schulden als auch Eigenkapital, um seine Geschäftstätigkeit und sein Wachstum zu finanzieren. Für die neun Monate am 30. September 2024 umfassten die Finanzierungsaktivitäten:

• Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird: $69,060,000
• Erlös aus der vorrangigen ungesicherten revolvierenden Kreditfazilität: $545,400,000
• Nettoerlös aus der Ausgabe der Stammaktien: $412,900,000
• Rückzahlungen für vorrangige ungesicherte revolvierende Kreditfazilität: $679,200,000

Durch diese strategische Mischung aus Schulden- und Eigenkapitalfinanzierungen unterhält das Unternehmen eine stabile Kapitalstruktur und finanziert seine Wachstumsinitiativen effektiv.

Bewertung der Liquidität von Americold Realty Trust, Inc. (Kalt)

Bewertung der Liquidität von Americold Realty Trust

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für Americold Realty Trust vom 30. September 2024 ist 1.54. Dies weist darauf hin, dass das Unternehmen für alle laufenden Verbindlichkeiten in Höhe von 1,54 USD aktuelle Vermögenswerte verfügt. Das schnelle Verhältnis steht bei 0.85und schlägt vor, dass das Unternehmen bei Ausnahme des Inventars liquide Vermögenswerte in Höhe von 0,85 US -Dollar für alle laufenden Verbindlichkeiten in Höhe von 1,00 USD hat.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 wird das Betriebskapital wie folgt berechnet:

Dies zeigt einen Anstieg des Betriebskapitals im Vergleich zum Vorjahr, was auf eine verbesserte Liquidität und betriebliche Effizienz hinweist.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 lauten die Details der Cashflow -Erklärung wie folgt:

Das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld erhöhte sich um um 56,1 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 2023, was auf eine stärkere Betriebsleistung hinweist. Investitionsaktivitäten verzeichneten einen reduzierten Bargeldabfluss, während die Finanzierungsaktivitäten aufgrund der Rückzahlung von Schulden und Dividenden einen Nettoausfluss widerspiegelten.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz des aktuellen Verhältnisses über 1 entspricht die schnelle Verhältnis unter 1 potenzielle Liquiditätsbedenken, insbesondere wenn unmittelbare Bargeldbedürfnisse entstehen. Der wesentliche Cashflow aus Betriebsaktivitäten zeigt jedoch eine starke operative Grundlage, die kurzfristig den Liquiditätsbedarf unterstützen kann.

Ist Americold Realty Trust, Inc. (kalt) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Beurteilung, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, können wir wichtige Finanzverhältnisse wie Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Bücher (P/B) und Unternehmenswert zu EBITDA (EV (EV) analysieren /Bitda). Ab den neuesten Finanzdaten:

• P/E -Verhältnis: 42.5
• P/B -Verhältnis: 1.5
• EV/EBITDA -Verhältnis: 28.0

Untersuchung der Aktienkurstrends In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs erheblich schwankt:

In Bezug auf Dividenden werden die neuesten Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten wie folgt festgestellt:

• Dividendenrendite: 3.5%
• Auszahlungsquote: 65%

Der Analystenkonsens über die Bestandsbewertung zeigt einen gemischten Ausblick an:

• Kaufen: 5 Analysten
• Halten: 10 Analysten
• Verkaufen: 2 Analysten

Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird durch seine Einnahmen und Betriebsergebnisse weiter veranschaulicht:

Zum 30. September 2024 sind die Gesamtvermögen und -verbindlichkeiten des Unternehmens:

Diese finanziellen Metriken und Verhältnisse bieten kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens und helfen den Anlegern, die Marktposition im Verhältnis zu seinem inneren Wert zu bestimmen.

Wichtige Risiken für Americold Realty Trust, Inc. (kalt)

Wichtige Risiken für Americold Realty Trust, Inc.

Overview interner und externer Risiken

Die finanzielle Gesundheit dieses Unternehmens wird von verschiedenen internen und externen Risiken beeinflusst. Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:

• Branchenwettbewerb: Die Kühlspeicherbranche ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Akteure, die um Marktanteile kämpfen.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Umweltstandards, können sich auf den Betrieb und die Kosten auswirken.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge können die Nachfrage nach Lager- und Logistikdiensten verringern.

Innen ist das Unternehmen operative Risiken ausgesetzt, wie z. B.:

• Betriebseffizienz: Die Notwendigkeit, hohe Betriebsstandards aufrechtzuerhalten, um effektiv zu konkurrieren.
• Finanzmanagement: Das Verwalten von Schulden und die Gewährleistung der Liquidität kann Herausforderungen darstellen.
• Technologische Anpassung: Die Notwendigkeit, die Technologie kontinuierlich zu aktualisieren, um die Servicebereitstellung zu verbessern.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken

Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere Risiken:

• Nettoverluste: Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 58,34 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 109,47 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Schuldenmanagement: Das Unternehmen verzeichnete a 115,1 Millionen US -Dollar Verlust der Schuldenlöschung im gleichen Zeitraum.
• Fremdwährungsrisiko: Das Unternehmen wurde nicht realisierte Fremdwährungsverluste von insgesamt ausgesetzt 7,19 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen mehrere Minderungsstrategien implementiert:

• Kostensenkungsinitiativen: Konzentriert sich auf die Straffung von Operationen und die Reduzierung der Gemeinkosten.
• Technologische Investitionen: Verpflichtet, die betriebliche Effizienz durch neue Einführung neuer Technologien zu verbessern.
• Schuldenmanagement: Sich mit Refinanzierungsbemühungen zur Verbesserung der Liquidität und zur Verwaltung von Zinskosten beschäftigen.

Finanzdaten Zusammenfassung

Zukünftige Wachstumsaussichten für Americold Realty Trust, Inc. (Kälte)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Americold Realty Trust, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen ist strategisch positioniert, um mehrere Wachstumstreiber zu nutzen, darunter:

• Produktinnovationen: Die Verbesserungen der temperaturgesteuerten Speichertechnologie werden erwartet, um die Effizienz- und Serviceangebote zu verbessern.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen betreibt weltweit 239 Lagerhäuser, um weiter nach Nordamerika, Europa und asiatisch-pazifik zu expandieren.
• Akquisitionen: Im Jahr 2023 schloss das Unternehmen den Erwerb des verbleibenden Eigenkapitalbesitzes des Comfrio Joint Venture für ab 46,7 Millionen US -Dollar.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz 1,213 Milliarden US -Dollar, unten von 1,586 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 stieg das Betriebsergebnis jedoch auf 110,7 Millionen US -Dollar aus 74,5 Millionen US -Dollar. Analysten projizieren eine allmähliche Erholung des Umsatzes, die auf die gestiegene Nachfrage nach Kühllagerungslösungen zurückzuführen sind.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen konzentriert sich auf strategische Initiativen wie:

• Expansionsprojekte: Investitionen von 127,8 Millionen US -Dollar in Expansions- und Entwicklungsinitiativen in den ersten neun Monaten des 2024.
• Technologie -Upgrades: Zugewiesen 8,5 Millionen US -Dollar In Richtung Informationstechnologie.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Americold Realty Trust profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen, darunter:

• Umfangreiches Netzwerk: Das Unternehmen ist in wichtigen globalen Märkten tätig, allein in Nordamerika 195 Lagerhäuser.
• Betriebseffizienz: Die Konzentration auf die Zentralisierung von Prozessen und die Einführung neuer Technologien hat zu einer verbesserten Betriebswirksamkeit geführt.
• Starke finanzielle Position: Ab dem 30. September 2024 standen die Gesamtvermögen bei 7,885 Milliarden US -Dollarmit totalen Verbindlichkeiten bei 4,492 Milliarden US -Dollar.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Americold Realty Trust, Inc. (COLD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Americold Realty Trust, Inc. (COLD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Americold Realty Trust, Inc. (COLD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.