Quebrando a Americold Realty Trust, Inc. (frio) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Entender a Americold Realty Trust, Inc. (frio) fluxos de receita

Compreendendo os fluxos de receita da Americold Realty Trust, Inc.

As principais fontes de receita da Americold Realty Trust, Inc. são categorizadas em três segmentos principais: serviços de armazém, serviços de transporte e serviços gerenciados de terceiros. O colapso das receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:

O crescimento da receita ano a ano para a receita total mostra um aumento modesto de 0.30% De 2023 a 2024. O segmento de serviços de aluguel e armazenamento sofreu um ligeiro aumento, enquanto os serviços gerenciados de transporte e de terceiros sofreram declínios.

Taxa de crescimento de receita ano a ano

As tendências históricas no crescimento da receita para as flutuações da AmericaL Realty Trust mostram em diferentes segmentos. A taxa de crescimento da receita nos últimos anos está detalhada abaixo:

Isso indica uma tendência de diminuição das taxas de crescimento, com uma queda significativa de 3.25% em 2022 para 0.30% em 2024.

Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral

A contribuição dos vários segmentos de negócios para a receita geral nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:

Os serviços de armazém dominam a estrutura da receita, compreendendo 90.5% das receitas totais, enquanto os serviços de transporte e terceiros contribuem significativamente menos.

Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita

Mudanças significativas nos fluxos de receita incluem:

• A receita de serviços de armazém aumentou por US $ 31,5 milhões de 2023 a 2024.
• A receita dos serviços de transporte diminuiu por US $ 22,5 milhões, refletindo desafios na eficiência operacional.
• A receita de serviços gerenciados de terceiros mostrou um declínio de US $ 2,8 milhões, indicando a necessidade de ajustes estratégicos.

No geral, embora haja um ligeiro aumento na receita total, os declínios em transporte e serviços de terceiros sugerem áreas potenciais para foco operacional e melhoria.

Um mergulho profundo na Americold Realty Trust, Inc. (frio) lucratividade

Um mergulho profundo na Americold Realty Trust, Inc. lucratividade

Margem de lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta foi 55.4%, comparado com 54.8% Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta foi 56.1% contra 55.5% em 2023.

Margem de lucro operacional: A renda operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $30,179 (margem de lucro operacional de 4.5%), comparado com $33,000 (margem de lucro operacional de 4.9%) em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional foi $135,378 (margem de lucro operacional de 6.8%), comparado com $86,016 (margem de lucro operacional de 4.3%) em 2023.

Margem de lucro líquido: A perda líquida nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi ($3,733), resultando em uma margem de lucro líquido de (0.6)%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi ($58,340), levando a uma margem de lucro líquido de (2.9)%.

Tendências de lucratividade ao longo do tempo

No último ano, a margem de lucro bruta mostrou um pequeno aumento de 54.8% para 55.4% Para a comparação trimestral, indicando maior eficiência na geração de receita em relação ao custo dos bens vendidos. A margem de lucro operacional melhorou para a comparação de nove meses, aumentando de 4.3% para 6.8%, sugerindo um melhor controle sobre as despesas operacionais.

Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria

A média da indústria para margens de lucro bruta no setor de Trust (REIT) é aproximadamente 50% a 60%. A margem de lucro bruta de 55.4% está dentro desse intervalo, mostrando competitividade. No entanto, a margem de lucro operacional de 6.8% está abaixo da média da indústria em torno 10% a 15% Para empresas semelhantes, indicando espaço para melhorias na eficiência operacional.

Análise da eficiência operacional

A eficiência operacional pode ser avaliada através das tendências na margem bruta e nas despesas operacionais. A tendência de margem bruta mostra um aumento, sugerindo um gerenciamento eficaz de custos na geração de receitas. Enquanto isso, o total de despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram $1,864,728, uma diminuição de $1,908,022 em 2023, indicando um foco na contenção de custos.

Dívida vs. Equidade: How Americold Realty Trust, Inc. (frio) financia seu crescimento

Dívida vs. patrimônio: como a Americold Realty Trust financia seu crescimento

Overview dos níveis de dívida da empresa

Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou o total de passivos de $3,590,346,000 contra ativos totais de $5,812,400,000. A repartição da estrutura da dívida inclui:

• Dívida total e obrigações semelhantes a dívidas: $3,552,712,000
• Dívida de taxa fixa: $3,115,009,000
• Dívida da taxa variável: $268,508,000
• Obrigações de financiamento de venda-leaseback: $80,326,000
• Obrigações de arrendamento de financiamento: $88,869,000

Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor

A relação dívida / patrimônio é calculada da seguinte forma:

Índice de dívida / patrimônio = dívida total / patrimônio total

Com dívida total em $3,552,712,000 e patrimônio total de $3,392,951,000, a relação dívida / patrimônio é aproximadamente 1.05. Essa proporção é comparada à média da indústria, que normalmente varia entre 1.0 e 1.5.

Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento

Em 12 de setembro de 2024, a empresa concluiu uma oferta pública de $500,000,000 Em um valor principal agregado de 5,409% notas não garantidas com vencimento em 12 de setembro de 2034. Os juros são pagos semestralmente, a partir de 12 de março de 2025.

As classificações de crédito da empresa são as seguintes:

• Fitch: BBB com uma perspectiva estável
• DBRS Morningstar: BBB com uma tendência positiva
• Moody's: Baa3 com uma perspectiva estável

Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações

A empresa emprega uma abordagem equilibrada para financiar, utilizando dívidas e patrimônio líquido para financiar suas operações e crescimento. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as atividades de financiamento incluíram:

• Caixa líquido fornecido por atividades de financiamento: $69,060,000
• Produtos da linha de crédito rotativa não garantida: $545,400,000
• Receita líquido da emissão de ações ordinárias: $412,900,000
• Reembolsos em Linha de Crédito Rotativo Sênior não garantido: $679,200,000

Através dessa mistura estratégica de financiamento de dívida e patrimônio, a empresa mantém uma estrutura de capital estável, financiando suas iniciativas de crescimento de maneira eficaz.

Avaliando a Americold Realty Trust, Inc. (frio) liquidez

Avaliando a liquidez do Americold Realty Trust

Taxas atuais e rápidas

A proporção atual para a Americold Realty Trust em 30 de setembro de 2024 é 1.54. Isso indica que a empresa possui US $ 1,54 em ativos circulantes para cada US $ 1,00 do passivo circulante. A proporção rápida fica em 0.85, sugerindo que, ao excluir o inventário, a empresa possui US $ 0,85 em ativos líquidos para cada US $ 1,00 do passivo circulante.

Análise das tendências de capital de giro

Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro é calculado da seguinte forma:

Isso mostra um aumento no capital de giro em comparação com o ano anterior, indicando melhor liquidez e eficiência operacional.

Demoções de fluxo de caixa Overview

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os detalhes da demonstração do fluxo de caixa são os seguintes:

O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais aumentou por US $ 56,1 milhões comparado a 2023, indicando desempenho operacional mais forte. As atividades de investimento viram uma saída de caixa reduzida, enquanto as atividades de financiamento refletiam uma saída de caixa líquida devido a pagamentos sobre dívidas e dividendos.

Potenciais preocupações ou pontos fortes

Apesar da proporção atual acima de 1, a proporção rápida abaixo de 1 levanta possíveis preocupações de liquidez, principalmente se surgirem necessidades imediatas de dinheiro. O fluxo de caixa substancial das atividades operacionais, no entanto, indica uma forte base operacional que pode suportar necessidades de liquidez a curto prazo.

A Americold Realty Trust, Inc. (frio) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Ao avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, podemos analisar índices financeiros importantes, como os lucros de preço-lucro (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor para o ebitda (EV (EV /Ebitda). A partir dos dados financeiros mais recentes:

• Razão P/E: 42.5
• Proporção p/b: 1.5
• Proporção EV/EBITDA: 28.0

Examinando as tendências dos preços das ações nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou significativamente:

Em relação aos dividendos, os índices de rendimento e pagamento de dividendos mais recentes são observados da seguinte maneira:

• Rendimento de dividendos: 3.5%
• Taxa de pagamento: 65%

O consenso do analista sobre a avaliação de estoque indica uma perspectiva mista:

• Comprar: 5 analistas
• Segurar: 10 analistas
• Vender: 2 analistas

A saúde financeira da empresa é ilustrada ainda mais por sua receita e receita operacional:

Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos e passivos da empresa são:

Essas métricas e índices financeiros fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa, ajudando os investidores a determinar sua posição de mercado em relação ao seu valor intrínseco.

Os principais riscos enfrentados pela Americal Realty Trust, Inc. (frio)

Os principais riscos enfrentados pela American Realty Trust, Inc.

Overview de riscos internos e externos

A saúde financeira desta empresa é influenciada por vários riscos internos e externos. Os principais riscos externos incluem:

• Concorrência da indústria: A indústria de armazenamento a frio é altamente competitivo, com vários participantes que disputam participação de mercado.
• Alterações regulatórias: Mudanças nos regulamentos, particularmente em relação aos padrões ambientais, podem afetar operações e custos.
• Condições de mercado: As crises econômicas podem reduzir a demanda por serviços de armazenamento e logística.

Internamente, a empresa enfrenta riscos operacionais, como:

• Eficiência operacional: A necessidade de manter altos padrões operacionais para competir efetivamente.
• Gestão Financeira: Gerenciar os níveis de dívida e garantir que a liquidez possa representar desafios.
• Adaptação tecnológica: A necessidade de atualizar continuamente a tecnologia para aprimorar a prestação de serviços.

Riscos operacionais, financeiros ou estratégicos

Relatórios de ganhos recentes destacam vários riscos:

• Perdas líquidas: A empresa relatou uma perda líquida de US $ 58,34 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 109,47 milhões para o mesmo período em 2023.
• Gerenciamento de dívida: A empresa gravou um US $ 115,1 milhões Perda na extinção da dívida durante o mesmo período.
• Risco de moeda estrangeira: A empresa enfrentou perdas de moeda estrangeira não realizadas, totalizando US $ 7,19 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Estratégias de mitigação

Para abordar esses riscos, a empresa implementou várias estratégias de mitigação:

• Iniciativas de redução de custos: Focado em simplificar as operações e reduzir os custos aéreos.
• Investimentos tecnológicos: Comprometido com o aprimoramento da eficiência operacional por meio da adoção de novas tecnologias.
• Gerenciamento de dívida: Envolvido em esforços de refinanciamento para melhorar a liquidez e gerenciar as despesas de juros.

Resumo dos dados financeiros

Perspectivas futuras de crescimento para a Americold Realty Trust, Inc. (frio)

Perspectivas futuras de crescimento para a Americold Realty Trust, Inc.

Análise dos principais fatores de crescimento

A empresa está estrategicamente posicionada para capitalizar vários fatores de crescimento, incluindo:

• Inovações de produtos: Os aprimoramentos na tecnologia de armazenamento controlados por temperatura são previstos para melhorar as ofertas de eficiência e serviços.
• Expansões de mercado: A empresa opera 239 armazéns globalmente, com planos de expandir ainda mais para a América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico.
• Aquisições: Em 2023, a Companhia concluiu a aquisição da propriedade de patrimônio líquido restante da joint venture Comfrio para US $ 46,7 milhões.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi US $ 1,213 bilhão, de baixo de US $ 1,586 bilhão no mesmo período em 2023. No entanto, a receita operacional aumentou para US $ 110,7 milhões de US $ 74,5 milhões. Os analistas projetam uma recuperação gradual na receita, impulsionada pelo aumento da demanda por soluções de armazenamento a frio.

Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro

A empresa está focada em iniciativas estratégicas como:

• Projetos de expansão: Investimentos de US $ 127,8 milhões em iniciativas de expansão e desenvolvimento durante os primeiros nove meses de 2024.
• Atualizações de tecnologia: Alocado US $ 8,5 milhões em direção a ativos de tecnologia da informação.

Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento

A Americold Realty Trust se beneficia de várias vantagens competitivas, incluindo:

• Rede extensa: A empresa opera nos principais mercados globais, com 195 armazéns apenas na América do Norte.
• Eficiência operacional: Concentre -se na centralização de processos e adoção de novas tecnologias levou a uma melhor eficácia operacional.
• Forte posição financeira: Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais estavam em US $ 7,885 bilhões, com passivos totais em US $ 4,492 bilhões.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Americold Realty Trust, Inc. (COLD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Americold Realty Trust, Inc. (COLD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Americold Realty Trust, Inc. (COLD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.