Americold Realty Trust, Inc. (COLD) Bundle
Comprensión de Americold Realty Trust, Inc. (Cold) Fluk de ingresos
Comprensión de Americold Realty Trust, Inc.
Las principales fuentes de ingresos para Americold Realty Trust, Inc. se clasifican en tres segmentos principales: servicios de almacén, servicios de transporte y servicios administrados por terceros. El desglose de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Servicios de alquiler, almacenamiento y almacén | $1,810,278 | $1,778,827 | $31,451 | 1.77% |
| Servicios de transporte | $159,254 | $181,792 | $(22,538) | (12.41%) |
| Servicios administrados por terceros | $30,574 | $33,419 | $(2,845) | (8.51%) |
| Ingresos totales | $2,000,106 | $1,994,038 | $6,068 | 0.30% |
El crecimiento de los ingresos año tras año para los ingresos totales muestra un aumento modesto de 0.30% De 2023 a 2024. El segmento de servicios de alquiler y almacenamiento ha visto un ligero aumento, mientras que tanto el transporte como los servicios administrados por terceros han experimentado disminuciones.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Las tendencias históricas en el crecimiento de los ingresos para Americold Realty Trust muestran fluctuaciones en diferentes segmentos. La tasa de crecimiento de los ingresos en los últimos años se detalla a continuación:
| Año | Ingresos totales (en miles) | Tasa de crecimiento año tras año (%) |
|---|---|---|
| 2024 | $2,000,106 | 0.30% |
| 2023 | $1,994,038 | 0.81% |
| 2022 | $1,977,000 | 3.25% |
Esto indica una tendencia de disminución de las tasas de crecimiento, con una caída significativa de 3.25% en 2022 a 0.30% en 2024.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
La contribución de los diversos segmentos comerciales a los ingresos generales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales (%) |
|---|---|---|
| Servicios de almacén | $1,810,278 | 90.5% |
| Servicios de transporte | $159,254 | 7.96% |
| Servicios administrados por terceros | $30,574 | 1.53% |
| Ingresos totales | $2,000,106 | 100% |
Los servicios de almacén dominan la estructura de ingresos, que comprende 90.5% de ingresos totales, mientras que los servicios de transporte y terceros contribuyen significativamente menos.
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
Los cambios significativos en las fuentes de ingresos incluyen:
- Los ingresos por servicios de almacén aumentaron por $ 31.5 millones De 2023 a 2024.
- Los ingresos por servicios de transporte disminuyeron por $ 22.5 millones, reflejando desafíos en la eficiencia operativa.
- Los ingresos por servicios administrados por terceros mostraron una disminución de $ 2.8 millones, indicando la necesidad de ajustes estratégicos.
En general, si bien hay un ligero aumento en los ingresos totales, las disminuciones en el transporte y los servicios de terceros sugieren áreas potenciales para el enfoque operativo y la mejora.
Una inmersión profunda en Americold Realty Trust, Inc. (Cold) Rentabilidad
Una inmersión profunda en Americold Realty Trust, Inc. Rentabilidad
Margen de beneficio bruto: Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el margen de beneficio bruto fue 55.4%, en comparación con 54.8% Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el margen de beneficio bruto fue 56.1% versus 55.5% en 2023.
Margen de beneficio operativo: El ingreso operativo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $30,179 (margen de beneficio operativo de 4.5%), en comparación con $33,000 (margen de beneficio operativo de 4.9%) En 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso operativo fue $135,378 (margen de beneficio operativo de 6.8%), en comparación con $86,016 (margen de beneficio operativo de 4.3%) en 2023.
Margen de beneficio neto: La pérdida neta de los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024 fue ($3,733), resultando en un margen de beneficio neto de (0.6)%. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue ($58,340), conduciendo a un margen de beneficio neto de (2.9)%.
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Durante el último año, el margen de beneficio bruto ha demostrado un ligero aumento de 54.8% a 55.4% para la comparación trimestral, lo que indica una mayor eficiencia en la generación de ingresos en relación con el costo de los bienes vendidos. El margen de beneficio operativo ha mejorado para la comparación de nueve meses, aumentando de 4.3% a 6.8%, sugiriendo un mejor control sobre los gastos operativos.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
El promedio de la industria para los márgenes de beneficio bruto en el sector de fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) es aproximadamente 50% a 60%. El margen de beneficio bruto de 55.4% está dentro de este rango, mostrando competitividad. Sin embargo, el margen de beneficio operativo de 6.8% está por debajo del promedio de la industria de alrededor 10% a 15% para empresas similares, lo que indica un espacio para mejorar la eficiencia operativa.
Análisis de la eficiencia operativa
La eficiencia operativa se puede evaluar a través de las tendencias en el margen bruto y los gastos operativos. La tendencia del margen bruto muestra un aumento, lo que sugiere una gestión efectiva de costos en la generación de ingresos. Mientras tanto, los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $1,864,728, una disminución de $1,908,022 en 2023, indicando un enfoque en la contención de costos.
| Métrico | 2024 Q3 | 2023 Q3 | 2024 ytd | 2023 ytd |
|---|---|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 55.4% | 54.8% | 56.1% | 55.5% |
| Margen de beneficio operativo | 4.5% | 4.9% | 6.8% | 4.3% |
| Margen de beneficio neto | (0.6)% | (0.3)% | (2.9)% | (5.5)% |
| Gastos operativos totales | $643,992 | $634,939 | $1,864,728 | $1,908,022 |
Deuda versus capital: cómo Americold Realty Trust, Inc. (frío) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo Americold Realty Trust financia su crecimiento
Overview de los niveles de deuda de la empresa
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó pasivos totales de $3,590,346,000 contra activos totales de $5,812,400,000. El desglose de la estructura de la deuda incluye:
- Deuda total y obligaciones similares a la deuda: $3,552,712,000
- Deuda de tasa fija: $3,115,009,000
- Deuda de tasa variable: $268,508,000
- Obligaciones de financiamiento de venta de arrendamiento de venta: $80,326,000
- Financiamiento de obligaciones de arrendamiento: $88,869,000
Relación deuda / capital y comparación con los estándares de la industria
La relación deuda / capital se calcula de la siguiente manera:
Ratio de deuda / capitalización = deuda total / patrimonio total
Con deuda total en $3,552,712,000 y equidad total de $3,392,951,000, la relación deuda / capital es aproximadamente 1.05. Esta relación se compara con el promedio de la industria, que generalmente oscila entre 1.0 y 1.5.
Emisiones de deuda recientes, calificaciones crediticias o actividad de refinanciación
El 12 de septiembre de 2024, la compañía completó una oferta pública de $500,000,000 En un monto principal agregado de 5.409% de notas no garantizadas senior con el 12 de septiembre de 2034. El interés se paga semestralmente, a partir del 12 de marzo de 2025.
Las calificaciones crediticias de la compañía son las siguientes:
- Fitch: BBB con una perspectiva estable
- DBRS Morningstar: BBB con una tendencia positiva
- Moody's: Baa3 con una perspectiva estable
Cómo la empresa equilibra entre el financiamiento de la deuda y la financiación del capital
La Compañía emplea un enfoque equilibrado para el financiamiento, utilizando la deuda y el capital para financiar sus operaciones y crecimiento. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las actividades de financiación incluyeron:
- Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación: $69,060,000
- Ganancias de la facilidad de crédito renovable no garantizada senior: $545,400,000
- Ingresos netos de la emisión de acciones comunes: $412,900,000
- Reembolsos en la facilidad de crédito renovable no garantizada senior: $679,200,000
| Tipo de deuda | Cantidad (en $) |
|---|---|
| Deuda total | 3,552,712,000 |
| Deuda de tasa fija | 3,115,009,000 |
| Deuda de tasa variable | 268,508,000 |
| Obligaciones de financiación de venta de arrendamiento | 80,326,000 |
| Financiamiento de obligaciones de arrendamiento | 88,869,000 |
A través de esta combinación estratégica de financiamiento de deuda y capital, la compañía mantiene una estructura de capital estable al tiempo que financia sus iniciativas de crecimiento de manera efectiva.
Evaluar la liquidez de Americold Realty Trust, Inc. (frío)
Evaluar la liquidez de Americold Realty Trust
Relaciones actuales y rápidas
La relación actual para Americold Realty Trust al 30 de septiembre de 2024 es 1.54. Esto indica que la compañía tiene $ 1.54 en activos corrientes por cada $ 1.00 de pasivos corrientes. La relación rápida se encuentra en 0.85, sugiriendo que al excluir el inventario, la compañía tiene $ 0.85 en activos líquidos por cada $ 1.00 de pasivos corrientes.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
Al 30 de septiembre de 2024, el capital de trabajo se calcula de la siguiente manera:
| Activos actuales (en miles) | Pasivos corrientes (en miles) | Capital de trabajo (en miles) |
|---|---|---|
| $1,473,704 | $958,782 | $514,922 |
Esto muestra un aumento en el capital de trabajo en comparación con el año anterior, lo que indica una mejor liquidez y eficiencia operativa.
Estados de flujo de efectivo Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los detalles del estado de flujo de efectivo son los siguientes:
| Tipo de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $249,272 | $193,213 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($206,447) | ($258,378) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($41,777) | $69,060 |
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas aumentadas por $ 56.1 millones en comparación con 2023, lo que indica un rendimiento operativo más fuerte. Las actividades de inversión vieron una reducción de efectivo reducido, mientras que las actividades de financiación reflejaron una salida de efectivo neta debido a los pagos de deuda y dividendos.
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
A pesar de que la relación actual está por encima de 1, la relación rápida por debajo de 1 plantea posibles preocupaciones de liquidez, particularmente si surgen necesidades de efectivo inmediatas. Sin embargo, el flujo de efectivo sustancial de las actividades operativas indica una base operativa sólida que puede respaldar las necesidades de liquidez a corto plazo.
¿Está sobre Americold Realty Trust, Inc. (frío) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Al evaluar si la empresa está sobrevaluada o subvaluada, podemos analizar las relaciones financieras clave como el precio a las ganancias (P/E), el precio a la libros (P/B) y el valor de la empresa a EBitda (EV (EV /Ebitda). A partir de los últimos datos financieros:
- Relación P/E: 42.5
- Relación P/B: 1.5
- Relación EV/EBITDA: 28.0
Al examinar las tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha fluctuado significativamente:
| Mes | Precio de las acciones ($) |
|---|---|
| Septiembre de 2023 | 30.50 |
| Diciembre de 2023 | 31.25 |
| Marzo de 2024 | 29.75 |
| Junio de 2024 | 32.10 |
| Septiembre de 2024 | 33.40 |
Con respecto a los dividendos, el rendimiento de dividendos y las relaciones de pago más recientes se observan de la siguiente manera:
- Rendimiento de dividendos: 3.5%
- Ratio de pago: 65%
El consenso del analista sobre la valoración de las acciones indica una perspectiva mixta:
- Comprar: 5 analistas
- Sostener: 10 analistas
- Vender: 2 analistas
La salud financiera de la empresa se ilustra más por sus ingresos e ingresos operativos:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales (2024) | $1,213,145 |
| Ingresos operativos (2024) | $110,739 |
| Pérdida neta (2024) | ($63,529) |
Al 30 de septiembre de 2024, los activos y pasivos totales de la compañía son:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $5,812,400 |
| Pasivos totales | $3,590,346 |
Estas métricas y proporciones financieras proporcionan información crítica sobre la valoración de la compañía, ayudando a los inversores a determinar su posición de mercado en relación con su valor intrínseco.
Riesgos clave que enfrenta Americold Realty Trust, Inc. (frío)
Los riesgos clave enfrentan Americold Realty Trust, Inc.
Overview de riesgos internos y externos
La salud financiera de esta empresa está influenciada por varios riesgos internos y externos. Los riesgos externos clave incluyen:
- Competencia de la industria: La industria del almacenamiento en frío es altamente competitiva, con numerosos jugadores que compiten por la cuota de mercado.
- Cambios regulatorios: Los cambios en las regulaciones, particularmente en relación con los estándares ambientales, pueden afectar las operaciones y los costos.
- Condiciones de mercado: Las recesiones económicas pueden reducir la demanda de servicios de almacenamiento y logística.
Internamente, la compañía enfrenta riesgos operativos como:
- Eficiencia operativa: La necesidad de mantener altos estándares operativos para competir de manera efectiva.
- Gestión financiera: Gestionar los niveles de deuda y garantizar la liquidez puede plantear desafíos.
- Adaptación tecnológica: La necesidad de actualizar continuamente la tecnología para mejorar la prestación de servicios.
Riesgos operativos, financieros o estratégicos
Los informes de ganancias recientes destacan varios riesgos:
- Pérdidas netas: La compañía informó una pérdida neta de $ 58.34 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 109.47 millones para el mismo período en 2023.
- Gestión de la deuda: La compañía registró un $ 115.1 millones Pérdida de la extinción de la deuda durante el mismo período.
- Riesgo en moneda extranjera: La compañía enfrentó pérdidas de divisas no realizadas por total $ 7.19 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Estrategias de mitigación
Para abordar estos riesgos, la compañía ha implementado varias estrategias de mitigación:
- Iniciativas de reducción de costos: Centrado en racionalizar las operaciones y reducir los costos generales.
- Inversiones tecnológicas: Comprometido a mejorar las eficiencias operativas a través de la nueva adopción de tecnología.
- Gestión de la deuda: Dedicado a los esfuerzos de refinanciación para mejorar la liquidez y gestionar los gastos de intereses.
Resumen de datos financieros
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 58.34 millones | $ 109.47 millones |
| Pérdida de la extinción de la deuda | $ 115.1 millones | $ 1.86 millones |
| Pérdida de moneda extranjera no realizada | $ 7.19 millones | $ 4.15 millones |
| Ingresos totales | $ 2,000.11 millones | $ 1,994.04 millones |
| Ingreso operativo | $ 135.38 millones | $ 86.02 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para Americold Realty Trust, Inc. (Cold)
Perspectivas de crecimiento futuro para Americold Realty Trust, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
La compañía está estratégicamente posicionada para capitalizar varios impulsores de crecimiento, incluidos:
- Innovaciones de productos: Se anticipa mejoras en la tecnología de almacenamiento controlada por temperatura para mejorar la eficiencia y las ofertas de servicios.
- Expansiones del mercado: La compañía opera 239 almacenes a nivel mundial, con planes de expandirse más a Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico.
- Adquisiciones: En 2023, la Compañía completó la adquisición de la propiedad de capital restante de la empresa conjunta de Comfrio para $ 46.7 millones.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 1.213 mil millones, abajo de $ 1.586 mil millones En el mismo período en 2023. Sin embargo, los ingresos operativos aumentaron a $ 110.7 millones de $ 74.5 millones. Los analistas proyectan una recuperación gradual en los ingresos, impulsada por una mayor demanda de soluciones de almacenamiento en frío.
| Período | Ingresos totales | Ingreso operativo |
|---|---|---|
| 2023 (9 meses) | $1,585,803,000 | $74,470,000 |
| 2024 (9 meses) | $1,213,145,000 | $110,739,000 |
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
La compañía se está centrando en iniciativas estratégicas como:
- Proyectos de expansión: Inversiones de $ 127.8 millones en iniciativas de expansión y desarrollo durante los primeros nueve meses de 2024.
- Actualizaciones de tecnología: Asignado $ 8.5 millones Hacia activos de tecnología de la información.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
Americold Realty Trust se beneficia de varias ventajas competitivas, que incluyen:
- Extensa red: La compañía opera en mercados globales clave, con 195 almacenes solo en América del Norte.
- Eficiencia operativa: El enfoque en centralizar los procesos y la adopción de nuevas tecnologías ha llevado a una mejor efectividad operativa.
- Fuerte posición financiera: A partir del 30 de septiembre de 2024, los activos totales se mantuvieron en $ 7.885 mil millones, con pasivos totales en $ 4.492 mil millones.
Americold Realty Trust, Inc. (COLD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Americold Realty Trust, Inc. (COLD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Americold Realty Trust, Inc. (COLD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Americold Realty Trust, Inc. (COLD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.