Breaking Traeger, Inc. (Cook) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis der Einnahmenquellen von Traeger, Inc. (Cook)

Verständnis der Einnahmequellen von Traeger, Inc.

Traeger, Inc. generiert Einnahmen durch verschiedene Ströme, die hauptsächlich in Grills, Verbrauchsmaterialien und Zubehör eingeteilt wurden. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Einnahmenquellen:

• Grills: Einnahmen aus Grills für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 74,9 Millionen US -Dollareine signifikante Zunahme von 32.5% aus 56,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
• Verbrauchsmaterial: Einnahmen aus Verbrauchsmaterialien nahmen auf 22,5 Millionen US -Dollar, runter 11.2% aus 25,4 Millionen US -Dollar.
• Zubehör: Einnahmen aus Zubehör fielen auf 24,6 Millionen US -Dollareinen Niedergang von darstellen 31.3% im Vergleich zu 35,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Der Gesamtumsatz für die drei Monate am 30. September 2024 war 122,1 Millionen US -Dollareine Zunahme von 3.7% aus 117,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz 435,4 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 1.6% im Vergleich zu 442,4 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

In den drei Monaten zum 30. September 2024 lag der Beitrag jedes Segments zu Gesamteinnahmen wie folgt:

• Grills: 61.5% des Gesamtumsatzes
• Verbrauchsmaterial: 18.5% des Gesamtumsatzes
• Zubehör: 20.1% des Gesamtumsatzes

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Beitrag:

• Grills: 56.7% des Gesamtumsatzes
• Verbrauchsmaterial: 20.3% des Gesamtumsatzes
• Zubehör: 23.0% des Gesamtumsatzes

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Anstieg der Grilleinnahmen wurde hauptsächlich auf ein überschrittenes Wachstum des Einheitsvolumens zurückzuführen 80%trotz einer Verringerung des durchschnittlichen Verkaufspreises überschritten 20%. Dies wurde auf effektive Werbeaktivitäten und strategische Preisaktionen zurückgeführt. Umgekehrt wurde der Rückgang der Verbrauchsmaterialien und des Zubehöreinsatzes auf saisonale Bestellverschiebungen und den geringeren Umsatz spezifischer Produkte wie Meater Smart Thermometer zurückgeführt.

Insgesamt zeigt die Umsatzdynamik eine starke Leistung im Grillsegment, was die Rückgänge in anderen Bereichen kompensiert hat.

Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Traeger, Inc. (Cook)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Traeger, Inc.

Bruttogewinnmarge

Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 51,7 Millionen US -Dollar bei Gesamtumsatz von 122,1 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Rand von führt 42.3%. Dies ist im Vergleich zu einem groben Gewinn von 44,7 Millionen US -Dollar und ein grober Rand von 37.9% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 186,6 Millionen US -Dollar bei Gesamtumsatz von 435,4 Millionen US -Dollareinen groben Rand von 42.8%. Im Vergleich dazu war der Bruttogewinn in den neun Monaten am 30. September 2023 der Bruttogewinn 163,4 Millionen US -Dollar über Einnahmen von 442,4 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Rand von führt 36.9%.

Betriebsgewinnmarge

Der Verlust aus dem Geschäft für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war (7,4 Millionen US -Dollar)im Vergleich zu einem Verlust von (12,9 Millionen US -Dollar) Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten am 30. September 2024 war der Verlust aus dem Betrieb (2,7 Millionen US -Dollar), eine signifikante Verbesserung gegenüber einem Verlust von (43,8 Millionen US -Dollar) im Jahr 2023.

Der Betriebsmarge für Q3 2024 war (6.1)% im Vergleich zu (10.9)% in Q3 2023. Für die neun Monate verbesserte sich der Betriebsmarge auf (0.6)% aus (9.9)%.

Nettogewinnmarge

Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war (19,8 Millionen US -Dollar), im Vergleich zu einem Nettoverlust von (19,3 Millionen US -Dollar) Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate war der Nettoverlust (27,1 Millionen US -Dollar), eine Verbesserung aus (60,4 Millionen US -Dollar) im Jahr 2023. Die Nettomarge war (16.2)% für Q3 2024 und (16.4)% Für den dritten Quartal 2023 stand es für die neun Monate auf (6.2)% im Vergleich zu (13.7)% im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Insgesamt hat die Bruttogewinnmarge des Unternehmens im vergangenen Jahr eine konsequente Verbesserung gezeigt, was eine bessere Kostenmanagement- und operative Effizienz widerspiegelt. Die Betriebsverluste haben sich erheblich eingeengt, was auf einen positiven Trend zur Rentabilität hinweist. Nettoverluste sind ebenfalls zurückgegangen, was auf Verbesserungen der Gesamtverwaltung der finanziellen Gesundheit hinweist.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die durchschnittliche Bruttomarge für die Konsumgüterindustrie liegt in der Nähe 35% bis 40%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen im Bruttomargenbereich gut abschneidet. Die durchschnittliche Betriebsspanne für die Branche liegt normalerweise um 10% bis 15%und während das Unternehmen derzeit mit Verlust tätig ist, zeigt der Trend eine Bewegung in Richtung Genesung. Die durchschnittliche Nettogewinnmarge in der Branche liegt in der Nähe 5% bis 10%, was das Unternehmen an der Erreichung hinarbeitet.

Analyse der Betriebseffizienz

Kostenmanagementinitiativen haben zu einem Rückgang der Betriebskosten geführt, insbesondere in den allgemeinen und administrativen Kosten 16.5% Für die neun Monate am 30. September 2024 im Jahresvergleich. Diese Bemühungen haben zu verbesserten Bruttomargen beigetragen, die hauptsächlich auf die Verringerung der Fracht- und Logistikkosten zurückzuführen ist.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Traeger, Inc. (Cook) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Traeger, Inc. sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus

Ab dem 30. September 2024 meldete Traeger, Inc. eine Gesamtverschuldung von 312,1 Millionen US -Dollarbestehend aus langfristigen und kurzfristigen Verpflichtungen. Die Aufschlüsselung beinhaltet:

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 1.12mit einer höheren Abhängigkeit von Schulden im Vergleich zu Eigenkapital, was in der Konsumgüterbranche üblich ist, in der Wachstumsinvestitionen erheblich sind.

Branchenvergleich

Das durchschnittliche Verhältnis von Schulden zu Equity im Konsumgütersektor beträgt ungefähr 0.85. Daher spiegelt die Positionierung von Traeger eine aggressivere Finanzierungsstrategie wider und nutzt Schulden, um seine Wachstumsinitiativen zu finanzieren.

Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten

Im April 2024 schloss Traeger eine Refinanzierung seiner bestehenden Kreditfazilitäten ab und sichern Sie eine neue 300 Millionen US -Dollar Erstpfandrechte Darlehen mit günstigen Begriffen, die den Zinssatz auf den Zinssatz reduzierten 7.5%. Die Refinanzierung zielte darauf ab, die Liquidität zu verbessern und die Reife zu verlängern profile seiner Schulden.

Das Kreditrating des Unternehmens wurde bei bewertet B- von S & P, der einen stabilen Ausblick widerspiegelt, aber Bedenken hinsichtlich der Cashflow -Erzeugung inmitten schwankender Einnahmen hervorhebt.

Schulden gegen Eigenkapitalfinanzierungsbilanz

Traeger gleicht seine Finanzierung durch eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital aus. Das Gesamtwert vom 30. September 2024 war 279,8 Millionen US -Dollar, unten von 291,3 Millionen US -Dollar Ende 2023, beeinflusst von Nettoverlusten und Aktienausgleichskosten.

Dieser strukturierte Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, Schulden für kapitalintensive Projekte zu nutzen und gleichzeitig eine überschaubare Eigenkapitalbasis aufrechtzuerhalten. Die Strategie spiegelt ein Engagement für das Wachstum wider, wenn auch mit sorgfältigem Auge auf die damit verbundenen Risiken einer erhöhten Hebelwirkung.

Bewertung der Liquidität von Traeger, Inc. (Cook)

Bewertung der finanziellen Gesundheit: Liquidität und Solvenz

Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 war das aktuelle Verhältnis 1.46und anzeigen, dass das Unternehmen für jeden Verbindlichkeiten in Höhe von 1,46 USD aktuelle Vermögenswerte in Höhe von 1,00 USD hat.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wurde bei angegeben 0.91und darauf hindeutet, dass die liquiden Vermögenswerte des Unternehmens ausreichen, um seine kurzfristigen Verbindlichkeiten abzudecken, obwohl es unter den idealen Maßstab von 1,0 liegt.

Betriebskapitaltrends deuten auf eine positive Flugbahn hin, wobei das gesamte Betriebskapital auf zunimmt 41,3 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 40,8 Millionen US -Dollar im Vorquartal.

Cashflow -Statements zeigen die folgenden Trends:

• Betriebscashflow: Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt wurden, war 16,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 44,4 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Cashflow investieren: Nettogeld, das bei Investitionstätigkeiten verwendet wurde, war (10,2 Millionen US -Dollar) für 2024 im Vergleich zu (13,1 Millionen US -Dollar) im Jahr 2023.
• Finanzierung des Cashflows: Nettogeld, das bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wurde, war (19,2 Millionen US -Dollar), eine Abnahme von (71,5 Millionen US -Dollar) im Jahr 2023.

Barguthaben zum 30. September 2024 war 16,9 Millionen US -Dollar, was eine Abnahme von abnehmen aus 29,9 Millionen US -Dollar Zu Beginn des Zeitraums.

Potenzielle Liquiditätsprobleme werden durch das aktuelle schnelle Verhältnis von hervorgehoben 0.91, was darauf hindeutet, dass sie sich auf den Inventar zur Erfüllung kurzfristiger Verpflichtungen verlassen. Die Fähigkeit des Unternehmens, Cashflows aus den Geschäftstätigkeiten zu generieren, bleibt jedoch trotz des Rückgangs des gelieferten Nettogeldes eine Stärke.

Insgesamt zeigt die Liquiditätsposition, dass das Unternehmen zwar über ausreichende aktuelle Vermögenswerte verfügt, um Verbindlichkeiten abzudecken, das schnelle Verhältnis jedoch potenzielle kurzfristige Liquiditätsbeschränkungen widerspiegelt.

Ist Traeger, Inc. (Cook) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse von Traeger, Inc. (Cook) umfasst eine enge Prüfung verschiedener Finanzkennzahlen, Aktienkurstrends, Dividenden und Analystenkonsens, um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis steht bei N / A Wie das Unternehmen einen Nettoverlust von meldete 19,8 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird unter Verwendung des Buchwerts des Eigenkapitals berechnet, das heißt 279,8 Millionen US -Dollar ab dem 30. September 2024. mit einem aktuellen Aktienkurs von $2.07Das P/B -Verhältnis ist ungefähr 0.41 (berechnet als Aktienkurs geteilt durch den Buchwert pro Aktie).

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Wie Traeger über einen Verlust aus Operationen berichtete, ist das EV/EBITDA -Verhältnis ebenfalls N / A.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs mit einem hohen von einem Hoch von $7.29 und ein Tiefpunkt von $1.35. Derzeit handelt die Aktien bei ungefähr ungefähr $2.07.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Traeger, Inc. zahlt derzeit keine Dividenden, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%.

Analystenkonsens

Nach jüngsten Analystenbewertungen ist der Konsens a Halten basierend auf den aktuellen finanziellen Leistung und den Marktbedingungen.

Wichtige Risiken gegenüber Traeger, Inc. (Cook)

Wichtige Risiken für Traeger, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Traeger, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst. Diese können in mehrere Schlüsselbereiche eingeteilt werden:

Branchenwettbewerb

Traeger arbeitet in einem hochwettbewerbsfähigen Markt für Kochprodukte im Freien, das Grills und damit verbundene Zubehör umfasst. Der Umsatz für die neun Monate zum 30. September 2024 betrug 435,4 Mio. USD, ein Rückgang von 1,6% gegenüber 442,4 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf niedrigere Umsätze in Zubehör und Verbrauchsmaterialien zurückzuführen.

Makroökonomische Bedingungen

Unsichere makroökonomische Erkrankungen, einschließlich hoher Inflation und erhöhter Zinssätze, wirken sich erheblich auf die Ermessen der Verbraucher aus. Das Unternehmen hat die Sensibilität der Verbraucherverbraucher für Preispunkte festgestellt, was zu Werbeaktivitäten und strategischen Preisanpassungen führt. Zum Beispiel stieg der Umsatz aus Grills in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, um 3,0% auf 246,7 Mio. USD stiegen. Dies wurde jedoch durch eine hohe Double-Ziffern-Reduzierung der durchschnittlichen Verkaufspreise ausgeglichen.

Regulatorische Veränderungen

Traeger muss verschiedene regulatorische Anforderungen im Zusammenhang mit Produktsicherheit, Umweltstandards und Arbeitsgesetzen erfüllen. Änderungen in diesen Vorschriften können zusätzliche Kosten oder betriebliche Einschränkungen auferlegen. Das Unternehmen hat erheblich in seine Lieferkette und Herstellung investiert, um die Einhaltung der Einhaltung und die Verbesserung der Effizienz zu gewährleisten.

Betriebsrisiken

Das Vertrauen in Hersteller von Drittanbietern für Grills, Accessoires und Holzpellets stellt operative Risiken dar. Störungen in der Lieferkette, wie sie während der Covid-19-Pandemie erfahren haben, können die Produktion und Lieferung beeinflussen. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten am 30. September 2024 eine Bruttomarge von 42,8%, was einem Anstieg von 36,9% im Vorjahr war, was auf einen gewissen Erfolg bei der Verwaltung dieser Risiken hinweist.

Finanzielle Risiken

Traeger hat erhebliche Schuldenverpflichtungen, wobei ein Gesamtbetrag der Kapitalbetrag im Rahmen seiner ersten Pfandrechtszeit -Darlehensfazilität von 403,6 Mio. USD zum 30. September 2024 ausstehend ist. Das Unternehmen wurde für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, einen Zinsaufwand von 25,3 Mio. USD ausgesetzt. von 8,1% gegenüber dem Vorjahr.

Strategische Risiken

Zukünftige Wachstumsstrategien, einschließlich potenzieller Akquisitionen oder neuer Produkteinführungen, sind inhärente Risiken ausgestattet. Das Unternehmen hat die Notwendigkeit einer zusätzlichen Eigenkapital- oder Fremdfinanzierung zur Unterstützung des Wachstums angegeben, was bestehende Aktionäre verwässert oder zusätzliche finanzielle Belastungen auferlegen könnte.

Minderungsstrategien

• Implementierung strategischer Preisaktionen zur Bekämpfung des Wettbewerbsdrucks und der inflationären Auswirkungen.
• Verbesserung der Lieferkettenbeziehungen und Investitionen in operative Effizienzen zur Minderung der Produktionsrisiken.
• Überwachung regulatorischer Änderungen eng an die Anpassung des Vorgänge entsprechend.
• Aufrechterhaltung der Liquidität mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 16,9 Mio. USD und Kreditkapazität im Rahmen verschiedener Kreditfazilitäten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Traeger, Inc. (Cook)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Traeger, Inc.

Schlüsselwachstumstreiber

Traeger, Inc. ist positioniert, um mehrere wichtige Wachstumstreiber zu nutzen, die seine Marktpräsenz und die Umsatzströme verbessern können:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen erweitert seine Produktlinie weiter, einschließlich der Einführung neuer Grillmodelle mit fortschrittlichen Technologien wie WIFIRE, mit der Benutzer ihre Grills über mobile Anwendungen überwachen und steuern können.
• Markterweiterungen: Die Omnichannel-Vertriebsstrategie des Unternehmens umfasst Einzelhandelspartnerschaften mit großen Verkaufsstellen wie Amazon, Home Depot und Costco sowie über seine eigene Website und App.
• Akquisitionen: Die Akquisition von Appion Labs hat es Traeger ermöglicht, intelligente Technologie in seine Produkte zu integrieren und die Benutzererfahrung und die Produktdifferenzierung in einem Wettbewerbsmarkt zu verbessern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Traeger den Gesamtumsatz von insgesamt 122,1 Millionen US -Dollar, A 3.7% zunehmen von 117,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Anstieg wurde hauptsächlich durch a angetrieben 32.5% Steigerung des Grillumsatzes, der sich auf 74,9 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 56,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz 435,4 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 1.6% aus 442,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf a zurückgeführt 11.1% Abnahme des Zubehörverkaufs, insgesamt 100,1 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 112,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Einkommensschätzungen

Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war 19,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 19,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Nettoverlust 27,1 Millionen US -Dollar, unten von 60,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Traeger hat aktiv strategische Partnerschaften verfolgt, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben. Die Zusammenarbeit mit Herstellern und Lieferanten von Drittanbietern für Grills und Zubehör ermöglicht eine verbesserte Produktqualität und Kosteneffizienz. Das Unternehmen konzentrierte sich auch auf Werbemaßnahmen, um das Volumen der Einheiten zu steigern, wobei ein Wachstum überschritten wurde 80% in bestimmten Produktkategorien.

Wettbewerbsvorteile

Traeger profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen, die es gut für das Wachstum positionieren:

• Markenerkennung: Als führender Akteur auf dem Kochmarkt im Freien hat Traeger eine starke Markentreue der Verbraucher etabliert.
• Innovative Technologie: Die Integration von Smart-Technologien in Produkte unterscheidet Traeger von Wettbewerbern und spricht für technisch versierte Verbraucher an.
• Robuste Lieferkette: Die Investitionen des Unternehmens in Supply Chain Operations haben die Effizienz verbessert und die Kosten gesenkt und zu gesünderen Bruttomargen beitragen.

Finanziell Overview

Insgesamt die Kombination aus strategischen Wachstumsinitiativen, Produktinnovationen und Marktausdehnungspositionen Traeger, Inc., um seine Wettbewerbsvorteile zu nutzen und zukünftige Wachstumschancen effektiv zu verfolgen.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Traeger, Inc. (COOK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Traeger, Inc. (COOK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Traeger, Inc. (COOK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.