Traeger, Inc. (COOK) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Traeger, Inc. (COOK).
فهم تدفقات إيرادات شركة Traeger, Inc
تحقق شركة Traeger, Inc. إيرادات من خلال تدفقات مختلفة، يتم تصنيفها بشكل أساسي إلى الشوايات والمواد الاستهلاكية والملحقات. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لمصادر الإيرادات هذه:
- مشاوي: بلغت الإيرادات من المشاوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 74.9 مليون دولار، زيادة كبيرة 32.5% من 56.6 مليون دولار في عام 2023.
- المواد الاستهلاكية: انخفضت الإيرادات من المواد الاستهلاكية إلى 22.5 مليون دولار، تحت 11.2% من 25.4 مليون دولار.
- مُكَمِّلات: انخفضت الإيرادات من الملحقات إلى 24.6 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضا 31.3% مقارنة ب 35.8 مليون دولار في العام السابق.
بلغ إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 122.1 مليون دولار، زيادة 3.7% من 117.7 مليون دولار في عام 2023.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 435.4 مليون دولار، بانخفاض قدره 1.6% مقارنة ب 442.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2024 (آلاف الدولارات) | إيرادات 2023 (بآلاف الدولارات) | التغيير (آلاف الدولارات) | نسبة التغير (%) |
|---|---|---|---|---|
| مشاوي | 246,721 | 239,444 | 7,277 | 3.0 |
| المواد الاستهلاكية | 88,621 | 90,330 | (1,709) | (1.9) |
| مُكَمِّلات | 100,093 | 112,629 | (12,536) | (11.1) |
| إجمالي الإيرادات | 435,435 | 442,403 | (6,968) | (1.6) |
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مساهمة كل قطاع في إجمالي الإيرادات على النحو التالي:
- مشاوي: 61.5% من إجمالي الإيرادات
- المواد الاستهلاكية: 18.5% من إجمالي الإيرادات
- مُكَمِّلات: 20.1% من إجمالي الإيرادات
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المساهمة كما يلي:
- مشاوي: 56.7% من إجمالي الإيرادات
- المواد الاستهلاكية: 20.3% من إجمالي الإيرادات
- مُكَمِّلات: 23.0% من إجمالي الإيرادات
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
كانت الزيادة في إيرادات الشوايات مدفوعة في المقام الأول بتجاوز نمو حجم الوحدة 80%، على الرغم من انخفاض متوسط سعر البيع بما يتجاوز 20%. ويعزى ذلك إلى الأنشطة الترويجية الفعالة وإجراءات التسعير الاستراتيجية. على العكس من ذلك، يُعزى الانخفاض في إيرادات المواد الاستهلاكية والملحقات إلى التحولات الموسمية في الطلب وانخفاض مبيعات منتجات معينة مثل أجهزة قياس الحرارة الذكية MEATER.
وبشكل عام، تشير ديناميكيات الإيرادات إلى أداء قوي في قطاع الشوايات، والذي عوض الانخفاض في مجالات أخرى.
نظرة عميقة على ربحية شركة Traeger, Inc. (COOK).
نظرة عميقة على ربحية شركة Traeger, Inc
هامش الربح الإجمالي
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 51.7 مليون دولار على إجمالي الإيرادات 122.1 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 42.3%. ويقارن هذا بإجمالي ربح قدره 44.7 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 37.9% لنفس الفترة من عام 2023.
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 186.6 مليون دولار على إجمالي الإيرادات 435.4 مليون دولار، مما أسفر عن هامش إجمالي قدره 42.8%. وبالمقارنة، بلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 163.4 مليون دولار على الإيرادات 442.4 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 36.9%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 51.7 مليون دولار | 44.7 مليون دولار | 15.7% | 186.6 مليون دولار | 163.4 مليون دولار | 14.2% |
| الهامش الإجمالي | 42.3% | 37.9% | 11.6% | 42.8% | 36.9% | 16.0% |
هامش الربح التشغيلي
بلغت الخسارة من العمليات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (7.4 مليون دولار)، مقارنة بالخسارة (12.9 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الخسارة من العمليات (2.7 مليون دولار)، تحسن كبير من خسارة (43.8 مليون دولار) في عام 2023.
كان هامش التشغيل للربع الثالث من عام 2024 (6.1)% مقارنة ب (10.9)% في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، تحسن هامش التشغيل إلى (0.6)% من (9.9)%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خسارة التشغيل | (7.4 مليون دولار) | (12.9 مليون دولار) | 42.3% | (2.7 مليون دولار) | (43.8 مليون دولار) | 93.8% |
| هامش التشغيل | (6.1)% | (10.9)% | 44.0% | (0.6)% | (9.9)% | 93.9% |
هامش صافي الربح
وبلغ صافي الخسارة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (19.8 مليون دولار)، مقارنة بصافي خسارة (19.3 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر بلغ صافي الخسارة (27.1 مليون دولار)، تحسن من (60.4 مليون دولار) في عام 2023. وكان الهامش الصافي (16.2)% للربع الثالث من عام 2024 و (16.4)% للربع الثالث من عام 2023، بينما استقر خلال الأشهر التسعة (6.2)% مقارنة ب (13.7)% في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | (19.8 مليون دولار) | (19.3 مليون دولار) | 2.7% | (27.1 مليون دولار) | (60.4 مليون دولار) | 55.2% |
| صافي الهامش | (16.2)% | (16.4)% | 1.2% | (6.2)% | (13.7)% | 54.7% |
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
بشكل عام، أظهر هامش الربح الإجمالي للشركة تحسنًا مستمرًا خلال العام الماضي، مما يعكس إدارة أفضل للتكاليف والكفاءة التشغيلية. وتقلصت الخسائر التشغيلية بشكل كبير، مما يشير إلى الاتجاه الإيجابي نحو تحقيق الربحية. كما انخفض صافي الخسائر، مما يشير إلى حدوث تحسن في الصحة المالية العامة.
المقارنة مع متوسطات الصناعة
يبلغ متوسط هامش الربح الإجمالي لصناعة السلع الاستهلاكية حوالي 35% إلى 40%مما يشير إلى أن أداء الشركة جيد ضمن نطاق هامش الربح الإجمالي. عادة ما يكون متوسط هامش التشغيل لهذه الصناعة موجودًا 10% إلى 15%وبينما تعمل الشركة حاليًا بخسارة، فإن الاتجاه يظهر تحركًا نحو التعافي. متوسط هامش الربح الصافي في الصناعة موجود 5% إلى 10%وهو ما تعمل الشركة على تحقيقه.
تحليل الكفاءة التشغيلية
أدت مبادرات إدارة التكاليف إلى انخفاض مصاريف التشغيل، وخاصة التكاليف العمومية والإدارية، التي انخفضت بنسبة 16.5% على أساس سنوي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد ساهمت هذه الجهود في تعزيز الهوامش الإجمالية، مدفوعة في المقام الأول بالتخفيضات في تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Traeger, Inc. (COOK) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Traeger, Inc. بتمويل نموها
مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Traeger, Inc. عن إجمالي ديون قدرها 312.1 مليون دولار، والتي تتكون من التزامات طويلة الأجل وقصيرة الأجل. يشمل التقسيم:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $300.0 |
| الديون قصيرة الأجل | $12.1 |
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة 1.12مما يشير إلى زيادة الاعتماد على الديون مقارنة بالأسهم، وهو أمر شائع في صناعة السلع الاستهلاكية حيث تكون استثمارات النمو كبيرة.
مقارنة الصناعة
يبلغ متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في قطاع السلع الاستهلاكية تقريبًا 0.85. ولذلك، يعكس وضع شركة Traeger استراتيجية تمويل أكثر عدوانية، والاستفادة من الديون لتمويل مبادرات النمو الخاصة بها.
إصدارات الديون الأخيرة ونشاط إعادة التمويل
في أبريل 2024، أكملت شركة Traeger إعادة تمويل تسهيلاتها الائتمانية الحالية، وحصلت على تمويل جديد قرض الامتياز الأول بقيمة 300 مليون دولار بشروط مواتية أدت إلى خفض سعر الفائدة إلى 7.5%. وتهدف عملية إعادة التمويل إلى تحسين السيولة وتمديد فترة الاستحقاق profile من ديونها.
تم تقييم التصنيف الائتماني للشركة عند ب- من قبل ستاندرد آند بورز، مما يعكس نظرة مستقبلية مستقرة ولكنه يسلط الضوء على المخاوف المتعلقة بتوليد التدفق النقدي وسط تقلب الإيرادات.
الدين مقابل رصيد تمويل الأسهم
تعمل شركة Traeger على موازنة تمويلها من خلال مزيج من الديون وحقوق الملكية. إجمالي حقوق الملكية كما في 30 سبتمبر 2024 279.8 مليون دولار، أسفل من 291.3 مليون دولار في نهاية عام 2023، متأثرة بصافي الخسائر ومصروفات التعويضات على أساس الأسهم.
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $312.1 |
| إجمالي حقوق الملكية | $279.8 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.12 |
| التصنيف الائتماني | ب- |
| سعر الفائدة على الديون | 7.5% |
يسمح هذا النهج المنظم للشركة بالاستفادة من الديون للمشاريع كثيفة رأس المال مع الحفاظ على قاعدة أسهم يمكن التحكم فيها. وتعكس الاستراتيجية التزاما بالنمو، وإن كان ذلك مع مراقبة المخاطر المرتبطة بزيادة الرفع المالي.
تقييم سيولة شركة Traeger, Inc. (COOK).
تقييم الصحة المالية: السيولة والملاءة المالية
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت النسبة الحالية 1.46مما يشير إلى أن الشركة لديها 1.46 دولارًا أمريكيًا من الأصول المتداولة مقابل كل 1.00 دولارًا أمريكيًا من الالتزامات المتداولة.
نسبة سريعة: تم الإبلاغ عن النسبة السريعة عند 0.91مما يشير إلى أن الأصول السائلة للشركة كافية لتغطية التزاماتها قصيرة الأجل، على الرغم من أنها تقل عن المعيار المثالي البالغ 1.0.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 |
|---|---|---|
| الأصول الحالية | 130.4 مليون دولار | 129.1 مليون دولار |
| الالتزامات المتداولة | 89.1 مليون دولار | 88.3 مليون دولار |
| النسبة الحالية | 1.46 | 1.46 |
| الأصول السريعة | 81.1 مليون دولار | 78.8 مليون دولار |
| المسؤوليات السريعة | 89.1 مليون دولار | 88.3 مليون دولار |
| نسبة سريعة | 0.91 | 0.89 |
تشير اتجاهات رأس المال العامل إلى مسار إيجابي، مع زيادة إجمالي رأس المال العامل إلى 41.3 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 40.8 مليون دولار في الربع السابق.
تكشف بيانات التدفق النقدي عن الاتجاهات التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 16.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 44.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
- التدفق النقدي الاستثماري: بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (10.2 مليون دولار) لعام 2024، مقارنة بـ (13.1 مليون دولار) في عام 2023.
- التدفق النقدي التمويلي: بلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل (19.2 مليون دولار)، انخفاضا من (71.5 مليون دولار) في عام 2023.
كان الرصيد النقدي في 30 سبتمبر 2024 16.9 مليون دولارمما يدل على انخفاض من 29.9 مليون دولار في بداية الفترة.
يتم تسليط الضوء على المخاوف المحتملة المتعلقة بالسيولة من خلال نسبة السيولة السريعة الحالية 0.91مما يشير إلى الاعتماد على المخزون للوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل. ومع ذلك، فإن قدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية من العمليات لا تزال تمثل نقطة قوة، على الرغم من انخفاض صافي النقد المقدم.
بشكل عام، يوضح وضع السيولة أنه في حين أن الشركة لديها أصول متداولة كافية لتغطية الالتزامات، فإن نسبة السيولة السريعة تعكس قيود السيولة المحتملة على المدى القصير.
هل شركة Traeger, Inc. (COOK) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يتضمن تحليل تقييم شركة Traeger, Inc. (COOK) فحصًا دقيقًا للنسب المالية المختلفة، واتجاهات أسعار الأسهم، والأرباح، وإجماع المحللين لتحديد ما إذا كانت الشركة مقومة بأقل من قيمتها أو مبالغ فيها.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تبلغ نسبة السعر إلى الربحية الحالية لا يوجد حيث أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 19.8 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يتم احتساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية، وهي 279.8 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وبسعر السهم الحالي $2.07، نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تقريبًا 0.41 (يتم حسابها بقسمة سعر السهم على القيمة الدفترية للسهم الواحد).
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
نظرًا لأن شركة Traeger أبلغت عن خسارة من العمليات، فإن نسبة EV / EBITDA هي أيضًا لا يوجد.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، تقلبت أسعار الأسهم، حيث بلغت أعلى مستوى لها $7.29 ومنخفضة $1.35. في الوقت الحالي، يتم تداول السهم عند حوالي $2.07.
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم شركة Traeger, Inc. حاليًا بدفع أرباح، مما يؤدي إلى عائد أرباح قدره 0%.
إجماع المحللين
وفقا لتصنيفات المحللين الأخيرة، فإن الإجماع هو أ يمسك بناء على الأداء المالي الحالي وظروف السوق.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | لا يوجد |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 0.41 |
| نسبة EV/EBITDA | لا يوجد |
| سعر السهم (الحالي) | $2.07 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $7.29 |
| 52 أسبوع منخفض | $1.35 |
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Traeger, Inc. (COOK)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Traeger, Inc.
تتأثر الصحة المالية لشركة Traeger, Inc. بعوامل خطر داخلية وخارجية مختلفة. ويمكن تصنيفها إلى عدة مجالات رئيسية:
مسابقة الصناعة
تعمل شركة Traeger في سوق شديدة التنافسية لمنتجات الطهي الخارجية، والتي تشمل الشوايات والملحقات ذات الصلة. بلغت إيرادات الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 435.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 1.6% مقارنة بـ 442.4 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض مبيعات الملحقات والمواد الاستهلاكية.
ظروف الاقتصاد الكلي
تؤثر ظروف الاقتصاد الكلي غير المؤكدة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، بشكل كبير على الإنفاق الاستهلاكي التقديري. لاحظت الشركة حساسية المستهلك تجاه نقاط السعر، مما أدى إلى الأنشطة الترويجية وتعديلات الأسعار الإستراتيجية. على سبيل المثال، زادت الإيرادات من الشوايات بنسبة 3.0% لتصل إلى 246.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ولكن تم تعويض ذلك من خلال انخفاض كبير في متوسط أسعار البيع.
التغييرات التنظيمية
يجب أن تمتثل شركة Traeger للمتطلبات التنظيمية المختلفة المتعلقة بسلامة المنتج والمعايير البيئية وقوانين العمل. يمكن أن تؤدي التغييرات في هذه اللوائح إلى فرض تكاليف إضافية أو قيود تشغيلية. وقد استثمرت الشركة بشكل كبير في سلسلة التوريد وعمليات التصنيع الخاصة بها لضمان الامتثال وتحسين الكفاءة.
المخاطر التشغيلية
إن الاعتماد على الشركات المصنعة الخارجية للشوايات والملحقات والكريات الخشبية يشكل مخاطر تشغيلية. يمكن أن تؤثر الاضطرابات في سلسلة التوريد، مثل تلك التي حدثت خلال جائحة كوفيد-19، على الإنتاج والتسليم. أعلنت الشركة عن هامش إجمالي قدره 42.8% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 36.9% في العام السابق، مما يشير إلى بعض النجاح في إدارة هذه المخاطر.
المخاطر المالية
لدى شركة Traeger التزامات دين كبيرة، حيث يبلغ إجمالي المبلغ الأصلي المستحق بموجب تسهيل قرض الامتياز الأول الخاص بها 403.6 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وواجهت الشركة مصاريف فائدة قدرها 25.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهي زيادة بنسبة 8.1% عن العام السابق.
المخاطر الاستراتيجية
إن استراتيجيات النمو المستقبلية، بما في ذلك عمليات الاستحواذ المحتملة أو إطلاق المنتجات الجديدة، تأتي مع مخاطر كامنة. أشارت الشركة إلى الحاجة إلى تمويل إضافي للأسهم أو الديون لدعم النمو، الأمر الذي قد يخفف من المساهمين الحاليين أو يفرض أعباء مالية إضافية.
استراتيجيات التخفيف
- تنفيذ إجراءات التسعير الإستراتيجية لمكافحة الضغوط التنافسية والآثار التضخمية.
- تعزيز علاقات سلسلة التوريد والاستثمار في الكفاءات التشغيلية للتخفيف من مخاطر الإنتاج.
- مراقبة التغييرات التنظيمية عن كثب لتكييف العمليات وفقًا لذلك.
- الحفاظ على السيولة النقدية وما في حكمها بقيمة 16.9 مليون دولار والقدرة على الاقتراض في ظل التسهيلات الائتمانية المختلفة.
| عامل الخطر | تأثير | الوضع الحالي |
|---|---|---|
| المنافسة في السوق | انخفاض الإيرادات | انخفضت الإيرادات بنسبة 1.6٪ إلى 435.4 مليون دولار |
| ظروف الاقتصاد الكلي | حساسية الإنفاق الاستهلاكي | تم تنفيذ التسعير الترويجي |
| الامتثال التنظيمي | زيادة التكاليف التشغيلية | الاستثمارات في الامتثال والكفاءة |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد | تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 42.8% |
| الالتزامات المالية | ارتفاع مصاريف الفوائد | مصاريف فوائد بقيمة 25.3 مليون دولار |
| النمو الاستراتيجي | التخفيف المحتمل للأسهم | استكشاف خيارات التمويل الإضافية |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Traeger, Inc. (COOK)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Traeger, Inc.
محركات النمو الرئيسية
تتمتع شركة Traeger, Inc. بوضع يمكنها من الاستفادة من العديد من محركات النمو الرئيسية التي قد تعزز تواجدها في السوق ومصادر إيراداتها:
- ابتكارات المنتج: تواصل الشركة توسيع خط إنتاجها، بما في ذلك تقديم نماذج شوايات جديدة تتميز بتكنولوجيا متقدمة مثل WiFIRE، والتي تتيح للمستخدمين مراقبة الشوايات والتحكم فيها عبر تطبيقات الهاتف المحمول.
- توسعات السوق: تشمل استراتيجية التوزيع الشاملة للشركة شراكات البيع بالتجزئة مع منافذ البيع الكبرى مثل Amazon وHome Depot وCostco، إلى جانب المبيعات المباشرة للمستهلك من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها.
- عمليات الاستحواذ: وقد مكّن الاستحواذ على Apption Labs شركة Traeger من دمج التكنولوجيا الذكية في منتجاتها، مما يعزز تجربة المستخدم وتمييز المنتجات في سوق تنافسية.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Traeger عن إجمالي إيرادات قدرها 122.1 مليون دولار، أ 3.7% زيادة من 117.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان الدافع وراء هذه الزيادة في المقام الأول هو أ 32.5% ارتفاع مبيعات الشوايات التي بلغت 74.9 مليون دولار مقارنة ب 56.6 مليون دولار في عام 2023.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 435.4 مليون دولار، بانخفاض قدره 1.6% من 442.4 مليون دولار في عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى أ 11.1% انخفاض في مبيعات الملحقات، بإجمالي 100.1 مليون دولار مقارنة ب 112.6 مليون دولار العام السابق.
تقديرات الأرباح
وبلغ صافي الخسارة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 19.8 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 19.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 27.1 مليون دولار، أسفل من 60.4 مليون دولار في عام 2023.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات
تسعى شركة Traeger بنشاط إلى إقامة شراكات استراتيجية لدفع النمو المستقبلي. إن تعاونها مع الشركات المصنعة والموردين الخارجيين للشوايات والملحقات يسمح بتحسين جودة المنتج وفعالية التكلفة. كما ركزت الشركة أيضًا على الأنشطة الترويجية لزيادة حجم الوحدة، الأمر الذي أدى إلى تجاوز النمو 80% في فئات معينة من المنتجات.
المزايا التنافسية
تستفيد شركة Traeger من العديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها لتحقيق النمو:
- التعرف على العلامة التجارية: باعتبارها لاعبًا رائدًا في سوق الطهي الخارجي، فقد أنشأت شركة Traeger ولاءً قويًا للعلامة التجارية بين المستهلكين.
- التكنولوجيا المبتكرة: إن دمج التكنولوجيا الذكية في المنتجات يميز شركة Traeger عن المنافسين، مما يجذب المستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا.
- سلسلة توريد قوية: أدت استثمارات الشركة في عمليات سلسلة التوريد إلى تحسين الكفاءة وخفض التكاليف، مما ساهم في تحقيق هوامش إجمالية أفضل.
مالي Overview
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 122.1 مليون دولار | 117.7 مليون دولار | 3.7% |
| صافي الخسارة | 19.8 مليون دولار | 19.3 مليون دولار | 2.7% |
| إجمالي الربح | 51.7 مليون دولار | 44.7 مليون دولار | 15.7% |
| الهامش الإجمالي | 42.3% | 37.9% | 4.4% |
وبشكل عام، فإن الجمع بين مبادرات النمو الاستراتيجي وابتكارات المنتجات وتوسعات السوق يضع شركة Traeger, Inc. في موقع يمكنها من الاستفادة من مزاياها التنافسية ومتابعة فرص النمو المستقبلية بفعالية.
Traeger, Inc. (COOK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Traeger, Inc. (COOK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Traeger, Inc. (COOK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Traeger, Inc. (COOK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.